华夏恒生中国企业ETF(QDII)(159850)_资产配置

华夏恒生中国企业ETF(QDII)159850HUAXIA HANG SENG CHINA ENTERPRISE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	53074.07	90.28%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	4755.46	8.09%
其他资产	956.71	1.63%

资产总值：58786.24万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	9.55	4081.17	7.00%
建设银行	00939	541.90	4014.37	6.88%
阿里巴巴-W	09988	37.24	3912.85	6.71%
小米集团-W	01810	102.74	2881.09	4.94%
工商银行	01398	464.70	2814.71	4.83%
中国移动	00941	35.05	2449.49	4.20%
美团-W	03690	31.00	2270.68	3.89%
中国海洋石油	00883	87.80	2170.64	3.72%
中国平安	02318	37.80	1984.17	3.40%
比亚迪股份	01211	20.76	1939.32	3.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	1.43	24.53%
非必需消费品	1.34	22.91%
通信服务	0.93	15.98%
信息技术	0.48	8.27%
能源	0.45	7.78%
保健	0.21	3.60%
材料	0.16	2.79%
房地产	0.11	1.84%
工业	0.08	1.29%
必需消费品	0.07	1.26%

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	9.43	5101.90	7.29%
腾讯控股	00700	9.43	5101.90	7.29%
阿里巴巴-W	09988	36.89	4758.07	6.80%
阿里巴巴-W	09988	36.89	4758.07	6.80%
建设银行	00939	617.20	4286.92	6.13%
建设银行	00939	617.20	4286.92	6.13%
小米集团-W	01810	116.90	4149.55	5.93%
小米集团-W	01810	116.90	4149.55	5.93%
美团-W	03690	35.29	3292.93	4.71%
美团-W	03690	35.29	3292.93	4.71%
工商银行	01398	529.00	3005.38	4.30%
工商银行	01398	529.00	3005.38	4.30%
中国移动	00941	39.95	2948.03	4.21%
中国移动	00941	39.95	2948.03	4.21%
中国平安	02318	43.05	2533.27	3.62%
中国平安	02318	43.05	2533.27	3.62%
比亚迪股份	01211	23.63	2035.06	2.91%
比亚迪股份	01211	23.63	2035.06	2.91%
中国海洋石油	00883	100.10	1925.78	2.75%
中国海洋石油	00883	100.10	1925.78	2.75%
中芯国际	00981	28.85	1861.84	2.66%
中国银行	03988	456.10	1837.34	2.63%
网易-S	09999	9.21	1785.18	2.55%
百济神州	06160	7.78	1259.95	1.80%
紫金矿业	02899	38.20	1230.38	1.76%
招商银行	03968	25.05	1194.63	1.71%
中国人寿	02628	47.80	1182.10	1.69%
京东集团-SW	09618	11.33	1142.32	1.63%
快手-W	01024	19.40	1120.56	1.60%
中国石油股份	00857	135.20	1023.33	1.46%
农业银行	01288	187.40	978.34	1.40%
百度	09888	8.00	949.59	1.36%
泡泡玛特	09992	4.74	803.59	1.15%
携程集团-S	09961	1.56	780.60	1.12%
百胜中国	09987	2.33	777.38	1.11%
小鹏集团-W	09868	10.42	746.81	1.07%
中国神华	01088	20.60	721.93	1.03%
信达生物	01801	10.40	716.25	1.02%
安踏体育	02020	9.02	656.24	0.94%
中国财险	02328	44.20	653.13	0.93%
吉利汽车	00175	38.90	628.92	0.90%
中国宏桥	01378	21.40	630.51	0.90%
中国石油化工股份	00386	146.00	615.83	0.88%
农夫山泉	09633	12.92	546.60	0.78%
理想汽车-W	02015	8.92	522.48	0.75%
华润置地	01109	20.60	506.09	0.72%
新奥能源	02688	7.78	486.27	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	1.68	23.99%
金融	1.63	23.35%
通信服务	1.22	17.42%
信息技术	0.67	9.55%
能源	0.43	6.13%
保健	0.24	3.39%
材料	0.19	2.66%
必需消费品	0.14	2.03%
工业	0.08	1.18%
房地产	0.08	1.11%

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