嘉实中证软件服务ETF(159852)_最新动态

嘉实中证软件服务ETF159852HARVEST CHINA SECURITIES SOFTWARE SERVICE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

规模年增百亿后遇极端行情国投白银LOF陷入估值调整风波[2026-02-07]

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累计净值：0.8954

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证软件服务ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田光远

基金规模：134.87亿元

嘉实中证软件服务ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.49	-2.53	-2.45	3.73	3.68
股票型名次	3213	2502	2678	2669	1466

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.38	59.27	-7.56	-7.03	-10.46
股票型名次	3280	1614	3105	1270	3019

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 3213 位，低于同类基金平均水平
3211	广发科创50ETF发起式联接C	-5.48	-0.48	-1.02	32.17	5.36
3212	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	-5.49	-7.10	-11.90	-9.80	-2.76
3213	嘉实中证软件服务ETF	-5.49	-2.53	-2.45	3.73	3.68
3214	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	-5.50	-7.12	-11.94	-9.89	-2.78
3215	景顺长城中证港股通科技ETF联接A	-5.50	-6.95	-11.87	-9.14	-2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 2502 位，低于同类基金平均水平
2500	上海国企ETF联接A	-0.83	-2.52	0.35	6.60	1.25
2501	宏利先进制造股票C	-5.01	-2.53	1.42	34.01	3.46
2502	嘉实中证软件服务ETF	-5.49	-2.53	-2.45	3.73	3.68
2503	建信创业板ETF	-3.28	-2.53	0.30	37.28	0.98
2504	浦银安盛创业板ETF	-3.27	-2.53	0.37	36.97	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	0.36	11.56	39.65	57.68	16.17
嘉实中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 2678 位，低于同类基金平均水平
2676	融通巨潮100指数(LOF)A/B	-0.94	-4.84	-2.44	9.43	-2.03
2677	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A	0.05	-1.93	-2.44	-2.93	4.06
2678	嘉实中证软件服务ETF	-5.49	-2.53	-2.45	3.73	3.68
2679	融通深证100指数C	-1.55	-3.63	-2.45	18.92	-1.00
2680	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	-2.11	-4.96	-2.45	17.48	-2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-7.43	7.21	19.99	80.25	18.68
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-10.01	5.88	27.12	78.40	13.33
3	万家中证工业有色金属主题ETF	-8.70	6.42	27.19	77.07	14.00
4	招商中证有色金属矿业主题ETF	-10.02	5.62	26.58	76.14	12.96
5	广发先进制造股票发起式A	-6.14	6.11	19.06	75.25	7.67
嘉实中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 2669 位，低于同类基金平均水平
2667	工银全球股票(QDII)人民币	-2.52	-1.87	-1.63	3.74	-0.13
2668	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	-2.01	-1.89	-2.44	3.73	-1.29
2669	嘉实中证软件服务ETF	-5.49	-2.53	-2.45	3.73	3.68
2670	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	0.51	1.12	-5.32	3.72	2.79
2671	太平MSCI香港价值增强A	0.15	-0.20	-5.39	3.72	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平
1464	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	-5.52	-2.26	-1.34	25.97	3.69
1465	嘉实医药健康股票C	-0.01	-2.16	-4.47	-4.47	3.68
1466	嘉实中证软件服务ETF	-5.49	-2.53	-2.45	3.73	3.68
1467	创金合信新能源汽车股票C	0.75	0.48	6.34	32.57	3.67
1468	嘉实逆向策略股票	0.42	-0.36	8.61	16.59	3.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	80.06	486.83
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	117.61	174.64	93.20	-	117.54
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
嘉实中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 3280 位，低于同类基金平均水平
3278	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	5.39	10.58	14.68	159.64	146.69
3279	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C	5.39	-35.43	0.00	-	-51.68
3280	嘉实中证软件服务ETF	5.38	59.27	-7.56	-7.03	-10.46
3281	国泰中证全指软件ETF联接C	5.24	54.43	-3.42	-	-9.15
3282	广发全球医疗保健(QDII)A(人民币)	5.16	11.36	24.23	46.10	180.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	80.06	486.83
3	东财通信A	112.43	223.87	207.33	191.58	183.97
