招商中证全指软件ETF(159899)_最新动态

招商中证全指软件ETF159899CHINA MERCHANTS SECURITIES ALL REFERS TO SOFTWARE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元[2026-07-09]

最新动态

最新净值：0.6914 0.0181(2.69%)

累计净值：0.6914

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

招商中证全指软件ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：廖裕舟

基金规模：5.69亿元

招商中证全指软件ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.55	-10.87	-13.19	-28.05	-25.01
股票型名次	3502	3556	3426	3560	3547

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-18.10	30.11	-26.85	-31.31	-32.68
股票型名次	3434	2330	3437	1767	3303

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 3502 位，低于同类基金平均水平
3500	交银医药创新股票C	-4.52	17.17	1.39	-1.08	5.82
3501	国泰中证全指软件ETF	-4.55	-11.05	-13.93	-28.89	-25.86
3502	招商中证全指软件ETF	-4.55	-10.87	-13.19	-28.05	-25.01
3503	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	-4.56	-5.85	-4.86	-9.95	-3.37
3504	天弘中证工业有色金属主题指数发起C	-4.56	-5.87	-4.92	-10.06	-3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
招商中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 3556 位，低于同类基金平均水平
3554	广发金融地产精选股票A	-1.11	-10.83	-7.76	-16.17	-13.00
3555	广发金融地产精选股票C	-1.11	-10.87	-7.85	-16.32	-13.15
3556	招商中证全指软件ETF	-4.55	-10.87	-13.19	-28.05	-25.01
3557	国泰中证影视主题ETF	-1.72	-10.90	-17.88	-25.12	-22.88
3558	光伏ETF	-3.18	-10.92	-5.80	-8.05	-3.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
2	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
3	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
4	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
5	宏利先进制造股票A	-1.09	37.17	98.78	69.93	87.41
招商中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 3426 位，低于同类基金平均水平
3424	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF	-3.46	-5.12	-13.17	-19.44	-14.47
3425	华宝中证沪港深新消费指数A	2.39	-7.98	-13.18	-30.10	-28.39
3426	招商中证全指软件ETF	-4.55	-10.87	-13.19	-28.05	-25.01
3427	天弘中证食品饮料ETF联接C	-1.02	-5.29	-13.20	-19.75	-18.40
3428	华宝油气	1.60	-4.69	-13.21	21.39	19.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
2	财通集成电路产业股票C	-5.84	9.84	96.98	109.23	116.12
3	红土创新新科技股票	-2.65	8.82	66.94	105.39	110.83
4	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
5	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
招商中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 3560 位，低于同类基金平均水平
3558	鹏华酒A	-1.41	-9.61	-19.84	-27.83	-26.38
3559	鹏华酒C	-1.41	-9.61	-19.87	-27.87	-26.42
3560	招商中证全指软件ETF	-4.55	-10.87	-13.19	-28.05	-25.01
3561	平安中证沪港深线上消费主题ETF	1.18	-5.92	-12.02	-28.12	-23.99
3562	广发中证全指汽车ETF	-2.38	-11.50	-20.76	-28.29	-27.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
4	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
5	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
招商中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 3547 位，低于同类基金平均水平
3545	华商消费行业股票	-2.33	-9.10	-16.46	-26.40	-24.84
3546	东财沪港深互联网指数A	0.61	-6.81	-11.79	-28.34	-25.01
3547	招商中证全指软件ETF	-4.55	-10.87	-13.19	-28.05	-25.01
3548	国泰金鑫股票C	-1.55	-11.91	-20.14	-26.10	-25.03
3549	互联网50	0.62	-6.77	-11.70	-28.61	-25.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
招商中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 3434 位，低于同类基金平均水平
3432	港股消费	-18.06	18.64	6.27	-31.85	-34.71
3433	天弘恒生科技指数C	-18.08	16.18	6.18	-38.54	-38.97
3434	招商中证全指软件ETF	-18.10	30.11	-26.85	-31.31	-32.68
3435	广发恒生科技(QDII-ETF)	-18.11	17.97	7.00	-	4.26
3436	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	-18.16	15.61	5.65	-	-26.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	创金合信专精特新股票发起A	220.92	408.60	230.38	-	286.74
5	创金合信专精特新股票发起C	219.31	403.59	225.46	-	278.25
招商中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 2330 位，低于同类基金平均水平
2328	500价值	20.47	30.15	27.05	-	21.45
2329	富达传承6个月股票C	7.78	30.12	23.16	-	20.44
2330	招商中证全指软件ETF	-18.10	30.11	-26.85	-31.31	-32.68
2331	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	-16.91	30.09	13.42	-	-1.60
2332	大成标普500等权重指数QDII美元	15.85	30.08	42.80	-	29.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	中韩芯片ETF	210.89	275.62	332.29	-	406.34
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
招商中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 3437 位，低于同类基金平均水平
3435	嘉实消费精选股票A	-27.14	-3.50	-26.77	-48.93	18.15
3436	易方达消费行业股票	-19.06	-17.75	-26.80	-43.44	173.40
3437	招商中证全指软件ETF	-18.10	30.11	-26.85	-31.31	-32.68
3438	华夏消费ETF	-16.91	-11.61	-27.02	-45.10	203.56
3439	长城消费30股票A	-22.13	-11.87	-27.14	-53.38	-54.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
2	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
3	国泰中证全指通信设备ETF	221.23	292.73	258.48	350.07	356.29
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.37	267.20	243.91	326.50	325.48
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.47	265.02	240.82	320.19	316.45
招商中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平
1765	前海开源中证健康指数	1.00	19.83	-8.79	-31.26	35.67
1766	创新药50	10.81	68.78	25.57	-31.30	-31.34
1767	招商中证全指软件ETF	-18.10	30.11	-26.85	-31.31	-32.68
1768	民生加银龙头优选股票	12.65	19.60	21.11	-31.38	17.40
1769	民生加银价值优选6个月持有期股票C	11.90	17.22	16.84	-31.40	-31.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.50	116.54	75.47	35.02	1550.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	22.65	37.07	82.54	102.00	1309.53
3	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
4	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	22.07	34.63	77.73	95.75	909.24
招商中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 3303 位，低于同类基金平均水平
3301	华宝中证全指农牧渔指数发起式A	-12.85	-6.22	-19.92	-	-32.61
3302	嘉实H股指数(QDII)	-12.33	19.25	23.88	-8.92	-32.67
3303	招商中证全指软件ETF	-18.10	30.11	-26.85	-31.31	-32.68
3304	招商中证全指软件ETF发起式联接C	-17.96	20.48	-30.06	-	-32.69
3305	鹏华券商A	-0.82	39.25	21.28	3.58	-32.73

