资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 291909.12 98.91%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1909.19 0.65%
其他资产 1301.24 0.44%
资产总值:295119.55万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国中免 601888 798.37 42880.29 14.63%
海航控股 600221 13989.41 18885.70 6.44%
中国东航 600115 4621.09 17606.35 6.00%
上海机场 600009 675.89 15613.11 5.33%
中国国航 601111 2529.53 15303.66 5.22%
南方航空 600029 2926.84 15161.05 5.17%
宋城演艺 300144 2276.20 13224.71 4.51%
春秋航空 601021 266.36 12140.53 4.14%
锦江酒店 600754 658.30 11842.77 4.04%
首旅酒店 600258 969.02 10581.67 3.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 11.24 38.35%
水利、环境和公共设施管理业 5.75 19.62%
租赁和商务服务业 5.66 19.31%
住宿和餐饮业 3.14 10.70%
房地产业 1.80 6.14%
文化、体育和娱乐业 1.58 5.40%
制造业 0.01 0.03%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国中免 601888 1161.08 81717.10 14.40%
中国东航 600115 8482.96 36052.58 6.35%
上海机场 600009 1239.11 34224.28 6.03%
宋城演艺 300144 3984.11 30996.35 5.46%
锦江酒店 600754 1152.22 30960.13 5.45%
南方航空 600029 5371.60 30349.56 5.35%
首旅酒店 600258 1695.54 25399.16 4.47%
中国国航 601111 3734.12 25130.63 4.43%
春秋航空 601021 487.58 22526.20 3.97%
华侨城A 000069 10168.04 22064.65 3.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 18.08 31.85%
租赁和商务服务业 11.75 20.70%
水利、环境和公共设施管理业 11.43 20.14%
住宿和餐饮业 7.82 13.77%
房地产业 4.27 7.52%
文化、体育和娱乐业 3.10 5.46%
制造业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%