易方达中证港股通中国100ETF(159788)_最新动态

易方达中证港股通中国100ETF159788E FUND CHINA SECURITIES HONG KONG STOCK CONNECT CHINA 100 TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证港股通中国100ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：成曦

基金规模：1.96亿元

易方达中证港股通中国100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.32	-4.56	-3.35	6.52	28.49
股票型名次	3110	3092	2732	2716	1288

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.14	67.62	49.53	-	37.60
股票型名次	1042	431	460	3264	1540

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证港股通中国100ETF一周收益在同类基金中排列第 3110 位，低于同类基金平均水平
3108	南方小康A	-1.32	-2.88	0.93	10.20	6.61
3109	鹏华国证粮食产业ETF	-1.32	-2.12	3.18	12.64	14.15
3110	易方达中证港股通中国100ETF	-1.32	-4.56	-3.35	6.52	28.49
3111	长江量化科技精选一个月滚动持有A	-1.33	-2.31	-1.38	3.86	1.04
3112	长江量化科技精选一个月滚动持有C	-1.33	-2.39	-1.55	3.51	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证港股通中国100ETF一周收益在同类基金中排列第 3092 位，低于同类基金平均水平
3090	民生加银品质消费股票C	-2.38	-4.56	-13.20	-6.37	6.69
3091	南方中证新能源ETF联接C	0.81	-4.56	11.03	51.96	39.70
3092	易方达中证港股通中国100ETF	-1.32	-4.56	-3.35	6.52	28.49
3093	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A	0.60	-4.57	8.00	17.56	-0.25
3094	嘉实全球互联网股票(人民币)	-1.78	-4.57	-4.27	7.55	9.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证港股通中国100ETF一周收益在同类基金中排列第 2732 位，低于同类基金平均水平
2730	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	-1.12	-4.58	-3.33	4.89	24.56
2731	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C	0.44	-9.02	-3.35	-6.48	-5.09
2732	易方达中证港股通中国100ETF	-1.32	-4.56	-3.35	6.52	28.49
2733	国富中小盘股票A	-1.92	-4.91	-3.36	3.40	8.29
2734	财通中证香港红利等权投资指数A	-1.30	-4.38	-3.40	-3.80	-2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	9.21	7.69	11.70	130.92	101.00
2	财通集成电路产业股票C	9.19	7.62	11.48	130.00	99.48
3	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
易方达中证港股通中国100ETF一周收益在同类基金中排列第 2716 位，低于同类基金平均水平
2714	港股红利	-3.41	-7.50	-1.72	6.56	20.43
2715	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A	-0.18	-4.36	0.51	6.56	4.12
2716	易方达中证港股通中国100ETF	-1.32	-4.56	-3.35	6.52	28.49
2717	电力	-0.17	-4.55	0.30	6.51	3.90
2718	创金合信医疗保健股票A	-0.15	1.28	-10.01	6.49	39.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
2	融通产业趋势股票	8.59	11.11	12.76	79.83	111.53
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
5	红土创新新科技股票	10.33	14.46	13.09	97.76	107.95
易方达中证港股通中国100ETF一周收益在同类基金中排列第 1288 位，高于同类基金平均水平
1286	招商中证光伏产业指数A	1.63	-5.90	9.11	47.18	28.50
1287	富荣沪深300指数增强C	0.93	0.29	0.73	23.79	28.49
1288	易方达中证港股通中国100ETF	-1.32	-4.56	-3.35	6.52	28.49
1289	民生加银中证500指数增强发起式A	1.26	-0.48	0.89	24.15	28.48
1290	交银国证新能源指数(LOF)C	0.49	-3.95	6.40	33.68	28.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	181.25	197.93
2	财通集成电路产业股票A	107.66	149.71	125.56	113.87	294.66
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.35	182.51
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.30	168.93
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.31	176.98
易方达中证港股通中国100ETF一年收益在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平
1040	南方新材料股票发起A	27.17	37.21	0.00	-	15.60
1041	创金合信医疗保健股票C	27.16	6.31	-12.21	-27.97	95.95
1042	易方达中证港股通中国100ETF	27.14	67.62	49.53	-	37.60
1043	鹏华中证移动互联网指数(LOF)C	27.12	47.20	55.85	-	61.77
