我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2626.25 |
2186.91 |
174.90 |
1662.48 |
923.37 |
| 本期利润(万元) |
3603.28 |
5511.37 |
3220.27 |
-348.22 |
2057.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.15 |
0.09 |
-0.01 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.23 |
0.00 |
-0.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1025.63 |
0.00 |
-5437.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28425.22 |
59677.23 |
33503.26 |
33084.33 |
34093.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.02 |
0.95 |
0.86 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
18.47 |
0.00 |
-2.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
-14.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
284.22 |
705.71 |
238.16 |
1916.64 |
3202.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
59347.46 |
32980.78 |
39063.48 |
34348.92 |
39726.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
59347.46 |
32980.78 |
39063.48 |
34334.59 |
39726.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.33 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.15 |
13.98 |
16.26 |
14.73 |
15.47 |
| 应付托管费(万元) |
4.63 |
2.80 |
3.25 |
2.95 |
3.09 |
| 资产总计(万元) |
59860.24 |
34088.43 |
39535.61 |
36439.57 |
43839.89 |
| 负债合计(万元) |
183.01 |
1004.10 |
71.81 |
1949.54 |
3612.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
59677.23 |
33084.33 |
39463.79 |
34490.03 |
40226.99 |
| 未分配利润(万元) |
1025.63 |
-5437.27 |
-5477.80 |
-4751.57 |
-3094.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.31 |
6.64 |
3.26 |
6.00 |
1.85 |
| 投资收益(万元) |
2138.06 |
1658.54 |
1600.42 |
-2049.77 |
254.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3324.47 |
-2010.70 |
-1684.74 |
1561.87 |
1104.81 |
| 其它收入(万元) |
170.23 |
245.20 |
126.87 |
230.52 |
79.55 |
| 收入合计(万元) |
5635.07 |
-100.31 |
45.80 |
-251.38 |
1441.04 |
| 管理人报酬(万元) |
89.43 |
179.12 |
89.76 |
166.59 |
72.12 |
| 托管费(万元) |
17.89 |
35.82 |
17.95 |
33.32 |
14.42 |
| 其它费用(万元) |
16.38 |
32.94 |
16.39 |
32.93 |
16.38 |
| 费用合计(万元) |
123.70 |
247.91 |
124.11 |
232.84 |
102.92 |
| 利润总额(万元) |
5511.37 |
-348.22 |
-78.31 |
-484.22 |
1338.11 |
| 净利润(万元) |
5511.37 |
-348.22 |
-78.31 |
-484.22 |
1338.11 |
