资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 896362.34 99.04%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4358.03 0.48%
其他资产 4324.34 0.48%
资产总值:905044.72万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科大讯飞 002230 2716.38 101103.80 11.23%
同花顺 300033 428.07 84355.30 9.37%
金山办公 688111 329.69 72136.46 8.01%
深信服 300454 369.14 50726.59 5.64%
三六零 601360 4979.57 44567.15 4.95%
拓维信息 002261 1778.56 42187.52 4.69%
恒生电子 600570 2155.19 41810.65 4.65%
指南针 300803 750.49 39798.63 4.42%
润和软件 300339 1130.19 38200.43 4.24%
软通动力 301236 877.59 30917.41 3.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 77.08 85.63%
金融业 12.42 13.79%
制造业 0.14 0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科大讯飞 002230 2191.88 89516.18 11.48%
同花顺 300033 343.32 82739.61 10.61%
金山办公 688111 264.21 56289.58 7.22%
拓维信息 002261 1433.78 40160.09 5.15%
指南针 300803 418.25 38341.23 4.92%
恒生电子 600570 1728.10 36618.40 4.70%
润和软件 300339 907.06 34930.89 4.48%
三六零 601360 3991.49 34686.05 4.45%
软通动力 301236 702.24 29809.99 3.82%
深信服 300454 294.36 28317.15 3.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 65.50 84.00%
金融业 12.11 15.53%
制造业 0.10 0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%