易方达中证港股通中国100ETF(159788)_最新动态

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证港股通中国100ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：靳晨鑫

基金规模：1.06亿元

易方达中证港股通中国100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.97	-7.40	-9.26	-17.40	-15.26
股票型名次	355	3312	3155	3234	3242

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.99	21.73	25.14	-	13.28
股票型名次	3120	2586	1942	3400	2373

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证港股通中国100ETF一周收益在同类基金中排列第 355 位，高于同类基金平均水平
353	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	0.97	-7.66	-8.45	-17.57	-15.66
354	平安恒生中国企业ETF	0.97	-7.54	-7.32	-14.06	-12.62
355	易方达中证港股通中国100ETF	0.97	-7.40	-9.26	-17.40	-15.26
356	中银证券创业板发起式联接C	0.97	5.07	8.30	-6.06	-0.58
357	中银证券创业板发起式联接A	0.96	5.08	8.33	-5.98	-0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
易方达中证港股通中国100ETF一周收益在同类基金中排列第 3312 位，低于同类基金平均水平
3310	国泰中证港股通科技ETF	0.03	-7.39	-7.34	-21.72	-18.38
3311	太平MSCI香港价值增强A	0.00	-7.39	-7.03	-4.81	-4.30
3312	易方达中证港股通中国100ETF	0.97	-7.40	-9.26	-17.40	-15.26
3313	广发中证传媒ETF联接A	-0.63	-7.42	-15.17	-24.43	-19.28
3314	太平MSCI香港价值增强C	-0.01	-7.42	-7.13	-5.00	-4.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
2	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
3	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
4	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
5	宏利先进制造股票A	-1.09	37.17	98.78	69.93	87.41
易方达中证港股通中国100ETF一周收益在同类基金中排列第 3155 位，低于同类基金平均水平
3153	景顺长城恒生消费ETF(QDII)	-0.58	-4.08	-9.25	-15.28	-12.80
3154	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	0.26	-8.10	-9.26	-5.35	-5.26
3155	易方达中证港股通中国100ETF	0.97	-7.40	-9.26	-17.40	-15.26
3156	中庚价值先锋股票	-0.67	-2.27	-9.26	-11.53	-7.59
3157	鹏华中证中药ETF联接C	-1.30	-2.02	-9.27	-13.55	-11.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
2	财通集成电路产业股票C	-5.84	9.84	96.98	109.23	116.12
3	红土创新新科技股票	-2.65	8.82	66.94	105.39	110.83
4	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
5	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
易方达中证港股通中国100ETF一周收益在同类基金中排列第 3234 位，低于同类基金平均水平
3232	富国中证农业主题ETF联接C	1.29	-0.66	-15.74	-17.40	-15.54
3233	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C	0.77	-4.12	-2.96	-17.40	-3.09
3234	易方达中证港股通中国100ETF	0.97	-7.40	-9.26	-17.40	-15.26
3235	交银施罗德消费新驱动股票	-0.97	-3.50	-10.60	-17.41	-15.21
3236	广发中证全指建筑材料指数A	-3.19	-9.05	-15.08	-17.42	-15.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
4	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
5	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
易方达中证港股通中国100ETF一周收益在同类基金中排列第 3242 位，低于同类基金平均水平
3240	华夏中证农业主题ETF发起式联接C	1.26	-0.56	-15.71	-17.19	-15.24
3241	消费龙头LOF	0.19	-2.73	-7.69	-16.68	-15.26
3242	易方达中证港股通中国100ETF	0.97	-7.40	-9.26	-17.40	-15.26
3243	工银沪港深股票A	0.43	-0.05	-6.30	-20.11	-15.30
3244	工银美丽城镇股票C	-1.57	-8.71	-14.72	-16.15	-15.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
易方达中证港股通中国100ETF一年收益在同类基金中排列第 3120 位，低于同类基金平均水平
3118	易方达核心优势股票C	-10.97	-9.91	-14.10	-35.74	-39.64
3119	招商北证50成份指数发起式C	-10.98	68.57	39.35	-	30.71
