招商中证全指软件ETF(159899)_最新动态

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美联储降息多家基金火线解读政策预期[2024-09-21]

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更新时间：2024-09-20 15:00

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投资类型：股票型

招商中证全指软件ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：苏燕青

基金规模：1.79亿元

招商中证全指软件ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.58	-0.36	-13.76	-27.30	-33.28
股票型名次	373	642	3083	3547	3557

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-35.92	-27.63	-44.97	-	-50.37
股票型名次	3581	2650	3028	3220	3317

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银产业升级股票A	5.85	-2.02	-12.42	-11.49	-16.41
2	工银产业升级股票C	5.84	-2.09	-12.59	-11.82	-16.85
3	房地产ETF	5.72	0.99	-5.65	-11.61	-15.70
4	华宝中证800地产ETF	5.70	0.96	-5.41	-10.73	-14.46
5	工银国家战略股票	5.52	-1.71	-12.94	-16.78	-18.25
招商中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平
371	宝盈品牌消费股票A	2.58	-2.00	-4.79	-3.92	2.19
372	广发金融地产精选股票C	2.58	-5.53	-7.11	-6.21	-6.78
373	招商中证全指软件ETF	2.58	-0.36	-13.76	-27.30	-33.28
374	宝盈品牌消费股票C	2.57	-2.06	-4.98	-4.34	1.61
375	广发金融地产精选股票A	2.57	-5.50	-7.03	-6.02	-6.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
3	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
4	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
5	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
招商中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 642 位，高于同类基金平均水平
640	长盛中证金融地产指数(LOF)	-1.17	-0.36	5.48	4.61	4.14
641	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.55	-0.36	-2.62	5.93	11.49
642	招商中证全指软件ETF	2.58	-0.36	-13.76	-27.30	-33.28
643	招商中证全指软件ETF发起式联接A	2.45	-0.39	-13.04	-26.07	-31.57
644	弘毅远方国证民企领先100ETF	1.02	-0.40	-8.73	-10.24	-8.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发美国房地产指数美元(QDII)A	-0.49	6.33	15.48	16.49	13.13
2	广发美国房地产指数美元(QDII)C	-0.49	6.33	15.34	16.27	12.87
3	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	-0.76	5.44	15.03	16.35	13.25
4	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	-0.76	5.44	14.93	16.15	12.96
5	嘉实全球房地产(QDII)	-0.92	6.45	14.01	12.71	10.84
招商中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 3083 位，低于同类基金平均水平
3081	招商稳健优选股票	-0.81	-6.66	-13.73	-14.15	-16.80
3082	国联安价值优选股票	2.93	-4.44	-13.75	-11.58	-10.69
3083	招商中证全指软件ETF	2.58	-0.36	-13.76	-27.30	-33.28
3084	招商专精特新股票C	0.45	-4.01	-13.76	-16.77	-25.16
3085	创金合信新材料新能源股票C	0.93	-3.71	-13.77	-11.19	-12.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
2	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
3	嘉实H股50ETF(QDII)	2.49	-1.77	-6.52	19.01	11.43
4	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.14	6.41	9.51	18.45	8.29
5	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.13	6.37	9.39	18.20	7.98
招商中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 3547 位，低于同类基金平均水平
3545	华安中证光伏产业ETF	0.51	-1.75	-12.96	-27.18	-27.41
3546	国泰中证影视主题ETF	1.54	-4.88	-10.29	-27.30	-27.58
3547	招商中证全指软件ETF	2.58	-0.36	-13.76	-27.30	-33.28
3548	万家中证软件服务指数发起式A	2.61	-0.25	-14.33	-27.38	-31.84
3549	国泰中证动漫游戏ETF	1.52	-1.49	-6.68	-27.39	-24.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-1.28	-3.87	-8.28	8.34	24.95
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	-1.20	-4.05	-6.84	8.65	21.67
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	-0.95	-3.24	-6.46	8.76	21.64
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	-1.20	-4.09	-6.93	8.43	21.32
招商中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 3557 位，低于同类基金平均水平
3555	银华农业产业股票发起式C	0.14	-9.77	-23.73	-28.07	-33.24
3556	招商国证生物医药指数C	1.38	-6.20	-11.21	-24.61	-33.26
3557	招商中证全指软件ETF	2.58	-0.36	-13.76	-27.30	-33.28
3558	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A	1.21	-4.87	-10.30	-26.56	-33.87
3559	嘉实中证软件服务ETF	2.81	-0.18	-14.99	-28.89	-33.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	38.13	0.00	0.00	-	34.26
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	37.67	0.00	0.00	-	74.46
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	35.96	0.00	0.00	-	77.67
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	35.50	77.03	46.60	169.66	332.51
招商中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 3581 位，低于同类基金平均水平
3579	中银证券优势制造股票A	-35.90	-43.43	-54.05	-	-38.62
3580	汇丰晋信低碳先锋股票A	-35.91	-53.75	-62.12	52.88	88.41
3581	招商中证全指软件ETF	-35.92	-27.63	-44.97	-	-50.37
3582	中银证券精选行业股票A	-35.92	-56.55	-64.92	-	-67.20
3583	华安中证光伏产业ETF发起式联接C	-36.00	-59.33	0.00	-	-61.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	33.88	81.03	61.03	170.19	344.16
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	33.42	79.72	59.18	-	61.03
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	35.50	77.03	46.60	169.66	332.51
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	35.05	75.76	44.94	-	46.90
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	24.98	65.19	36.09	140.42	590.50
招商中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 2650 位，低于同类基金平均水平
2648	兴业能源革新股票A	-15.29	-27.62	-38.14	-	-38.49
2649	民生加银龙头优选股票	-8.11	-27.63	-43.13	-	-10.03
2650	招商中证全指软件ETF	-35.92	-27.63	-44.97	-	-50.37
2651	长江量化消费精选C	-22.93	-27.64	-35.98	-	-46.20
2652	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	-10.84	-27.64	-45.12	-	-43.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-6.70	10.92	104.09	146.78	127.68
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-6.99	10.20	101.60	141.61	125.11
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-5.56	8.47	85.83	146.40	129.01
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-5.87	7.77	83.58	141.15	124.45
5	华宝油气	-8.98	3.82	73.42	75.42	-25.62
招商中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 3028 位，低于同类基金平均水平
3026	海富通量化前锋股票C	-24.36	-30.79	-44.91	6.80	15.03
3027	华夏医药ETF	-24.87	-22.41	-44.97	-3.17	81.88
3028	招商中证全指软件ETF	-35.92	-27.63	-44.97	-	-50.37
3029	摩根大盘蓝筹股票A	-9.97	-19.67	-44.99	9.23	97.05
3030	中金新医药A	-23.44	-23.39	-45.01	0.55	16.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	33.88	81.03	61.03	170.19	344.16
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	35.50	77.03	46.60	169.66	332.51
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-6.70	10.92	104.09	146.78	127.68
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-5.56	8.47	85.83	146.40	129.01
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-6.99	10.20	101.60	141.61	125.11
招商中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 3220 位，低于同类基金平均水平
3218	南方中证物联网主题ETF	-14.35	-14.75	0.00	-	-40.06
3219	招商中证全指医疗器械ETF	-23.75	-28.20	-46.32	-	-56.06
3220	招商中证全指软件ETF	-35.92	-27.63	-44.97	-	-50.37
3221	深100ETF工银	-17.29	-25.89	-41.00	-	-17.93
3222	富国中证央企创新驱动ETF	-4.94	10.68	-6.54	-	38.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	24.93	64.56	34.98	138.82	869.83
2	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	23.56	62.63	32.77	131.96	606.23
3	兴全全球视野股票	-20.11	-30.06	-40.65	-2.18	601.55
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	24.98	65.19	36.09	140.42	590.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	23.30	60.07	32.34	137.93	488.40
招商中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 3317 位，低于同类基金平均水平
3315	汇添富消费精选两年持有股票C	-28.52	-35.68	-48.10	-	-50.36
3316	汇添富中证新能源汽车产业ETF	-30.17	-50.53	-62.00	-	-50.36
3317	招商中证全指软件ETF	-35.92	-27.63	-44.97	-	-50.37
3318	建信中国制造2025股票C	-19.49	-38.99	0.00	-	-50.38
3319	智能电动车ETF	-20.31	-36.83	-50.19	-	-50.44

