华夏恒生中国企业ETF(QDII)(159850)_最新动态

华夏恒生中国企业ETF(QDII)159850HUAXIA HANG SENG CHINA ENTERPRISE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元[2026-07-09]

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累计净值：0.7912

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

华夏恒生中国企业ETF(QDII)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐猛

基金规模：4.34亿元

华夏恒生中国企业ETF(QDII)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.97	-7.66	-8.45	-17.57	-15.66
股票型名次	353	3349	3087	3242	3263

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-13.04	19.59	23.68	-11.94	-23.95
股票型名次	3218	2660	2030	1502	3135

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏恒生中国企业ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平
351	南方H股联接C	1.00	-7.52	-8.99	-17.97	-16.24
352	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	0.99	-5.80	-7.85	-16.62	-14.86
353	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	0.97	-7.66	-8.45	-17.57	-15.66
354	平安恒生中国企业ETF	0.97	-7.54	-7.32	-14.06	-12.62
355	易方达中证港股通中国100ETF	0.97	-7.40	-9.26	-17.40	-15.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
华夏恒生中国企业ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 3349 位，低于同类基金平均水平
3347	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.21	-7.66	-4.61	-23.33	-20.55
3348	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.24	-7.66	-4.67	-23.65	-20.90
3349	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	0.97	-7.66	-8.45	-17.57	-15.66
3350	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.20	-7.69	-4.71	-23.49	-20.72
3351	高股息ETF港股	-0.34	-7.69	-14.91	-13.41	-11.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
2	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
3	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
4	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
5	宏利先进制造股票A	-1.09	37.17	98.78	69.93	87.41
华夏恒生中国企业ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 3087 位，低于同类基金平均水平
3085	中融煤炭C	1.23	-18.42	-8.43	2.94	8.93
3086	国泰中证有色金属ETF	-3.55	-4.98	-8.45	-11.56	-5.13
3087	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	0.97	-7.66	-8.45	-17.57	-15.66
3088	华宝中证1000指数C	0.59	-10.39	-8.47	19.18	-4.74
3089	南方大数据300A	-3.57	-7.89	-8.47	-7.11	-3.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
2	财通集成电路产业股票C	-5.84	9.84	96.98	109.23	116.12
3	红土创新新科技股票	-2.65	8.82	66.94	105.39	110.83
4	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
5	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
华夏恒生中国企业ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 3242 位，低于同类基金平均水平
3240	嘉实农业产业股票C	2.11	2.28	-12.60	-17.53	-17.33
3241	天弘中证农业主题C	1.27	-0.84	-16.03	-17.53	-15.56
3242	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	0.97	-7.66	-8.45	-17.57	-15.66
3243	富达传承6个月股票C	-1.41	2.35	-1.42	-17.59	-13.12
3244	银华港股通精选股票发起式A	-1.33	-5.50	-1.13	-17.59	-12.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
4	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
5	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
华夏恒生中国企业ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 3263 位，低于同类基金平均水平
3261	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C	0.92	-7.37	-8.72	-17.42	-15.62
3262	华夏中证农业主题ETF	1.35	-0.55	-16.17	-17.68	-15.63
3263	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	0.97	-7.66	-8.45	-17.57	-15.66
3264	嘉实物流产业股票A	-0.14	-2.07	-6.84	-16.82	-15.72
3265	易方达中证消费50ETF	0.41	-2.27	-9.97	-16.78	-15.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
华夏恒生中国企业ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3218 位，低于同类基金平均水平
3216	易方达中证现代农业主题ETF	-13.01	-7.29	-19.99	-	-33.74
3217	天弘中证中美互联网A	-13.02	12.25	43.63	11.53	35.23
3218	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	-13.04	19.59	23.68	-11.94	-23.95
3219	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	-13.06	12.47	0.00	-	10.75
3220	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	-13.08	-11.46	-23.96	-14.49	-3.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	创金合信专精特新股票发起A	220.92	408.60	230.38	-	286.74
5	创金合信专精特新股票发起C	219.31	403.59	225.46	-	278.25
华夏恒生中国企业ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 2660 位，低于同类基金平均水平
2658	民生加银龙头优选股票	12.65	19.60	21.11	-31.38	17.40
2659	博时央企创新ETF	14.20	19.59	19.65	48.81	68.82
2660	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	-13.04	19.59	23.68	-11.94	-23.95
2661	香港消费	-17.08	19.57	8.27	-	-24.47
2662	汇丰晋信中小盘股票	-5.74	19.55	29.39	19.98	175.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	中韩芯片ETF	210.89	275.62	332.29	-	406.34
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
华夏恒生中国企业ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 2030 位，低于同类基金平均水平
2028	南方中证上海环交所碳中和ETF联接C	22.76	35.93	23.76	-	23.83
2029	银华新能源新材料量化股票发起式C	48.45	77.21	23.74	-14.34	79.96
2030	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	-13.04	19.59	23.68	-11.94	-23.95
2031	建信智能汽车股票	30.62	55.00	23.68	-	-0.04
2032	银河沪深300价值指数A	-4.64	15.74	23.67	18.54	121.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
2	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
3	国泰中证全指通信设备ETF	221.23	292.73	258.48	350.07	356.29
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.37	267.20	243.91	326.50	325.48
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.47	265.02	240.82	320.19	316.45
华夏恒生中国企业ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平
1500	国富沪港深成长精选股票A	43.23	68.69	52.17	-11.89	141.60
1501	国泰智能汽车股票A	46.94	81.08	20.86	-11.94	163.83
1502	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	-13.04	19.59	23.68	-11.94	-23.95
1503	国泰医药健康股票C	15.44	36.59	3.72	-11.95	-10.10
1504	国防ETF	6.71	41.57	2.37	-12.00	64.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.50	116.54	75.47	35.02	1550.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	22.65	37.07	82.54	102.00	1309.53
3	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
4	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	22.07	34.63	77.73	95.75	909.24
华夏恒生中国企业ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3135 位，低于同类基金平均水平
3133	永赢深创100ETF发起式联接C	21.45	3.46	-23.84	-	-23.84
3134	东吴双三角C	65.43	80.00	30.27	-39.14	-23.95
3135	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	-13.04	19.59	23.68	-11.94	-23.95
3136	民生加银中证800指数增强发起式C	2.31	-5.68	0.00	-	-23.98
3137	富国中证沪港深创新药产业ETF	10.06	67.20	23.11	-	-23.99

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	9.55	4081.17	7.00%
建设银行	00939	541.90	4014.37	6.88%
阿里巴巴-W	09988	37.24	3912.85	6.71%
小米集团-W	01810	102.74	2881.09	4.94%
工商银行	01398	464.70	2814.71	4.83%
中国移动	00941	35.05	2449.49	4.20%
美团-W	03690	31.00	2270.68	3.89%
中国海洋石油	00883	87.80	2170.64	3.72%
中国平安	02318	37.80	1984.17	3.40%
比亚迪股份	01211	20.76	1939.32	3.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	1.43	24.53%
非必需消费品	1.34	22.91%
通信服务	0.93	15.98%
信息技术	0.48	8.27%
能源	0.45	7.78%
保健	0.21	3.60%
材料	0.16	2.79%
房地产	0.11	1.84%
工业	0.08	1.29%
必需消费品	0.07	1.26%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.7605	0.7645	0.7532	0.7452	0.7370
累计净值(元)	0.7605	0.7645	0.7532	0.7452	0.7370

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