易方达中证港股通中国100ETF(159788)_最新动态

易方达中证港股通中国100ETF159788E FUND CHINA SECURITIES HONG KONG STOCK CONNECT CHINA 100 TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

催化不断，商业航天板块持续活跃，卫星ETF易方达标的指数涨超2%[2026-05-25]

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更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证港股通中国100ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：靳晨鑫

基金规模：1.45亿元

易方达中证港股通中国100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.90	-3.81	-8.02	-8.24	-7.15
股票型名次	2911	2746	2929	3042	3022

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.54	28.21	30.76	-	24.12
股票型名次	2963	2227	1689	3367	2174

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
易方达中证港股通中国100ETF一周收益在同类基金中排列第 2911 位，低于同类基金平均水平
2909	嘉实中证金融地产ETF联接A	-1.90	-4.56	-7.92	-9.80	-11.43
2910	天弘华证沪深港长期竞争力指数A	-1.90	-5.31	-8.77	-14.13	-7.82
2911	易方达中证港股通中国100ETF	-1.90	-3.81	-8.02	-8.24	-7.15
2912	长城消费30股票A	-1.91	-6.38	-16.20	-15.49	-15.70
2913	国投瑞银金融地产ETF	-1.91	-4.83	-8.31	-10.49	-12.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宏利先进制造股票A	8.88	36.09	36.67	60.95	45.89
4	宏利先进制造股票C	8.88	36.06	36.56	60.70	45.72
5	嘉实中证半导体指数增强发起式A	8.29	35.01	37.44	76.72	56.07
易方达中证港股通中国100ETF一周收益在同类基金中排列第 2746 位，低于同类基金平均水平
2744	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	-1.15	-3.80	-7.07	-5.84	-3.72
2745	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	-1.14	-3.81	-7.10	-5.90	-3.78
2746	易方达中证港股通中国100ETF	-1.90	-3.81	-8.02	-8.24	-7.15
2747	富国中证银行指数A	-1.29	-3.82	-1.06	-8.02	-6.28
2748	国泰中证生物医药ETF	-2.88	-3.82	-7.23	-8.81	-6.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
2	财通集成电路产业股票C	12.26	19.09	75.82	106.09	74.56
3	融通产业趋势股票	2.73	9.01	63.19	105.26	67.90
4	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
5	东财通信C	4.32	13.58	61.10	115.64	71.13
易方达中证港股通中国100ETF一周收益在同类基金中排列第 2929 位，低于同类基金平均水平
2927	博时中证有色金属矿业主题指数A	-1.79	-7.85	-8.02	19.74	3.45
2928	国富中小盘股票C	-2.50	-3.17	-8.02	-3.11	-2.80
2929	易方达中证港股通中国100ETF	-1.90	-3.81	-8.02	-8.24	-7.15
2930	汇添富中证医药卫生ETF	-2.99	-5.55	-8.03	-8.91	-6.71
2931	嘉实中证金融地产ETF联接C	-1.91	-4.60	-8.03	-9.98	-11.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	5.85	18.24	55.04	131.74	69.12
2	宝盈国家安全沪港深股票C	5.83	18.18	54.80	131.06	68.73
3	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
4	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
5	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
易方达中证港股通中国100ETF一周收益在同类基金中排列第 3042 位，低于同类基金平均水平
3040	国泰国证医药卫生行业指数A	-2.52	-4.73	-6.77	-8.22	-6.70
3041	南方银行联接A	-1.36	-4.02	-1.39	-8.24	-6.46
3042	易方达中证港股通中国100ETF	-1.90	-3.81	-8.02	-8.24	-7.15
3043	博时中证银行指数C	-1.33	-4.38	-1.50	-8.25	-6.60
3044	嘉实基本面50指数(LOF)C	-1.94	-3.95	-4.90	-8.26	-7.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
2	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
3	汇安趋势动力股票A	5.78	32.98	38.56	95.36	76.72
4	汇安趋势动力股票C	5.77	32.92	38.38	94.89	76.38
5	国寿安保成长优选股票A	5.79	22.75	46.90	98.60	75.18
易方达中证港股通中国100ETF一周收益在同类基金中排列第 3022 位，低于同类基金平均水平
3020	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C	-1.60	-3.06	-6.66	-7.71	-7.11
3021	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	-2.77	-6.43	-8.66	-9.37	-7.12
3022	易方达中证港股通中国100ETF	-1.90	-3.81	-8.02	-8.24	-7.15
3023	华安中证数字经济主题ETF发起式联接A	0.83	-9.72	-13.81	-13.65	-7.18
