财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5283.17 |
-1150.11 |
-4445.00 |
1373.15 |
-6310.99 |
| 本期利润(万元) |
-10658.80 |
-4980.50 |
15908.24 |
25530.69 |
9756.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.02 |
0.06 |
0.11 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-7.71 |
0.00 |
12.55 |
0.00 |
7.69 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-171364.96 |
0.00 |
-125996.95 |
0.00 |
-138769.50 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.54 |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
-0.53 |
| 期末基金资产净值(万元) |
144850.32 |
140536.59 |
122418.33 |
129935.34 |
123945.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.46 |
0.48 |
0.49 |
0.58 |
0.47 |
| 本期净值增长率(%) |
-7.04 |
0.00 |
12.20 |
0.00 |
7.42 |
| 累计净值增长率(%) |
-54.19 |
0.00 |
-50.72 |
0.00 |
-52.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
597.99 |
566.34 |
628.06 |
1854.44 |
1204.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
144285.70 |
122030.60 |
123381.88 |
126297.90 |
116506.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
144285.70 |
122030.60 |
123381.88 |
126297.90 |
116506.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.78 |
15.73 |
15.25 |
16.89 |
15.08 |
| 应付托管费(万元) |
5.59 |
5.24 |
5.08 |
5.63 |
5.03 |
| 资产总计(万元) |
145725.18 |
122983.67 |
124453.22 |
129079.38 |
117838.49 |
| 负债合计(万元) |
874.86 |
565.33 |
507.44 |
1163.95 |
277.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
144850.32 |
122418.33 |
123945.78 |
127915.42 |
117561.33 |
| 未分配利润(万元) |
-171364.96 |
-125996.95 |
-138769.50 |
-163299.86 |
-171153.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.94 |
2.53 |
1.57 |
69.48 |
63.79 |
| 投资收益(万元) |
-5233.10 |
-4181.45 |
-6156.93 |
-19946.08 |
-10999.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5375.63 |
20353.24 |
16067.09 |
-6750.51 |
-25751.99 |
| 其它收入(万元) |
102.75 |
24.48 |
-11.38 |
89.76 |
40.49 |
| 收入合计(万元) |
-10505.05 |
16198.80 |
9900.35 |
-26537.35 |
-36647.01 |
| 管理人报酬(万元) |
102.62 |
190.06 |
94.27 |
192.34 |
98.60 |
| 托管费(万元) |
34.21 |
63.35 |
31.42 |
64.11 |
32.87 |
| 其它费用(万元) |
16.93 |
37.14 |
18.55 |
37.40 |
18.42 |
| 费用合计(万元) |
153.75 |
290.56 |
144.24 |
294.08 |
150.11 |
| 利润总额(万元) |
-10658.80 |
15908.24 |
9756.11 |
-26831.43 |
-36797.12 |
| 净利润(万元) |
-10658.80 |
15908.24 |
9756.11 |
-26831.43 |
-36797.12 |
