易方达中证港股通中国100ETF(159788)_最新动态

易方达中证港股通中国100ETF159788E FUND CHINA SECURITIES HONG KONG STOCK CONNECT CHINA 100 TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1889

更新时间：2026-11-09 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证港股通中国100ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：靳晨鑫

基金规模：0.84亿元

易方达中证港股通中国100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.04	-0.04	-3.55	-7.28	-10.90
股票型名次	905	805	995	1091	2163

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-16.04	11.03	31.05	-	19.11
股票型名次	2614	1628	1012	3462	1711

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
易方达中证港股通中国100ETF一周收益在同类基金中排列第 905 位，高于同类基金平均水平
903	嘉实中证大农业ETF	5.04	1.33	-3.12	-13.75	-10.58
904	南方内需增长两年股票A	5.04	-2.19	-7.66	-2.12	3.73
905	易方达中证港股通中国100ETF	5.04	-0.04	-3.55	-7.28	-10.90
906	博时全球中国教育(QDII-ETF)	5.03	-9.31	-13.27	-16.72	-22.21
907	长信中证1000指数增强A	5.03	-9.97	-10.43	-14.34	-2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证港股通中国100ETF一周收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平
803	鹏华医药指数(LOF)A	4.72	-0.03	1.40	1.11	0.09
804	中欧核心消费股票发起A	-1.20	-0.03	-0.12	-13.22	-0.12
805	易方达中证港股通中国100ETF	5.04	-0.04	-3.55	-7.28	-10.90
806	华宝富时100C	1.34	-0.05	-4.90	-2.42	5.50
807	嘉实物流产业股票A	4.57	-0.05	-5.65	-15.96	-20.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证港股通中国100ETF一周收益在同类基金中排列第 995 位，高于同类基金平均水平
993	东财上证50A	1.52	-1.04	-3.53	-4.90	-4.45
994	民生加银医药健康股票A	5.20	-10.56	-3.53	-4.20	-1.79
995	易方达中证港股通中国100ETF	5.04	-0.04	-3.55	-7.28	-10.90
996	博时上证50ETF	1.64	-1.02	-3.56	-4.99	-3.95
997	工银医药健康股票C	5.86	-12.78	-3.58	-0.21	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
易方达中证港股通中国100ETF一周收益在同类基金中排列第 1091 位，高于同类基金平均水平
1089	博时上证超大盘ETF	1.79	-1.05	-4.07	-7.26	-3.64
1090	龙头券商	4.95	-0.99	-7.23	-7.28	-16.38
1091	易方达中证港股通中国100ETF	5.04	-0.04	-3.55	-7.28	-10.90
1092	华安中证全指证券公司ETF	4.90	-1.71	-7.63	-7.31	-16.44
1093	博时智选量化多因子股票A	9.29	0.70	0.43	-7.32	5.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
易方达中证港股通中国100ETF一周收益在同类基金中排列第 2163 位，低于同类基金平均水平
2161	明亚中证1000指数增强C	4.31	-8.95	-11.33	-17.77	-10.90
2162	摩根研究驱动A	3.61	-11.42	-16.63	-22.16	-10.90
2163	易方达中证港股通中国100ETF	5.04	-0.04	-3.55	-7.28	-10.90
2164	华安沪深300ETF联接C	1.77	-6.65	-12.10	-15.53	-10.92
2165	民生中证内地资源主题指数A	0.41	-7.06	-13.47	-22.45	-10.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
易方达中证港股通中国100ETF一年收益在同类基金中排列第 2614 位，低于同类基金平均水平
2612	鹏华国证粮食产业ETF	-16.02	-9.65	-8.09	-	-15.41
2613	建信龙头企业股票	-16.04	23.21	34.41	-7.51	101.17
2614	易方达中证港股通中国100ETF	-16.04	11.03	31.05	-	19.11
2615	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	-16.05	-15.35	6.09	-	19.24
2616	300成长	-16.12	5.74	7.88	-	-15.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	101.75	368.23
易方达中证港股通中国100ETF一年收益在同类基金中排列第 1628 位，高于同类基金平均水平
1626	南方创业板ETF	-22.94	11.03	25.39	-24.42	34.72
1627	上证180价值ETF	0.55	11.03	38.55	37.52	203.16
1628	易方达中证港股通中国100ETF	-16.04	11.03	31.05	-	19.11
1629	华安CES港股通精选100ETF	-15.04	11.02	20.19	-5.65	-4.88
1630	中信建投中证500增强A	-12.19	11.01	20.22	-1.04	60.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	22.70	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	20.92	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	83.73	299.97
易方达中证港股通中国100ETF一年收益在同类基金中排列第 1012 位，高于同类基金平均水平
1010	易方达中证800ETF	-7.58	13.87	31.10	5.45	50.45
1011	鹏扬沪深300质量成长低波动指数C	-4.05	15.97	31.09	17.82	18.09
1012	易方达中证港股通中国100ETF	-16.04	11.03	31.05	-	19.11
1013	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	-15.74	8.47	31.04	5.71	-19.71
1014	南方匠心优选股票C	-0.63	12.79	31.03	9.95	-11.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	136.18	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	133.24	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	132.10	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	131.25	137.33
5	泰康香港银行指数A	18.40	66.94	114.06	128.09	94.77
易方达中证港股通中国100ETF一年收益在同类基金中排列第 3462 位，低于同类基金平均水平
3460	招商中证消费电子主题ETF	-10.39	36.29	63.74	-	7.94
3461	易方达中证全指建筑材料ETF	-19.94	-18.59	-22.57	-	-42.55
3462	易方达中证港股通中国100ETF	-16.04	11.03	31.05	-	19.11
3463	建信中证饮料主题ETF	-2.84	0.00	0.00	-	-24.30
3464	华夏沪深300ESG基准ETF	-10.05	4.51	18.00	-	-0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	65.47	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-7.38	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	67.61	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	59.15	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
易方达中证港股通中国100ETF一年收益在同类基金中排列第 1711 位，高于同类基金平均水平
1709	香港大盘LOF	-17.20	10.88	34.36	18.18	19.18
1710	摩根沪深300指数增强发起式C	20.50	45.18	0.00	-	19.15
1711	易方达中证港股通中国100ETF	-16.04	11.03	31.05	-	19.11
1712	富国中证消费50ETF联接C	-4.31	-2.53	0.68	-20.94	19.10
1713	前海开源沪港深非周期股票A	-22.44	21.66	18.39	-12.07	19.09

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.16	799.15	9.52%
阿里巴巴-W	09988	8.20	750.36	8.94%
建设银行	00939	85.00	716.52	8.54%
工商银行	01398	61.40	406.37	4.84%
中国移动	00941	4.35	296.68	3.54%
小米集团-W	01810	12.78	276.90	3.30%
美团-W	03690	4.36	268.54	3.20%
中国海洋石油	00883	12.60	259.15	3.09%
中国银行	03988	47.30	247.07	2.94%
中国平安	02318	5.25	237.73	2.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.23	27.80%
非必需消费品	0.17	20.29%
电信服务	0.13	15.02%
信息技术	0.08	9.21%
保健	0.06	7.35%
能源	0.06	6.68%
工业	0.03	3.08%
房地产	0.02	2.35%
必需消费品	0.02	2.24%
材料	0.02	2.22%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-06	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02
单位净值(元)	1.1911	1.2034	1.1634	1.1439	1.1408
累计净值(元)	1.1911	1.2034	1.1634	1.1439	1.1408

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