嘉实深证基本面120ETF(159910)_资产配置

嘉实深证基本面120ETF159910SHENZHEN FUNDAMENTALS 120 TRANSACTIONAL OPEN INDX OF SECURTIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	32293.46	99.08%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	298.00	0.91%
其他资产	0.49	0.00%

资产总值：32591.95万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	58.69	2307.08	7.09%
美的集团	000333	33.07	2123.59	6.52%
京东方A	000725	377.89	1534.23	4.71%
万科A	000002	159.67	1437.05	4.42%
平安银行	000001	103.26	1086.33	3.34%
潍柴动力	000338	62.36	1040.87	3.20%
TCL科技	000100	218.13	1018.69	3.13%
五粮液	000858	5.33	818.47	2.51%
温氏股份	300498	34.29	651.53	2.00%
宁德时代	300750	3.22	612.66	1.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.14	65.62%
金融业	0.35	10.71%
房地产业	0.34	10.38%
农、林、牧、渔业	0.12	3.60%
租赁和商务服务业	0.08	2.46%
批发和零售业	0.07	2.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.31%
采矿业	0.04	1.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.23%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	59.65	1918.92	5.98%
美的集团	000333	33.60	1835.43	5.72%
万科A	000002	162.29	1697.58	5.29%
京东方A	000725	384.11	1498.03	4.67%
平安银行	000001	104.95	985.51	3.07%
TCL科技	000100	221.71	953.37	2.97%
潍柴动力	000338	63.36	864.93	2.70%
五粮液	000858	5.41	759.32	2.37%
金科股份	000656	406.97	736.61	2.30%
温氏股份	300498	33.82	678.45	2.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.03	63.36%
房地产业	0.40	12.43%
金融业	0.34	10.72%
农、林、牧、渔业	0.12	3.72%
批发和零售业	0.09	2.81%
租赁和商务服务业	0.06	1.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.37%
采矿业	0.04	1.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.61%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	61.59	2235.70	6.39%
万科A	000002	167.58	2191.98	6.27%
美的集团	000333	34.68	1923.90	5.50%
京东方A	000725	396.96	1532.27	4.38%
平安银行	000001	108.38	1213.90	3.47%
五粮液	000858	5.57	869.74	2.49%
潍柴动力	000338	65.43	819.90	2.34%
TCL科技	000100	183.15	747.27	2.14%
宁波银行	002142	26.55	713.37	2.04%
宁德时代	300750	3.38	686.61	1.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.18	62.45%
房地产业	0.47	13.36%
金融业	0.41	11.60%
农、林、牧、渔业	0.11	3.23%
批发和零售业	0.09	2.59%
租赁和商务服务业	0.06	1.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.38%
采矿业	0.04	1.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.66%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万科A	000002	165.62	2322.03	6.65%
格力电器	000651	60.88	2222.71	6.37%
美的集团	000333	34.28	2019.62	5.78%
京东方A	000725	392.30	1604.51	4.59%
平安银行	000001	107.11	1202.88	3.44%
五粮液	000858	5.51	901.55	2.58%
潍柴动力	000338	64.67	805.85	2.31%
宁德时代	300750	3.34	765.03	2.19%
TCL科技	000100	181.01	713.20	2.04%
宁波银行	002142	26.22	663.34	1.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.20	62.94%
房地产业	0.45	12.79%
金融业	0.39	11.28%
农、林、牧、渔业	0.12	3.41%
批发和零售业	0.09	2.66%
租赁和商务服务业	0.06	1.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.07%
采矿业	0.04	1.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.83%

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
浙建转债	0.06	5.92	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	5.92	0.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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