招商国证食品饮料ETF(159843)_最新动态

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医保基金清算提速，让群众就医体验再上新台阶[2025-12-17]

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更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：股票型

招商国证食品饮料ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘重杰

基金规模：4.54亿元

招商国证食品饮料ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.65	-5.03	-7.25	0.30	-5.88
股票型名次	243	2936	2984	3302	3512

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.91	-3.86	-24.05	-	-36.31
股票型名次	3473	3272	3409	3287	3430

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商国证食品饮料ETF一周收益在同类基金中排列第 243 位，高于同类基金平均水平
241	华泰柏瑞上证红利ETF	0.65	-5.42	0.63	1.25	-1.03
242	华夏中证农业主题ETF发起式联接A	0.65	-1.46	-3.04	11.16	21.04
243	招商国证食品饮料ETF	0.65	-5.03	-7.25	0.30	-5.88
244	中融智选红利股票A	0.65	3.33	8.46	8.90	4.10
245	中融智选红利股票C	0.65	3.29	8.34	8.65	3.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商国证食品饮料ETF一周收益在同类基金中排列第 2936 位，低于同类基金平均水平
2934	南方匠心优选股票C	0.08	-5.03	1.11	2.99	6.95
2935	万家北证50成份指数发起式A	-1.04	-5.03	-10.24	2.83	32.25
2936	招商国证食品饮料ETF	0.65	-5.03	-7.25	0.30	-5.88
2937	工银养老产业股票C	-1.34	-5.04	-11.12	3.59	12.81
2938	工银医疗保健股票	-2.05	-5.04	-11.67	1.88	21.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商国证食品饮料ETF一周收益在同类基金中排列第 2984 位，低于同类基金平均水平
2982	国泰互联网+股票	-3.16	1.20	-7.24	27.04	13.17
2983	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	-1.62	-5.12	-7.24	19.40	35.75
2984	招商国证食品饮料ETF	0.65	-5.03	-7.25	0.30	-5.88
2985	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	-1.40	-3.96	-7.25	10.46	9.20
2986	天弘中证智能汽车C	-2.10	-1.36	-7.26	17.10	16.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.83	6.88	9.89	123.44	93.30
2	财通集成电路产业股票C	-3.84	6.80	9.68	122.55	91.82
3	国泰中证全指通信设备ETF	-2.47	14.46	12.74	119.76	113.15
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-2.31	13.83	12.67	108.48	104.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-2.31	13.80	12.59	108.15	103.44
招商国证食品饮料ETF一周收益在同类基金中排列第 3302 位，低于同类基金平均水平
3300	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	0.34	-4.52	-0.03	0.32	4.15
3301	诺安策略精选股票	0.07	-2.75	1.03	0.31	15.00
3302	招商国证食品饮料ETF	0.65	-5.03	-7.25	0.30	-5.88
3303	东方红医疗升级股票发起A	-3.66	-6.96	-13.15	0.29	55.16
3304	南方粤港澳大湾区创新100ETF	1.99	4.54	-0.46	0.28	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-2.47	14.46	12.74	119.76	113.15
2	融通产业趋势股票	-3.34	9.83	10.43	75.42	104.47
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-2.31	13.83	12.67	108.48	104.02
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-2.31	13.80	12.59	108.15	103.44
5	红土创新新科技股票	-3.36	15.09	10.90	92.13	100.97
招商国证食品饮料ETF一周收益在同类基金中排列第 3512 位，低于同类基金平均水平
3510	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
3511	华安中证电子50ETF发起式联接A	0.08	0.37	-14.06	-2.88	-5.84
3512	招商国证食品饮料ETF	0.65	-5.03	-7.25	0.30	-5.88
3513	华安中证电子50ETF发起式联接C	0.09	0.34	-14.10	-2.98	-5.92
3514	华宝MSCIESG指数	-0.55	-2.49	-5.33	-9.83	-6.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.00	182.49	241.93	179.20	190.57
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	106.62	169.54	226.49	170.49	175.98
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	105.99	167.92	223.57	166.47	170.57
4	东财通信A	105.23	156.99	201.18	159.18	162.39
5	东财通信C	104.71	155.72	198.91	155.94	158.53
招商国证食品饮料ETF一年收益在同类基金中排列第 3473 位，低于同类基金平均水平
3471	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A	-8.89	-26.59	-34.00	-	-34.00
3472	宝盈品牌消费股票C	-8.91	15.72	15.62	4.84	39.46