3120	易方达中证港股通中国100ETF	-10.99	21.73	25.14	-	13.28
3121	国泰上证180金融ETF联接C	-11.05	26.66	31.72	-	19.65
3122	招商中证畜牧养殖ETF	-11.06	-4.16	-20.31	-31.06	-40.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	创金合信专精特新股票发起A	220.92	408.60	230.38	-	286.74
5	创金合信专精特新股票发起C	219.31	403.59	225.46	-	278.25
易方达中证港股通中国100ETF一年收益在同类基金中排列第 2586 位，低于同类基金平均水平
2584	上海国企ETF联接C	-2.13	21.84	9.47	-	7.96
2585	万家中证软件服务指数发起式C	-13.78	21.81	-31.22	-	-43.48
2586	易方达中证港股通中国100ETF	-10.99	21.73	25.14	-	13.28
2587	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	23.62	21.72	-7.43	-	-7.43
2588	前海开源公共卫生股票C	-6.43	21.70	-9.59	-63.23	-60.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	中韩芯片ETF	210.89	275.62	332.29	-	406.34
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
易方达中证港股通中国100ETF一年收益在同类基金中排列第 1942 位，低于同类基金平均水平
1940	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	27.54	40.99	25.15	-	16.60
1941	招商中证证券公司指数A	-0.64	43.85	25.15	6.47	-29.67
1942	易方达中证港股通中国100ETF	-10.99	21.73	25.14	-	13.28
1943	博时可持续发展100ETF	17.96	37.75	25.11	3.26	42.41
1944	淳厚现代服务业C	10.97	32.27	25.10	-	20.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
2	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
3	国泰中证全指通信设备ETF	221.23	292.73	258.48	350.07	356.29
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.37	267.20	243.91	326.50	325.48
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.47	265.02	240.82	320.19	316.45
易方达中证港股通中国100ETF一年收益在同类基金中排列第 3400 位，低于同类基金平均水平
3398	VRETF	52.34	98.96	71.25	-	34.26
3399	易方达中证全指建筑材料ETF	-6.30	1.21	-22.04	-	-40.49
3400	易方达中证港股通中国100ETF	-10.99	21.73	25.14	-	13.28
3401	建信中证饮料主题ETF	-2.84	0.00	0.00	-	-24.30
3402	华夏中证内地低碳经济主题ETF	30.44	44.05	6.25	-	-26.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.50	116.54	75.47	35.02	1550.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	22.65	37.07	82.54	102.00	1309.53
3	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
4	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	22.07	34.63	77.73	95.75	909.24
易方达中证港股通中国100ETF一年收益在同类基金中排列第 2373 位，低于同类基金平均水平
2371	朱雀企业优选A	19.81	47.18	13.36	-6.60	13.34
2372	香港大盘LOF	-12.33	19.38	28.81	1.52	13.30
2373	易方达中证港股通中国100ETF	-10.99	21.73	25.14	-	13.28
2374	华润元大富时中国A50指数C	10.83	29.44	25.04	5.18	13.25
2375	华夏MSCI中国A50互联互通ETF	33.70	52.14	48.68	-	13.21

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.68	1145.29	8.52%
阿里巴巴-W	09988	10.56	1109.55	8.26%
建设银行	00939	135.70	1005.26	7.48%
工商银行	01398	98.00	593.59	4.42%
小米集团-W	01810	20.58	577.11	4.29%
美团-W	03690	6.90	505.58	3.76%
中国海洋石油	00883	20.10	496.92	3.70%
中国移动	00941	7.00	489.20	3.64%
中国平安	02318	8.40	440.93	3.28%
中国银行	03988	94.40	414.25	3.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.35	26.39%
非必需消费品	0.31	23.14%
电信服务	0.20	14.86%
信息技术	0.11	8.31%
能源	0.10	7.67%
保健	0.08	5.74%
工业	0.05	3.43%
必需消费品	0.04	3.12%
材料	0.03	2.30%
房地产	0.03	2.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1328	1.1393	1.1219	1.1104	1.1000
累计净值(元)	1.1328	1.1393	1.1219	1.1104	1.1000

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