资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33129.33 98.38%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 416.76 1.24%
其他资产 128.98 0.38%
资产总值:33675.07万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 4.15 4922.39 14.68%
伊利股份 600887 198.39 4753.50 14.17%
五粮液 000858 60.30 4462.20 13.30%
泸州老窖 000568 24.88 1928.43 5.75%
海天味业 603288 49.17 1630.53 4.86%
山西汾酒 600809 14.10 1541.68 4.60%
东鹏饮料 605499 7.85 968.47 2.89%
养元饮品 603156 17.57 862.16 2.57%
双汇发展 000895 35.41 793.18 2.36%
洋河股份 002304 20.00 763.11 2.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.31 98.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 4.62 6702.19 16.50%
五粮液 000858 57.86 5975.20 14.71%
伊利股份 600887 198.47 5229.76 12.88%
泸州老窖 000568 24.93 2609.31 6.43%
海天味业 603288 50.16 2056.63 5.06%
山西汾酒 600809 13.77 1969.36 4.85%
东鹏饮料 605499 6.18 1268.77 3.12%
洋河股份 002304 20.11 1020.53 2.51%
双汇发展 000895 35.44 1006.50 2.48%
安琪酵母 600298 18.15 733.44 1.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.03 99.13%
批发和零售业 0.01 0.36%
采矿业 0.00 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%