易方达中证生物科技主题ETF(159837)_最新动态

易方达中证生物科技主题ETF159837E FUND CHINA SECURITIES BIOTECHNOLOGY SUBJECT TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

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累计净值：0.5040

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证生物科技主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈英嘉

基金规模：14.14亿元

易方达中证生物科技主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.10	6.17	13.95	1.35	2.27
股票型名次	3390	773	177	1262	1871

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.36	31.56	0.16	-40.83	-49.60
股票型名次	2808	2480	2900	2104	3555

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3390 位，低于同类基金平均水平
3388	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-3.08	3.97	7.15	-5.60	-4.46
3389	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-3.08	3.95	7.05	-5.75	-4.64
3390	易方达中证生物科技主题ETF	-3.10	6.17	13.95	1.35	2.27
3391	生物科技ETF基金	-3.11	5.50	12.34	-0.67	-0.02
3392	招商中证全球中国互联网ETF(QDII)	-3.11	-1.58	-4.12	-16.01	-25.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
易方达中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 773 位，高于同类基金平均水平
771	汇添富中证500指数(LOF)C	0.55	6.17	-6.13	-6.85	7.10
772	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	2.16	6.17	2.10	29.43	22.94
773	易方达中证生物科技主题ETF	-3.10	6.17	13.95	1.35	2.27
774	华夏中证农业主题ETF	4.70	6.16	4.47	-12.86	-8.63
775	泰康中证500ETF	0.55	6.16	-6.54	-7.27	7.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
易方达中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 177 位，高于同类基金平均水平
175	港股通50ETF联接C	10.51	11.76	14.05	22.70	19.03
176	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
177	易方达中证生物科技主题ETF	-3.10	6.17	13.95	1.35	2.27
178	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
179	易方达沪深300医药卫生ETF联接A	-1.09	4.30	13.72	1.44	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
易方达中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平
1260	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	0.49	4.68	0.44	1.35	-2.49
1261	嘉实全球互联网股票(美元现汇)	0.49	4.68	0.44	1.35	-2.49
1262	易方达中证生物科技主题ETF	-3.10	6.17	13.95	1.35	2.27
1263	华泰柏瑞中证科技100ETF联接A	-0.68	1.76	-5.39	1.31	10.67
1264	景顺沪深300指数增强A	0.00	2.46	-4.09	1.31	5.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
易方达中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 1871 位，低于同类基金平均水平
1869	博时央创ETF联接C	1.40	1.85	-4.66	-7.21	2.28
1870	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	1.65	13.46	0.39	-16.48	2.27
1871	易方达中证生物科技主题ETF	-3.10	6.17	13.95	1.35	2.27
1872	招商中证1000指数A	1.28	11.32	-8.68	-9.14	2.27
1873	博时可持续发展100ETF	-0.75	-0.71	-3.16	2.28	2.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
易方达中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2808 位，低于同类基金平均水平
2806	中海医疗保健A	-8.32	8.37	-13.88	-45.53	161.28
2807	易方达恒生国企(QDII-ETF)	-8.34	33.43	35.36	5.44	10.48
2808	易方达中证生物科技主题ETF	-8.36	31.56	0.16	-40.83	-49.60
2809	安信医药健康股票C	-8.39	70.43	36.70	25.75	45.63
2810	财通资管中证有色金属指数发起式C	-8.40	-22.32	0.00	-	-34.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
易方达中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2480 位，低于同类基金平均水平
2478	中海上证50指数增强	1.69	31.57	25.43	8.25	80.88
2479	嘉实H股指数(QDII)	-8.25	31.56	34.12	6.23	-27.01
2480	易方达中证生物科技主题ETF	-8.36	31.56	0.16	-40.83	-49.60
2481	添富中证国企一带一路ETF联接C	10.22	31.54	22.42	8.90	59.11
2482	诺安研究精选股票	-9.72	31.48	6.47	-21.85	94.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
易方达中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2900 位，低于同类基金平均水平
2898	广发中证传媒ETF联接A	-19.39	37.89	0.28	19.02	-18.84
2899	东财沪港深互联网指数C	-28.52	35.11	0.23	-23.33	-34.93
2900	易方达中证生物科技主题ETF	-8.36	31.56	0.16	-40.83	-49.60
2901	富国中证500基本面精选股票发起式C	24.97	3.52	0.15	-	0.15
2902	鹏华中证传媒指数(LOF)C	-18.98	38.90	0.14	-	36.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
易方达中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2104 位，低于同类基金平均水平
2102	南方房地产联接C	-17.95	9.05	-33.43	-40.82	-54.10
2103	农银医疗保健股票	-11.43	25.70	7.42	-40.83	65.97
2104	易方达中证生物科技主题ETF	-8.36	31.56	0.16	-40.83	-49.60
2105	易方达沪深300医药ETF	-8.72	22.33	-7.62	-41.14	53.20
2106	华商消费行业股票	-22.84	-2.57	-28.26	-41.16	-33.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
易方达中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3555 位，低于同类基金平均水平
3553	华安新丝路主题股票C	-14.34	17.61	-15.45	-	-49.49
3554	中融钢铁A	-8.26	29.17	6.80	-29.63	-49.50
3555	易方达中证生物科技主题ETF	-8.36	31.56	0.16	-40.83	-49.60
3556	华宝中证新材料ETF发起式联接C	-11.18	-33.85	-49.65	-	-49.65
3557	生物科技ETF基金	-11.03	25.01	-5.28	-45.00	-49.76

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	135.83	16911.75	11.68%
恒瑞医药	600276	283.47	14751.85	10.18%
迈瑞医疗	300760	91.23	12391.70	8.55%
凯莱英	002821	34.39	5571.93	3.85%
康龙化成	300759	178.34	5159.31	3.56%
百济神州	688235	19.68	5011.18	3.46%
复星医药	600196	219.05	4922.03	3.40%
泰格医药	300347	89.08	4275.94	2.95%
百利天恒	688506	14.13	4153.35	2.87%
荣昌生物	688331	30.44	3965.18	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.29	77.93%
科学研究和技术服务业	2.81	19.41%
卫生和社会工作	0.16	1.12%
批发和零售业	0.16	1.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.5124	0.5091	0.5085	0.4985	0.5201
累计净值(元)	0.5124	0.5091	0.5085	0.4985	0.5201

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