嘉实深证基本面120ETF(159910)_最新动态

嘉实深证基本面120ETF159910SHENZHEN FUNDAMENTALS 120 TRANSACTIONAL OPEN INDX OF SECURTIES INVESTMENT FUND

有色60ETF、矿业ETF下跌点评[2024-04-24]

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累计净值：1.913

更新时间：2024-04-23 15:00

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投资类型：股票型

嘉实深证基本面120ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李直

基金规模：3.17亿元

嘉实深证基本面120ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.23	-1.04	8.66	0.71	1.28
股票型名次	3149	1339	1134	1373	1078

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.11	-9.59	-26.03	-1.97	91.31
股票型名次	1236	2174	2730	808	221

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实互融精选股票	9.27	-2.57	8.30	-3.41	-11.34
2	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	7.70	2.33	15.00	-6.44	-1.64
3	中银大健康股票A	7.39	-1.91	7.91	0.27	-7.85
4	中银大健康股票C	7.38	-1.94	7.78	0.06	-7.97
5	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	7.34	1.38	13.31	-6.44	-3.37
嘉实深证基本面120ETF一周收益在同类基金中排列第 3149 位，低于同类基金平均水平
3147	华泰紫金中证500指数增强发起C	-2.23	0.07	10.86	3.08	0.57
3148	嘉实国证绿色电力ETF	-2.23	0.93	11.16	10.05	6.15
3149	嘉实深证基本面120ETF	-2.23	-1.04	8.66	0.71	1.28
3150	万家中证500指数增强发起式A	-2.23	-1.86	7.86	-1.07	-3.27
3151	央企ETF	-2.23	-0.02	13.35	5.41	4.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
3	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
4	广发消费升级股票	2.23	7.89	10.44	-5.49	-0.86
5	浙商智选家居股票发起式A	0.40	7.47	2.50	-9.95	-0.62
嘉实深证基本面120ETF一周收益在同类基金中排列第 1339 位，高于同类基金平均水平
1337	易方达沪深300ETF联接A	-0.92	-1.03	7.99	1.05	1.99
1338	国联安沪深300ETF联接C	-0.90	-1.04	7.33	-0.22	1.62
1339	嘉实深证基本面120ETF	-2.23	-1.04	8.66	0.71	1.28
1340	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	4.35	-1.04	6.80	-5.42	-
1341	南方300联接C	-0.93	-1.04	7.92	0.77	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	-5.88	6.38	30.03	22.61	19.02
2	嘉实资源精选股票C	-5.89	6.34	29.87	22.30	18.84
3	广发资源优选股票A	-6.67	7.11	26.29	20.43	19.87
4	广发资源优选股票C	-6.68	7.07	26.17	20.19	19.71
5	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	-6.66	4.38	23.40	13.94	11.29
嘉实深证基本面120ETF一周收益在同类基金中排列第 1134 位，高于同类基金平均水平
1132	宝盈国家安全沪港深股票C	-0.93	-9.30	8.66	-3.20	-9.96
1133	国投瑞银中证500指数量化增强C	-1.65	-1.28	8.66	2.03	-1.15
1134	嘉实深证基本面120ETF	-2.23	-1.04	8.66	0.71	1.28
1135	天弘沪深300指数增强C	-1.24	-0.22	8.66	2.15	3.10
1136	易方达中证500量化增强A	-1.54	-1.30	8.66	2.75	-0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	1.41	-6.75	6.26	30.86	8.27
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	1.41	-6.70	6.16	29.49	8.60
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	1.38	-6.86	3.27	26.66	-
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	1.33	-6.22	1.70	24.08	7.52
5	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	1.05	-9.79	-5.71	23.35	-6.07
嘉实深证基本面120ETF一周收益在同类基金中排列第 1373 位，高于同类基金平均水平
1371	华宝中证100ETF联接C	-1.06	-0.66	7.78	0.71	2.06
1372	汇添富沪深300指数(LOF)A	-0.95	-1.07	7.89	0.71	1.88
1373	嘉实深证基本面120ETF	-2.23	-1.04	8.66	0.71	1.28
1374	广发中证100ETF联接C	-1.04	-0.52	7.75	0.69	2.05
1375	华夏中证100ETF发起式联接C	-1.06	-0.59	7.83	0.69	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-6.67	7.11	26.29	20.43	19.87
3	广发资源优选股票C	-6.68	7.07	26.17	20.19	19.71
4	嘉实资源精选股票A	-5.88	6.38	30.03	22.61	19.02
5	嘉实资源精选股票C	-5.89	6.34	29.87	22.30	18.84
嘉实深证基本面120ETF一周收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平
1076	招商量化精选股票C	-1.57	-1.92	10.51	7.12	1.29
1077	富国城镇发展股票	-0.74	2.20	9.75	3.19	1.28
1078	嘉实深证基本面120ETF	-2.23	-1.04	8.66	0.71	1.28
1079	中信保诚沪深300指数(LOF)C	-0.94	-1.30	7.27	-0.04	1.28
1080	汇添富高端制造股票C	-1.19	2.33	9.58	4.93	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	57.70	56.90	-0.20	126.32	346.50
2	广发全球精选股票美元(QDII)	52.61	42.64	-8.83	114.05	150.31
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	49.60	0.00	0.00	-	57.48
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	49.00	0.00	0.00	-	56.47
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	44.74	0.00	0.00	-	54.21
嘉实深证基本面120ETF一年收益在同类基金中排列第 1236 位，高于同类基金平均水平
1234	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	-10.10	0.00	0.00	-	-3.54
1235	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	-10.11	-10.01	0.00	-	-41.94
1236	嘉实深证基本面120ETF	-10.11	-9.59	-26.03	-1.97	91.31
1237	易方达恒生科技ETF(QDII)	-10.13	-4.70	0.00	-	-52.79
1238	易方达中证500量化增强C	-10.14	-2.29	0.00	-	-18.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	-0.55	73.82	0.00	-	-45.82
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	57.70	56.90	-0.20	126.32	346.50
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.08	50.93	51.86	150.33	283.88
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	157.24	160.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	38.58	49.80	0.00	-	39.37
嘉实深证基本面120ETF一年收益在同类基金中排列第 2174 位，低于同类基金平均水平
2172	建信上证50ETF联接E	-6.63	-9.58	0.00	-	-20.34
2173	华夏上证50ETF联接A	-6.25	-9.59	-26.37	-11.51	-10.62
2174	嘉实深证基本面120ETF	-10.11	-9.59	-26.03	-1.97	91.31
2175	建信上证50ETF联接C	-6.63	-9.59	-24.92	-0.04	16.32
2176	平安沪深300指数量化增强A	-11.80	-9.59	-23.08	13.63	10.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	157.24	160.56
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	29.18	48.93	164.09	152.54	157.94
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	25.40	36.31	144.70	143.40	161.44
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	25.03	35.43	141.26	138.88	156.61
5	华宝油气	25.78	31.83	130.53	56.73	-15.21
嘉实深证基本面120ETF一年收益在同类基金中排列第 2730 位，低于同类基金平均水平
2728	易方达沪深300ETF联接C	-10.58	-8.52	-25.98	-	1.23
2729	华安沪深300ETF联接A	-11.35	-9.40	-26.00	-	-18.07
2730	嘉实深证基本面120ETF	-10.11	-9.59	-26.03	-1.97	91.31
2731	广发中证环保ETF	-29.10	-30.71	-26.09	6.76	-9.56
2732	天弘沪深300ETF联接A	-10.59	-8.36	-26.12	-0.82	19.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	3.84	7.13	13.53	165.48	147.88
2	创金合信资源主题精选股票C	3.32	6.05	11.84	161.07	138.57
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	157.24	160.56
4	嘉实资源精选股票A	11.04	34.35	24.73	155.98	184.75
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	29.18	48.93	164.09	152.54	157.94
嘉实深证基本面120ETF一年收益在同类基金中排列第 808 位，高于同类基金平均水平
806	嘉实深证基本面120ETF联接A	-9.63	-9.21	-25.00	-1.92	89.67
807	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	4.62	12.94	-31.58	-1.94	23.13
808	嘉实深证基本面120ETF	-10.11	-9.59	-26.03	-1.97	91.31
809	易方达沪深300ETF发起式	-10.92	-8.51	-26.88	-2.03	70.98
810	融通创业板指数C	-24.68	-25.63	-42.70	-2.11	-10.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	36.73	38.81	33.59	125.53	768.00
2	兴全全球视野股票	-21.02	-16.58	-31.06	25.11	680.10
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	34.74	35.98	32.14	118.94	532.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.60	39.91	34.54	125.84	517.00
5	易方达上证50增强A	1.06	-2.50	-25.10	14.74	486.63
嘉实深证基本面120ETF一年收益在同类基金中排列第 221 位，高于同类基金平均水平
219	鹏华沪深300指数A类(LOF)	-11.30	-8.94	-24.52	10.47	91.60
220	创金合信消费主题股票A	-17.05	-13.52	-31.82	40.80	91.52
221	嘉实深证基本面120ETF	-10.11	-9.59	-26.03	-1.97	91.31
222	招商上证消费80ETF联接A	-13.94	-14.98	-35.41	19.37	91.07
223	国泰互联网+股票	-34.17	-24.55	-41.53	5.17	90.51

