财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-144.49 |
-142.84 |
15.40 |
26.47 |
-20.85 |
| 本期利润(万元) |
-4099.33 |
-751.69 |
-892.06 |
75.31 |
-233.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
-0.02 |
-0.08 |
0.01 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-20.34 |
0.00 |
-12.34 |
0.00 |
-5.18 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-16961.50 |
0.00 |
-8852.20 |
0.00 |
-2052.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.49 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17538.56 |
20433.59 |
15747.87 |
10507.37 |
3947.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.51 |
0.61 |
0.64 |
0.68 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
-20.59 |
0.00 |
-8.66 |
0.00 |
-6.13 |
| 累计净值增长率(%) |
-49.16 |
0.00 |
-35.98 |
0.00 |
-34.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
155.43 |
303.90 |
95.62 |
73.14 |
148.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
17388.08 |
15489.91 |
3855.46 |
4863.53 |
3406.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
17388.08 |
15489.91 |
3855.46 |
4863.53 |
3406.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.66 |
6.56 |
1.62 |
2.11 |
1.54 |
| 应付托管费(万元) |
1.53 |
1.31 |
0.32 |
0.42 |
0.31 |
| 资产总计(万元) |
17555.67 |
16022.96 |
3952.52 |
4949.78 |
3557.97 |
| 负债合计(万元) |
17.11 |
275.09 |
4.92 |
8.49 |
65.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
17538.56 |
15747.87 |
3947.61 |
4941.29 |
3492.61 |
| 未分配利润(万元) |
-16961.50 |
-8852.20 |
-2052.46 |
-2108.77 |
-1907.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.49 |
0.52 |
0.20 |
0.59 |
0.30 |
| 投资收益(万元) |
-136.31 |
61.66 |
-8.86 |
-1132.87 |
-603.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3954.84 |
-907.46 |
-212.52 |
825.03 |
188.16 |
| 其它收入(万元) |
59.70 |
11.65 |
4.08 |
-7.48 |
3.83 |
| 收入合计(万元) |
-4030.96 |
-833.63 |
-217.10 |
-314.73 |
-411.23 |
| 管理人报酬(万元) |
49.83 |
35.90 |
11.18 |
21.21 |
11.22 |
| 托管费(万元) |
9.97 |
7.18 |
2.24 |
4.24 |
2.24 |
| 其它费用(万元) |
8.58 |
15.34 |
2.86 |
5.72 |
4.78 |
| 费用合计(万元) |
68.37 |
58.42 |
16.27 |
31.17 |
18.25 |
| 利润总额(万元) |
-4099.33 |
-892.06 |
-233.37 |
-345.90 |
-429.48 |
| 净利润(万元) |
-4099.33 |
-892.06 |
-233.37 |
-345.90 |
-429.48 |
