易方达中证港股通中国100ETF(159788)_最新动态

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中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证港股通中国100ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：成曦

基金规模：0.76亿元

易方达中证港股通中国100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.86	-3.36	16.32	6.52	26.13
股票型名次	602	3332	2335	2137	304

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.46	20.61	0.00	-	5.14
股票型名次	647	450	1477	3167	1746

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证港股通中国100ETF一周收益在同类基金中排列第 602 位，高于同类基金平均水平
600	嘉实恒生科技ETF(QDII)	1.86	-3.40	26.61	7.94	19.22
601	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	1.86	-7.02	10.61	1.48	-12.82
602	易方达中证港股通中国100ETF	1.86	-3.36	16.32	6.52	26.13
603	银河康乐股票A	1.86	6.69	25.50	3.07	-6.90
604	工银养老产业股票C	1.85	1.55	11.63	-3.04	-8.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
易方达中证港股通中国100ETF一周收益在同类基金中排列第 3332 位，低于同类基金平均水平
3330	博时恒生科技ETF(QDII)	1.89	-3.36	26.76	8.40	19.46
3331	华夏创业板动量成长ETF发起式联接A	0.20	-3.36	28.60	11.37	13.26
3332	易方达中证港股通中国100ETF	1.86	-3.36	16.32	6.52	26.13
3333	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.83	-3.37	25.39	5.71	17.21
3334	汇添富恒生科技ETF	1.88	-3.37	26.97	8.45	19.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
易方达中证港股通中国100ETF一周收益在同类基金中排列第 2335 位，低于同类基金平均水平
2333	中银大健康股票A	4.83	-2.09	16.35	2.11	0.03
2334	嘉实长青竞争优势股票C	0.39	-0.75	16.34	0.75	-11.56
2335	易方达中证港股通中国100ETF	1.86	-3.36	16.32	6.52	26.13
2336	工银战略转型股票A	1.27	1.10	16.31	0.31	13.72
2337	泰康先进材料股票发起A	2.77	1.15	16.31	1.05	7.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
易方达中证港股通中国100ETF一周收益在同类基金中排列第 2137 位，低于同类基金平均水平
2135	中庚价值先锋股票	0.76	3.90	33.24	6.53	4.01
2136	国投瑞银沪深300指数量化增强A	0.40	0.52	15.07	6.52	14.90
2137	易方达中证港股通中国100ETF	1.86	-3.36	16.32	6.52	26.13
2138	富达传承6个月股票C	1.92	2.94	21.49	6.51	19.29
2139	华泰柏瑞上证50指数增强C	0.11	-0.57	12.29	6.51	15.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
易方达中证港股通中国100ETF一周收益在同类基金中排列第 304 位，高于同类基金平均水平
302	嘉实信息产业股票发起式A	0.87	9.55	56.05	33.49	26.15
303	南方小康C	0.07	3.29	14.86	10.08	26.15
304	易方达中证港股通中国100ETF	1.86	-3.36	16.32	6.52	26.13
305	博时标普500ETF	0.68	1.84	6.28	12.97	26.05
306	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	0.59	1.43	13.14	4.27	26.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
易方达中证港股通中国100ETF一年收益在同类基金中排列第 647 位，高于同类基金平均水平
645	华夏中证基建ETF发起式联接C	16.47	0.00	0.00	-	-3.74
646	汇添富纳斯达克生物科技ETF	16.47	4.08	0.00	-	15.57
647	易方达中证港股通中国100ETF	16.46	20.61	0.00	-	5.14
648	广发可选消费联接A	16.44	16.37	-3.38	42.66	-1.95
649	国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A	16.44	12.75	-19.77	62.85	103.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
易方达中证港股通中国100ETF一年收益在同类基金中排列第 450 位，高于同类基金平均水平
448	东财沪港深互联网指数A	16.05	20.73	-14.09	-	-26.26
449	广发美国房地产指数美元(QDII)A	25.16	20.64	-1.80	17.77	83.18
450	易方达中证港股通中国100ETF	16.46	20.61	0.00	-	5.14
451	博时5G50ETF联接A	3.12	20.59	0.00	-	-6.58
452	天弘国证龙头家电指数C	20.11	20.57	0.00	-	16.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
易方达中证港股通中国100ETF一年收益在同类基金中排列第 1477 位，高于同类基金平均水平
1475	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C	10.69	0.00	0.00	-	6.11
1476	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	-21.98	-29.54	0.00	-	-30.55
1477	易方达中证港股通中国100ETF	16.46	20.61	0.00	-	5.14
1478	易方达中证光伏产业指数发起式A	-8.08	0.00	0.00	-	-33.88
1479	易方达中证光伏产业指数发起式C	-8.36	0.00	0.00	-	-34.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
易方达中证港股通中国100ETF一年收益在同类基金中排列第 3167 位，低于同类基金平均水平
3165	VRETF	13.67	23.35	-21.70	-	-13.84
3166	易方达中证全指建筑材料ETF	-6.89	-21.34	0.00	-	-32.68
3167	易方达中证港股通中国100ETF	16.46	20.61	0.00	-	5.14
3168	建信中证饮料主题ETF	-2.84	0.00	0.00	-	-24.30
3169	华夏中证内地低碳经济主题ETF	8.75	-23.30	-42.39	-	-37.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
易方达中证港股通中国100ETF一年收益在同类基金中排列第 1746 位，高于同类基金平均水平
1744	博时中证全指电力公用事业ETF	14.39	14.50	0.00	-	5.16
1745	易方达中证科技50ETF	5.56	-7.66	-35.47	-	5.16
1746	易方达中证港股通中国100ETF	16.46	20.61	0.00	-	5.14
1747	华夏中证500指数智选增强A	9.99	11.97	6.90	-	5.11
1748	招商中证煤炭等权指数E	8.44	10.87	0.00	-	5.11

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.85	741.73	10.14%
美团-W	03690	4.74	735.68	10.05%
建设银行	00939	91.40	484.65	6.62%
中国移动	00941	4.70	311.31	4.25%
工商银行	01398	65.90	275.75	3.77%
小米集团-W	01810	13.32	270.27	3.69%
中国平安	02318	5.65	255.52	3.49%
中国海洋石油	00883	13.50	236.42	3.23%
比亚迪股份	01211	0.85	217.54	2.97%
中国银行	03988	63.50	210.16	2.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.18	24.49%
非必需消费品	0.16	21.23%
电信服务	0.13	18.17%
信息技术	0.05	7.21%
能源	0.05	7.08%
必需消费品	0.03	4.62%
保健	0.03	4.39%
工业	0.03	3.47%
房地产	0.02	2.19%
公用事业	0.01	1.91%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知时间：2024-05-13 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年5月...

查看全文[05-13]
标题：易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料...

易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月9日送出日期：2024年5月10日本概要提供本...

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标题：关于旗下部分基金2024年5月15日因港股通非交易日及境外主要投资市场...

161124 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF） A类份额港股小盘LOF 2024年5月15日为香港证券交易所非交易日 006263 易方达香港恒生综合小...

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04-30易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统的通知
04-29易方达客户隐私政策更新提示
04-26易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
04-24易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.051	1.047	1.041	1.032	1.032
累计净值(元)	1.051	1.047	1.041	1.032	1.032

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