易方达中证生物科技主题ETF(159837)_最新动态

易方达中证生物科技主题ETF159837E FUND CHINA SECURITIES BIOTECHNOLOGY SUBJECT TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元[2026-07-09]

最新动态

最新净值：0.4593 -0.0082(-1.75%)

累计净值：0.4593

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

易方达中证生物科技主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈英嘉

基金规模：14.53亿元

易方达中证生物科技主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.93	9.66	-3.87	-10.78	-5.13
股票型名次	2879	440	2593	2809	2571

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.85	15.12	-9.31	-51.82	-53.25
股票型名次	2727	2796	3106	2034	3567

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2879 位，低于同类基金平均水平
2877	华宝化工ETF联接C	-2.93	2.89	-4.34	-2.40	1.64
2878	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C	-2.93	2.69	-4.96	-2.23	1.69
2879	易方达中证生物科技主题ETF	-2.93	9.66	-3.87	-10.78	-5.13
2880	招商中证生物科技主题ETF	-2.93	9.41	-4.72	-11.82	-6.27
2881	长城创业板指数增强A	-2.94	-2.02	21.29	14.45	18.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
易方达中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 440 位，高于同类基金平均水平
438	招商国证生物医药指数C	-3.50	9.67	-6.42	-10.14	-5.54
439	摩根民生需求股票C	-1.00	9.66	55.04	49.85	54.58
440	易方达中证生物科技主题ETF	-2.93	9.66	-3.87	-10.78	-5.13
441	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A	-1.34	9.65	-12.93	-16.64	-7.55
442	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	-2.00	9.63	61.59	65.35	74.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
2	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
3	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
4	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
5	宏利先进制造股票A	-1.09	37.17	98.78	69.93	87.41
易方达中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2593 位，低于同类基金平均水平
2591	易方达沪深300医药ETF	-2.53	8.29	-3.86	-11.01	-6.47
2592	前海开源中航军工A	-4.15	-2.92	-3.87	-14.11	-9.89
2593	易方达中证生物科技主题ETF	-2.93	9.66	-3.87	-10.78	-5.13
2594	易方达中证绿色电力ETF	-2.53	-14.06	-3.88	-0.07	1.74
2595	恒生前海沪深港通龙头指数C	-0.70	-1.76	-3.89	-6.37	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
2	财通集成电路产业股票C	-5.84	9.84	96.98	109.23	116.12
3	红土创新新科技股票	-2.65	8.82	66.94	105.39	110.83
4	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
5	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
易方达中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2809 位，低于同类基金平均水平
2807	鹏华券商C	-2.37	10.04	10.21	-10.78	-7.02
2808	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A	-2.36	10.06	10.22	-10.78	-7.01
2809	易方达中证生物科技主题ETF	-2.93	9.66	-3.87	-10.78	-5.13
2810	富国中证全指证券公司指数C	-2.40	10.09	10.21	-10.79	-7.03
2811	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	-2.33	9.92	10.04	-10.82	-7.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
4	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
5	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
易方达中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2571 位，低于同类基金平均水平
2569	国泰中证有色金属ETF	-3.55	-4.98	-8.45	-11.56	-5.13
2570	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	0.27	-8.08	-9.13	-5.22	-5.13
2571	易方达中证生物科技主题ETF	-2.93	9.66	-3.87	-10.78	-5.13
2572	国泰国证医药卫生行业指数C	-2.73	7.44	-3.12	-9.52	-5.16
2573	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C	-2.99	-3.80	0.85	-8.28	-5.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
易方达中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2727 位，低于同类基金平均水平
2725	易方达标普消费品指数(美元现汇)A	-1.83	9.69	2.45	-1.45	85.45
2726	华夏港股通精选股票(LOF)A	-1.84	15.92	21.85	-34.74	10.75
2727	易方达中证生物科技主题ETF	-1.85	15.12	-9.31	-51.82	-53.25
2728	广发医疗保健股票C	-1.88	17.01	-2.41	-52.38	-2.05
2729	招商港股通核心精选股票A	-1.88	27.23	13.23	-18.10	-17.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	创金合信专精特新股票发起A	220.92	408.60	230.38	-	286.74
5	创金合信专精特新股票发起C	219.31	403.59	225.46	-	278.25
易方达中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2796 位，低于同类基金平均水平
2794	招商中证国新央企股东回报ETF	5.65	15.24	18.51	-	20.12
2795	申万沪深300价值指数C	-3.93	15.18	21.27	16.47	32.93
2796	易方达中证生物科技主题ETF	-1.85	15.12	-9.31	-51.82	-53.25
2797	大成恒生科技ETF发起式联接A	-17.93	15.11	3.68	-	-28.07
2798	华泰柏瑞上证50指数增强C	17.93	15.06	0.00	-	10.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	中韩芯片ETF	210.89	275.62	332.29	-	406.34
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
易方达中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3106 位，低于同类基金平均水平
3104	中银中证800指数型发起式C	15.18	3.15	-9.25	-	-8.43
3105	景顺长城恒生消费ETF(QDII)	-16.11	9.82	-9.31	-	-19.74
3106	易方达中证生物科技主题ETF	-1.85	15.12	-9.31	-51.82	-53.25
3107	国泰中证基建ETF发起联接C	-4.86	-0.02	-9.32	-	7.41
3108	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	-3.82	34.32	-9.35	-	-19.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
2	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
3	国泰中证全指通信设备ETF	221.23	292.73	258.48	350.07	356.29
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.37	267.20	243.91	326.50	325.48
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.47	265.02	240.82	320.19	316.45
易方达中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2034 位，低于同类基金平均水平
2032	华安中证申万食品饮料ETF	-20.34	-18.66	-36.52	-51.50	-53.39
2033	中海医疗保健A	-2.80	6.98	-20.76	-51.68	162.80
2034	易方达中证生物科技主题ETF	-1.85	15.12	-9.31	-51.82	-53.25
2035	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	-23.91	2.40	-10.31	-51.87	-63.38
2036	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-3.84	19.02	-10.23	-51.92	-22.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.50	116.54	75.47	35.02	1550.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	22.65	37.07	82.54	102.00	1309.53
3	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
4	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	22.07	34.63	77.73	95.75	909.24
易方达中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3567 位，低于同类基金平均水平
3565	生物科技ETF基金	-3.99	10.81	-13.42	-	-52.84
3566	交银中证环境治理指数(LOF)A	4.92	44.58	7.41	-7.92	-53.04
3567	易方达中证生物科技主题ETF	-1.85	15.12	-9.31	-51.82	-53.25
3568	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-21.34	-17.47	-33.94	-48.16	-53.28
3569	华安中证申万食品饮料ETF	-20.34	-18.66	-36.52	-51.50	-53.39

