招商中证全指软件ETF(159899)_最新动态

招商中证全指软件ETF159899CHINA MERCHANTS SECURITIES ALL REFERS TO SOFTWARE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

存量基金业绩比较基准调整启幕[2026-05-05]

最新动态

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累计净值：0.8298

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：股票型

招商中证全指软件ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：廖裕舟

基金规模：5.68亿元

招商中证全指软件ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.07	3.67	-14.53	-11.85	-7.57
股票型名次	3269	2309	3495	3309	3302

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.21	33.64	-13.85	-	-17.03
股票型名次	3030	2167	3253	2772	3122

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 3269 位，低于同类基金平均水平
3267	信诚中证基建工程指数(LOF)C	-1.07	-1.77	-4.18	-1.78	1.29
3268	永赢深创100ETF发起式联接A	-1.07	-6.61	30.24	19.40	19.77
3269	招商中证全指软件ETF	-1.07	3.67	-14.53	-11.85	-7.57
3270	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A	-1.08	-2.15	7.81	2.71	10.66
3271	华夏野村日经225ETF	-1.08	12.41	5.52	6.74	13.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
招商中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 2309 位，低于同类基金平均水平
2307	华宝券商ETF联接C	1.85	3.67	-9.24	-14.50	-10.79
2308	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	1.85	3.67	-9.16	-14.22	-10.59
2309	招商中证全指软件ETF	-1.07	3.67	-14.53	-11.85	-7.57
2310	安信新常态股票A	1.60	3.66	-5.51	-3.67	-0.48
2311	工银研究精选股票	0.42	3.66	-3.47	-5.74	-3.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
招商中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 3495 位，低于同类基金平均水平
3493	南方国证在线消费ETF	-1.36	2.46	-14.49	-3.68	-2.63
3494	金信消费升级股票A	-1.31	-1.21	-14.50	-6.39	-14.65
3495	招商中证全指软件ETF	-1.07	3.67	-14.53	-11.85	-7.57
3496	金信消费升级股票C	-1.32	-1.28	-14.67	-6.77	-14.87
3497	华宝中证金融科技主题ETF	-0.28	1.04	-14.74	-18.59	-14.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
招商中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 3309 位，低于同类基金平均水平
3307	创金合信行业轮动量化选股股票A	-2.37	-5.61	-7.06	-11.83	-20.16
3308	生物疫苗ETF	1.01	0.49	-5.79	-11.84	-3.42
3309	招商中证全指软件ETF	-1.07	3.67	-14.53	-11.85	-7.57
3310	长城中证医药卫生指数增强A	-0.96	-4.72	-4.00	-11.86	-17.56
3311	银河龙头股票C	1.12	0.38	1.39	-11.87	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
招商中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 3302 位，低于同类基金平均水平
3300	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.33	1.55	-4.44	-6.60	-7.54
3301	嘉实消费精选股票A	-0.49	0.02	-9.23	-12.28	-7.56
3302	招商中证全指软件ETF	-1.07	3.67	-14.53	-11.85	-7.57
3303	品牌消费	-0.41	1.21	-9.24	-11.97	-7.61
3304	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	-1.52	0.65	-7.84	-4.17	-7.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
招商中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 3030 位，低于同类基金平均水平
3028	医疗设备ETF	4.22	-4.45	-25.41	-	-42.94
3029	易米国证消费100指数增强发起A	4.22	-4.94	-19.74	-	-19.74
3030	招商中证全指软件ETF	4.21	33.64	-13.85	-	-17.03
3031	易方达沪深300医药ETF	4.20	0.68	-19.84	-	47.88
3032	创金合信物联网主题股票发起A	4.19	8.89	0.00	-	-25.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
招商中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 2167 位，低于同类基金平均水平
2165	平安中证光伏产业指数C	61.02	33.65	-13.54	-	-26.88
2166	中金MSCI质量A	45.43	33.65	10.04	-	122.53
2167	招商中证全指软件ETF	4.21	33.64	-13.85	-	-17.03
2168	九泰盈泰量化C	42.51	33.63	20.09	-	-1.85
2169	华安中证沪港深科技100ETF	-1.55	33.60	17.81	-	-2.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
招商中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 3253 位，低于同类基金平均水平
3251	华夏中证新能源ETF发起式联接C	39.69	31.85	-13.77	-	-13.77
3252	天弘中证光伏A	62.93	33.90	-13.80	-	-9.54
3253	招商中证全指软件ETF	4.21	33.64	-13.85	-	-17.03
3254	招商上证消费80ETF联接C	-1.56	-2.97	-13.92	-	32.86
3255	长盛竞争优势A	7.25	6.37	-13.93	-	-24.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
招商中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 2772 位，低于同类基金平均水平
2770	南方中证物联网主题ETF	67.47	91.84	75.98	-	29.82
2771	招商中证全指医疗器械ETF	5.84	-3.88	-19.69	-	-47.22
2772	招商中证全指软件ETF	4.21	33.64	-13.85	-	-17.03
2773	易方达深证100ETF	51.26	56.75	33.71	-	667.82
2774	华夏中小企业100ETF	54.11	66.97	33.65	-	423.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
招商中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 3122 位，低于同类基金平均水平
3120	招商中证全指软件ETF发起式联接A	3.53	24.61	0.00	-	-16.92
3121	摩根大盘蓝筹股票C	20.25	9.56	-5.38	-	-17.01
3122	招商中证全指软件ETF	4.21	33.64	-13.85	-	-17.03
3123	国泰中证全指软件ETF联接A	2.17	23.83	-19.01	-	-17.17
3124	漂亮50	26.39	28.89	7.20	-	-17.25

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	144.64	6683.81	12.12%
同花顺	300033	13.46	4016.74	7.28%
金山办公	688111	14.49	3384.87	6.14%
拓维信息	002261	78.85	2695.09	4.89%
恒生电子	600570	94.81	2420.47	4.39%
三六零	601360	218.99	2343.19	4.25%
指南针	300803	22.47	2186.32	3.96%
润和软件	300339	49.84	1932.80	3.50%
深信服	300454	15.81	1608.19	2.92%
中科星图	688568	25.26	1540.63	2.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	4.78	86.65%
金融业	0.70	12.66%
制造业	0.01	0.14%
采矿业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	0.8228	0.8199	0.8405	0.8388	0.8418
累计净值(元)	0.8228	0.8199	0.8405	0.8388	0.8418

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