嘉实深证基本面120ETF(159910)_最新动态

嘉实深证基本面120ETF159910SHENZHEN FUNDAMENTALS 120 TRANSACTIONAL OPEN INDX OF SECURTIES INVESTMENT FUND

北银理财春系列美元固收封闭式123号5月25日起发行，业绩比较基准3.4%[2026-05-25]

最新动态

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累计净值：2.4354

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：股票型

嘉实深证基本面120ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李直

基金规模：2.29亿元

嘉实深证基本面120ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.53	-1.86	-1.11	5.11	2.04
股票型名次	2682	2313	2190	2290	2246

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.49	18.99	20.06	-6.55	143.54
股票型名次	2182	2567	2165	1437	466

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
嘉实深证基本面120ETF一周收益在同类基金中排列第 2682 位，低于同类基金平均水平
2680	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	-1.53	-3.51	-5.84	4.29	0.86
2681	嘉实恒生科技ETF(QDII)	-1.53	-2.27	-10.48	-13.30	-14.52
2682	嘉实深证基本面120ETF	-1.53	-1.86	-1.11	5.11	2.04
2683	易方达医药生物股票A	-1.53	-13.79	-11.36	-15.69	-8.80
2684	易方达医药生物股票C	-1.53	-13.82	-11.46	-15.87	-8.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宏利先进制造股票A	8.88	36.09	36.67	60.95	45.89
4	宏利先进制造股票C	8.88	36.06	36.56	60.70	45.72
5	嘉实中证半导体指数增强发起式A	8.29	35.01	37.44	76.72	56.07
嘉实深证基本面120ETF一周收益在同类基金中排列第 2313 位，低于同类基金平均水平
2311	华夏恒生ETF联接A(美元现钞)	-1.25	-1.86	-3.23	1.42	-0.36
2312	华夏恒生ETF联接A(美元现汇)	-1.25	-1.86	-3.23	1.42	-0.36
2313	嘉实深证基本面120ETF	-1.53	-1.86	-1.11	5.11	2.04
2314	建信深证基本面60ETF	-1.75	-1.86	-1.99	1.28	0.14
2315	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	4.69	-1.86	3.39	5.88	7.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
2	财通集成电路产业股票C	12.26	19.09	75.82	106.09	74.56
3	融通产业趋势股票	2.73	9.01	63.19	105.26	67.90
4	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
5	东财通信C	4.32	13.58	61.10	115.64	71.13
嘉实深证基本面120ETF一周收益在同类基金中排列第 2190 位，低于同类基金平均水平
2188	德邦上证G60综指增强C	11.61	9.15	-1.10	-1.05	-16.01
2189	华夏中证沪港深500ETF	-0.67	-0.86	-1.10	3.27	0.69
2190	嘉实深证基本面120ETF	-1.53	-1.86	-1.11	5.11	2.04
2191	富国中证银行指数C	-1.30	-3.85	-1.12	-8.09	-6.39
2192	南方中证上海环交所碳中和ETF	-1.16	-3.31	-1.12	9.50	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	5.85	18.24	55.04	131.74	69.12
2	宝盈国家安全沪港深股票C	5.83	18.18	54.80	131.06	68.73
3	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
4	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
5	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
嘉实深证基本面120ETF一周收益在同类基金中排列第 2290 位，低于同类基金平均水平
2288	招商沪深300指数C	-0.75	-0.91	-1.55	5.16	-0.49
2289	南方中小盘成长股票	-2.45	-4.32	-4.75	5.12	3.16
2290	嘉实深证基本面120ETF	-1.53	-1.86	-1.11	5.11	2.04
2291	国寿安保沪港深300ETF联接C	-0.36	0.49	1.81	5.10	2.11
2292	深100P	-1.82	-1.11	1.28	5.05	-0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
2	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
3	汇安趋势动力股票A	5.78	32.98	38.56	95.36	76.72
4	汇安趋势动力股票C	5.77	32.92	38.38	94.89	76.38
5	国寿安保成长优选股票A	5.79	22.75	46.90	98.60	75.18
嘉实深证基本面120ETF一周收益在同类基金中排列第 2246 位，低于同类基金平均水平
2244	嘉实中证信息安全主题ETF	-1.14	-1.51	-9.13	4.92	2.07
2245	民生加银优选股票	-1.34	-3.95	-3.43	6.93	2.06
2246	嘉实深证基本面120ETF	-1.53	-1.86	-1.11	5.11	2.04
2247	易方达中证沪港深300ETF	-0.54	0.25	1.63	4.94	2.02
2248	易方达中证信息安全主题ETF	-1.14	-1.53	-9.15	4.75	2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
3	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
4	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
嘉实深证基本面120ETF一年收益在同类基金中排列第 2182 位，低于同类基金平均水平
2180	招商沪深300指数A	18.55	26.79	24.15	-1.59	83.33
2181	富国中证智能汽车指数(LOF)A	18.50	47.24	37.34	24.75	108.20
2182	嘉实深证基本面120ETF	18.49	18.99	20.06	-6.55	143.54
2183	招商港股通核心精选股票A	18.49	38.97	28.01	-6.76	-5.54
2184	沪港深	18.46	40.55	37.44	8.38	3.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
3	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
4	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
嘉实深证基本面120ETF一年收益在同类基金中排列第 2567 位，低于同类基金平均水平
2565	美国REC	12.63	19.02	30.26	25.40	40.02
2566	红土创新医疗保健股票	20.96	19.01	-6.34	28.17	27.73
2567	嘉实深证基本面120ETF	18.49	18.99	20.06	-6.55	143.54
2568	景顺长城沪港深红利成长低波指数A	3.44	18.97	32.22	66.57	71.28
2569	招商产业精选股票C	-3.46	18.97	29.64	2.46	3.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	中韩芯片ETF	221.90	277.82	326.25	-	380.43
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
嘉实深证基本面120ETF一年收益在同类基金中排列第 2165 位，低于同类基金平均水平
2163	建信上证50ETF	9.98	22.97	20.20	-6.79	38.44
2164	创金合信中证红利低波动指数A	-0.70	5.42	20.07	52.57	110.55
2165	嘉实深证基本面120ETF	18.49	18.99	20.06	-6.55	143.54
2166	长盛中证申万一带一路指数(LOF)	29.23	27.78	20.03	-2.17	-36.27
2167	华夏恒生科技ETF(QDII)	-12.58	16.22	20.02	-37.77	-37.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	237.58	259.16	301.75	343.49	310.23
嘉实深证基本面120ETF一年收益在同类基金中排列第 1437 位，高于同类基金平均水平
1435	华夏恒生ETF联接A(美元现钞)	10.02	36.77	36.10	-6.53	40.67
1436	华夏恒生ETF联接A(美元现汇)	10.02	36.77	36.10	-6.53	40.67
1437	嘉实深证基本面120ETF	18.49	18.99	20.06	-6.55	143.54
1438	富国中证全指证券公司指数A	-2.08	18.73	11.88	-6.61	-37.44
1439	永赢医药健康A	41.24	20.51	-3.65	-6.63	11.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	109.00	112.15	81.36	44.37	1622.97
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.28	48.14	102.83	119.04	1299.24
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.59	46.04	97.31	113.52	904.44
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	31.81	49.29	103.40	122.22	901.75
5	申万菱信智能驱动股票A	214.08	248.28	198.88	222.86	884.83
嘉实深证基本面120ETF一年收益在同类基金中排列第 466 位，高于同类基金平均水平
464	广发先进制造股票发起式C	193.53	240.08	198.05	-	143.60
465	信澳转型创新股票A	182.27	260.36	202.61	100.99	143.60
466	嘉实深证基本面120ETF	18.49	18.99	20.06	-6.55	143.54
467	嘉实文体娱乐股票A	32.79	57.54	22.19	29.88	143.40
468	广发百发100指数A	51.73	78.21	72.35	18.28	143.13

