易方达中证生物科技主题ETF(159837)_最新动态

易方达中证生物科技主题ETF159837E FUND CHINA SECURITIES BIOTECHNOLOGY SUBJECT TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

开年首月基金业绩亮眼！资源赛道领跑[2026-02-01]

最新动态

最新净值：0.5067 -0.0068(-1.32%)

累计净值：0.5067

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

易方达中证生物科技主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张湛

基金规模：13.64亿元

易方达中证生物科技主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.74	2.14	-4.72	-7.81	2.82
股票型名次	2895	2324	3179	3372	2292

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.87	16.03	-22.55	-47.58	-49.33
股票型名次	2570	3062	3359	1701	3582

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2895 位，低于同类基金平均水平
2893	国联安中证医药100A	-2.74	2.53	-2.50	-6.30	2.76
2894	嘉实医药健康100ETF联接A	-2.74	1.10	-2.93	-4.62	1.70
2895	易方达中证生物科技主题ETF	-2.74	2.14	-4.72	-7.81	2.82
2896	广发科创50ETF发起式联接C	-2.75	10.23	3.08	39.97	11.47
2897	国联安中证医药100C	-2.75	2.50	-2.60	-6.50	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
易方达中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2324 位，低于同类基金平均水平
2322	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	-2.63	2.14	-4.98	-8.14	2.80
2323	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-1.28	2.14	-7.27	-2.11	3.18
2324	易方达中证生物科技主题ETF	-2.74	2.14	-4.72	-7.81	2.82
2325	永赢卓越臻选股票发起C	0.57	2.14	-0.03	0.60	6.33
2326	招商国证生物医药指数A	-2.31	2.14	-5.66	-8.98	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3179 位，低于同类基金平均水平
3177	南方银行联接C	0.74	-5.82	-4.72	-9.14	-5.90
3178	鹏华银行A	0.73	-5.85	-4.72	-9.06	-5.94
3179	易方达中证生物科技主题ETF	-2.74	2.14	-4.72	-7.81	2.82
3180	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A	-1.75	2.28	-4.73	2.69	2.65
3181	汇添富消费精选两年持有股票C	-1.46	-1.45	-4.73	0.62	-1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
易方达中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3372 位，低于同类基金平均水平
3370	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-3.02	3.14	-3.78	-7.79	3.57
3371	国泰国证医药卫生行业指数C	-2.59	0.20	-5.14	-7.81	0.77
3372	易方达中证生物科技主题ETF	-2.74	2.14	-4.72	-7.81	2.82
3373	招商成长先导股票C	-2.85	1.62	-5.18	-7.87	2.17
3374	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	-6.59	-5.74	-15.53	-7.88	-13.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
易方达中证生物科技主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2292 位，低于同类基金平均水平
2290	天弘沪深300指数增强A	-0.06	2.39	1.48	13.99	2.82
2291	万家沪深300指数增强A	-0.05	2.35	3.20	14.98	2.82
2292	易方达中证生物科技主题ETF	-2.74	2.14	-4.72	-7.81	2.82
2293	博时智能消费主题ETF	-3.56	1.86	-2.32	25.94	2.81
2294	长信中证科创创业50指数增强A	-0.71	1.06	0.29	54.97	2.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	126.33	142.38
易方达中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2570 位，低于同类基金平均水平
2568	广发中证央企创新驱动ETF	19.88	36.84	36.26	63.70	73.76
2569	华安上证50ETF联接C	19.88	38.11	18.29	-	9.58
2570	易方达中证生物科技主题ETF	19.87	16.03	-22.55	-47.58	-49.33
2571	嘉实央企创新驱动ETF	19.85	35.89	35.85	62.15	74.08
2572	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	19.83	36.25	98.43	-	91.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.46	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.50	291.65
易方达中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3062 位，低于同类基金平均水平
3060	华泰柏瑞红利ETF联接A	5.62	16.14	25.95	-	30.74
3061	易方达标普消费品指数(美元现汇)A	4.33	16.05	13.17	15.79	96.24
3062	易方达中证生物科技主题ETF	19.87	16.03	-22.55	-47.58	-49.33
3063	华泰柏瑞上证50指数增强A	18.42	15.98	0.00	-	11.41
3064	华泰柏瑞红利ETF联接C	5.52	15.91	25.57	-	30.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
易方达中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3359 位，低于同类基金平均水平
3357	添富中证医药ETF联接A	11.01	8.69	-22.50	-43.90	-6.33
3358	创金合信新能源汽车股票C	31.51	32.56	-22.51	-12.86	96.04
3359	易方达中证生物科技主题ETF	19.87	16.03	-22.55	-47.58	-49.33
3360	银华医疗健康量化股票发起式A	12.04	8.79	-22.56	-41.29	19.50
3361	长盛上证50指数(LOF)	1.65	-5.08	-22.61	-23.44	-19.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	199.62	382.96
易方达中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平
1699	广发消费升级股票	10.88	28.76	-22.47	-46.90	17.12
1700	中欧医疗创新股票A	46.47	42.80	-21.29	-47.27	47.00
1701	易方达中证生物科技主题ETF	19.87	16.03	-22.55	-47.58	-49.33
1702	农银医疗保健股票	24.37	15.77	-21.74	-47.61	63.39
1703	摩根医疗健康股票A	16.87	18.37	-22.07	-47.86	45.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	9.30	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	102.30	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	97.48	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	104.81	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	93.43	645.46
易方达中证生物科技主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3582 位，低于同类基金平均水平
3580	医疗器械ETF	10.16	4.14	-25.51	-	-48.91
3581	华宝中证新材料ETF发起式联接A	-10.92	-33.46	-49.20	-	-49.20
3582	易方达中证生物科技主题ETF	19.87	16.03	-22.55	-47.58	-49.33
3583	华宝中证新材料ETF发起式联接C	-11.18	-33.85	-49.65	-	-49.65
3584	医服ETF	10.45	3.65	-29.63	-	-49.67

