招商中证全指软件ETF(159899)_最新动态

招商中证全指软件ETF159899CHINA MERCHANTS SECURITIES ALL REFERS TO SOFTWARE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

开年首月基金业绩亮眼！资源赛道领跑[2026-02-01]

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累计净值：0.9709

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

招商中证全指软件ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：廖裕舟

基金规模：7.75亿元

招商中证全指软件ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.19	9.42	3.13	10.05	8.14
股票型名次	3405	734	1587	2267	998

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.78	66.11	12.53	-	-2.92
股票型名次	2157	1502	2146	3343	2899

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 3405 位，低于同类基金平均水平
3403	富国中证工业4.0指数C	-5.18	6.74	3.22	37.60	6.90
3404	申万菱信中证内地新能源主题ETF	-5.19	1.89	-1.82	45.77	3.16
3405	招商中证全指软件ETF	-5.19	9.42	3.13	10.05	8.14
3406	浦银安盛中证智能电动汽车ETF	-5.20	-2.00	-5.85	25.66	-1.26
3407	华安中证内地新能源主题ETF	-5.21	1.82	-1.85	45.91	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
招商中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 734 位，高于同类基金平均水平
732	国泰中证全指软件ETF	-5.32	9.42	2.66	9.32	8.12
733	华泰柏瑞光伏ETF联接C	-4.97	9.42	6.30	42.34	10.61
734	招商中证全指软件ETF	-5.19	9.42	3.13	10.05	8.14
735	汇添富中证500指数增强A	-2.02	9.41	10.96	24.25	9.47
736	博道伍佰智航C	-2.06	9.40	11.14	23.38	9.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 1587 位，高于同类基金平均水平
1585	国泰富时中国国企开放共赢ETF	3.84	3.56	3.13	5.14	3.25
1586	景顺沪深300指数增强A	-0.11	2.86	3.13	15.69	3.29
1587	招商中证全指软件ETF	-5.19	9.42	3.13	10.05	8.14
1588	创金合信中证科创创业50指数增强C	0.94	3.90	3.12	51.76	5.82
1589	招商深证TMT50ETF联接A	-1.59	2.74	3.12	42.15	3.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
招商中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 2267 位，低于同类基金平均水平
2265	华泰柏瑞上证50指数增强C	1.45	5.08	8.63	10.11	6.22
2266	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A美元汇	-2.26	0.22	5.60	10.05	0.98
2267	招商中证全指软件ETF	-5.19	9.42	3.13	10.05	8.14
2268	富国中证央企创新驱动ETF联接A	-1.14	6.19	4.72	10.04	5.74
2269	大成中华沪深港300指数(LOF)A	0.89	2.23	0.49	10.01	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 998 位，高于同类基金平均水平
996	招商前沿医疗保健股票C	-6.05	7.44	-3.44	-8.64	8.15
997	民生加银价值优选6个月持有期股票A	1.84	8.37	8.97	18.57	8.14
998	招商中证全指软件ETF	-5.19	9.42	3.13	10.05	8.14
999	广发百发100指数A	-2.04	7.94	10.76	27.68	8.13
1000	华商医药医疗行业股票	-3.82	7.34	-0.64	-9.09	8.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	126.33	142.38
招商中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 2157 位，低于同类基金平均水平
2155	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	25.81	53.14	140.55	-	140.14
2156	中信保诚沪深300指数(LOF)C	25.81	44.20	14.05	-	4.39
2157	招商中证全指软件ETF	25.78	66.11	12.53	-	-2.92
2158	博时沪深300指数C	25.77	47.79	21.51	-2.89	109.27
2159	南华中证杭州湾区ETF联接C	25.77	50.24	-3.31	-23.13	8.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.46	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.50	291.65
招商中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平
1500	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	38.26	66.19	13.36	-15.27	54.37
1501	易方达中证新能源ETF	60.10	66.19	-13.64	-	16.20
1502	招商中证全指软件ETF	25.78	66.11	12.53	-	-2.92
1503	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	36.11	66.09	11.86	-5.20	55.81
1504	平安深证300指数增强	39.19	66.01	12.68	-0.42	207.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
招商中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 2146 位，低于同类基金平均水平
2144	红土创新医疗保健股票	34.51	30.37	12.55	26.41	20.06
2145	鹏华先进制造股票	16.45	35.45	12.54	-2.40	245.40
2146	招商中证全指软件ETF	25.78	66.11	12.53	-	-2.92
2147	光大保德信智能汽车主题股票A	20.72	67.48	12.50	-	-5.49
2148	招商深证100指数C	29.65	62.20	12.50	-9.57	72.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	199.62	382.96
招商中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 3343 位，低于同类基金平均水平
3341	南方中证物联网主题ETF	54.62	111.15	68.15	-	23.42
3342	招商中证全指医疗器械ETF	12.16	9.51	-19.59	-	-44.01
3343	招商中证全指软件ETF	25.78	66.11	12.53	-	-2.92
3344	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	36.74	94.46	39.99	-	12.69
3345	富国创业板指数A	59.81	0.00	0.00	-	108.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	9.30	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	102.30	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	97.48	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	104.81	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	93.43	645.46
招商中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 2899 位，低于同类基金平均水平
2897	景顺长城恒生消费ETF(QDII)	14.12	37.31	0.00	-	-2.80
2898	中药ETF	1.25	-0.56	-11.95	-	-2.80
2899	招商中证全指软件ETF	25.78	66.11	12.53	-	-2.92
2900	华夏中证科创创业50ETF	76.56	133.45	44.47	-	-3.00
2901	南方上证科创板新材料ETF	73.40	90.27	-2.90	-	-3.02

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	100.65	5061.68	11.60%
金山办公	688111	10.09	3099.32	7.10%
同花顺	300033	9.36	3015.25	6.91%
指南针	300803	15.65	2048.70	4.70%
恒生电子	600570	65.96	1988.66	4.56%
拓维信息	002261	54.88	1816.53	4.16%
润和软件	300339	34.70	1717.65	3.94%
三六零	601360	152.37	1701.97	3.90%
深信服	300454	11.01	1267.91	2.91%
用友网络	600588	89.22	1183.03	2.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	3.76	86.17%
金融业	0.57	13.14%
制造业	0.01	0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
采矿业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.9997	0.9896	1.0035	1.0012	1.0241
累计净值(元)	0.9997	0.9896	1.0035	1.0012	1.0241

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