招商中证全指软件ETF(159899)_最新动态

招商中证全指软件ETF159899CHINA MERCHANTS SECURITIES ALL REFERS TO SOFTWARE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

北证50样本焕新：硬科技权重再升级进入左侧布局窗口[2026-06-15]

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累计净值：0.7312

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：股票型

招商中证全指软件ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：廖裕舟

基金规模：6.10亿元

招商中证全指软件ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.55	-17.88	-21.10	-17.74	-20.53
股票型名次	3546	3582	3568	3383	3525

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.61	24.04	-26.81	-	-28.66
股票型名次	3030	2435	3403	3401	3242

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 3546 位，低于同类基金平均水平
3544	国泰中证煤炭ETF	-5.53	6.71	-0.92	26.18	28.48
3545	富国中证煤炭指数C	-5.55	6.05	-1.29	23.80	25.84
3546	招商中证全指软件ETF	-5.55	-17.88	-21.10	-17.74	-20.53
3547	博时中证疫苗与生物技术ETF	-5.56	-3.87	-14.84	-22.37	-33.98
3548	国泰中证全指软件ETF	-5.56	-18.08	-21.68	-18.66	-21.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
招商中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 3582 位，低于同类基金平均水平
3580	招商沪深300地产等权重指数C	-2.86	-17.62	-20.65	-24.52	-23.71
3581	嘉实互融精选股票	0.80	-17.87	-8.73	-19.88	-14.69
3582	招商中证全指软件ETF	-5.55	-17.88	-21.10	-17.74	-20.53
3583	传媒ETF	-5.51	-17.92	-22.01	-14.33	-17.08
3584	广发中证传媒ETF	-5.51	-17.97	-22.22	-13.94	-16.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
招商中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 3568 位，低于同类基金平均水平
3566	招商中证畜牧养殖ETF联接A	-0.18	-12.64	-21.05	-17.10	-16.99
3567	汇丰晋信中小盘股票	0.18	-14.49	-21.08	-14.57	-19.88
3568	招商中证全指软件ETF	-5.55	-17.88	-21.10	-17.74	-20.53
3569	鹏华中证传媒指数(LOF)C	-5.12	-17.01	-21.11	-14.12	-16.76
3570	招商中证畜牧养殖ETF联接C	-0.18	-12.67	-21.12	-17.27	-17.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
招商中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 3383 位，低于同类基金平均水平
3381	博时主要消费ETF	-0.21	-9.39	-15.82	-17.72	-17.27
3382	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A	-2.60	-7.73	-8.92	-17.72	-18.34
3383	招商中证全指软件ETF	-5.55	-17.88	-21.10	-17.74	-20.53
3384	国泰中证全指软件ETF联接C	-5.29	-17.09	-20.57	-17.76	-20.27
3385	南方中证主要消费ETF	-0.21	-9.50	-15.91	-17.76	-17.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
招商中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 3525 位，低于同类基金平均水平
3523	易方达消费精选股票	0.00	-6.13	-13.09	-22.38	-20.40
3524	嘉实中证软件服务ETF	-5.95	-18.35	-22.17	-19.07	-20.51
3525	招商中证全指软件ETF	-5.55	-17.88	-21.10	-17.74	-20.53
3526	北信瑞丰优选成长	-1.04	-8.69	-13.45	-19.78	-20.63
3527	广发中证全指汽车ETF	-3.76	-15.25	-17.73	-20.40	-20.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
招商中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 3030 位，低于同类基金平均水平
3028	消费龙头LOF	-9.59	-7.52	-10.99	-37.22	7.06
3029	安信医药健康股票A	-9.60	20.29	-1.05	13.82	28.95
3030	招商中证全指软件ETF	-9.61	24.04	-26.81	-	-28.66
3031	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A	-9.64	12.70	19.97	-	-4.35
3032	富国中证医药50ETF	-9.65	-2.70	-18.84	-49.29	-5.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
招商中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 2435 位，低于同类基金平均水平
2433	南方远见回报股票A	15.14	24.09	48.59	-	22.99
2434	华夏上证50ETF联接C	9.62	24.05	21.04	-9.09	12.46
2435	招商中证全指软件ETF	-9.61	24.04	-26.81	-	-28.66
2436	华泰保兴多策略	23.59	24.03	12.39	-16.36	118.75
2437	银华沪港深增长股票A	18.13	24.03	17.76	-20.41	143.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
招商中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 3403 位，低于同类基金平均水平
3401	中欧品质消费股票C	-23.24	-17.09	-26.44	-59.62	-4.72
3402	前海开源公共卫生股票A	-22.12	0.99	-26.70	-67.86	-65.43
3403	招商中证全指软件ETF	-9.61	24.04	-26.81	-	-28.66
3404	前海开源MSCI中国A股消费C	-16.20	-18.20	-26.84	-43.06	38.21
3405	招商成长先导股票A	-16.93	-1.16	-26.84	-	-30.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
2	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
3	国泰中证全指通信设备ETF	256.80	323.62	305.78	376.10	375.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	348.05	340.25
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	229.38	291.21	279.84	341.37	331.00
招商中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 3401 位，低于同类基金平均水平
3399	易方达中证物联网主题ETF	76.07	101.68	81.98	-	46.40
3400	南方中证物联网主题ETF	75.33	100.19	80.41	-	35.69
3401	招商中证全指软件ETF	-9.61	24.04	-26.81	-	-28.66
3402	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	25.26	69.34	53.51	-	14.12
3403	富国创业板指数A	80.52	109.72	0.00	-	137.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	34.99	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	113.58	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	108.22	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	117.06	901.75
招商中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 3242 位，低于同类基金平均水平
3240	华富消费成长股票C	-12.45	-6.06	-22.31	-	-28.53
3241	富国中证医药50ETF联接A	-9.19	-2.12	-17.32	-	-28.59
3242	招商中证全指软件ETF	-9.61	24.04	-26.81	-	-28.66
3243	富国中证医药50ETF联接C	-9.29	-2.32	-17.58	-	-28.92
3244	招商中证全指软件ETF发起式联接C	-9.95	15.11	-29.48	-	-28.92

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	144.64	6683.81	12.12%
同花顺	300033	13.46	4016.74	7.28%
金山办公	688111	14.49	3384.87	6.14%
拓维信息	002261	78.85	2695.09	4.89%
恒生电子	600570	94.81	2420.47	4.39%
三六零	601360	218.99	2343.19	4.25%
指南针	300803	22.47	2186.32	3.96%
润和软件	300339	49.84	1932.80	3.50%
深信服	300454	15.81	1608.19	2.92%
中科星图	688568	25.26	1540.63	2.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	4.78	86.65%
金融业	0.70	12.66%
制造业	0.01	0.14%
采矿业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	0.7135	0.6996	0.7287	0.7481	0.7343
累计净值(元)	0.7135	0.6996	0.7287	0.7481	0.7343

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