招商国证食品饮料ETF(159843)_最新动态

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南都物业：公司通过赛智助龙基金间接持股云深处[2026-04-14]

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更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：股票型

招商国证食品饮料ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘重杰

基金规模：3.96亿元

招商国证食品饮料ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.49	-2.33	-7.48	-9.65	-5.91
股票型名次	2886	2205	2840	3098	3123

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.88	-11.07	-27.67	-34.46	-40.89
股票型名次	3514	3442	3441	1721	3501

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	12.43	9.13	12.25	30.07	19.15
招商国证食品饮料ETF一周收益在同类基金中排列第 2886 位，低于同类基金平均水平
2884	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-0.49	2.57	-10.13	-8.17	-0.02
2885	易方达中证消费50ETF	-0.49	-4.20	-6.79	-7.14	-6.80
2886	招商国证食品饮料ETF	-0.49	-2.33	-7.48	-9.65	-5.91
2887	创金合信数字经济主题股票C	-0.50	-2.98	-6.14	-2.33	-4.55
2888	富国中证价值ETF联接A	-0.50	-4.02	2.04	9.65	5.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	国联安科技动力股票	0.65	25.89	29.89	44.06	25.29
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
招商国证食品饮料ETF一周收益在同类基金中排列第 2205 位，低于同类基金平均水平
2203	华商计算机行业量化股票发起式A	0.60	-2.33	-17.13	-5.68	-2.14
2204	华夏港股通精选股票(LOF)A	-0.47	-2.33	-9.21	-8.01	-4.92
2205	招商国证食品饮料ETF	-0.49	-2.33	-7.48	-9.65	-5.91
2206	长城量化小盘股票	0.42	-2.34	0.14	10.29	6.49
2207	华宝大数据ETF	1.31	-2.34	-9.89	-5.46	4.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商国证食品饮料ETF一周收益在同类基金中排列第 2840 位，低于同类基金平均水平
2838	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C	-0.51	-2.78	-7.48	-10.29	-5.98
2839	景顺长城国证新能源车电池ETF联接C	1.98	1.93	-7.48	-2.53	3.40
2840	招商国证食品饮料ETF	-0.49	-2.33	-7.48	-9.65	-5.91
2841	招商中证消费龙头指数增强C	-0.57	-4.06	-7.48	-8.72	-6.57
2842	汇添富上证50基本面增强指数C	-0.33	-2.90	-7.49	-2.91	-4.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.44	9.82	34.49	64.11	40.12
4	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
5	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
招商国证食品饮料ETF一周收益在同类基金中排列第 3098 位，低于同类基金平均水平
3096	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.02	-3.95	-14.35	-9.63	-11.71
3097	嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	-1.94	-4.00	-5.77	-9.65	-3.58
3098	招商国证食品饮料ETF	-0.49	-2.33	-7.48	-9.65	-5.91
3099	中海医疗保健A	0.39	5.70	-8.77	-9.65	2.10
3100	国泰国证食品饮料行业指数A	-0.46	-2.31	-7.29	-9.67	-5.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商国证食品饮料ETF一周收益在同类基金中排列第 3123 位，低于同类基金平均水平
3121	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A	-0.48	-2.75	-7.40	-10.14	-5.89
3122	华安中证申万食品饮料ETF	-0.58	-2.26	-7.28	-9.48	-5.90
3123	招商国证食品饮料ETF	-0.49	-2.33	-7.48	-9.65	-5.91
3124	华安中证电子50ETF发起式联接C	0.09	0.34	-14.10	-2.98	-5.92
3125	华宝食品ETF联接A	-0.50	-2.72	-7.42	-9.98	-5.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
4	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
招商国证食品饮料ETF一年收益在同类基金中排列第 3514 位，低于同类基金平均水平
3512	华夏粤港澳大湾区创新100ETF	-12.63	-29.53	-31.71	-31.07	-5.49
3513	东财食品饮料指数增强A	-12.78	-17.28	-35.06	-	-44.52
3514	招商国证食品饮料ETF	-12.88	-11.07	-27.67	-34.46	-40.89
3515	东财食品饮料指数增强C	-13.06	-17.78	-35.65	-	-45.26
3516	北信瑞丰优选成长	-13.16	-18.47	-38.67	-22.01	-13.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	红土创新新科技股票	169.01	242.23	143.29	153.12	633.06
4	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
招商国证食品饮料ETF一年收益在同类基金中排列第 3442 位，低于同类基金平均水平
3440	安信新能源主题股票型发起A	21.00	-10.78	0.00	-	-22.62
3441	博时主要消费ETF	-11.13	-11.01	-27.51	-	-29.92
3442	招商国证食品饮料ETF	-12.88	-11.07	-27.67	-34.46	-40.89
3443	饮食ETF	-11.87	-11.09	-30.00	-	-35.71
3444	浙商智选食品饮料股票发起式A	-17.13	-11.22	-27.23	-	-27.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
招商国证食品饮料ETF一年收益在同类基金中排列第 3441 位，低于同类基金平均水平
3439	博时主要消费ETF	-11.13	-11.01	-27.51	-	-29.92
3440	国泰国证房地产行业指数A	-6.07	10.14	-27.56	-35.69	-0.44
3441	招商国证食品饮料ETF	-12.88	-11.07	-27.67	-34.46	-40.89
3442	创金合信消费主题股票A	-7.44	-8.51	-27.71	-35.63	70.25
3443	浙商中证转型成长指数	-10.96	-21.30	-27.83	-18.31	-13.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
招商国证食品饮料ETF一年收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	银华食品饮料量化股票发起式A	-13.25	-12.36	-30.19	-34.39	58.97
1720	广发医药卫生联接A	6.98	6.22	-21.33	-34.42	-19.39
1721	招商国证食品饮料ETF	-12.88	-11.07	-27.67	-34.46	-40.89
1722	嘉实回报精选股票	4.78	10.04	-14.48	-34.56	-4.29
1723	广发中证全指建筑材料指数A	8.42	12.11	-19.46	-34.74	-3.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	74.28	80.26	40.20	30.93	1309.35
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.69	32.46	88.56	83.20	1102.51
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.43	30.65	83.35	78.82	764.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	29.93	33.45	88.71	85.94	761.45
5	申万菱信沪深300指数增强A	37.26	42.02	23.43	7.21	638.18
招商国证食品饮料ETF一年收益在同类基金中排列第 3501 位，低于同类基金平均水平
3499	博时恒生医疗保健(QDII-ETF)	32.78	70.99	0.15	-42.59	-40.58
3500	东财中证沪港深创新药指数发起式C	-22.38	-27.19	-40.88	-	-40.88
3501	招商国证食品饮料ETF	-12.88	-11.07	-27.67	-34.46	-40.89
3502	汇添富消费精选两年持有股票C	2.09	2.50	-23.74	-	-40.90
3503	公共卫生健康ETF	6.13	4.57	-24.76	-	-40.95

