招商中证全指软件ETF(159899)_最新动态

招商中证全指软件ETF159899CHINA MERCHANTS SECURITIES ALL REFERS TO SOFTWARE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

招商中证全指软件ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：廖裕舟

基金规模：7.51亿元

招商中证全指软件ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.42	-2.63	-1.90	-20.43	-25.68
股票型名次	1252	1169	1024	3182	3397

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-28.60	-6.91	-15.99	-28.44	-33.29
股票型名次	3430	3061	3286	1875	3220

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 1252 位，高于同类基金平均水平
1250	广发中证全指家用电器ETF	-1.42	-3.39	-4.30	-4.34	-10.61
1251	易方达中证沪港深300ETF	-1.42	-5.06	-7.82	-6.28	-6.61
1252	招商中证全指软件ETF	-1.42	-2.63	-1.90	-20.43	-25.68
1253	华夏上证50AH优选指数(LOF)A	-1.43	-3.68	-5.17	-5.17	-6.25
1254	国泰中证畜牧养殖ETF	-1.44	-4.35	0.04	-17.24	-17.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 1169 位，高于同类基金平均水平
1167	国泰中证全指软件ETF联接C	-1.37	-2.63	-2.76	-20.82	-26.11
1168	建信深证基本面60ETF联接A	-1.72	-2.63	-3.26	-6.13	-5.58
1169	招商中证全指软件ETF	-1.42	-2.63	-1.90	-20.43	-25.68
1170	创金合信消费主题股票A	-1.14	-2.64	-1.16	-18.57	-23.95
1171	高股息ETF港股	0.13	-2.64	1.30	-11.68	-7.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平
1022	创金合信资源主题精选股票C	-3.90	-9.40	-1.89	-21.26	-14.53
1023	添富中证医药ETF联接C	-2.32	-0.72	-1.90	-3.89	-3.65
1024	招商中证全指软件ETF	-1.42	-2.63	-1.90	-20.43	-25.68
1025	生物疫苗ETF	-4.50	1.06	-1.91	-9.01	-9.98
1026	汇添富中证医药卫生ETF	-2.46	-0.76	-1.92	-3.94	-3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
招商中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 3182 位，低于同类基金平均水平
3180	华安创业板50ETF联接A	-5.84	-13.03	-26.59	-20.42	-11.86
3181	南方国证在线消费ETF	-0.92	-3.12	-1.35	-20.43	-20.92
3182	招商中证全指软件ETF	-1.42	-2.63	-1.90	-20.43	-25.68
3183	天弘中证细分化工指数发起C	-5.99	-7.84	-7.57	-20.44	-12.20
3184	华安创业板50指数A	-5.74	-12.97	-26.49	-20.46	-12.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-3.45	-6.24	-23.33	38.15	80.75
2	汇安趋势动力股票C	-3.45	-6.28	-23.43	37.80	80.05
3	申万菱信智能驱动股票A	-3.53	-9.01	-19.73	44.65	71.93
4	申万菱信智能驱动股票C	-3.54	-9.04	-19.81	44.36	71.39
5	华商改革创新股票A	-2.40	-4.11	-19.53	41.30	70.85
招商中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 3397 位，低于同类基金平均水平
3395	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	-6.82	-8.70	-16.34	-30.25	-25.66
3396	新能源车龙头ETF	-7.12	-9.14	-15.65	-30.85	-25.68
3397	招商中证全指软件ETF	-1.42	-2.63	-1.90	-20.43	-25.68
3398	南方中证新能源ETF	-5.58	-8.68	-15.35	-33.03	-25.73
3399	中银新能源产业股票C	-3.72	-9.45	-22.42	-31.59	-25.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
4	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
招商中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 3430 位，低于同类基金平均水平
3428	华夏中证智能汽车主题ETF	-28.51	-8.25	-8.44	-20.37	-8.50
3429	东方创新医疗股票A	-28.55	-13.71	-21.50	-	-22.83
3430	招商中证全指软件ETF	-28.60	-6.91	-15.99	-28.44	-33.29
3431	网购ETF	-28.69	-25.19	0.00	-	-35.79
3432	中欧先进制造股票C	-28.76	-8.93	-2.12	-46.95	94.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	申万菱信智能驱动股票C	85.28	212.93	242.77	-	153.67
5	新华策略精选股票	71.69	204.50	166.21	80.84	323.79
招商中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 3061 位，低于同类基金平均水平
