嘉实中证软件服务ETF(159852)_最新动态

嘉实中证软件服务ETF159852HARVEST CHINA SECURITIES SOFTWARE SERVICE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

南都物业：公司通过赛智助龙基金间接持股云深处[2026-04-14]

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累计净值：0.7980

更新时间：2026-04-13 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证软件服务ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田光远

基金规模：88.51亿元

嘉实中证软件服务ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.48	-6.80	-21.85	-15.08	-7.60
股票型名次	1167	3428	3575	3441	3248

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.09	29.95	-26.96	-19.08	-20.20
股票型名次	3132	2474	3429	1569	3149

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	12.43	9.13	12.25	30.07	19.15
嘉实中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平
1165	华夏创业板低波价值ETF发起式联接C	0.48	-2.13	-5.10	-1.49	0.85
1166	华夏中证5G通信主题ETF	0.48	11.35	16.03	31.37	17.54
1167	嘉实中证软件服务ETF	0.48	-6.80	-21.85	-15.08	-7.60
1168	景顺长城中证科技传媒通信150ETF	0.48	6.48	5.66	12.44	11.05
1169	摩根中证沪港深科技100ETF	0.48	-3.19	0.52	4.27	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	国联安科技动力股票	0.65	25.89	29.89	44.06	25.29
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
嘉实中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 3428 位，低于同类基金平均水平
3426	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	2.07	-6.77	-19.93	-25.93	-17.26
3427	招商中证畜牧养殖ETF联接A	1.27	-6.79	-3.16	-5.90	-2.77
3428	嘉实中证软件服务ETF	0.48	-6.80	-21.85	-15.08	-7.60
3429	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C	-1.58	-6.80	-22.58	-26.35	-18.28
3430	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	1.29	-6.82	-3.02	-6.55	-2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 3575 位，低于同类基金平均水平
3573	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	-3.55	-5.50	-21.77	-11.78	-9.00
3574	招商体育文化休闲股票A	-1.88	-3.44	-21.79	-0.58	-1.67
3575	嘉实中证软件服务ETF	0.48	-6.80	-21.85	-15.08	-7.60
3576	招商中证全指软件ETF	0.24	-6.36	-21.89	-14.40	-8.36
3577	华夏中证文娱传媒ETF	-1.82	-3.58	-21.91	-0.46	-3.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.44	9.82	34.49	64.11	40.12
4	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
5	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
嘉实中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 3441 位，低于同类基金平均水平
3439	鹏华酒A	-0.49	-4.36	-10.59	-14.98	-8.63
3440	鹏华酒C	-0.48	-4.36	-10.59	-15.01	-8.66
3441	嘉实中证软件服务ETF	0.48	-6.80	-21.85	-15.08	-7.60
3442	国泰中证全指软件ETF	0.26	-6.46	-22.22	-15.12	-8.66
3443	工银京津冀指数A	-1.71	-4.25	-10.07	-15.13	-4.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 3248 位，低于同类基金平均水平
3246	合煦智远消费主题股票发起式A	-0.57	-5.04	-9.38	-7.57	-7.57
3247	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	-0.51	-5.59	-10.02	-3.64	-7.57
3248	嘉实中证软件服务ETF	0.48	-6.80	-21.85	-15.08	-7.60
3249	国泰中证全指家用电器ETF联接C	-0.50	-5.47	-10.04	-3.86	-7.65
3250	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.23	-6.00	-20.81	-13.31	-7.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
4	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
嘉实中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 3132 位，低于同类基金平均水平
3130	招商中证畜牧养殖ETF联接C	3.18	3.42	-19.87	-	-15.58
3131	博时5G50ETF联接A	3.12	20.59	0.00	-	-6.58
3132	嘉实中证软件服务ETF	3.09	29.95	-26.96	-19.08	-20.20
3133	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	3.05	13.62	27.54	43.60	56.02
3134	广发中证全指汽车ETF	3.01	20.88	0.00	-	38.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	红土创新新科技股票	169.01	242.23	143.29	153.12	633.06
4	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
嘉实中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 2474 位，低于同类基金平均水平
2472	华安中证证券联接C	4.43	30.06	14.42	-	3.67
2473	天弘中证中美互联网A	7.45	30.03	69.72	17.13	45.16
2474	嘉实中证软件服务ETF	3.09	29.95	-26.96	-19.08	-20.20
2475	500价值	34.61	29.93	27.02	-	27.02
2476	博时中证光伏产业指数A	58.76	29.90	-17.87	-	-35.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
嘉实中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 3429 位，低于同类基金平均水平
3427	汇添富中证主要消费ETF	-10.64	-10.04	-26.50	-39.18	197.79
3428	广发中证主要消费ETF	-10.22	-9.74	-26.55	-	-18.52
3429	嘉实中证软件服务ETF	3.09	29.95	-26.96	-19.08	-20.20
3430	广发优势增长股票	11.46	7.83	-27.07	-47.75	-6.40
3431	华商消费行业股票	-13.29	-13.06	-27.20	-43.97	-28.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
嘉实中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 1569 位，高于同类基金平均水平
1567	工银深证红利ETF联接A	11.16	14.59	3.84	-18.92	103.29
1568	华商医药医疗行业股票	17.02	22.19	-2.38	-18.93	12.23
1569	嘉实中证软件服务ETF	3.09	29.95	-26.96	-19.08	-20.20
1570	南方内需增长两年股票A	31.91	33.58	22.37	-19.16	15.04
1571	银河康乐股票A	24.95	35.76	-5.82	-19.37	166.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	74.28	80.26	40.20	30.93	1309.35
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.69	32.46	88.56	83.20	1102.51
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.43	30.65	83.35	78.82	764.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	29.93	33.45	88.71	85.94	761.45
5	申万菱信沪深300指数增强A	37.26	42.02	23.43	7.21	638.18
嘉实中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 3149 位，低于同类基金平均水平
3147	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	32.59	52.06	1.80	-	-20.14
3148	嘉实品质优选股票C	76.57	64.96	24.94	-	-20.19
3149	嘉实中证软件服务ETF	3.09	29.95	-26.96	-19.08	-20.20
3150	华泰紫金中证医药50指数发起A	-5.34	-22.05	-20.22	-	-20.22
3151	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	-8.02	30.50	12.06	-	-20.28

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	1588.93	79907.38	13.26%
金山办公	688111	159.79	49068.04	8.14%
同花顺	300033	148.31	47781.07	7.93%
指南针	300803	247.18	32347.95	5.37%
恒生电子	600570	1045.60	31524.92	5.23%
拓维信息	002261	869.18	28769.81	4.78%
润和软件	300339	549.39	27194.92	4.51%
三六零	601360	2415.00	26975.55	4.48%
软通动力	301236	459.96	21815.96	3.62%
深信服	300454	173.29	19955.82	3.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	52.00	86.31%
金融业	8.01	13.30%
制造业	0.05	0.08%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　上海某百亿级私募的办公区里，不少员工的办公桌上都配着两台电脑：一台是常规的内部办公设备；另一台则是专门用来跑AI的“外挂”工具，一刻不停地在海量数据中抓取、分析着市场中的异动信号。　　近一年来，生成式AI与大语言模型的快速发展，改写着基

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标题：嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ........................................................ ...

查看全文[03-28]
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
01-08嘉实基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商公...

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交易日	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03
单位净值(元)	0.7942	0.7831	0.8029	0.7508	0.7514
累计净值(元)	0.7942	0.7831	0.8029	0.7508	0.7514

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