嘉实中证软件服务ETF(159852)_最新动态

嘉实中证软件服务ETF159852HARVEST CHINA SECURITIES SOFTWARE SERVICE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证软件服务ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田光远

基金规模：92.36亿元

嘉实中证软件服务ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.87	-1.57	-7.35	-13.84	-23.11
股票型名次	952	2096	2226	3322	3480

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-27.43	30.81	-18.74	-35.59	-33.60
股票型名次	3434	2457	3389	2076	3298

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 952 位，高于同类基金平均水平
950	华夏国证2000指数增强发起式C	0.87	5.20	4.30	18.02	14.74
951	汇添富中证全指证券公司ETF	0.87	0.16	-5.79	2.80	-12.05
952	嘉实中证软件服务ETF	0.87	-1.57	-7.35	-13.84	-23.11
953	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C	0.87	2.85	-5.34	18.56	1.57
954	券商ETF	0.87	0.20	-5.71	2.99	-11.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 2096 位，低于同类基金平均水平
2094	富国沪深300指数增强C	0.27	-1.57	-7.61	4.15	1.35
2095	富国中证价值ETF联接C	0.17	-1.57	1.76	0.49	3.02
2096	嘉实中证软件服务ETF	0.87	-1.57	-7.35	-13.84	-23.11
2097	平安MSCI中国A股国际ETF联接C	0.20	-1.57	-7.10	3.34	-1.34
2098	申万菱信沪深300指数增强C	0.32	-1.57	-4.50	8.19	5.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
嘉实中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 2226 位，低于同类基金平均水平
2224	建信MSCI中国A股国际通ETF	0.17	-1.47	-7.33	3.88	-0.56
2225	招商移动互联网产业股票基金A	-1.83	-2.69	-7.34	56.04	50.60
2226	嘉实中证软件服务ETF	0.87	-1.57	-7.35	-13.84	-23.11
2227	兴业沪深300ETF	0.22	-2.11	-7.36	3.40	-1.53
2228	平安MSCI中国A股国际ETF	0.22	-1.64	-7.37	3.73	-1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
嘉实中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 3322 位，低于同类基金平均水平
3320	嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	-0.75	-9.35	-2.75	-13.80	-17.05
3321	招商港股通核心精选股票C	-0.70	-3.24	-14.49	-13.83	-14.24
3322	嘉实中证软件服务ETF	0.87	-1.57	-7.35	-13.84	-23.11
3323	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.66	-4.93	-9.49	-13.87	-21.36
3324	汇丰晋信沪港深股票A	-0.19	-7.07	0.13	-13.89	-15.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
嘉实中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 3480 位，低于同类基金平均水平
3478	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	-0.63	-8.24	-1.40	-8.63	-23.09
3479	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C	0.39	-2.53	-3.05	-14.51	-23.11
3480	嘉实中证软件服务ETF	0.87	-1.57	-7.35	-13.84	-23.11
3481	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	-0.63	-8.25	-1.44	-8.72	-23.19
3482	工银北证50成份指数C	2.69	0.72	-14.91	-11.72	-23.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
嘉实中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 3434 位，低于同类基金平均水平
3432	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A	-27.09	6.35	-1.61	-	-4.91
3433	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C	-27.31	5.72	-2.49	-	-5.90
3434	嘉实中证软件服务ETF	-27.43	30.81	-18.74	-35.59	-33.60
3435	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	-27.55	27.42	16.24	-	1.02
3436	富国北证50成份指数A	-27.58	68.98	24.52	-	5.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
嘉实中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 2457 位，低于同类基金平均水平
2455	民生加银核心资产股票A	6.85	30.82	19.27	-	-18.85
2456	南方远见回报股票A	9.05	30.82	31.47	24.81	15.34
2457	嘉实中证软件服务ETF	-27.43	30.81	-18.74	-35.59	-33.60
2458	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	1.20	30.79	36.96	-	39.04
2459	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	-11.13	30.78	11.49	-6.19	17.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
嘉实中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 3389 位，低于同类基金平均水平
3387	宏利消费红利指数C	-14.21	6.78	-18.66	-19.03	35.11
3388	鹏华中证中药ETF联接C	-11.54	0.82	-18.66	-	-25.35
3389	嘉实中证软件服务ETF	-27.43	30.81	-18.74	-35.59	-33.60
3390	平安中证畜牧养殖ETF	-17.64	11.98	-18.74	-27.57	-42.88
3391	嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	-24.25	-0.14	-18.75	-	-27.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
嘉实中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 2076 位，低于同类基金平均水平
2074	中欧医疗创新股票A	1.27	94.68	29.62	-35.49	77.18
2075	交银国证新能源指数(LOF)A	-13.17	32.98	3.83	-35.54	0.00
2076	嘉实中证软件服务ETF	-27.43	30.81	-18.74	-35.59	-33.60
2077	西部利得个股精选股票C	23.57	-12.15	-25.99	-35.59	-36.43
2078	嘉实中证主要消费ETF	-21.29	-0.82	-28.76	-35.62	182.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
嘉实中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 3298 位，低于同类基金平均水平
3296	汇添富中证沪港深互联网ETF	-34.22	23.82	2.24	-23.90	-33.47
3297	招商中证新能源汽车指数A	-12.00	65.65	17.45	-33.04	-33.49
3298	嘉实中证软件服务ETF	-27.43	30.81	-18.74	-35.59	-33.60
3299	招商国证生物医药指数A	-6.91	29.85	-14.11	-56.09	-33.62
3300	华夏能源革新股票C	-11.86	30.57	2.28	-35.09	-33.66

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	2191.88	89516.18	11.48%
同花顺	300033	343.32	82739.61	10.61%
金山办公	688111	264.21	56289.58	7.22%
拓维信息	002261	1433.78	40160.09	5.15%
指南针	300803	418.25	38341.23	4.92%
恒生电子	600570	1728.10	36618.40	4.70%
润和软件	300339	907.06	34930.89	4.48%
三六零	601360	3991.49	34686.05	4.45%
软通动力	301236	702.24	29809.99	3.82%
深信服	300454	294.36	28317.15	3.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	65.50	84.00%
金融业	12.11	15.53%
制造业	0.10	0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.01%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	0.6756	0.6655	0.6583	0.6446	0.6498
累计净值(元)	0.6756	0.6655	0.6583	0.6446	0.6498

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