富国中证旅游主题ETF(159766)_最新动态

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“宝宝类”基金收益率跌破1%！余额宝仍坚守[2025-12-17]

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累计净值：0.7731

更新时间：2025-12-17 15:00

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投资类型：股票型

富国中证旅游主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹璐迪

基金规模：43.04亿元

富国中证旅游主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.45	-5.35	1.60	13.31	7.17
股票型名次	68	2809	846	2038	2912

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.04	6.35	-34.07	-	-24.48
股票型名次	3338	3034	3546	3249	3213

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
富国中证旅游主题ETF一周收益在同类基金中排列第 68 位，高于同类基金平均水平
66	华泰柏瑞上证50指数增强A	1.46	5.11	8.76	10.34	6.47
67	华夏中证旅游主题ETF	1.46	-5.27	1.72	13.57	7.33
68	富国中证旅游主题ETF	1.45	-5.35	1.60	13.31	7.17
69	富国中证全指家用电器ETF发起式联接C	1.45	1.03	2.39	13.09	13.25
70	华泰柏瑞上证50指数增强C	1.45	5.08	8.63	10.11	6.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
富国中证旅游主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2809 位，低于同类基金平均水平
2807	南方中证上海环交所碳中和ETF联接C	-2.58	-5.34	5.08	28.62	27.25
2808	添富智能制造股票C	-3.00	-5.34	0.81	33.29	37.03
2809	富国中证旅游主题ETF	1.45	-5.35	1.60	13.31	7.17
2810	宏利消费红利指数C	0.85	-5.35	-3.75	4.13	3.75
2811	鹏华中证港股通消费ETF联接A	-2.09	-5.35	-7.90	-0.77	18.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
富国中证旅游主题ETF一周收益在同类基金中排列第 846 位，高于同类基金平均水平
844	招商中证800指数增强A	-1.85	-2.09	1.61	22.47	27.36
845	博时国企改革股票C	-1.45	-2.69	1.60	22.97	17.37
846	富国中证旅游主题ETF	1.45	-5.35	1.60	13.31	7.17
847	安信量化精选沪深300指数增强C	-1.39	-1.57	1.59	15.98	22.52
848	富国中证银行ETF	-0.29	-2.84	1.58	11.50	19.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-5.01	5.56	7.64	115.62	90.92
2	财通集成电路产业股票C	-5.02	5.49	7.43	114.76	89.47
3	国泰中证全指通信设备ETF	-5.31	11.13	8.82	108.86	106.93
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-4.99	10.72	8.99	98.76	98.43
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-4.99	10.69	8.91	98.46	97.86
富国中证旅游主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2038 位，低于同类基金平均水平
2036	汇添富中证沪港深500ETF	-2.38	-3.97	-2.34	13.36	22.89
2037	大成纳斯达克100指数(QDII)A	-0.49	-0.08	2.29	13.31	14.04
2038	富国中证旅游主题ETF	1.45	-5.35	1.60	13.31	7.17
2039	景顺长城ESG量化股票A	-1.42	-2.03	0.14	13.29	13.47
2040	天弘中证农业主题A	0.30	-1.62	-1.86	13.29	22.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-5.31	11.13	8.82	108.86	106.93
2	融通产业趋势股票	-5.72	7.12	5.42	70.79	99.43
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-4.99	10.72	8.99	98.76	98.43
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-4.99	10.69	8.91	98.46	97.86
5	易方达战略新兴产业股票A	-4.26	3.99	3.23	83.27	94.85
富国中证旅游主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2912 位，低于同类基金平均水平
2910	建信大安全战略精选股票	-1.55	-0.71	-0.91	11.08	7.19
2911	前海开源中航军工C	0.95	3.81	3.50	9.57	7.18
2912	富国中证旅游主题ETF	1.45	-5.35	1.60	13.31	7.17
2913	国泰中证全指软件ETF联接C	-1.75	-3.97	-12.03	5.55	7.17
2914	天弘中证新材料指数C	1.73	1.48	31.52	11.24	7.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	110.12	174.25	237.57	171.06	182.10
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	101.34	162.15	222.70	163.08	168.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.73	160.58	219.83	159.17	163.16
4	东财通信A	100.34	149.63	196.71	151.75	154.87
5	融通产业趋势股票	100.13	98.29	42.56	9.78	30.94
富国中证旅游主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3338 位，低于同类基金平均水平
3336	华夏中证旅游主题ETF	-1.91	6.56	-33.70	-	-23.68
3337	南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A	-1.93	7.94	18.47	34.30	32.63
3338	富国中证旅游主题ETF	-2.04	6.35	-34.07	-	-24.48
3339	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	-2.05	-8.16	0.00	-	-12.42
