财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
96.00 |
200.36 |
3193.49 |
412.15 |
1829.32 |
| 本期利润(万元) |
-2162.65 |
-882.54 |
2699.53 |
2068.45 |
2341.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.18 |
-0.08 |
0.24 |
0.18 |
0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-14.05 |
0.00 |
17.95 |
0.00 |
19.89 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1013.57 |
0.00 |
2484.64 |
0.00 |
734.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11056.07 |
13439.21 |
19841.46 |
16364.03 |
13105.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.24 |
1.34 |
1.46 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
-17.65 |
0.00 |
24.83 |
0.00 |
19.48 |
| 累计净值增长率(%) |
10.09 |
0.00 |
33.68 |
0.00 |
27.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
470.75 |
1083.54 |
477.41 |
199.51 |
197.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
10809.06 |
19547.60 |
12884.61 |
7568.41 |
5313.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
10809.06 |
19547.60 |
12884.61 |
7568.41 |
5313.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.55 |
2.46 |
1.58 |
0.97 |
0.69 |
| 应付托管费(万元) |
0.52 |
0.82 |
0.53 |
0.32 |
0.23 |
| 资产总计(万元) |
11775.87 |
22217.62 |
13462.41 |
7771.10 |
5562.76 |
| 负债合计(万元) |
719.80 |
2376.15 |
357.13 |
14.91 |
5.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
11056.07 |
19841.46 |
13105.28 |
7756.19 |
5557.45 |
| 未分配利润(万元) |
1013.57 |
4998.97 |
2862.79 |
513.70 |
-485.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.57 |
3.01 |
1.43 |
2.25 |
1.10 |
| 投资收益(万元) |
51.68 |
3026.53 |
1670.36 |
388.93 |
16.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2258.65 |
-493.96 |
512.38 |
1162.02 |
616.12 |
| 其它收入(万元) |
73.84 |
224.46 |
183.98 |
32.39 |
34.20 |
| 收入合计(万元) |
-2131.56 |
2760.03 |
2368.15 |
1585.60 |
667.43 |
| 管理人报酬(万元) |
11.48 |
22.33 |
8.76 |
8.61 |
3.62 |
| 托管费(万元) |
3.83 |
7.44 |
2.92 |
2.87 |
1.21 |
| 其它费用(万元) |
15.78 |
30.72 |
14.78 |
28.37 |
12.00 |
| 费用合计(万元) |
31.09 |
60.50 |
26.46 |
39.85 |
16.82 |
| 利润总额(万元) |
-2162.65 |
2699.53 |
2341.70 |
1545.75 |
650.61 |
| 净利润(万元) |
-2162.65 |
2699.53 |
2341.70 |
1545.75 |
650.61 |
