招商中证全指软件ETF(159899)_最新动态

招商中证全指软件ETF159899CHINA MERCHANTS SECURITIES ALL REFERS TO SOFTWARE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

招商中证全指软件ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：房俊一

基金规模：2.70亿元

招商中证全指软件ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.66	8.18	68.02	33.91	10.03
股票型名次	3583	400	34	149	2162

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.77	3.01	-14.32	-	-18.15
股票型名次	2472	1379	2240	3247	2698

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 3583 位，低于同类基金平均水平
3581	招商中证全指软件ETF发起式联接C	-1.65	7.42	56.70	26.36	5.14
3582	招商体育文化休闲股票C	-1.66	9.64	32.99	13.86	6.59
3583	招商中证全指软件ETF	-1.66	8.18	68.02	33.91	10.03
3584	国泰中证全指软件ETF联接A	-1.69	7.33	58.77	28.42	6.66
3585	国泰中证全指软件ETF联接C	-1.69	7.30	58.64	28.22	6.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
招商中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 400 位，高于同类基金平均水平
398	华宝中证1000指数A	1.94	8.19	34.11	11.96	6.74
399	金信消费升级股票C	1.60	8.18	18.84	2.88	14.63
400	招商中证全指软件ETF	-1.66	8.18	68.02	33.91	10.03
401	国泰中证环保产业50ETF联接C	1.25	8.17	23.39	12.02	8.88
402	建信电子行业股票C	1.07	8.17	51.04	47.76	9.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
招商中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 34 位，高于同类基金平均水平
32	申万菱信数字产业股票型发起式C	0.25	14.69	70.75	46.62	18.26
33	嘉实中证软件服务ETF	-1.57	8.12	68.85	32.58	9.25
34	招商中证全指软件ETF	-1.66	8.18	68.02	33.91	10.03
35	国泰中证全指软件ETF	-1.75	7.82	67.38	32.73	8.58
36	易方达中证软件服务ETF	-1.57	8.09	67.34	32.28	9.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
招商中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 149 位，高于同类基金平均水平
147	鹏华券商A	0.83	5.27	45.16	34.35	29.94
148	鹏华券商C	0.82	5.25	45.12	34.29	29.80
149	招商中证全指软件ETF	-1.66	8.18	68.02	33.91	10.03
150	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	0.29	7.76	59.96	33.88	10.68
151	华宝电子ETF联接A	0.13	3.68	30.00	33.82	30.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
招商中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 2162 位，低于同类基金平均水平
2160	天弘中证新能源车C	3.33	11.88	43.27	16.26	10.05
2161	景顺中证500指数增强C	0.62	4.32	24.88	6.98	10.04
2162	招商中证全指软件ETF	-1.66	8.18	68.02	33.91	10.03
2163	国富沪深300指数增强	0.52	1.62	12.89	2.30	10.02
2164	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2.07	8.79	41.46	16.30	10.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
招商中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 2472 位，低于同类基金平均水平
2470	平安中证500指数增强A	2.78	-10.16	-22.19	-	7.31
2471	南方碳中和股票发起C	2.77	-11.86	0.00	-	-12.92
2472	招商中证全指软件ETF	2.77	3.01	-14.32	-	-18.15
2473	天弘国证港股通50指数C	2.76	0.00	0.00	-	5.60
2474	华安中证新能源汽车ETF	2.74	-26.60	-48.36	-	-19.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
招商中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 1379 位，高于同类基金平均水平
1377	鹏华改革红利股票	8.42	3.05	-19.73	34.16	24.90
1378	建信深证100指数增强	7.51	3.04	-22.48	26.21	113.64
1379	招商中证全指软件ETF	2.77	3.01	-14.32	-	-18.15
1380	建信MSCI中国A股指数增强C	9.58	2.99	-14.40	42.91	42.94
1381	景顺中证1000指数增强C类	5.48	2.99	0.00	-	6.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
招商中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 2240 位，低于同类基金平均水平
2238	中泰中证500指数增强C	5.67	-2.65	-14.30	-	29.61
2239	博时沪深300指数增强C	10.05	4.07	-14.32	-	-26.93
2240	招商中证全指软件ETF	2.77	3.01	-14.32	-	-18.15
2241	互联网龙头ETF	17.14	22.10	-14.34	-	-35.35
2242	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	3.25	8.95	-14.35	-	-14.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
招商中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 3247 位，低于同类基金平均水平
3245	南方中证物联网主题ETF	12.08	14.84	-19.68	-	-19.66
3246	招商中证全指医疗器械ETF	-5.19	-19.97	-29.96	-	-44.07
3247	招商中证全指软件ETF	2.77	3.01	-14.32	-	-18.15
3248	深100ETF工银	10.16	-1.08	-27.02	-	5.94
3249	华夏粤港澳大湾区创新100ETF	-12.63	-29.53	-31.71	-	-5.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
招商中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 2698 位，低于同类基金平均水平
2696	广发瑞安精选股票C	0.70	-8.81	-30.07	-	-18.11
2697	易方达中证消费电子主题ETF	20.87	18.77	0.00	-	-18.12
2698	招商中证全指软件ETF	2.77	3.01	-14.32	-	-18.15
2699	机器人ETF	2.04	7.16	-20.45	-	-18.16
2700	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	1.34	-2.29	-16.47	-	-18.22

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	51.99	2310.65	11.15%
金山办公	688111	6.45	1719.59	8.30%
同花顺	300033	6.05	1169.53	5.64%
恒生电子	600570	42.31	967.60	4.67%
三六零	601360	100.69	887.08	4.28%
润和软件	300339	22.48	840.08	4.05%
宝信软件	600845	24.29	801.29	3.87%
中国软件	600536	17.03	713.69	3.44%
用友网络	600588	57.66	663.07	3.20%
四维图新	002405	66.87	627.24	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	1.86	89.52%
金融业	0.19	9.06%
制造业	0.00	0.13%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（需通过上...

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161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（需通过上...

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标题：招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告

招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告为维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融...

查看全文[05-18]
05-17招商基金旗下基金开放状态一览表
05-10招商基金旗下基金开放状态一览表
05-06招商基金旗下基金开放状态一览表
04-30招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.819	0.801	0.783	0.832	0.863
累计净值(元)	0.819	0.801	0.783	0.832	0.863

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