易方达中证港股通中国100ETF(159788)_最新动态

易方达中证港股通中国100ETF159788E FUND CHINA SECURITIES HONG KONG STOCK CONNECT CHINA 100 TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

重仓8年，豪赚15亿元，裘国根撤退[2026-05-05]

最新动态

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累计净值：1.2689

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证港股通中国100ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：靳晨鑫

基金规模：1.55亿元

易方达中证港股通中国100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.34	2.15	-8.91	-10.62	-5.08
股票型名次	3364	2643	3185	3266	3133

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.29	41.84	34.72	-	26.89
股票型名次	2944	1740	1386	2692	2049

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证港股通中国100ETF一周收益在同类基金中排列第 3364 位，低于同类基金平均水平
3362	招商中证沪港深消费龙头ETF	-1.33	0.58	-9.94	-14.03	-9.23
3363	华宝香港中小C	-1.34	2.06	-7.95	-6.88	-1.49
3364	易方达中证港股通中国100ETF	-1.34	2.15	-8.91	-10.62	-5.08
3365	华安CES港股通精选100ETF	-1.35	2.63	-10.36	-8.81	-5.16
3366	嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	-1.35	-2.22	7.35	1.74	9.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
易方达中证港股通中国100ETF一周收益在同类基金中排列第 2643 位，低于同类基金平均水平
2641	华夏中证内地低碳经济主题ETF	0.88	2.16	7.49	3.01	9.99
2642	招商国证生物医药指数C	0.77	2.16	-2.75	-8.25	-0.36
2643	易方达中证港股通中国100ETF	-1.34	2.15	-8.91	-10.62	-5.08
2644	广发中证全指金融地产ETF	0.64	2.14	-4.28	-6.37	-7.06
2645	国泰中证生物医药ETF	2.30	2.14	-2.83	-8.99	-1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
易方达中证港股通中国100ETF一周收益在同类基金中排列第 3185 位，低于同类基金平均水平
3183	华安中证沪港深科技100ETF	-1.07	-0.01	-8.86	-15.43	-7.99
3184	东财有色增强A	0.04	5.62	-8.89	18.62	10.40
3185	易方达中证港股通中国100ETF	-1.34	2.15	-8.91	-10.62	-5.08
3186	嘉实中证全指证券公司指数发起式A	1.84	3.85	-8.92	-13.87	-10.34
3187	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A	-2.60	-7.73	-8.92	-17.72	-18.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
易方达中证港股通中国100ETF一周收益在同类基金中排列第 3266 位，低于同类基金平均水平
3264	广发中证全指汽车指数A	0.08	0.36	-2.55	-10.57	-5.68
3265	东财中证证券保险指数A	1.91	4.20	-11.66	-10.60	-11.53
3266	易方达中证港股通中国100ETF	-1.34	2.15	-8.91	-10.62	-5.08
3267	工银香港中小盘人民币	-0.49	4.15	-16.95	-10.63	-5.81
3268	易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)	-1.13	2.28	-8.51	-10.64	-5.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
易方达中证港股通中国100ETF一周收益在同类基金中排列第 3133 位，低于同类基金平均水平
3131	中金消费	-0.03	0.24	-7.39	-4.41	-5.05
3132	广发中证全指可选消费ETF	1.32	4.08	-3.59	-4.56	-5.06
3133	易方达中证港股通中国100ETF	-1.34	2.15	-8.91	-10.62	-5.08
3134	东方创新医疗股票A	-0.03	3.62	-5.97	-10.79	-5.09
3135	华安CES港股通精选100ETF联接C	-1.30	2.42	-9.97	-8.63	-5.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
易方达中证港股通中国100ETF一年收益在同类基金中排列第 2944 位，低于同类基金平均水平
2942	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C	5.39	-35.43	0.00	-	-51.68
2943	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	5.34	-1.20	-17.29	-	-24.25
2944	易方达中证港股通中国100ETF	5.29	41.84	34.72	-	26.89
2945	鹏华医药指数(LOF)A	5.28	-0.16	-17.98	-	-10.61
2946	国投金融地产ETF联接	5.26	28.00	25.19	-	178.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
易方达中证港股通中国100ETF一年收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	平安沪深300ETF	31.57	41.86	29.83	-	43.31
1739	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	29.59	41.84	86.45	-	114.42
1740	易方达中证港股通中国100ETF	5.29	41.84	34.72	-	26.89
1741	易纳斯达克100C人民币	29.03	41.82	91.86	-	77.90
1742	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	19.87	41.78	17.76	-	15.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
易方达中证港股通中国100ETF一年收益在同类基金中排列第 1386 位，高于同类基金平均水平
1384	海富通中证500增强C	45.98	54.65	34.73	-	59.53
1385	方正富邦中证500ETF联接C	45.97	52.30	34.72	-	58.96
1386	易方达中证港股通中国100ETF	5.29	41.84	34.72	-	26.89
1387	国泰上证180金融ETF	5.82	32.78	34.69	-	136.10
1388	宝盈中证100指数增强C	34.19	45.97	34.68	-	67.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
易方达中证港股通中国100ETF一年收益在同类基金中排列第 2692 位，低于同类基金平均水平
2690	VRETF	43.93	76.26	56.30	-	20.74
2691	易方达中证全指建筑材料ETF	14.41	10.80	-16.05	-	-29.74
2692	易方达中证港股通中国100ETF	5.29	41.84	34.72	-	26.89
2693	建信中证饮料主题ETF	-2.84	0.00	0.00	-	-24.30
2694	华夏中证内地低碳经济主题ETF	59.31	52.72	14.49	-	-15.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
易方达中证港股通中国100ETF一年收益在同类基金中排列第 2049 位，低于同类基金平均水平
2047	博时创业板指数A	85.12	97.57	61.51	-	26.90
2048	华夏北证50成份指数A	-0.32	51.76	37.99	-	26.90
2049	易方达中证港股通中国100ETF	5.29	41.84	34.72	-	26.89
2050	南方银行联接E	4.09	29.02	41.57	-	26.82
2051	东财中证银行指数C	3.87	28.54	40.72	-	26.80

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.68	1145.29	8.52%
阿里巴巴-W	09988	10.56	1109.55	8.26%
建设银行	00939	135.70	1005.26	7.48%
工商银行	01398	98.00	593.59	4.42%
小米集团-W	01810	20.58	577.11	4.29%
美团-W	03690	6.90	505.58	3.76%
中国海洋石油	00883	20.10	496.92	3.70%
中国移动	00941	7.00	489.20	3.64%
中国平安	02318	8.40	440.93	3.28%
中国银行	03988	94.40	414.25	3.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.35	26.39%
非必需消费品	0.31	23.14%
电信服务	0.20	14.86%
信息技术	0.11	8.31%
能源	0.10	7.67%
保健	0.08	5.74%
工业	0.05	3.43%
必需消费品	0.04	3.12%
材料	0.03	2.30%
房地产	0.03	2.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

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标题：关于旗下部分基金2024年5月15日因港股通非交易日及境外主要投资市场...

161124 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF） A类份额港股小盘LOF 2024年5月15日为香港证券交易所非交易日 006263 易方达香港恒生综合小...

查看全文[05-10]
04-30易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统的通知
04-29易方达客户隐私政策更新提示
04-26易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.2877	1.2637	1.2792	1.2861	1.2799
累计净值(元)	1.2877	1.2637	1.2792	1.2861	1.2799

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