资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31796.47 98.93%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 261.20 0.81%
其他资产 83.08 0.26%
资产总值:32140.75万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 184.04 5024.38 15.68%
贵州茅台 600519 3.85 4848.46 15.13%
五粮液 000858 55.95 3919.86 12.23%
泸州老窖 000568 23.08 1667.97 5.21%
海天味业 603288 45.61 1512.94 4.72%
山西汾酒 600809 13.08 1511.59 4.72%
东鹏饮料 605499 7.27 815.64 2.55%
双汇发展 000895 32.86 777.47 2.43%
养元饮品 603156 16.30 711.17 2.22%
洋河股份 002304 18.55 691.10 2.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.18 99.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 4.15 4922.39 14.68%
伊利股份 600887 198.39 4753.50 14.17%
五粮液 000858 60.30 4462.20 13.30%
泸州老窖 000568 24.88 1928.43 5.75%
海天味业 603288 49.17 1630.53 4.86%
山西汾酒 600809 14.10 1541.68 4.60%
东鹏饮料 605499 7.85 968.47 2.89%
养元饮品 603156 17.57 862.16 2.57%
双汇发展 000895 35.41 793.18 2.36%
洋河股份 002304 20.00 763.11 2.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.31 98.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%