嘉实深证基本面120ETF(159910)_最新动态

嘉实深证基本面120ETF159910SHENZHEN FUNDAMENTALS 120 TRANSACTIONAL OPEN INDX OF SECURTIES INVESTMENT FUND

多家基金销售机构下线部分基金榜单[2026-01-31]

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累计净值：2.4860

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

嘉实深证基本面120ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李直

基金规模：2.71亿元

嘉实深证基本面120ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.00	3.87	2.66	13.29	4.16
股票型名次	1921	1711	1671	2023	1841

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.50	37.84	15.27	-2.92	148.60
股票型名次	2544	2553	2045	1243	339

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实深证基本面120ETF一周收益在同类基金中排列第 1921 位，低于同类基金平均水平
1919	华夏中证基建ETF发起式联接A	-1.00	4.00	0.93	5.50	3.96
1920	华夏中证基建ETF发起式联接C	-1.00	3.98	0.85	5.35	3.94
1921	嘉实深证基本面120ETF	-1.00	3.87	2.66	13.29	4.16
1922	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A	-1.00	10.29	24.15	41.78	10.52
1923	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C	-1.00	10.27	24.05	41.56	10.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
嘉实深证基本面120ETF一周收益在同类基金中排列第 1711 位，高于同类基金平均水平
1709	中银新能源产业股票C	-4.97	3.89	2.17	24.13	5.06
1710	南方远见回报股票C	3.16	3.88	3.01	3.08	4.00
1711	嘉实深证基本面120ETF	-1.00	3.87	2.66	13.29	4.16
1712	嘉实新兴科技100ETF联接C	-1.62	3.87	0.75	25.80	4.71
1713	天弘中证800C	-0.68	3.87	3.88	17.64	4.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实深证基本面120ETF一周收益在同类基金中排列第 1671 位，高于同类基金平均水平
1669	富国沪深300指数增强A	-0.10	2.55	2.66	13.35	2.94
1670	国泰中证全指软件ETF	-5.32	9.42	2.66	9.32	8.12
1671	嘉实深证基本面120ETF	-1.00	3.87	2.66	13.29	4.16
1672	易方达创业板ETF联接C	-0.07	3.09	2.66	39.46	4.29
1673	天弘中证智能汽车A	-4.86	3.44	2.65	21.55	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
嘉实深证基本面120ETF一周收益在同类基金中排列第 2023 位，低于同类基金平均水平
2021	东财沪深300指数发起式C	0.12	1.22	0.31	13.33	1.65
2022	南方300联接A	0.09	1.23	0.32	13.30	1.67
2023	嘉实深证基本面120ETF	-1.00	3.87	2.66	13.29	4.16
2024	永赢沪深300A	0.06	1.21	0.17	13.27	1.66
2025	汇添富沪深300指数(LOF)C	0.06	1.21	0.16	13.25	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实深证基本面120ETF一周收益在同类基金中排列第 1841 位，低于同类基金平均水平
1839	富国MSCI中国A股国际通指数增强	0.04	3.86	5.35	18.42	4.16
1840	富国创业板指数C	-0.10	2.92	2.35	38.78	4.16
1841	嘉实深证基本面120ETF	-1.00	3.87	2.66	13.29	4.16
1842	富国互联科技股票C	2.49	2.24	5.76	58.35	4.15
1843	国泰创业板指数(LOF)C	-0.12	2.98	2.47	39.67	4.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	128.92	142.38
嘉实深证基本面120ETF一年收益在同类基金中排列第 2544 位，低于同类基金平均水平
2542	融通巨潮100指数(LOF)C	20.52	44.94	13.90	-9.67	66.41
2543	易方达上证50ETF联接发起式C	20.52	37.69	14.93	-3.72	35.27
2544	嘉实深证基本面120ETF	20.50	37.84	15.27	-2.92	148.60
2545	摩根沪深300指数增强发起式C	20.50	45.18	0.00	-	19.15
2546	鹏华中证港股通消费ETF联接C	20.50	68.94	0.00	-	22.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	107.08	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65
嘉实深证基本面120ETF一年收益在同类基金中排列第 2553 位，低于同类基金平均水平
2551	易方达上证50ETF联接发起式A	20.63	37.96	15.27	-3.24	36.17
2552	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	15.22	37.85	69.68	82.11	190.58
2553	嘉实深证基本面120ETF	20.50	37.84	15.27	-2.92	148.60
2554	平安中证光伏产业指数C	47.08	37.84	-25.82	-	-26.24
2555	博时中证银行指数A	3.36	37.83	38.93	33.44	94.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
嘉实深证基本面120ETF一年收益在同类基金中排列第 2045 位，低于同类基金平均水平
2043	农银汇理信息传媒A	23.12	56.23	15.34	-5.26	25.11
2044	国泰价值先锋股票A	58.11	71.40	15.28	-	15.37
2045	嘉实深证基本面120ETF	20.50	37.84	15.27	-2.92	148.60
2046	易方达上证50ETF联接发起式A	20.63	37.96	15.27	-3.24	36.17
2047	融通巨潮100指数(LOF)A/B	20.97	46.19	15.26	-7.79	551.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	203.25	382.96
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
嘉实深证基本面120ETF一年收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	嘉实富时中国A50ETF联接A	19.18	42.94	18.42	-2.90	66.85
1242	农银沪深300指数A	23.70	47.51	17.57	-2.91	81.81
1243	嘉实深证基本面120ETF	20.50	37.84	15.27	-2.92	148.60
1244	工银上证50ETF	23.11	44.98	20.29	-3.12	51.22
1245	建信中证红利潜力指数A	9.07	17.99	5.31	-3.13	44.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	11.73	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	107.01	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	102.16	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	109.62	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	97.94	645.46
嘉实深证基本面120ETF一年收益在同类基金中排列第 339 位，高于同类基金平均水平
337	富荣沪深300指数增强C	40.86	65.94	27.36	23.12	148.92
338	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A	68.03	151.92	80.33	53.54	148.66
339	嘉实深证基本面120ETF	20.50	37.84	15.27	-2.92	148.60
340	浙商之江凤凰联接	44.82	76.67	49.47	84.74	148.38
341	博时丝路主题股票A	48.53	58.39	35.26	14.70	148.20

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	4.52	1660.68	5.95%
美的集团	000333	19.33	1510.44	5.41%
格力电器	000651	28.40	1142.22	4.09%
京东方A	000725	260.65	1097.34	3.93%
平安银行	000001	84.69	966.35	3.46%
立讯精密	002475	13.23	750.48	2.69%
万科A	000002	154.01	716.16	2.57%
TCL科技	000100	148.64	674.84	2.42%
五粮液	000858	6.00	635.82	2.28%
潍柴动力	000338	32.64	561.49	2.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.06	73.87%
金融业	0.28	10.20%
房地产业	0.13	4.58%
农、林、牧、渔业	0.07	2.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.72%
采矿业	0.04	1.61%
批发和零售业	0.04	1.33%
租赁和商务服务业	0.04	1.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.65%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	2.5342	2.5063	2.4896	2.5083	2.5111
累计净值(元)	2.5342	2.5063	2.4896	2.5083	2.5111

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