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食品ETF159862YINHUA CHINA SECURITIES SUBDIVISION FOOD AND BEVERAGE INDUSTRY THEME TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场[2024-11-22]

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累计净值：0.717

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

食品ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李宜璇

基金规模：0.53亿元

食品ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.02	4.73	17.50	-6.06	-1.67
股票型名次	3516	1025	2215	3361	3059

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.37	-10.31	-28.47	-	-28.28
股票型名次	3140	2703	2843	3219	3091

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
食品ETF一周收益在同类基金中排列第 3516 位，低于同类基金平均水平
3514	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-1.02	4.95	18.54	-5.65	-0.99
3515	华夏中证云计算与大数据主题ETF	-1.02	7.98	56.92	29.68	25.67
3516	食品ETF	-1.02	4.73	17.50	-6.06	-1.67
3517	游戏动漫	-1.02	7.66	40.29	18.88	6.44
3518	鑫元核心资产C	-1.02	-0.79	-10.53	-15.71	-11.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
食品ETF一周收益在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平
1023	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2.81	4.74	19.23	0.87	-4.84
1024	华安中证申万食品饮料ETF	-1.23	4.73	17.72	-6.12	-2.39
1025	食品ETF	-1.02	4.73	17.50	-6.06	-1.67
1026	西部利得中证人工智能主题指数增强C	-0.18	4.73	41.78	24.32	19.05
1027	华夏消费ETF	-1.12	4.72	18.01	-3.95	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
食品ETF一周收益在同类基金中排列第 2215 位，低于同类基金平均水平
2213	建信MSCI联接A	0.42	1.78	17.50	7.69	14.22
2214	南方中证100A	0.23	0.85	17.50	9.00	16.80
2215	食品ETF	-1.02	4.73	17.50	-6.06	-1.67
2216	中银新动力股票A	1.70	-0.64	17.50	1.83	-6.48
2217	中欧先进制造股票C	0.95	0.92	17.49	6.32	14.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
食品ETF一周收益在同类基金中排列第 3361 位，低于同类基金平均水平
3359	前海开源MSCI中国A股消费C	-1.03	1.61	13.46	-6.03	-1.89
3360	华商上游产业股票C	1.38	-1.09	10.70	-6.05	14.70
3361	食品ETF	-1.02	4.73	17.50	-6.06	-1.67
3362	中银证券创业板发起式联接C	0.97	5.07	8.30	-6.06	-0.58
3363	华安中证申万食品饮料ETF	-1.23	4.73	17.72	-6.12	-2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
食品ETF一周收益在同类基金中排列第 3059 位，低于同类基金平均水平
3057	华夏国证2000指数增强发起式A	2.20	7.39	30.01	11.34	-1.65
3058	九泰久睿量化A	1.71	2.11	22.88	1.71	-1.66
3059	食品ETF	-1.02	4.73	17.50	-6.06	-1.67
3060	国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	-0.24	-5.18	0.92	0.95	-1.71
3061	前海开源MSCI中国A股消费A	-1.03	1.63	13.51	-5.94	-1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
食品ETF一年收益在同类基金中排列第 3140 位，低于同类基金平均水平
3138	华夏中证光伏产业指数发起式A	-7.33	-39.20	-48.94	-	-46.67
3139	长城消费30股票C	-7.34	-18.05	-40.11	-	-45.24
3140	食品ETF	-7.37	-10.31	-28.47	-	-28.28
3141	前海开源中药研究精选股票A	-7.38	-13.26	16.56	59.05	121.95
3142	天弘中证食品饮料ETF联接A	-7.51	-11.78	-28.78	27.65	143.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
食品ETF一年收益在同类基金中排列第 2703 位，低于同类基金平均水平
2701	鹏华中证中药ETF联接A	-3.49	-10.27	0.00	-	-9.92
2702	民生加银中证500指数增强发起式A	-0.55	-10.28	-24.19	-	-25.45
2703	食品ETF	-7.37	-10.31	-28.47	-	-28.28
2704	东吴新产业精选股票A	15.66	-10.36	-24.87	42.11	178.25
2705	汇添富内需增长股票C	-4.96	-10.39	-32.31	5.59	7.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
食品ETF一年收益在同类基金中排列第 2843 位，低于同类基金平均水平
2841	华安大国新经济股票A	6.65	-5.45	-28.44	38.37	179.10
2842	华宝食品ETF联接A	-9.05	-11.41	-28.45	-	-32.17
2843	食品ETF	-7.37	-10.31	-28.47	-	-28.28
2844	华夏新兴成长股票C	5.32	-10.14	-28.54	-	-29.51
2845	湘财长源股票型A	2.12	-12.14	-28.57	-	29.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
食品ETF一年收益在同类基金中排列第 3219 位，低于同类基金平均水平
3217	生物医药ETF	-22.48	-37.08	-54.68	-	-60.45
3218	国泰中证环保产业50ETF	4.38	-27.90	-43.38	-	-7.29
3219	食品ETF	-7.37	-10.31	-28.47	-	-28.28
3220	光伏产业	-8.96	-41.83	-51.01	-	-15.23
3221	国泰中证光伏产业ETF	-8.27	-41.19	-49.70	-	-45.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
食品ETF一年收益在同类基金中排列第 3091 位，低于同类基金平均水平
3089	广发科创50ETF发起式联接A	10.24	-4.47	-31.51	-	-28.18
3090	光伏ETF	-8.80	-42.31	-51.80	-	-28.21
3091	食品ETF	-7.37	-10.31	-28.47	-	-28.28
3092	浙商智选食品饮料股票发起式C	-17.55	-12.11	-28.31	-	-28.31
3093	申万菱信行业轮动股票C	-3.95	-19.42	0.00	-	-28.32

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	3.76	611.04	15.78%
贵州茅台	600519	0.33	576.84	14.90%
伊利股份	600887	16.03	465.99	12.03%
泸州老窖	000568	1.85	276.94	7.15%
山西汾酒	600809	1.22	268.12	6.92%
海天味业	603288	4.20	202.23	5.22%
洋河股份	002304	1.52	150.77	3.89%
古井贡酒	000596	0.41	83.24	2.15%
今世缘	603369	1.58	81.43	2.10%
东鹏饮料	605499	0.30	81.29	2.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	97.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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关于银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金资产净值低于5000万元的提示性公告根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集...

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标题：银华基金管理股份有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金...

基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）自2024年5月21日起终止浦领基金办理本公司旗下基金认购、申购、定期定额投资及转换等相关销售业务。已通过...

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标题：银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明...

目录重要提示 ..................................................................

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05-16银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整清算交收条款并修订招...
05-10银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明...
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04-19银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.717	0.714	0.715	0.725	0.732
累计净值(元)	0.717	0.714	0.715	0.725	0.732

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