华夏恒生中国企业ETF(QDII)(159850)_最新动态

华夏恒生中国企业ETF(QDII)159850HUAXIA HANG SENG CHINA ENTERPRISE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

华夏恒生中国企业ETF(QDII)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐猛

基金规模：3.30亿元

华夏恒生中国企业ETF(QDII)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.55	-4.45	6.22	-1.70	-10.77
股票型名次	1358	3041	511	2528	2821

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-15.28	26.19	29.44	7.22	-19.54
股票型名次	3092	2706	1692	1077	3011

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏恒生中国企业ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1358 位，高于同类基金平均水平
1356	国联安新材料ETF	0.55	4.90	11.07	9.33	5.54
1357	华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.55	-8.49	0.33	-20.14	-34.53
1358	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	0.55	-4.45	6.22	-1.70	-10.77
1359	华夏中证新材料主题ETF发起式联接A	0.55	-8.60	-3.11	8.83	-4.66
1360	嘉实中证1000指数增强发起式A	0.55	1.77	-8.22	6.29	4.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华夏恒生中国企业ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 3041 位，低于同类基金平均水平
3039	融通创业板ETF	0.28	-4.42	-18.78	5.77	6.77
3040	新经济	1.70	-4.43	0.24	-10.69	-18.73
3041	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	0.55	-4.45	6.22	-1.70	-10.77
3042	南方恒生中国企业ETF	0.50	-4.45	6.19	-2.33	-11.20
3043	鹏华创业板指数(LOF)A	0.19	-4.45	-18.33	5.28	5.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
华夏恒生中国企业ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 511 位，高于同类基金平均水平
509	易方达恒生国企(QDII-ETF)	0.54	-4.37	6.24	-1.40	-10.47
510	银华食品饮料量化股票发起式A	1.51	0.07	6.23	-5.22	-13.36
511	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	0.55	-4.45	6.22	-1.70	-10.77
512	南方恒生中国企业ETF	0.50	-4.45	6.19	-2.33	-11.20
513	浙商汇金量化臻选股票C	1.57	3.03	6.19	5.70	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
华夏恒生中国企业ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 2528 位，低于同类基金平均水平
2526	博时恒生高股息ETF	-0.13	-5.11	6.05	-1.69	4.78
2527	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.87	-3.44	7.50	-1.70	-12.79
2528	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	0.55	-4.45	6.22	-1.70	-10.77
2529	工银新蓝筹股票A	0.16	-3.45	2.02	-1.72	-12.22
2530	汇丰晋信中小盘低波动策略股票C	-0.32	-0.12	2.00	-1.72	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
华夏恒生中国企业ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 2821 位，低于同类基金平均水平
2819	前海开源中航军工A	0.00	5.13	-2.83	-4.59	-10.73
2820	华宝中证全指农牧渔指数发起式A	0.39	4.40	13.11	-6.73	-10.76
2821	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	0.55	-4.45	6.22	-1.70	-10.77
2822	招商核心优选A	0.80	-3.66	1.08	-7.12	-10.77
2823	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	2.27	-2.44	-15.45	-3.12	-10.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
华夏恒生中国企业ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3092 位，低于同类基金平均水平
3090	华夏消费ETF	-15.17	3.91	-24.29	-38.07	220.12
3091	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-15.27	8.08	-26.33	-	-38.76
3092	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	-15.28	26.19	29.44	7.22	-19.54
3093	易方达标普消费品指数A	-15.29	1.60	-0.29	-0.91	173.60
3094	广发瑞安精选股票C	-15.34	59.74	26.17	-7.75	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
华夏恒生中国企业ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 2706 位，低于同类基金平均水平
2704	华安CES港股通精选100ETF联接A	-14.00	26.36	19.78	-6.43	-7.35
2705	国泰国证医药卫生行业指数C	-8.20	26.29	-6.43	-	-24.31
2706	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	-15.28	26.19	29.44	7.22	-19.54
2707	交银上证180公司治理ETF	3.24	26.17	21.11	16.59	94.81
2708	汇添富中证能源ETF	25.99	26.13	31.62	65.42	70.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
华夏恒生中国企业ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平
1690	华夏沪深300ETF	2.20	47.25	29.45	3.51	146.02
1691	工银湾创100ETF联接C	-7.20	37.89	29.44	0.29	10.92
1692	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	-15.28	26.19	29.44	7.22	-19.54
1693	易方达中证国企一带一路ETF	10.58	41.48	29.38	15.32	61.61
1694	华夏中证1000ETF发起式联接A	5.58	71.12	29.33	-	11.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
华夏恒生中国企业ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	易方达上证50ETF	2.27	36.55	23.68	7.23	35.94
1076	中银证券创业板ETF	9.25	123.08	71.49	7.23	27.47
1077	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	-15.28	26.19	29.44	7.22	-19.54
1078	广发中证100ETF联接C	4.63	49.28	32.52	7.19	37.26
1079	申万菱信沪深300指数增强A	10.04	59.62	38.61	7.19	663.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
华夏恒生中国企业ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3011 位，低于同类基金平均水平
3009	天弘新华沪港深新兴消费C	-28.04	3.64	-3.03	-	-19.40
3010	富国中证医药50ETF联接A	-7.11	31.30	-2.64	-	-19.50
3011	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	-15.28	26.19	29.44	7.22	-19.54
3012	汇添富新兴消费股票C	-12.64	18.05	-6.81	-	-19.56
3013	易米国证消费100指数增强发起A	4.22	-4.94	-19.74	-	-19.74

