资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 74075.30 99.25%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 484.84 0.65%
其他资产 71.90 0.10%
资产总值:74632.03万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科大讯飞 002230 195.05 7259.64 9.74%
同花顺 300033 30.66 6041.62 8.11%
金山办公 688111 23.37 5112.37 6.86%
深信服 300454 25.94 3564.67 4.78%
三六零 601360 354.27 3170.72 4.25%
拓维信息 002261 128.16 3039.96 4.08%
恒生电子 600570 153.41 2976.13 3.99%
指南针 300803 53.73 2849.53 3.82%
润和软件 300339 80.20 2710.76 3.64%
中科创达 300496 37.12 1963.72 2.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 6.36 85.36%
金融业 0.99 13.33%
制造业 0.05 0.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科大讯飞 002230 141.21 5766.89 10.05%
同花顺 300033 22.10 5325.83 9.28%
金山办公 688111 17.02 3626.05 6.32%
拓维信息 002261 92.58 2593.17 4.52%
指南针 300803 26.90 2466.34 4.30%
恒生电子 600570 111.26 2357.57 4.11%
润和软件 300339 58.51 2253.22 3.93%
三六零 601360 257.06 2233.85 3.89%
深信服 300454 19.06 1833.57 3.20%
中科创达 300496 27.16 1678.30 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 4.83 84.17%
金融业 0.85 14.90%
制造业 0.02 0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.06%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%