资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 144285.70 99.01%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 700.15 0.48%
其他资产 739.33 0.51%
资产总值:145725.18万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 135.83 16911.75 11.68%
恒瑞医药 600276 283.47 14751.85 10.18%
迈瑞医疗 300760 91.23 12391.70 8.55%
凯莱英 002821 34.39 5571.93 3.85%
康龙化成 300759 178.34 5159.31 3.56%
百济神州 688235 19.68 5011.18 3.46%
复星医药 600196 219.05 4922.03 3.40%
泰格医药 300347 89.08 4275.94 2.95%
百利天恒 688506 14.13 4153.35 2.87%
荣昌生物 688331 30.44 3965.18 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.29 77.93%
科学研究和技术服务业 2.81 19.41%
卫生和社会工作 0.16 1.12%
批发和零售业 0.16 1.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 163.38 16027.22 11.40%
恒瑞医药 600276 239.44 13221.95 9.41%
迈瑞医疗 300760 74.79 12314.84 8.76%
复星医药 600196 206.17 5490.28 3.91%
上海莱士 002252 860.60 5008.69 3.56%
康龙化成 300759 167.67 4691.34 3.34%
长春高新 000661 52.93 4544.74 3.23%
泰格医药 300347 83.77 4509.45 3.21%
百济神州 688235 18.63 4351.78 3.10%
甘李药业 603087 58.12 3719.68 2.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.93 77.79%
科学研究和技术服务业 2.77 19.70%
批发和零售业 0.17 1.19%
卫生和社会工作 0.15 1.07%
采矿业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%