招商中证全指软件ETF(159899)_最新动态

招商中证全指软件ETF159899CHINA MERCHANTS SECURITIES ALL REFERS TO SOFTWARE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

南都物业：公司通过赛智助龙基金间接持股云深处[2026-04-14]

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更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：股票型

招商中证全指软件ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：廖裕舟

基金规模：5.68亿元

招商中证全指软件ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	-6.36	-21.89	-14.40	-8.36
股票型名次	1498	3395	3576	3430	3279

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.69	37.09	-20.57	-	-17.74
股票型名次	2980	1999	3335	3380	3106

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	12.43	9.13	12.25	30.07	19.15
招商中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 1498 位，高于同类基金平均水平
1496	银河沪深300指数增强C	0.24	-0.42	-2.74	0.78	-0.42
1497	招商国证2000指数增强C	0.24	-2.49	-0.85	7.39	5.13
1498	招商中证全指软件ETF	0.24	-6.36	-21.89	-14.40	-8.36
1499	中银成长优选股票A	0.24	3.56	0.15	10.22	2.81
1500	大成睿鑫股票C	0.23	0.78	-4.62	-0.63	-3.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	国联安科技动力股票	0.65	25.89	29.89	44.06	25.29
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
招商中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 3395 位，低于同类基金平均水平
3393	华宝中证沪港深新消费指数C	-1.96	-6.34	-22.04	-23.54	-16.19
3394	添富中证国企一带一路ETF联接A	-0.20	-6.36	3.04	12.92	9.95
3395	招商中证全指软件ETF	0.24	-6.36	-21.89	-14.40	-8.36
3396	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C	-1.64	-6.38	-20.96	-23.88	-16.35
3397	添富中证国企一带一路ETF联接C	-0.20	-6.39	2.96	12.75	9.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 3576 位，低于同类基金平均水平
3574	招商体育文化休闲股票A	-1.88	-3.44	-21.79	-0.58	-1.67
3575	嘉实中证软件服务ETF	0.48	-6.80	-21.85	-15.08	-7.60
3576	招商中证全指软件ETF	0.24	-6.36	-21.89	-14.40	-8.36
3577	华夏中证文娱传媒ETF	-1.82	-3.58	-21.91	-0.46	-3.35
3578	招商体育文化休闲股票C	-1.83	-3.50	-21.92	-0.93	-1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.44	9.82	34.49	64.11	40.12
4	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
5	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
招商中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 3430 位，低于同类基金平均水平
3428	国泰中证全指软件ETF联接A	0.24	-6.16	-21.53	-14.31	-8.28
3429	大成医药健康股票C	-0.59	0.13	-11.44	-14.40	-2.50
3430	招商中证全指软件ETF	0.24	-6.36	-21.89	-14.40	-8.36
3431	国泰中证全指软件ETF联接C	0.25	-6.18	-21.59	-14.43	-8.35
3432	易方达中证软件服务ETF	0.49	-6.71	-21.56	-14.45	-7.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 3279 位，低于同类基金平均水平
3277	国泰中证全指软件ETF联接C	0.25	-6.18	-21.59	-14.43	-8.35
3278	华宝消费龙头ETF	-0.65	-4.51	-8.55	-11.16	-8.36
3279	招商中证全指软件ETF	0.24	-6.36	-21.89	-14.40	-8.36
3280	中欧消费主题股票A	-0.45	-5.00	-9.50	-13.31	-8.36
3281	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	1.31	-5.21	-20.18	4.71	-8.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
4	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
招商中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 2980 位，低于同类基金平均水平
2978	南方银行联接A	5.70	34.07	45.13	31.50	76.28
2979	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	5.69	8.25	0.00	-	-27.74
2980	招商中证全指软件ETF	5.69	37.09	-20.57	-	-17.74
2981	安信新常态股票A	5.68	18.44	10.70	18.43	131.44
2982	国泰国证医药卫生行业指数C	5.67	4.82	-22.56	-	-26.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	红土创新新科技股票	169.01	242.23	143.29	153.12	633.06
4	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
招商中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 1999 位，低于同类基金平均水平
1997	建信沪深300指数(LOF)	25.50	37.09	21.87	10.06	92.16
1998	招商沪深300增强策略ETF	25.70	37.09	24.41	-	3.93
1999	招商中证全指软件ETF	5.69	37.09	-20.57	-	-17.74
2000	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	5.20	37.07	0.00	-	23.01
2001	南方300联接C	24.76	37.07	20.15	3.29	66.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
招商中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 3335 位，低于同类基金平均水平
3333	易方达中证生物科技主题ETF	11.91	11.56	-20.50	-44.77	-50.87
3334	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	2.70	2.55	-20.56	-	-23.64
3335	招商中证全指软件ETF	5.69	37.09	-20.57	-	-17.74
3336	添富中证医药ETF联接A	7.36	6.37	-20.68	-40.03	-7.84
3337	易米国证消费100指数增强发起C	3.80	-5.71	-20.70	-	-20.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
招商中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 3380 位，低于同类基金平均水平
3378	南方中证物联网主题ETF	54.39	83.00	47.30	-	17.74
3379	招商中证全指医疗器械ETF	4.48	2.10	-23.22	-	-47.48
3380	招商中证全指软件ETF	5.69	37.09	-20.57	-	-17.74
3381	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	22.87	62.99	30.41	-	4.38
3382	富国创业板指数A	76.38	93.85	0.00	-	115.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	74.28	80.26	40.20	30.93	1309.35
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.69	32.46	88.56	83.20	1102.51
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.43	30.65	83.35	78.82	764.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	29.93	33.45	88.71	85.94	761.45
5	申万菱信沪深300指数增强A	37.26	42.02	23.43	7.21	638.18
招商中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 3106 位，低于同类基金平均水平
3104	嘉实中证新能源汽车指数A	65.02	71.09	22.96	-	-17.69
3105	工银瑞信中证京津冀C	-18.96	-33.66	-25.91	-24.29	-17.71
3106	招商中证全指软件ETF	5.69	37.09	-20.57	-	-17.74
3107	易方达医药生物股票C	21.37	38.55	18.18	-17.20	-17.77
3108	嘉实品质优选股票A	77.59	66.91	27.18	-	-17.83

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	100.65	5061.68	11.60%
金山办公	688111	10.09	3099.32	7.10%
同花顺	300033	9.36	3015.25	6.91%
指南针	300803	15.65	2048.70	4.70%
恒生电子	600570	65.96	1988.66	4.56%
拓维信息	002261	54.88	1816.53	4.16%
润和软件	300339	34.70	1717.65	3.94%
三六零	601360	152.37	1701.97	3.90%
深信服	300454	11.01	1267.91	2.91%
用友网络	600588	89.22	1183.03	2.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	3.76	86.17%
金融业	0.57	13.14%
制造业	0.01	0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
采矿业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　上海某百亿级私募的办公区里，不少员工的办公桌上都配着两台电脑：一台是常规的内部办公设备；另一台则是专门用来跑AI的“外挂”工具，一刻不停地在海量数据中抓取、分析着市场中的异动信号。　　近一年来，生成式AI与大语言模型的快速发展，改写着基

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标题：招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告

招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告为维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融...

查看全文[05-18]
05-17招商基金旗下基金开放状态一览表
05-10招商基金旗下基金开放状态一览表
05-06招商基金旗下基金开放状态一览表
04-30招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	0.8227	0.8207	0.8068	0.8284	0.7756
累计净值(元)	0.8227	0.8207	0.8068	0.8284	0.7756

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