我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4781.82 |
-11045.13 |
-4699.50 |
-21110.42 |
-8723.89 |
| 本期利润(万元) |
23569.70 |
-36797.12 |
-23137.67 |
-15354.25 |
3814.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.13 |
-0.08 |
-0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-27.82 |
0.00 |
-9.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-171153.95 |
0.00 |
-135085.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.59 |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
137328.81 |
117561.33 |
130803.31 |
154930.11 |
175471.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.49 |
0.41 |
0.45 |
0.53 |
0.53 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-23.77 |
0.00 |
-10.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-59.28 |
0.00 |
-46.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1204.29 |
1413.82 |
1436.49 |
1292.63 |
1801.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
116506.05 |
153642.03 |
158807.14 |
156033.22 |
166180.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
116506.05 |
153642.03 |
158807.14 |
156033.22 |
166180.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.08 |
19.93 |
19.73 |
20.11 |
19.71 |
| 应付托管费(万元) |
5.03 |
6.64 |
6.58 |
6.70 |
6.57 |
| 资产总计(万元) |
117838.49 |
155150.02 |
160417.44 |
157517.64 |
168876.39 |
| 负债合计(万元) |
277.16 |
219.91 |
292.89 |
338.37 |
1085.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
117561.33 |
154930.11 |
160124.55 |
157179.28 |
167790.85 |
| 未分配利润(万元) |
-171153.95 |
-135085.17 |
-147690.73 |
-106336.01 |
-75224.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
63.79 |
246.05 |
149.44 |
283.51 |
160.41 |
| 投资收益(万元) |
-10999.30 |
-21099.57 |
-7170.93 |
-35640.34 |
-19167.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-25751.99 |
5756.17 |
-14092.66 |
-12769.73 |
-6981.09 |
| 其它收入(万元) |
40.49 |
108.83 |
77.26 |
129.68 |
94.15 |
| 收入合计(万元) |
-36647.01 |
-14988.52 |
-21036.89 |
-47996.89 |
-25893.86 |
| 管理人报酬(万元) |
98.60 |
245.87 |
119.73 |
246.43 |
123.52 |
| 托管费(万元) |
32.87 |
81.96 |
39.91 |
82.14 |
41.17 |
| 其它费用(万元) |
18.42 |
37.04 |
18.37 |
37.06 |
17.39 |
| 费用合计(万元) |
150.11 |
365.73 |
178.53 |
366.62 |
182.64 |
| 利润总额(万元) |
-36797.12 |
-15354.25 |
-21215.42 |
-48363.51 |
-26076.51 |
| 净利润(万元) |
-36797.12 |
-15354.25 |
-21215.42 |
-48363.51 |
-26076.51 |
