资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 567197.69 95.71%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5394.13 0.91%
其他资产 20040.18 3.38%
资产总值:592632.00万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国中免 601888 979.07 92581.14 16.26%
中国东航 600115 7154.13 42924.78 7.54%
南方航空 600029 4518.14 36190.33 6.36%
上海机场 600009 1037.81 33998.73 5.97%
中国国航 601111 3132.58 29352.27 5.16%
宋城演艺 300144 3360.37 27521.42 4.83%
海南机场 600515 4791.34 25537.86 4.49%
锦江酒店 600754 973.31 24595.52 4.32%
春秋航空 601021 413.47 24601.47 4.32%
首旅酒店 600258 1422.64 23829.18 4.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 20.05 35.22%
租赁和商务服务业 12.67 22.25%
水利、环境和公共设施管理业 9.91 17.41%
住宿和餐饮业 6.65 11.67%
房地产业 4.68 8.22%
文化、体育和娱乐业 2.75 4.83%
制造业 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国中免 601888 1140.14 81600.03 16.56%
上海机场 600009 1014.98 32367.79 6.57%
中国东航 600115 7003.13 29062.99 5.90%
宋城演艺 300144 3218.79 28196.59 5.72%
南方航空 600029 4413.35 26700.79 5.42%
中国国航 601111 3103.90 24551.85 4.98%
华侨城A 000069 8199.40 21728.40 4.41%
锦江酒店 600754 941.05 21691.18 4.40%
春秋航空 601021 404.42 21628.38 4.39%
首旅酒店 600258 1366.88 20065.77 4.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 16.53 33.55%
租赁和商务服务业 11.36 23.06%
水利、环境和公共设施管理业 8.08 16.39%
住宿和餐饮业 5.80 11.78%
房地产业 4.12 8.36%
文化、体育和娱乐业 2.82 5.72%
批发和零售业 0.35 0.71%
制造业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%