资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 564517.32 98.42%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4368.44 0.76%
其他资产 4680.96 0.82%
资产总值:573566.71万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国中免 601888 1161.08 81717.10 14.40%
中国东航 600115 8482.96 36052.58 6.35%
上海机场 600009 1239.11 34224.28 6.03%
宋城演艺 300144 3984.11 30996.35 5.46%
锦江酒店 600754 1152.22 30960.13 5.45%
南方航空 600029 5371.60 30349.56 5.35%
首旅酒店 600258 1695.54 25399.16 4.47%
中国国航 601111 3734.12 25130.63 4.43%
春秋航空 601021 487.58 22526.20 3.97%
华侨城A 000069 10168.04 22064.65 3.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 18.08 31.85%
租赁和商务服务业 11.75 20.70%
水利、环境和公共设施管理业 11.43 20.14%
住宿和餐饮业 7.82 13.77%
房地产业 4.27 7.52%
文化、体育和娱乐业 3.10 5.46%
制造业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国中免 601888 979.07 92581.14 16.26%
中国东航 600115 7154.13 42924.78 7.54%
南方航空 600029 4518.14 36190.33 6.36%
上海机场 600009 1037.81 33998.73 5.97%
中国国航 601111 3132.58 29352.27 5.16%
宋城演艺 300144 3360.37 27521.42 4.83%
海南机场 600515 4791.34 25537.86 4.49%
春秋航空 601021 413.47 24601.47 4.32%
锦江酒店 600754 973.31 24595.52 4.32%
首旅酒店 600258 1422.64 23829.18 4.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 20.05 35.22%
租赁和商务服务业 12.67 22.25%
水利、环境和公共设施管理业 9.91 17.41%
住宿和餐饮业 6.65 11.67%
房地产业 4.68 8.22%
文化、体育和娱乐业 2.75 4.83%
制造业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%