易方达中证生物科技主题ETF(159837)_最新动态

易方达中证生物科技主题ETF159837E FUND CHINA SECURITIES BIOTECHNOLOGY SUBJECT TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证生物科技主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张湛

基金规模：13.89亿元

易方达中证生物科技主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.15	2.66	20.25	3.67	-11.18
股票型名次	363	1684	1762	2504	3443

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-15.99	-26.02	-43.81	-	-52.55
股票型名次	3438	3343	3411	3198	3578

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 363 位，高于同类基金平均水平
361	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	2.17	3.02	19.41	6.54	-4.72
362	建信智能汽车股票	2.16	5.61	30.02	13.33	8.83
363	易方达中证生物科技主题ETF	2.15	2.66	20.25	3.67	-11.18
364	广发全球精选股票美元(QDII)	2.14	1.58	4.05	6.18	23.36
365	国泰国证医药卫生行业指数A	2.14	3.12	18.25	1.59	-6.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
易方达中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平
1682	申万菱信智能驱动股票A	1.41	2.66	21.71	12.48	18.55
1683	易方达中证国有企业改革指数(LOF)C	0.42	2.66	15.80	6.90	16.18
1684	易方达中证生物科技主题ETF	2.15	2.66	20.25	3.67	-11.18
1685	博时纳斯达克100ETF	1.30	2.65	5.36	12.70	24.51
1686	光大保德信创业板股票A	1.07	2.65	37.61	20.30	18.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
易方达中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 1762 位，高于同类基金平均水平
1760	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	1.68	2.63	20.25	0.70	-18.20
1761	天弘国证A50指数C	0.35	0.06	20.25	11.71	19.49
1762	易方达中证生物科技主题ETF	2.15	2.66	20.25	3.67	-11.18
1763	招商MSCI中国A股国际通ETF	0.55	2.36	20.24	9.58	17.77
1764	汇添富中证上海环交所碳中和ETF	1.44	3.83	20.22	6.54	17.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
易方达中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2504 位，低于同类基金平均水平
2502	国泰中证医疗ETF	1.79	4.54	25.21	3.67	-9.47
2503	鹏扬沪深300质量成长低波动指数C	0.27	-0.16	13.36	3.67	17.40
2504	易方达中证生物科技主题ETF	2.15	2.66	20.25	3.67	-11.18
2505	财通沪深300指数增强	0.46	0.09	15.74	3.66	12.57
2506	南方国策动力	1.28	2.00	18.21	3.66	13.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
易方达中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3443 位，低于同类基金平均水平
3441	博时工业4.0主题股票	0.49	2.20	11.71	-2.31	-11.17
3442	创新药ETF沪港深	2.57	-1.97	17.20	8.03	-11.18
3443	易方达中证生物科技主题ETF	2.15	2.66	20.25	3.67	-11.18
3444	平安中证畜牧养殖ETF	1.01	5.37	10.52	-13.63	-11.23
3445	长城量化精选股票A	-1.16	4.44	15.46	-12.66	-11.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
易方达中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3438 位，低于同类基金平均水平
3436	招商沪深300地产等权重指数C	-15.98	-40.12	-46.51	-	-46.40
3437	国泰中证医疗ETF联接C	-15.99	-30.82	-47.40	-	-55.76
3438	易方达中证生物科技主题ETF	-15.99	-26.02	-43.81	-	-52.55
3439	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	-16.00	-26.76	-44.87	-8.04	22.15
3440	创新药AH	-16.01	-24.11	-39.38	-	-46.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
易方达中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3343 位，低于同类基金平均水平
3341	华夏中证新材料主题ETF发起式联接C	1.36	-25.95	0.00	-	-37.52
3342	中银证券优势制造股票C	-15.08	-25.96	-7.52	-	-17.02
3343	易方达中证生物科技主题ETF	-15.99	-26.02	-43.81	-	-52.55
3344	华夏中证新能源汽车ETF	3.17	-26.03	-48.35	-	31.29
3345	国泰中证沪港深创新药产业ETF	-19.87	-26.04	-43.53	-	-46.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
易方达中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3411 位，低于同类基金平均水平
3409	摩根行业睿选股票C	8.27	-18.80	-43.69	-	-38.24
3410	汇丰晋信科技先锋股票	5.55	-13.31	-43.80	-5.05	98.52
3411	易方达中证生物科技主题ETF	-15.99	-26.02	-43.81	-	-52.55
3412	广发中证环保ETF	5.09	-25.94	-43.82	48.15	6.09
3413	华夏中证生物科技主题ETF	-16.38	-26.47	-43.93	-	-38.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
易方达中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3198 位，低于同类基金平均水平
3196	建信中证创新药产业ETF	-15.60	-25.63	-42.72	-	-41.95
3197	创300ETF	14.93	2.63	-25.03	-	-13.22
3198	易方达中证生物科技主题ETF	-15.99	-26.02	-43.81	-	-52.55
3199	博时医药50ETF	-11.90	-21.25	-37.33	-	-42.31
3200	汇添富国证生物医药ETF	-22.82	-37.68	-55.71	-	-62.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
易方达中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3578 位，低于同类基金平均水平
3576	东吴双三角A	-12.91	-40.01	-55.24	-47.61	-51.83
3577	嘉实品质优选股票C	-6.20	-25.59	-48.45	-	-52.08
3578	易方达中证生物科技主题ETF	-15.99	-26.02	-43.81	-	-52.55
3579	招商景气优选股票C	-7.65	-24.33	-44.27	-	-52.59
3580	工银互联网加股票	-3.66	-21.65	-35.86	25.73	-52.60

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	287.57	15039.98	10.95%
药明康德	603259	285.90	14969.74	10.90%
迈瑞医疗	300760	40.88	11978.69	8.72%
上海莱士	002252	769.73	6080.87	4.43%
智飞生物	300122	173.44	5789.30	4.22%
泰格医药	300347	75.00	5174.39	3.77%
长春高新	000661	46.65	5125.91	3.73%
复星医药	600196	184.01	5091.52	3.71%
万泰生物	603392	55.07	4508.61	3.28%
天坛生物	600161	171.88	4321.10	3.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.79	78.55%
科学研究和技术服务业	2.58	18.77%
批发和零售业	0.18	1.30%
卫生和社会工作	0.10	0.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知时间：2024-05-13 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年5月...

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标题：易方达中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概...

易方达中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月9日送出日期：2024年5月10日本概要提供本基金...

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标题：易方达基金管理有限公司关于易方达中证生物科技主题交易型开放式指数...

易方达基金管理有限公司关于易方达中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动...

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04-30易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统的通知
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04-26易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
04-24易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.474	0.463	0.458	0.465	0.475
累计净值(元)	0.474	0.463	0.458	0.465	0.475

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