资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 84836.48 99.22%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 471.27 0.55%
其他资产 196.83 0.23%
资产总值:85504.58万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 355.90 12634.38 14.83%
兴业银行 601166 526.10 8712.22 10.23%
工商银行 601398 1005.32 7107.61 8.34%
农业银行 601288 891.31 5410.25 6.35%
交通银行 601328 828.17 5325.13 6.25%
江苏银行 600919 456.41 4920.10 5.78%
浦发银行 600000 414.55 3569.28 4.19%
宁波银行 002142 103.27 3066.21 3.60%
平安银行 000001 300.61 3021.17 3.55%
上海银行 601229 308.91 2681.34 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 8.47 99.40%
制造业 0.01 0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 451.83 17765.88 14.27%
兴业银行 601166 700.69 13186.99 10.59%
工商银行 601398 1339.27 10232.02 8.22%
农业银行 601288 1187.79 7958.19 6.39%
交通银行 601328 1102.41 7716.87 6.20%
江苏银行 600919 609.16 6652.03 5.34%
浦发银行 600000 553.38 5633.41 4.52%
平安银行 000001 398.47 4415.10 3.55%
宁波银行 002142 138.52 4218.06 3.39%
上海银行 601229 409.92 4062.31 3.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 12.41 99.65%
制造业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%