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	137.78	12488.05	10.20%
恒瑞医药	600276	201.83	12023.10	9.82%
迈瑞医疗	300760	63.09	12015.40	9.82%
复星医药	600196	173.79	4603.67	3.76%
上海莱士	002252	725.84	4601.83	3.76%
百济神州	688235	15.64	4201.58	3.43%
长春高新	000661	44.61	4128.27	3.37%
康龙化成	300759	141.38	4019.37	3.28%
泰格医药	300347	70.64	4005.40	3.27%
甘李药业	603087	49.00	3335.43	2.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.67	79.03%
科学研究和技术服务业	2.28	18.61%
批发和零售业	0.14	1.15%
卫生和社会工作	0.11	0.89%
采矿业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

查看全文[02-01]
标题：招商证券等在徐州成立新兴产业基金，出资额10亿

　　经济观察网天眼查工商信息显示，近日，徐州徐工致远战新新兴产业基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为招商致远资本投资有限公司，出资额10亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由

查看全文[02-01]
标题： “小而美”私募排名出炉！

　　私募排排网数据显示，“小而美”(公司规模20亿以下)私募旗下1876只产品，在刚过去的2025年实现31.86%的收益均值，其中75只产品收益在100%以上(占比4.00%)，收益在50%以上的产品共338只(占比18.12%)，跑赢年

查看全文[01-31]
01-31 1月共660家私募参与A股调研，知名私募冯柳现身海康威视调研
01-31 多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益
01-31 多家基金销售机构下线部分基金榜单
01-31 中银基金：公募基金信披标准迎重要修订，三大维度重塑信披框架

更多>> 基金公告

标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知时间：2024-05-13 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年5月...

查看全文[05-13]
标题：易方达中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概...

易方达中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月9日送出日期：2024年5月10日本概要提供本基金...

查看全文[05-10]
标题：易方达基金管理有限公司关于易方达中证生物科技主题交易型开放式指数...

易方达基金管理有限公司关于易方达中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动...

查看全文[05-09]
04-30易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统的通知
04-29易方达客户隐私政策更新提示
04-26易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
04-24易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.5135	0.5107	0.5189	0.5255	0.5210
累计净值(元)	0.5135	0.5107	0.5189	0.5255	0.5210

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。