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	163.38	16027.22	11.40%
恒瑞医药	600276	239.44	13221.95	9.41%
迈瑞医疗	300760	74.79	12314.84	8.76%
复星医药	600196	206.17	5490.28	3.91%
上海莱士	002252	860.60	5008.69	3.56%
康龙化成	300759	167.67	4691.34	3.34%
长春高新	000661	52.93	4544.74	3.23%
泰格医药	300347	83.77	4509.45	3.21%
百济神州	688235	18.63	4351.78	3.10%
甘李药业	603087	58.12	3719.68	2.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.93	77.79%
科学研究和技术服务业	2.77	19.70%
批发和零售业	0.17	1.19%
卫生和社会工作	0.15	1.07%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： BCT：6月强积金转换人数创上半年第二高股票基金录得年内最高净流入

　　BCT数据显示，6月进行基金转换的强积金成员人数为今年上半年第二高，亦是第二季最高，其中股票基金类别录得年内最高净流入，主要集中于6月下旬。　　资金多由保守基金类别，转至美国股票基金及香港股票基金。近日表现亮眼的亚洲股票基金则未见太多资

查看全文[07-08]
标题：易方达基金庞亚平：中国ETF规模占股市仅2.4% 未来发展空间广阔

　　人民财讯7月8日电，7月8日，“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳前海举行。易方达基金党委委员、董事总经理、指数研究发展部总经理庞亚平在主题演讲中表示，中国ETF发展迅速，从2004年首只产品至今已有

查看全文[07-08]
标题： “盲目投资，可能遭受重大损失”，明日停牌1小时

　　01　　7月8日，信息安全、云计算等相关ETF以及港股互联网相关ETF逆势上涨，多只相关ETF涨超6%。机器人板块ETF领跌。　　02　　7月8日晚，景顺长城基金、易方达基金、广发基金、华安基金、博时基金等公司发布旗下基金溢价风险提示公

查看全文[07-08]
07-08 因将私募基金财产用于资金拆借等行为，重庆元素私募被监管警示
07-08 五日骤减七成！翻倍基批量“消失”，资金涌向医药板块
07-08 诺安基金多只产品业绩排名位居同类前列
07-08 中基协，督促提醒！

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.4675	0.4869	0.4816	0.4697	0.4748
累计净值(元)	0.4675	0.4869	0.4816	0.4697	0.4748

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。