我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-570.47 |
-1429.38 |
-1000.96 |
-89.74 |
164.69 |
| 本期利润(万元) |
3768.93 |
-2021.14 |
248.89 |
-3607.55 |
-195.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.06 |
0.01 |
-0.12 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.37 |
0.00 |
-15.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-11032.49 |
0.00 |
-11045.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26875.95 |
17313.03 |
22017.36 |
24800.33 |
25280.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.61 |
0.70 |
0.69 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.72 |
0.00 |
-16.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-38.92 |
0.00 |
-30.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
142.54 |
177.66 |
146.72 |
259.59 |
340.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
17256.67 |
24621.67 |
21047.10 |
26760.07 |
26818.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
17256.67 |
24621.67 |
21047.10 |
26760.07 |
26818.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.21 |
9.70 |
8.84 |
11.43 |
10.35 |
| 应付托管费(万元) |
1.44 |
1.94 |
1.77 |
2.29 |
2.07 |
| 资产总计(万元) |
17423.03 |
24838.11 |
21220.28 |
27064.66 |
27497.77 |
| 负债合计(万元) |
110.00 |
37.78 |
40.52 |
59.47 |
366.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
17313.03 |
24800.33 |
21179.75 |
27005.19 |
27131.11 |
| 未分配利润(万元) |
-11032.49 |
-11045.18 |
-6865.76 |
-5540.32 |
-2264.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.83 |
1.66 |
0.87 |
2.14 |
1.11 |
| 投资收益(万元) |
-1348.93 |
58.50 |
754.77 |
-1714.89 |
-1107.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-591.76 |
-3517.80 |
-2248.76 |
-1221.81 |
539.97 |
| 其它收入(万元) |
-8.70 |
7.85 |
7.83 |
48.60 |
37.91 |
| 收入合计(万元) |
-1948.56 |
-3449.80 |
-1485.29 |
-2885.95 |
-528.04 |
| 管理人报酬(万元) |
53.85 |
118.13 |
59.35 |
126.18 |
61.44 |
| 托管费(万元) |
10.77 |
23.63 |
11.87 |
25.24 |
12.29 |
| 其它费用(万元) |
7.96 |
16.00 |
7.94 |
19.00 |
9.42 |
| 费用合计(万元) |
72.58 |
157.75 |
79.16 |
170.42 |
83.15 |
| 利润总额(万元) |
-2021.14 |
-3607.55 |
-1564.45 |
-3056.37 |
-611.19 |
| 净利润(万元) |
-2021.14 |
-3607.55 |
-1564.45 |
-3056.37 |
-611.19 |
