我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-12790.12 |
-29748.79 |
-17224.65 |
-45900.50 |
-9721.35 |
| 本期利润(万元) |
49467.19 |
-33124.23 |
2092.79 |
-142265.89 |
-26006.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.09 |
0.01 |
-0.46 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.58 |
0.00 |
-51.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-171301.04 |
0.00 |
-112471.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
301222.90 |
286013.06 |
240254.62 |
262392.56 |
374931.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.63 |
0.71 |
0.70 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.66 |
0.00 |
-37.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-37.46 |
0.00 |
-30.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1595.65 |
1705.21 |
1962.73 |
1567.24 |
9039.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
284777.26 |
260957.86 |
294474.58 |
192927.37 |
166741.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
284777.26 |
260957.86 |
294474.58 |
192927.37 |
166741.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
119.21 |
116.34 |
113.69 |
78.57 |
73.40 |
| 应付托管费(万元) |
23.84 |
23.27 |
22.74 |
15.71 |
14.68 |
| 资产总计(万元) |
286688.94 |
262923.27 |
299341.16 |
196111.17 |
177962.54 |
| 负债合计(万元) |
675.88 |
530.71 |
4265.18 |
2028.85 |
8872.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
286013.06 |
262392.56 |
295075.98 |
194082.32 |
169089.75 |
| 未分配利润(万元) |
-171301.04 |
-112471.53 |
-42188.12 |
21718.22 |
17925.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
104.78 |
349.36 |
170.39 |
227.27 |
67.50 |
| 投资收益(万元) |
-29183.34 |
-45121.41 |
-2266.41 |
4474.14 |
-7950.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3375.44 |
-96365.39 |
-62938.32 |
15944.10 |
21094.05 |
| 其它收入(万元) |
133.35 |
572.52 |
451.57 |
3112.73 |
1700.85 |
| 收入合计(万元) |
-32320.65 |
-140564.92 |
-64582.76 |
23758.23 |
14912.08 |
| 管理人报酬(万元) |
654.34 |
1386.07 |
577.73 |
899.54 |
398.20 |
| 托管费(万元) |
130.87 |
277.21 |
115.55 |
179.91 |
79.64 |
| 其它费用(万元) |
18.02 |
36.48 |
18.06 |
36.30 |
17.16 |
| 费用合计(万元) |
803.59 |
1700.97 |
711.92 |
1116.52 |
495.21 |
| 利润总额(万元) |
-33124.23 |
-142265.89 |
-65294.68 |
22641.72 |
14416.87 |
| 净利润(万元) |
-33124.23 |
-142265.89 |
-65294.68 |
22641.72 |
14416.87 |
