易方达中证港股通中国100ETF(159788)_最新动态

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关于“嘉实原油 LOF”、“中韩芯片”交易风险提示[2026-04-14]

最新动态

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累计净值：1.2741

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证港股通中国100ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：靳晨鑫

基金规模：1.97亿元

易方达中证港股通中国100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.71	-1.12	-9.21	-9.70	-5.32
股票型名次	3104	1798	3005	3101	3075

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.88	50.39	33.32	-	26.57
股票型名次	2791	1357	1004	3348	1933

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	12.43	9.13	12.25	30.07	19.15
易方达中证港股通中国100ETF一周收益在同类基金中排列第 3104 位，低于同类基金平均水平
3102	恒生科技	-0.71	-3.56	-19.82	-24.85	-15.02
3103	兴银中证港股通科技ETF	-0.71	0.51	-14.68	-21.30	-8.95
3104	易方达中证港股通中国100ETF	-0.71	-1.12	-9.21	-9.70	-5.32
3105	中欧电子信息产业沪港深股票A	-0.71	5.88	-4.48	0.23	6.82
3106	中欧电子信息产业沪港深股票C	-0.71	5.80	-4.67	-0.20	6.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	国联安科技动力股票	0.65	25.89	29.89	44.06	25.29
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
易方达中证港股通中国100ETF一周收益在同类基金中排列第 1798 位，高于同类基金平均水平
1796	前海开源深圳特区股票C	-0.39	-1.12	-8.72	-13.11	-5.98
1797	易方达中证800ETF	0.13	-1.12	-1.83	4.73	2.67
1798	易方达中证港股通中国100ETF	-0.71	-1.12	-9.21	-9.70	-5.32
1799	九泰久福量化C	0.14	-1.13	2.78	8.90	8.34
1800	招商沪深300增强策略ETF	0.30	-1.13	-3.65	1.92	-1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证港股通中国100ETF一周收益在同类基金中排列第 3005 位，低于同类基金平均水平
3003	广发中证全指金融地产ETF	-0.01	-2.72	-9.20	-4.77	-8.15
3004	华夏港股通精选股票(LOF)A	-0.47	-2.33	-9.21	-8.01	-4.92
3005	易方达中证港股通中国100ETF	-0.71	-1.12	-9.21	-9.70	-5.32
3006	富国中证移动互联网指数C	0.16	-0.16	-9.25	-0.63	0.96
3007	信澳先进智造股票型	-0.18	-1.04	-9.27	-12.20	-2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.44	9.82	34.49	64.11	40.12
4	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
5	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
易方达中证港股通中国100ETF一周收益在同类基金中排列第 3101 位，低于同类基金平均水平
3099	中海医疗保健A	0.39	5.70	-8.77	-9.65	2.10
3100	国泰国证食品饮料行业指数A	-0.46	-2.31	-7.29	-9.67	-5.80
3101	易方达中证港股通中国100ETF	-0.71	-1.12	-9.21	-9.70	-5.32
3102	广发中证全指医药卫生ETF	-0.92	1.24	-8.32	-9.71	-0.45
3103	富国中证智能汽车主题ETF	-0.49	-3.30	-12.61	-9.72	-6.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
易方达中证港股通中国100ETF一周收益在同类基金中排列第 3075 位，低于同类基金平均水平
3073	鹏扬国证财富管理ETF	1.80	-3.83	-2.43	-1.20	-5.29
3074	前海开源中药研究精选股票A	-0.88	-3.00	-7.24	-4.39	-5.30
3075	易方达中证港股通中国100ETF	-0.71	-1.12	-9.21	-9.70	-5.32
3076	鹏华中证港股通消费ETF联接C	-1.33	-3.84	-6.68	-13.52	-5.35
3077	前海开源中药研究精选股票C	-0.88	-3.03	-7.30	-4.51	-5.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
4	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
易方达中证港股通中国100ETF一年收益在同类基金中排列第 2791 位，低于同类基金平均水平
2789	建信中证红利潜力指数C	9.92	13.86	7.73	0.34	40.46
2790	恒生前海沪深港通龙头指数A	9.90	-12.20	-16.12	-22.68	-5.51
2791	易方达中证港股通中国100ETF	9.88	50.39	33.32	-	26.57
2792	财通中证香港红利等权投资指数A	9.77	-15.93	-11.01	-23.60	-22.45
2793	农银汇理信息传媒A	9.77	35.37	-4.25	0.58	14.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	红土创新新科技股票	169.01	242.23	143.29	153.12	633.06
4	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
易方达中证港股通中国100ETF一年收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	华宝中证500增强A	41.46	50.41	31.45	31.43	56.58
1356	富国北证50成份指数A	1.76	50.40	29.70	-	23.99
1357	易方达中证港股通中国100ETF	9.88	50.39	33.32	-	26.57
1358	融通深证100指数A/B	40.83	50.35	19.91	-1.97	540.51
1359	景顺长城中证港股通科技ETF联接C	0.10	50.27	17.57	-	22.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
易方达中证港股通中国100ETF一年收益在同类基金中排列第 1004 位，高于同类基金平均水平
1002	兴银中证1000指数增强C	41.25	58.73	33.38	-	22.62
1003	万家中证500指数增强发起式C	55.77	60.62	33.34	56.64	154.32
1004	易方达中证港股通中国100ETF	9.88	50.39	33.32	-	26.57
1005	浙商沪深300指数增强(LOF)A	33.13	49.07	33.30	10.31	165.80
1006	嘉实新兴科技100ETF	58.12	65.36	33.28	25.87	73.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
易方达中证港股通中国100ETF一年收益在同类基金中排列第 3348 位，低于同类基金平均水平
3346	VRETF	39.29	71.54	36.52	-	14.02
3347	易方达中证全指建筑材料ETF	13.48	15.61	-18.66	-	-27.94
3348	易方达中证港股通中国100ETF	9.88	50.39	33.32	-	26.57
3349	建信中证饮料主题ETF	-2.84	0.00	0.00	-	-24.30
3350	华夏中证内地低碳经济主题ETF	54.96	49.22	8.86	-	-19.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	74.28	80.26	40.20	30.93	1309.35
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.69	32.46	88.56	83.20	1102.51
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.43	30.65	83.35	78.82	764.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	29.93	33.45	88.71	85.94	761.45
5	申万菱信沪深300指数增强A	37.26	42.02	23.43	7.21	638.18
易方达中证港股通中国100ETF一年收益在同类基金中排列第 1933 位，低于同类基金平均水平
1931	汇添富上证综合指数C	24.27	33.73	0.00	-	26.69
1932	交银国证新能源指数(LOF)A	46.59	52.28	9.89	25.60	26.60
1933	易方达中证港股通中国100ETF	9.88	50.39	33.32	-	26.57
1934	天弘国证龙头家电指数A	11.57	21.37	22.42	-	26.56
1935	兴业中证500ETF发起式联接A	39.46	47.58	24.50	-	26.52

