财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
9664.66 |
3371.12 |
3764.18 |
1769.84 |
5803.39 |
| 本期利润(万元) |
6031.29 |
-13426.05 |
6525.23 |
1245.67 |
10960.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.15 |
0.18 |
0.03 |
0.33 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.17 |
0.00 |
14.30 |
0.00 |
32.39 |
| 期末可供分配利润(万元) |
34608.65 |
0.00 |
15686.24 |
0.00 |
6027.79 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.34 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
135350.25 |
180636.45 |
77023.02 |
45437.54 |
40604.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.27 |
1.39 |
1.24 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
11.18 |
0.00 |
14.97 |
0.00 |
40.69 |
| 累计净值增长率(%) |
34.35 |
0.00 |
38.93 |
0.00 |
20.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
590.67 |
1909.46 |
1570.92 |
284.22 |
705.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
134860.11 |
76771.26 |
40460.23 |
59347.46 |
32980.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
134860.11 |
76771.26 |
40460.23 |
59347.46 |
32980.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
60.07 |
22.28 |
15.77 |
23.15 |
13.98 |
| 应付托管费(万元) |
12.01 |
4.46 |
3.15 |
4.63 |
2.80 |
| 资产总计(万元) |
135805.44 |
81192.47 |
42514.33 |
59860.24 |
34088.43 |
| 负债合计(万元) |
455.19 |
4169.46 |
1909.43 |
183.01 |
1004.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
135350.25 |
77023.02 |
40604.89 |
59677.23 |
33084.33 |
| 未分配利润(万元) |
34608.65 |
21581.42 |
7003.30 |
1025.63 |
-5437.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.71 |
0.75 |
3.69 |
2.31 |
6.64 |
| 投资收益(万元) |
9495.54 |
3769.26 |
5716.10 |
2138.06 |
1658.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3633.37 |
2761.04 |
5157.31 |
3324.47 |
-2010.70 |
| 其它收入(万元) |
781.47 |
145.45 |
317.37 |
170.23 |
245.20 |
| 收入合计(万元) |
6647.35 |
6676.51 |
11194.47 |
5635.07 |
-100.31 |
| 管理人报酬(万元) |
485.99 |
112.45 |
167.42 |
89.43 |
179.12 |
| 托管费(万元) |
97.20 |
22.49 |
33.48 |
17.89 |
35.82 |
| 其它费用(万元) |
32.87 |
16.35 |
32.87 |
16.38 |
32.94 |
| 费用合计(万元) |
616.06 |
151.28 |
233.77 |
123.70 |
247.91 |
| 利润总额(万元) |
6031.29 |
6525.23 |
10960.69 |
5511.37 |
-348.22 |
| 净利润(万元) |
6031.29 |
6525.23 |
10960.69 |
5511.37 |
-348.22 |
