富国中证旅游主题ETF(159766)_最新动态

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中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

富国中证旅游主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹璐迪

基金规模：25.24亿元

富国中证旅游主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.00	6.81	16.14	-1.35	2.20
股票型名次	1808	569	2366	3020	2854

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.34	-27.75	-27.49	-	-28.46
股票型名次	3095	3402	2802	3150	3096

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
富国中证旅游主题ETF一周收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平
1806	财通中证500指数增强A	1.00	2.49	21.00	3.22	9.53
1807	富国中证科创创业50ETF	1.00	0.81	38.33	23.55	18.67
1808	富国中证旅游主题ETF	1.00	6.81	16.14	-1.35	2.20
1809	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	1.00	6.25	2.39	-2.90	8.57
1810	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	1.00	5.34	9.69	-13.71	-11.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
富国中证旅游主题ETF一周收益在同类基金中排列第 569 位，高于同类基金平均水平
567	富国中证智能汽车指数(LOF)C	0.51	6.87	37.27	24.35	12.92
568	华安中证500指数增强C	1.67	6.87	22.72	4.47	6.96
569	富国中证旅游主题ETF	1.00	6.81	16.14	-1.35	2.20
570	华夏中证旅游主题ETF	1.01	6.79	16.06	-1.49	2.15
571	华安中证数字经济主题ETF	1.07	6.77	56.10	37.93	25.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
富国中证旅游主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2366 位，低于同类基金平均水平
2364	嘉实医疗保健股票	1.61	2.31	16.16	-2.10	-8.68
2365	上证指数ETF	1.23	2.89	16.15	6.36	12.33
2366	富国中证旅游主题ETF	1.00	6.81	16.14	-1.35	2.20
2367	景顺沪深300指数增强C	0.27	1.15	16.13	7.15	13.97
2368	有色50	2.03	2.76	16.12	-5.71	15.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
富国中证旅游主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3020 位，低于同类基金平均水平
3018	华宝消费龙头ETF	-0.57	1.11	17.88	-1.34	7.22
3019	中泰研究精选6个月持有股票C	0.68	-0.35	15.93	-1.34	7.75
3020	富国中证旅游主题ETF	1.00	6.81	16.14	-1.35	2.20
3021	华宝化工ETF联接C	1.66	7.29	22.95	-1.35	5.04
3022	华夏中证绿色电力50ETF发起式联接C	1.45	0.34	-0.85	-1.36	11.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
富国中证旅游主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2854 位，低于同类基金平均水平
2852	银华沪港深增长股票A	1.75	-4.24	1.52	-8.99	2.23
2853	中银新能源产业股票A	1.49	5.34	26.25	7.75	2.22
2854	富国中证旅游主题ETF	1.00	6.81	16.14	-1.35	2.20
2855	招商上证消费80ETF联接C	0.13	4.14	19.44	1.26	2.20
2856	广发中证1000ETF联接C	1.96	8.30	33.17	11.34	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
富国中证旅游主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3095 位，低于同类基金平均水平
3093	嘉实中证主要消费ETF联接A	-6.31	-10.53	-25.88	-	6.16
3094	银华中国梦30股票	-6.33	-15.26	-31.29	33.42	62.90
3095	富国中证旅游主题ETF	-6.34	-27.75	-27.49	-	-28.46
3096	民生加银中证200指数增强A	-6.34	-24.39	0.00	-	-19.97
3097	博时主要消费ETF	-6.36	0.00	0.00	-	-20.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
富国中证旅游主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3402 位，低于同类基金平均水平
3400	鹏华中证800地产指数(LOF)C	-5.65	-27.70	0.00	-	-32.54
3401	添富智能制造股票D	4.28	-27.73	0.00	-	-29.53
3402	富国中证旅游主题ETF	-6.34	-27.75	-27.49	-	-28.46
3403	中银中证100ETF联接基金A	-10.18	-27.78	-32.05	-	-31.11
3404	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-19.43	-27.79	-48.70	-	-50.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
富国中证旅游主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2802 位，低于同类基金平均水平
2800	汇安沪深300指数增强C	9.74	-6.57	-27.45	8.87	24.44
2801	鹏扬元合量化大盘优选股票C	8.95	-2.53	-27.45	35.44	35.20
2802	富国中证旅游主题ETF	-6.34	-27.75	-27.49	-	-28.46
2803	国联安中证医药100C	-7.22	-20.19	-27.53	2.51	30.62
2804	华夏经济转型股票	1.33	-16.96	-27.53	38.45	109.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
富国中证旅游主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3150 位，低于同类基金平均水平
3148	国泰中证新材料主题ETF	3.98	-24.11	0.00	-	-45.13
3149	建信中证新材料主题ETF	1.80	-26.95	-48.42	-	-47.49
3150	富国中证旅游主题ETF	-6.34	-27.75	-27.49	-	-28.46
3151	兴银国证新能源车电池ETF	7.99	-21.31	-45.49	-	-41.33
3152	房地产ETF	-3.94	-27.62	0.00	-	-37.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
富国中证旅游主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3096 位，低于同类基金平均水平
3094	中欧核心消费股票发起C	-20.61	-26.08	0.00	-	-28.36
3095	华夏中证石化产业ETF	7.10	-7.80	0.00	-	-28.38
3096	富国中证旅游主题ETF	-6.34	-27.75	-27.49	-	-28.46
3097	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-21.26	-35.50	0.00	-	-28.56
3098	浦银安盛创业板ETF联接A	8.53	-8.45	0.00	-	-28.59

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中免	601888	568.33	43875.31	14.57%
锦江酒店	600754	823.98	25815.27	8.57%
上海机场	600009	509.11	19560.09	6.49%
首旅酒店	600258	1204.26	17823.03	5.92%
中国国航	601111	1888.83	14883.98	4.94%
中国东航	600115	3482.86	14419.04	4.79%
南方航空	600029	2195.01	14355.39	4.77%
春秋航空	601021	204.04	12611.71	4.19%
中青旅	600138	1040.53	11539.51	3.83%
海南机场	600515	2784.19	10663.46	3.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	9.17	30.43%
租赁和商务服务业	7.33	24.33%
住宿和餐饮业	5.62	18.65%
水利、环境和公共设施管理业	5.59	18.54%
房地产业	1.63	5.42%
文化、体育和娱乐业	0.71	2.35%
制造业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

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评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：富国基金管理有限公司关于新增联储证券股份有限公司为部分基金申购赎...

富国基金管理有限公司关于新增联储证券股份有限公司为部分基金申购赎回代理券商的公告根据富国基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）与联储证券股份有...

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富国基金管理有限公司关于新增德邦证券股份有限公司为富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告根据富国基金管理有限公司（以下简...

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标题：富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第1季度报告

富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人： ...

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04-18关于富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商终止...
04-18富国基金管理有限公司关于新增渤海证券股份有限公司为部分基金申购赎...
03-30富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金二0二三年年度报告
03-22关于兴业银行系统升级暂停服务的通知

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.715	0.710	0.705	0.708	0.712
累计净值(元)	0.715	0.710	0.705	0.708	0.712

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