财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6107.08 |
1763.92 |
5728.14 |
1785.80 |
2186.80 |
| 本期利润(万元) |
10554.67 |
140.61 |
17849.53 |
16438.36 |
2180.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.79 |
0.01 |
1.04 |
0.99 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
16.73 |
0.00 |
28.35 |
0.00 |
3.52 |
| 期末可供分配利润(万元) |
50888.62 |
0.00 |
49109.94 |
0.00 |
42858.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
4.17 |
0.00 |
3.39 |
0.00 |
2.44 |
| 期末基金资产净值(万元) |
63088.16 |
58675.23 |
63610.96 |
68265.95 |
60453.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.17 |
4.37 |
4.39 |
4.44 |
3.44 |
| 本期净值增长率(%) |
17.89 |
0.00 |
31.78 |
0.00 |
3.21 |
| 累计净值增长率(%) |
441.97 |
0.00 |
359.73 |
0.00 |
260.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
79.43 |
117.17 |
144.66 |
340.62 |
311.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
62992.28 |
63533.10 |
60349.64 |
65584.52 |
60447.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
62992.28 |
63533.10 |
60349.64 |
65584.52 |
60447.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.04 |
26.94 |
24.51 |
28.51 |
25.40 |
| 应付托管费(万元) |
5.21 |
5.39 |
4.90 |
5.70 |
5.08 |
| 资产总计(万元) |
63176.69 |
63666.94 |
60498.37 |
65949.96 |
60759.91 |
| 负债合计(万元) |
88.53 |
55.99 |
44.93 |
97.93 |
42.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
63088.16 |
63610.96 |
60453.44 |
65852.03 |
60717.60 |
| 未分配利润(万元) |
50888.62 |
49109.94 |
42858.01 |
46069.52 |
39968.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.59 |
0.34 |
1.22 |
0.66 |
1.65 |
| 投资收益(万元) |
6118.00 |
2377.40 |
-4659.24 |
-5312.65 |
-4439.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12121.38 |
-6.55 |
11273.04 |
3417.92 |
-7358.94 |
| 其它收入(万元) |
4.10 |
1.27 |
-5.47 |
-2.17 |
6.68 |
| 收入合计(万元) |
18244.08 |
2372.46 |
6609.56 |
-1896.24 |
-11789.96 |
| 管理人报酬(万元) |
315.02 |
153.34 |
319.84 |
160.34 |
351.56 |
| 托管费(万元) |
63.00 |
30.67 |
63.97 |
32.07 |
70.31 |
| 其它费用(万元) |
16.52 |
8.20 |
16.52 |
9.96 |
20.02 |
| 费用合计(万元) |
394.55 |
192.21 |
400.33 |
202.36 |
441.89 |
| 利润总额(万元) |
17849.53 |
2180.25 |
6209.22 |
-2098.60 |
-12231.86 |
| 净利润(万元) |
17849.53 |
2180.25 |
6209.22 |
-2098.60 |
-12231.86 |
