资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19547.60 87.98%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2606.01 11.73%
其他资产 64.00 0.29%
资产总值:22217.62万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.67 1985.58 10.01%
阿里巴巴-W 09988 14.46 1865.05 9.40%
建设银行 00939 185.70 1289.83 6.50%
小米集团-W 01810 28.18 1000.29 5.04%
美团-W 03690 9.44 881.06 4.44%
工商银行 01398 134.10 761.86 3.84%
中国移动 00941 9.55 704.72 3.55%
中国平安 02318 11.50 676.72 3.41%
中国海洋石油 00883 27.50 529.06 2.67%
中国银行 03988 129.20 520.46 2.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 0.49 24.59%
金融 0.49 24.46%
电信服务 0.33 16.71%
信息技术 0.20 10.01%
能源 0.12 5.83%
保健 0.10 5.26%
必需消费品 0.06 3.05%
工业 0.06 2.96%
材料 0.04 2.18%
房地产 0.04 2.05%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 13.39 2163.79 13.22%
腾讯控股 00700 3.03 1834.08 11.21%
小米集团-W 01810 20.28 999.82 6.11%
建设银行 00939 134.20 916.46 5.60%
美团-W 03690 6.82 650.96 3.98%
中国移动 00941 6.90 532.31 3.25%
工商银行 01398 96.90 507.80 3.10%
比亚迪股份 01211 4.10 412.50 2.52%
中国平安 02318 8.30 402.00 2.46%
中芯国际 00981 5.35 388.56 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 0.46 27.89%
金融 0.33 20.02%
电信服务 0.29 17.78%
信息技术 0.19 11.64%
保健 0.10 5.89%
能源 0.08 4.64%
必需消费品 0.05 3.15%
工业 0.04 2.53%
房地产 0.04 2.28%
材料 0.03 1.66%