富国中证旅游主题ETF(159766)_最新动态

富国中证旅游主题ETF159766CHINA SECURITIES INVESTMENT FUND OF CHINA SECURITIES TOURISM SUBJECT TRADE TYPE OPEN INDEX OF RICH COUNTRY

云南锗业：目前公司并无对外投资基金公司[2024-11-13]

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更新时间：2024-11-11 15:00

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投资类型：股票型

富国中证旅游主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹璐迪

基金规模：

富国中证旅游主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.18	9.71	15.07	4.97	5.03
股票型名次	2820	1363	2746	2691	2844

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.68	-29.08	-25.87	-	-26.48
股票型名次	3036	3472	2863	3132	3098

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
富国中证旅游主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2820 位，低于同类基金平均水平
2818	电力ETF	-1.18	-0.69	-0.25	0.22	14.85
2819	富国中证红利指数增强C	-1.18	-0.39	4.99	-2.23	9.64
2820	富国中证旅游主题ETF	-1.18	9.71	15.07	4.97	5.03
2821	工银湾创100ETF联接A	-1.18	2.79	24.88	16.78	24.66
2822	工银湾创100ETF联接C	-1.18	2.75	24.77	16.55	24.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北证50成份指数C	0.75	55.11	91.72	66.43	24.87
2	广发北证50成份指数A	-0.94	54.64	105.12	79.31	37.15
3	广发北证50成份指数C	-0.94	54.61	104.97	79.04	36.79
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
富国中证旅游主题ETF一周收益在同类基金中排列第 1363 位，高于同类基金平均水平
1361	易方达沪深300非银ETF	-2.88	9.74	56.07	48.13	49.23
1362	银华中证5G通信主题ETF联接A	2.31	9.74	29.79	27.35	29.25
1363	富国中证旅游主题ETF	-1.18	9.71	15.07	4.97	5.03
1364	汇添富中证精准医指数(LOF)A	2.78	9.71	25.89	9.04	-5.01
1365	银华中证5G通信主题ETF联接C	2.30	9.70	29.68	27.15	28.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
富国中证旅游主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2746 位，低于同类基金平均水平
2744	宏利消费红利指数C	-0.22	7.10	15.08	-0.40	1.94
2745	汇丰晋信大盘波动股票C	-1.53	0.44	15.08	2.93	4.16
2746	富国中证旅游主题ETF	-1.18	9.71	15.07	4.97	5.03
2747	工银沪港深股票A	-3.39	-6.66	15.07	5.53	16.28
2748	嘉实央企创新驱动ETF	-1.41	4.18	15.07	9.33	22.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
富国中证旅游主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2691 位，低于同类基金平均水平
2689	嘉合同顺智选股票C	-1.15	2.07	13.32	4.98	13.45
2690	太平MSCI香港价值增强A	-2.02	-2.23	8.74	4.98	16.55
2691	富国中证旅游主题ETF	-1.18	9.71	15.07	4.97	5.03
2692	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.01	-11.40	-13.73	4.97	-1.75
2693	安信新能源主题股票型发起A	1.92	11.20	25.15	4.95	15.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	-5.66	7.57	78.03	59.53	55.38
2	华夏优势精选股票	2.09	41.36	67.03	47.47	54.35
3	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
4	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
5	同泰金融精选股票A	-1.16	12.06	39.65	40.40	50.72
富国中证旅游主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2844 位，低于同类基金平均水平
2842	华夏智胜新锐股票C	0.91	14.62	28.62	11.40	5.05
2843	招商上证消费80ETF联接A	0.62	4.98	18.68	2.74	5.04
2844	富国中证旅游主题ETF	-1.18	9.71	15.07	4.97	5.03
2845	广发港股通成长精选股票A	-3.49	-7.37	18.41	0.72	5.03
2846	华夏能源革新股票C	2.38	9.52	28.64	6.81	5.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	86.26	0.00	0.00	-	56.79
2	广发北证50成份指数C	85.69	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	82.93	0.00	0.00	-	57.10
4	博时北证50成份指数发起式C	82.20	0.00	0.00	-	55.98
5	易方达北证50成份指数A	71.31	0.00	0.00	-	38.13
富国中证旅游主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3036 位，低于同类基金平均水平
3034	财通智选消费股票C	-1.65	-13.66	-23.95	-	-32.81
3035	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	-1.67	-4.52	-8.50	-3.77	-2.62
3036	富国中证旅游主题ETF	-1.68	-29.08	-25.87	-	-26.48
3037	大成消费精选股票C	-1.71	-13.20	-28.07	-	-31.99
