资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 76828.62 99.10%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 644.69 0.83%
其他资产 52.77 0.07%
资产总值:77526.08万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 281.24 11603.88 15.03%
兴业银行 601166 415.26 7495.44 9.71%
工商银行 601398 793.82 6572.83 8.51%
交通银行 601328 654.36 5071.29 6.57%
农业银行 601288 704.75 4912.11 6.36%
江苏银行 600919 360.06 4457.54 5.77%
浦发银行 600000 326.80 3098.06 4.01%
宁波银行 002142 81.11 2873.87 3.72%
平安银行 000001 238.01 2753.83 3.57%
上海银行 601229 244.10 2379.97 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 7.67 99.31%
制造业 0.01 0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 355.90 12634.38 14.83%
兴业银行 601166 526.10 8712.22 10.23%
工商银行 601398 1005.32 7107.61 8.34%
农业银行 601288 891.31 5410.25 6.35%
交通银行 601328 828.17 5325.13 6.25%
江苏银行 600919 456.41 4920.10 5.78%
浦发银行 600000 414.55 3569.28 4.19%
宁波银行 002142 103.27 3066.21 3.60%
平安银行 000001 300.61 3021.17 3.55%
上海银行 601229 308.91 2681.34 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 8.47 99.40%
制造业 0.01 0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%