易方达中证港股通中国100ETF(159788)_最新动态

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再创新高！这类基金“狂飙”[2024-05-02]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证港股通中国100ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：成曦

基金规模：0.59亿元

易方达中证港股通中国100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	7.38	16.93	1.28	7.32
股票型名次	2968	105	524	1194	553

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.02	-5.48	0.00	-	-10.54
股票型名次	978	2016	1738	2692	1929

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方上证科创板新材料ETF	4.86	4.31	4.08	-23.20	-20.48
2	博时上证科创板新材料ETF	4.80	4.22	3.89	-23.37	-20.42
3	博时龙头家电ETF	4.49	10.52	23.85	17.37	20.81
4	嘉实制造升级股票发起式A	4.40	4.41	16.27	-6.08	-
5	嘉实制造升级股票发起式C	4.39	4.38	16.14	-6.28	-
易方达中证港股通中国100ETF一周收益在同类基金中排列第 2968 位，低于同类基金平均水平
2966	申万菱信智能驱动股票C	0.19	1.95	15.88	2.84	4.31
2967	易方达上证50增强A	0.19	3.00	12.47	9.58	11.93
2968	易方达中证港股通中国100ETF	0.19	7.38	16.93	1.28	7.32
2969	华夏港股通精选股票(LOF)A	0.18	6.96	16.92	3.90	9.19
2970	新华沪深300指数增强A	0.18	2.32	10.16	3.23	6.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	港股红利	1.78	10.92	13.10	13.82	11.24
3	博时龙头家电ETF	4.49	10.52	23.85	17.37	20.81
4	广发沪港深新机遇股票	0.00	10.48	26.61	0.51	12.13
5	高股息ETF港股	1.26	10.20	11.66	13.21	10.88
易方达中证港股通中国100ETF一周收益在同类基金中排列第 105 位，高于同类基金平均水平
103	易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A	-0.09	7.38	17.41	4.64	7.80
104	易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A	-0.09	7.38	17.41	4.64	7.80
105	易方达中证港股通中国100ETF	0.19	7.38	16.93	1.28	7.32
106	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	-1.05	7.28	24.88	24.95	12.69
107	嘉实全球互联网股票(美元现汇)	-1.05	7.28	24.88	24.95	12.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	1.28	8.27	44.82	29.00	23.37
2	宏利转型机遇股票C	1.29	8.24	44.71	28.73	23.21
3	景顺长城优质成长股票	1.56	5.35	35.84	10.75	10.26
4	国泰中证全指通信设备ETF	0.70	3.17	34.61	17.13	14.90
5	财通集成电路产业股票A	1.83	3.47	34.32	7.48	7.10
易方达中证港股通中国100ETF一周收益在同类基金中排列第 524 位，高于同类基金平均水平
522	广发沪港深新起点股票A	-1.10	5.14	16.93	14.53	17.85
523	国泰创业板指数(LOF)C	2.21	2.55	16.93	-4.63	-0.88
524	易方达中证港股通中国100ETF	0.19	7.38	16.93	1.28	7.32
525	华夏港股通精选股票(LOF)A	0.18	6.96	16.92	3.90	9.19
526	天弘华证沪深港长期竞争力指数A	0.45	4.93	16.92	2.46	8.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-0.44	-1.78	5.41	36.55	-
2	广发全球精选股票美元(QDII)	-0.62	-3.88	6.57	35.64	10.56
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	-0.60	-3.71	6.53	34.29	10.93
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	-0.43	-1.16	4.72	32.93	12.03
5	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	1.30	-1.28	8.57	32.20	10.57
易方达中证港股通中国100ETF一周收益在同类基金中排列第 1194 位，高于同类基金平均水平
1192	华泰柏瑞中证500指数增强C	1.01	3.35	12.90	1.28	3.35
1193	华夏中证云计算与大数据主题ETF	1.56	0.67	20.00	1.28	-1.42
1194	易方达中证港股通中国100ETF	0.19	7.38	16.93	1.28	7.32
1195	海富通上证周期ETF	1.36	0.35	0.74	1.27	3.49
1196	华宝沪深300增强C	0.57	1.92	10.32	1.27	5.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	宏利转型机遇股票A	1.28	8.27	44.82	29.00	23.37
3	宏利转型机遇股票C	1.29	8.24	44.71	28.73	23.21
4	嘉实资源精选股票A	-0.68	4.48	28.77	20.28	22.26
5	嘉实资源精选股票C	-0.69	4.43	28.61	19.98	22.06
易方达中证港股通中国100ETF一周收益在同类基金中排列第 553 位，高于同类基金平均水平
551	中金沪深300A	0.62	2.52	11.34	3.59	7.34
552	交运ETF	-0.78	2.74	7.74	3.97	7.32
553	易方达中证港股通中国100ETF	0.19	7.38	16.93	1.28	7.32
554	安信新能源主题股票型发起C	3.55	4.35	21.62	-0.84	7.31
555	富达传承6个月股票A	1.19	4.73	13.73	3.27	7.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	59.67	61.02	0.84	-	356.10
2	广发全球精选股票美元(QDII)	55.58	49.94	-8.18	-	155.59
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	52.09	0.00	0.00	-	64.14
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	51.50	0.00	0.00	-	63.07
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	48.20	0.00	0.00	-	60.68
