资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 777115.66 98.73%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6044.62 0.77%
其他资产 3918.97 0.50%
资产总值:787079.24万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科大讯飞 002230 2191.88 89516.18 11.48%
同花顺 300033 343.32 82739.61 10.61%
金山办公 688111 264.21 56289.58 7.22%
拓维信息 002261 1433.78 40160.09 5.15%
指南针 300803 418.25 38341.23 4.92%
恒生电子 600570 1728.10 36618.40 4.70%
润和软件 300339 907.06 34930.89 4.48%
三六零 601360 3991.49 34686.05 4.45%
软通动力 301236 702.24 29809.99 3.82%
深信服 300454 294.36 28317.15 3.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 65.50 84.00%
金融业 12.11 15.53%
制造业 0.10 0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科大讯飞 002230 2656.55 122759.15 13.76%
同花顺 300033 247.35 73834.03 8.27%
金山办公 688111 266.71 62293.07 6.98%
拓维信息 002261 1448.63 49514.34 5.55%
恒生电子 600570 1742.25 44479.74 4.98%
三六零 601360 4023.42 43050.59 4.82%
指南针 300803 410.48 39931.28 4.47%
润和软件 300339 913.80 35437.17 3.97%
深信服 300454 287.82 29277.21 3.28%
中科星图 688568 464.55 28337.27 3.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 77.60 86.95%
金融业 11.38 12.75%
制造业 0.05 0.06%
采矿业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%