嘉实深证基本面120ETF(159910)_最新动态

嘉实深证基本面120ETF159910SHENZHEN FUNDAMENTALS 120 TRANSACTIONAL OPEN INDX OF SECURTIES INVESTMENT FUND

南都物业：公司通过赛智助龙基金间接持股云深处[2026-04-14]

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最新净值：2.4271 0.0105(0.43%)

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更新时间：2026-04-13 15:00

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投资类型：股票型

嘉实深证基本面120ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李直

基金规模：2.45亿元

嘉实深证基本面120ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.43	-2.99	-1.80	1.39	1.69
股票型名次	1227	2424	1722	2077	1979

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.32	26.39	12.27	-3.91	142.71
股票型名次	2149	2625	2297	1408	350

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	12.43	9.13	12.25	30.07	19.15
嘉实深证基本面120ETF一周收益在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平
1225	华夏中证5G通信主题ETF联接A	0.43	10.63	14.97	29.21	16.30
1226	华夏中证5G通信主题ETF联接C	0.43	10.60	14.89	29.02	16.21
1227	嘉实深证基本面120ETF	0.43	-2.99	-1.80	1.39	1.69
1228	景顺长城中证500增强策略ETF	0.43	-1.69	1.13	7.71	8.02
1229	前海开源优势蓝筹股票C	0.43	1.64	3.18	16.46	7.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	国联安科技动力股票	0.65	25.89	29.89	44.06	25.29
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
嘉实深证基本面120ETF一周收益在同类基金中排列第 2424 位，低于同类基金平均水平
2422	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	0.67	-2.99	-12.80	-13.26	-10.59
2423	华安上证180ETF联接A	-0.01	-2.99	-5.12	-1.94	-1.41
2424	嘉实深证基本面120ETF	0.43	-2.99	-1.80	1.39	1.69
2425	明亚中证1000指数增强C	0.08	-2.99	-1.97	3.19	3.12
2426	诺安中证500增强C	-0.66	-2.99	-0.43	8.33	5.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实深证基本面120ETF一周收益在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平
1720	海富通沪深300指数增强C	0.10	-0.65	-1.80	1.51	1.04
1721	华泰柏瑞中证500ETF联接C	-0.04	-2.94	-1.80	9.12	6.73
1722	嘉实深证基本面120ETF	0.43	-2.99	-1.80	1.39	1.69
1723	招商中证500等权重指数增强A	-0.34	-2.61	-1.80	5.50	4.40
1724	工银中证500ETF	-0.02	-3.08	-1.81	9.80	7.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.44	9.82	34.49	64.11	40.12
4	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
5	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
嘉实深证基本面120ETF一周收益在同类基金中排列第 2077 位，低于同类基金平均水平
2075	天弘国证A50指数A	0.33	0.86	-2.93	1.40	-0.82
2076	中泰沪深300指数增强C	0.19	-0.16	-2.06	1.40	0.25
2077	嘉实深证基本面120ETF	0.43	-2.99	-1.80	1.39	1.69
2078	嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	0.19	-0.48	-2.27	1.38	0.32
2079	招商沪深300ESG基准ETF	0.20	-0.62	-2.35	1.38	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实深证基本面120ETF一周收益在同类基金中排列第 1979 位，低于同类基金平均水平
1977	恒生前海沪深港通龙头指数A	-0.69	-1.74	-3.85	-6.23	1.70
1978	化工产业	-0.63	-5.27	3.63	1.67	1.69
1979	嘉实深证基本面120ETF	0.43	-2.99	-1.80	1.39	1.69
1980	博道沪深300增强C	0.05	0.25	-1.54	3.62	1.68
1981	广发研究精选股票A	-0.38	-1.27	-2.84	2.18	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
4	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
嘉实深证基本面120ETF一年收益在同类基金中排列第 2149 位，低于同类基金平均水平
2147	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	23.40	39.35	5.55	-16.21	14.39
2148	建信沪深300指数增强A	23.37	33.10	20.80	7.17	183.83
2149	嘉实深证基本面120ETF	23.32	26.39	12.27	-3.91	142.71
2150	广发医药精选股票C	23.29	30.24	0.00	-	14.96
2151	信诚量化阿尔法C	23.29	34.52	20.99	-	10.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	红土创新新科技股票	169.01	242.23	143.29	153.12	633.06
4	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
嘉实深证基本面120ETF一年收益在同类基金中排列第 2625 位，低于同类基金平均水平
2623	广发创新药ETF	19.16	26.41	-12.94	-36.44	-36.62
2624	国泰标普500ETF	23.23	26.41	64.15	-	73.56
2625	嘉实深证基本面120ETF	23.32	26.39	12.27	-3.91	142.71
2626	招商中证全指软件ETF发起式联接C	4.46	26.39	0.00	-	-18.54
2627	摩根中证创新药产业ETF	19.20	26.31	-13.41	-	-8.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
嘉实深证基本面120ETF一年收益在同类基金中排列第 2297 位，低于同类基金平均水平
2295	天弘恒生科技指数C	-8.29	30.67	12.29	-	-34.30
2296	湘财长源股票型A	54.54	76.45	12.28	19.19	77.37
2297	嘉实深证基本面120ETF	23.32	26.39	12.27	-3.91	142.71
2298	汇安沪深300指数增强C	30.69	37.82	12.26	-9.48	56.47
2299	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	-7.49	29.80	12.25	-	14.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
嘉实深证基本面120ETF一年收益在同类基金中排列第 1408 位，高于同类基金平均水平
1406	南方大数据100C	33.76	37.45	10.34	-3.88	-0.39
1407	朱雀企业优选A	16.80	29.00	1.93	-3.90	5.70
1408	嘉实深证基本面120ETF	23.32	26.39	12.27	-3.91	142.71
1409	融通深证100指数C	40.32	49.08	18.49	-3.92	50.26
1410	创金合信港股通量化股票C	23.09	53.86	25.28	-3.93	-6.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	74.28	80.26	40.20	30.93	1309.35
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.69	32.46	88.56	83.20	1102.51
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.43	30.65	83.35	78.82	764.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	29.93	33.45	88.71	85.94	761.45
5	申万菱信沪深300指数增强A	37.26	42.02	23.43	7.21	638.18
嘉实深证基本面120ETF一年收益在同类基金中排列第 350 位，高于同类基金平均水平
348	融通产业趋势臻选股票C	137.80	191.54	0.00	-	143.13
349	东财有色增强A	100.16	84.19	85.23	144.94	142.74
350	嘉实深证基本面120ETF	23.32	26.39	12.27	-3.91	142.71
351	景顺长城量化新动力股票	30.36	37.20	22.09	2.15	142.71
352	中金中证500A	46.92	60.00	42.32	55.86	142.65

