嘉实深证基本面120ETF(159910)_资产配置

嘉实深证基本面120ETF159910SHENZHEN FUNDAMENTALS 120 TRANSACTIONAL OPEN INDX OF SECURTIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	19839.73	99.21%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	157.30	0.79%
其他资产	0.78	0.00%

资产总值：19997.80万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	15.56	1175.05	5.88%
京东方A	000725	134.12	1164.16	5.83%
宁德时代	300750	2.61	1026.46	5.14%
格力电器	000651	25.76	965.98	4.84%
平安银行	000001	77.87	782.63	3.92%
TCL科技	000100	111.73	650.29	3.25%
五粮液	000858	7.53	557.35	2.79%
比亚迪	002594	5.56	443.16	2.22%
立讯精密	002475	6.20	436.73	2.19%
万科A	000002	136.77	404.85	2.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.46	73.26%
金融业	0.23	11.48%
房地产业	0.06	3.09%
农、林、牧、渔业	0.05	2.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.17%
批发和零售业	0.03	1.70%
租赁和商务服务业	0.03	1.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.30%
采矿业	0.02	1.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.47%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3.90	1567.35	6.61%
美的集团	000333	16.70	1274.85	5.38%
格力电器	000651	24.55	928.46	3.92%
京东方A	000725	225.15	880.34	3.71%
平安银行	000001	73.16	810.65	3.42%
潍柴动力	000338	28.20	683.68	2.88%
立讯精密	002475	11.45	564.20	2.38%
TCL科技	000100	128.41	548.33	2.31%
五粮液	000858	5.20	537.18	2.27%
万科A	000002	133.04	530.84	2.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.77	74.72%
金融业	0.23	9.88%
房地产业	0.10	4.17%
农、林、牧、渔业	0.05	2.20%
采矿业	0.04	1.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.49%
批发和零售业	0.03	1.26%
租赁和商务服务业	0.03	1.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	4.52	1660.68	5.95%
美的集团	000333	19.33	1510.44	5.41%
格力电器	000651	28.40	1142.22	4.09%
京东方A	000725	260.65	1097.34	3.93%
平安银行	000001	84.69	966.35	3.46%
立讯精密	002475	13.23	750.48	2.69%
万科A	000002	154.01	716.16	2.57%
TCL科技	000100	148.64	674.84	2.42%
五粮液	000858	6.00	635.82	2.28%
潍柴动力	000338	32.64	561.49	2.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.06	73.87%
金融业	0.28	10.20%
房地产业	0.13	4.58%
农、林、牧、渔业	0.07	2.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.72%
采矿业	0.04	1.61%
批发和零售业	0.04	1.33%
租赁和商务服务业	0.04	1.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.65%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	4.80	1930.32	6.42%
美的集团	000333	20.57	1494.43	4.97%
格力电器	000651	30.27	1202.30	4.00%
京东方A	000725	277.70	1155.23	3.84%
万科A	000002	164.07	1130.46	3.76%
平安银行	000001	90.23	1023.25	3.40%
立讯精密	002475	14.05	909.13	3.02%
五粮液	000858	6.40	777.68	2.59%
TCL科技	000100	158.37	682.59	2.27%
中兴通讯	000063	10.86	495.83	1.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.17	72.24%
金融业	0.30	10.14%
房地产业	0.18	6.07%
农、林、牧、渔业	0.08	2.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.79%
采矿业	0.05	1.55%
批发和零售业	0.04	1.39%
租赁和商务服务业	0.04	1.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.58%

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