易方达中证港股通中国100ETF(159788)_最新动态

易方达中证港股通中国100ETF159788E FUND CHINA SECURITIES HONG KONG STOCK CONNECT CHINA 100 TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.2020 -0.0128(-1.05%)

累计净值：1.2020

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证港股通中国100ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：靳晨鑫

基金规模：0.85亿元

易方达中证港股通中国100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.61	-3.38	5.61	-3.75	-9.13
股票型名次	686	2851	513	2513	2754

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-14.86	31.54	32.56	-	21.48
股票型名次	3068	2433	1593	3448	2034

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证港股通中国100ETF一周收益在同类基金中排列第 686 位，高于同类基金平均水平
684	易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A	1.61	-2.69	6.00	-1.24	-5.71
685	易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A	1.61	-2.69	6.00	-1.24	-5.71
686	易方达中证港股通中国100ETF	1.61	-3.38	5.61	-3.75	-9.13
687	富国中证智能汽车指数(LOF)C	1.60	1.54	-11.60	-11.42	-17.32
688	广发国证2000ETF	1.60	3.49	-7.82	3.75	7.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证港股通中国100ETF一周收益在同类基金中排列第 2851 位，低于同类基金平均水平
2849	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	0.68	-3.38	-9.89	2.28	1.44
2850	南方H股联接C	1.50	-3.38	4.72	-4.52	-10.77
2851	易方达中证港股通中国100ETF	1.61	-3.38	5.61	-3.75	-9.13
2852	工银新蓝筹股票C	0.24	-3.39	1.09	-5.58	-12.50
2853	易方达恒生国企(QDII-ETF)	1.57	-3.39	5.21	-3.29	-9.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
易方达中证港股通中国100ETF一周收益在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平
511	建信食品饮料行业股票A	1.22	-0.83	5.63	-11.06	-19.69
512	嘉实中证主要消费ETF联接A	0.85	-0.06	5.62	-12.56	-15.22
513	易方达中证港股通中国100ETF	1.61	-3.38	5.61	-3.75	-9.13
514	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	2.44	1.53	5.60	5.49	-1.49
515	嘉实全球互联网股票(美元现汇)	2.44	1.53	5.60	5.49	-1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
易方达中证港股通中国100ETF一周收益在同类基金中排列第 2513 位，低于同类基金平均水平
2511	富国中证央企创新驱动ETF联接C	0.39	0.78	-6.42	-3.68	1.27
2512	长盛中证申万一带一路指数(LOF)	0.28	-3.94	-2.95	-3.69	-1.99
2513	易方达中证港股通中国100ETF	1.61	-3.38	5.61	-3.75	-9.13
2514	创金合信港股通量化股票A	0.81	-2.92	2.23	-3.76	-7.53
2515	国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A	-1.26	-4.89	-11.82	-3.76	-16.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
易方达中证港股通中国100ETF一周收益在同类基金中排列第 2754 位，低于同类基金平均水平
2752	华宝大数据ETF	2.54	0.45	-5.79	-12.67	-9.12
2753	华宝香港中小C	0.35	-4.44	1.64	-6.60	-9.13
2754	易方达中证港股通中国100ETF	1.61	-3.38	5.61	-3.75	-9.13
2755	东财龙头家电指数C	0.21	-0.96	-0.97	-5.28	-9.14
2756	广发金融地产精选股票C	1.32	-4.84	2.31	-8.57	-9.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	205.15	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
易方达中证港股通中国100ETF一年收益在同类基金中排列第 3068 位，低于同类基金平均水平
3066	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	-14.82	16.75	18.26	5.00	85.63
3067	融通产业趋势先锋股票	-14.84	20.24	6.12	-8.94	30.58
3068	易方达中证港股通中国100ETF	-14.86	31.54	32.56	-	21.48
3069	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	-14.86	45.47	4.21	-13.71	-49.37
3070	易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)	-14.90	25.19	27.70	7.59	-11.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	261.42	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	247.33	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	120.50	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
易方达中证港股通中国100ETF一年收益在同类基金中排列第 2433 位，低于同类基金平均水平
2431	广发恒生中型股指数(LOF)E	-17.23	31.56	20.29	-	10.49
2432	富国中证医药50ETF	-9.45	31.54	-3.89	-32.96	6.60
2433	易方达中证港股通中国100ETF	-14.86	31.54	32.56	-	21.48
2434	恒生联接C	-9.78	31.53	34.26	16.02	-0.88
2435	长信标普100等权重指数(QDII)美元份额	17.79	31.51	63.40	49.42	50.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	261.42	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	247.33	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
易方达中证港股通中国100ETF一年收益在同类基金中排列第 1593 位，高于同类基金平均水平
1591	工银沪深300ETF	3.96	50.50	32.59	7.06	39.60
1592	易方达深证100ETF联接C	2.90	60.06	32.59	-3.74	72.54
1593	易方达中证港股通中国100ETF	-14.86	31.54	32.56	-	21.48
1594	国富沪深300指数增强	12.86	52.21	32.55	5.77	148.69
1595	太平智选一年定期开放股票发起式	4.04	70.80	32.55	-11.07	21.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	325.94	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	309.83	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	303.72	292.25
易方达中证港股通中国100ETF一年收益在同类基金中排列第 3448 位，低于同类基金平均水平
3446	招商中证消费电子主题ETF	24.47	170.45	140.20	-	49.26
3447	易方达中证全指建筑材料ETF	-16.44	13.37	-27.78	-	-41.74
3448	易方达中证港股通中国100ETF	-14.86	31.54	32.56	-	21.48
3449	建信中证饮料主题ETF	-2.84	0.00	0.00	-	-24.30
3450	华夏沪深300ESG基准ETF	1.77	42.32	25.06	-	8.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.51	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.73	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	205.15	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.88	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	92.06	922.10
易方达中证港股通中国100ETF一年收益在同类基金中排列第 2034 位，低于同类基金平均水平
2032	大成中华沪深港300指数(LOF)C	-5.30	35.13	27.96	7.11	21.58
2033	太平行业优选A	7.71	100.05	74.85	5.47	21.53
2034	易方达中证港股通中国100ETF	-14.86	31.54	32.56	-	21.48
2035	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	4.62	66.00	35.03	-	21.46
2036	华安中证500指数增强C	15.04	74.47	39.05	-	21.45

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	3.06	1142.31	10.33%
阿里巴巴-W	09988	11.63	937.90	8.48%
建设银行	00939	120.50	844.61	7.64%
工商银行	01398	87.00	485.88	4.39%
中国移动	00941	6.20	410.07	3.71%
中芯国际	00981	4.80	372.71	3.37%
美团-W	03690	6.18	367.86	3.33%
小米集团-W	01810	18.12	340.57	3.08%
中国平安	02318	7.45	330.33	2.99%
中国海洋石油	00883	17.90	315.92	2.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.29	25.79%
非必需消费品	0.23	20.96%
电信服务	0.18	16.47%
信息技术	0.12	10.47%
能源	0.07	6.37%
保健	0.07	5.91%
工业	0.04	3.20%
房地产	0.03	2.37%
必需消费品	0.03	2.35%
材料	0.02	2.14%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.2148	1.2121	1.1956	1.1894	1.1949
累计净值(元)	1.2148	1.2121	1.1956	1.1894	1.1949

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