招商国证食品饮料ETF(159843)_最新动态

招商国证食品饮料ETF159843CHINA MERCHANTS CHINA SECURITIES FOOD AND BEVERAGE INDUSTRY TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

存量基金业绩比较基准调整启幕[2026-05-05]

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累计净值：0.5944

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：股票型

招商国证食品饮料ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘重杰

基金规模：3.94亿元

招商国证食品饮料ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-0.30	-4.70	-8.57	-5.38
股票型名次	2470	3226	2826	3145	3153

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.72	-16.12	-26.91	-	-40.56
股票型名次	3460	3471	3471	2729	3501

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商国证食品饮料ETF一周收益在同类基金中排列第 2470 位，低于同类基金平均水平
2468	民生加银优选股票	0.13	0.19	-2.21	10.46	5.95
2469	兴全中证800六个月持有指数C	0.13	1.49	-4.47	1.64	0.18
2470	招商国证食品饮料ETF	0.12	-0.30	-4.70	-8.57	-5.38
2471	工银前沿医疗股票A	0.10	-0.39	0.03	-3.21	0.81
2472	工银前沿医疗股票C	0.10	-0.46	-0.10	-3.50	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
招商国证食品饮料ETF一周收益在同类基金中排列第 3226 位，低于同类基金平均水平
3224	九泰天利量化股票C	0.80	-0.29	-5.09	-3.90	-2.85
3225	宝盈医疗健康沪港深股票	-0.55	-0.30	4.68	-2.50	5.51
3226	招商国证食品饮料ETF	0.12	-0.30	-4.70	-8.57	-5.38
3227	富国中证国企一带一路ETF	-0.54	-0.32	1.45	13.47	11.10
3228	富国中证国企一带一路ETF联接C	-0.53	-0.32	1.14	12.28	10.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
招商国证食品饮料ETF一周收益在同类基金中排列第 2826 位，低于同类基金平均水平
2824	华夏中证云计算与大数据主题ETF	-2.12	8.94	-4.70	7.46	7.07
2825	嘉实物流产业股票A	-0.96	1.48	-4.70	-3.44	-6.11
2826	招商国证食品饮料ETF	0.12	-0.30	-4.70	-8.57	-5.38
2827	工银创新动力股票	0.08	-0.16	-4.72	-0.47	-0.16
2828	汇添富中证中药ETF	0.57	-1.96	-4.72	-6.57	-4.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
招商国证食品饮料ETF一周收益在同类基金中排列第 3145 位，低于同类基金平均水平
3143	招商中证沪港深500医药卫生ETF	-0.05	0.37	-5.35	-8.53	-1.74
3144	易方达中证生物科技主题ETF	1.08	1.63	-4.01	-8.54	-1.30
3145	招商国证食品饮料ETF	0.12	-0.30	-4.70	-8.57	-5.38
3146	汇添富国证生物医药ETF	0.82	2.24	-2.81	-8.59	-0.31
3147	银华港股通精选股票发起式C	1.25	7.69	-9.97	-8.59	-4.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
招商国证食品饮料ETF一周收益在同类基金中排列第 3153 位，低于同类基金平均水平
3151	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A美元汇	-1.41	1.45	-6.28	-1.03	-5.36
3152	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.13	-0.68	-3.72	-8.67	-5.38
3153	招商国证食品饮料ETF	0.12	-0.30	-4.70	-8.57	-5.38
3154	宝盈品牌消费股票A	2.64	2.81	-6.22	-10.01	-5.42
3155	汇添富中证主要消费ETF联接A	1.11	-0.77	-3.79	-8.78	-5.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
招商国证食品饮料ETF一年收益在同类基金中排列第 3460 位，低于同类基金平均水平
3458	东财食品饮料指数增强A	-10.70	-21.14	-33.97	-	-43.93
3459	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	-10.72	22.58	17.79	-	17.79
3460	招商国证食品饮料ETF	-10.72	-16.12	-26.91	-	-40.56
3461	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C	-10.83	-34.83	-44.49	-	-44.49
3462	易方达消费精选股票	-10.83	-5.03	-12.48	-	-20.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
招商国证食品饮料ETF一年收益在同类基金中排列第 3471 位，低于同类基金平均水平
3469	长城消费30股票A	-11.24	-15.97	-27.74	-	-49.44
3470	银华食品饮料量化股票发起式A	-9.33	-16.02	-29.10	-	60.62
3471	招商国证食品饮料ETF	-10.72	-16.12	-26.91	-	-40.56
3472	交银施罗德消费新驱动股票	-9.88	-16.27	-32.79	-	294.62
3473	农银新兴消费股票	-6.57	-16.28	-22.50	-	-47.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
招商国证食品饮料ETF一年收益在同类基金中排列第 3471 位，低于同类基金平均水平
3469	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2.51	-10.28	-26.65	-	-27.28
3470	广发高端制造股票A	46.64	21.05	-26.89	-	61.47
3471	招商国证食品饮料ETF	-10.72	-16.12	-26.91	-	-40.56
3472	华宝医疗ETF联接A	5.44	-0.02	-26.95	-	-62.71
3473	广发中证医疗指数(LOF)A	6.18	0.82	-27.03	-	-29.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
招商国证食品饮料ETF一年收益在同类基金中排列第 2729 位，低于同类基金平均水平
2727	证券ETF	4.30	22.61	15.57	-	-2.39
2728	券商ETF	4.54	22.51	15.56	-	2.36
2729	招商国证食品饮料ETF	-10.72	-16.12	-26.91	-	-40.56
2730	华夏中证1000ETF	42.76	56.40	28.65	-	43.49
2731	易方达中证医疗ETF	7.56	2.61	-25.75	-	-60.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
招商国证食品饮料ETF一年收益在同类基金中排列第 3501 位，低于同类基金平均水平
3499	景顺长城国证新能源车电池ETF联接D	13.41	-15.52	0.00	-	-40.49
3500	长江量化科技精选一个月滚动持有A	-11.09	-23.54	0.00	-	-40.50
3501	招商国证食品饮料ETF	-10.72	-16.12	-26.91	-	-40.56
3502	广发研究精选股票C	28.60	23.20	0.75	-	-40.64
3503	广发创新药ETF联接A	13.76	18.32	-7.73	-	-40.71

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.62	6702.19	16.50%
五粮液	000858	57.86	5975.20	14.71%
伊利股份	600887	198.47	5229.76	12.88%
泸州老窖	000568	24.93	2609.31	6.43%
海天味业	603288	50.16	2056.63	5.06%
山西汾酒	600809	13.77	1969.36	4.85%
东鹏饮料	605499	6.18	1268.77	3.12%
洋河股份	002304	20.11	1020.53	2.51%
双汇发展	000895	35.44	1006.50	2.48%
安琪酵母	600298	18.15	733.44	1.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.03	99.13%
批发和零售业	0.01	0.36%
采矿业	0.00	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	0.5961	0.5870	0.5866	0.5937	0.5922
累计净值(元)	0.5961	0.5870	0.5866	0.5937	0.5922

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