资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2991.48 94.04%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 177.61 5.58%
其他资产 12.09 0.38%
资产总值:3181.18万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.84 310.78 9.84%
美团-W 03690 4.93 303.37 9.60%
阿里巴巴-W 09988 3.20 292.82 9.27%
世纪华通 002602 9.61 132.62 4.20%
快手-W 01024 4.88 129.61 4.10%
科大讯飞 002230 3.18 118.36 3.75%
蓝色光标 300058 9.32 115.26 3.65%
京东健康 06618 3.33 102.91 3.26%
昆仑万维 300418 2.36 94.76 3.00%
哔哩哔哩-W 09626 0.86 88.01 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 37.86%
非周期性消费品 0.06 18.87%
电信服务 0.06 18.81%
周期性消费品 0.02 5.77%
文化、体育和娱乐业 0.02 5.16%
租赁和商务服务业 0.01 4.34%
信息科技 0.01 1.94%
教育 0.00 0.94%
批发和零售业 0.00 0.51%
医疗 0.00 0.48%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.76 283.71 9.38%
美团-W 03690 4.52 268.86 8.89%
阿里巴巴-W 09988 2.92 235.48 7.79%
快手-W 01024 4.29 155.00 5.13%
蓝色光标 300058 9.42 129.59 4.29%
科大讯飞 002230 3.01 122.93 4.07%
世纪华通 002602 8.66 122.11 4.04%
巨人网络 002558 3.48 95.91 3.17%
昆仑万维 300418 2.33 94.21 3.12%
拓维信息 002261 3.32 92.99 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 40.84%
电信服务 0.06 19.84%
非周期性消费品 0.05 16.68%
租赁和商务服务业 0.02 5.60%
周期性消费品 0.02 5.38%
文化、体育和娱乐业 0.01 4.81%
信息科技 0.01 1.82%
医疗 0.00 0.57%
批发和零售业 0.00 0.52%
教育 0.00 0.43%