资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 37923.30 90.01%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2549.62 6.05%
其他资产 1661.52 3.94%
资产总值:42134.43万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 9.02 3367.19 8.20%
建设银行 00939 433.00 3034.98 7.39%
阿里巴巴-W 09988 31.03 2502.41 6.09%
工商银行 01398 371.30 2073.63 5.05%
中国移动 00941 28.05 1855.23 4.52%
小米集团-W 01810 81.74 1536.34 3.74%
美团-W 03690 25.02 1488.76 3.63%
中芯国际 00981 18.95 1471.44 3.58%
中国银行 03988 320.00 1386.90 3.38%
中国平安 02318 30.20 1339.05 3.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 1.07 26.10%
非必需消费品 0.83 20.32%
通信服务 0.76 18.39%
信息技术 0.38 9.28%
能源 0.28 6.81%
保健 0.20 4.79%
材料 0.09 2.22%
房地产 0.09 2.11%
工业 0.05 1.22%
必需消费品 0.05 1.11%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 9.55 4081.17 7.00%
建设银行 00939 541.90 4014.37 6.88%
阿里巴巴-W 09988 37.24 3912.85 6.71%
小米集团-W 01810 102.74 2881.09 4.94%
工商银行 01398 464.70 2814.71 4.83%
中国移动 00941 35.05 2449.49 4.20%
美团-W 03690 31.00 2270.68 3.89%
中国海洋石油 00883 87.80 2170.64 3.72%
中国平安 02318 37.80 1984.17 3.40%
比亚迪股份 01211 20.76 1939.32 3.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 1.43 24.53%
非必需消费品 1.34 22.91%
通信服务 0.93 15.98%
信息技术 0.48 8.27%
能源 0.45 7.78%
保健 0.21 3.60%
材料 0.16 2.79%
房地产 0.11 1.84%
工业 0.08 1.29%
必需消费品 0.07 1.26%