嘉实中证软件服务ETF(159852)_最新动态

嘉实中证软件服务ETF159852HARVEST CHINA SECURITIES SOFTWARE SERVICE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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累计净值：0.843

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证软件服务ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田光远

基金规模：14.09亿元

嘉实中证软件服务ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.57	8.12	68.85	32.58	9.25
股票型名次	3575	410	33	174	2245

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.14	-6.33	-24.13	-	-17.67
股票型名次	2604	2513	2675	3211	2684

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 3575 位，低于同类基金平均水平
3573	中欧核心消费股票发起A	-1.52	3.40	11.85	-18.31	-14.55
3574	中欧核心消费股票发起C	-1.54	3.35	11.71	-18.52	-14.92
3575	嘉实中证软件服务ETF	-1.57	8.12	68.85	32.58	9.25
3576	易方达中证软件服务ETF	-1.57	8.09	67.34	32.28	9.40
3577	东财中证沪港深创新药指数发起式A	-1.63	-5.77	9.89	3.31	-14.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
嘉实中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 410 位，高于同类基金平均水平
408	华宝油气	2.88	8.15	7.18	-3.46	7.85
409	同泰新能源1年持有股票C	1.61	8.13	23.66	9.54	4.84
410	嘉实中证软件服务ETF	-1.57	8.12	68.85	32.58	9.25
411	华宝绿色领先股票	0.43	8.11	28.62	11.90	10.29
412	华宝油气C	2.87	8.10	7.07	-3.65	7.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
嘉实中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 33 位，高于同类基金平均水平
31	申万菱信数字产业股票型发起式A	0.26	14.74	70.93	46.92	18.68
32	申万菱信数字产业股票型发起式C	0.25	14.69	70.75	46.62	18.26
33	嘉实中证软件服务ETF	-1.57	8.12	68.85	32.58	9.25
34	招商中证全指软件ETF	-1.66	8.18	68.02	33.91	10.03
35	国泰中证全指软件ETF	-1.75	7.82	67.38	32.73	8.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
嘉实中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 174 位，高于同类基金平均水平
172	国泰中证全指软件ETF	-1.75	7.82	67.38	32.73	8.58
173	华安上证科创板50ETF	1.57	2.40	43.83	32.70	17.29
174	嘉实中证软件服务ETF	-1.57	8.12	68.85	32.58	9.25
175	科创板ETF联接A	1.51	2.55	42.96	32.57	17.36
176	科创板ETF联接C	1.51	2.53	42.89	32.42	17.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
嘉实中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 2245 位，低于同类基金平均水平
2243	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	-0.23	-2.14	6.35	-1.37	9.27
2244	国泰中证环保产业50ETF	1.34	8.62	24.79	12.64	9.25
2245	嘉实中证软件服务ETF	-1.57	8.12	68.85	32.58	9.25
2246	博道成长智航股票A	1.18	6.36	30.38	17.66	9.24
2247	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.51	7.43	24.19	11.63	9.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
嘉实中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 2604 位，低于同类基金平均水平
2602	南方国证在线消费ETF	1.15	13.56	0.00	-	-18.52
2603	工银传媒指数A	1.14	33.87	7.62	-	-1.68
2604	嘉实中证软件服务ETF	1.14	-6.33	-24.13	-	-17.67
2605	中证研发创新100ETF联接A	1.13	-5.95	-27.53	42.90	42.91
2606	广发瑞安精选股票A	1.11	-8.08	-29.22	-	-16.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
嘉实中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 2513 位，低于同类基金平均水平
2511	申万菱信智能驱动股票A	14.74	-6.31	-22.41	117.19	220.97
2512	财通资管中证钢铁指数发起式C	-3.11	-6.32	0.00	-	-28.06
2513	嘉实中证软件服务ETF	1.14	-6.33	-24.13	-	-17.67
2514	南方中证1000联接E	-0.59	-6.34	0.00	-	-5.91
2515	富国中证军工指数A	6.86	-6.36	-23.49	45.41	63.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
嘉实中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 2675 位，低于同类基金平均水平
2673	国泰中证军工ETF	7.31	-5.74	-24.02	50.32	9.43
2674	国泰中证有色金属ETF发起联接A	-7.81	-21.90	-24.11	-	-24.11
2675	嘉实中证软件服务ETF	1.14	-6.33	-24.13	-	-17.67
2676	工银消费股票A	2.32	2.82	-24.14	-	11.85
2677	中信证券量化优选A	9.45	9.20	-24.16	-	19.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
嘉实中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 3211 位，低于同类基金平均水平
3209	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	19.10	22.01	-6.71	-	-27.93
3210	华宝中证金融科技主题ETF	30.90	46.34	35.43	-	51.15
3211	嘉实中证软件服务ETF	1.14	-6.33	-24.13	-	-17.67
3212	南方中证科技100ETF	-2.08	-25.86	0.00	-	-20.36
3213	影视ETF	-4.40	5.25	-12.34	-	-14.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
嘉实中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 2684 位，低于同类基金平均水平
2682	太平价值增长股票C	-0.36	2.55	-10.51	-	-17.57
2683	交银中证环境治理指数(LOF)C	5.80	-8.40	-22.91	-	-17.59
2684	嘉实中证软件服务ETF	1.14	-6.33	-24.13	-	-17.67
2685	工银瑞信中证京津冀C	-18.96	-33.66	-25.91	-12.82	-17.71
2686	大成恒生指数(QDII-LOF)	13.49	14.44	-6.82	-16.89	-17.72

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	349.95	15551.70	12.79%
金山办公	688111	43.73	11649.35	9.58%
同花顺	300033	40.55	7839.26	6.44%
恒生电子	600570	282.39	6458.25	5.31%
三六零	601360	675.99	5955.47	4.90%
润和软件	300339	149.75	5596.16	4.60%
软通动力	301236	108.01	5564.51	4.57%
宝信软件	600845	163.52	5394.45	4.43%
中国软件	600536	113.72	4766.00	3.92%
用友网络	600588	387.66	4458.09	3.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	10.96	90.09%
金融业	1.14	9.34%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份...

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标题：嘉实基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商的...

嘉实基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商的公告根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有关规定，自2...

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标题：嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ........................................................ ...

查看全文[03-28]
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
01-08嘉实基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商公...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.823	0.809	0.793	0.836	0.872
累计净值(元)	0.823	0.809	0.793	0.836	0.872

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