1044	天弘中证500指数增强C	27.12	42.95	26.79	29.47	108.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	181.25	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.35	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.31	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.30	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	158.07	164.99
易方达中证港股通中国100ETF一年收益在同类基金中排列第 431 位，高于同类基金平均水平
429	易方达恒生国企(QDII-ETF)	23.51	67.68	47.51	2.98	22.74
430	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A	40.74	67.63	55.68	34.93	113.27
431	易方达中证港股通中国100ETF	27.14	67.62	49.53	-	37.60
432	东吴新产业精选股票C	40.45	67.50	26.54	-	9.15
433	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	74.23	67.50	36.73	-	30.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	181.25	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.35	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.31	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.30	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	158.07	164.99
易方达中证港股通中国100ETF一年收益在同类基金中排列第 460 位，高于同类基金平均水平
458	易方达中证科创创业50ETF	58.51	87.00	49.66	-	-7.81
459	南方银行联接A	12.14	52.37	49.63	43.92	81.80
460	易方达中证港股通中国100ETF	27.14	67.62	49.53	-	37.60
461	国联安创业板科技ETF	51.41	74.38	49.50	-	13.10
462	易方达中证科创创业50联接A	55.22	84.37	49.45	-	10.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.55	5.44	13.06	200.41	132.64
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.89	4.77	12.00	193.98	129.10
3	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	181.25	197.93
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.07	6.16	11.30	177.72	134.57
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.35	182.51
易方达中证港股通中国100ETF一年收益在同类基金中排列第 3264 位，低于同类基金平均水平
3262	VRETF	23.83	47.53	63.12	-	10.53
3263	易方达中证全指建筑材料ETF	0.72	4.14	-21.49	-	-28.85
3264	易方达中证港股通中国100ETF	27.14	67.62	49.53	-	37.60
3265	建信中证饮料主题ETF	-2.84	0.00	0.00	-	-24.30
3266	华夏中证内地低碳经济主题ETF	25.17	45.48	-4.59	-	-22.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.84	54.29	121.05	112.99	1165.49
2	兴全全球视野股票	36.37	30.82	12.58	10.81	1057.56
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	51.63	114.60	109.24	811.02
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.53	55.53	121.34	116.43	807.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.40	48.82	109.90	104.35	649.76
易方达中证港股通中国100ETF一年收益在同类基金中排列第 1540 位，高于同类基金平均水平
1538	港股通科技30ETF	32.34	79.46	51.64	-	37.66
1539	华夏北证50成份指数A	15.82	37.72	0.00	-	37.62
1540	易方达中证港股通中国100ETF	27.14	67.62	49.53	-	37.60
1541	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	19.97	35.19	0.00	-	37.57
1542	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	13.39	2163.79	13.22%
腾讯控股	00700	3.03	1834.08	11.21%
小米集团-W	01810	20.28	999.82	6.11%
建设银行	00939	134.20	916.46	5.60%
美团-W	03690	6.82	650.96	3.98%
中国移动	00941	6.90	532.31	3.25%
工商银行	01398	96.90	507.80	3.10%
比亚迪股份	01211	4.10	412.50	2.52%
中国平安	02318	8.30	402.00	2.46%
中芯国际	00981	5.35	388.56	2.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	0.46	27.89%
金融	0.33	20.02%
电信服务	0.29	17.78%
信息技术	0.19	11.64%
保健	0.10	5.89%
能源	0.08	4.64%
必需消费品	0.05	3.15%
工业	0.04	2.53%
房地产	0.04	2.28%
材料	0.03	1.66%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.3557	1.3614	1.3592	1.3783	1.3944
累计净值(元)	1.3557	1.3614	1.3592	1.3783	1.3944

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