3340	交运ETF	-2.07	16.39	-3.21	-	2.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	110.12	174.25	237.57	171.06	182.10
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	101.34	162.15	222.70	163.08	168.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.73	160.58	219.83	159.17	163.16
4	东财通信A	100.34	149.63	196.71	151.75	154.87
5	东财通信C	99.83	148.40	194.51	148.62	151.13
富国中证旅游主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3034 位，低于同类基金平均水平
3032	国泰中证全指软件ETF	1.36	6.54	8.63	-	-15.08
3033	招商体育文化休闲股票A	5.61	6.37	41.49	34.06	78.70
3034	富国中证旅游主题ETF	-2.04	6.35	-34.07	-	-24.48
3035	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	2.80	6.35	8.56	25.62	92.71
3036	广发品牌消费股票C	11.54	6.26	-5.98	-31.74	-20.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	110.12	174.25	237.57	171.06	182.10
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	101.34	162.15	222.70	163.08	168.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.73	160.58	219.83	159.17	163.16
4	东财通信A	100.34	149.63	196.71	151.75	154.87
5	东财通信C	99.83	148.40	194.51	148.62	151.13
富国中证旅游主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3546 位，低于同类基金平均水平
3544	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A	-8.89	-26.59	-34.00	-	-34.00
3545	建信中国制造2025股票C	-16.74	-10.61	-34.06	-	-49.28
3546	富国中证旅游主题ETF	-2.04	6.35	-34.07	-	-24.48
3547	银华农业产业股票发起式C	-6.61	-25.49	-34.07	-	-43.44
3548	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C	-8.99	-26.75	-34.21	-	-34.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-1.35	0.83	6.46	192.61	127.56
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.69	0.20	5.46	186.34	124.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	110.12	174.25	237.57	171.06	182.10
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.37	1.26	4.48	170.67	129.58
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.03	0.63	3.52	165.00	124.17
富国中证旅游主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3249 位，低于同类基金平均水平
3247	国泰中证新材料主题ETF	31.51	43.91	-5.24	-	-32.13
3248	建信中证新材料主题ETF	27.46	35.65	-12.07	-	-37.52
3249	富国中证旅游主题ETF	-2.04	6.35	-34.07	-	-24.48
3250	兴银国证新能源车电池ETF	48.70	70.84	6.73	-	-18.99
3251	房地产ETF	-9.47	-8.76	-41.01	-	-45.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	11.84	47.27	120.52	103.13	1134.31
2	兴全全球视野股票	36.53	30.93	11.63	6.90	1029.99
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	11.13	44.91	114.14	99.50	788.62
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	12.52	48.49	120.70	106.29	785.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	8.18	42.33	110.85	95.23	632.70
富国中证旅游主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3213 位，低于同类基金平均水平
3211	建信中证饮料主题ETF	-2.84	0.00	0.00	-	-24.30
3212	银华品质消费股票	13.96	20.82	-5.57	-	-24.40
3213	富国中证旅游主题ETF	-2.04	6.35	-34.07	-	-24.48
3214	博时主要消费ETF	-4.75	-4.05	0.00	-	-24.58
3215	招商中证新能源汽车指数A	39.25	51.52	0.64	-	-24.68

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中免	601888	1140.14	81600.03	16.56%
上海机场	600009	1014.98	32367.79	6.57%
中国东航	600115	7003.13	29062.99	5.90%
宋城演艺	300144	3218.79	28196.59	5.72%
南方航空	600029	4413.35	26700.79	5.42%
中国国航	601111	3103.90	24551.85	4.98%
华侨城A	000069	8199.40	21728.40	4.41%
锦江酒店	600754	941.05	21691.18	4.40%
春秋航空	601021	404.42	21628.38	4.39%
首旅酒店	600258	1366.88	20065.77	4.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	16.53	33.55%
租赁和商务服务业	11.36	23.06%
水利、环境和公共设施管理业	8.08	16.39%
住宿和餐饮业	5.80	11.78%
房地产业	4.12	8.36%
文化、体育和娱乐业	2.82	5.72%
批发和零售业	0.35	0.71%
制造业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10
单位净值(元)	0.7552	0.7484	0.7444	0.7435	0.7583
累计净值(元)	0.7552	0.7484	0.7444	0.7435	0.7583

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