嘉实中证软件服务ETF(159852)_最新动态

嘉实中证软件服务ETF159852HARVEST CHINA SECURITIES SOFTWARE SERVICE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

从小额直投到平台化运作新CEO到任后蜜雪冰城豪掷15亿布局创投基金[2026-06-15]

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最新净值：0.6865 0.0120(1.78%)

累计净值：0.6865

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证软件服务ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田光远

基金规模：79.86亿元

嘉实中证软件服务ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.95	-18.35	-22.17	-19.07	-20.51
股票型名次	3580	3595	3588	3448	3524

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.34	17.11	-32.34	-36.73	-31.35
股票型名次	3097	2696	3509	1721	3279

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 3580 位，低于同类基金平均水平
3578	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	-5.94	-19.13	-19.63	-8.87	-10.74
3579	东财云计算指数增强C	-5.95	-14.18	-9.13	-1.30	-3.15
3580	嘉实中证软件服务ETF	-5.95	-18.35	-22.17	-19.07	-20.51
3581	博时中证机器人指数发起式A	-5.97	-3.40	6.77	13.56	7.31
3582	博时中证机器人指数发起式C	-5.98	-3.43	6.69	13.39	7.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
嘉实中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 3595 位，低于同类基金平均水平
3593	国泰中证动漫游戏ETF联接C	-5.87	-18.34	-23.58	-23.40	-25.10
3594	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	-5.65	-18.34	-23.58	-23.63	-25.36
3595	嘉实中证软件服务ETF	-5.95	-18.35	-22.17	-19.07	-20.51
3596	诺安研究精选股票	-4.09	-18.40	-14.04	8.39	-3.76
3597	南方国证在线消费ETF	-6.58	-18.50	-21.37	-16.10	-18.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
嘉实中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 3588 位，低于同类基金平均水平
3586	华夏中证金融科技主题ETF	-3.62	-17.35	-22.00	-21.61	-25.68
3587	传媒ETF	-5.51	-17.92	-22.01	-14.33	-17.08
3588	嘉实中证软件服务ETF	-5.95	-18.35	-22.17	-19.07	-20.51
3589	招商中证畜牧养殖ETF	-0.17	-13.36	-22.17	-17.93	-17.83
3590	广发中证传媒ETF	-5.51	-17.97	-22.22	-13.94	-16.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
嘉实中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 3448 位，低于同类基金平均水平
3446	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	-3.59	-7.56	-7.57	-19.04	-16.89
3447	诺德策略回报A	2.26	-8.97	-8.47	-19.04	-11.47
3448	嘉实中证软件服务ETF	-5.95	-18.35	-22.17	-19.07	-20.51
3449	农银医疗保健股票	-0.78	-13.67	-8.11	-19.15	-11.39
3450	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	-3.58	-7.57	-7.62	-19.16	-17.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
嘉实中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 3524 位，低于同类基金平均水平
3522	创金合信行业轮动量化选股股票C	-2.37	-5.65	-7.18	-12.04	-20.39
3523	易方达消费精选股票	0.00	-6.13	-13.09	-22.38	-20.40
3524	嘉实中证软件服务ETF	-5.95	-18.35	-22.17	-19.07	-20.51
3525	招商中证全指软件ETF	-5.55	-17.88	-21.10	-17.74	-20.53
3526	北信瑞丰优选成长	-1.04	-8.69	-13.45	-19.78	-20.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
嘉实中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 3097 位，低于同类基金平均水平
3095	广发创新药ETF联接C	-11.29	9.49	-11.66	-	-47.96
3096	国联安消费50ETF	-11.30	-11.43	-13.65	-	-15.93
3097	嘉实中证软件服务ETF	-11.34	17.11	-32.34	-36.73	-31.35
3098	东兴中证消费50C	-11.35	-10.90	-14.19	-38.60	0.48
3099	申万菱信中证申万医药生物指数C	-11.36	-3.84	-19.60	-	-32.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
嘉实中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 2696 位，低于同类基金平均水平
2694	华夏中证央企ETF联接C	15.35	17.19	16.35	23.38	52.81
2695	嘉实中证全指证券公司指数发起式C	-3.85	17.11	8.09	-	11.61
2696	嘉实中证软件服务ETF	-11.34	17.11	-32.34	-36.73	-31.35
2697	国泰中证钢铁ETF联接A	6.09	17.09	10.47	-4.75	44.12
2698	招商前沿医疗保健股票A	-4.52	17.09	-13.50	-	-45.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
嘉实中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 3509 位，低于同类基金平均水平
3507	医服ETF	-12.81	-12.90	-32.26	-60.48	-57.94
3508	金鹰医疗健康股票A	-20.56	-6.21	-32.30	-64.52	0.10
3509	嘉实中证软件服务ETF	-11.34	17.11	-32.34	-36.73	-31.35
3510	中欧核心消费股票发起A	-20.67	-38.22	-32.36	-	-32.36
3511	民生加银品质消费股票C	-27.84	-23.42	-32.43	-59.09	-38.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
2	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
3	国泰中证全指通信设备ETF	256.80	323.62	305.78	376.10	375.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	348.05	340.25
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	229.38	291.21	279.84	341.37	331.00
嘉实中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	消费服务ETF	-4.75	12.08	-6.37	-36.42	-41.46
1720	易方达核心优势股票C	-9.71	-11.69	-13.21	-36.55	-37.61
1721	嘉实中证软件服务ETF	-11.34	17.11	-32.34	-36.73	-31.35
1722	中金中证沪港深优选消费50A	-23.15	-2.37	-10.56	-36.79	-1.82
1723	华夏中证全指房地产ETF	-5.06	-1.51	-25.86	-36.89	-38.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	34.99	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	113.58	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	108.22	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	117.06	901.75
嘉实中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 3279 位，低于同类基金平均水平
3277	金鹰先进制造股票(LOF)C	17.10	19.68	-0.85	-	-31.20
3278	中银中证100ETF联接基金C	-10.27	-27.92	-32.25	-32.41	-31.32
3279	嘉实中证软件服务ETF	-11.34	17.11	-32.34	-36.73	-31.35
3280	银华智能建造股票发起式	41.60	40.88	4.32	-	-31.35
3281	嘉实中证新能源ETF	60.02	54.40	6.24	-	-31.40

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	2656.55	122759.15	13.76%
同花顺	300033	247.35	73834.03	8.27%
金山办公	688111	266.71	62293.07	6.98%
拓维信息	002261	1448.63	49514.34	5.55%
恒生电子	600570	1742.25	44479.74	4.98%
三六零	601360	4023.42	43050.59	4.82%
指南针	300803	410.48	39931.28	4.47%
润和软件	300339	913.80	35437.17	3.97%
深信服	300454	287.82	29277.21	3.28%
中科星图	688568	464.55	28337.27	3.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	77.60	86.95%
金融业	11.38	12.75%
制造业	0.05	0.06%
采矿业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	0.6745	0.7018	0.7220	0.7084	0.7299
累计净值(元)	0.6745	0.7018	0.7220	0.7084	0.7299

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