我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
本期已实现收益(万元)
5.51
-410.17
-218.81
-274.10
-55.89
本期利润(万元)
804.28
-237.63
-84.02
-368.72
-589.04
加权平均份额本期利润(元)
0.18
-0.05
-0.02
-0.06
-0.11
加权平均净值利润率(%)
0.00
-7.63
0.00
-7.85
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-1643.78
0.00
-1572.71
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.37
0.00
-0.31
0.00
期末基金资产净值(万元)
3636.39
2832.11
3184.65
3503.18
4267.60
期末基金份额净值(元)
0.81
0.63
0.67
0.69
0.77
本期净值增长率(%)
0.00
-8.33
0.00
-11.22
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-36.73
0.00
-30.98
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
银行存款(万元)
83.26
201.33
284.03
167.82
226.23
交易性金融资产(万元)
2748.35
3344.05
4234.74
4724.81
5744.47
其中：股票投资(万元)
2748.35
3344.05
4234.74
4724.81
5744.47
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
1.21
1.66
2.01
2.08
2.44
应付托管费(万元)
0.24
0.33
0.40
0.42
0.49
资产总计(万元)
2839.38
3547.80
4526.69
4892.71
5979.40
负债合计(万元)
7.27
44.62
11.16
14.06
11.11
所有者权益合计(万元)
2832.11
3503.18
4515.53
4878.65
5968.29
未分配利润(万元)
-1643.78
-1572.71
-660.36
-1397.24
-1307.60
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
利息收入(万元)
0.74
2.09
0.76
2.44
1.61
投资收益(万元)
-389.44
-219.40
-1.75
-825.73
-565.35
公允价值变动收益(万元)
172.54
-94.63
657.90
-804.19
-732.47
其它收入(万元)
0.43
-3.00
1.01
9.19
7.70
收入合计(万元)
-215.74
-314.94
657.91
-1618.29
-1288.51
管理人报酬(万元)
7.70
23.58
12.90
29.10
16.54
托管费(万元)
1.54
4.72
2.58
5.82
3.31
其它费用(万元)
12.65
25.49
12.88
26.13
14.49
费用合计(万元)
21.89
53.79
28.36
61.04
34.34
利润总额(万元)
-237.63
-368.72
629.55
-1679.33
-1322.84
净利润(万元)
-237.63
-368.72
629.55
-1679.33
-1322.84
