招商中证全指软件ETF(159899)_最新动态

招商中证全指软件ETF159899CHINA MERCHANTS SECURITIES ALL REFERS TO SOFTWARE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

调研汇总：易方达、富国、嘉实基金等172家明星机构调研厦门钨业！[2025-12-13]

最新动态

最新净值：0.8674 0.0124(1.45%)

累计净值：0.8674

更新时间：2025-12-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

招商中证全指软件ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：房俊一

基金规模：4.31亿元

招商中证全指软件ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.00	-3.03	-9.29	9.88	12.61
股票型名次	2933	2532	3300	2422	2638

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.16	9.33	13.15	-	-13.27
股票型名次	3172	2976	2027	3332	3008

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 2933 位，低于同类基金平均水平
2931	民生加银核心资产股票C	-1.00	-2.56	2.80	14.66	19.85
2932	南方中证申万有色金属ETF	-1.00	2.91	14.68	60.20	84.18
2933	招商中证全指软件ETF	-1.00	-3.03	-9.29	9.88	12.61
2934	中庚港股通价值18个月封闭股票	-1.00	-3.02	-0.75	23.18	44.02
2935	博时中证有色金属矿业主题指数C	-1.01	2.56	14.81	60.73	82.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 2532 位，低于同类基金平均水平
2530	建信中证全指证券公司ETF	0.32	-3.03	-5.16	10.19	2.81
2531	易方达中证全指证券公司ETF	0.31	-3.03	-5.02	10.43	3.19
2532	招商中证全指软件ETF	-1.00	-3.03	-9.29	9.88	12.61
2533	红利基金C	-1.32	-3.04	3.01	8.84	13.43
2534	南方高股息股票A	-1.16	-3.04	-0.81	8.21	11.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 3300 位，低于同类基金平均水平
3298	国泰中证科创创业50ETF发起联接A	-0.39	-6.18	-9.28	-8.40	-14.55
3299	嘉实北证50成份指数C	2.78	-2.72	-9.28	0.60	34.28
3300	招商中证全指软件ETF	-1.00	-3.03	-9.29	9.88	12.61
3301	国泰国证房地产行业指数C	-1.66	-7.69	-9.30	3.37	-0.87
3302	华夏北证50成份指数C	2.69	-2.79	-9.31	0.92	35.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	9.21	7.69	11.70	130.92	101.00
2	财通集成电路产业股票C	9.19	7.62	11.48	130.00	99.48
3	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
招商中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 2422 位，低于同类基金平均水平
2420	广发央企创新驱动ETF联接C	-0.24	-2.72	0.78	9.89	4.33
2421	华安中证基建指数发起式C	-0.63	-0.10	4.46	9.89	7.77
2422	招商中证全指软件ETF	-1.00	-3.03	-9.29	9.88	12.61
2423	嘉实文体娱乐股票A	1.74	-0.40	-10.10	9.87	12.73
2424	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	-1.49	-4.40	-6.68	9.83	29.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
2	融通产业趋势股票	8.59	11.11	12.76	79.83	111.53
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
5	红土创新新科技股票	10.33	14.46	13.09	97.76	107.95
招商中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 2638 位，低于同类基金平均水平
2636	申万菱信智能汽车股票A	-1.26	-4.24	-3.87	10.78	12.64
2637	科技引领	1.14	-1.65	-3.00	16.26	12.63
2638	招商中证全指软件ETF	-1.00	-3.03	-9.29	9.88	12.61
2639	天弘国证龙头家电指数A	-0.97	-0.50	2.73	13.09	12.60
2640	国泰医药健康股票A	-1.10	-4.24	-11.26	-3.90	12.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	财通集成电路产业股票A	107.66	149.71	125.56	114.07	294.66
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
招商中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 3172 位，低于同类基金平均水平
3170	工银战略转型股票A	-0.14	14.85	-6.17	23.73	268.10
3171	九泰久睿量化C	-0.15	-3.36	-14.94	-	-27.64
3172	招商中证全指软件ETF	-0.16	9.33	13.15	-	-13.27
3173	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	-0.17	32.20	33.85	-	39.47
3174	易方达中证软件服务ETF	-0.29	6.55	0.00	-	-13.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	157.15	164.99
招商中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 2976 位，低于同类基金平均水平
2974	招商中证沪港深500医药卫生ETF	21.54	9.40	-10.64	-	-6.29
2975	富国中证农业主题ETF	14.86	9.38	-7.17	-18.61	-18.60
2976	招商中证全指软件ETF	-0.16	9.33	13.15	-	-13.27
2977	长江量化消费精选C	1.72	9.32	-8.07	-	-31.97
2978	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C人民币	1.67	9.31	7.70	-	10.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	157.15	164.99
招商中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 2027 位，低于同类基金平均水平
2025	嘉实深证基本面120ETF	6.58	23.03	13.18	-3.33	134.81
2026	汇添富沪深300基本面增强指数C	17.43	33.38	13.17	-	-27.56
2027	招商中证全指软件ETF	-0.16	9.33	13.15	-	-13.27
2028	平安深证300指数增强	23.42	36.65	13.10	6.95	188.59
2029	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.55	5.44	13.06	190.80	132.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.55	5.44	13.06	190.80	132.64
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.89	4.77	12.00	184.60	129.10
3	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.07	6.16	11.30	169.09	134.57
招商中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 3332 位，低于同类基金平均水平
3330	南方中证物联网主题ETF	39.24	60.80	60.85	-	12.74
3331	招商中证全指医疗器械ETF	-4.29	-8.75	-22.00	-	-45.99
3332	招商中证全指软件ETF	-0.16	9.33	13.15	-	-13.27
3333	华安银行联接A	11.32	47.09	46.77	-	44.11
3334	华安中证证券联接A	-3.87	25.86	32.89	-	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.84	54.29	121.05	114.25	1165.49
2	兴全全球视野股票	36.37	30.82	12.58	12.44	1057.56
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	51.63	114.60	110.48	811.02
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.53	55.53	121.34	117.78	807.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.40	48.82	109.90	105.64	649.76
招商中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 3008 位，低于同类基金平均水平
3006	国泰中证500ETF发起联接A	6.31	-0.69	-13.22	-	-13.22
3007	易方达中证软件服务ETF	-0.29	6.55	0.00	-	-13.26
3008	招商中证全指软件ETF	-0.16	9.33	13.15	-	-13.27
3009	银河康乐股票C	6.96	-0.74	-17.34	-	-13.34
3010	大成品质医疗股票C	14.26	-1.28	-2.53	-	-13.39

