平安中证沪港深线上消费主题ETF(159793)_最新动态

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海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

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累计净值：0.7866

更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：股票型

平安中证沪港深线上消费主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马浩然

基金规模：0.34亿元

平安中证沪港深线上消费主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.88	-0.27	-6.96	-26.20	-24.56
股票型名次	3052	3050	2334	3523	3545

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-26.78	32.85	-4.57	-	-22.56
股票型名次	3502	2432	3151	3438	3111

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
平安中证沪港深线上消费主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3052 位，低于同类基金平均水平
3050	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	-1.88	-2.17	-3.33	-16.71	-24.82
3051	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	-1.88	-2.18	-3.34	-16.73	-24.86
3052	平安中证沪港深线上消费主题ETF	-1.88	-0.27	-6.96	-26.20	-24.56
3053	大成产业升级股票(LOF)	-1.89	0.17	-8.77	-6.32	2.98
3054	华宝深创100ETF发起式联接A	-1.89	-1.64	-9.01	-7.51	-7.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
平安中证沪港深线上消费主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3050 位，低于同类基金平均水平
3048	中欧消费主题股票C	0.89	-0.26	1.81	-12.43	-13.94
3049	华夏中证100ETF	-0.87	-0.27	-6.95	-2.18	0.44
3050	平安中证沪港深线上消费主题ETF	-1.88	-0.27	-6.96	-26.20	-24.56
3051	天弘国证A50指数A	-0.47	-0.27	-4.08	2.34	0.84
3052	富国消费精选30股票	-0.53	-0.28	-4.71	-1.41	-1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
平安中证沪港深线上消费主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2334 位，低于同类基金平均水平
2332	华夏中证100ETF	-0.87	-0.27	-6.95	-2.18	0.44
2333	交银中证环境治理指数(LOF)C	2.27	7.29	-6.95	-16.14	-4.35
2334	平安中证沪港深线上消费主题ETF	-1.88	-0.27	-6.96	-26.20	-24.56
2335	创金合信量化多因子股票C	0.82	11.33	-6.97	-5.35	4.76
2336	建信中小盘先锋股票C	0.50	-0.23	-6.97	-12.83	-7.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
平安中证沪港深线上消费主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3523 位，低于同类基金平均水平
3521	易方达中证军工ETF	1.40	4.87	-15.64	-26.14	-16.36
3522	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	2.44	3.73	-7.01	-26.17	-15.50
3523	平安中证沪港深线上消费主题ETF	-1.88	-0.27	-6.96	-26.20	-24.56
3524	中银新能源产业股票A	-4.68	0.21	-26.90	-26.37	-12.35
3525	富国中证旅游主题ETF	2.91	1.91	-4.67	-26.47	-29.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
平安中证沪港深线上消费主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3545 位，低于同类基金平均水平
3543	南方北证50成份指数发起A	-1.04	0.66	-16.06	-28.93	-24.51
3544	工银北证50成份指数C	-1.05	0.54	-16.00	-28.97	-24.55
3545	平安中证沪港深线上消费主题ETF	-1.88	-0.27	-6.96	-26.20	-24.56
3546	广发北证50成份指数C	-1.04	0.60	-16.11	-29.06	-24.66
3547	汇丰晋信中小盘股票	1.43	3.03	-13.41	-30.59	-24.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
平安中证沪港深线上消费主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3502 位，低于同类基金平均水平
3500	国泰中证动漫游戏ETF	-26.59	46.12	-4.88	30.28	7.08
3501	长城量化精选股票C	-26.78	-18.16	-48.84	-50.48	-50.79
3502	平安中证沪港深线上消费主题ETF	-26.78	32.85	-4.57	-	-22.56
3503	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	-27.09	10.68	1.69	-	-20.09
3504	影视ETF	-27.18	17.31	-18.14	-16.83	-27.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
平安中证沪港深线上消费主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2432 位，低于同类基金平均水平
2430	平安中证光伏产业ETF	2.78	33.00	-18.73	-53.65	-30.07
2431	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	-8.60	32.96	34.45	3.51	-17.10
2432	平安中证沪港深线上消费主题ETF	-26.78	32.85	-4.57	-	-22.56
2433	国泰中证煤炭ETF	31.73	32.81	41.99	39.94	215.18
2434	红利基金C	5.61	32.80	34.64	52.52	75.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
平安中证沪港深线上消费主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3151 位，低于同类基金平均水平
3149	南方中证高铁产业指数(LOF)	-13.30	-0.96	-4.49	-1.64	-54.57
3150	招商中证生物科技主题ETF	-10.95	26.33	-4.52	-43.01	-49.10
3151	平安中证沪港深线上消费主题ETF	-26.78	32.85	-4.57	-	-22.56
3152	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	-25.29	43.18	-4.62	-	15.70
3153	博时工业4.0主题股票	11.74	24.36	-4.67	-37.01	55.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
平安中证沪港深线上消费主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3438 位，低于同类基金平均水平
3436	华夏沪深300ESG基准ETF	5.44	40.77	26.90	-	10.80
3437	富国中证港股通互联网ETF	-38.53	10.60	-10.14	-	-41.66
3438	平安中证沪港深线上消费主题ETF	-26.78	32.85	-4.57	-	-22.56
3439	汇添富中证智能汽车主题ETF	-20.52	35.17	10.51	-	-12.83
3440	汇添富中证电池主题ETF	21.27	89.42	28.13	-	-15.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
平安中证沪港深线上消费主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3111 位，低于同类基金平均水平
3109	财通中证香港红利等权投资指数A	9.77	-15.93	-11.01	-19.50	-22.45
3110	大成中证电池主题指数发起式C	22.39	83.26	27.96	-	-22.48
3111	平安中证沪港深线上消费主题ETF	-26.78	32.85	-4.57	-	-22.56
3112	兴银国证新能源车电池ETF	18.83	92.20	32.25	-27.15	-22.58
3113	安信新能源主题股票型发起A	21.00	-10.78	0.00	-	-22.62

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.76	283.71	9.38%
美团-W	03690	4.52	268.86	8.89%
阿里巴巴-W	09988	2.92	235.48	7.79%
快手-W	01024	4.29	155.00	5.13%
蓝色光标	300058	9.42	129.59	4.29%
科大讯飞	002230	3.01	122.93	4.07%
世纪华通	002602	8.66	122.11	4.04%
巨人网络	002558	3.48	95.91	3.17%
昆仑万维	300418	2.33	94.21	3.12%
拓维信息	002261	3.32	92.99	3.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	40.84%
电信服务	0.06	19.84%
非周期性消费品	0.05	16.68%
租赁和商务服务业	0.02	5.60%
周期性消费品	0.02	5.38%
文化、体育和娱乐业	0.01	4.81%
信息科技	0.01	1.82%
医疗	0.00	0.57%
批发和零售业	0.00	0.52%
教育	0.00	0.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	0.7744	0.7733	0.7709	0.7700	0.7671
累计净值(元)	0.7744	0.7733	0.7709	0.7700	0.7671

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