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3.90	1567.35	6.61%
美的集团	000333	16.70	1274.85	5.38%
格力电器	000651	24.55	928.46	3.92%
京东方A	000725	225.15	880.34	3.71%
平安银行	000001	73.16	810.65	3.42%
潍柴动力	000338	28.20	683.68	2.88%
立讯精密	002475	11.45	564.20	2.38%
TCL科技	000100	128.41	548.33	2.31%
五粮液	000858	5.20	537.18	2.27%
万科A	000002	133.04	530.84	2.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.77	74.72%
金融业	0.23	9.88%
房地产业	0.10	4.17%
农、林、牧、渔业	0.05	2.20%
采矿业	0.04	1.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.49%
批发和零售业	0.03	1.26%
租赁和商务服务业	0.03	1.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.60%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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05-25 越涨越买！大笔资金涌入
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05-25 固收打底、权益增强，28只二级债基过去8个年度业绩为正
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查看全文[04-19]
标题：深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

查看全文[03-28]
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7 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF） 8 嘉实超短债证券投资基金 9 嘉实主题精选混合型证券投资基金 10 嘉实策略增长混...

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03-27深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2024年03...
01-19深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
01-08嘉实基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商公...

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	2.4033	2.4285	2.4477	2.4448	2.4732
累计净值(元)	2.4033	2.4285	2.4477	2.4448	2.4732

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