富国中证旅游主题ETF(159766)_最新动态

富国中证旅游主题ETF159766CHINA SECURITIES INVESTMENT FUND OF CHINA SECURITIES TOURISM SUBJECT TRADE TYPE OPEN INDEX OF RICH COUNTRY

从小额直投到平台化运作新CEO到任后蜜雪冰城豪掷15亿布局创投基金[2026-06-15]

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累计净值：0.5904

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：股票型

富国中证旅游主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹璐迪

基金规模：32.36亿元

富国中证旅游主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-8.05	-18.34	-20.69	-26.89
股票型名次	1202	2704	3495	3506	3599

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-13.51	-11.08	-35.49	-	-40.96
股票型名次	3237	3370	3546	3359	3444

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
富国中证旅游主题ETF一周收益在同类基金中排列第 1202 位，高于同类基金平均水平
1200	中银战略新兴产业股票A	-0.06	-0.93	7.74	17.28	12.73
1201	宝盈龙头优选股票A	-0.07	-8.09	-9.58	-6.96	-7.13
1202	富国中证旅游主题ETF	-0.07	-8.05	-18.34	-20.69	-26.89
1203	工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	-0.07	-10.14	-3.81	4.11	1.01
1204	工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	-0.07	-10.16	-3.88	3.97	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
富国中证旅游主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2704 位，低于同类基金平均水平
2702	浙商汇金量化臻选股票C	-1.74	-8.04	-10.17	-1.74	-3.89
2703	东财食品饮料指数增强A	-0.14	-8.05	-11.15	-15.27	-14.93
2704	富国中证旅游主题ETF	-0.07	-8.05	-18.34	-20.69	-26.89
2705	工银沪港深股票A	-0.02	-8.05	-10.45	-18.29	-15.28
2706	汇添富消费精选两年持有股票C	-0.31	-8.06	-10.60	-17.06	-15.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
富国中证旅游主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3495 位，低于同类基金平均水平
3493	兴业数字经济优选股票C	-1.26	-9.28	-18.33	-21.54	-23.26
3494	招商体育文化休闲股票C	-6.15	-17.43	-18.33	-12.95	-15.20
3495	富国中证旅游主题ETF	-0.07	-8.05	-18.34	-20.69	-26.89
3496	合煦智远金融科技指数(LOF)A	-3.69	-15.58	-18.38	-18.00	-21.50
3497	富国文体健康股票A	-2.45	-11.94	-18.43	-15.06	-15.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
富国中证旅游主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3506 位，低于同类基金平均水平
3504	科技30	-5.30	-6.91	-6.41	-20.47	-18.13
3505	华夏恒生科技ETF(QDII)	-3.81	-7.62	-7.88	-20.48	-18.29
3506	富国中证旅游主题ETF	-0.07	-8.05	-18.34	-20.69	-26.89
3507	前海开源公共卫生股票A	0.93	-13.18	-14.22	-20.80	-16.03
3508	前海开源公共卫生股票C	0.92	-13.20	-14.30	-20.94	-16.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
富国中证旅游主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3599 位，低于同类基金平均水平
3597	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	-4.41	-11.22	-16.25	-28.40	-26.57
3598	华夏中证旅游主题ETF	-0.17	-8.12	-18.15	-20.39	-26.68
3599	富国中证旅游主题ETF	-0.07	-8.05	-18.34	-20.69	-26.89
3600	华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A	-2.98	-12.10	-17.23	-30.29	-27.25
3601	华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C	-2.99	-12.11	-17.29	-30.39	-27.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
富国中证旅游主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3237 位，低于同类基金平均水平
3235	华夏中证港股通消费主题ETF	-13.38	28.28	16.95	-	-8.50
3236	建信医疗健康行业股票A	-13.39	21.79	12.93	-	26.86
3237	富国中证旅游主题ETF	-13.51	-11.08	-35.49	-	-40.96
3238	中银100	-13.52	-15.42	-31.97	-31.72	-9.42
3239	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	-13.55	-17.12	-26.43	-7.46	-1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
富国中证旅游主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3370 位，低于同类基金平均水平
3368	易方达核心优势股票A	-9.34	-10.96	-12.15	-35.26	-36.24
3369	易方达中证消费50ETF	-11.47	-11.04	-13.38	-	-17.62
3370	富国中证旅游主题ETF	-13.51	-11.08	-35.49	-	-40.96
3371	浙商智选食品饮料股票发起式A	-17.13	-11.22	-27.23	-	-27.23
3372	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	-12.97	-11.27	0.00	-	-23.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
富国中证旅游主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3546 位，低于同类基金平均水平
3544	嘉实中证软件服务ETF联接C	-12.99	8.70	-35.30	-	-39.39
3545	中银证券创业板发起式联接C	-15.80	-16.84	-35.36	-41.75	-35.39
3546	富国中证旅游主题ETF	-13.51	-11.08	-35.49	-	-40.96
3547	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-17.45	-17.65	-35.54	-	-44.60
3548	生物疫苗ETF	-18.26	-17.09	-35.59	-	-46.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
2	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
3	国泰中证全指通信设备ETF	256.80	323.62	305.78	376.10	375.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	348.05	340.25
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	229.38	291.21	279.84	341.37	331.00
富国中证旅游主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3359 位，低于同类基金平均水平
3357	国泰中证新材料主题ETF	77.89	87.79	38.91	-	-13.28
3358	建信中证新材料主题ETF	73.40	76.54	29.07	-	-21.05
3359	富国中证旅游主题ETF	-13.51	-11.08	-35.49	-	-40.96
3360	兴银国证新能源车电池ETF	59.38	87.20	37.11	-	-12.28
3361	房地产ETF	-16.71	-19.72	-43.67	-	-56.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	34.99	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	113.58	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	108.22	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	117.06	901.75
富国中证旅游主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3444 位，低于同类基金平均水平
3442	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	-12.80	-5.38	-27.50	-	-40.89
3443	新经济	-14.11	3.36	-6.03	-41.48	-40.89
3444	富国中证旅游主题ETF	-13.51	-11.08	-35.49	-	-40.96
3445	创金合信港股通大消费精选股票A	-3.72	-33.32	0.00	-42.36	-41.03
3446	南方中证香港科技ETF(QDII)	-15.34	31.77	13.67	-	-41.05

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中免	601888	1161.08	81717.10	14.40%
中国东航	600115	8482.96	36052.58	6.35%
上海机场	600009	1239.11	34224.28	6.03%
宋城演艺	300144	3984.11	30996.35	5.46%
锦江酒店	600754	1152.22	30960.13	5.45%
南方航空	600029	5371.60	30349.56	5.35%
首旅酒店	600258	1695.54	25399.16	4.47%
中国国航	601111	3734.12	25130.63	4.43%
春秋航空	601021	487.58	22526.20	3.97%
华侨城A	000069	10168.04	22064.65	3.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	18.08	31.85%
租赁和商务服务业	11.75	20.70%
水利、环境和公共设施管理业	11.43	20.14%
住宿和餐饮业	7.82	13.77%
房地产业	4.27	7.52%
文化、体育和娱乐业	3.10	5.46%
制造业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	0.5717	0.5843	0.5766	0.5762	0.5908
累计净值(元)	0.5717	0.5843	0.5766	0.5762	0.5908

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