嘉实中证软件服务ETF(159852)_最新动态

嘉实中证软件服务ETF159852HARVEST CHINA SECURITIES SOFTWARE SERVICE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

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累计净值：0.6844

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证软件服务ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田光远

基金规模：95.99亿元

嘉实中证软件服务ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.45	3.92	-11.47	-25.89	-20.75
股票型名次	534	1420	2887	3517	3487

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-32.16	44.39	-17.17	-32.29	-31.56
股票型名次	3583	1855	3388	1945	3283

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 534 位，高于同类基金平均水平
532	富国中证全指家用电器ETF发起式联接C	1.45	1.03	2.39	13.09	13.25
533	华泰柏瑞上证50指数增强C	1.45	5.08	8.63	10.11	6.22
534	嘉实中证软件服务ETF	1.45	3.92	-11.47	-25.89	-20.75
535	南方中证1000ETF	1.45	9.81	-10.01	-8.79	2.77
536	鹏华中证中药ETF联接A	1.45	-1.53	4.49	-7.33	-6.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
嘉实中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平
1418	宏利新能源股票C	-4.64	3.92	-26.08	-22.73	-17.18
1419	嘉实长青竞争优势股票C	1.06	3.92	-2.99	14.79	42.21
1420	嘉实中证软件服务ETF	1.45	3.92	-11.47	-25.89	-20.75
1421	500价值	1.81	3.91	-1.58	-7.55	5.88
1422	富荣沪深300指数增强C	0.25	3.91	0.34	8.26	13.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
嘉实中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 2887 位，低于同类基金平均水平
2885	创金合信工业周期股票A	-1.49	2.57	-11.44	-5.96	-2.00
2886	华安中证数字经济主题ETF	0.50	-1.56	-11.46	5.36	14.16
2887	嘉实中证软件服务ETF	1.45	3.92	-11.47	-25.89	-20.75
2888	鹏华国证半导体芯片ETF联接A	-0.49	-1.85	-11.51	16.93	31.97
2889	方正富邦深证100ETF	-2.06	1.04	-11.52	3.66	4.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
嘉实中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 3517 位，低于同类基金平均水平
3515	国泰中证全指建筑材料ETF	3.93	5.55	-9.53	-25.84	-15.73
3516	华安中证光伏产业ETF	-0.83	4.00	-25.26	-25.84	-12.80
3517	嘉实中证软件服务ETF	1.45	3.92	-11.47	-25.89	-20.75
3518	富国中证全指建筑材料ETF	3.97	5.51	-9.79	-26.04	-15.91
3519	华夏中证旅游主题ETF	2.90	2.04	-4.53	-26.10	-29.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
嘉实中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 3487 位，低于同类基金平均水平
3485	华宝中证800地产ETF	0.64	4.75	-3.72	-22.88	-20.62
3486	国泰中证全指软件ETF联接A	1.76	5.34	-10.97	-24.22	-20.69
3487	嘉实中证软件服务ETF	1.45	3.92	-11.47	-25.89	-20.75
3488	国泰中证全指软件ETF联接C	1.76	5.31	-11.03	-24.33	-20.84
3489	汇丰晋信低碳先锋股票A	-1.91	1.55	-18.27	-28.38	-20.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
嘉实中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 3583 位，低于同类基金平均水平
3581	鹏华增鑫股票C	-31.70	0.00	0.00	-	-27.87
3582	招商中证白酒指数C	-31.73	-21.87	-49.33	-50.42	-60.18
3583	嘉实中证软件服务ETF	-32.16	44.39	-17.17	-32.29	-31.56
3584	嘉实中证软件服务ETF联接A	-32.31	33.11	-21.01	-	-38.89
3585	博时中证疫苗与生物技术ETF	-32.38	0.00	0.00	-	-47.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
嘉实中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 1855 位，低于同类基金平均水平
1853	南方300联接A	5.80	44.44	30.30	7.94	142.80
1854	工银传媒指数C	-16.69	44.43	5.27	29.24	-2.46
1855	嘉实中证软件服务ETF	-32.16	44.39	-17.17	-32.29	-31.56
1856	博时纳斯达克100ETF	18.19	44.37	84.29	-	123.30
1857	博时国企改革股票C	13.02	44.35	28.09	-	-17.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
嘉实中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 3388 位，低于同类基金平均水平
3386	恒生前海沪深港通龙头指数C	9.52	-12.85	-17.07	-10.61	-6.74
3387	汇添富中证全指医疗器械ETF	-19.25	4.70	-17.11	-	-31.87
3388	嘉实中证软件服务ETF	-32.16	44.39	-17.17	-32.29	-31.56
3389	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	-19.58	26.22	-17.19	-27.85	-20.57
3390	光伏ETF	3.39	35.83	-17.25	-53.60	-27.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
嘉实中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 1945 位，低于同类基金平均水平
1943	广发创新药ETF联接A	-6.10	40.55	10.07	-32.07	-38.69
1944	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	-9.01	28.70	6.13	-32.18	-13.40
1945	嘉实中证软件服务ETF	-32.16	44.39	-17.17	-32.29	-31.56
1946	广发港股通成长精选股票A	-8.23	43.98	13.99	-32.34	-33.18
1947	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	18.77	81.45	25.46	-32.36	-29.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
嘉实中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 3283 位，低于同类基金平均水平
3281	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	-18.21	3.32	-17.32	-	-31.45
3282	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C	-17.32	-35.03	-31.75	-43.90	-31.55
3283	嘉实中证软件服务ETF	-32.16	44.39	-17.17	-32.29	-31.56
3284	浙商创业板指数增强发起式C	-15.88	-30.50	-31.59	-40.40	-31.59
3285	易方达核心优势股票A	-8.03	10.90	-7.30	-16.66	-31.84

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	2191.88	89516.18	11.48%
同花顺	300033	343.32	82739.61	10.61%
金山办公	688111	264.21	56289.58	7.22%
拓维信息	002261	1433.78	40160.09	5.15%
指南针	300803	418.25	38341.23	4.92%
恒生电子	600570	1728.10	36618.40	4.70%
润和软件	300339	907.06	34930.89	4.48%
三六零	601360	3991.49	34686.05	4.45%
软通动力	301236	702.24	29809.99	3.82%
深信服	300454	294.36	28317.15	3.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	65.50	84.00%
金融业	12.11	15.53%
制造业	0.10	0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.01%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.6791	0.6645	0.6632	0.6592	0.6746
累计净值(元)	0.6791	0.6645	0.6632	0.6592	0.6746

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