富国中证旅游主题ETF(159766)_最新动态

富国中证旅游主题ETF159766CHINA SECURITIES INVESTMENT FUND OF CHINA SECURITIES TOURISM SUBJECT TRADE TYPE OPEN INDEX OF RICH COUNTRY

招商证券等在徐州成立新兴产业基金，出资额10亿[2026-02-01]

最新动态

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

富国中证旅游主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹璐迪

基金规模：77.61亿元

富国中证旅游主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.80	1.08	9.43	14.35	-1.40
股票型名次	2919	2734	825	1905	3273

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.39	14.77	-27.69	-	-20.37
股票型名次	2593	3090	3460	3267	3193

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
富国中证旅游主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2919 位，低于同类基金平均水平
2917	华夏中证旅游主题ETF	-2.79	1.14	9.65	14.72	-1.35
2918	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C	-2.79	1.45	-5.54	-8.97	2.12
2919	富国中证旅游主题ETF	-2.80	1.08	9.43	14.35	-1.40
2920	宏利500指数增强(LOF)	-2.80	9.78	11.57	25.47	9.71
2921	国联安科创ETF	-2.81	10.99	3.53	42.72	12.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
富国中证旅游主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2734 位，低于同类基金平均水平
2732	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	-1.72	1.09	-7.42	1.23	2.33
2733	中泰沪深300量化优选增强C	0.06	1.09	-0.27	12.86	1.53
2734	富国中证旅游主题ETF	-2.80	1.08	9.43	14.35	-1.40
2735	华夏上证50ETF	1.09	1.08	1.06	9.67	1.27
2736	天弘上证50A	1.08	1.08	1.28	9.51	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
富国中证旅游主题ETF一周收益在同类基金中排列第 825 位，高于同类基金平均水平
823	华安标普石油指数(QDII-LOF)C	2.84	8.45	9.45	9.61	8.16
824	汇添富中证1000ETF联接C	-2.43	8.04	9.44	20.90	8.10
825	富国中证旅游主题ETF	-2.80	1.08	9.43	14.35	-1.40
826	鹏华港美互联股票(LOF)	3.96	15.10	9.42	22.67	15.66
827	创金合信新材料新能源股票A	-6.43	10.41	9.41	42.46	11.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
富国中证旅游主题ETF一周收益在同类基金中排列第 1905 位，低于同类基金平均水平
1903	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C	-4.80	-7.97	1.38	14.40	27.66
1904	红利基金C	1.03	6.63	10.10	14.39	6.58
1905	富国中证旅游主题ETF	-2.80	1.08	9.43	14.35	-1.40
1906	国联安沪深300ETF	0.09	1.30	0.34	14.35	1.76
1907	易方达沪深300ETF发起式	0.07	1.29	0.30	14.35	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
富国中证旅游主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3273 位，低于同类基金平均水平
3271	智能电动车ETF	-5.32	-2.06	-5.83	26.52	-1.30
3272	华夏中证旅游主题ETF	-2.79	1.14	9.65	14.72	-1.35
3273	富国中证旅游主题ETF	-2.80	1.08	9.43	14.35	-1.40
3274	国泰中证内地运输主题ETF	-1.16	-0.65	-1.99	-1.13	-1.41
3275	东吴新能源汽车股票A	-6.56	-2.48	-4.74	25.08	-1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	126.33	142.38
富国中证旅游主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2593 位，低于同类基金平均水平
2591	建信上证50ETF联接E	19.42	38.53	14.77	-	4.48
2592	建信上证50ETF联接C	19.41	38.53	14.77	-6.41	52.54
2593	富国中证旅游主题ETF	19.39	14.77	-27.69	-	-20.37
2594	汇添富消费精选两年持有股票A	19.38	23.54	-23.72	-	-34.09
2595	永赢医药健康C	19.37	18.57	-10.34	-5.79	5.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.46	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.50	291.65
富国中证旅游主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3090 位，低于同类基金平均水平
3088	招商核心优选C	11.83	14.91	-19.48	-48.33	-18.44
3089	招商成长先导股票A	30.23	14.85	-26.10	-	-16.25
3090	富国中证旅游主题ETF	19.39	14.77	-27.69	-	-20.37
3091	易方达中证现代农业主题ETF	15.67	14.76	-15.51	-	-19.46
3092	招商中证煤炭等权指数A	18.92	14.68	21.55	116.36	62.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
富国中证旅游主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3460 位，低于同类基金平均水平
3458	创金合信消费主题股票C	6.18	5.58	-27.55	-35.82	75.31
3459	公共卫生健康ETF	8.61	6.12	-27.61	-	-40.05
3460	富国中证旅游主题ETF	19.39	14.77	-27.69	-	-20.37
3461	博时中证光伏产业指数C	46.72	35.11	-27.78	-	-35.24
3462	招商成长先导股票C	29.19	13.11	-27.80	-	-18.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	199.62	382.96
富国中证旅游主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3267 位，低于同类基金平均水平
3265	国泰中证新材料主题ETF	56.77	81.23	0.13	-	-23.23
3266	建信中证新材料主题ETF	52.51	70.49	-7.00	-	-29.57
3267	富国中证旅游主题ETF	19.39	14.77	-27.69	-	-20.37
3268	兴银国证新能源车电池ETF	64.15	109.66	6.52	-	-14.02
3269	房地产ETF	7.28	5.29	-33.58	-	-41.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	9.30	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	102.30	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	97.48	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	104.81	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	93.43	645.46
富国中证旅游主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3193 位，低于同类基金平均水平
3191	天弘恒生科技指数A	16.54	75.33	23.88	-	-20.33
3192	南方中证科技100ETF	-2.08	-25.86	0.00	-	-20.36
3193	富国中证旅游主题ETF	19.39	14.77	-27.69	-	-20.37
3194	易方达中证全指建筑材料ETF	26.95	25.57	-14.43	-	-20.40
3195	广发中证光伏产业指数C	47.88	38.15	-25.53	-	-20.41

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中免	601888	979.07	92581.14	16.26%
中国东航	600115	7154.13	42924.78	7.54%
南方航空	600029	4518.14	36190.33	6.36%
上海机场	600009	1037.81	33998.73	5.97%
中国国航	601111	3132.58	29352.27	5.16%
宋城演艺	300144	3360.37	27521.42	4.83%
海南机场	600515	4791.34	25537.86	4.49%
锦江酒店	600754	973.31	24595.52	4.32%
春秋航空	601021	413.47	24601.47	4.32%
首旅酒店	600258	1422.64	23829.18	4.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	20.05	35.22%
租赁和商务服务业	12.67	22.25%
水利、环境和公共设施管理业	9.91	17.41%
住宿和餐饮业	6.65	11.67%
房地产业	4.68	8.22%
文化、体育和娱乐业	2.75	4.83%
制造业	0.00	0.01%
采矿业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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04-18关于富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商终止...
04-18富国基金管理有限公司关于新增渤海证券股份有限公司为部分基金申购赎...
03-30富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金二0二三年年度报告
03-22关于兴业银行系统升级暂停服务的通知

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.7963	0.7886	0.7979	0.8092	0.8192
累计净值(元)	0.7963	0.7886	0.7979	0.8092	0.8192

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