财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 5728.14 1785.80 2186.80 1874.22 -5063.82
本期利润(万元) 17849.53 16438.36 2180.25 2071.78 6209.22
加权平均份额本期利润(元) 1.04 0.99 0.12 0.11 0.29
加权平均净值利润率(%) 28.35 0.00 3.52 0.00 9.72
期末可供分配利润(万元) 49109.94 0.00 42858.01 0.00 46069.52
期末可供分配份额利润(元) 3.39 0.00 2.44 0.00 2.33
期末基金资产净值(万元) 63610.96 68265.95 60453.44 61848.20 65852.03
期末基金份额净值(元) 4.39 4.44 3.44 3.43 3.33
本期净值增长率(%) 31.78 0.00 3.21 0.00 8.36
累计净值增长率(%) 359.73 0.00 260.06 0.00 248.86
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 117.17 144.66 340.62 311.48 336.75
交易性金融资产(万元) 63533.10 60349.64 65584.52 60447.36 63451.82
其中:股票投资(万元) 63533.10 60349.64 65584.52 60447.36 63451.82
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 26.94 24.51 28.51 25.40 26.86
应付托管费(万元) 5.39 4.90 5.70 5.08 5.37
资产总计(万元) 63666.94 60498.37 65949.96 60759.91 63804.49
负债合计(万元) 55.99 44.93 97.93 42.31 62.82
所有者权益合计(万元) 63610.96 60453.44 65852.03 60717.60 63741.67
未分配利润(万元) 49109.94 42858.01 46069.52 39968.19 42991.75
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 0.59 0.34 1.22 0.66 1.65
投资收益(万元) 6118.00 2377.40 -4659.24 -5312.65 -4439.36
公允价值变动收益(万元) 12121.38 -6.55 11273.04 3417.92 -7358.94
其它收入(万元) 4.10 1.27 -5.47 -2.17 6.68
收入合计(万元) 18244.08 2372.46 6609.56 -1896.24 -11789.96
管理人报酬(万元) 315.02 153.34 319.84 160.34 351.56
托管费(万元) 63.00 30.67 63.97 32.07 70.31
其它费用(万元) 16.52 8.20 16.52 9.96 20.02
费用合计(万元) 394.55 192.21 400.33 202.36 441.89
利润总额(万元) 17849.53 2180.25 6209.22 -2098.60 -12231.86
净利润(万元) 17849.53 2180.25 6209.22 -2098.60 -12231.86