招商国证食品饮料ETF(159843)_最新动态

招商国证食品饮料ETF159843CHINA MERCHANTS CHINA SECURITIES FOOD AND BEVERAGE INDUSTRY TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

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累计净值：0.5375

更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：股票型

招商国证食品饮料ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘重杰

基金规模：3.31亿元

招商国证食品饮料ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.91	-0.33	-0.35	-11.77	-13.59
股票型名次	927	3075	1175	2831	3215

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-19.76	-1.27	-29.09	-31.53	-45.72
股票型名次	3344	3377	3513	1926	3510

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商国证食品饮料ETF一周收益在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平
925	农银中证1000指数增强C	0.91	9.99	-5.64	-5.10	5.55
926	鹏华价值精选股票	0.91	3.50	-4.49	-1.46	8.71
927	招商国证食品饮料ETF	0.91	-0.33	-0.35	-11.77	-13.59
928	中欧消费主题股票A	0.91	-0.18	2.02	-12.08	-13.48
929	博时上证超大盘ETF联接	0.90	-0.01	-0.24	0.12	-0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
招商国证食品饮料ETF一周收益在同类基金中排列第 3075 位，低于同类基金平均水平
3073	泰康碳中和ETF	-2.06	-0.33	-18.14	-13.84	-10.11
3074	易方达中证银行指数(LOF)A	-0.11	-0.33	6.84	5.79	-0.59
3075	招商国证食品饮料ETF	0.91	-0.33	-0.35	-11.77	-13.59
3076	中证银行ETF	-0.12	-0.33	7.15	5.86	-0.95
3077	鹏华银行A	-0.20	-0.34	6.67	5.36	-1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
招商国证食品饮料ETF一周收益在同类基金中排列第 1175 位，高于同类基金平均水平
1173	易方达标普消费品指数(RMB)C	-0.17	1.36	-0.34	-8.68	-10.39
1174	招商量化精选股票A	1.60	7.59	-0.34	-7.56	1.93
1175	招商国证食品饮料ETF	0.91	-0.33	-0.35	-11.77	-13.59
1176	国投瑞银沪深300指数量化增强C	-0.21	2.61	-0.36	5.57	6.80
1177	诺安中证500增强A	0.57	7.00	-0.37	-0.65	11.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
招商国证食品饮料ETF一周收益在同类基金中排列第 2831 位，低于同类基金平均水平
2829	天弘中证细分化工指数发起C	2.89	7.99	1.08	-11.76	2.72
2830	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.76	0.24	0.93	-11.77	-13.67
2831	招商国证食品饮料ETF	0.91	-0.33	-0.35	-11.77	-13.59
2832	招商中证全指医疗器械ETF	-0.02	4.94	-2.32	-11.82	-6.90
2833	创金合信行业轮动量化选股股票A	-2.37	-5.61	-7.06	-11.83	-20.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
招商国证食品饮料ETF一周收益在同类基金中排列第 3215 位，低于同类基金平均水平
3213	海富通中证港股通科技ETF	-2.36	1.70	-2.34	-8.12	-13.57
3214	前海开源MSCI中国A股消费A	1.72	-1.25	1.04	-11.38	-13.59
3215	招商国证食品饮料ETF	0.91	-0.33	-0.35	-11.77	-13.59
3216	招商中证电池主题ETF	-2.85	2.03	-24.45	-13.22	-13.63
3217	工银战略转型股票C	-0.39	4.70	-3.02	-19.30	-13.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
招商国证食品饮料ETF一年收益在同类基金中排列第 3344 位，低于同类基金平均水平
3342	港股科技ETF	-19.74	47.24	22.98	-	-9.92
3343	嘉实中证主要消费ETF联接A	-19.75	-2.89	-25.86	-28.98	-13.26
3344	招商国证食品饮料ETF	-19.76	-1.27	-29.09	-31.53	-45.72
3345	华夏中证旅游主题ETF	-19.77	-4.01	-31.78	-	-42.08
3346	广发优势增长股票	-19.80	12.13	-19.18	-54.41	-18.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
招商国证食品饮料ETF一年收益在同类基金中排列第 3377 位，低于同类基金平均水平
3375	华富消费成长股票A	-28.40	-1.10	-27.29	-	-34.58
3376	中药ETF	-13.07	-1.10	-15.10	-	-9.74
3377	招商国证食品饮料ETF	-19.76	-1.27	-29.09	-31.53	-45.72
3378	国泰中证500ETF发起联接C	5.99	-1.29	-13.99	-	-13.99
3379	中医药	-12.76	-1.34	-15.77	-	-4.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
招商国证食品饮料ETF一年收益在同类基金中排列第 3513 位，低于同类基金平均水平
3511	银华食品饮料量化股票发起式A	-18.53	1.02	-28.97	-33.16	48.13
3512	华富消费成长股票C	-28.97	-2.68	-29.01	-	-36.70
3513	招商国证食品饮料ETF	-19.76	-1.27	-29.09	-31.53	-45.72
3514	长城消费30股票A	-29.79	-8.02	-29.23	-50.50	-55.70
3515	创金合信医药消费股票C	-16.79	-4.62	-29.34	-56.01	-58.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
招商国证食品饮料ETF一年收益在同类基金中排列第 1926 位，低于同类基金平均水平
1924	鹏华中证环保产业指数(LOF)A	8.51	37.71	5.80	-31.49	-9.07
1925	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	12.21	41.39	7.77	-31.50	79.27
1926	招商国证食品饮料ETF	-19.76	-1.27	-29.09	-31.53	-45.72
1927	汇添富中证精准医指数(LOF)C	-0.30	66.37	20.92	-31.54	2.70
1928	广发中证全指医药卫生ETF	-9.69	21.40	-4.76	-31.60	30.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
招商国证食品饮料ETF一年收益在同类基金中排列第 3510 位，低于同类基金平均水平
3508	汇添富中证环境治理指数(LOF)A	-3.31	49.00	8.17	-13.03	-45.60
3509	华夏中证新材料主题ETF发起式联接C	-1.15	-35.57	-45.67	-	-45.67
3510	招商国证食品饮料ETF	-19.76	-1.27	-29.09	-31.53	-45.72
3511	国泰中证科创创业50ETF发起联接A	-16.40	-31.93	-45.93	-	-45.93
3512	天弘中证新材料指数A	5.74	-25.15	0.00	-	-46.01

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.15	4922.39	14.68%
伊利股份	600887	198.39	4753.50	14.17%
五粮液	000858	60.30	4462.20	13.30%
泸州老窖	000568	24.88	1928.43	5.75%
海天味业	603288	49.17	1630.53	4.86%
山西汾酒	600809	14.10	1541.68	4.60%
东鹏饮料	605499	7.85	968.47	2.89%
养元饮品	603156	17.57	862.16	2.57%
双汇发展	000895	35.41	793.18	2.36%
洋河股份	002304	20.00	763.11	2.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.31	98.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	0.5428	0.5388	0.5401	0.5402	0.5398
累计净值(元)	0.5428	0.5388	0.5401	0.5402	0.5398

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