资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 40426.09 99.40%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 175.68 0.43%
其他资产 70.14 0.17%
资产总值:40671.91万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 4.62 6702.19 16.50%
五粮液 000858 57.86 5975.20 14.71%
伊利股份 600887 198.47 5229.76 12.88%
泸州老窖 000568 24.93 2609.31 6.43%
海天味业 603288 50.16 2056.63 5.06%
山西汾酒 600809 13.77 1969.36 4.85%
东鹏饮料 605499 6.18 1268.77 3.12%
洋河股份 002304 20.11 1020.53 2.51%
双汇发展 000895 35.44 1006.50 2.48%
安琪酵母 600298 18.15 733.44 1.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.03 99.13%
批发和零售业 0.01 0.36%
采矿业 0.00 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 4.64 6393.14 14.72%
五粮液 000858 58.16 6161.47 14.19%
伊利股份 600887 199.45 5704.36 13.13%
泸州老窖 000568 25.02 2907.42 6.69%
山西汾酒 600809 13.82 2372.21 5.46%
海天味业 603288 50.39 1865.50 4.29%
东鹏饮料 605499 6.12 1636.69 3.77%
洋河股份 002304 20.17 1225.31 2.82%
双汇发展 000895 35.58 941.80 2.17%
今世缘 603369 23.34 811.77 1.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.27 98.36%
批发和零售业 0.02 0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.08%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%