资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 54876.14 99.20%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 234.13 0.42%
其他资产 207.61 0.38%
资产总值:55317.88万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科大讯飞 002230 144.64 6683.81 12.12%
同花顺 300033 13.46 4016.74 7.28%
金山办公 688111 14.49 3384.87 6.14%
拓维信息 002261 78.85 2695.09 4.89%
恒生电子 600570 94.81 2420.47 4.39%
三六零 601360 218.99 2343.19 4.25%
指南针 300803 22.47 2186.32 3.96%
润和软件 300339 49.84 1932.80 3.50%
深信服 300454 15.81 1608.19 2.92%
中科星图 688568 25.26 1540.63 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 4.78 86.65%
金融业 0.70 12.66%
制造业 0.01 0.14%
采矿业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科大讯飞 002230 100.65 5061.68 11.60%
金山办公 688111 10.09 3099.32 7.10%
同花顺 300033 9.36 3015.25 6.91%
指南针 300803 15.65 2048.70 4.70%
恒生电子 600570 65.96 1988.66 4.56%
拓维信息 002261 54.88 1816.53 4.16%
润和软件 300339 34.70 1717.65 3.94%
三六零 601360 152.37 1701.97 3.90%
深信服 300454 11.01 1267.91 2.91%
用友网络 600588 89.22 1183.03 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 3.76 86.17%
金融业 0.57 13.14%
制造业 0.01 0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%