资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 57045.89 98.55%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 420.29 0.73%
其他资产 419.08 0.72%
资产总值:57885.26万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科大讯飞 002230 141.21 5766.89 10.05%
同花顺 300033 22.10 5325.83 9.28%
金山办公 688111 17.02 3626.05 6.32%
拓维信息 002261 92.58 2593.17 4.52%
指南针 300803 26.90 2466.34 4.30%
恒生电子 600570 111.26 2357.57 4.11%
润和软件 300339 58.51 2253.22 3.93%
三六零 601360 257.06 2233.85 3.89%
深信服 300454 19.06 1833.57 3.20%
中科创达 300496 27.16 1678.30 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 4.83 84.17%
金融业 0.85 14.90%
制造业 0.02 0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.06%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科大讯飞 002230 144.64 6683.81 12.12%
同花顺 300033 13.46 4016.74 7.28%
金山办公 688111 14.49 3384.87 6.14%
拓维信息 002261 78.85 2695.09 4.89%
恒生电子 600570 94.81 2420.47 4.39%
三六零 601360 218.99 2343.19 4.25%
指南针 300803 22.47 2186.32 3.96%
润和软件 300339 49.84 1932.80 3.50%
深信服 300454 15.81 1608.19 2.92%
中科星图 688568 25.26 1540.63 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 4.78 86.65%
金融业 0.70 12.66%
制造业 0.01 0.14%
采矿业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%