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	4.52	1660.68	5.95%
美的集团	000333	19.33	1510.44	5.41%
格力电器	000651	28.40	1142.22	4.09%
京东方A	000725	260.65	1097.34	3.93%
平安银行	000001	84.69	966.35	3.46%
立讯精密	002475	13.23	750.48	2.69%
万科A	000002	154.01	716.16	2.57%
TCL科技	000100	148.64	674.84	2.42%
五粮液	000858	6.00	635.82	2.28%
潍柴动力	000338	32.64	561.49	2.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.06	73.87%
金融业	0.28	10.20%
房地产业	0.13	4.58%
农、林、牧、渔业	0.07	2.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.72%
采矿业	0.04	1.61%
批发和零售业	0.04	1.33%
租赁和商务服务业	0.04	1.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.65%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题： AI重塑基金业的“达尔文时刻”

　　上海某百亿级私募的办公区里，不少员工的办公桌上都配着两台电脑：一台是常规的内部办公设备；另一台则是专门用来跑AI的“外挂”工具，一刻不停地在海量数据中抓取、分析着市场中的异动信号。　　近一年来，生成式AI与大语言模型的快速发展，改写着基

查看全文[04-14]
标题：纳入基金投顾配置范围、引入盘后固定价格交易机制创业板ETF迎双重利好

　　4月10日，中国证监会发布的《关于深化创业板改革更好服务新质生产力发展的意见》（以下简称《创业板意见》）提到，“在创业板引入做市商、大宗交易实时成交确认、ETF盘后固定价格交易等机制安排”“允许基金投顾配置创业板ETF”，引发市场高度关

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标题：拥抱景气度公私募二季度“攻守兼备”

　　有机构研报认为，后续市场定价的主要矛盾将从外部向内部转变，结构重于仓位，景气因子将回归，依据景气自下而上选股的有效性也在增强　　虽然对外部扰动的担忧还未完全解除，但眼前的机会必须好好把握。为此，不少基金经理做好了“两手准备”：一些基金经

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04-14 中东地缘冲突反复 “基金买手”增配A股
04-14 深市25只上市公募REITs年报悉数出炉深市REITs2025年分红总额同比增长46%
04-13 5家基金公司拔头筹
04-13 轻松穿越牛熊！16只“靠谱基金”做对了什么？

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标题：深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

任职日期离任日期李直本基金、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实中证500ETF、嘉实中证500ETF联接、嘉实基本面50ETF、嘉实中证大农业...

查看全文[04-19]
标题：深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

查看全文[03-28]
标题：嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

7 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF） 8 嘉实超短债证券投资基金 9 嘉实主题精选混合型证券投资基金 10 嘉实策略增长混...

查看全文[03-28]
03-27深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2024年03...
01-19深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
01-08嘉实基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商公...

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交易日	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03
单位净值(元)	2.4166	2.3852	2.3976	2.3259	2.3216
累计净值(元)	2.4166	2.3852	2.3976	2.3259	2.3216

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