嘉实深证基本面120ETF(159910)_最新动态

嘉实深证基本面120ETF159910SHENZHEN FUNDAMENTALS 120 TRANSACTIONAL OPEN INDX OF SECURTIES INVESTMENT FUND

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累计净值：2.2289

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：股票型

嘉实深证基本面120ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李直

基金规模：1.83亿元

嘉实深证基本面120ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.82	-1.99	-6.53	-12.87	-6.62
股票型名次	1882	1134	1298	1555	1469

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.04	0.33	12.41	-4.22	122.89
股票型名次	1542	2579	2153	1048	309

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
嘉实深证基本面120ETF一周收益在同类基金中排列第 1882 位，低于同类基金平均水平
1880	国泰沪深300增强策略ETF	2.83	-6.06	-8.39	-8.26	-3.19
1881	中融钢铁C	2.83	-4.44	-8.74	-25.83	-23.73
1882	嘉实深证基本面120ETF	2.82	-1.99	-6.53	-12.87	-6.62
1883	工银生态环境股票A	2.81	-12.81	-20.88	-24.85	-13.43
1884	摩根行业睿选股票A	2.81	-14.25	-24.07	-35.84	-21.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实深证基本面120ETF一周收益在同类基金中排列第 1134 位，高于同类基金平均水平
1132	太平价值增长股票C	2.60	-1.98	-7.25	-15.41	-16.76
1133	华安中证细分医药ETF联接A	5.16	-1.99	-0.47	2.05	1.83
1134	嘉实深证基本面120ETF	2.82	-1.99	-6.53	-12.87	-6.62
1135	易米低碳经济股票发起C	-0.56	-2.00	5.24	6.79	3.38
1136	国泰中证环保产业50ETF联接C	7.56	-2.01	-9.53	-27.71	-17.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实深证基本面120ETF一周收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C	3.02	4.89	-6.52	-10.61	-9.46
1297	嘉实H股50ETF(QDII)	2.49	-1.77	-6.52	19.01	11.43
1298	嘉实深证基本面120ETF	2.82	-1.99	-6.53	-12.87	-6.62
1299	交银深证300价值ETF	2.36	-1.29	-6.53	-10.25	-5.19
1300	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	0.53	-3.08	-6.57	-2.67	-5.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
嘉实深证基本面120ETF一周收益在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平
1553	银华沪深300指数	1.60	-6.16	-10.90	-12.86	-7.89
1554	招商中证500等权重指数增强C	4.47	-5.49	-9.04	-12.86	-4.81
1555	嘉实深证基本面120ETF	2.82	-1.99	-6.53	-12.87	-6.62
1556	易方达高质量增长量化精选股票C	2.76	-10.20	-14.88	-12.87	-7.16
1557	富国沪深300ESG基准ETF	1.63	-4.91	-10.81	-12.89	-7.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
嘉实深证基本面120ETF一周收益在同类基金中排列第 1469 位，高于同类基金平均水平
1467	招商中证500指数C	4.16	-8.19	-11.41	-16.12	-6.61
1468	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	3.26	-16.49	-20.80	-22.18	-6.62
1469	嘉实深证基本面120ETF	2.82	-1.99	-6.53	-12.87	-6.62
1470	嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C	6.03	-8.70	0.98	-4.72	-6.63
1471	添富中证长三角ETF	3.08	-8.57	-11.41	-13.09	-6.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
嘉实深证基本面120ETF一年收益在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平
1540	南华中证杭州湾区ETF联接A	-8.03	6.72	6.39	-29.84	-3.23
1541	英大中证ESG120策略指数A	-8.03	11.93	25.67	-	11.58
1542	嘉实深证基本面120ETF	-8.04	0.33	12.41	-4.22	122.89
1543	嘉实中证500ETF联接A	-8.04	10.60	21.67	1.86	107.11
1544	国泰中证有色金属ETF发起联接C	-8.08	-22.36	-24.79	-23.61	-24.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	104.73	368.23
嘉实深证基本面120ETF一年收益在同类基金中排列第 2579 位，低于同类基金平均水平
2577	国泰中证医疗ETF	-2.94	0.35	-18.05	-48.73	-56.46
2578	深100ETF工银	-19.15	0.35	9.01	-25.73	7.02
2579	嘉实深证基本面120ETF	-8.04	0.33	12.41	-4.22	122.89
2580	平安MSCI中国A股国际ETF	-14.72	0.31	10.73	-14.22	54.51
2581	方正富邦中证保险A	-6.57	0.28	35.11	33.92	7.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	23.62	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	21.82	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	88.49	299.97
嘉实深证基本面120ETF一年收益在同类基金中排列第 2153 位，低于同类基金平均水平
2151	国泰价值先锋股票C	-8.26	35.61	12.48	-9.46	-0.42
2152	天弘中证证券保险A	-15.31	-13.67	12.45	4.74	-0.35
2153	嘉实深证基本面120ETF	-8.04	0.33	12.41	-4.22	122.89
2154	建信国证新能源车电池ETF	-29.01	10.28	12.41	-	-34.83
2155	工银北证50成份指数A	-38.87	-32.66	12.40	-	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	139.19	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	136.23	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	133.78	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	132.84	137.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-9.78	68.75	129.63	129.38	132.06
嘉实深证基本面120ETF一年收益在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平
1046	国泰中证全指证券公司ETF联接C	-18.56	-17.95	7.70	-4.18	-3.02
1047	华夏科技成长股票	3.52	32.92	35.06	-4.18	96.63
1048	嘉实深证基本面120ETF	-8.04	0.33	12.41	-4.22	122.89
1049	前海开源深圳特区股票A	-20.60	-3.82	21.81	-4.22	-11.63
1050	人保沪深300指数	-8.90	8.98	24.01	-4.26	48.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	64.16	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-6.48	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	66.27	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	57.89	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
嘉实深证基本面120ETF一年收益在同类基金中排列第 309 位，高于同类基金平均水平
307	平安人工智能ETF	-10.41	49.03	75.80	39.62	123.57
308	建信深证100指数增强	-17.03	3.32	10.35	-18.23	122.96
309	嘉实深证基本面120ETF	-8.04	0.33	12.41	-4.22	122.89
310	华宝油气C	29.03	21.92	9.86	66.15	122.60
311	金信消费升级股票A	-18.42	-7.21	-0.20	-14.73	121.51

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	15.18	1215.71	6.53%
格力电器	000651	25.15	962.72	5.17%
平安银行	000001	76.07	880.17	4.73%
京东方A	000725	130.95	749.03	4.02%
宁德时代	300750	2.54	739.94	3.97%
万科A	000002	133.58	569.06	3.06%
TCL科技	000100	115.12	551.44	2.96%
五粮液	000858	7.36	515.76	2.77%
比亚迪	002594	5.44	453.24	2.43%
宁波银行	002142	12.53	443.90	2.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.29	69.36%
金融业	0.24	12.89%
房地产业	0.08	4.41%
农、林、牧、渔业	0.06	3.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.31%
批发和零售业	0.03	1.67%
租赁和商务服务业	0.03	1.49%
采矿业	0.03	1.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.38%
建筑业	0.01	0.48%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	2.2484	2.2294	2.2080	2.1788	2.1678
累计净值(元)	2.2484	2.2294	2.2080	2.1788	2.1678

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