资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15489.91 96.67%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 318.54 1.99%
其他资产 214.50 1.34%
资产总值:16022.96万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.68 2313.66 14.69%
五粮液 000858 20.99 2223.68 14.12%
伊利股份 600887 76.12 2177.03 13.82%
泸州老窖 000568 8.86 1029.41 6.54%
山西汾酒 600809 5.87 1008.72 6.41%
海天味业 603288 20.07 742.93 4.72%
东鹏饮料 605499 2.50 669.28 4.25%
洋河股份 002304 7.25 440.37 2.80%
安琪酵母 600298 7.32 320.18 2.03%
今世缘 603369 9.01 313.37 1.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.55 98.36%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 12.63 1534.29 14.60%
贵州茅台 600519 1.06 1530.63 14.57%
伊利股份 600887 47.73 1302.07 12.39%
泸州老窖 000568 5.52 727.86 6.93%
山西汾酒 600809 3.71 720.73 6.86%
海天味业 603288 12.56 489.27 4.66%
东鹏饮料 605499 1.60 486.99 4.63%
洋河股份 002304 4.51 306.41 2.92%
今世缘 603369 5.68 223.22 2.12%
古井贡酒 000596 1.22 195.91 1.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.04 98.66%