招商国证食品饮料ETF(159843)_最新动态

招商国证食品饮料ETF159843CHINA MERCHANTS CHINA SECURITIES FOOD AND BEVERAGE INDUSTRY TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元[2026-07-09]

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累计净值：0.5076

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

招商国证食品饮料ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘重杰

基金规模：3.36亿元

招商国证食品饮料ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.82	-5.64	-14.43	-20.70	-19.28
股票型名次	1268	3121	3489	3369	3400

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-19.81	-15.34	-32.78	-44.95	-49.29
股票型名次	3477	3455	3514	1969	3542

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商国证食品饮料ETF一周收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	中金中证科技先锋ETF	-0.81	5.62	23.90	9.21	14.19
1267	大摩量化多策略股票	-0.82	-0.90	7.65	2.64	5.76
1268	招商国证食品饮料ETF	-0.82	-5.64	-14.43	-20.70	-19.28
1269	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-0.83	-5.63	-15.08	-21.37	-19.87
1270	农银汇理信息传媒A	-0.83	5.68	12.96	2.71	7.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
招商国证食品饮料ETF一周收益在同类基金中排列第 3121 位，低于同类基金平均水平
3119	华夏粤港澳大湾区创新100ETF	0.35	-5.64	-8.84	-13.43	-12.90
3120	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A	-0.92	-5.64	-11.88	-19.29	-17.31
3121	招商国证食品饮料ETF	-0.82	-5.64	-14.43	-20.70	-19.28
3122	创金合信行业轮动量化选股股票C	-2.37	-5.65	-7.18	-12.04	-20.39
3123	港股消费	-0.96	-5.66	-11.81	-19.35	-17.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
2	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
3	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
4	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
5	宏利先进制造股票A	-1.09	37.17	98.78	69.93	87.41
招商国证食品饮料ETF一周收益在同类基金中排列第 3489 位，低于同类基金平均水平
3487	华宝食品ETF联接C	-0.75	-5.35	-14.38	-20.56	-19.13
3488	博时恒生医疗保健(QDII-ETF)	-1.19	8.10	-14.42	-19.53	-10.74
3489	招商国证食品饮料ETF	-0.82	-5.64	-14.43	-20.70	-19.28
3490	招商体育文化休闲股票A	-2.51	-10.50	-14.44	-22.82	-18.87
3491	嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A	-1.16	7.44	-14.45	-19.10	-10.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
2	财通集成电路产业股票C	-5.84	9.84	96.98	109.23	116.12
3	红土创新新科技股票	-2.65	8.82	66.94	105.39	110.83
4	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
5	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
招商国证食品饮料ETF一周收益在同类基金中排列第 3369 位，低于同类基金平均水平
3367	工银消费股票A	0.25	-3.57	-10.61	-20.63	-18.40
3368	饮食ETF	-1.07	-5.57	-13.87	-20.65	-19.24
3369	招商国证食品饮料ETF	-0.82	-5.64	-14.43	-20.70	-19.28
3370	东财食品饮料指数增强C	-0.90	-5.35	-13.83	-20.72	-19.46
3371	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A	-1.69	-6.49	-9.59	-20.72	-19.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
4	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
5	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
招商国证食品饮料ETF一周收益在同类基金中排列第 3400 位，低于同类基金平均水平
3398	饮食ETF	-1.07	-5.57	-13.87	-20.65	-19.24
3399	广发中证传媒ETF联接A	-0.63	-7.42	-15.17	-24.43	-19.28
3400	招商国证食品饮料ETF	-0.82	-5.64	-14.43	-20.70	-19.28
3401	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A	-0.81	-5.53	-14.63	-20.74	-19.31
3402	嘉实中证主要消费ETF联接A	0.40	-3.96	-14.55	-20.32	-19.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
