财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
143.68 |
368.31 |
4996.28 |
4287.20 |
83.58 |
| 本期利润(万元) |
-5378.90 |
-2932.47 |
10433.62 |
9246.30 |
4268.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
-0.08 |
0.17 |
0.12 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-22.72 |
0.00 |
24.19 |
0.00 |
9.92 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-14498.69 |
0.00 |
-10124.99 |
0.00 |
-37390.76 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.44 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18374.74 |
23511.74 |
25328.44 |
34543.23 |
74712.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.56 |
0.64 |
0.71 |
0.79 |
0.67 |
| 本期净值增长率(%) |
-21.75 |
0.00 |
18.38 |
0.00 |
10.44 |
| 累计净值增长率(%) |
-44.10 |
0.00 |
-28.56 |
0.00 |
-33.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
762.52 |
1087.10 |
5908.56 |
778.94 |
655.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
17664.87 |
24283.43 |
71457.67 |
14905.75 |
14667.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.00 |
5.85 |
15.09 |
3.38 |
3.26 |
| 应付托管费(万元) |
1.60 |
2.34 |
6.04 |
1.35 |
1.30 |
| 资产总计(万元) |
18427.43 |
26727.07 |
77566.95 |
15684.80 |
15323.02 |
| 负债合计(万元) |
52.69 |
1398.63 |
2854.28 |
161.95 |
13.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
18374.74 |
25328.44 |
74712.67 |
15522.84 |
15309.51 |
| 未分配利润(万元) |
-14498.69 |
-10124.99 |
-37390.76 |
-10200.59 |
-12763.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.93 |
14.00 |
8.67 |
1.58 |
0.73 |
| 投资收益(万元) |
269.61 |
5377.05 |
606.43 |
-1333.41 |
-730.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5522.58 |
5437.33 |
4185.26 |
2400.08 |
112.76 |
| 其它收入(万元) |
25.23 |
359.09 |
297.29 |
-10.11 |
5.67 |
| 收入合计(万元) |
-5327.93 |
10617.82 |
4351.95 |
1082.89 |
-596.60 |
| 管理人报酬(万元) |
29.45 |
106.28 |
52.48 |
39.51 |
19.66 |
| 托管费(万元) |
11.78 |
42.51 |
20.99 |
15.81 |
7.86 |
| 其它费用(万元) |
7.96 |
16.05 |
7.46 |
15.04 |
8.97 |
| 费用合计(万元) |
50.97 |
184.21 |
83.12 |
70.35 |
36.49 |
| 利润总额(万元) |
-5378.90 |
10433.62 |
4268.83 |
1012.53 |
-633.09 |
| 净利润(万元) |
-5378.90 |
10433.62 |
4268.83 |
1012.53 |
-633.09 |