3024	易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)	-1.58	-2.98	-6.70	-7.76	-7.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
3	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
4	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
易方达中证港股通中国100ETF一年收益在同类基金中排列第 2963 位，低于同类基金平均水平
2961	易方达中证全指证券公司ETF联接C	-1.53	14.91	10.13	-	7.56
2962	国联安中证医药100C	-1.54	-2.12	-17.53	-37.57	25.15
2963	易方达中证港股通中国100ETF	-1.54	28.21	30.76	-	24.12
2964	医服ETF	-1.55	-9.87	-30.43	-57.74	-54.14
2965	华安中证证券联接C	-1.57	17.68	12.09	-	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
3	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
4	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
易方达中证港股通中国100ETF一年收益在同类基金中排列第 2227 位，低于同类基金平均水平
2225	华安德国(DAX)ETF	-2.26	28.23	46.42	41.88	78.49
2226	东方红医疗升级股票发起C	-1.01	28.21	18.97	-	29.03
2227	易方达中证港股通中国100ETF	-1.54	28.21	30.76	-	24.12
2228	易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A	0.79	28.19	32.61	-14.13	-2.47
2229	易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A	0.79	28.19	32.61	-14.13	-2.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	中韩芯片ETF	221.90	277.82	326.25	-	380.43
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
易方达中证港股通中国100ETF一年收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	华安沪深300增强C	27.98	41.82	30.76	1.40	211.05
1688	华夏创业板低波价值ETF	39.07	47.48	30.76	-8.11	91.30
1689	易方达中证港股通中国100ETF	-1.54	28.21	30.76	-	24.12
1690	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	58.47	77.97	30.75	21.79	172.87
1691	南方大盘红利50A	1.48	14.06	30.74	57.28	87.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	237.58	259.16	301.75	343.49	310.23
易方达中证港股通中国100ETF一年收益在同类基金中排列第 3367 位，低于同类基金平均水平
3365	VRETF	55.72	91.89	75.11	-	32.77
3366	易方达中证全指建筑材料ETF	10.06	-1.65	-13.60	-	-31.53
3367	易方达中证港股通中国100ETF	-1.54	28.21	30.76	-	24.12
3368	建信中证饮料主题ETF	-2.84	0.00	0.00	-	-24.30
3369	华夏中证内地低碳经济主题ETF	48.73	47.10	13.06	-	-16.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	109.00	112.15	81.36	44.37	1622.97
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.28	48.14	102.83	119.04	1299.24
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.59	46.04	97.31	113.52	904.44
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	31.81	49.29	103.40	122.22	901.75
5	申万菱信智能驱动股票A	214.08	248.28	198.88	222.86	884.83
易方达中证港股通中国100ETF一年收益在同类基金中排列第 2174 位，低于同类基金平均水平
2172	华泰柏瑞中证500ETF联接A	53.01	68.01	56.21	57.08	24.14
2173	中欧消费主题股票A	-19.78	-26.93	-35.28	-59.15	24.13
2174	易方达中证港股通中国100ETF	-1.54	28.21	30.76	-	24.12
2175	易方达中证科创创业50ETF	132.86	161.43	112.65	-	24.02
2176	摩根全景优势股票A	71.44	76.24	59.90	-	23.97

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.68	1145.29	8.52%
阿里巴巴-W	09988	10.56	1109.55	8.26%
建设银行	00939	135.70	1005.26	7.48%
工商银行	01398	98.00	593.59	4.42%
小米集团-W	01810	20.58	577.11	4.29%
美团-W	03690	6.90	505.58	3.76%
中国海洋石油	00883	20.10	496.92	3.70%
中国移动	00941	7.00	489.20	3.64%
中国平安	02318	8.40	440.93	3.28%
中国银行	03988	94.40	414.25	3.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.35	26.39%
非必需消费品	0.31	23.14%
电信服务	0.20	14.86%
信息技术	0.11	8.31%
能源	0.10	7.67%
保健	0.08	5.74%
工业	0.05	3.43%
必需消费品	0.04	3.12%
材料	0.03	2.30%
房地产	0.03	2.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.2412	1.2330	1.2498	1.2564	1.2522
累计净值(元)	1.2412	1.2330	1.2498	1.2564	1.2522

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