财务指标
科目/报告期(季度)
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
本期已实现收益(万元)
574.54
276.92
248.37
180.31
-365.04
本期利润(万元)
1105.44
754.26
715.93
645.20
486.67
加权平均份额本期利润(元)
0.32
0.24
0.18
0.15
0.11
加权平均净值利润率(%)
33.62
0.00
19.79
0.00
15.32
期末可供分配利润(万元)
-194.94
0.00
-645.71
0.00
-1184.54
期末可供分配份额利润(元)
-0.08
0.00
-0.19
0.00
-0.25
期末基金资产净值(万元)
2541.49
2896.81
3137.91
3363.05
3730.77
期末基金份额净值(元)
1.03
1.17
0.93
0.91
0.80
本期净值增长率(%)
28.65
0.00
16.49
0.00
15.60
累计净值增长率(%)
2.65
0.00
-7.05
0.00
-20.21
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
银行存款(万元)
29.51
63.46
116.13
83.26
201.33
交易性金融资产(万元)
2497.65
3079.06
3488.68
2748.35
3344.05
其中：股票投资(万元)
2497.65
3079.06
3488.68
2748.35
3344.05
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
1.08
1.40
1.64
1.21
1.66
应付托管费(万元)
0.22
0.28
0.33
0.24
0.33
资产总计(万元)
2542.94
3306.40
3736.80
2839.38
3547.80
负债合计(万元)
1.46
168.49
6.03
7.27
44.62
所有者权益合计(万元)
2541.49
3137.91
3730.77
2832.11
3503.18
未分配利润(万元)
65.59
-237.98
-945.12
-1643.78
-1572.71
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
利息收入(万元)
0.47
0.34
1.11
0.74
2.09
投资收益(万元)
595.58
260.86
-335.95
-389.44
-219.40
公允价值变动收益(万元)
530.90
467.55
851.71
172.54
-94.63
其它收入(万元)
-1.23
-1.85
0.47
0.43
-3.00
收入合计(万元)
1125.71
726.91
517.33
-215.74
-314.94
管理人报酬(万元)
16.46
8.96
15.88
7.70
23.58
托管费(万元)
3.29
1.79
3.18
1.54
4.72
其它费用(万元)
0.52
0.23
11.61
12.65
25.49
费用合计(万元)
20.27
10.98
30.67
21.89
53.79
利润总额(万元)
1105.44
715.93
486.67
-237.63
-368.72
净利润(万元)
1105.44
715.93
486.67
-237.63
-368.72
