招商中证全指软件ETF(159899)_最新动态

招商中证全指软件ETF159899CHINA MERCHANTS SECURITIES ALL REFERS TO SOFTWARE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

最新动态

最新净值：0.7518 0.0146(1.98%)

累计净值：0.7518

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

招商中证全指软件ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：廖裕舟

基金规模：6.23亿元

招商中证全指软件ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.68	4.51	-11.16	-23.64	-17.89
股票型名次	548	640	2782	3442	3409

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-17.00	41.50	-19.02	-26.37	-26.29
股票型名次	3386	1720	3296	1673	3177

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 548 位，高于同类基金平均水平
546	易方达中证港股通中国100ETF	0.68	11.69	-1.25	-7.40	-6.27
547	易方达中证新能源ETF	0.68	-13.86	-24.69	-17.92	-13.11
548	招商中证全指软件ETF	0.68	4.51	-11.16	-23.64	-17.89
549	广发中证环保ETF	0.67	-8.79	-17.64	-11.43	-7.27
550	华安CES港股通精选100ETF联接A	0.67	10.54	1.05	-7.60	-3.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 640 位，高于同类基金平均水平
638	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	0.77	4.51	-11.60	-26.20	-15.51
639	汇丰晋信中小盘低波动策略股票A	0.17	4.51	-3.71	0.69	2.82
640	招商中证全指软件ETF	0.68	4.51	-11.16	-23.64	-17.89
641	富国中证绿色电力ETF	1.01	4.50	-1.27	6.91	8.91
642	工银研究精选股票	0.25	4.50	-6.29	-9.14	-9.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 2782 位，低于同类基金平均水平
2780	华商计算机行业量化股票发起式C	-1.00	-5.69	-11.16	-17.52	-9.26
2781	粤港澳大湾区ETF	-1.86	-15.83	-11.16	-7.03	-6.96
2782	招商中证全指软件ETF	0.68	4.51	-11.16	-23.64	-17.89
2783	华安中证1000指数增强C	-0.20	-14.25	-11.17	-10.08	-2.88
2784	华安大中华升级股票(QDII)A	-5.87	-21.82	-11.18	0.75	16.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
招商中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 3442 位，低于同类基金平均水平
3440	易方达中证光伏产业指数发起式A	1.66	-12.24	-20.12	-23.60	-11.40
3441	前海开源中证军工指数C	0.95	-14.21	-19.72	-23.61	-17.62
3442	招商中证全指软件ETF	0.68	4.51	-11.16	-23.64	-17.89
3443	招商中证光伏产业指数A	1.67	-12.41	-20.07	-23.66	-11.59
3444	国泰中证全指软件ETF联接C	0.65	3.74	-11.37	-23.69	-18.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
招商中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	华富新能源股票型发起式A	-0.75	-26.44	-32.46	-22.80	-17.83
3408	合煦智远金融科技指数(LOF)C	0.01	2.96	-8.76	-17.82	-17.86
3409	招商中证全指软件ETF	0.68	4.51	-11.16	-23.64	-17.89
3410	北信瑞丰优选成长	-0.79	10.36	-8.30	-19.19	-17.93
3411	国泰中证钢铁ETF	1.43	0.91	-17.29	-20.79	-17.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
招商中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 3386 位，低于同类基金平均水平
3384	景顺长城中证港股通科技ETF	-16.98	54.43	14.94	-30.06	-37.75
3385	易方达恒生港股通新经济ETF	-16.99	40.13	7.80	-	12.08
3386	招商中证全指软件ETF	-17.00	41.50	-19.02	-26.37	-26.29
3387	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	-17.04	15.64	-20.32	-27.72	-16.23
3388	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	-17.07	-34.65	-31.15	-42.23	-30.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
招商中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平
1718	富国中证1000ETF联接C	6.76	41.50	5.47	-	3.42
1719	华宝中证绿色能源ETF	18.51	41.50	-3.32	-	-12.05
1720	招商中证全指软件ETF	-17.00	41.50	-19.02	-26.37	-26.29
1721	鹏华港美互联网美元现汇	17.20	41.46	54.41	13.29	77.29
1722	中金沪深300C	17.97	41.45	26.48	7.93	96.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
招商中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 3296 位，低于同类基金平均水平
3294	汇丰晋信智造先锋A	-0.32	33.10	-18.51	-46.94	121.63
3295	平安中证医疗创新ETF	-10.49	10.34	-18.80	-62.19	-65.63
3296	招商中证全指软件ETF	-17.00	41.50	-19.02	-26.37	-26.29
3297	易方达中证医疗ETF联接发起式A	-8.51	12.32	-19.21	-	-26.54
3298	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	-15.66	-1.25	-19.39	-	-21.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
招商中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平
1671	华宝消费龙头C	-5.56	6.46	-12.40	-26.26	19.52
1672	中金中证沪港深优选消费50C	-18.36	10.50	-11.88	-26.27	1.37
1673	招商中证全指软件ETF	-17.00	41.50	-19.02	-26.37	-26.29
1674	畜牧ETF	-13.92	-5.51	-24.68	-26.42	-45.50
1675	广发资源优选股票C	33.28	26.63	37.46	-26.53	15.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
招商中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 3177 位，低于同类基金平均水平
3175	银华港股通精选股票发起式C	-8.68	20.38	-2.00	-	-26.22
3176	嘉实中证电池主题ETF	42.13	78.73	12.47	-31.51	-26.24
3177	招商中证全指软件ETF	-17.00	41.50	-19.02	-26.37	-26.29
3178	创金合信物联网主题股票发起C	3.67	7.81	0.00	-	-26.30
3179	国泰国证医药卫生行业指数C	-7.96	11.95	-12.40	-	-26.37

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	141.21	5766.89	10.05%
同花顺	300033	22.10	5325.83	9.28%
金山办公	688111	17.02	3626.05	6.32%
拓维信息	002261	92.58	2593.17	4.52%
指南针	300803	26.90	2466.34	4.30%
恒生电子	600570	111.26	2357.57	4.11%
润和软件	300339	58.51	2253.22	3.93%
三六零	601360	257.06	2233.85	3.89%
深信服	300454	19.06	1833.57	3.20%
中科创达	300496	27.16	1678.30	2.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	4.83	84.17%
金融业	0.85	14.90%
制造业	0.02	0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.06%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	0.7372	0.7322	0.6913	0.6899	0.6755
累计净值(元)	0.7372	0.7322	0.6913	0.6899	0.6755

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。