资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 122030.60 99.23%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 595.76 0.48%
其他资产 357.30 0.29%
资产总值:122983.67万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 137.78 12488.05 10.20%
恒瑞医药 600276 201.83 12023.10 9.82%
迈瑞医疗 300760 63.09 12015.40 9.82%
复星医药 600196 173.79 4603.67 3.76%
上海莱士 002252 725.84 4601.83 3.76%
百济神州 688235 15.64 4201.58 3.43%
长春高新 000661 44.61 4128.27 3.37%
康龙化成 300759 141.38 4019.37 3.28%
泰格医药 300347 70.64 4005.40 3.27%
甘李药业 603087 49.00 3335.43 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.67 79.03%
科学研究和技术服务业 2.28 18.61%
批发和零售业 0.14 1.15%
卫生和社会工作 0.11 0.89%
采矿业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 168.12 18834.52 14.50%
恒瑞医药 600276 200.52 14347.31 11.04%
迈瑞医疗 300760 46.25 11363.14 8.75%
长春高新 000661 39.77 5169.55 3.98%
复星医药 600196 155.04 4626.36 3.56%
百济神州 688235 14.17 4347.76 3.35%
上海莱士 002252 647.57 4332.25 3.33%
康龙化成 300759 108.04 3862.34 2.97%
泰格医药 300347 62.97 3652.38 2.81%
甘李药业 603087 43.99 3338.84 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.88 76.01%
科学研究和技术服务业 2.83 21.78%
批发和零售业 0.14 1.06%
卫生和社会工作 0.10 0.77%