招商国证食品饮料ETF(159843)_最新动态

招商国证食品饮料ETF159843CHINA MERCHANTS CHINA SECURITIES FOOD AND BEVERAGE INDUSTRY TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

招商国证食品饮料ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：侯昊

基金规模：3.34亿元

招商国证食品饮料ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.10	4.64	19.84	-4.56	-0.22
股票型名次	3533	1044	1811	3274	2976

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.91	-7.33	-24.81	-	-30.96
股票型名次	3069	2570	2711	3204	3161

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商国证食品饮料ETF一周收益在同类基金中排列第 3533 位，低于同类基金平均水平
3531	建信食品饮料行业股票A	-1.10	2.49	9.83	-19.06	-14.38
3532	建信食品饮料行业股票C	-1.10	2.46	9.73	-19.22	-14.68
3533	招商国证食品饮料ETF	-1.10	4.64	19.84	-4.56	-0.22
3534	创金合信物联网主题股票发起C	-1.11	4.90	21.38	13.15	5.34
3535	鹏华酒A	-1.11	4.99	16.77	-10.14	-6.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
招商国证食品饮料ETF一周收益在同类基金中排列第 1044 位，高于同类基金平均水平
1042	广发中证基建工程ETF	1.33	4.64	18.92	7.29	19.19
1043	科技龙头ETF	0.50	4.64	35.77	22.77	15.56
1044	招商国证食品饮料ETF	-1.10	4.64	19.84	-4.56	-0.22
1045	广发信息技术联接C	-0.11	4.63	39.33	29.61	19.97
1046	国泰大农业股票A	0.90	4.63	18.26	-2.51	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
招商国证食品饮料ETF一周收益在同类基金中排列第 1811 位，低于同类基金平均水平
1809	国富健康优质生活股票	1.47	0.91	19.86	7.31	6.68
1810	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	1.90	-3.51	19.84	2.20	16.10
1811	招商国证食品饮料ETF	-1.10	4.64	19.84	-4.56	-0.22
1812	工银中证创新药产业ETF发起式联接C	2.43	2.42	19.83	6.30	-9.40
1813	添富沪深300ETF	0.42	1.59	19.83	10.42	18.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
招商国证食品饮料ETF一周收益在同类基金中排列第 3274 位，低于同类基金平均水平
3272	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C	2.60	1.18	14.65	-4.54	0.92
3273	东财有色增强A	1.68	2.21	16.04	-4.55	13.70
3274	招商国证食品饮料ETF	-1.10	4.64	19.84	-4.56	-0.22
3275	工银前沿医疗股票A	2.19	0.65	10.60	-4.57	-9.48
3276	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	2.61	1.20	14.52	-4.60	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
招商国证食品饮料ETF一周收益在同类基金中排列第 2976 位，低于同类基金平均水平
2974	嘉实中证1000指数增强发起式C	1.89	5.14	23.23	2.36	-0.14
2975	朱雀企业优选A	0.83	5.04	24.09	5.23	-0.14
2976	招商国证食品饮料ETF	-1.10	4.64	19.84	-4.56	-0.22
2977	华安中证1000指数增强C	2.58	9.92	29.79	8.31	-0.24
2978	财通资管中证钢铁指数发起式A	-5.32	21.63	7.44	-1.77	-0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
招商国证食品饮料ETF一年收益在同类基金中排列第 3069 位，低于同类基金平均水平
3067	宏利首选企业股票C	-5.91	0.00	0.00	-	-17.34
3068	摩根民生需求股票A	-5.91	-21.54	-45.46	10.81	125.39
3069	招商国证食品饮料ETF	-5.91	-7.33	-24.81	-	-30.96
3070	国泰中证动漫游戏ETF联接C	-5.95	28.30	3.85	-	12.08
3071	摩根安全战略股票A	-5.96	-31.46	-50.67	-0.50	16.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
招商国证食品饮料ETF一年收益在同类基金中排列第 2570 位，低于同类基金平均水平
2568	华宝中证科创创业50ETF发起式联接A	11.61	-7.33	-31.48	-	-29.72
2569	汇添富中证环境治理指数(LOF)A	6.67	-7.33	-20.30	-4.81	-48.96
2570	招商国证食品饮料ETF	-5.91	-7.33	-24.81	-	-30.96
2571	易方达中证石化产业ETF	7.69	-7.37	-25.86	-	-22.59
2572	富国中证科创创业50ETF	13.67	-7.39	-33.65	-	-40.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
招商国证食品饮料ETF一年收益在同类基金中排列第 2711 位，低于同类基金平均水平
2709	国泰中证有色金属ETF发起联接C	-8.08	-22.36	-24.79	-	-24.79
2710	大摩深证300指数增强	10.64	-0.06	-24.81	24.34	78.80
2711	招商国证食品饮料ETF	-5.91	-7.33	-24.81	-	-30.96
2712	恒生科技	8.59	18.12	-24.86	-	-40.43
2713	东吴新产业精选股票A	15.66	-10.36	-24.87	42.11	178.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
招商国证食品饮料ETF一年收益在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平
3202	证券ETF	25.05	38.01	8.94	-	10.97
3203	券商ETF	24.01	37.00	8.27	-	15.44
3204	招商国证食品饮料ETF	-5.91	-7.33	-24.81	-	-30.96
3205	华夏中证1000ETF	1.00	-4.67	-17.96	-	5.48
3206	易方达中证医疗ETF	-15.35	-30.54	-47.81	-	-59.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
招商国证食品饮料ETF一年收益在同类基金中排列第 3161 位，低于同类基金平均水平
3159	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	-17.07	-34.65	-31.15	-	-30.94
3160	天弘中证医药指数增强C	-13.06	-19.68	-32.96	-	-30.95
3161	招商国证食品饮料ETF	-5.91	-7.33	-24.81	-	-30.96
3162	中银中证100ETF联接基金A	-10.18	-27.78	-32.05	-	-31.11
3163	易方达核心优势股票C	-1.81	-1.39	-21.19	-	-31.15

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	26.59	4321.14	16.08%
贵州茅台	600519	2.35	4111.65	15.30%
伊利股份	600887	107.57	3127.15	11.64%
泸州老窖	000568	13.21	1977.54	7.36%
山西汾酒	600809	7.20	1575.13	5.86%
海天味业	603288	27.06	1303.56	4.85%
洋河股份	002304	10.53	1044.47	3.89%
今世缘	603369	12.72	655.59	2.44%
东鹏饮料	605499	2.12	574.48	2.14%
双汇发展	000895	19.27	522.02	1.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.66	98.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（需通过上...

查看全文[05-21]
标题：招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告

招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告为维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融...

查看全文[05-18]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（需通过上...

查看全文[05-17]
05-10招商基金旗下基金开放状态一览表
05-06招商基金旗下基金开放状态一览表
04-30招商基金旗下基金开放状态一览表
04-27招商基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.690	0.687	0.688	0.698	0.705
累计净值(元)	0.690	0.687	0.688	0.698	0.705

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