我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5313.08 95.51%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 197.27 3.55%
其他资产 52.40 0.94%
资产总值:5562.76万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.62 550.61 9.91%
建设银行 00939 79.80 420.24 7.56%
美团-W 03690 4.14 420.10 7.56%
中国移动 00941 4.10 288.13 5.18%
工商银行 01398 57.60 243.93 4.39%
中国海洋石油 00883 11.80 241.24 4.34%
中国银行 03988 55.50 195.02 3.51%
小米集团-W 01810 11.62 174.78 3.14%
中国平安 02318 4.95 159.93 2.88%
比亚迪股份 01211 0.75 158.81 2.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.14 25.93%
电信服务 0.11 18.95%
非必需消费品 0.10 18.11%
能源 0.05 9.24%
信息技术 0.04 6.83%
必需消费品 0.02 4.37%
保健 0.02 3.45%
工业 0.02 3.03%
房地产 0.01 2.18%
公用事业 0.01 2.15%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.51 415.87 9.52%
美团-W 03690 3.62 317.93 7.28%
建设银行 00939 69.70 298.24 6.83%
中国移动 00941 4.75 288.08 6.60%
工商银行 01398 50.30 179.66 4.11%
中国海洋石油 00883 10.30 169.19 3.87%
中国银行 03988 48.50 142.02 3.25%
小米集团-W 01810 10.18 137.88 3.16%
中国平安 02318 4.30 128.83 2.95%
比亚迪股份 01211 0.65 118.79 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.11 24.76%
电信服务 0.09 20.19%
非必需消费品 0.08 19.38%
能源 0.04 8.62%
信息技术 0.03 6.61%
必需消费品 0.03 5.75%
保健 0.02 4.26%
房地产 0.01 2.01%
公用事业 0.01 1.94%
材料 0.01 1.36%