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	48.72	2092.73	13.70%
金山办公	688111	6.07	1382.04	9.05%
宝信软件	600845	22.77	727.01	4.76%
三六零	601360	94.23	723.69	4.74%
恒生电子	600570	39.93	705.14	4.62%
同花顺	300033	5.67	587.98	3.85%
用友网络	600588	54.05	540.48	3.54%
中国软件	600536	15.89	475.40	3.11%
中科创达	300496	9.66	440.40	2.88%
润和软件	300339	21.04	434.90	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	1.42	92.65%
金融业	0.09	6.15%
制造业	0.00	0.14%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：西南地区首单消费REITs登陆深交所

　　9月20日，西南地区首单消费REITs——华夏大悦城商业REIT（基金代码：180603）正式在深交所上市。　　华夏大悦城商业REIT是大悦城控股、华夏基金、中信证券联合推出的消费REITs。基金首发底层资产是大悦城控股旗下优质购物中心

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标题：兆易创新第四大股东华夏国证半导体芯片指数基金增持66.79万股

　　金融界9月20日消息，兆易创新的最新股东变动显示，截至9月19日，第四大股东华夏国证半导体芯片指数基金增持公司股票66.79万股，共持有1462.32万股，持股占流通股比2.20%，市值9.58亿元。　　今年二季度，华夏国证半导体芯片指

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标题：招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告

招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告为维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融...

查看全文[05-18]
05-17招商基金旗下基金开放状态一览表
05-10招商基金旗下基金开放状态一览表
05-06招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2024-09-19	2024-09-18	2024-09-13	2024-09-12	2024-09-11
单位净值(元)	0.496	0.484	0.484	0.491	0.491
累计净值(元)	0.496	0.484	0.484	0.491	0.491

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