4	东财通信C	111.89	222.22	205.04	187.95	179.69
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
嘉实中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	广发中证全指家用电器ETF	16.32	59.29	49.99	-	64.96
1613	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	28.38	59.28	32.70	-	20.52
1614	嘉实中证软件服务ETF	5.38	59.27	-7.56	-7.03	-10.46
1615	万家沪深300成长ETF发起式联接C	34.11	59.25	0.00	-	15.60
1616	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	26.90	59.21	35.43	-	40.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
4	东财通信A	112.43	223.87	207.33	191.58	183.97
5	东财通信C	111.89	222.22	205.04	187.95	179.69
嘉实中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 3105 位，低于同类基金平均水平
3103	大成品质医疗股票C	17.52	15.45	-7.45	-	-15.21
3104	工银医疗保健股票	23.77	19.07	-7.48	-27.84	182.20
3105	嘉实中证软件服务ETF	5.38	59.27	-7.56	-7.03	-10.46
3106	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	18.15	22.72	-7.57	-29.81	88.77
3107	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	39.21	51.72	-7.60	8.67	99.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	大成中证360互联网+大数据100指数A	43.71	148.28	93.15	212.13	259.26
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
4	大成中证360互联网+大数据100指数C	42.85	145.31	89.72	202.87	203.95
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
嘉实中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	22.35	42.99	19.64	-7.00	133.55
1269	长盛中证申万一带一路指数(LOF)	29.04	36.89	15.14	-7.03	-37.25
1270	嘉实中证软件服务ETF	5.38	59.27	-7.56	-7.03	-10.46
1271	永赢医药健康A	18.10	19.33	-9.66	-7.04	5.83
1272	九泰久福量化C	31.80	65.22	18.11	-7.13	-7.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	50.95	73.59	27.53	9.72	1183.12
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.77	33.94	97.65	85.60	1090.98
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	8.57	32.07	91.48	81.52	756.74
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	9.52	34.99	97.26	88.37	753.15
5	申万菱信沪深300指数增强A	33.66	50.87	19.42	-1.37	633.75
嘉实中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 3019 位，低于同类基金平均水平
3017	广发中证沪港深科技龙头ETF	22.31	82.94	38.23	-	-10.25
3018	易方达沪深300医药卫生ETF联接C	9.24	5.19	-23.34	-52.04	-10.26
3019	嘉实中证软件服务ETF	5.38	59.27	-7.56	-7.03	-10.46
3020	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	7.06	4.09	0.00	-	-10.52
3021	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.97	56.48	19.04	-	-10.54

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	1588.93	79907.38	13.26%
金山办公	688111	159.79	49068.04	8.14%
同花顺	300033	148.31	47781.07	7.93%
指南针	300803	247.18	32347.95	5.37%
恒生电子	600570	1045.60	31524.92	5.23%
拓维信息	002261	869.18	28769.81	4.78%
润和软件	300339	549.39	27194.92	4.51%
三六零	601360	2415.00	26975.55	4.48%
软通动力	301236	459.96	21815.96	3.62%
深信服	300454	173.29	19955.82	3.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	52.00	86.31%
金融业	8.01	13.30%
制造业	0.05	0.08%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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02-07 消费起势多只消费主题基金成立
02-07 行情震荡基金经理积极调整投资策略
02-07 鲁信创投、工银投资等成立人工智能创业投资基金，出资额10亿
02-07 上交所发布ETF行业发展报告境内ETF市场规模突破6万亿元

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标题：嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ........................................................ ...

查看全文[03-28]
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
01-08嘉实基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商公...

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	0.9084	0.9224	0.9396	0.9170	0.9474
累计净值(元)	0.9084	0.9224	0.9396	0.9170	0.9474

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