我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-12588.90 |
-20135.75 |
-13244.75 |
-2725.25 |
-6324.25 |
| 本期利润(万元) |
24615.73 |
-30097.76 |
-15186.07 |
-16057.09 |
-20691.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.22 |
-0.11 |
-0.15 |
-0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-35.06 |
0.00 |
-17.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-76954.71 |
0.00 |
-36232.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
121634.08 |
93307.68 |
80010.69 |
110829.46 |
93612.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.69 |
0.55 |
0.65 |
0.75 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-27.28 |
0.00 |
-7.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-45.20 |
0.00 |
-24.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
574.51 |
843.22 |
615.19 |
292.08 |
343.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
92924.43 |
110186.20 |
98829.23 |
49065.62 |
25470.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
92924.43 |
110186.20 |
98829.23 |
49065.62 |
25470.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.91 |
47.40 |
48.07 |
21.48 |
10.11 |
| 应付托管费(万元) |
7.78 |
9.48 |
9.61 |
4.30 |
2.02 |
| 资产总计(万元) |
94132.37 |
111168.40 |
100125.47 |
49486.98 |
25826.04 |
| 负债合计(万元) |
824.69 |
338.94 |
869.54 |
121.34 |
140.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
93307.68 |
110829.46 |
99255.93 |
49365.64 |
25685.73 |
| 未分配利润(万元) |
-76954.71 |
-36232.93 |
-806.46 |
-11196.76 |
-5876.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
35.05 |
271.09 |
146.74 |
14.21 |
0.91 |
| 投资收益(万元) |
-20041.80 |
-2896.37 |
9725.64 |
-5858.77 |
-3863.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9962.01 |
-13331.83 |
2445.03 |
-3324.54 |
-4876.95 |
| 其它收入(万元) |
137.30 |
482.05 |
354.97 |
193.75 |
51.77 |
| 收入合计(万元) |
-29831.46 |
-15475.07 |
12672.38 |
-8975.34 |
-8687.67 |
| 管理人报酬(万元) |
212.70 |
465.46 |
202.45 |
156.37 |
68.57 |
| 托管费(万元) |
42.54 |
93.09 |
40.49 |
31.27 |
13.71 |
| 其它费用(万元) |
10.94 |
22.51 |
9.84 |
18.19 |
9.85 |
| 费用合计(万元) |
266.30 |
582.02 |
253.31 |
205.88 |
92.13 |
| 利润总额(万元) |
-30097.76 |
-16057.09 |
12419.07 |
-9181.22 |
-8779.80 |
| 净利润(万元) |
-30097.76 |
-16057.09 |
12419.07 |
-9181.22 |
-8779.80 |
