我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 300410.73 98.68%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1962.61 0.64%
其他资产 2043.94 0.67%
资产总值:304417.28万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国中免 601888 568.33 43875.31 14.57%
锦江酒店 600754 823.98 25815.27 8.57%
上海机场 600009 509.11 19560.09 6.49%
首旅酒店 600258 1204.26 17823.03 5.92%
中国国航 601111 1888.83 14883.98 4.94%
中国东航 600115 3482.86 14419.04 4.79%
南方航空 600029 2195.01 14355.39 4.77%
春秋航空 601021 204.04 12611.71 4.19%
中青旅 600138 1040.53 11539.51 3.83%
海南机场 600515 2784.19 10663.46 3.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 9.17 30.43%
租赁和商务服务业 7.33 24.33%
住宿和餐饮业 5.62 18.65%
水利、环境和公共设施管理业 5.59 18.54%
房地产业 1.63 5.42%
文化、体育和娱乐业 0.71 2.35%
制造业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国中免 601888 644.50 40274.99 14.08%
锦江酒店 600754 929.97 21370.69 7.47%
上海机场 600009 572.69 18469.33 6.46%
首旅酒店 600258 1364.05 16846.01 5.89%
中国国航 601111 2145.15 15831.21 5.54%
中国东航 600115 3940.17 15800.08 5.52%
南方航空 600029 2481.92 14618.53 5.11%
春秋航空 601021 225.32 12692.28 4.44%
中青旅 600138 1179.37 11392.74 3.98%
海南机场 600515 3157.95 9915.97 3.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 9.29 32.49%
租赁和商务服务业 6.79 23.75%
水利、环境和公共设施管理业 5.31 18.56%
住宿和餐饮业 4.99 17.45%
房地产业 1.44 5.05%
文化、体育和娱乐业 0.65 2.27%
制造业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%