3059	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	-15.94	-6.88	12.29	-	20.88
3060	华夏中证全指证券公司ETF联接C	-16.03	-6.91	9.34	-7.81	14.81
3061	招商中证全指软件ETF	-28.60	-6.91	-15.99	-28.44	-33.29
3062	易方达中证全指证券公司ETF	-16.77	-6.93	11.51	-6.65	4.06
3063	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	-19.56	-6.96	-17.80	-31.06	-34.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
5	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
招商中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 3286 位，低于同类基金平均水平
3284	太平价值增长股票C	-14.84	-12.65	-15.79	-21.76	-27.99
3285	招商中证畜牧养殖ETF联接A	-18.47	-4.94	-15.85	-	-25.54
3286	招商中证全指软件ETF	-28.60	-6.91	-15.99	-28.44	-33.29
3287	招商中证生物科技主题ETF	-12.48	-1.10	-16.06	-46.24	-51.48
3288	恒生前海沪深港通龙头指数A	9.90	-12.20	-16.12	-13.06	-5.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
2	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
3	国泰中证全指通信设备ETF	34.61	146.74	196.62	233.35	228.71
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	35.33	138.96	187.89	225.18	215.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	34.93	137.53	185.30	220.33	208.38
招商中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 1875 位，低于同类基金平均水平
1873	鹏华空天军工指数(LOF)C	-11.84	0.72	-1.95	-28.40	-11.09
1874	国泰智能装备股票A	-11.51	10.40	-3.03	-28.42	119.03
1875	招商中证全指软件ETF	-28.60	-6.91	-15.99	-28.44	-33.29
1876	工银京津冀指数A	-18.76	-33.32	-25.32	-28.49	25.66
1877	国泰央企改革股票	-4.16	10.63	7.24	-28.49	55.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.13	41.41	87.59	102.68	1334.79
2	兴全全球视野股票	16.10	48.92	41.94	5.31	1153.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.64	41.93	88.19	104.98	924.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.34	38.37	81.47	94.83	920.66
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
招商中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 3220 位，低于同类基金平均水平
3218	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	-9.09	11.00	-6.31	-	-33.22
3219	景顺长城国证新能源车电池ETF	-20.89	25.80	20.96	-34.55	-33.24
3220	招商中证全指软件ETF	-28.60	-6.91	-15.99	-28.44	-33.29
3221	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C	-17.27	2.65	2.02	-38.11	-33.30
3222	中欧核心消费股票发起C	-21.06	-38.83	-33.36	-	-33.36

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	141.21	5766.89	10.05%
同花顺	300033	22.10	5325.83	9.28%
金山办公	688111	17.02	3626.05	6.32%
拓维信息	002261	92.58	2593.17	4.52%
指南针	300803	26.90	2466.34	4.30%
恒生电子	600570	111.26	2357.57	4.11%
润和软件	300339	58.51	2253.22	3.93%
三六零	601360	257.06	2233.85	3.89%
深信服	300454	19.06	1833.57	3.20%
中科创达	300496	27.16	1678.30	2.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	4.83	84.17%
金融业	0.85	14.90%
制造业	0.02	0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.06%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

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10-15 量化赋能固收+投资中金福益聚盈6个月持有期债券基金发行中

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.6672	0.6758	0.6742	0.6768	0.6526
累计净值(元)	0.6672	0.6758	0.6742	0.6768	0.6526

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