嘉实中证软件服务ETF(159852)_最新动态

嘉实中证软件服务ETF159852HARVEST CHINA SECURITIES SOFTWARE SERVICE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

西安旅游：股东磐京基金12700.00股解除司法冻结[2025-12-17]

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更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证软件服务ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田光远

基金规模：55.09亿元

嘉实中证软件服务ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.73	-4.78	-12.67	6.42	7.13
股票型名次	2393	2643	3332	2618	2916

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.07	5.54	1.61	-	-17.49
股票型名次	3157	3054	2308	3294	3057

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 2393 位，低于同类基金平均水平
2391	易方达中证软件服务ETF	-2.72	-4.91	-12.42	7.04	7.92
2392	华夏中证港股通50ETF发起式联接A	-2.73	-4.69	-3.62	5.24	26.42
2393	嘉实中证软件服务ETF	-2.73	-4.78	-12.67	6.42	7.13
2394	建信高端医疗股票C	-2.73	-7.93	-12.96	-2.27	1.21
2395	碳中和龙头ETF	-2.73	-5.65	5.46	32.60	31.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 2643 位，低于同类基金平均水平
2641	科创ETF	-4.09	-4.77	-4.56	33.25	30.75
2642	华安上证科创板50ETF	-4.10	-4.78	-4.56	33.30	31.06
2643	嘉实中证软件服务ETF	-2.73	-4.78	-12.67	6.42	7.13
2644	科创板ETF	-4.08	-4.78	-4.67	33.14	30.62
2645	招商研究优选股票A	-2.09	-4.78	1.32	36.56	41.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 3332 位，低于同类基金平均水平
3330	申万菱信中证申万医药生物指数A	-2.71	-7.05	-12.64	0.00	6.89
3331	广发医药卫生联接C	-2.69	-7.30	-12.65	0.33	5.95
3332	嘉实中证软件服务ETF	-2.73	-4.78	-12.67	6.42	7.13
3333	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A	-1.01	-7.75	-12.67	1.60	0.08
3334	招商中证全指医疗器械ETF	-1.06	-7.93	-12.67	2.73	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-5.01	5.56	7.64	115.62	90.92
2	财通集成电路产业股票C	-5.02	5.49	7.43	114.76	89.47
3	国泰中证全指通信设备ETF	-5.31	11.13	8.82	108.86	106.93
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-4.99	10.72	8.99	98.76	98.43
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-4.99	10.69	8.91	98.46	97.86
嘉实中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 2618 位，低于同类基金平均水平
2616	工银医药健康股票A	-5.05	-9.01	-15.01	6.45	43.86
2617	华夏中证全指房地产ETF联接A	-1.92	-10.57	-9.47	6.43	-0.16
2618	嘉实中证软件服务ETF	-2.73	-4.78	-12.67	6.42	7.13
2619	平安中证畜牧养殖ETF	0.80	-3.63	-5.77	6.42	12.96
2620	合煦智远金融科技指数(LOF)C	-0.22	-1.86	-10.86	6.40	9.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-5.31	11.13	8.82	108.86	106.93
2	融通产业趋势股票	-5.72	7.12	5.42	70.79	99.43
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-4.99	10.72	8.99	98.76	98.43
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-4.99	10.69	8.91	98.46	97.86
5	易方达战略新兴产业股票A	-4.26	3.99	3.23	83.27	94.85
嘉实中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 2916 位，低于同类基金平均水平
2914	天弘中证新材料指数C	1.73	1.48	31.52	11.24	7.17
2915	前海开源中证大农业指数增强C	0.05	-5.39	-4.90	5.33	7.16
2916	嘉实中证软件服务ETF	-2.73	-4.78	-12.67	6.42	7.13
2917	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	0.59	-0.37	-0.57	11.48	7.08
2918	油气ETF	-1.38	-3.02	6.71	10.34	7.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	110.12	174.25	237.57	171.06	182.10
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	101.34	162.15	222.70	163.08	168.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.73	160.58	219.83	159.17	163.16
4	东财通信A	100.34	149.63	196.71	151.75	154.87
5	融通产业趋势股票	100.13	98.29	42.56	9.78	30.94
嘉实中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 3157 位，低于同类基金平均水平
3155	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A	1.18	16.94	0.00	-	11.53
3156	广发养老指数A	1.12	7.69	-2.04	-26.99	-5.94
3157	嘉实中证软件服务ETF	1.07	5.54	1.61	-	-17.49
3158	浦银安盛中证证券公司30ETF	1.07	32.17	34.30	-	7.68
3159	天弘中证医药100A	1.07	-5.20	-17.19	-31.86	-21.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	110.12	174.25	237.57	171.06	182.10