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	58.69	2307.08	7.09%
美的集团	000333	33.07	2123.59	6.52%
京东方A	000725	377.89	1534.23	4.71%
万科A	000002	159.67	1437.05	4.42%
平安银行	000001	103.26	1086.33	3.34%
潍柴动力	000338	62.36	1040.87	3.20%
TCL科技	000100	218.13	1018.69	3.13%
五粮液	000858	5.33	818.47	2.51%
温氏股份	300498	34.29	651.53	2.00%
宁德时代	300750	3.22	612.66	1.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.14	65.62%
金融业	0.35	10.71%
房地产业	0.34	10.38%
农、林、牧、渔业	0.12	3.60%
租赁和商务服务业	0.08	2.46%
批发和零售业	0.07	2.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.31%
采矿业	0.04	1.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.23%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：基金一季报出炉头号重仓股贵州茅台“八连冠”

　　商报讯(记者苗露)今年一季度，A股市场震荡整理，在以煤炭、有色、石油为代表的资源品板块上涨的同时，计算机、地产、医药生物等板块出现回调。最新披露的基金一季报显示，与去年四季度末相比，权益仓位小幅提升。在行业配置上，资源品板块获得显著加仓

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标题：人社部：社保基金监督管理投资运营不断加强

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04-24 中国证监会支持REITs纳入沪深港通公募REITs产品流动性、规模有望双提升
04-24 公募降佣新规压缩券商分仓“蛋糕” 卖方研究探寻破局转型新路径
04-24 美股行业ETF收盘基本上涨
04-24 美国大类资产ETF收盘多数上涨

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任职日期离任日期李直本基金、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实中证500ETF、嘉实中证500ETF联接、嘉实基本面50ETF、嘉实中证大农业...

查看全文[04-19]
标题：深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

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标题：嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

7 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF） 8 嘉实超短债证券投资基金 9 嘉实主题精选混合型证券投资基金 10 嘉实策略增长混...

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01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
01-08嘉实基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商公...

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交易日	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16
单位净值(元)	1.940	1.957	1.967	1.962	1.923
累计净值(元)	1.940	1.957	1.967	1.962	1.923

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