易方达中证港股通中国100ETF(159788)_最新动态

易方达中证港股通中国100ETF159788E FUND CHINA SECURITIES HONG KONG STOCK CONNECT CHINA 100 TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

海外市场波动加剧 QDII基金业绩表现分化[2024-08-16]

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更新时间：2024-08-15 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证港股通中国100ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：成曦

基金规模：0.52亿元

易方达中证港股通中国100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	-6.70	-7.23	14.28	6.39
股票型名次	554	2792	985	51	356

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.15	-4.70	0.00	-	-11.31
股票型名次	518	1084	1428	3134	1601

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	消费电子龙头ETF	4.72	7.70	11.15	11.39	1.35
2	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
3	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
4	摩根日本精选股票(QDII)	4.39	-2.97	4.68	4.57	6.03
5	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	4.02	-5.39	0.46	-0.02	5.77
易方达中证港股通中国100ETF一周收益在同类基金中排列第 554 位，高于同类基金平均水平
552	易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A	0.18	-7.26	-8.35	13.60	5.85
553	易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A	0.18	-7.26	-8.35	13.60	5.85
554	易方达中证港股通中国100ETF	0.18	-6.70	-7.23	14.28	6.39
555	宝盈龙头优选股票C	0.17	-3.91	-4.03	12.81	14.34
556	光大保德信国企改革股票	0.17	-7.20	-7.55	3.50	-2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
3	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
4	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
5	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
易方达中证港股通中国100ETF一周收益在同类基金中排列第 2792 位，低于同类基金平均水平
2790	申万菱信中证1000指数增强C	-0.92	-6.70	-15.40	-5.41	-14.04
2791	易方达核心优势股票C	-1.97	-6.70	-15.99	-0.71	-2.80
2792	易方达中证港股通中国100ETF	0.18	-6.70	-7.23	14.28	6.39
2793	嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	-1.10	-6.71	-20.03	-4.01	-10.91
2794	银华港股通精选股票发起式C	-0.29	-6.71	-9.07	7.01	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
2	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
3	消费电子龙头ETF	4.72	7.70	11.15	11.39	1.35
4	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	0.08	3.89	10.86	10.46	7.14
5	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	0.08	3.80	10.77	10.28	6.87
易方达中证港股通中国100ETF一周收益在同类基金中排列第 985 位，高于同类基金平均水平
983	广发国证通信ETF	-0.27	-9.82	-7.23	4.31	-3.47
984	汇添富中证800指数增强A	-0.47	-3.87	-7.23	2.89	-2.06
985	易方达中证港股通中国100ETF	0.18	-6.70	-7.23	14.28	6.39
986	工银科创ETF联接C	-0.61	-2.16	-7.24	-6.41	-16.76
987	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	-0.62	-4.04	-7.24	0.35	-1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平行业优选A	0.26	-5.21	-4.10	23.20	-1.41
2	太平行业优选C	0.25	-5.25	-4.21	22.87	-1.71
3	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
4	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
5	南方恒生中国企业ETF	0.06	-8.00	-7.45	20.04	11.16
易方达中证港股通中国100ETF一周收益在同类基金中排列第 51 位，高于同类基金平均水平
49	景顺长城优质成长股票	-0.17	-12.58	-2.61	14.46	1.36
50	工银物流产业股票C	-1.72	-3.06	2.83	14.30	5.93
51	易方达中证港股通中国100ETF	0.18	-6.70	-7.23	14.28	6.39
52	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	-0.05	-7.68	-9.13	14.23	5.42
53	宏利转型机遇股票A	0.87	-14.64	-6.51	14.21	12.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	3.33	-8.17	7.31	13.42	26.52
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	3.17	-6.20	7.30	12.56	23.67
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	3.16	-6.23	7.18	12.33	23.36
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	3.10	-6.41	6.63	11.92	22.56
易方达中证港股通中国100ETF一周收益在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平
354	嘉实央企创新驱动ETF	-0.27	-4.24	-4.89	4.73	6.42
355	天弘越南市场A	0.64	-1.56	1.59	-1.14	6.40
356	易方达中证港股通中国100ETF	0.18	-6.70	-7.23	14.28	6.39
357	博时央创ETF联接A	-0.26	-3.97	-4.55	4.60	6.37
358	国泰中证内地运输主题ETF	-1.03	-1.51	-4.71	3.69	6.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	43.83	0.00	0.00	-	35.95
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	42.15	0.00	0.00	-	75.78
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	41.95	0.00	0.00	-	80.60
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	41.38	0.00	0.00	-	79.21
