嘉实中证软件服务ETF(159852)_最新动态

嘉实中证软件服务ETF159852HARVEST CHINA SECURITIES SOFTWARE SERVICE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

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累计净值：0.7133

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证软件服务ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田光远

基金规模：89.11亿元

嘉实中证软件服务ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	3.38	-11.97	-24.08	-17.40
股票型名次	930	748	2854	3455	3386

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-16.31	35.87	-24.91	-35.43	-28.67
股票型名次	3353	2031	3398	1856	3220

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 930 位，高于同类基金平均水平
928	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.20	0.21	-11.85	-24.39	-24.24
929	华夏中证基建ETF发起式联接A	0.20	2.03	-10.93	-16.49	-13.49
930	嘉实中证软件服务ETF	0.20	3.38	-11.97	-24.08	-17.40
931	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.20	3.25	-11.37	-23.07	-18.33
932	明亚中证1000指数增强A	0.20	-14.56	-10.16	-9.78	-4.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 748 位，高于同类基金平均水平
746	天弘消费A	1.44	3.40	2.50	-4.67	2.50
747	国泰中证港股通50ETF发起联接C	-0.11	3.39	0.14	15.15	21.24
748	嘉实中证软件服务ETF	0.20	3.38	-11.97	-24.08	-17.40
749	淳厚现代服务业A	1.18	3.36	5.06	-0.25	2.34
750	华宝中证医疗ETF	-0.79	3.35	-2.50	-7.86	-3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 2854 位，低于同类基金平均水平
2852	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.17	3.63	-11.96	-12.78	-14.02
2853	国泰中证全指软件ETF	0.68	4.09	-11.97	-24.78	-19.15
2854	嘉实中证软件服务ETF	0.20	3.38	-11.97	-24.08	-17.40
2855	天弘国证2000指数增强A	0.47	-16.47	-11.97	-6.51	4.54
2856	易方达中证1000量化增强A	-0.20	-17.79	-11.97	-9.07	-0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
嘉实中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 3455 位，低于同类基金平均水平
3453	疫苗ETF基金	0.38	-4.70	-15.25	-23.91	-22.17
3454	汇丰晋信低碳先锋股票A	4.39	0.03	-17.82	-23.97	-15.85
3455	嘉实中证软件服务ETF	0.20	3.38	-11.97	-24.08	-17.40
3456	广发中证军工ETF联接A	0.98	-14.09	-20.05	-24.14	-18.17
3457	汇丰晋信低碳先锋股票C	4.39	-0.02	-17.92	-24.16	-16.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
嘉实中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 3386 位，低于同类基金平均水平
3384	天弘中证智能汽车A	-0.18	-12.95	-14.19	-19.62	-17.36
3385	东财沪港深互联网指数C	1.07	11.07	-4.73	-21.33	-17.40
3386	嘉实中证软件服务ETF	0.20	3.38	-11.97	-24.08	-17.40
3387	易方达中证军工指数(LOF)C	0.97	-14.16	-19.62	-23.37	-17.40
3388	前海开源中证军工指数A	1.01	-14.08	-19.62	-23.47	-17.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
嘉实中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 3353 位，低于同类基金平均水平
3351	港股科技ETF	-16.19	53.56	16.22	-	-9.49
3352	国泰价值领航股票C	-16.25	-10.73	-34.49	-	-47.90
3353	嘉实中证软件服务ETF	-16.31	35.87	-24.91	-35.43	-28.67
3354	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	-16.35	-26.96	-36.62	-	-36.62
3355	华安新丝路主题股票A	-16.35	-6.14	-33.60	-60.01	13.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
嘉实中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 2031 位，低于同类基金平均水平
2029	建信沪深300指数增强A	13.23	35.88	19.74	2.66	184.73
2030	天弘中证证券保险C	-5.40	35.88	10.44	13.35	4.07
2031	嘉实中证软件服务ETF	-16.31	35.87	-24.91	-35.43	-28.67
2032	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	14.32	35.86	57.08	-	94.18
2033	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	1.44	35.85	10.07	-12.29	-0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
嘉实中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 3398 位，低于同类基金平均水平
3396	华夏中证光伏产业指数发起式A	14.47	26.05	-24.88	-	-46.68
3397	汇添富中证全指医疗器械ETF	-16.03	-4.66	-24.88	-	-32.96
3398	嘉实中证软件服务ETF	-16.31	35.87	-24.91	-35.43	-28.67
3399	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A	-15.92	-5.61	-24.95	-	-45.01
3400	西部利得个股精选股票A	24.24	-11.33	-24.99	-35.07	32.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
嘉实中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 1856 位，低于同类基金平均水平
1854	华夏中证全指房地产ETF联接C	-14.52	-0.82	-37.52	-35.40	-44.33
1855	东海社会安全	0.79	25.68	-8.78	-35.41	-49.10
1856	嘉实中证软件服务ETF	-16.31	35.87	-24.91	-35.43	-28.67
1857	天弘中证医药100A	-10.92	8.64	-10.90	-35.50	-23.83
1858	光大保德信智能汽车主题股票A	-12.41	18.60	-10.07	-35.60	-26.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
嘉实中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 3220 位，低于同类基金平均水平
3218	招商中证电池主题ETF	40.89	81.26	15.40	-	-28.51
3219	天弘中证光伏A	13.78	23.52	-26.98	-46.96	-28.64
3220	嘉实中证软件服务ETF	-16.31	35.87	-24.91	-35.43	-28.67
3221	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-18.91	74.86	22.22	-	-28.71
3222	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	-29.27	16.93	-10.75	-	-28.74

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	2191.88	89516.18	11.48%
同花顺	300033	343.32	82739.61	10.61%
金山办公	688111	264.21	56289.58	7.22%
拓维信息	002261	1433.78	40160.09	5.15%
指南针	300803	418.25	38341.23	4.92%
恒生电子	600570	1728.10	36618.40	4.70%
润和软件	300339	907.06	34930.89	4.48%
三六零	601360	3991.49	34686.05	4.45%
软通动力	301236	702.24	29809.99	3.82%
深信服	300454	294.36	28317.15	3.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	65.50	84.00%
金融业	12.11	15.53%
制造业	0.10	0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.01%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	0.7119	0.6695	0.6713	0.6586	0.6603
累计净值(元)	0.7119	0.6695	0.6713	0.6586	0.6603

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