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	3.67	1985.58	10.01%
阿里巴巴-W	09988	14.46	1865.05	9.40%
建设银行	00939	185.70	1289.83	6.50%
小米集团-W	01810	28.18	1000.29	5.04%
美团-W	03690	9.44	881.06	4.44%
工商银行	01398	134.10	761.86	3.84%
中国移动	00941	9.55	704.72	3.55%
中国平安	02318	11.50	676.72	3.41%
中国海洋石油	00883	27.50	529.06	2.67%
中国银行	03988	129.20	520.46	2.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	0.49	24.59%
金融	0.49	24.46%
电信服务	0.33	16.71%
信息技术	0.20	10.01%
能源	0.12	5.83%
保健	0.10	5.26%
必需消费品	0.06	3.05%
工业	0.06	2.96%
材料	0.04	2.18%
房地产	0.04	2.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题： AI重塑基金业的“达尔文时刻”

　　上海某百亿级私募的办公区里，不少员工的办公桌上都配着两台电脑：一台是常规的内部办公设备；另一台则是专门用来跑AI的“外挂”工具，一刻不停地在海量数据中抓取、分析着市场中的异动信号。　　近一年来，生成式AI与大语言模型的快速发展，改写着基

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标题：纳入基金投顾配置范围、引入盘后固定价格交易机制创业板ETF迎双重利好

　　4月10日，中国证监会发布的《关于深化创业板改革更好服务新质生产力发展的意见》（以下简称《创业板意见》）提到，“在创业板引入做市商、大宗交易实时成交确认、ETF盘后固定价格交易等机制安排”“允许基金投顾配置创业板ETF”，引发市场高度关

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04-14 深市25只上市公募REITs年报悉数出炉深市REITs2025年分红总额同比增长46%
04-13 5家基金公司拔头筹
04-13 轻松穿越牛熊！16只“靠谱基金”做对了什么？

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标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知时间：2024-05-13 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年5月...

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标题：易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料...

易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月9日送出日期：2024年5月10日本概要提供本...

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标题：关于旗下部分基金2024年5月15日因港股通非交易日及境外主要投资市场...

161124 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF） A类份额港股小盘LOF 2024年5月15日为香港证券交易所非交易日 006263 易方达香港恒生综合小...

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.2657	1.2747	1.2676	1.2767	1.2484
累计净值(元)	1.2657	1.2747	1.2676	1.2767	1.2484

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