3473	招商国证食品饮料ETF	-8.91	-3.86	-24.05	-	-36.31
3474	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C	-8.99	-26.75	-34.21	-	-34.21
3475	银华食品饮料量化股票发起式C	-9.16	-5.74	-29.11	-30.96	66.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.00	182.49	241.93	179.20	190.57
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	106.62	169.54	226.49	170.49	175.98
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	105.99	167.92	223.57	166.47	170.57
4	东财通信A	105.23	156.99	201.18	159.18	162.39
5	东财通信C	104.71	155.72	198.91	155.94	158.53
招商国证食品饮料ETF一年收益在同类基金中排列第 3272 位，低于同类基金平均水平
3270	新华行业龙头主题股票	3.94	-3.77	-34.73	-	-33.97
3271	博时主要消费ETF	-5.82	-3.85	0.00	-	-24.43
3272	招商国证食品饮料ETF	-8.91	-3.86	-24.05	-	-36.31
3273	申万菱信智能汽车股票A	7.66	-4.00	-20.89	-	-25.80
3274	中融煤炭C	-5.13	-4.00	0.45	-	-8.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.00	182.49	241.93	179.20	190.57
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	106.62	169.54	226.49	170.49	175.98
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	105.99	167.92	223.57	166.47	170.57
4	东财通信A	105.23	156.99	201.18	159.18	162.39
5	东财通信C	104.71	155.72	198.91	155.94	158.53
招商国证食品饮料ETF一年收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	永赢深创100ETF发起式联接C	21.45	3.46	-23.84	-	-23.84
3408	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C	54.86	12.83	-24.01	-	-24.01
3409	招商国证食品饮料ETF	-8.91	-3.86	-24.05	-	-36.31
3410	国泰中证有色金属ETF发起联接A	-7.81	-21.90	-24.11	-	-24.11
3411	华夏消费ETF	-7.88	-0.40	-24.22	-34.11	267.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.70	5.72	8.57	195.67	129.94
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.03	5.06	7.55	189.34	126.44
3	国泰中证全指通信设备ETF	116.00	182.49	241.93	179.20	190.57
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.99	6.51	6.93	173.53	132.00
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	106.62	169.54	226.49	170.49	175.98
招商国证食品饮料ETF一年收益在同类基金中排列第 3287 位，低于同类基金平均水平
3285	证券ETF	-1.46	29.73	33.89	-	9.00
3286	券商ETF	-0.94	29.36	33.73	-	14.06
3287	招商国证食品饮料ETF	-8.91	-3.86	-24.05	-	-36.31
3288	华夏中证1000ETF	16.37	25.56	14.06	-	24.92
3289	易方达中证医疗ETF	-0.84	-10.15	-29.24	-	-60.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.23	49.92	114.07	104.06	1139.93
2	兴全全球视野股票	37.06	32.58	12.89	8.24	1044.19
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.44	47.43	107.90	100.48	792.95
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.04	51.28	114.34	107.34	789.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	10.92	44.68	103.31	95.84	634.97
招商国证食品饮料ETF一年收益在同类基金中排列第 3430 位，低于同类基金平均水平
3428	广发创新药ETF	16.12	3.68	-7.47	-	-36.25
3429	建信中证新材料主题ETF	27.78	38.32	-11.78	-	-36.29
3430	招商国证食品饮料ETF	-8.91	-3.86	-24.05	-	-36.31
3431	招商国证生物医药指数A	-0.18	-16.91	-33.54	-56.55	-36.38
3432	西部利得个股精选股票C	23.57	-12.15	-25.99	-	-36.43

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	60.22	7315.53	14.71%
贵州茅台	600519	5.04	7280.89	14.64%
伊利股份	600887	217.49	5933.21	11.93%
泸州老窖	000568	27.23	3592.25	7.22%
山西汾酒	600809	14.83	2876.39	5.78%
海天味业	603288	54.91	2139.36	4.30%
东鹏饮料	605499	6.57	1996.27	4.01%
洋河股份	002304	21.90	1488.09	2.99%
今世缘	603369	25.79	1013.55	2.04%
双汇发展	000895	38.84	960.90	1.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.91	98.66%
批发和零售业	0.02	0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	0.6369	0.6328	0.6305	0.6337	0.6317
累计净值(元)	0.6369	0.6328	0.6305	0.6337	0.6317

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