富国中证旅游主题ETF(159766)_最新动态

富国中证旅游主题ETF159766CHINA SECURITIES INVESTMENT FUND OF CHINA SECURITIES TOURISM SUBJECT TRADE TYPE OPEN INDEX OF RICH COUNTRY

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

富国中证旅游主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹璐迪

基金规模：30.62亿元

富国中证旅游主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.88	-0.02	-2.57	-20.78	-31.48
股票型名次	1588	1478	1268	3497	3599

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-25.87	-5.26	-33.33	-40.89	-44.66
股票型名次	3413	3433	3542	2182	3492

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
富国中证旅游主题ETF一周收益在同类基金中排列第 1588 位，高于同类基金平均水平
1586	财通智选消费股票A	0.88	-0.18	-8.01	1.19	-2.69
1587	富国MSCI中国A股国际通指数增强	0.88	-0.02	-7.89	4.81	6.07
1588	富国中证旅游主题ETF	0.88	-0.02	-2.57	-20.78	-31.48
1589	华安创业板50指数A	0.88	-4.74	-23.44	0.28	4.30
1590	华安创业板50指数C	0.88	-4.76	-23.48	0.17	4.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
富国中证旅游主题ETF一周收益在同类基金中排列第 1478 位，高于同类基金平均水平
1476	东吴双三角C	0.45	-0.02	-25.18	5.65	-2.56
1477	富国MSCI中国A股国际通指数增强	0.88	-0.02	-7.89	4.81	6.07
1478	富国中证旅游主题ETF	0.88	-0.02	-2.57	-20.78	-31.48
1479	广发沪深300指数增强C	0.55	-0.02	-7.63	8.27	9.86
1480	华宝富时100A	1.35	-0.02	-4.80	-2.20	5.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
富国中证旅游主题ETF一周收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	华夏上证50ETF	1.35	0.79	-2.56	1.95	-2.84
1267	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
1268	富国中证旅游主题ETF	0.88	-0.02	-2.57	-20.78	-31.48
1269	华夏上证50AH优选指数(LOF)A	0.99	-0.46	-2.58	1.94	-1.48
1270	嘉合同顺智选股票A	0.56	-0.73	-2.58	6.60	8.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
富国中证旅游主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3497 位，低于同类基金平均水平
3495	新华中证环保产业指数	-0.33	-6.12	-19.01	-20.64	-13.39
3496	国泰中证钢铁ETF	0.08	-2.02	-7.42	-20.77	-21.57
3497	富国中证旅游主题ETF	0.88	-0.02	-2.57	-20.78	-31.48
3498	中欧先进制造股票C	-0.97	-8.82	-27.01	-20.80	-21.47
3499	招商中证电池主题ETF	-0.51	-9.15	-28.06	-20.93	-19.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
富国中证旅游主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3599 位，低于同类基金平均水平
3597	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	2.48	-8.46	-2.92	-18.13	-31.33
3598	华安国证生物医药指数C	2.20	-2.77	-11.06	-21.47	-31.36
3599	富国中证旅游主题ETF	0.88	-0.02	-2.57	-20.78	-31.48
3600	中欧高端装备股票发起A	-0.48	0.28	-26.78	-30.42	-31.59
3601	中欧高端装备股票发起C	-0.49	0.24	-26.87	-30.60	-31.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	205.15	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
富国中证旅游主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3413 位，低于同类基金平均水平
3411	创金合信消费主题股票C	-25.72	-11.01	-35.92	-44.42	33.88
3412	华夏中证智能汽车主题ETF	-25.84	30.62	7.99	-5.35	2.76
3413	富国中证旅游主题ETF	-25.87	-5.26	-33.33	-40.89	-44.66
3414	汇丰晋信低碳先锋股票A	-26.04	18.18	-25.00	-54.92	120.07
3415	招商中证全指软件ETF	-26.09	41.77	-10.93	-22.90	-28.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	261.42	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	247.33	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	120.50	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
富国中证旅游主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3433 位，低于同类基金平均水平
3431	银华中证基建ETF发起式联接C	-0.40	-5.21	0.00	-	0.87
3432	华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C	-45.12	-5.25	-13.89	-	-24.31
3433	富国中证旅游主题ETF	-25.87	-5.26	-33.33	-40.89	-44.66
3434	前海开源MSCI中国A股消费C	-20.24	-5.37	-28.60	-37.02	35.85
3435	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	-39.08	-5.38	-18.94	-	-22.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	261.42	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	247.33	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
富国中证旅游主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3542 位，低于同类基金平均水平
3540	创金合信医药消费股票C	-15.49	-0.84	-33.14	-58.85	-58.77
3541	华宝食品ETF联接A	-19.89	-3.51	-33.32	-40.69	-48.00
3542	富国中证旅游主题ETF	-25.87	-5.26	-33.33	-40.89	-44.66
3543	国泰国证食品饮料行业指数A	-20.16	-3.77	-33.33	-42.57	176.21
3544	中欧核心消费股票发起C	-21.06	-38.83	-33.36	-	-33.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	325.94	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	309.83	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	303.72	292.25
富国中证旅游主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2182 位，低于同类基金平均水平
2180	创金合信医疗保健股票A	-14.03	47.36	2.59	-40.82	92.63
2181	长江量化科技精选一个月滚动持有A	-11.09	-23.54	0.00	-40.89	-40.50
2182	富国中证旅游主题ETF	-25.87	-5.26	-33.33	-40.89	-44.66
2183	广发优势成长股票C	14.57	72.18	15.41	-40.97	-44.49
2184	富荣中证500指数C	-21.61	-31.35	-42.74	-40.98	-7.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.51	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.73	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	205.15	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.88	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	92.06	922.10
富国中证旅游主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3492 位，低于同类基金平均水平
3490	大成恒生科技ETF(QDII)	-33.35	12.68	3.15	-28.09	-44.63
3491	嘉实中证新能源ETF	-8.43	46.06	0.29	-46.75	-44.63
3492	富国中证旅游主题ETF	-25.87	-5.26	-33.33	-40.89	-44.66
3493	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C	-18.40	5.01	-21.02	-	-44.66
3494	南方中证新能源ETF联接C	-8.56	42.50	0.14	-45.22	-44.68

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中免	601888	798.37	42880.29	14.63%
海航控股	600221	13989.41	18885.70	6.44%
中国东航	600115	4621.09	17606.35	6.00%
上海机场	600009	675.89	15613.11	5.33%
中国国航	601111	2529.53	15303.66	5.22%
南方航空	600029	2926.84	15161.05	5.17%
宋城演艺	300144	2276.20	13224.71	4.51%
春秋航空	601021	266.36	12140.53	4.14%
锦江酒店	600754	658.30	11842.77	4.04%
首旅酒店	600258	969.02	10581.67	3.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	11.24	38.35%
水利、环境和公共设施管理业	5.75	19.62%
租赁和商务服务业	5.66	19.31%
住宿和餐饮业	3.14	10.70%
房地产业	1.80	6.14%
文化、体育和娱乐业	1.58	5.40%
制造业	0.01	0.03%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	0.5534	0.5574	0.5486	0.5416	0.5397
累计净值(元)	0.5534	0.5574	0.5486	0.5416	0.5397

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