嘉实深证基本面120ETF(159910)_最新动态

嘉实深证基本面120ETF159910SHENZHEN FUNDAMENTALS 120 TRANSACTIONAL OPEN INDX OF SECURTIES INVESTMENT FUND

从小额直投到平台化运作新CEO到任后蜜雪冰城豪掷15亿布局创投基金[2026-06-15]

最新动态

最新净值：2.3615 0.0299(1.28%)

累计净值：2.3615

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：股票型

嘉实深证基本面120ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李直

基金规模：2.22亿元

嘉实深证基本面120ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.61	-6.85	-6.12	0.57	-1.06
股票型名次	2557	2403	2380	2276	2299

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.90	21.97	16.98	-6.30	136.15
股票型名次	2139	2510	2315	1420	466

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实深证基本面120ETF一周收益在同类基金中排列第 2557 位，低于同类基金平均水平
2555	东方创新医疗股票C	-1.61	-21.36	-15.82	-29.41	-24.64
2556	工银创新动力股票	-1.61	-2.93	-9.05	-2.08	-3.84
2557	嘉实深证基本面120ETF	-1.61	-6.85	-6.12	0.57	-1.06
2558	嘉实央企创新驱动ETF	-1.61	-7.12	-8.63	6.71	4.37
2559	交银深证300价值ETF联接	-1.61	-4.71	-5.98	1.47	-0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
嘉实深证基本面120ETF一周收益在同类基金中排列第 2403 位，低于同类基金平均水平
2401	工银中证500ETF	-1.35	-6.85	-1.33	15.67	10.62
2402	国金中证1000指数增强A	-1.73	-6.85	1.86	17.64	14.10
2403	嘉实深证基本面120ETF	-1.61	-6.85	-6.12	0.57	-1.06
2404	嘉实中证500ETF联接A	-1.33	-6.85	-2.30	12.88	8.66
2405	交银施罗德消费新驱动股票	0.28	-6.85	-9.01	-13.19	-11.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
嘉实深证基本面120ETF一周收益在同类基金中排列第 2380 位，低于同类基金平均水平
2378	天弘国证绿色电力指数发起C	-2.89	-4.64	-6.09	9.58	12.11
2379	富国中证稀土产业ETF	0.22	-5.71	-6.10	14.20	8.85
2380	嘉实深证基本面120ETF	-1.61	-6.85	-6.12	0.57	-1.06
2381	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	-0.93	-6.04	-6.13	2.78	-0.42
2382	广发品牌消费股票A	-0.32	-8.26	-6.14	-5.87	-6.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
嘉实深证基本面120ETF一周收益在同类基金中排列第 2276 位，低于同类基金平均水平
2274	华泰柏瑞积极优选股票A	0.28	-3.43	-6.38	0.57	0.00
2275	华夏中证银行ETF联接A	3.76	4.06	3.12	0.57	-0.65
2276	嘉实深证基本面120ETF	-1.61	-6.85	-6.12	0.57	-1.06
2277	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	-0.25	-6.00	4.79	0.54	0.01
2278	平安股息精选沪港深C	1.53	-3.19	-4.57	0.54	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
嘉实深证基本面120ETF一周收益在同类基金中排列第 2299 位，低于同类基金平均水平
2297	国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	-1.59	-9.89	-3.16	1.92	-1.06
2298	华安中证银行ETF	3.92	4.15	2.88	0.22	-1.06
2299	嘉实深证基本面120ETF	-1.61	-6.85	-6.12	0.57	-1.06
2300	东财中证银行指数A	3.75	4.03	2.76	0.17	-1.07
2301	南方中证银行ETF	3.99	4.24	2.96	0.20	-1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
嘉实深证基本面120ETF一年收益在同类基金中排列第 2139 位，低于同类基金平均水平
2137	摩根标普500指数(QDII)人民币	15.93	30.08	56.19	-	65.20
2138	招商沪深300指数C	15.91	28.59	24.41	-2.63	74.44
2139	嘉实深证基本面120ETF	15.90	21.97	16.98	-6.30	136.15
2140	博时央创ETF联接C	15.87	18.89	20.11	46.30	69.71
2141	中泰研究精选6个月持有股票A	15.87	19.71	13.28	-	9.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
嘉实深证基本面120ETF一年收益在同类基金中排列第 2510 位，低于同类基金平均水平
2508	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	23.78	21.99	-7.13	-	-7.13
2509	汇丰晋信恒生龙头指数C	11.30	21.97	22.48	-2.38	89.34
2510	嘉实深证基本面120ETF	15.90	21.97	16.98	-6.30	136.15
2511	富达传承6个月股票C	4.31	21.95	17.61	-	15.85
2512	易方达恒生科技ETF(QDII)	-15.92	21.85	14.63	-37.28	-38.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
嘉实深证基本面120ETF一年收益在同类基金中排列第 2315 位，低于同类基金平均水平
2313	招商港股通核心精选股票A	-0.13	29.29	17.10	-15.79	-15.24
2314	前海开源港股通股息率50强股票	-0.54	5.04	17.02	5.26	9.73
2315	嘉实深证基本面120ETF	15.90	21.97	16.98	-6.30	136.15
2316	华夏中证港股通消费主题ETF	-13.38	28.28	16.95	-	-8.50
2317	天弘中证红利低波动100C	1.92	12.13	16.95	51.83	73.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
2	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
3	国泰中证全指通信设备ETF	256.80	323.62	305.78	376.10	375.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	348.05	340.25
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	229.38	291.21	279.84	341.37	331.00
嘉实深证基本面120ETF一年收益在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平
1418	金信消费升级股票A	-6.95	5.41	-7.56	-6.13	132.24
1419	国泰中证钢铁ETF联接C	5.78	16.39	9.47	-6.16	41.39
1420	嘉实深证基本面120ETF	15.90	21.97	16.98	-6.30	136.15
1421	工银新蓝筹股票C	-4.20	-2.01	7.25	-6.33	-14.84
1422	南方恒生中国企业ETF	-8.14	30.45	29.81	-6.40	-7.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	34.99	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	113.58	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	108.22	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	117.06	901.75
嘉实深证基本面120ETF一年收益在同类基金中排列第 466 位，高于同类基金平均水平
464	国泰中证机床ETF发起联接A	102.61	165.00	138.06	-	136.30
465	方正富邦深证100ETF	47.15	61.82	42.67	1.40	136.22
466	嘉实深证基本面120ETF	15.90	21.97	16.98	-6.30	136.15
467	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	31.72	43.97	101.19	-	135.57
468	华夏中证机床ETF发起式联接A	102.22	160.16	130.46	-	135.55

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3.90	1567.35	6.61%
美的集团	000333	16.70	1274.85	5.38%
格力电器	000651	24.55	928.46	3.92%
京东方A	000725	225.15	880.34	3.71%
平安银行	000001	73.16	810.65	3.42%
潍柴动力	000338	28.20	683.68	2.88%
立讯精密	002475	11.45	564.20	2.38%
TCL科技	000100	128.41	548.33	2.31%
五粮液	000858	5.20	537.18	2.27%
万科A	000002	133.04	530.84	2.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.77	74.72%
金融业	0.23	9.88%
房地产业	0.10	4.17%
农、林、牧、渔业	0.05	2.20%
采矿业	0.04	1.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.49%
批发和零售业	0.03	1.26%
租赁和商务服务业	0.03	1.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.60%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	2.3316	2.3412	2.3752	2.3418	2.4002
累计净值(元)	2.3316	2.3412	2.3752	2.3418	2.4002

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