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最新净值:3.460 0.001(0.02%)

累计净值:3.580

更新时间:2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 华夏中小企业100ETF增长自成立以来,共分红 2
基金经理:徐猛 2014-03-06 每10份派现金 0.2
基金规模:4.70亿元 2009-11-18 每10份派现金 1.0
    华夏中小企业100ETF基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.14 4.36 26.53 12.81 12.61
股票型名次 3039 1119 1217 978 1848
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 18.67 5737.05 8.21%
立讯精密 002475 101.49 4410.55 6.32%
海康威视 002415 82.88 2676.18 3.83%
牧原股份 002714 54.69 2532.65 3.63%
北方华创 002371 6.10 2232.48 3.20%
顺丰控股 002352 48.46 2179.73 3.12%
宁波银行 002142 75.09 1929.77 2.76%
科大讯飞 002230 40.74 1810.65 2.59%
分众传媒 002027 221.76 1567.88 2.25%
洋河股份 002304 13.10 1299.46 1.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.08 72.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.52 7.48%
金融业 0.46 6.58%
农、林、牧、渔业 0.27 3.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.24 3.49%
租赁和商务服务业 0.16 2.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 1.15%
采矿业 0.04 0.61%
文化、体育和娱乐业 0.03 0.48%
教育 0.03 0.41%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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