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.64	6393.14	14.72%
五粮液	000858	58.16	6161.47	14.19%
伊利股份	600887	199.45	5704.36	13.13%
泸州老窖	000568	25.02	2907.42	6.69%
山西汾酒	600809	13.82	2372.21	5.46%
海天味业	603288	50.39	1865.50	4.29%
东鹏饮料	605499	6.12	1636.69	3.77%
洋河股份	002304	20.17	1225.31	2.82%
双汇发展	000895	35.58	941.80	2.17%
今世缘	603369	23.34	811.77	1.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.27	98.36%
批发和零售业	0.02	0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.08%
采矿业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题： AI重塑基金业的“达尔文时刻”

　　上海某百亿级私募的办公区里，不少员工的办公桌上都配着两台电脑：一台是常规的内部办公设备；另一台则是专门用来跑AI的“外挂”工具，一刻不停地在海量数据中抓取、分析着市场中的异动信号。　　近一年来，生成式AI与大语言模型的快速发展，改写着基

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04-14 深市25只上市公募REITs年报悉数出炉深市REITs2025年分红总额同比增长46%
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招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告为维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融...

查看全文[05-18]
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161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（需通过上...

查看全文[05-17]
05-10招商基金旗下基金开放状态一览表
05-06招商基金旗下基金开放状态一览表
04-30招商基金旗下基金开放状态一览表
04-27招商基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	0.5911	0.5940	0.5937	0.6014	0.5926
累计净值(元)	0.5911	0.5940	0.5937	0.6014	0.5926

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