华夏恒生中国企业ETF(QDII)(159850)_最新动态

华夏恒生中国企业ETF(QDII)159850HUAXIA HANG SENG CHINA ENTERPRISE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

华夏恒生中国企业ETF(QDII)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐猛

基金规模：3.49亿元

华夏恒生中国企业ETF(QDII)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.56	0.53	1.57	-5.51	-8.06
股票型名次	2904	2764	893	2227	2802

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.60	32.96	34.45	3.51	-17.10
股票型名次	2821	2431	1587	1256	3003

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏恒生中国企业ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 2904 位，低于同类基金平均水平
2902	富国中证医药50ETF	-1.56	2.57	11.82	2.09	3.27
2903	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	-1.56	11.92	0.47	19.54	20.04
2904	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	-1.56	0.53	1.57	-5.51	-8.06
2905	新经济	-1.56	0.00	-2.05	-13.12	-16.29
2906	招商景气精选股票A	-1.56	3.07	-6.65	12.73	21.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
华夏恒生中国企业ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 2764 位，低于同类基金平均水平
2762	易方达恒生国企(QDII-ETF)	-1.54	0.54	1.74	-5.25	-7.82
2763	中银智能制造股票A	-1.30	0.54	-17.42	-2.74	2.78
2764	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	-1.56	0.53	1.57	-5.51	-8.06
2765	汇添富内需增长股票A	-0.12	0.53	-5.79	-14.60	-11.35
2766	博时上证50ETF联接A	1.33	0.52	2.13	-0.81	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
华夏恒生中国企业ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 893 位，高于同类基金平均水平
891	华宝香港中小C	0.15	6.65	1.58	-9.90	-4.77
892	易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)	-1.46	0.48	1.58	-5.26	-7.86
893	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	-1.56	0.53	1.57	-5.51	-8.06
894	华夏上证50ETF	1.38	0.17	1.56	-2.74	-2.27
895	华夏野村日经225ETF	0.04	8.36	1.56	8.54	24.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
华夏恒生中国企业ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 2227 位，低于同类基金平均水平
2225	添富智能制造股票C	-3.00	0.47	-13.77	-5.49	5.03
2226	博时中证1000指数增强C	0.80	8.40	-6.92	-5.50	6.69
2227	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	-1.56	0.53	1.57	-5.51	-8.06
2228	华安中证500指数增强A	0.19	5.59	-6.65	-5.53	8.85
2229	华夏智胜先锋股票(LOF)A	0.61	9.50	-6.75	-5.53	4.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
华夏恒生中国企业ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 2802 位，低于同类基金平均水平
2800	宝盈国证证券龙头指数发起式C	3.37	0.95	7.79	-3.88	-8.03
2801	东财龙头家电指数C	0.26	1.67	-5.01	-7.61	-8.03
2802	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	-1.56	0.53	1.57	-5.51	-8.06
2803	长盛中证证券公司指数(LOF)	3.54	1.34	7.70	-4.62	-8.07
2804	博时龙头家电ETF	0.27	1.84	-4.66	-7.65	-8.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
华夏恒生中国企业ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 2821 位，低于同类基金平均水平
2819	中融钢铁C	-8.56	28.45	5.91	-	7.08
2820	国泰中证医疗ETF联接A	-8.57	26.93	-12.90	-47.32	-56.03
2821	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	-8.60	32.96	34.45	3.51	-17.10
2822	广发港股通成长精选股票C	-8.62	42.73	12.55	-33.73	-34.80
2823	华安国证生物医药ETF	-8.63	23.02	-16.18	-	-18.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
华夏恒生中国企业ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 2431 位，低于同类基金平均水平
2429	汇丰晋信大盘波动股票A	10.60	33.01	14.94	10.43	70.21
2430	平安中证光伏产业ETF	2.78	33.00	-18.73	-53.65	-30.07
2431	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	-8.60	32.96	34.45	3.51	-17.10
2432	平安中证沪港深线上消费主题ETF	-26.78	32.85	-4.57	-	-22.56
2433	国泰中证煤炭ETF	31.73	32.81	41.99	39.94	215.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
华夏恒生中国企业ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1587 位，高于同类基金平均水平
1585	富国沪深300ESG基准ETF	8.48	47.32	34.50	12.06	3.58
1586	海富通沪深300指数增强A	2.72	41.02	34.46	12.15	71.81
1587	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	-8.60	32.96	34.45	3.51	-17.10
1588	汇添富中证长三角ETF联接A	11.53	61.97	34.45	4.98	33.09
1589	景顺长城沪港深红利成长低波指数C	1.29	25.03	34.45	58.17	71.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
华夏恒生中国企业ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1256 位，高于同类基金平均水平
1254	招商沪深300指数A	3.50	37.12	25.89	3.68	81.02
1255	融通巨潮100指数(LOF)C	3.96	38.75	28.97	3.62	67.72
1256	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	-8.60	32.96	34.45	3.51	-17.10
1257	华夏上证50ETF联接C	0.22	28.25	21.55	3.45	14.41
1258	前海开源深圳特区股票C	-12.84	36.65	21.84	3.36	-7.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
华夏恒生中国企业ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3003 位，低于同类基金平均水平
3001	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	-22.27	23.50	2.48	-	-17.07
3002	嘉实中证高端装备细分50ETF	-12.72	34.70	3.68	-	-17.09
3003	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	-8.60	32.96	34.45	3.51	-17.10
3004	易方达中证装备产业ETF	13.04	58.33	22.30	-	-17.13
3005	红塔红土新能源主题精选股票C	2.79	59.14	12.86	-	-17.17

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	9.02	3367.19	8.20%
建设银行	00939	433.00	3034.98	7.39%
阿里巴巴-W	09988	31.03	2502.41	6.09%
工商银行	01398	371.30	2073.63	5.05%
中国移动	00941	28.05	1855.23	4.52%
小米集团-W	01810	81.74	1536.34	3.74%
美团-W	03690	25.02	1488.76	3.63%
中芯国际	00981	18.95	1471.44	3.58%
中国银行	03988	320.00	1386.90	3.38%
中国平安	02318	30.20	1339.05	3.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	1.07	26.10%
非必需消费品	0.83	20.32%
通信服务	0.76	18.39%
信息技术	0.38	9.28%
能源	0.28	6.81%
保健	0.20	4.79%
材料	0.09	2.22%
房地产	0.09	2.11%
工业	0.05	1.22%
必需消费品	0.05	1.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.8294	0.8336	0.8256	0.8265	0.8421
累计净值(元)	0.8294	0.8336	0.8256	0.8265	0.8421

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