易方达中证港股通中国100ETF(159788)_最新动态

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年内公募机构162名高管发生变动[2026-06-15]

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更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证港股通中国100ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：靳晨鑫

基金规模：1.29亿元

易方达中证港股通中国100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.88	-6.26	-5.66	-11.88	-9.30
股票型名次	1983	2233	2349	2961	2838

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.14	32.04	28.93	-	21.25
股票型名次	2940	2117	1757	3376	2152

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证港股通中国100ETF一周收益在同类基金中排列第 1983 位，低于同类基金平均水平
1981	鹏华中证500指数增强C	-0.88	-5.49	-0.56	12.16	8.20
1982	香港大盘LOF	-0.88	-5.42	-5.07	-12.39	-10.07
1983	易方达中证港股通中国100ETF	-0.88	-6.26	-5.66	-11.88	-9.30
1984	创金合信文娱媒体股票发起A	-0.89	-6.10	-10.39	-13.90	-13.76
1985	东财龙头家电指数A	-0.89	-5.83	-4.18	-3.95	-5.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
易方达中证港股通中国100ETF一周收益在同类基金中排列第 2233 位，低于同类基金平均水平
2231	国泰中证全指家用电器ETF	-1.45	-6.25	-4.42	-3.36	-6.21
2232	博时量化价值股票C	0.07	-6.26	-0.22	11.48	8.90
2233	易方达中证港股通中国100ETF	-0.88	-6.26	-5.66	-11.88	-9.30
2234	招商中证500指数A	-1.51	-6.26	-4.04	10.13	6.03
2235	长盛中证申万一带一路指数(LOF)	-1.78	-6.27	-5.51	-1.35	-0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
易方达中证港股通中国100ETF一周收益在同类基金中排列第 2349 位，低于同类基金平均水平
2347	景顺长城新能源产业股票A	-2.66	-8.65	-5.66	2.90	3.03
2348	前海开源沪港深非周期股票C	-4.12	-5.23	-5.66	-8.34	-7.60
2349	易方达中证港股通中国100ETF	-0.88	-6.26	-5.66	-11.88	-9.30
2350	景顺长城新能源产业股票C	-2.67	-8.67	-5.69	2.84	2.98
2351	富安达中证500指数增强	-1.70	-7.76	-5.70	5.45	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
易方达中证港股通中国100ETF一周收益在同类基金中排列第 2961 位，低于同类基金平均水平
2959	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	-6.21	-18.21	-19.29	-11.87	-13.67
2960	东财中证证券保险指数A	3.91	-4.76	-7.28	-11.88	-14.45
2961	易方达中证港股通中国100ETF	-0.88	-6.26	-5.66	-11.88	-9.30
2962	天弘中证医药指数增强A	0.49	-10.43	-9.70	-11.90	-9.60
2963	易方达中证医疗ETF联接发起式C	-0.50	-10.97	-11.09	-11.90	-11.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
易方达中证港股通中国100ETF一周收益在同类基金中排列第 2838 位，低于同类基金平均水平
2836	嘉实全球互联网股票(人民币)	-0.05	-11.59	-5.58	-9.87	-9.27
2837	工银研究精选股票	-1.28	-7.71	-7.90	-7.06	-9.30
2838	易方达中证港股通中国100ETF	-0.88	-6.26	-5.66	-11.88	-9.30
2839	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	-0.63	-6.05	-4.93	-11.43	-9.35
2840	广发中证军工ETF	-2.25	-15.51	-14.78	0.74	-9.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
易方达中证港股通中国100ETF一年收益在同类基金中排列第 2940 位，低于同类基金平均水平
2938	南方中证全指房地产ETF	-5.81	-2.78	-28.27	-43.46	-54.35
2939	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	-6.11	9.43	-6.29	-37.72	70.36
2940	易方达中证港股通中国100ETF	-6.14	32.04	28.93	-	21.25
2941	嘉实医疗保健股票	-6.24	9.89	-8.71	-47.23	87.70
2942	创金合信文娱媒体股票发起C	-6.33	31.71	21.80	-	27.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
易方达中证港股通中国100ETF一年收益在同类基金中排列第 2117 位，低于同类基金平均水平
2115	科技30	-10.71	32.09	26.07	-	-1.99
2116	鹏华银行A	-2.20	32.04	44.83	31.39	57.87
2117	易方达中证港股通中国100ETF	-6.14	32.04	28.93	-	21.25
2118	易方达中证石化产业ETF	39.08	32.04	32.39	1.19	1.21
2119	博时标普500ETF	16.65	32.03	65.49	85.55	376.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
易方达中证港股通中国100ETF一年收益在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平
1755	富国北证50成份指数C	-11.61	56.36	28.98	-	18.52
1756	鹏扬沪深300质量成长低波动指数A	13.89	25.73	28.95	-	19.85
1757	易方达中证港股通中国100ETF	-6.14	32.04	28.93	-	21.25
1758	广发中证全指家用电器ETF联接C	9.35	20.55	28.90	4.53	53.58
1759	建信沪深300红利ETF	5.45	18.76	28.89	31.75	60.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
2	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
3	国泰中证全指通信设备ETF	256.80	323.62	305.78	376.10	375.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	348.05	340.25
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	229.38	291.21	279.84	341.37	331.00
易方达中证港股通中国100ETF一年收益在同类基金中排列第 3376 位，低于同类基金平均水平
3374	VRETF	43.40	80.25	57.38	-	22.68
3375	易方达中证全指建筑材料ETF	1.53	1.78	-21.90	-	-37.09
3376	易方达中证港股通中国100ETF	-6.14	32.04	28.93	-	21.25
3377	建信中证饮料主题ETF	-2.84	0.00	0.00	-	-24.30
3378	华夏中证内地低碳经济主题ETF	43.00	41.80	14.24	-	-22.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	34.99	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	113.58	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	108.22	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	117.06	901.75
易方达中证港股通中国100ETF一年收益在同类基金中排列第 2152 位，低于同类基金平均水平
2150	广发中证军工ETF联接A	18.74	35.31	19.96	11.65	21.33
2151	嘉实北证50成份指数A	-12.54	54.44	29.10	-	21.30
2152	易方达中证港股通中国100ETF	-6.14	32.04	28.93	-	21.25
2153	招商上证消费80ETF联接C	-11.58	-6.98	-17.30	-43.38	21.23
2154	申万菱信沪深300价值ETF	2.53	19.28	23.89	-	21.21

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.68	1145.29	8.52%
阿里巴巴-W	09988	10.56	1109.55	8.26%
建设银行	00939	135.70	1005.26	7.48%
工商银行	01398	98.00	593.59	4.42%
小米集团-W	01810	20.58	577.11	4.29%
美团-W	03690	6.90	505.58	3.76%
中国海洋石油	00883	20.10	496.92	3.70%
中国移动	00941	7.00	489.20	3.64%
中国平安	02318	8.40	440.93	3.28%
中国银行	03988	94.40	414.25	3.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.35	26.39%
非必需消费品	0.31	23.14%
电信服务	0.20	14.86%
信息技术	0.11	8.31%
能源	0.10	7.67%
保健	0.08	5.74%
工业	0.05	3.43%
必需消费品	0.04	3.12%
材料	0.03	2.30%
房地产	0.03	2.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1912	1.2048	1.2074	1.2106	1.2233
累计净值(元)	1.1912	1.2048	1.2074	1.2106	1.2233

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