财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-173799.95 |
-49829.48 |
32399.47 |
47890.81 |
-6404.45 |
| 本期利润(万元) |
-341817.17 |
-250186.96 |
19772.85 |
80703.83 |
-7314.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.28 |
-0.19 |
0.04 |
0.15 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-33.33 |
0.00 |
5.01 |
0.00 |
-2.75 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-357926.48 |
0.00 |
-95177.11 |
0.00 |
-74753.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.31 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
779735.91 |
892423.12 |
602485.29 |
502452.23 |
319508.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.69 |
0.77 |
0.86 |
0.96 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
-20.63 |
0.00 |
12.13 |
0.00 |
5.22 |
| 累计净值增长率(%) |
-31.46 |
0.00 |
-13.64 |
0.00 |
-18.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4709.40 |
3030.07 |
2751.93 |
567.09 |
574.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
777115.66 |
600647.39 |
318678.09 |
142646.87 |
92924.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
777115.66 |
600647.39 |
318678.09 |
142646.87 |
92924.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
337.18 |
242.90 |
120.26 |
60.97 |
38.91 |
| 应付托管费(万元) |
67.44 |
48.58 |
24.05 |
12.19 |
7.78 |
| 资产总计(万元) |
787079.24 |
606213.44 |
321949.99 |
145465.21 |
94132.37 |
| 负债合计(万元) |
7343.33 |
3728.16 |
2441.03 |
2237.53 |
824.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
779735.91 |
602485.29 |
319508.96 |
143227.68 |
93307.68 |
| 未分配利润(万元) |
-357926.48 |
-95177.11 |
-74753.43 |
-42734.71 |
-76954.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.86 |
13.10 |
4.95 |
38.87 |
35.05 |
| 投资收益(万元) |
-174742.31 |
33748.04 |
-5971.39 |
-6413.31 |
-20041.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-168017.22 |
-12626.62 |
-909.72 |
13490.11 |
-9962.01 |
| 其它收入(万元) |
3996.86 |
997.99 |
353.55 |
601.11 |
137.30 |
| 收入合计(万元) |
-338748.81 |
22132.50 |
-6522.61 |
7716.79 |
-29831.46 |
| 管理人报酬(万元) |
2545.44 |
1944.73 |
649.64 |
504.72 |
212.70 |
| 托管费(万元) |
509.09 |
388.95 |
129.93 |
100.94 |
42.54 |
| 其它费用(万元) |
13.83 |
25.97 |
11.99 |
21.45 |
10.94 |
| 费用合计(万元) |
3068.36 |
2359.65 |
791.57 |
627.23 |
266.30 |
| 利润总额(万元) |
-341817.17 |
19772.85 |
-7314.18 |
7089.56 |
-30097.76 |
| 净利润(万元) |
-341817.17 |
19772.85 |
-7314.18 |
7089.56 |
-30097.76 |
