资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17388.08 99.05%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 162.26 0.92%
其他资产 5.34 0.03%
资产总值:17555.67万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 108.80 2606.85 14.86%
贵州茅台 600519 2.19 2596.22 14.80%
五粮液 000858 33.62 2487.88 14.19%
泸州老窖 000568 12.75 988.33 5.64%
海天味业 603288 28.89 957.94 5.46%
山西汾酒 600809 8.45 924.71 5.27%
东鹏饮料 605499 4.68 577.76 3.29%
养元饮品 603156 8.73 428.38 2.44%
洋河股份 002304 10.44 398.29 2.27%
安琪酵母 600298 10.52 380.82 2.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.74 99.14%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.32 3364.00 16.46%
五粮液 000858 29.09 3004.12 14.70%
伊利股份 600887 105.46 2778.87 13.60%
泸州老窖 000568 12.27 1284.15 6.28%
山西汾酒 600809 8.13 1163.78 5.70%
海天味业 603288 27.81 1140.14 5.58%
东鹏饮料 605499 3.46 710.85 3.48%
洋河股份 002304 10.05 509.94 2.50%
安琪酵母 600298 10.13 409.35 2.00%
梅花生物 600873 32.73 374.76 1.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.03 99.19%