易方达中证港股通中国100ETF(159788)_最新动态

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白银基金周一复牌！涨跌幅还是10%[2026-02-01]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证港股通中国100ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：靳晨鑫

基金规模：1.54亿元

易方达中证港股通中国100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.19	3.32	-1.87	3.05	4.20
股票型名次	558	1874	2700	2751	1827

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.56	82.07	39.96	-	39.30
股票型名次	1902	901	777	3284	1710

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证港股通中国100ETF一周收益在同类基金中排列第 558 位，高于同类基金平均水平
556	汇丰晋信恒生龙头指数C	1.19	-0.84	-2.19	8.96	-0.54
557	嘉实基本面50ETF	1.19	-2.79	-3.53	-4.26	-2.56
558	易方达中证港股通中国100ETF	1.19	3.32	-1.87	3.05	4.20
559	300成长	1.18	2.48	2.28	25.20	3.35
560	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	1.18	12.22	9.12	42.86	13.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
易方达中证港股通中国100ETF一周收益在同类基金中排列第 1874 位，低于同类基金平均水平
1872	沪港深	0.79	3.32	1.55	13.03	3.94
1873	汇添富移动互联股票C	1.25	3.32	9.56	63.42	5.55
1874	易方达中证港股通中国100ETF	1.19	3.32	-1.87	3.05	4.20
1875	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C	-3.88	3.32	-2.50	-2.94	4.02
1876	富国中证红利指数增强A	1.53	3.31	2.12	3.41	3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证港股通中国100ETF一周收益在同类基金中排列第 2700 位，低于同类基金平均水平
2698	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A	-1.72	2.83	-1.87	-4.28	3.26
2699	易方达核心优势股票C	1.51	3.09	-1.87	3.50	3.69
2700	易方达中证港股通中国100ETF	1.19	3.32	-1.87	3.05	4.20
2701	招商深证100指数A	-0.70	-0.33	-1.87	19.68	0.65
2702	中药ETF	-1.58	-0.13	-1.87	-6.67	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
易方达中证港股通中国100ETF一周收益在同类基金中排列第 2751 位，低于同类基金平均水平
2749	工银战略转型股票C	0.00	8.05	2.41	3.07	8.23
2750	易方达沪深300非银ETF	1.83	-1.49	1.48	3.06	-1.08
2751	易方达中证港股通中国100ETF	1.19	3.32	-1.87	3.05	4.20
2752	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	-1.59	3.13	-6.66	3.03	4.04
2753	建信中证红利潜力指数A	1.24	-2.17	-1.94	3.03	-1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
易方达中证港股通中国100ETF一周收益在同类基金中排列第 1827 位，低于同类基金平均水平
1825	南方创业板ETF联接C	-0.10	2.98	2.40	39.19	4.20
1826	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C	-0.30	3.34	-3.27	0.21	4.20
1827	易方达中证港股通中国100ETF	1.19	3.32	-1.87	3.05	4.20
1828	易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	-0.88	4.45	2.83	10.98	4.20
1829	易方达中证上海环交所碳中和ETF	-1.82	4.12	4.16	35.23	4.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	126.33	142.38
易方达中证港股通中国100ETF一年收益在同类基金中排列第 1902 位，低于同类基金平均水平
1900	中航华证商飞高端制造产业指数发起C	29.61	52.50	0.00	-	9.31
1901	嘉实文体娱乐股票A	29.60	58.95	35.06	21.47	124.60
1902	易方达中证港股通中国100ETF	29.56	82.07	39.96	-	39.30
1903	博时中证机器人指数发起式C	29.55	69.04	0.00	-	29.89
1904	国泰君安沪深300指数增强发起A	29.55	57.84	0.00	-	33.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.46	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.50	291.65
易方达中证港股通中国100ETF一年收益在同类基金中排列第 901 位，高于同类基金平均水平
899	华夏恒生科技ETF(QDII)	18.15	82.13	28.38	-	-24.69
900	国泰中证1000增强策略ETF	47.72	82.10	0.00	-	38.69
901	易方达中证港股通中国100ETF	29.56	82.07	39.96	-	39.30
902	鹏华中证传媒指数(LOF)A	53.54	82.01	83.34	40.79	8.65
903	创金合信气候变化责任投资股票A	44.95	81.96	22.05	36.99	50.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
易方达中证港股通中国100ETF一年收益在同类基金中排列第 777 位，高于同类基金平均水平
775	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	36.74	94.46	39.99	-	12.69
776	华安中证数字经济主题ETF	42.81	109.14	39.98	-	67.00
777	易方达中证港股通中国100ETF	29.56	82.07	39.96	-	39.30
778	汇安中证500增强A	45.76	71.12	39.93	-	28.82
779	中金中证优选300指数(LOF)C	21.78	46.50	39.92	43.22	139.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	199.62	382.96
易方达中证港股通中国100ETF一年收益在同类基金中排列第 3284 位，低于同类基金平均水平
3282	VRETF	32.52	89.86	61.22	-	16.14
3283	易方达中证全指建筑材料ETF	26.95	25.57	-14.43	-	-20.40
3284	易方达中证港股通中国100ETF	29.56	82.07	39.96	-	39.30
3285	建信中证饮料主题ETF	-2.84	0.00	0.00	-	-24.30
3286	华夏中证内地低碳经济主题ETF	40.35	56.86	-8.65	-	-21.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	9.30	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	102.30	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	97.48	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	104.81	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	93.43	645.46
易方达中证港股通中国100ETF一年收益在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平
1708	汇添富中证100ETF	29.48	56.24	20.21	-	39.32
1709	南方北证50成份指数发起C	38.04	65.45	39.16	-	39.31
1710	易方达中证港股通中国100ETF	29.56	82.07	39.96	-	39.30
1711	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C	35.37	50.20	22.59	48.54	39.30
1712	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇	27.33	27.92	0.00	-	39.27

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	3.67	1985.58	10.01%
阿里巴巴-W	09988	14.46	1865.05	9.40%
建设银行	00939	185.70	1289.83	6.50%
小米集团-W	01810	28.18	1000.29	5.04%
美团-W	03690	9.44	881.06	4.44%
工商银行	01398	134.10	761.86	3.84%
中国移动	00941	9.55	704.72	3.55%
中国平安	02318	11.50	676.72	3.41%
中国海洋石油	00883	27.50	529.06	2.67%
中国银行	03988	129.20	520.46	2.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	0.49	24.59%
金融	0.49	24.46%
电信服务	0.33	16.71%
信息技术	0.20	10.01%
能源	0.12	5.83%
保健	0.10	5.26%
必需消费品	0.06	3.05%
工业	0.06	2.96%
材料	0.04	2.18%
房地产	0.04	2.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.4292	1.4212	1.3870	1.3722	1.3766
累计净值(元)	1.4292	1.4212	1.3870	1.3722	1.3766

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