财务指标
科目/报告期(季度)
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
本期已实现收益(万元)
-2.30
34.51
574.54
276.92
248.37
本期利润(万元)
-1123.95
-571.63
1105.44
754.26
715.93
加权平均份额本期利润(元)
-0.32
-0.17
0.32
0.24
0.18
加权平均净值利润率(%)
-32.92
0.00
33.62
0.00
19.79
期末可供分配利润(万元)
-952.82
0.00
-194.94
0.00
-645.71
期末可供分配份额利润(元)
-0.24
0.00
-0.08
0.00
-0.19
期末基金资产净值(万元)
3023.08
2926.92
2541.49
2896.81
3137.91
期末基金份额净值(元)
0.76
0.89
1.03
1.17
0.93
本期净值增长率(%)
-25.92
0.00
28.65
0.00
16.49
累计净值增长率(%)
-23.96
0.00
2.65
0.00
-7.05
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
银行存款(万元)
90.16
29.51
63.46
116.13
83.26
交易性金融资产(万元)
2917.41
2497.65
3079.06
3488.68
2748.35
其中：股票投资(万元)
2917.41
2497.65
3079.06
3488.68
2748.35
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
1.30
1.08
1.40
1.64
1.21
应付托管费(万元)
0.26
0.22
0.28
0.33
0.24
资产总计(万元)
3024.80
2542.94
3306.40
3736.80
2839.38
负债合计(万元)
1.72
1.46
168.49
6.03
7.27
所有者权益合计(万元)
3023.08
2541.49
3137.91
3730.77
2832.11
未分配利润(万元)
-952.82
65.59
-237.98
-945.12
-1643.78
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
利息收入(万元)
0.10
0.47
0.34
1.11
0.74
投资收益(万元)
3.04
595.58
260.86
-335.95
-389.44
公允价值变动收益(万元)
-1121.65
530.90
467.55
851.71
172.54
其它收入(万元)
4.93
-1.23
-1.85
0.47
0.43
收入合计(万元)
-1113.57
1125.71
726.91
517.33
-215.74
管理人报酬(万元)
8.42
16.46
8.96
15.88
7.70
托管费(万元)
1.68
3.29
1.79
3.18
1.54
其它费用(万元)
0.27
0.52
0.23
11.61
12.65
费用合计(万元)
10.37
20.27
10.98
30.67
21.89
利润总额(万元)
-1123.95
1105.44
715.93
486.67
-237.63
净利润(万元)
-1123.95
1105.44
715.93
486.67
-237.63
