嘉实中证软件服务ETF(159852)_最新动态

嘉实中证软件服务ETF159852HARVEST CHINA SECURITIES SOFTWARE SERVICE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

招商证券等在徐州成立新兴产业基金，出资额10亿[2026-02-01]

最新动态

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累计净值：0.9474

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证软件服务ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田光远

基金规模：146.82亿元

嘉实中证软件服务ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.80	10.61	3.03	11.77	9.70
股票型名次	3340	511	1603	2150	744

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.10	59.90	0.25	-	-5.26
股票型名次	2222	1686	2437	3308	2942

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 3340 位，低于同类基金平均水平
3338	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A	-4.79	-7.95	1.44	14.55	27.90
3339	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C	-4.80	-7.97	1.38	14.40	27.66
3340	嘉实中证软件服务ETF	-4.80	10.61	3.03	11.77	9.70
3341	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	-4.82	-9.22	-10.43	10.51	-3.21
3342	工银中证创新药产业ETF发起式联接C	-4.82	-9.24	-10.46	10.45	-3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
嘉实中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 511 位，高于同类基金平均水平
509	中融中证500ETF联接C	-2.26	10.63	12.67	30.19	10.57
510	兴银研究精选股票C	-1.21	10.62	18.12	37.20	10.12
511	嘉实中证软件服务ETF	-4.80	10.61	3.03	11.77	9.70
512	中欧高端装备股票发起A	-6.29	10.61	10.41	2.79	8.85
513	国泰中证500指数增强A	-1.64	10.59	13.32	32.52	10.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 1603 位，高于同类基金平均水平
1601	易方达中证科技50联接C	-0.52	4.95	3.06	36.09	6.29
1602	国泰智能汽车股票A	-5.84	0.51	3.04	35.35	0.80
1603	嘉实中证软件服务ETF	-4.80	10.61	3.03	11.77	9.70
1604	诺安创业板指数增强(LOF)A	-0.20	3.64	3.03	39.31	5.15
1605	深TMT联接C	-1.59	2.71	3.02	41.86	3.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
嘉实中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 2150 位，低于同类基金平均水平
2148	博时卓远成长一年持有期股票A	-0.45	0.26	0.35	11.79	19.28
2149	中信建投沪深300指数增强C	0.24	1.85	1.21	11.78	2.21
2150	嘉实中证软件服务ETF	-4.80	10.61	3.03	11.77	9.70
2151	大成沪深300增强发起式A	0.17	2.60	3.70	11.75	2.84
2152	港股金融	4.76	4.89	9.09	11.74	5.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平
742	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	-2.60	8.84	2.51	33.29	9.71
743	华夏中证500指数智选增强C	-1.46	9.61	12.02	26.15	9.70
744	嘉实中证软件服务ETF	-4.80	10.61	3.03	11.77	9.70
745	华泰柏瑞中证500指数增强A	-2.15	9.44	10.13	30.51	9.69
746	汇添富华证专精特新100指数发起式C	-4.53	9.61	14.14	35.60	9.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	126.33	142.38
嘉实中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 2222 位，低于同类基金平均水平
2220	易方达沪深300ETF联接A	25.11	49.58	19.85	-1.33	89.09
2221	国泰沪深300指数C	25.10	49.72	19.91	0.19	53.67
2222	嘉实中证软件服务ETF	25.10	59.90	0.25	-	-5.26
2223	国联安沪深300ETF联接C	25.08	48.84	18.46	-1.89	37.55
2224	海富通沪深300指数增强A	25.07	54.44	25.74	7.80	76.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.46	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.50	291.65
嘉实中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平
1684	南方内需增长两年股票A	28.93	60.08	15.88	-24.57	18.68
1685	鹏扬沪深300质量成长低波动指数A	33.71	59.96	30.89	-	34.62
1686	嘉实中证软件服务ETF	25.10	59.90	0.25	-	-5.26
1687	华夏创业板低波价值ETF发起式联接A	26.20	59.87	12.88	-10.07	68.13
1688	深100ETF工银	30.56	59.84	9.35	-15.91	31.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
嘉实中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 2437 位，低于同类基金平均水平
2435	富国中证电池主题ETF	68.62	101.27	0.31	-	-19.03
2436	工银战略转型股票A	15.80	26.61	0.26	23.07	292.10
2437	嘉实中证软件服务ETF	25.10	59.90	0.25	-	-5.26
2438	香港医药	65.25	74.37	0.24	-	-33.34
2439	农业50	34.03	35.09	0.16	-14.34	-6.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	199.62	382.96
嘉实中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 3308 位，低于同类基金平均水平
3306	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	24.18	80.31	35.57	-	-6.85
3307	华宝中证金融科技主题ETF	24.66	93.90	52.74	-	69.22
3308	嘉实中证软件服务ETF	25.10	59.90	0.25	-	-5.26
3309	南方中证科技100ETF	-2.08	-25.86	0.00	-	-20.36
3310	影视ETF	26.86	39.31	23.22	-	5.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	9.30	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	102.30	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	97.48	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	104.81	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	93.43	645.46
嘉实中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 2942 位，低于同类基金平均水平
2940	广发金融地产精选股票A	28.42	44.08	8.21	-	-5.21
2941	汇添富中证电池主题ETF	67.15	98.45	-1.56	-	-5.26
2942	嘉实中证软件服务ETF	25.10	59.90	0.25	-	-5.26
2943	国联安消费50ETF	1.36	9.37	0.00	-	-5.36
2944	太平价值增长股票A	22.18	28.03	5.54	-	-5.36

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	1588.93	79907.38	13.26%
金山办公	688111	159.79	49068.04	8.14%
同花顺	300033	148.31	47781.07	7.93%
指南针	300803	247.18	32347.95	5.37%
恒生电子	600570	1045.60	31524.92	5.23%
拓维信息	002261	869.18	28769.81	4.78%
润和软件	300339	549.39	27194.92	4.51%
三六零	601360	2415.00	26975.55	4.48%
软通动力	301236	459.96	21815.96	3.62%
深信服	300454	173.29	19955.82	3.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	52.00	86.31%
金融业	8.01	13.30%
制造业	0.05	0.08%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ........................................................ ...

查看全文[03-28]
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01-19嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
01-08嘉实基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商公...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.9755	0.9657	0.9785	0.9759	0.9952
累计净值(元)	0.9755	0.9657	0.9785	0.9759	0.9952

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