资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 62992.28 99.71%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 82.73 0.13%
其他资产 101.68 0.16%
资产总值:63176.69万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 4.92 4349.38 6.89%
东山精密 002384 15.39 4038.88 6.40%
立讯精密 002475 57.18 4025.14 6.38%
沪电股份 002463 16.56 2530.98 4.01%
比亚迪 002594 30.96 2467.18 3.91%
海康威视 002415 44.93 1536.59 2.44%
光迅科技 002281 5.94 1526.22 2.42%
大族激光 002008 9.72 1458.68 2.31%
深南电路 002916 3.01 1378.19 2.18%
宁波银行 002142 41.52 1232.68 1.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.20 82.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.41 6.47%
金融业 0.27 4.22%
农、林、牧、渔业 0.13 2.08%
租赁和商务服务业 0.09 1.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 1.44%
采矿业 0.06 0.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.62%
房地产业 0.01 0.18%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 35.27 3711.73 6.33%
立讯精密 002475 65.13 3208.07 5.47%
北方华创 002371 5.32 2376.70 4.05%
东山精密 002384 17.52 1810.33 3.09%
思源电气 002028 7.89 1593.78 2.72%
海康威视 002415 51.17 1556.57 2.65%
牧原股份 002714 34.79 1451.05 2.47%
宁波银行 002142 47.29 1439.93 2.45%
沪电股份 002463 18.85 1432.34 2.44%
顺丰控股 002352 33.16 1261.41 2.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.52 77.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.47 8.03%
金融业 0.33 5.61%
农、林、牧、渔业 0.18 3.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 2.36%
租赁和商务服务业 0.09 1.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 0.90%
采矿业 0.04 0.74%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.35%
房地产业 0.01 0.25%