资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 42962.11 98.72%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 425.26 0.98%
其他资产 132.97 0.31%
资产总值:43520.34万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 4.64 6393.14 14.72%
五粮液 000858 58.16 6161.47 14.19%
伊利股份 600887 199.45 5704.36 13.13%
泸州老窖 000568 25.02 2907.42 6.69%
山西汾酒 600809 13.82 2372.21 5.46%
海天味业 603288 50.39 1865.50 4.29%
东鹏饮料 605499 6.12 1636.69 3.77%
洋河股份 002304 20.17 1225.31 2.82%
双汇发展 000895 35.58 941.80 2.17%
今世缘 603369 23.34 811.77 1.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.27 98.36%
批发和零售业 0.02 0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.08%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 60.22 7315.53 14.71%
贵州茅台 600519 5.04 7280.89 14.64%
伊利股份 600887 217.49 5933.21 11.93%
泸州老窖 000568 27.23 3592.25 7.22%
山西汾酒 600809 14.83 2876.39 5.78%
海天味业 603288 54.91 2139.36 4.30%
东鹏饮料 605499 6.57 1996.27 4.01%
洋河股份 002304 21.90 1488.09 2.99%
今世缘 603369 25.79 1013.55 2.04%
双汇发展 000895 38.84 960.90 1.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.91 98.66%
批发和零售业 0.02 0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.06%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%