我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 48.06 -5516.52 -4962.50 -4872.92 -165.72
本期利润(万元) 9275.86 -2098.60 -1570.96 -12231.86 -7440.32
加权平均份额本期利润(元) 0.45 -0.10 -0.07 -0.62 -0.37
加权平均净值利润率(%) 0.00 -3.26 0.00 -17.42 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 39968.19 0.00 42991.75 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 1.93 0.00 2.07 0.00
期末基金资产净值(万元) 69837.71 60717.60 68502.96 63741.67 67188.50
期末基金份额净值(元) 3.38 2.93 2.95 3.07 3.27
本期净值增长率(%) 0.00 -4.75 0.00 -16.73 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 206.67 0.00 221.95 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 311.48 336.75 481.74 508.81 971.13
交易性金融资产(万元) 60447.36 63451.82 71408.23 69425.75 85132.06
其中:股票投资(万元) 60447.36 63451.82 71408.23 69425.75 85121.42
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 10.64
应付管理人报酬(万元) 25.40 26.86 29.49 30.20 32.77
应付托管费(万元) 5.08 5.37 5.90 6.04 6.55
资产总计(万元) 60759.91 63804.49 72026.48 69934.93 86117.65
负债合计(万元) 42.31 62.82 55.33 73.60 99.69
所有者权益合计(万元) 60717.60 63741.67 71971.15 69861.33 86017.95
未分配利润(万元) 39968.19 42991.75 52251.26 50921.54 66584.16
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 0.66 1.65 1.00 2.35 1.21
投资收益(万元) -5312.65 -4439.36 -1826.49 280.12 1083.33
公允价值变动收益(万元) 3417.92 -7358.94 1392.67 -24333.63 -11247.48
其它收入(万元) -2.17 6.68 4.08 4.63 3.49
收入合计(万元) -1896.24 -11789.96 -428.75 -24046.53 -10159.45
管理人报酬(万元) 160.34 351.56 180.82 393.09 202.47
托管费(万元) 32.07 70.31 36.16 78.62 40.49
其它费用(万元) 9.96 20.02 9.93 20.03 10.92
费用合计(万元) 202.36 441.89 226.92 491.73 253.89
利润总额(万元) -2098.60 -12231.86 -655.67 -24538.26 -10413.34
净利润(万元) -2098.60 -12231.86 -655.67 -24538.26 -10413.34