招商中证全指软件ETF(159899)_最新动态

招商中证全指软件ETF159899CHINA MERCHANTS SECURITIES ALL REFERS TO SOFTWARE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

招商中证全指软件ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：廖裕舟

基金规模：7.70亿元

招商中证全指软件ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.23	-0.57	-5.96	-12.42	-22.18
股票型名次	690	1632	1932	3237	3446

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-24.85	38.41	-12.43	-24.20	-30.14
股票型名次	3404	2094	3264	1825	3230

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 690 位，高于同类基金平均水平
688	申万菱信中证1000指数增强A	1.23	2.25	-3.00	9.01	7.60
689	申万菱信中证1000指数增强C	1.23	2.21	-3.10	8.79	7.29
690	招商中证全指软件ETF	1.23	-0.57	-5.96	-12.42	-22.18
691	招商中证消费电子主题ETF联接C	1.23	2.46	-15.64	38.93	29.10
692	中药	1.23	-2.07	3.34	-4.61	-10.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 1632 位，高于同类基金平均水平
1630	诺安中证500增强A	-0.18	-0.57	-4.84	11.12	10.08
1631	易方达中证500ETF联接发起式C	-0.03	-0.57	-8.71	7.01	6.66
1632	招商中证全指软件ETF	1.23	-0.57	-5.96	-12.42	-22.18
1633	长城中证500指数增强C	-0.05	-0.58	-8.93	3.84	4.41
1634	南方中证500ETF	-0.04	-0.58	-9.72	6.22	5.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
招商中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 1932 位，低于同类基金平均水平
1930	天弘中证计算机主题ETF联接A	0.60	-1.62	-5.96	-0.40	-4.55
1931	易方达MSCI中国A股国际通ETF	0.24	-1.22	-5.96	6.58	2.38
1932	招商中证全指软件ETF	1.23	-0.57	-5.96	-12.42	-22.18
1933	广发沪深300指数增强A	-0.13	-0.66	-5.97	11.42	9.44
1934	工银沪深300指数A	0.23	-1.88	-5.98	5.09	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
招商中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 3237 位，低于同类基金平均水平
3235	鹏扬北证50成份指数A	2.71	0.42	-15.41	-12.34	-23.86
3236	建信中证农牧主题ETF	-0.36	-2.27	1.13	-12.39	-12.52
3237	招商中证全指软件ETF	1.23	-0.57	-5.96	-12.42	-22.18
3238	建信中证饮料主题ETF	-1.32	-7.34	-5.16	-12.43	-12.32
3239	鹏扬北证50成份指数C	2.71	0.39	-15.49	-12.51	-24.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
招商中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 3446 位，低于同类基金平均水平
3444	国泰中证钢铁ETF	-0.46	-2.55	-5.78	-17.65	-21.99
3445	疫苗ETF基金	0.38	-4.70	-15.25	-23.91	-22.17
3446	招商中证全指软件ETF	1.23	-0.57	-5.96	-12.42	-22.18
3447	中欧先进制造股票C	-1.91	-9.69	-25.09	-20.00	-22.21
3448	科技30	-0.15	-7.17	-0.13	-3.46	-22.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
招商中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 3404 位，低于同类基金平均水平
3402	长城量化精选股票C	-24.79	-16.86	-49.41	-53.94	-51.01
3403	疫苗ETF基金	-24.84	0.00	0.00	-	-37.20
3404	招商中证全指软件ETF	-24.85	38.41	-12.43	-24.20	-30.14
3405	工银消费股票C	-24.92	0.59	-15.36	-31.22	-5.92
3406	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	-24.97	29.50	-8.58	-	-1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
招商中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 2094 位，低于同类基金平均水平
2092	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	9.69	38.55	27.39	12.76	68.69
2093	中泰研究精选6个月持有股票A	6.23	38.47	10.09	-	8.24
2094	招商中证全指软件ETF	-24.85	38.41	-12.43	-24.20	-30.14
2095	平安MSCI中国A股国际ETF联接A	0.76	38.36	21.33	-3.01	71.47
2096	国泰中证动漫游戏ETF联接A	-30.15	38.34	0.75	20.26	16.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
招商中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 3264 位，低于同类基金平均水平
3262	招商中证全指医疗器械ETF	-14.33	16.51	-12.36	-40.29	-50.03
3263	招商上证消费80ETF	-16.51	13.02	-12.40	-32.88	96.36
3264	招商中证全指软件ETF	-24.85	38.41	-12.43	-24.20	-30.14
3265	招商上证消费80ETF联接C	-16.08	11.95	-12.46	-32.48	27.56
3266	招商成长先导股票C	-20.40	27.87	-12.50	-	-26.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
招商中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 1825 位，低于同类基金平均水平
1823	天弘消费A	-17.22	-9.87	0.00	-24.13	-37.28
1824	华宝香港中小C	-16.21	32.00	13.00	-24.19	-13.79
1825	招商中证全指软件ETF	-24.85	38.41	-12.43	-24.20	-30.14
1826	招商中证畜牧养殖ETF	-16.66	14.66	-17.40	-24.20	-40.24
1827	南方医药创新股票A	-8.46	54.97	33.52	-24.21	-31.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
招商中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 3230 位，低于同类基金平均水平
3228	天弘中证光伏A	-7.12	29.76	-14.63	-49.13	-29.85
3229	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A	-10.27	28.36	5.52	-33.26	-29.98
3230	招商中证全指软件ETF	-24.85	38.41	-12.43	-24.20	-30.14
3231	光伏ETF	-6.70	32.35	-15.20	-50.70	-30.20
3232	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	-32.56	8.42	-0.26	-29.85	-30.31

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	141.21	5766.89	10.05%
同花顺	300033	22.10	5325.83	9.28%
金山办公	688111	17.02	3626.05	6.32%
拓维信息	002261	92.58	2593.17	4.52%
指南针	300803	26.90	2466.34	4.30%
恒生电子	600570	111.26	2357.57	4.11%
润和软件	300339	58.51	2253.22	3.93%
三六零	601360	257.06	2233.85	3.89%
深信服	300454	19.06	1833.57	3.20%
中科创达	300496	27.16	1678.30	2.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	4.83	84.17%
金融业	0.85	14.90%
制造业	0.02	0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.06%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	0.7107	0.6990	0.6902	0.6771	0.6829
累计净值(元)	0.7107	0.6990	0.6902	0.6771	0.6829

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