资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 134860.11 99.30%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 876.91 0.65%
其他资产 68.42 0.05%
资产总值:135805.44万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 471.17 19836.17 14.66%
兴业银行 601166 732.19 15419.92 11.39%
工商银行 601398 1399.25 11096.05 8.20%
农业银行 601288 1242.65 9543.55 7.05%
交通银行 601328 1153.39 8362.08 6.18%
浦发银行 600000 576.32 7169.42 5.30%
江苏银行 600919 634.90 6602.96 4.88%
平安银行 000001 419.51 4786.66 3.54%
上海银行 601229 430.17 4344.72 3.21%
民生银行 600016 1073.63 4112.00 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 13.48 99.60%
制造业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 633.22 25588.34 14.17%
兴业银行 601166 998.61 19822.41 10.97%
工商银行 601398 2106.90 15380.37 8.51%
农业银行 601288 1919.16 12800.80 7.09%
交通银行 601328 1603.39 10774.78 5.96%
江苏银行 600919 882.73 8853.78 4.90%
浦发银行 600000 705.70 8397.83 4.65%
平安银行 000001 582.74 6608.32 3.66%
民生银行 600016 1492.39 5939.71 3.29%
上海银行 601229 598.15 5359.42 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 17.95 99.37%
制造业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%