我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1487.42 |
-1758.02 |
-888.18 |
2283.32 |
28.62 |
| 本期利润(万元) |
5115.60 |
-4975.90 |
-2442.63 |
-659.56 |
-3530.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.20 |
-0.10 |
-0.03 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-32.60 |
0.00 |
-3.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12922.00 |
0.00 |
-5835.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20726.94 |
15275.77 |
15280.64 |
16962.52 |
19495.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.69 |
0.54 |
0.64 |
0.74 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-27.19 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-45.83 |
0.00 |
-25.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
166.70 |
140.64 |
401.02 |
114.71 |
114.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
15114.26 |
16814.03 |
17973.03 |
12630.97 |
12177.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
15114.26 |
16814.03 |
17973.03 |
12630.97 |
12177.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.37 |
7.26 |
6.41 |
5.45 |
4.93 |
| 应付托管费(万元) |
1.27 |
1.45 |
1.28 |
1.09 |
0.99 |
| 资产总计(万元) |
15386.70 |
17065.56 |
18915.52 |
12792.24 |
12315.07 |
| 负债合计(万元) |
110.93 |
103.04 |
675.81 |
35.73 |
18.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
15275.77 |
16962.52 |
18239.71 |
12756.51 |
12296.47 |
| 未分配利润(万元) |
-12922.00 |
-5835.25 |
-1058.06 |
-4341.26 |
-4201.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.14 |
4.24 |
2.20 |
2.96 |
1.77 |
| 投资收益(万元) |
-1703.56 |
2381.14 |
3069.97 |
-3542.34 |
-2961.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3217.88 |
-2942.88 |
1023.08 |
-157.90 |
-731.57 |
| 其它收入(万元) |
-3.24 |
16.84 |
12.41 |
18.12 |
7.85 |
| 收入合计(万元) |
-4922.54 |
-540.66 |
4107.65 |
-3679.17 |
-3683.26 |
| 管理人报酬(万元) |
37.84 |
85.75 |
37.79 |
63.50 |
33.12 |
| 托管费(万元) |
7.57 |
17.15 |
7.56 |
12.70 |
6.62 |
| 其它费用(万元) |
7.96 |
16.00 |
7.94 |
18.00 |
8.93 |
| 费用合计(万元) |
53.37 |
118.89 |
53.30 |
94.20 |
48.67 |
| 利润总额(万元) |
-4975.90 |
-659.56 |
4054.36 |
-3773.37 |
-3731.93 |
| 净利润(万元) |
-4975.90 |
-659.56 |
4054.36 |
-3773.37 |
-3731.93 |
