资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 43415.81 98.55%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 265.45 0.60%
其他资产 374.15 0.85%
资产总值:44055.41万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科大讯飞 002230 100.65 5061.68 11.60%
金山办公 688111 10.09 3099.32 7.10%
同花顺 300033 9.36 3015.25 6.91%
指南针 300803 15.65 2048.70 4.70%
恒生电子 600570 65.96 1988.66 4.56%
拓维信息 002261 54.88 1816.53 4.16%
润和软件 300339 34.70 1717.65 3.94%
三六零 601360 152.37 1701.97 3.90%
深信服 300454 11.01 1267.91 2.91%
用友网络 600588 89.22 1183.03 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 3.76 86.17%
金融业 0.57 13.14%
制造业 0.01 0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科大讯飞 002230 87.56 4907.73 12.20%
同花顺 300033 8.18 3040.67 7.56%
金山办公 688111 8.72 2760.54 6.86%
指南针 300803 13.49 2255.34 5.61%
恒生电子 600570 57.43 1982.44 4.93%
润和软件 300339 30.08 1822.85 4.53%
三六零 601360 132.67 1500.50 3.73%
拓维信息 002261 38.02 1374.04 3.42%
用友网络 600588 77.81 1215.36 3.02%
深信服 300454 9.47 1188.48 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 3.40 84.49%
金融业 0.59 14.69%
制造业 0.00 0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%