嘉实深证基本面120ETF(159910)_资产配置

嘉实深证基本面120ETF159910SHENZHEN FUNDAMENTALS 120 TRANSACTIONAL OPEN INDX OF SECURTIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	30765.69	99.35%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	201.10	0.65%
其他资产	0.21	0.00%

资产总值：30967.00万元报告期：2024-12-31

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	25.34	1905.88	6.16%
格力电器	000651	39.67	1802.97	5.83%
万科A	000002	213.04	1546.69	5.00%
宁德时代	300750	5.15	1370.38	4.43%
京东方A	000725	303.27	1331.36	4.30%
平安银行	000001	105.81	1238.02	4.00%
五粮液	000858	5.77	808.27	2.61%
TCL科技	000100	154.68	778.06	2.52%
立讯精密	002475	13.36	544.70	1.76%
中兴通讯	000063	13.44	543.14	1.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.05	66.25%
金融业	0.39	12.65%
房地产业	0.28	8.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.13%
批发和零售业	0.06	2.03%
农、林、牧、渔业	0.06	1.92%
租赁和商务服务业	0.05	1.75%
采矿业	0.04	1.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.09%
建筑业	0.02	0.66%

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万科A	000002	240.30	2335.74	6.38%
美的集团	000333	28.51	2168.27	5.93%
格力电器	000651	44.96	2155.35	5.89%
京东方A	000725	342.11	1529.23	4.18%
宁德时代	300750	5.82	1466.45	4.01%
平安银行	000001	119.29	1456.57	3.98%
五粮液	000858	6.50	1056.59	2.89%
TCL科技	000100	174.45	799.00	2.18%
潍柴动力	000338	42.96	681.85	1.86%
立讯精密	002475	14.95	649.88	1.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.39	65.39%
金融业	0.44	11.97%
房地产业	0.39	10.66%
农、林、牧、渔业	0.08	2.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	2.22%
批发和零售业	0.06	1.71%
租赁和商务服务业	0.06	1.52%
采矿业	0.05	1.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.12%
建筑业	0.02	0.65%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	29.64	1911.61	5.91%
格力电器	000651	46.74	1833.12	5.67%
万科A	000002	249.78	1730.99	5.35%
京东方A	000725	355.64	1454.57	4.50%
平安银行	000001	124.02	1258.84	3.89%
宁德时代	300750	6.07	1093.11	3.38%
五粮液	000858	6.77	867.05	2.68%
TCL科技	000100	181.36	783.49	2.42%
潍柴动力	000338	44.67	725.52	2.24%
立讯精密	002475	15.55	611.41	1.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.17	67.10%
金融业	0.35	10.92%
房地产业	0.30	9.15%
农、林、牧、渔业	0.08	2.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.17%
批发和零售业	0.05	1.65%
采矿业	0.05	1.62%
租赁和商务服务业	0.05	1.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.37%
建筑业	0.02	0.65%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	58.69	2307.08	7.09%
美的集团	000333	33.07	2123.59	6.52%
京东方A	000725	377.89	1534.23	4.71%
万科A	000002	159.67	1437.05	4.42%
平安银行	000001	103.26	1086.33	3.34%
潍柴动力	000338	62.36	1040.87	3.20%
TCL科技	000100	218.13	1018.69	3.13%
五粮液	000858	5.33	818.47	2.51%
温氏股份	300498	34.29	651.53	2.00%
宁德时代	300750	3.22	612.66	1.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.14	65.62%
金融业	0.35	10.71%
房地产业	0.34	10.38%
农、林、牧、渔业	0.12	3.60%
租赁和商务服务业	0.08	2.46%
批发和零售业	0.07	2.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.31%
采矿业	0.04	1.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.23%

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
浙建转债	0.06	5.92	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	5.92	0.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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