易方达中证港股通中国100ETF(159788)_最新动态

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通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

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累计净值：1.2447

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证港股通中国100ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：靳晨鑫

基金规模：0.88亿元

易方达中证港股通中国100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.68	11.69	-1.25	-7.40	-6.27
股票型名次	546	96	994	2246	2532

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.87	43.09	31.19	-	25.30
股票型名次	2775	1636	1130	3410	1854

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证港股通中国100ETF一周收益在同类基金中排列第 546 位，高于同类基金平均水平
544	南方中证新能源ETF	0.68	-14.18	-25.39	-19.00	-14.25
545	前海开源深圳特区股票A	0.68	-11.74	-7.51	-13.61	-11.73
546	易方达中证港股通中国100ETF	0.68	11.69	-1.25	-7.40	-6.27
547	易方达中证新能源ETF	0.68	-13.86	-24.69	-17.92	-13.11
548	招商中证全指软件ETF	0.68	4.51	-11.16	-23.64	-17.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证港股通中国100ETF一周收益在同类基金中排列第 96 位，高于同类基金平均水平
94	互联网龙头ETF	1.12	11.69	-4.42	-21.73	-17.54
95	南方H股联接A	0.48	11.69	-1.04	-7.59	-7.18
96	易方达中证港股通中国100ETF	0.68	11.69	-1.25	-7.40	-6.27
97	银行FUND	0.52	11.68	5.00	8.54	1.23
98	华宝油气C	-1.66	11.67	-3.21	19.91	30.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证港股通中国100ETF一周收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	鹏华优选价值股票	0.33	7.39	-1.24	-1.77	-0.01
993	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	0.07	2.61	-1.25	13.64	-0.29
994	易方达中证港股通中国100ETF	0.68	11.69	-1.25	-7.40	-6.27
995	富国中证消费50ETF联接A	-0.87	10.43	-1.26	-5.60	-6.52
996	国寿安保沪港深300ETF联接C	-0.42	-0.02	-1.26	-0.75	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
易方达中证港股通中国100ETF一周收益在同类基金中排列第 2246 位，低于同类基金平均水平
2244	朱雀企业优胜C	-0.81	-15.32	-10.28	-7.39	-1.09
2245	南方恒生中国企业ETF	0.51	12.20	-0.73	-7.40	-6.85
2246	易方达中证港股通中国100ETF	0.68	11.69	-1.25	-7.40	-6.27
2247	大成医药健康股票A	-1.07	-5.77	-5.32	-7.41	-6.78
2248	国泰中证医疗ETF联接A	-0.75	3.01	-2.59	-7.41	-2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
易方达中证港股通中国100ETF一周收益在同类基金中排列第 2532 位，低于同类基金平均水平
2530	九泰久福量化A	-2.40	-19.69	-17.22	-14.34	-6.27
2531	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	0.62	-8.06	-16.22	-10.25	-6.27
2532	易方达中证港股通中国100ETF	0.68	11.69	-1.25	-7.40	-6.27
2533	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	0.46	12.20	-0.59	-6.42	-6.28
2534	华夏智胜先锋股票(LOF)C	-0.47	-16.37	-13.89	-11.96	-6.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
易方达中证港股通中国100ETF一年收益在同类基金中排列第 2775 位，低于同类基金平均水平
2773	富国中证医药50ETF联接C	-4.84	18.55	-7.69	-	-21.00
2774	国泰中证智能汽车主题ETF	-4.84	23.43	-0.36	-	-11.19
2775	易方达中证港股通中国100ETF	-4.87	43.09	31.19	-	25.30
2776	华夏中证智能汽车主题ETF	-4.88	23.68	1.28	-15.59	2.83
2777	鑫元中证1000指数增强发起式C	-4.89	34.35	6.26	-	13.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
易方达中证港股通中国100ETF一年收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平
1634	招商MSCI中国A股国际通ETF	15.68	43.18	24.00	6.63	58.14
1635	南方沪深300增强A	18.10	43.16	28.35	0.58	49.12
1636	易方达中证港股通中国100ETF	-4.87	43.09	31.19	-	25.30
1637	南方中证上海环交所碳中和ETF	22.08	43.06	17.38	-	-3.95
1638	农银中证1000指数增强C	7.07	43.05	21.36	-	21.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
易方达中证港股通中国100ETF一年收益在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平
1128	前海开源沪港深非周期股票A	7.91	55.61	31.22	-14.45	34.34
1129	中金中证优选300指数(LOF)C	8.22	30.83	31.20	36.04	134.05
1130	易方达中证港股通中国100ETF	-4.87	43.09	31.19	-	25.30
1131	汇丰晋信沪港深股票C	6.74	50.69	31.18	-12.30	58.35
1132	国寿安保创精选88ETF	23.68	78.22	31.13	9.94	57.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
易方达中证港股通中国100ETF一年收益在同类基金中排列第 3410 位，低于同类基金平均水平
3408	VRETF	18.00	61.75	42.50	-	9.13
3409	易方达中证全指建筑材料ETF	-13.44	5.38	-30.87	-	-40.42
3410	易方达中证港股通中国100ETF	-4.87	43.09	31.19	-	25.30
3411	建信中证饮料主题ETF	-2.84	0.00	0.00	-	-24.30
3412	华夏中证内地低碳经济主题ETF	22.76	35.43	0.04	-	-29.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
易方达中证港股通中国100ETF一年收益在同类基金中排列第 1854 位，低于同类基金平均水平
1852	嘉实国证绿色电力ETF	9.20	7.62	13.87	-	25.37
1853	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	14.39	13.54	22.89	-	25.35
1854	易方达中证港股通中国100ETF	-4.87	43.09	31.19	-	25.30
1855	摩根核心成长股票C	32.24	94.58	54.67	-	25.26
1856	华泰紫金沪深300指数增强发起A	20.48	35.32	25.25	-	25.25

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	3.06	1142.31	10.33%
阿里巴巴-W	09988	11.63	937.90	8.48%
建设银行	00939	120.50	844.61	7.64%
工商银行	01398	87.00	485.88	4.39%
中国移动	00941	6.20	410.07	3.71%
中芯国际	00981	4.80	372.71	3.37%
美团-W	03690	6.18	367.86	3.33%
小米集团-W	01810	18.12	340.57	3.08%
中国平安	02318	7.45	330.33	2.99%
中国海洋石油	00883	17.90	315.92	2.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.29	25.79%
非必需消费品	0.23	20.96%
电信服务	0.18	16.47%
信息技术	0.12	10.47%
能源	0.07	6.37%
保健	0.07	5.91%
工业	0.04	3.20%
房地产	0.03	2.37%
必需消费品	0.03	2.35%
材料	0.02	2.14%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.2530	1.2445	1.2471	1.2471	1.2209
累计净值(元)	1.2530	1.2445	1.2471	1.2471	1.2209

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