招商国证食品饮料ETF一年收益在同类基金中排列第 3477 位，低于同类基金平均水平
3475	汇添富中证主要消费ETF联接C	-19.78	-17.18	-30.59	-	-45.32
3476	银华食品饮料量化股票发起式A	-19.78	-15.01	-33.89	-46.34	37.22
3477	招商国证食品饮料ETF	-19.81	-15.34	-32.78	-44.95	-49.29
3478	国泰国证食品饮料行业指数A	-19.94	-17.67	-35.48	-50.02	164.41
3479	银华食品饮料量化股票发起式C	-20.10	-15.69	-34.68	-47.40	33.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	创金合信专精特新股票发起A	220.92	408.60	230.38	-	286.74
5	创金合信专精特新股票发起C	219.31	403.59	225.46	-	278.25
招商国证食品饮料ETF一年收益在同类基金中排列第 3455 位，低于同类基金平均水平
3453	消费电子龙头ETF	-7.65	-15.16	0.00	-	-27.43
3454	银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A	-13.79	-15.32	0.00	-11.71	-3.15
3455	招商国证食品饮料ETF	-19.81	-15.34	-32.78	-44.95	-49.29
3456	中银100	-13.52	-15.42	-31.97	-28.97	-9.42
3457	广发中证沪港深科技龙头ETF联接A	-9.30	-15.44	-36.84	-	-36.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	中韩芯片ETF	210.89	275.62	332.29	-	406.34
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
招商国证食品饮料ETF一年收益在同类基金中排列第 3514 位，低于同类基金平均水平
3512	中欧核心消费股票发起A	-20.67	-38.22	-32.36	-	-32.36
3513	南方中证主要消费ETF	-21.12	-18.64	-32.56	-	-40.49
3514	招商国证食品饮料ETF	-19.81	-15.34	-32.78	-44.95	-49.29
3515	博时主要消费ETF	-21.16	-18.90	-32.79	-	-40.67
3516	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-11.35	-6.60	-32.98	-	-48.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
2	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
3	国泰中证全指通信设备ETF	221.23	292.73	258.48	350.07	356.29
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.37	267.20	243.91	326.50	325.48
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.47	265.02	240.82	320.19	316.45
招商国证食品饮料ETF一年收益在同类基金中排列第 1969 位，低于同类基金平均水平
1967	申万菱信智能汽车股票A	-17.09	-1.45	-34.58	-44.89	-43.53
1968	创新ETF	-25.21	-27.97	-41.57	-44.91	1.04
1969	招商国证食品饮料ETF	-19.81	-15.34	-32.78	-44.95	-49.29
1970	东财医药C	-3.85	7.08	-14.97	-45.03	-19.09
1971	汇添富消费精选两年持有股票C	-11.12	3.88	-17.84	-45.06	-44.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.50	116.54	75.47	35.02	1550.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	22.65	37.07	82.54	102.00	1309.53
3	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
4	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	22.07	34.63	77.73	95.75	909.24
招商国证食品饮料ETF一年收益在同类基金中排列第 3542 位，低于同类基金平均水平
3540	银华农业产业股票发起式C	-12.83	-19.69	-34.40	-	-49.09
3541	华宝中证新材料ETF发起式联接A	-10.92	-33.46	-49.20	-	-49.20
3542	招商国证食品饮料ETF	-19.81	-15.34	-32.78	-44.95	-49.29
3543	光大保德信消费主题股票C	-25.80	-14.35	-41.10	-	-49.57
3544	华宝中证新材料ETF发起式联接C	-11.18	-33.85	-49.65	-	-49.65

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.62	6702.19	16.50%
五粮液	000858	57.86	5975.20	14.71%
伊利股份	600887	198.47	5229.76	12.88%
泸州老窖	000568	24.93	2609.31	6.43%
海天味业	603288	50.16	2056.63	5.06%
山西汾酒	600809	13.77	1969.36	4.85%
东鹏饮料	605499	6.18	1268.77	3.12%
洋河股份	002304	20.11	1020.53	2.51%
双汇发展	000895	35.44	1006.50	2.48%
安琪酵母	600298	18.15	733.44	1.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.03	99.13%
批发和零售业	0.01	0.36%
采矿业	0.00	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.5071	0.5169	0.5113	0.5101	0.5116
累计净值(元)	0.5071	0.5169	0.5113	0.5101	0.5116

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