资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 295508.93 99.12%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1217.13 0.41%
其他资产 1391.42 0.47%
资产总值:298117.47万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国中免 601888 812.83 41811.82 14.11%
海航控股 600221 14237.13 17369.30 5.86%
中国东航 600115 4710.82 16016.79 5.40%
上海机场 600009 688.82 15553.61 5.25%
中国国航 601111 2578.98 15241.77 5.14%
南方航空 600029 2980.72 14665.16 4.95%
宋城演艺 300144 2318.90 13032.24 4.40%
锦江酒店 600754 670.55 12103.38 4.08%
华侨城A 000069 5914.60 11651.76 3.93%
春秋航空 601021 270.16 11011.58 3.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 10.82 36.49%
水利、环境和公共设施管理业 6.18 20.86%
租赁和商务服务业 5.63 19.00%
住宿和餐饮业 3.30 11.13%
房地产业 2.03 6.86%
文化、体育和娱乐业 1.57 5.30%
制造业 0.01 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国中免 601888 798.37 42880.29 14.63%
海航控股 600221 13989.41 18885.70 6.44%
中国东航 600115 4621.09 17606.35 6.00%
上海机场 600009 675.89 15613.11 5.33%
中国国航 601111 2529.53 15303.66 5.22%
南方航空 600029 2926.84 15161.05 5.17%
宋城演艺 300144 2276.20 13224.71 4.51%
春秋航空 601021 266.36 12140.53 4.14%
锦江酒店 600754 658.30 11842.77 4.04%
首旅酒店 600258 969.02 10581.67 3.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 11.24 38.35%
水利、环境和公共设施管理业 5.75 19.62%
租赁和商务服务业 5.66 19.31%
住宿和餐饮业 3.14 10.70%
房地产业 1.80 6.14%
文化、体育和娱乐业 1.58 5.40%
制造业 0.01 0.03%
采矿业 0.00 0.00%