资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16099.23 98.63%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 165.23 1.01%
其他资产 58.66 0.36%
资产总值:16323.12万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 96.75 2641.28 16.26%
贵州茅台 600519 1.94 2441.72 15.03%
五粮液 000858 29.89 2094.09 12.89%
山西汾酒 600809 7.50 867.57 5.34%
海天味业 603288 25.69 852.08 5.24%
泸州老窖 000568 11.32 818.17 5.04%
东鹏饮料 605499 4.17 468.18 2.88%
安琪酵母 600298 9.34 349.97 2.15%
洋河股份 002304 9.26 344.94 2.12%
养元饮品 603156 7.76 338.57 2.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.61 99.08%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 108.80 2606.85 14.86%
贵州茅台 600519 2.19 2596.22 14.80%
五粮液 000858 33.62 2487.88 14.19%
泸州老窖 000568 12.75 988.33 5.64%
海天味业 603288 28.89 957.94 5.46%
山西汾酒 600809 8.45 924.71 5.27%
东鹏饮料 605499 4.68 577.76 3.29%
养元饮品 603156 8.73 428.38 2.44%
洋河股份 002304 10.44 398.29 2.27%
安琪酵母 600298 10.52 380.82 2.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.74 99.14%