平安中证沪港深线上消费主题ETF(159793)_资产配置

平安中证沪港深线上消费主题ETF159793PING AN CHINA SECURITIES SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN ONLINE CONSUMPTION THEMED TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2497.65	98.22%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	29.60	1.16%
其他资产	15.70	0.62%

资产总值：2542.94万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	2.83	263.95	10.39%
腾讯控股	00700	0.47	254.28	10.01%
阿里巴巴-W	09988	1.84	237.32	9.34%
快手-W	01024	2.57	148.45	5.84%
巨人网络	002558	2.37	102.60	4.04%
科大讯飞	002230	1.96	98.57	3.88%
京东健康	06618	1.76	88.48	3.48%
哔哩哔哩-W	09626	0.45	78.40	3.08%
拓维信息	002261	2.28	75.47	2.97%
蓝色光标	300058	6.50	74.86	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	37.47%
电信服务	0.06	22.57%
非周期性消费品	0.05	19.72%
周期性消费品	0.02	6.52%
文化、体育和娱乐业	0.01	4.38%
租赁和商务服务业	0.01	3.62%
信息科技	0.00	1.96%
批发和零售业	0.00	1.05%
医疗	0.00	0.98%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	2.11	340.97	11.77%
腾讯控股	00700	0.49	296.60	10.24%
快手-W	01024	2.39	184.60	6.37%
美团-W	03690	1.67	159.23	5.50%
京东健康	06618	2.32	140.85	4.86%
巨人网络	002558	2.45	110.69	3.82%
哔哩哔哩-W	09626	0.53	108.27	3.74%
科大讯飞	002230	1.82	102.01	3.52%
恺英网络	002517	3.07	86.21	2.98%
昆仑万维	300418	1.60	77.95	2.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	34.59%
电信服务	0.07	24.17%
非周期性消费品	0.05	18.56%
周期性消费品	0.02	8.42%
文化、体育和娱乐业	0.01	4.26%
批发和零售业	0.01	2.27%
租赁和商务服务业	0.01	2.17%
信息科技	0.01	1.85%
医疗	0.00	1.36%
制造业	0.00	0.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.66	302.75	9.65%
阿里巴巴-W	09988	2.90	290.38	9.25%
美团-W	03690	2.30	262.70	8.37%
快手-W	01024	3.29	189.92	6.05%
京东健康	06618	3.19	124.90	3.98%
科大讯飞	002230	2.54	121.62	3.88%
哔哩哔哩-W	09626	0.72	110.42	3.52%
金山软件	03888	2.34	87.28	2.78%
恺英网络	002517	4.24	81.87	2.61%
巨人网络	002558	3.37	79.36	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	34.21%
电信服务	0.07	22.91%
非周期性消费品	0.06	18.93%
周期性消费品	0.02	7.15%
文化、体育和娱乐业	0.02	4.93%
批发和零售业	0.01	3.18%
信息科技	0.01	2.78%
租赁和商务服务业	0.01	2.51%
医疗	0.00	0.82%
制造业	0.00	0.69%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	4.09	483.12	14.37%
腾讯控股	00700	0.86	394.44	11.73%
美团-W	03690	2.08	298.91	8.89%
快手-W	01024	4.27	214.17	6.37%
哔哩哔哩-W	09626	0.80	110.05	3.27%
京东健康	06618	3.54	108.14	3.22%
科大讯飞	002230	2.22	105.61	3.14%
金山软件	03888	2.60	90.34	2.69%
阿里健康	00241	18.00	78.24	2.33%
光线传媒	300251	3.43	72.48	2.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	28.71%
非周期性消费品	0.08	24.65%
电信服务	0.08	23.29%
周期性消费品	0.02	6.50%
文化、体育和娱乐业	0.01	4.35%
信息科技	0.01	2.69%
租赁和商务服务业	0.01	2.25%
批发和零售业	0.01	1.52%
医疗	0.00	0.69%

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