平安中证沪港深线上消费主题ETF(159793)_最新动态

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证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

平安中证沪港深线上消费主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘洁倩

基金规模：0.37亿元

平安中证沪港深线上消费主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.61	5.29	40.42	16.46	21.91
股票型名次	2380	880	405	741	534

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.27	14.27	-15.88	-	-15.86
股票型名次	1853	696	2325	3172	2614

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
平安中证沪港深线上消费主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2380 位，低于同类基金平均水平
2378	嘉实中证沪港深互联网ETF	0.61	5.91	51.15	24.44	30.93
2379	建信互联网+产业升级股票	0.61	-0.51	19.54	5.57	2.50
2380	平安中证沪港深线上消费主题ETF	0.61	5.29	40.42	16.46	21.91
2381	招商景气精选股票A	0.61	-2.07	5.62	11.28	24.16
2382	中银内核驱动股票A	0.61	-1.58	15.29	-4.08	-0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
平安中证沪港深线上消费主题ETF一周收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平
878	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	1.10	5.29	1.62	-4.19	6.68
879	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.98	5.29	9.60	-13.85	-11.66
880	平安中证沪港深线上消费主题ETF	0.61	5.29	40.42	16.46	21.91
881	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	0.82	5.29	49.47	38.29	33.73
882	广发高端制造股票C	0.21	5.28	23.55	11.30	-1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
平安中证沪港深线上消费主题ETF一周收益在同类基金中排列第 405 位，高于同类基金平均水平
403	富国创业板指数A	1.05	3.27	40.43	19.14	-
404	鹏华上证科创板50成份增强策略ETF	1.48	1.04	40.43	31.01	22.63
405	平安中证沪港深线上消费主题ETF	0.61	5.29	40.42	16.46	21.91
406	南方中证互联网指数(LOF)A	-0.52	6.37	40.40	19.72	19.72
407	车联网	0.40	6.93	40.38	23.36	12.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
平安中证沪港深线上消费主题ETF一周收益在同类基金中排列第 741 位，高于同类基金平均水平
739	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	1.17	5.84	29.78	16.47	9.03
740	华夏中证5G通信主题ETF联接A	-0.51	-1.78	21.76	16.46	21.77
741	平安中证沪港深线上消费主题ETF	0.61	5.29	40.42	16.46	21.91
742	申万菱信中证军工指数C	0.92	5.85	28.25	16.46	12.33
743	华安中证沪港深科技100ETF	1.60	1.40	26.57	16.43	24.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
平安中证沪港深线上消费主题ETF一周收益在同类基金中排列第 534 位，高于同类基金平均水平
532	安信深圳科技指数(LOF)C	2.44	11.36	48.84	27.26	21.94
533	平安创业板ETF联接A	0.94	2.80	42.91	22.18	21.91
534	平安中证沪港深线上消费主题ETF	0.61	5.29	40.42	16.46	21.91
535	银华中证基建ETF发起式联接A	0.86	3.03	14.88	5.17	21.90
536	建信上证社会责任ETF	-0.06	-0.63	15.01	6.68	21.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
平安中证沪港深线上消费主题ETF一年收益在同类基金中排列第 1853 位，低于同类基金平均水平
1851	摩根行业睿选股票C	8.27	-18.80	-43.69	-	-38.24
1852	南方上证50增强C	8.27	-2.80	-30.75	-	-6.04
1853	平安中证沪港深线上消费主题ETF	8.27	14.27	-15.88	-	-15.86
1854	申万菱信深证成份指数A	8.27	-1.97	-23.57	15.73	-17.48
1855	易方达中证军工ETF	8.27	-3.94	-21.34	68.38	32.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
平安中证沪港深线上消费主题ETF一年收益在同类基金中排列第 696 位，高于同类基金平均水平
694	招商中证1000增强策略ETF	12.14	14.28	0.00	-	14.28
695	汇添富中证芯片产业ETF	18.31	14.27	-22.59	-	-27.12
696	平安中证沪港深线上消费主题ETF	8.27	14.27	-15.88	-	-15.86
697	物联网	11.75	14.27	-18.07	-	-0.14
698	招商体育文化休闲股票A	-0.38	14.26	-6.94	65.44	57.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
平安中证沪港深线上消费主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2325 位，低于同类基金平均水平
2323	大成中证100ETF	13.50	6.40	-15.86	2.28	76.94
2324	创金合信量化多因子股票C	-5.02	-6.21	-15.88	57.12	31.51
2325	平安中证沪港深线上消费主题ETF	8.27	14.27	-15.88	-	-15.86
2326	银华沪深300指数	12.19	4.73	-15.92	-7.77	8.12
2327	融通巨潮100指数(LOF)C	15.89	8.91	-15.94	19.76	42.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
平安中证沪港深线上消费主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3172 位，低于同类基金平均水平
3170	华夏沪深300ESG基准ETF	13.96	9.47	0.00	-	-5.25
3171	富国中证港股通互联网ETF	9.87	9.71	-29.57	-	-29.97
3172	平安中证沪港深线上消费主题ETF	8.27	14.27	-15.88	-	-15.86
3173	汇添富中证智能汽车主题ETF	5.86	14.33	0.00	-	-7.03
3174	汇添富中证电池主题ETF	4.40	-28.29	0.00	-	-35.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
平安中证沪港深线上消费主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2614 位，低于同类基金平均水平
2612	万家中证工业有色金属主题ETF	6.53	0.00	0.00	-	-15.84
2613	九泰天兴量化智选A	8.52	3.33	-12.40	-	-15.85
2614	平安中证沪港深线上消费主题ETF	8.27	14.27	-15.88	-	-15.86
2615	中银证券优势制造股票A	-14.72	-25.33	-6.39	-	-15.87
2616	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	-16.79	-23.70	0.00	-	-15.90

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	3.95	612.52	16.84%
腾讯控股	00700	1.08	433.01	11.91%
快手-W	01024	5.56	275.02	7.56%
科大讯飞	002230	5.39	239.53	6.59%
哔哩哔哩-W	09626	0.77	134.57	3.70%
京东健康	06618	3.40	107.31	2.95%
恺英网络	002517	8.69	103.32	2.84%
三七互娱	002555	5.69	101.85	2.80%
昆仑万维	300418	2.40	90.28	2.48%
神州泰岳	300002	7.17	89.41	2.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	37.14%
电信服务	0.09	24.51%
非周期性消费品	0.07	18.10%
周期性消费品	0.02	6.23%
文化、体育和娱乐业	0.02	4.45%
批发和零售业	0.01	2.37%
信息科技	0.01	2.14%
租赁和商务服务业	0.01	1.76%
医疗	0.00	0.84%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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标题：平安中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第1...

平安中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：中国...

查看全文[04-19]
标题：关于平安中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金流动性...

关于平安中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商终止的公告根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有...

查看全文[04-12]
标题：平安中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金2023年年度...

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ........................................................ ...

查看全文[03-28]
03-28平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
03-23关于调整平安中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金主...
03-21平安基金管理有限公司关于旗下基金新增国金证券股份有限公司为申购赎...
03-15平安基金管理有限公司关于旗下基金参与中国平安人寿保险股份有限公司...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.841	0.819	0.809	0.836	0.840
累计净值(元)	0.841	0.819	0.809	0.836	0.840

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