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	9.02	3367.19	8.20%
腾讯控股	00700	9.02	3367.19	8.20%
建设银行	00939	433.00	3034.98	7.39%
建设银行	00939	433.00	3034.98	7.39%
阿里巴巴-W	09988	31.03	2502.41	6.09%
阿里巴巴-W	09988	31.03	2502.41	6.09%
工商银行	01398	371.30	2073.63	5.05%
工商银行	01398	371.30	2073.63	5.05%
中国移动	00941	28.05	1855.23	4.52%
中国移动	00941	28.05	1855.23	4.52%
小米集团-W	01810	81.74	1536.34	3.74%
小米集团-W	01810	81.74	1536.34	3.74%
美团-W	03690	25.02	1488.76	3.63%
美团-W	03690	25.02	1488.76	3.63%
中芯国际	00981	18.95	1471.44	3.58%
中芯国际	00981	18.95	1471.44	3.58%
中国银行	03988	320.00	1386.90	3.38%
中国银行	03988	320.00	1386.90	3.38%
中国平安	02318	30.20	1339.05	3.26%
中国平安	02318	30.20	1339.05	3.26%
中国海洋石油	00883	70.20	1238.96	3.02%
网易	09999	6.53	1147.94	2.80%
比亚迪股份	01211	16.59	1043.95	2.54%
百济神州	06160	5.46	808.09	1.97%
中国人寿	02628	33.50	775.71	1.89%
中国石油股份	00857	95.00	699.70	1.70%
招商银行	03968	17.55	684.72	1.67%
紫金矿业	02899	26.80	637.79	1.55%
联想集团	00992	30.80	615.82	1.50%
农业银行	01288	131.50	609.90	1.49%
京东集团-SW	09618	7.04	607.10	1.48%
百度	09888	5.67	539.74	1.31%
信达生物	01801	7.40	511.61	1.25%
中国神华	01088	14.45	503.53	1.23%
快手-W	01024	13.72	495.73	1.21%
泡泡玛特	09992	3.32	446.09	1.09%
百胜中国	09987	1.58	438.59	1.07%
吉利汽车	00175	29.20	427.60	1.04%
中国财险	02328	31.20	388.05	0.95%
安踏体育	02020	6.28	387.54	0.94%
华润置地	01109	14.45	376.52	0.92%
中国石油化工股份	00386	101.60	352.98	0.86%
小鹏集团-W	09868	7.32	322.02	0.78%
农夫山泉	09633	9.08	312.46	0.76%
贝壳-W	02423	9.53	310.89	0.76%
携程集团-S	09961	1.10	299.06	0.73%
中国宏桥	01378	15.70	273.54	0.67%
中通快递-W	02057	1.73	257.84	0.63%
理想汽车-W	02015	6.32	252.94	0.62%
康方生物	09926	3.30	252.37	0.61%
中信股份	00267	26.20	241.44	0.59%
交通银行	03328	39.40	230.65	0.56%
石药集团	01093	36.40	220.36	0.54%
邮储银行	01658	49.20	195.29	0.48%
地平线机器人-W	09660	52.80	187.11	0.46%
中国海外发展	00688	17.25	180.69	0.44%
翰森制药	03692	6.80	174.94	0.43%
中国联通	00762	27.60	146.47	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	1.07	26.10%
非必需消费品	0.83	20.32%
通信服务	0.76	18.39%
信息技术	0.38	9.28%
能源	0.28	6.81%
保健	0.20	4.79%
材料	0.09	2.22%
房地产	0.09	2.11%
工业	0.05	1.22%
必需消费品	0.05	1.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	0.8128	0.8111	0.8002	0.7962	0.7998
累计净值(元)	0.8128	0.8111	0.8002	0.7962	0.7998

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