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	87.56	4907.73	12.20%
同花顺	300033	8.18	3040.67	7.56%
金山办公	688111	8.72	2760.54	6.86%
指南针	300803	13.49	2255.34	5.61%
恒生电子	600570	57.43	1982.44	4.93%
润和软件	300339	30.08	1822.85	4.53%
三六零	601360	132.67	1500.50	3.73%
拓维信息	002261	38.02	1374.04	3.42%
用友网络	600588	77.81	1215.36	3.02%
深信服	300454	9.47	1188.48	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	3.40	84.49%
金融业	0.59	14.69%
制造业	0.00	0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “星耀领航计划”走进超量子基金

　　● 本报记者刘英杰　　日前，“中国银河证券.中国证券报私募行业星耀领航计划”调研团队走进国内知名量化私募机构超量子基金，与其创始人张晓泉展开深度对话。围绕量化投资的科研创新驱动、私募机构的行业责任以及科技金融实践等议题，共同探讨在激烈竞

查看全文[12-13]
标题：违规挪用基金财产、报送虚假信息优策投资及相关人员合计被罚超3500万元

　　上海证券报记者获悉，中国证监会近日对浙江优策投资管理有限公司(下称“优策投资”)及有关责任人员违法违规行为作出行政处罚，优策投资及3名责任人员合计被罚超3500万元，处罚力度堪称私募行业“史上最重”。　　接近证监会人士告诉记者，去年以来

查看全文[12-13]
标题：违规挪用基金财产优策投资被顶格惩处

　　近日，证监会对浙江优策投资管理有限公司(以下简称“优策投资”)及有关责任人员违法违规行为作出行政处罚。因优策投资及实际控制人存在违规挪用基金财产、报送虚假信息等行为，严重违反私募基金法律法规，浙江证监局对优策投资和相关人员合计处罚超35

查看全文[12-13]
12-12 证监会顶格处罚违规私募！摩尔线程，拟使用75亿元理财
12-12 “短期主义”者广州阿尔法喵私募基金管理中心袁义：多应对少预测
12-12 罕见！证监会对私募基金开出超3500万元罚单！
12-12 葳尔量化、葳尔资产被出具警示函，涉私募基金业务违规等

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（需通过上...

查看全文[05-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（需通过上...

查看全文[05-21]
标题：招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告

招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告为维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融...

查看全文[05-18]
05-17招商基金旗下基金开放状态一览表
05-10招商基金旗下基金开放状态一览表
05-06招商基金旗下基金开放状态一览表
04-30招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	0.8550	0.8727	0.8689	0.8817	0.8762
累计净值(元)	0.8550	0.8727	0.8689	0.8817	0.8762

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。