嘉实中证软件服务ETF(159852)_最新动态

嘉实中证软件服务ETF159852HARVEST CHINA SECURITIES SOFTWARE SERVICE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：0.6788

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证软件服务ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田光远

基金规模：78.11亿元

嘉实中证软件服务ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.57	-9.78	-12.29	-27.34	-23.75
股票型名次	3506	3496	3367	3552	3530

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-16.09	26.13	-31.54	-38.43	-34.15
股票型名次	3339	2457	3495	1864	3326

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 3506 位，低于同类基金平均水平
3504	天弘中证工业有色金属主题指数发起C	-4.56	-5.87	-4.92	-10.06	-3.49
3505	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	-4.56	-5.81	-4.78	-10.49	-3.28
3506	嘉实中证软件服务ETF	-4.57	-9.78	-12.29	-27.34	-23.75
3507	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	-4.57	-5.82	-4.82	-10.58	-3.37
3508	易方达中证软件服务ETF	-4.58	-9.78	-11.76	-26.69	-23.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
嘉实中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 3496 位，低于同类基金平均水平
3494	能源ETF	-1.65	-9.73	-10.05	-6.66	-3.75
3495	科技30	0.04	-9.75	-0.70	-25.04	-21.98
3496	嘉实中证软件服务ETF	-4.57	-9.78	-12.29	-27.34	-23.75
3497	易方达中证软件服务ETF	-4.58	-9.78	-11.76	-26.69	-23.07
3498	南方中证全指房地产ETF	-1.57	-9.83	-10.42	-23.88	-21.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
2	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
3	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
4	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
5	宏利先进制造股票A	-1.09	37.17	98.78	69.93	87.41
嘉实中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 3367 位，低于同类基金平均水平
3365	华安标普石油指数(QDII-LOF)C	-0.13	-8.10	-12.28	10.26	10.38
3366	嘉实中证沪港深互联网ETF	0.62	-7.02	-12.28	-29.29	-25.86
3367	嘉实中证软件服务ETF	-4.57	-9.78	-12.29	-27.34	-23.75
3368	易方达核心优势股票A	0.67	-4.27	-12.30	-16.67	-14.58
3369	富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)	0.06	-11.20	-12.34	-13.26	-12.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
2	财通集成电路产业股票C	-5.84	9.84	96.98	109.23	116.12
3	红土创新新科技股票	-2.65	8.82	66.94	105.39	110.83
4	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
5	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
嘉实中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 3552 位，低于同类基金平均水平
3550	中银证券专精特新股票A	-2.37	-3.66	-13.25	-26.90	-28.30
3551	中银证券专精特新股票C	-2.37	-3.66	-13.30	-27.03	-28.42
3552	嘉实中证软件服务ETF	-4.57	-9.78	-12.29	-27.34	-23.75
3553	国泰中证全指软件ETF联接A	-4.29	-10.51	-13.05	-27.46	-24.57
3554	国泰中证全指软件ETF联接C	-4.30	-10.53	-13.11	-27.56	-24.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
4	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
5	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
嘉实中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 3530 位，低于同类基金平均水平
3528	易方达消费精选股票	0.95	-4.03	-12.18	-24.40	-23.61
3529	招商中证全指软件ETF发起式联接A	-4.26	-10.28	-12.55	-26.54	-23.63
3530	嘉实中证软件服务ETF	-4.57	-9.78	-12.29	-27.34	-23.75
3531	华安中证光伏产业ETF发起式联接A	5.14	0.10	-16.40	-20.15	-23.77
3532	招商中证全指软件ETF发起式联接C	-4.25	-10.31	-12.64	-26.69	-23.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
嘉实中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 3339 位，低于同类基金平均水平
3337	宏利消费红利指数C	-15.93	-6.26	-23.56	-21.35	27.06
3338	招商产业精选股票A	-16.03	3.47	21.25	-9.96	-4.19
3339	嘉实中证软件服务ETF	-16.09	26.13	-31.54	-38.43	-34.15
3340	景顺长城恒生消费ETF(QDII)	-16.11	9.82	-9.31	-	-19.74
3341	港股科技ETF	-16.15	36.69	19.72	-	-14.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	创金合信专精特新股票发起A	220.92	408.60	230.38	-	286.74
5	创金合信专精特新股票发起C	219.31	403.59	225.46	-	278.25
嘉实中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 2457 位，低于同类基金平均水平
2455	鹏扬沪深300质量成长低波动指数C	10.13	26.46	27.19	19.33	15.81
2456	易方达上证50ETF联接发起式C	9.46	26.24	23.41	-1.11	30.75
2457	嘉实中证软件服务ETF	-16.09	26.13	-31.54	-38.43	-34.15
2458	广发研究精选股票C	20.55	26.12	-2.82	-42.42	-41.86
2459	广发恒生中型股指数(LOF)A	-5.01	26.05	18.72	-13.54	-4.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	中韩芯片ETF	210.89	275.62	332.29	-	406.34
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
嘉实中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 3495 位，低于同类基金平均水平
3493	国泰中证全指软件ETF	-19.59	24.77	-31.42	-37.27	-33.72
3494	国泰国证房地产行业指数C	-21.46	-5.92	-31.53	-	-44.00
3495	嘉实中证软件服务ETF	-16.09	26.13	-31.54	-38.43	-34.15
3496	浙商创业板指数增强发起式C	-15.88	-30.50	-31.59	-43.71	-31.59
3497	广发中证主要消费ETF	-20.14	-17.46	-31.60	-	-30.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
2	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
3	国泰中证全指通信设备ETF	221.23	292.73	258.48	350.07	356.29
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.37	267.20	243.91	326.50	325.48
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.47	265.02	240.82	320.19	316.45
嘉实中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 1864 位，低于同类基金平均水平
1862	嘉实恒生科技ETF(QDII)	-17.69	17.76	7.20	-38.37	-43.11
1863	华安恒生科技ETF	-18.00	18.09	6.78	-38.40	-42.82
1864	嘉实中证软件服务ETF	-16.09	26.13	-31.54	-38.43	-34.15
1865	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C	-17.32	-35.03	-31.75	-38.52	-31.55
1866	天弘恒生科技指数C	-18.08	16.18	6.18	-38.54	-38.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.50	116.54	75.47	35.02	1550.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	22.65	37.07	82.54	102.00	1309.53
3	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
4	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	22.07	34.63	77.73	95.75	909.24
嘉实中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 3326 位，低于同类基金平均水平
3324	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A	-8.89	-26.59	-34.00	-	-34.00
3325	南方中证新能源ETF联接A	42.14	61.15	0.53	-	-34.09
3326	嘉实中证软件服务ETF	-16.09	26.13	-31.54	-38.43	-34.15
3327	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C	-8.99	-26.75	-34.21	-	-34.21
3328	长城新能源股票发起式C	0.91	-39.39	-34.23	-	-34.33

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	2656.55	122759.15	13.76%
同花顺	300033	247.35	73834.03	8.27%
金山办公	688111	266.71	62293.07	6.98%
拓维信息	002261	1448.63	49514.34	5.55%
恒生电子	600570	1742.25	44479.74	4.98%
三六零	601360	4023.42	43050.59	4.82%
指南针	300803	410.48	39931.28	4.47%
润和软件	300339	913.80	35437.17	3.97%
深信服	300454	287.82	29277.21	3.28%
中科星图	688568	464.55	28337.27	3.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	77.60	86.95%
金融业	11.38	12.75%
制造业	0.05	0.06%
采矿业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.6585	0.6756	0.6900	0.6924	0.7052
累计净值(元)	0.6585	0.6756	0.6900	0.6924	0.7052

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