资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20269.06 99.10%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 177.44 0.87%
其他资产 6.87 0.03%
资产总值:20453.37万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.32 3364.00 16.46%
五粮液 000858 29.09 3004.12 14.70%
伊利股份 600887 105.46 2778.87 13.60%
泸州老窖 000568 12.27 1284.15 6.28%
山西汾酒 600809 8.13 1163.78 5.70%
海天味业 603288 27.81 1140.14 5.58%
东鹏饮料 605499 3.46 710.85 3.48%
洋河股份 002304 10.05 509.94 2.50%
安琪酵母 600298 10.13 409.35 2.00%
梅花生物 600873 32.73 374.76 1.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.03 99.19%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.68 2313.66 14.69%
五粮液 000858 20.99 2223.68 14.12%
伊利股份 600887 76.12 2177.03 13.82%
泸州老窖 000568 8.86 1029.41 6.54%
山西汾酒 600809 5.87 1008.72 6.41%
海天味业 603288 20.07 742.93 4.72%
东鹏饮料 605499 2.50 669.28 4.25%
洋河股份 002304 7.25 440.37 2.80%
安琪酵母 600298 7.32 320.18 2.03%
今世缘 603369 9.01 313.37 1.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.55 98.36%