我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
85.28 |
34.49 |
-95.56 |
-63.14 |
24.08 |
| 本期利润(万元) |
868.00 |
650.61 |
89.80 |
-432.21 |
-98.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.12 |
0.02 |
-0.12 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.43 |
0.00 |
-12.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-796.78 |
0.00 |
-639.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7316.95 |
5557.45 |
4367.29 |
3203.08 |
3645.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
0.92 |
0.83 |
0.83 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.33 |
0.00 |
-11.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.03 |
0.00 |
-16.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
197.27 |
215.98 |
189.37 |
198.39 |
260.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
5313.08 |
3015.08 |
2799.72 |
3408.72 |
4996.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
5313.08 |
3015.08 |
2799.72 |
3408.72 |
4996.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.69 |
0.42 |
0.37 |
0.47 |
0.66 |
| 应付托管费(万元) |
0.23 |
0.14 |
0.12 |
0.16 |
0.22 |
| 资产总计(万元) |
5562.76 |
3379.67 |
3020.74 |
3607.60 |
5517.57 |
| 负债合计(万元) |
5.31 |
176.59 |
8.42 |
6.11 |
206.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
5557.45 |
3203.08 |
3012.33 |
3601.49 |
5310.93 |
| 未分配利润(万元) |
-485.05 |
-639.41 |
-230.17 |
-241.00 |
68.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.10 |
2.07 |
0.84 |
6.72 |
5.84 |
| 投资收益(万元) |
16.02 |
-66.31 |
34.87 |
-1223.38 |
-885.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
616.12 |
-369.08 |
-83.10 |
7.11 |
-6.60 |
| 其它收入(万元) |
34.20 |
32.25 |
12.36 |
60.20 |
49.64 |
| 收入合计(万元) |
667.43 |
-401.06 |
-35.03 |
-1149.35 |
-836.52 |
| 管理人报酬(万元) |
3.62 |
5.19 |
2.52 |
6.95 |
3.91 |
| 托管费(万元) |
1.21 |
1.73 |
0.84 |
2.32 |
1.30 |
| 其它费用(万元) |
12.00 |
24.24 |
12.18 |
18.09 |
9.32 |
| 费用合计(万元) |
16.82 |
31.16 |
15.54 |
27.36 |
14.53 |
| 利润总额(万元) |
650.61 |
-432.21 |
-50.57 |
-1176.72 |
-851.05 |
| 净利润(万元) |
650.61 |
-432.21 |
-50.57 |
-1176.72 |
-851.05 |
