财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
20158.57 |
3892.01 |
14661.81 |
10703.05 |
3398.41 |
| 本期利润(万元) |
22935.12 |
8639.14 |
20234.36 |
18276.43 |
22055.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.09 |
0.17 |
0.14 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
26.06 |
0.00 |
20.96 |
0.00 |
24.38 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-7628.53 |
0.00 |
-11278.67 |
0.00 |
-39875.59 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.10 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) |
69942.12 |
81585.94 |
83045.27 |
90619.08 |
114495.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.98 |
0.88 |
0.87 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
21.57 |
0.00 |
18.77 |
0.00 |
31.55 |
| 累计净值增长率(%) |
-9.83 |
0.00 |
-11.91 |
0.00 |
-25.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2225.11 |
4454.83 |
5323.63 |
2853.75 |
3326.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
64002.40 |
75859.09 |
107432.53 |
95928.32 |
52434.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
64002.40 |
75859.09 |
107432.53 |
95928.32 |
52434.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.61 |
34.02 |
49.06 |
40.55 |
23.45 |
| 应付托管费(万元) |
9.18 |
10.21 |
14.72 |
12.17 |
7.03 |
| 资产总计(万元) |
71084.95 |
84341.22 |
114803.49 |
101376.43 |
56986.38 |
| 负债合计(万元) |
1142.84 |
1295.95 |
308.43 |
510.91 |
62.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
69942.12 |
83045.27 |
114495.06 |
100865.52 |
56923.79 |
| 未分配利润(万元) |
-7628.53 |
-11225.38 |
-39875.59 |
-60105.13 |
-44046.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
35.97 |
18.66 |
29.11 |
10.34 |
17.49 |
| 投资收益(万元) |
21484.25 |
15676.81 |
3984.13 |
-101.79 |
-6737.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2776.54 |
5572.55 |
18656.67 |
5260.59 |
1242.81 |
| 其它收入(万元) |
-735.10 |
-720.07 |
4.24 |
617.57 |
-75.21 |
| 收入合计(万元) |
23540.23 |
20564.28 |
22666.80 |
5667.60 |
-5496.82 |
| 管理人报酬(万元) |
442.47 |
240.54 |
449.28 |
172.01 |
322.67 |
| 托管费(万元) |
132.74 |
72.16 |
134.78 |
51.60 |
96.80 |
| 其它费用(万元) |
22.48 |
12.00 |
23.33 |
11.38 |
21.95 |
| 费用合计(万元) |
605.11 |
329.93 |
611.72 |
237.50 |
443.03 |
| 利润总额(万元) |
22935.12 |
20234.36 |
22055.08 |
5430.10 |
-5939.84 |
| 净利润(万元) |
22935.12 |
20234.36 |
22055.08 |
5430.10 |
-5939.84 |