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	101.34	162.15	222.70	163.08	168.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.73	160.58	219.83	159.17	163.16
4	东财通信A	100.34	149.63	196.71	151.75	154.87
5	东财通信C	99.83	148.40	194.51	148.62	151.13
嘉实中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 3054 位，低于同类基金平均水平
3052	招商核心优选A	4.33	5.72	-14.87	-40.61	-16.67
3053	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C人民币	2.42	5.60	7.43	-	9.17
3054	嘉实中证软件服务ETF	1.07	5.54	1.61	-	-17.49
3055	华宝高端装备股票发起式C	33.78	5.51	0.00	-	-15.33
3056	华宝富时100A	8.99	5.40	0.00	13.90	14.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	110.12	174.25	237.57	171.06	182.10
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	101.34	162.15	222.70	163.08	168.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.73	160.58	219.83	159.17	163.16
4	东财通信A	100.34	149.63	196.71	151.75	154.87
5	东财通信C	99.83	148.40	194.51	148.62	151.13
嘉实中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 2308 位，低于同类基金平均水平
2306	平安中证新能源汽车ETF发起联接A	38.98	50.34	1.74	-	-18.68
2307	广发中证基建工程ETF	0.33	16.50	1.69	-	14.57
2308	嘉实中证软件服务ETF	1.07	5.54	1.61	-	-17.49
2309	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	47.87	60.63	1.58	-	-24.23
2310	民生加银核心资产股票A	19.80	28.48	1.51	-	-21.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-1.35	0.83	6.46	192.61	127.56
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.69	0.20	5.46	186.34	124.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	110.12	174.25	237.57	171.06	182.10
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.37	1.26	4.48	170.67	129.58
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.03	0.63	3.52	165.00	124.17
嘉实中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 3294 位，低于同类基金平均水平
3292	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	22.88	59.20	40.86	-	-10.96
3293	华宝中证金融科技主题ETF	3.26	43.24	63.46	-	60.26
3294	嘉实中证软件服务ETF	1.07	5.54	1.61	-	-17.49
3295	南方中证科技100ETF	-2.08	-25.86	0.00	-	-20.36
3296	影视ETF	-8.70	-6.83	9.96	-	-9.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	11.84	47.27	120.52	103.13	1134.31
2	兴全全球视野股票	36.53	30.93	11.63	6.90	1029.99
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	11.13	44.91	114.14	99.50	788.62
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	12.52	48.49	120.70	106.29	785.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	8.18	42.33	110.85	95.23	632.70
嘉实中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 3057 位，低于同类基金平均水平
3055	广发中证基建工程ETF联接C	-0.54	14.72	0.28	12.85	-17.47
3056	华夏中证石化产业ETF	18.89	31.18	5.03	-	-17.49
3057	嘉实中证软件服务ETF	1.07	5.54	1.61	-	-17.49
3058	天弘中证农业主题A	18.03	13.75	-3.75	-	-17.51
3059	太平价值增长股票C	-0.33	6.14	-0.67	-	-17.52

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	1236.68	69315.91	13.80%
同花顺	300033	114.80	42680.94	8.49%
金山办公	688111	123.54	39101.20	7.78%
指南针	300803	192.41	32156.81	6.40%
恒生电子	600570	809.64	27948.87	5.56%
润和软件	300339	425.77	25801.40	5.14%
三六零	601360	1873.91	21193.92	4.22%
拓维信息	002261	536.36	19384.10	3.86%
用友网络	600588	1097.65	17145.22	3.41%
深信服	300454	135.49	17004.07	3.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	42.49	84.56%
金融业	7.48	14.89%
制造业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ........................................................ ...

查看全文[03-28]
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01-19嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
01-08嘉实基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商公...

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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	0.8365	0.8483	0.8361	0.8524	0.8486
累计净值(元)	0.8365	0.8483	0.8361	0.8524	0.8486

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