富国中证800银行ETF(159887)_最新动态

富国中证800银行ETF159887FUGUO CSI 800 BANK TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

富国中证800银行ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王乐乐

基金规模：3.70亿元

富国中证800银行ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.20	-2.80	5.48	10.19	32.15
股票型名次	1427	3243	3269	1337	123

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.71	38.52	20.63	-	13.50
股票型名次	116	133	135	3238	1463

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
富国中证800银行ETF一周收益在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平
1425	中邮中证500指数增强C	1.21	4.29	18.38	3.94	13.66
1426	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	1.20	-5.81	7.10	-4.92	11.40
1427	富国中证800银行ETF	1.20	-2.80	5.48	10.19	32.15
1428	工银中证500六个月持有指数增强C	1.20	3.43	25.49	7.87	7.68
1429	国联安上证商品ETF	1.20	1.65	15.05	-2.63	14.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
富国中证800银行ETF一周收益在同类基金中排列第 3243 位，低于同类基金平均水平
3241	汇添富高端制造股票D	0.25	-2.78	11.27	3.43	11.68
3242	汇添富高端制造股票C	0.25	-2.79	11.23	3.32	11.49
3243	富国中证800银行ETF	1.20	-2.80	5.48	10.19	32.15
3244	国富沪港深成长精选股票C	1.27	-2.80	11.64	-1.38	12.81
3245	广发消费升级股票	-0.02	-2.81	19.48	-2.57	6.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
富国中证800银行ETF一周收益在同类基金中排列第 3269 位，低于同类基金平均水平
3267	富国创新趋势股票	-0.21	-3.11	5.50	-10.34	-4.86
3268	长盛中证金融地产指数(LOF)	-1.17	-0.36	5.48	4.61	4.14
3269	富国中证800银行ETF	1.20	-2.80	5.48	10.19	32.15
3270	华夏中证银行ETF联接C	1.17	-2.59	5.47	9.51	30.21
3271	招商纳斯达克100ETF(QDII)	1.26	2.60	5.46	12.63	22.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
富国中证800银行ETF一周收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.72	0.83	5.36	10.20	19.84
1336	博时沪深300ETF	0.37	1.52	19.56	10.19	18.50
1337	富国中证800银行ETF	1.20	-2.80	5.48	10.19	32.15
1338	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.49	3.34	5.52	10.19	22.85
1339	银河沪深300指数增强C	0.54	1.71	18.38	10.18	18.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
富国中证800银行ETF一周收益在同类基金中排列第 123 位，高于同类基金平均水平
121	博时证券公司指数C	0.85	5.62	46.98	36.33	32.18
122	华安中证证券联接C	0.83	4.88	47.56	36.53	32.17
123	富国中证800银行ETF	1.20	-2.80	5.48	10.19	32.15
124	富国中证银行指数A	1.19	-2.42	6.60	11.08	32.13
125	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	0.81	5.12	47.41	36.33	32.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
富国中证800银行ETF一年收益在同类基金中排列第 116 位，高于同类基金平均水平
114	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	28.79	46.16	24.60	83.71	149.79
115	景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)	28.72	0.00	0.00	-	41.84
116	富国中证800银行ETF	28.71	38.52	20.63	-	13.50
117	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	28.71	63.32	15.09	76.58	98.89
118	保险证券	28.70	41.10	15.49	-	38.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
富国中证800银行ETF一年收益在同类基金中排列第 133 位，高于同类基金平均水平
131	嘉实基本面50ETF	25.56	38.58	31.65	37.96	39.33
132	国泰中证全指证券公司ETF	25.74	38.55	8.92	36.42	22.41
133	富国中证800银行ETF	28.71	38.52	20.63	-	13.50
134	南方全指证券联接C	26.21	38.43	9.65	41.25	26.77
135	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A	25.80	38.33	10.85	-	34.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
富国中证800银行ETF一年收益在同类基金中排列第 135 位，高于同类基金平均水平
133	鹏华银行A	27.85	36.67	20.71	26.89	36.72
134	易纳斯达克100C美元	28.27	70.63	20.69	-	31.60
135	富国中证800银行ETF	28.71	38.52	20.63	-	13.50
136	工银上证央企ETF	25.44	33.77	20.60	37.80	59.51
137	东财中证银行指数C	26.67	36.05	20.56	-	12.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
富国中证800银行ETF一年收益在同类基金中排列第 3238 位，低于同类基金平均水平
3236	低碳ETF	8.52	-22.56	-40.87	-	-2.53
3237	富国中证细分机械设备产业主题ETF	10.13	-20.23	-40.79	-	-16.40
3238	富国中证800银行ETF	28.71	38.52	20.63	-	13.50
3239	华夏中证智能汽车主题ETF	6.56	16.30	-15.35	-	8.98
3240	国泰中证智能汽车主题ETF	5.42	13.93	-16.44	-	-5.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
富国中证800银行ETF一年收益在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平
1461	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	6.44	13.63	0.00	-	13.53
1462	银华医疗健康量化股票发起式C	-14.08	-23.81	-36.54	0.06	13.52
1463	富国中证800银行ETF	28.71	38.52	20.63	-	13.50
1464	博时上证50ETF	14.93	12.89	-7.98	11.88	13.45
1465	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	-1.80	15.13	0.00	-	13.38

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	114.83	4318.68	15.19%
兴业银行	601166	155.82	3002.65	10.56%
工商银行	601398	374.52	2314.53	8.14%
交通银行	601328	294.51	2179.37	7.67%
农业银行	601288	341.14	1637.47	5.76%
江苏银行	600919	157.06	1319.30	4.64%
浦发银行	600000	125.39	1270.20	4.47%
平安银行	000001	103.93	1269.04	4.46%
中国银行	601988	225.20	1126.00	3.96%
北京银行	601169	158.23	924.06	3.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	2.84	99.85%
制造业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：富国基金管理有限公司关于新增联储证券股份有限公司为部分基金申购赎...

富国基金管理有限公司关于新增联储证券股份有限公司为部分基金申购赎回代理券商的公告根据富国基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）与联储证券股份有...

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标题：富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第1季度报告

富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人：...

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标题：关于富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商终止...

关于富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商终止的公告根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有关规定，自...

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04-18富国基金管理有限公司关于新增渤海证券股份有限公司为部分基金申购赎...
03-30富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金二0二三年年度报告
03-22关于兴业银行系统升级暂停服务的通知
03-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.135	1.141	1.144	1.121	1.126
累计净值(元)	1.135	1.141	1.144	1.121	1.126

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