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	144.64	6683.81	12.12%
同花顺	300033	13.46	4016.74	7.28%
金山办公	688111	14.49	3384.87	6.14%
拓维信息	002261	78.85	2695.09	4.89%
恒生电子	600570	94.81	2420.47	4.39%
三六零	601360	218.99	2343.19	4.25%
指南针	300803	22.47	2186.32	3.96%
润和软件	300339	49.84	1932.80	3.50%
深信服	300454	15.81	1608.19	2.92%
中科星图	688568	25.26	1540.63	2.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	4.78	86.65%
金融业	0.70	12.66%
制造业	0.01	0.14%
采矿业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： BCT：6月强积金转换人数创上半年第二高股票基金录得年内最高净流入

　　BCT数据显示，6月进行基金转换的强积金成员人数为今年上半年第二高，亦是第二季最高，其中股票基金类别录得年内最高净流入，主要集中于6月下旬。　　资金多由保守基金类别，转至美国股票基金及香港股票基金。近日表现亮眼的亚洲股票基金则未见太多资

查看全文[07-08]
标题：易方达基金庞亚平：中国ETF规模占股市仅2.4% 未来发展空间广阔

　　人民财讯7月8日电，7月8日，“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳前海举行。易方达基金党委委员、董事总经理、指数研究发展部总经理庞亚平在主题演讲中表示，中国ETF发展迅速，从2004年首只产品至今已有

查看全文[07-08]
标题： “盲目投资，可能遭受重大损失”，明日停牌1小时

　　01　　7月8日，信息安全、云计算等相关ETF以及港股互联网相关ETF逆势上涨，多只相关ETF涨超6%。机器人板块ETF领跌。　　02　　7月8日晚，景顺长城基金、易方达基金、广发基金、华安基金、博时基金等公司发布旗下基金溢价风险提示公

查看全文[07-08]
07-08 因将私募基金财产用于资金拆借等行为，重庆元素私募被监管警示
07-08 五日骤减七成！翻倍基批量“消失”，资金涌向医药板块
07-08 诺安基金多只产品业绩排名位居同类前列
07-08 中基协，督促提醒！

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.6733	0.6921	0.7054	0.7073	0.7233
累计净值(元)	0.6733	0.6921	0.7054	0.7073	0.7233

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。