财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-84805.07 |
-13406.79 |
706.40 |
560.30 |
-12062.16 |
| 本期利润(万元) |
-212027.75 |
-129901.59 |
64319.00 |
20924.12 |
-7959.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.27 |
-0.14 |
0.14 |
0.04 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-38.03 |
0.00 |
19.37 |
0.00 |
-2.94 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-246267.06 |
0.00 |
-147410.12 |
0.00 |
-141508.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.46 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) |
293197.04 |
567585.25 |
569355.74 |
492659.70 |
295505.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.54 |
0.68 |
0.81 |
0.72 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
-32.70 |
0.00 |
14.60 |
0.00 |
-4.04 |
| 累计净值增长率(%) |
-45.65 |
0.00 |
-19.24 |
0.00 |
-32.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1164.36 |
4352.75 |
1575.93 |
1160.27 |
1595.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
291909.12 |
567197.69 |
294190.46 |
220022.76 |
284777.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
291909.12 |
567197.69 |
294190.46 |
220022.76 |
284777.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
132.15 |
185.90 |
120.78 |
99.29 |
119.21 |
| 应付托管费(万元) |
26.43 |
37.18 |
24.16 |
19.86 |
23.84 |
| 资产总计(万元) |
295119.55 |
592632.00 |
296083.19 |
223407.78 |
286688.94 |
| 负债合计(万元) |
1922.51 |
23276.25 |
577.65 |
2841.35 |
675.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
293197.04 |
569355.74 |
295505.54 |
220566.44 |
286013.06 |
| 未分配利润(万元) |
-246267.06 |
-135608.36 |
-141508.56 |
-92447.66 |
-171301.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.71 |
8.77 |
2.97 |
111.47 |
104.78 |
| 投资收益(万元) |
-83771.77 |
1881.87 |
-11545.37 |
-53044.89 |
-29183.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-127222.68 |
63612.59 |
4102.93 |
53807.11 |
-3375.44 |
| 其它收入(万元) |
664.46 |
846.65 |
300.23 |
409.68 |
133.35 |
| 收入合计(万元) |
-210321.28 |
66349.87 |
-7139.25 |
1283.37 |
-32320.65 |
| 管理人报酬(万元) |
1406.33 |
1660.19 |
667.74 |
1311.37 |
654.34 |
| 托管费(万元) |
281.27 |
332.04 |
133.55 |
262.27 |
130.87 |
| 其它费用(万元) |
18.87 |
38.64 |
18.69 |
37.69 |
18.02 |
| 费用合计(万元) |
1706.47 |
2030.88 |
819.98 |
1611.71 |
803.59 |
| 利润总额(万元) |
-212027.75 |
64319.00 |
-7959.23 |
-328.34 |
-33124.23 |
| 净利润(万元) |
-212027.75 |
64319.00 |
-7959.23 |
-328.34 |
-33124.23 |
