我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-422.09 |
-745.86 |
-425.75 |
-1586.79 |
-423.03 |
| 本期利润(万元) |
3555.61 |
-633.09 |
-1091.86 |
-2425.61 |
-901.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.08 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.00 |
0.00 |
-12.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12763.92 |
0.00 |
-12948.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17656.32 |
15309.51 |
15365.77 |
17025.17 |
17369.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.68 |
0.55 |
0.53 |
0.57 |
0.59 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.00 |
0.00 |
-13.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-45.47 |
0.00 |
-43.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
655.88 |
750.27 |
1326.99 |
1439.98 |
1873.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
14667.14 |
16302.47 |
17942.32 |
20424.19 |
23281.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.26 |
3.56 |
4.04 |
4.55 |
4.98 |
| 应付托管费(万元) |
1.30 |
1.42 |
1.62 |
1.82 |
1.99 |
| 资产总计(万元) |
15323.02 |
17170.56 |
19269.50 |
21864.17 |
25324.95 |
| 负债合计(万元) |
13.51 |
145.39 |
445.64 |
651.90 |
981.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
15309.51 |
17025.17 |
18823.86 |
21212.27 |
24343.11 |
| 未分配利润(万元) |
-12763.92 |
-12948.26 |
-11399.58 |
-11061.16 |
-9680.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.73 |
6.64 |
3.94 |
5.24 |
2.10 |
| 投资收益(万元) |
-730.13 |
-1542.65 |
-958.54 |
-6530.77 |
-4238.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
112.76 |
-838.82 |
22.59 |
2942.97 |
2343.11 |
| 其它收入(万元) |
5.67 |
39.86 |
20.86 |
-16.79 |
-33.35 |
| 收入合计(万元) |
-596.60 |
-2340.43 |
-903.17 |
-3624.36 |
-1926.53 |
| 管理人报酬(万元) |
19.66 |
47.96 |
25.42 |
59.90 |
32.77 |
| 托管费(万元) |
7.86 |
19.19 |
10.17 |
23.96 |
13.11 |
| 其它费用(万元) |
8.97 |
18.04 |
8.94 |
18.04 |
8.94 |
| 费用合计(万元) |
36.49 |
85.19 |
44.54 |
101.90 |
54.82 |
| 利润总额(万元) |
-633.09 |
-2425.61 |
-947.71 |
-3726.26 |
-1981.35 |
| 净利润(万元) |
-633.09 |
-2425.61 |
-947.71 |
-3726.26 |
-1981.35 |