3038	工银美丽城镇股票C	-1.75	-18.35	-30.78	-	-32.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
2	天弘中证中美互联网A	41.09	90.03	21.63	-	38.76
3	天弘中证中美互联网C	40.77	89.12	20.75	-	37.21
4	广发全球精选股票美元(QDII)	39.22	86.85	1.06	158.33	188.30
5	广发全球精选股票人民币(QDII)	39.24	86.52	13.11	164.83	419.67
富国中证旅游主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3472 位，低于同类基金平均水平
3470	国泰大健康股票C	-13.84	-29.04	-33.89	-	-26.47
3471	富国中证电池主题ETF	8.75	-29.07	0.00	-	-43.11
3472	富国中证旅游主题ETF	-1.68	-29.08	-25.87	-	-26.48
3473	招商成长先导股票C	-18.87	-29.14	0.00	-	-23.51
3474	添富智能制造股票D	8.12	-29.22	0.00	-	-28.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.63	-1.53	81.16	169.20	143.06
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.32	-2.12	79.28	163.31	140.24
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
4	汇添富中证能源ETF	14.89	19.10	64.81	109.88	40.06
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
富国中证旅游主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2863 位，低于同类基金平均水平
2861	工银科创ETF联接A	15.26	1.18	-25.85	-	-16.71
2862	工银新金融股票C	17.51	-1.26	-25.85	-	-23.35
2863	富国中证旅游主题ETF	-1.68	-29.08	-25.87	-	-26.48
2864	招商中证科创创业50ETF联接A	21.23	0.40	-25.89	-	-22.79
2865	嘉实互通精选股票	-0.79	-19.86	-25.90	-3.19	4.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
2	创金合信资源主题精选股票A	14.60	0.03	-2.24	175.91	144.04
3	金鹰科技创新股票	14.17	50.19	26.29	174.61	85.64
4	工银战略转型股票A	9.87	-2.31	1.29	174.24	268.30
5	华夏能源革新股票A	0.00	-19.80	-35.89	172.57	159.20
富国中证旅游主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3132 位，低于同类基金平均水平
3130	国泰中证新材料主题ETF	7.98	-22.55	0.00	-	-42.38
3131	建信中证新材料主题ETF	5.64	-25.31	-46.80	-	-44.92
3132	富国中证旅游主题ETF	-1.68	-29.08	-25.87	-	-26.48
3133	兴银国证新能源车电池ETF	10.67	-23.15	-45.01	-	-39.12
3134	房地产ETF	0.83	-23.58	0.00	-	-33.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	35.12	77.07	43.41	151.94	969.74
2	兴全全球视野股票	-1.58	-15.82	-28.24	23.45	773.26
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	33.44	73.70	40.68	143.90	676.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.26	76.27	44.44	153.50	661.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	33.24	71.15	40.28	151.44	547.96
富国中证旅游主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3098 位，低于同类基金平均水平
3096	鹏华酒C	-11.17	-10.71	-25.48	-	-26.45
3097	国泰大健康股票C	-13.84	-29.04	-33.89	-	-26.47
3098	富国中证旅游主题ETF	-1.68	-29.08	-25.87	-	-26.48
3099	华安CES半导体芯片行业指数发起A	21.77	21.77	-23.56	-	-26.50
3100	南方上证科创板50成份ETF	17.33	2.01	0.00	-	-26.53

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中免	601888	568.33	43875.31	14.57%
锦江酒店	600754	823.98	25815.27	8.57%
上海机场	600009	509.11	19560.09	6.49%
首旅酒店	600258	1204.26	17823.03	5.92%
中国国航	601111	1888.83	14883.98	4.94%
中国东航	600115	3482.86	14419.04	4.79%
南方航空	600029	2195.01	14355.39	4.77%
春秋航空	601021	204.04	12611.71	4.19%
中青旅	600138	1040.53	11539.51	3.83%
海南机场	600515	2784.19	10663.46	3.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	9.17	30.43%
租赁和商务服务业	7.33	24.33%
住宿和餐饮业	5.62	18.65%
水利、环境和公共设施管理业	5.59	18.54%
房地产业	1.63	5.42%
文化、体育和娱乐业	0.71	2.35%
制造业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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03-30富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金二0二三年年度报告
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交易日	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05	2024-11-04
单位净值(元)	0.744	0.752	0.721	0.716	0.703
累计净值(元)	0.744	0.752	0.721	0.716	0.703

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