易方达中证港股通中国100ETF一年收益在同类基金中排列第 518 位，高于同类基金平均水平
516	博时大中华亚太精选股票美元现汇(QDII)	-4.10	-15.88	-45.87	-24.75	-36.70
517	华商上游产业股票C	-4.14	0.00	0.00	-	-10.65
518	易方达中证港股通中国100ETF	-4.15	-4.70	0.00	-	-11.31
519	国泰上证综合ETF联接A	-4.21	-2.45	-1.69	-	-0.93
520	华宝电子ETF联接C	-4.23	-12.55	-32.81	-	-34.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	36.20	59.72	60.21	178.33	342.91
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	35.72	58.53	58.39	-	60.63
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	36.39	50.61	45.24	173.80	327.61
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	35.94	49.51	43.59	-	45.29
5	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	25.05	48.45	37.50	-	70.88
易方达中证港股通中国100ETF一年收益在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平
1082	南方恒生指数ETF联接(LOF)A	-6.20	-4.62	-20.77	-21.40	-19.16
1083	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	-6.70	-4.69	-9.30	-	26.93
1084	易方达中证港股通中国100ETF	-4.15	-4.70	0.00	-	-11.31
1085	国泰中证港股通50ETF发起联接A	-6.38	-4.75	0.00	-	-11.48
1086	广发电子信息传媒股票A	-24.18	-4.76	-19.60	94.03	75.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-1.34	21.00	120.75	180.72	135.30
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.65	20.22	118.00	175.20	132.71
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-1.20	14.11	100.12	176.17	134.64
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-1.48	13.41	97.69	170.66	130.11
5	华宝油气	-5.93	6.88	93.61	97.16	-23.70
易方达中证港股通中国100ETF一年收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C	-17.83	0.00	0.00	-	-16.59
1427	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	-25.88	-34.69	0.00	-	-38.54
1428	易方达中证港股通中国100ETF	-4.15	-4.70	0.00	-	-11.31
1429	易方达中证光伏产业指数发起式A	-39.71	0.00	0.00	-	-47.72
1430	易方达中证光伏产业指数发起式C	-39.90	0.00	0.00	-	-47.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-1.34	21.00	120.75	180.72	135.30
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	36.20	59.72	60.21	178.33	342.91
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-1.20	14.11	100.12	176.17	134.64
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.65	20.22	118.00	175.20	132.71
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	36.39	50.61	45.24	173.80	327.61
易方达中证港股通中国100ETF一年收益在同类基金中排列第 3134 位，低于同类基金平均水平
3132	VRETF	-12.42	-19.67	-34.46	-	-34.89
3133	易方达中证全指建筑材料ETF	-31.59	-41.44	0.00	-	-43.95
3134	易方达中证港股通中国100ETF	-4.15	-4.70	0.00	-	-11.31
3135	建信中证饮料主题ETF	-2.84	0.00	0.00	-	-24.30
3136	华夏中证内地低碳经济主题ETF	-25.44	-47.77	-47.83	-	-48.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	25.88	45.92	34.88	144.85	861.28
2	兴全全球视野股票	-19.31	-32.14	-40.28	8.69	626.45
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	24.47	44.42	32.76	137.41	599.37
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	25.62	46.94	35.90	146.22	584.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	24.05	42.48	32.30	143.75	483.30
易方达中证港股通中国100ETF一年收益在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平
1599	招商产业精选股票A	13.12	15.04	-12.17	-	-11.27
1600	招商科技动力3个月滚动持有股票C	12.67	13.74	-12.20	-	-11.27
1601	易方达中证港股通中国100ETF	-4.15	-4.70	0.00	-	-11.31
1602	兴全中证800六个月持有指数A	-9.42	-4.47	-10.42	-	-11.32
1603	国寿安保沪港深300ETF联接A	-9.02	-12.51	0.00	-	-11.33

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.62	550.61	9.91%
建设银行	00939	79.80	420.24	7.56%
美团-W	03690	4.14	420.10	7.56%
中国移动	00941	4.10	288.13	5.18%
工商银行	01398	57.60	243.93	4.39%
中国海洋石油	00883	11.80	241.24	4.34%
中国银行	03988	55.50	195.02	3.51%
小米集团-W	01810	11.62	174.78	3.14%
中国平安	02318	4.95	159.93	2.88%
比亚迪股份	01211	0.75	158.81	2.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.14	25.93%
电信服务	0.11	18.95%
非必需消费品	0.10	18.11%
能源	0.05	9.24%
信息技术	0.04	6.83%
必需消费品	0.02	4.37%
保健	0.02	3.45%
工业	0.02	3.03%
房地产	0.01	2.18%
公用事业	0.01	2.15%

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交易日	2024-08-14	2024-08-13	2024-08-12	2024-08-09	2024-08-08
单位净值(元)	0.887	0.891	0.887	0.885	0.877
累计净值(元)	0.887	0.891	0.887	0.885	0.877

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