资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29289.91 89.53%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2798.94 8.56%
其他资产 625.16 1.91%
资产总值:32714.01万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 00939 292.40 2464.84 7.60%
腾讯控股 00700 6.36 2353.07 7.25%
阿里巴巴-W 09988 23.46 2146.77 6.62%
工商银行 01398 260.50 1724.10 5.31%
中国移动 00941 19.75 1346.98 4.15%
小米集团-W 01810 56.98 1234.56 3.81%
中国银行 03988 224.60 1173.19 3.62%
美团-W 03690 17.51 1077.90 3.32%
中国海洋石油 00883 49.40 1016.05 3.13%
中国平安 02318 21.25 962.24 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.86 26.58%
非必需消费品 0.63 19.37%
通信服务 0.55 16.99%
信息技术 0.28 8.65%
能源 0.22 6.84%
保健 0.18 5.49%
材料 0.07 2.23%
房地产 0.06 2.00%
工业 0.04 1.13%
必需消费品 0.03 1.00%
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 9.02 3367.19 8.20%
建设银行 00939 433.00 3034.98 7.39%
阿里巴巴-W 09988 31.03 2502.41 6.09%
工商银行 01398 371.30 2073.63 5.05%
中国移动 00941 28.05 1855.23 4.52%
小米集团-W 01810 81.74 1536.34 3.74%
美团-W 03690 25.02 1488.76 3.63%
中芯国际 00981 18.95 1471.44 3.58%
中国银行 03988 320.00 1386.90 3.38%
中国平安 02318 30.20 1339.05 3.26%
中国海洋石油 00883 70.20 1238.96 3.02%
网易 09999 6.53 1147.94 2.80%
比亚迪股份 01211 16.59 1043.95 2.54%
百济神州 06160 5.46 808.09 1.97%
中国人寿 02628 33.50 775.71 1.89%
中国石油股份 00857 95.00 699.70 1.70%
招商银行 03968 17.55 684.72 1.67%
紫金矿业 02899 26.80 637.79 1.55%
联想集团 00992 30.80 615.82 1.50%
农业银行 01288 131.50 609.90 1.49%
京东集团-SW 09618 7.04 607.10 1.48%
百度 09888 5.67 539.74 1.31%
信达生物 01801 7.40 511.61 1.25%
中国神华 01088 14.45 503.53 1.23%
快手-W 01024 13.72 495.73 1.21%
泡泡玛特 09992 3.32 446.09 1.09%
百胜中国 09987 1.58 438.59 1.07%
吉利汽车 00175 29.20 427.60 1.04%
中国财险 02328 31.20 388.05 0.95%
安踏体育 02020 6.28 387.54 0.94%
华润置地 01109 14.45 376.52 0.92%
中国石油化工股份 00386 101.60 352.98 0.86%
小鹏集团-W 09868 7.32 322.02 0.78%
贝壳-W 02423 9.53 310.89 0.76%
农夫山泉 09633 9.08 312.46 0.76%
携程集团-S 09961 1.10 299.06 0.73%
中国宏桥 01378 15.70 273.54 0.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 1.07 26.10%
非必需消费品 0.83 20.32%
通信服务 0.76 18.39%
信息技术 0.38 9.28%
能源 0.28 6.81%
保健 0.20 4.79%
材料 0.09 2.22%
房地产 0.09 2.11%
工业 0.05 1.22%
必需消费品 0.05 1.11%