招商国证食品饮料ETF(159843)_最新动态

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开年首月基金业绩亮眼！资源赛道领跑[2026-02-01]

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累计净值：0.6237

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

招商国证食品饮料ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘重杰

基金规模：4.45亿元

招商国证食品饮料ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.81	-1.25	-4.06	-4.78	-0.72
股票型名次	788	3227	3086	3248	3203

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.58	-0.35	-30.43	-	-37.63
股票型名次	3452	3389	3492	3301	3483

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商国证食品饮料ETF一周收益在同类基金中排列第 788 位，高于同类基金平均水平
786	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	0.81	0.56	-2.79	6.92	1.66
787	易纳斯达克100C人民币	0.81	0.53	-2.87	6.76	1.63
788	招商国证食品饮料ETF	0.81	-1.25	-4.06	-4.78	-0.72
789	华富中证人工智能产业ETF	0.80	12.55	9.65	70.07	13.41
790	华夏中证银行ETF	0.80	-6.05	-4.70	-9.12	-6.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
招商国证食品饮料ETF一周收益在同类基金中排列第 3227 位，低于同类基金平均水平
3225	华宝食品ETF联接A	0.86	-1.22	-4.37	-5.82	-0.75
3226	华宝食品ETF联接C	0.86	-1.25	-4.42	-5.91	-0.76
3227	招商国证食品饮料ETF	0.81	-1.25	-4.06	-4.78	-0.72
3228	博时中证农业主题指数发起式A	-0.39	-1.26	-2.33	11.12	20.65
3229	国泰国证食品饮料行业指数A	0.77	-1.26	-4.14	-5.08	-0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商国证食品饮料ETF一周收益在同类基金中排列第 3086 位，低于同类基金平均水平
3084	申万菱信中证申万医药生物指数A	-2.49	1.05	-4.06	-8.01	1.57
3085	银华农业产业股票发起式A	1.73	-2.13	-4.06	-5.35	-1.18
3086	招商国证食品饮料ETF	0.81	-1.25	-4.06	-4.78	-0.72
3087	嘉实回报精选股票	1.16	-0.48	-4.09	2.57	0.27
3088	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A	-3.88	1.18	-4.10	29.95	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
招商国证食品饮料ETF一周收益在同类基金中排列第 3248 位，低于同类基金平均水平
3246	网购ETF	-0.79	-7.24	-6.47	-4.73	-8.73
3247	光大保德信消费主题股票C	-2.35	3.38	0.13	-4.76	2.60
3248	招商国证食品饮料ETF	0.81	-1.25	-4.06	-4.78	-0.72
3249	汇添富中证精准医指数(LOF)C	-3.40	5.17	-0.69	-4.80	5.52
3250	摩根中证碳中和60ETF	-0.41	-8.41	-2.37	-4.80	-4.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商国证食品饮料ETF一周收益在同类基金中排列第 3203 位，低于同类基金平均水平
3201	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	-8.49	2.22	16.39	16.40	-0.71
3202	国泰国证食品饮料行业指数A	0.77	-1.26	-4.14	-5.08	-0.72
3203	招商国证食品饮料ETF	0.81	-1.25	-4.06	-4.78	-0.72
3204	中金中证沪港深优选消费50C	-0.26	-1.62	-7.34	-9.75	-0.72
3205	红利LV	1.58	-0.70	-1.89	-2.26	-0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	126.33	142.38
招商国证食品饮料ETF一年收益在同类基金中排列第 3452 位，低于同类基金平均水平
3450	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	-1.52	9.58	8.55	12.12	-60.11
3451	华宝油气	-1.54	2.85	3.77	138.62	-23.76
3452	招商国证食品饮料ETF	-1.58	-0.35	-30.43	-	-37.63
3453	嘉实新消费股票	-1.59	8.84	7.61	-5.36	159.39
3454	农银新兴消费股票	-1.69	-1.16	-26.71	-	-46.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.46	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.50	291.65
招商国证食品饮料ETF一年收益在同类基金中排列第 3389 位，低于同类基金平均水平
3387	嘉实中证主要消费ETF	0.87	-0.14	-28.27	-38.00	231.12
3388	汇添富中证主要消费ETF联接C	0.37	-0.24	-28.38	-	-33.27
3389	招商国证食品饮料ETF	-1.58	-0.35	-30.43	-	-37.63
3390	中欧消费主题股票A	4.88	-0.40	-29.01	-50.40	45.93
3391	恒生前海港股通高股息低波动指数	13.56	-0.54	15.42	4.32	-7.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
招商国证食品饮料ETF一年收益在同类基金中排列第 3492 位，低于同类基金平均水平
3490	嘉实逆向策略股票	30.02	19.78	-30.06	-27.49	65.90
3491	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF	10.56	3.51	-30.39	-	-39.92
3492	招商国证食品饮料ETF	-1.58	-0.35	-30.43	-	-37.63
3493	浙商创业板指数增强发起式A	-15.45	-29.79	-30.55	-	-30.55
3494	中欧消费主题股票C	4.04	-1.97	-30.70	-52.33	39.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	199.62	382.96
招商国证食品饮料ETF一年收益在同类基金中排列第 3301 位，低于同类基金平均水平
3299	证券ETF	9.93	37.20	23.51	-	8.03
3300	券商ETF	10.27	36.74	23.46	-	13.10
3301	招商国证食品饮料ETF	-1.58	-0.35	-30.43	-	-37.63
3302	华夏中证1000ETF	42.87	69.43	25.31	-	41.10
3303	易方达中证医疗ETF	15.99	10.33	-33.25	-	-58.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	9.30	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	102.30	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	97.48	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	104.81	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	93.43	645.46
招商国证食品饮料ETF一年收益在同类基金中排列第 3483 位，低于同类基金平均水平
3481	长盛中证申万一带一路指数(LOF)	27.92	40.65	11.79	-6.97	-37.40
3482	鹏华中证800地产指数(LOF)C	6.33	1.54	-33.78	-	-37.55
3483	招商国证食品饮料ETF	-1.58	-0.35	-30.43	-	-37.63
3484	浦银安盛中证光伏产业ETF	49.58	37.22	-29.07	-	-37.91
3485	民生加银医药健康股票C	37.18	40.93	-18.96	-	-38.01

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.64	6393.14	14.72%
五粮液	000858	58.16	6161.47	14.19%
伊利股份	600887	199.45	5704.36	13.13%
泸州老窖	000568	25.02	2907.42	6.69%
山西汾酒	600809	13.82	2372.21	5.46%
海天味业	603288	50.39	1865.50	4.29%
东鹏饮料	605499	6.12	1636.69	3.77%
洋河股份	002304	20.17	1225.31	2.82%
双汇发展	000895	35.58	941.80	2.17%
今世缘	603369	23.34	811.77	1.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.27	98.36%
批发和零售业	0.02	0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.08%
采矿业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.6441	0.6061	0.6066	0.6139	0.6187
累计净值(元)	0.6441	0.6061	0.6066	0.6139	0.6187

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