财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-765.31 |
-662.87 |
-1216.51 |
-350.68 |
-718.55 |
| 本期利润(万元) |
-8020.03 |
-2104.72 |
-2869.11 |
943.81 |
-1731.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
-0.03 |
-0.05 |
0.02 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-19.91 |
0.00 |
-7.87 |
0.00 |
-5.95 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-32905.83 |
0.00 |
-25710.47 |
0.00 |
-16564.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.50 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33539.69 |
40609.61 |
43435.04 |
49726.93 |
28881.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.50 |
0.59 |
0.63 |
0.66 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
-19.64 |
0.00 |
-7.17 |
0.00 |
-6.09 |
| 累计净值增长率(%) |
-49.52 |
0.00 |
-37.18 |
0.00 |
-36.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
409.59 |
395.53 |
308.78 |
161.31 |
142.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
33129.33 |
42962.11 |
28591.76 |
31749.68 |
17256.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
33129.33 |
42962.11 |
28591.76 |
31749.68 |
17256.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.45 |
18.99 |
11.25 |
13.75 |
7.21 |
| 应付托管费(万元) |
2.89 |
3.80 |
2.25 |
2.75 |
1.44 |
| 资产总计(万元) |
33675.07 |
43520.34 |
28941.45 |
32115.45 |
17423.03 |
| 负债合计(万元) |
135.39 |
85.29 |
60.18 |
145.48 |
110.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
33539.69 |
43435.04 |
28881.26 |
31969.96 |
17313.03 |
| 未分配利润(万元) |
-32905.83 |
-25710.47 |
-16564.25 |
-15275.55 |
-11032.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.04 |
2.29 |
0.95 |
1.99 |
0.83 |
| 投资收益(万元) |
-687.10 |
-1063.96 |
-645.13 |
-2566.17 |
-1348.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7254.72 |
-1652.60 |
-1012.89 |
1861.98 |
-591.76 |
| 其它收入(万元) |
48.70 |
79.78 |
20.04 |
-34.15 |
-8.70 |
| 收入合计(万元) |
-7892.08 |
-2634.49 |
-1637.03 |
-736.36 |
-1948.56 |
| 管理人报酬(万元) |
100.00 |
182.19 |
72.29 |
112.41 |
53.85 |
| 托管费(万元) |
20.00 |
36.44 |
14.46 |
22.48 |
10.77 |
| 其它费用(万元) |
7.94 |
16.00 |
7.67 |
16.00 |
7.96 |
| 费用合计(万元) |
127.94 |
234.62 |
94.41 |
150.90 |
72.58 |
| 利润总额(万元) |
-8020.03 |
-2869.11 |
-1731.44 |
-887.25 |
-2021.14 |
| 净利润(万元) |
-8020.03 |
-2869.11 |
-1731.44 |
-887.25 |
-2021.14 |