易方达中证港股通中国100ETF一年收益在同类基金中排列第 978 位，高于同类基金平均水平
976	天弘上证50C	-4.99	-7.07	-23.25	-	14.96
977	工银消费股票A	-5.02	-8.27	-32.77	-	9.75
978	易方达中证港股通中国100ETF	-5.02	-5.48	0.00	-	-10.54
979	富国沪深300指数增强C	-5.03	-5.24	0.00	-	-21.34
980	博道伍佰智航C	-5.04	4.30	-3.20	-	36.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	5.77	75.74	0.00	-	-43.34
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	59.67	61.02	0.84	-	356.10
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	40.36	55.24	57.28	-	299.06
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	39.85	54.08	0.00	-	44.87
5	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	40.13	51.32	41.00	-	61.63
易方达中证港股通中国100ETF一年收益在同类基金中排列第 2016 位，低于同类基金平均水平
2014	鹏扬元合量化大盘优选股票C	-5.52	-5.46	-17.53	-	24.98
2015	长盛上证50指数(LOF)	-3.09	-5.48	-19.32	-	-19.26
2016	易方达中证港股通中国100ETF	-5.02	-5.48	0.00	-	-10.54
2017	富国中证消费50ETF	-3.53	-5.49	-31.26	-	17.97
2018	鹏华医疗保健股票	-22.51	-5.49	-37.72	-	77.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	30.40	48.09	149.02	-	163.89
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	29.99	47.12	145.65	-	161.22
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	27.03	37.88	126.82	-	164.65
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	26.67	37.01	123.74	-	159.79
5	华宝油气	27.51	32.82	115.48	-	-13.27
易方达中证港股通中国100ETF一年收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平
1736	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C	-6.17	0.00	0.00	-	-7.92
1737	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	-34.70	-25.57	0.00	-	-36.72
1738	易方达中证港股通中国100ETF	-5.02	-5.48	0.00	-	-10.54
1739	易方达中证光伏产业指数发起式A	-36.18	0.00	0.00	-	-38.33
1740	易方达中证光伏产业指数发起式C	-36.38	0.00	0.00	-	-38.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	-10.85	0.35	-10.97	-	65.45
2	华夏全球股票(QDII)	23.68	6.68	-19.80	-	2.41
3	财通中证ESG100指数增强A	-5.38	1.81	-8.59	-	146.05
4	嘉实美国成长股票(QDII)	39.02	42.92	38.69	-	312.60
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	35.45	33.11	26.36	-	254.20
易方达中证港股通中国100ETF一年收益在同类基金中排列第 2692 位，低于同类基金平均水平
2690	VRETF	-11.33	-1.14	0.00	-	-31.50
2691	易方达中证全指建筑材料ETF	-24.23	-34.20	0.00	-	-36.59
2692	易方达中证港股通中国100ETF	-5.02	-5.48	0.00	-	-10.54
2693	建信中证饮料主题ETF	-2.84	0.00	0.00	-	-24.30
2694	华夏中证内地低碳经济主题ETF	-25.03	-28.64	0.00	-	-44.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	37.82	45.77	36.48	-	797.49
2	兴全全球视野股票	-16.74	-14.50	-29.08	-	714.60
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	35.96	43.73	34.92	-	553.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	36.66	46.72	37.36	-	537.50
5	易方达上证50增强A	2.75	-0.66	-23.08	-	497.93
易方达中证港股通中国100ETF一年收益在同类基金中排列第 1929 位，低于同类基金平均水平
1927	鹏华医药指数(LOF)A	-17.85	-16.47	-46.09	-	-10.47
1928	国泰君安中证1000指数增强A	-9.95	0.00	0.00	-	-10.54
1929	易方达中证港股通中国100ETF	-5.02	-5.48	0.00	-	-10.54
1930	申万菱信沪深300优选指数增强发起式C	-12.29	0.00	0.00	-	-10.62
1931	明亚中证1000指数增强A	-10.64	0.00	0.00	-	-10.63

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.51	415.87	9.52%
美团-W	03690	3.62	317.93	7.28%
建设银行	00939	69.70	298.24	6.83%
中国移动	00941	4.75	288.08	6.60%
工商银行	01398	50.30	179.66	4.11%
中国海洋石油	00883	10.30	169.19	3.87%
中国银行	03988	48.50	142.02	3.25%
小米集团-W	01810	10.18	137.88	3.16%
中国平安	02318	4.30	128.83	2.95%
比亚迪股份	01211	0.65	118.79	2.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.11	24.76%
电信服务	0.09	20.19%
非必需消费品	0.08	19.38%
能源	0.04	8.62%
信息技术	0.03	6.61%
必需消费品	0.03	5.75%
保健	0.02	4.26%
房地产	0.01	2.01%
公用事业	0.01	1.94%
材料	0.01	1.36%

基金评级

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	0.896	0.893	0.875	0.871	0.853
累计净值(元)	0.896	0.893	0.875	0.871	0.853

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