我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4962.50 |
-4872.92 |
-165.72 |
-2048.33 |
-148.91 |
| 本期利润(万元) |
-1570.96 |
-12231.86 |
-7440.32 |
-655.67 |
4095.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.62 |
-0.37 |
-0.03 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.42 |
0.00 |
-0.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
42991.75 |
0.00 |
52251.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
2.65 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
68502.96 |
63741.67 |
67188.50 |
71971.15 |
74385.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.95 |
3.07 |
3.27 |
3.65 |
3.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.73 |
0.00 |
-1.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
221.95 |
0.00 |
282.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
336.75 |
481.74 |
508.81 |
971.13 |
545.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
63451.82 |
71408.23 |
69425.75 |
85132.06 |
94940.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
63451.82 |
71408.23 |
69425.75 |
85121.42 |
94940.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.64 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.86 |
29.49 |
30.20 |
32.77 |
40.51 |
| 应付托管费(万元) |
5.37 |
5.90 |
6.04 |
6.55 |
8.10 |
| 资产总计(万元) |
63804.49 |
72026.48 |
69934.93 |
86117.65 |
95486.74 |
| 负债合计(万元) |
62.82 |
55.33 |
73.60 |
99.69 |
84.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
63741.67 |
71971.15 |
69861.33 |
86017.95 |
95402.28 |
| 未分配利润(万元) |
42991.75 |
52251.26 |
50921.54 |
66584.16 |
76230.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.65 |
1.00 |
2.35 |
1.21 |
2.22 |
| 投资收益(万元) |
-4439.36 |
-1826.49 |
280.12 |
1083.33 |
24115.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7358.94 |
1392.67 |
-24333.63 |
-11247.48 |
-16489.51 |
| 其它收入(万元) |
6.68 |
4.08 |
4.63 |
3.49 |
8.39 |
| 收入合计(万元) |
-11789.96 |
-428.75 |
-24046.53 |
-10159.45 |
7636.82 |
| 管理人报酬(万元) |
351.56 |
180.82 |
393.09 |
202.47 |
593.43 |
| 托管费(万元) |
70.31 |
36.16 |
78.62 |
40.49 |
118.69 |
| 其它费用(万元) |
20.02 |
9.93 |
20.03 |
10.92 |
22.30 |
| 费用合计(万元) |
441.89 |
226.92 |
491.73 |
253.89 |
772.51 |
| 利润总额(万元) |
-12231.86 |
-655.67 |
-24538.26 |
-10413.34 |
6864.31 |
| 净利润(万元) |
-12231.86 |
-655.67 |
-24538.26 |
-10413.34 |
6864.31 |
