招商中证全指软件ETF(159899)_最新动态

招商中证全指软件ETF159899CHINA MERCHANTS SECURITIES ALL REFERS TO SOFTWARE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：股票型

招商中证全指软件ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：廖裕舟

基金规模：7.86亿元

招商中证全指软件ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	7.71	-0.85	-13.02	-23.27	-26.25
股票型名次	296	928	2186	2721	3372

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-29.74	-18.22	-13.30	-29.65	-33.80
股票型名次	3380	3319	3214	1911	3227

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
招商中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 296 位，高于同类基金平均水平
294	平安中证新材料主题ETF	7.72	-11.91	-21.42	-26.95	-11.60
295	兴银中证港股通科技ETF	7.72	-7.20	-14.01	-18.48	-24.91
296	招商中证全指软件ETF	7.71	-0.85	-13.02	-23.27	-26.25
297	汇添富中证芯片产业ETF	7.70	-18.08	-26.79	-21.35	1.87
298	富国中证芯片产业ETF	7.69	-18.05	-26.85	-21.28	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	华夏中证基建ETF发起式联接C	2.85	-0.85	-6.93	-18.83	-20.69
927	南方产业智选股票	3.22	-0.85	-0.61	-10.56	-5.16
928	招商中证全指软件ETF	7.71	-0.85	-13.02	-23.27	-26.25
929	宝盈国证证券龙头指数发起式A	4.77	-0.86	-6.61	-6.08	-14.66
930	摩根欧洲动力策略股票(QDII)	1.18	-0.86	-5.22	-0.87	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 2186 位，低于同类基金平均水平
2184	MSCIETF	1.98	-7.84	-13.02	-15.88	-10.55
2185	国泰价值领航股票C	2.76	-13.52	-13.02	-31.80	-31.16
2186	招商中证全指软件ETF	7.71	-0.85	-13.02	-23.27	-26.25
2187	中证1000	5.49	-10.70	-13.02	-22.14	-12.22
2188	创金合信中证1000增强C	4.51	-11.48	-13.03	-22.22	-16.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
招商中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 2721 位，低于同类基金平均水平
2719	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	5.99	-5.98	-13.37	-23.25	-19.17
2720	国泰中证全指软件ETF联接C	7.29	-0.81	-12.80	-23.26	-26.63
2721	招商中证全指软件ETF	7.71	-0.85	-13.02	-23.27	-26.25
2722	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	6.42	-8.79	-18.64	-23.31	-15.22
2723	华夏中证1000ETF	5.56	-10.79	-13.29	-23.32	-13.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
招商中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 3372 位，低于同类基金平均水平
3370	中金华证清洁能源指数发起A	11.80	-0.08	-10.01	-31.30	-26.22
3371	招商中证全球中国互联网ETF(QDII)	11.89	6.20	-9.89	-9.56	-26.25
3372	招商中证全指软件ETF	7.71	-0.85	-13.02	-23.27	-26.25
3373	富国中证电池主题ETF发起式联接A	10.58	-6.48	-16.42	-37.71	-26.28
3374	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	6.73	-5.72	-15.96	-37.04	-26.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
招商中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 3380 位，低于同类基金平均水平
3378	平安中证光伏产业ETF	-29.64	-16.48	-20.48	-57.53	-38.46
3379	国泰价值领航股票A	-29.70	-23.52	-33.70	-	-50.47
3380	招商中证全指软件ETF	-29.74	-18.22	-13.30	-29.65	-33.80
3381	太平行业优选A	-29.75	-6.62	32.84	-25.43	-19.06
3382	南方中证新能源ETF联接C	-29.79	-6.00	-7.08	-54.08	-50.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	104.73	368.23
招商中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 3319 位，低于同类基金平均水平
3317	嘉实中证全指证券公司指数发起式C	-17.88	-18.19	-4.87	-	8.76
3318	大成恒生科技ETF发起式联接A	-34.46	-18.20	-9.87	-34.07	-35.65
3319	招商中证全指软件ETF	-29.74	-18.22	-13.30	-29.65	-33.80
3320	中金华证清洁能源指数发起A	-32.09	-18.27	-19.26	-	-52.81
3321	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A	-18.75	-18.32	4.36	-5.64	12.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	23.62	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	21.82	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	88.49	299.97
招商中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 3214 位，低于同类基金平均水平
3212	广发中证全指汽车指数C	-33.56	-29.20	-13.22	-29.61	20.89
3213	国泰中证500ETF发起联接A	6.31	-0.69	-13.22	-12.74	-13.22
3214	招商中证全指软件ETF	-29.74	-18.22	-13.30	-29.65	-33.80
3215	易方达消费精选股票	-24.50	-12.22	-13.36	-38.98	-26.02
3216	招商中证畜牧养殖ETF联接A	-14.13	-6.57	-13.39	-	-22.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	139.19	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	136.23	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	133.78	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	132.84	137.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-9.78	68.75	129.63	129.38	132.06
招商中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 1911 位，低于同类基金平均水平
1909	工银消费股票A	-19.20	-9.49	-6.96	-29.63	3.40
1910	华宝化工ETF联接C	-4.21	13.12	10.82	-29.65	-30.87
1911	招商中证全指软件ETF	-29.74	-18.22	-13.30	-29.65	-33.80
1912	富国医药成长30股票	-25.69	9.23	0.17	-29.66	-18.69
1913	招商港股通核心精选股票C	-27.48	-8.79	-5.82	-29.66	-35.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	64.16	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-6.48	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	66.27	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	57.89	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
招商中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 3227 位，低于同类基金平均水平
3225	大成中证电池主题指数发起式C	-28.52	12.93	14.47	-	-33.79
3226	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	-17.60	-24.52	0.00	-	-33.79
3227	招商中证全指软件ETF	-29.74	-18.22	-13.30	-29.65	-33.80
3228	汇添富中证沪港深互联网ETF	-32.29	-14.22	1.46	-23.67	-33.86
3229	国泰中证全指软件ETF联接A	-30.02	-21.14	-18.87	-33.50	-33.93

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	195.05	7259.64	9.74%
同花顺	300033	30.66	6041.62	8.11%
金山办公	688111	23.37	5112.37	6.86%
深信服	300454	25.94	3564.67	4.78%
三六零	601360	354.27	3170.72	4.25%
拓维信息	002261	128.16	3039.96	4.08%
恒生电子	600570	153.41	2976.13	3.99%
指南针	300803	53.73	2849.53	3.82%
润和软件	300339	80.20	2710.76	3.64%
中科创达	300496	37.12	1963.72	2.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	6.36	85.36%
金融业	0.99	13.33%
制造业	0.05	0.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.6796	0.6677	0.6503	0.6545	0.6147
累计净值(元)	0.6796	0.6677	0.6503	0.6545	0.6147

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