我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-543.97 |
-617.64 |
-181.53 |
-258.50 |
-11.74 |
| 本期利润(万元) |
538.93 |
-429.48 |
43.98 |
-758.10 |
-48.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.07 |
0.01 |
-0.12 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.54 |
0.00 |
-14.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1907.45 |
0.00 |
-1867.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3872.12 |
3492.61 |
4523.24 |
5032.56 |
4756.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.65 |
0.74 |
0.73 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.32 |
0.00 |
-18.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.32 |
0.00 |
-27.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
148.26 |
159.64 |
152.52 |
132.69 |
226.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
3406.59 |
4911.52 |
4544.35 |
6968.19 |
6193.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
3406.59 |
4911.52 |
4544.35 |
6968.19 |
6193.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.54 |
1.94 |
1.97 |
3.05 |
2.45 |
| 应付托管费(万元) |
0.31 |
0.39 |
0.39 |
0.61 |
0.49 |
| 资产总计(万元) |
3557.97 |
5221.22 |
4697.67 |
7101.79 |
6504.03 |
| 负债合计(万元) |
65.35 |
188.66 |
13.40 |
17.72 |
100.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
3492.61 |
5032.56 |
4684.27 |
7084.07 |
6403.62 |
| 未分配利润(万元) |
-1907.45 |
-1867.50 |
-1165.79 |
-865.99 |
-46.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.30 |
0.52 |
0.28 |
0.75 |
0.42 |
| 投资收益(万元) |
-603.52 |
-221.13 |
51.67 |
-116.89 |
-47.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
188.16 |
-499.60 |
-423.63 |
-606.34 |
-170.75 |
| 其它收入(万元) |
3.83 |
3.38 |
2.57 |
7.76 |
5.17 |
| 收入合计(万元) |
-411.23 |
-716.83 |
-369.12 |
-714.71 |
-212.20 |
| 管理人报酬(万元) |
11.22 |
26.37 |
14.03 |
30.72 |
14.80 |
| 托管费(万元) |
2.24 |
5.27 |
2.81 |
6.14 |
2.96 |
| 其它费用(万元) |
4.78 |
9.63 |
6.28 |
12.71 |
8.28 |
| 费用合计(万元) |
18.25 |
41.27 |
23.12 |
49.57 |
26.04 |
| 利润总额(万元) |
-429.48 |
-758.10 |
-392.24 |
-764.28 |
-238.24 |
| 净利润(万元) |
-429.48 |
-758.10 |
-392.24 |
-764.28 |
-238.24 |
