嘉实深证基本面120ETF(159910)_最新动态

嘉实深证基本面120ETF159910SHENZHEN FUNDAMENTALS 120 TRANSACTIONAL OPEN INDX OF SECURTIES INVESTMENT FUND

存量基金业绩比较基准调整启幕[2026-05-05]

最新动态

最新净值：2.5134 -0.0113(-0.45%)

累计净值：2.5134

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：股票型

嘉实深证基本面120ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李直

基金规模：2.46亿元

嘉实深证基本面120ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.90	6.04	1.10	3.80	5.30
股票型名次	770	1792	1810	1945	1855

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.35	27.14	20.09	-	151.34
股票型名次	2021	2460	2170	2781	369

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实深证基本面120ETF一周收益在同类基金中排列第 770 位，高于同类基金平均水平
768	东财中证证券保险指数C	1.90	4.16	-11.74	-10.77	-11.65
769	华泰柏瑞中证科技100ETF	1.90	7.98	2.00	6.14	8.97
770	嘉实深证基本面120ETF	1.90	6.04	1.10	3.80	5.30
771	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	1.90	3.70	-10.84	-11.61	-11.28
772	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	1.90	3.68	-10.91	-11.74	-11.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
嘉实深证基本面120ETF一周收益在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平
1790	嘉实全球房地产(QDII)	-0.61	6.05	3.48	6.15	5.18
1791	兴银中证1000指数增强C	0.93	6.05	0.17	9.71	9.13
1792	嘉实深证基本面120ETF	1.90	6.04	1.10	3.80	5.30
1793	创金合信量化多因子股票C	-0.02	6.03	0.90	10.26	8.02
1794	汇添富中证长三角ETF联接A	1.02	6.03	0.58	2.96	5.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
嘉实深证基本面120ETF一周收益在同类基金中排列第 1810 位，低于同类基金平均水平
1808	华夏智胜先锋股票(LOF)A	0.94	6.92	1.12	10.85	8.97
1809	招商中证上海环交所碳中和ETF	0.69	3.23	1.12	5.01	5.29
1810	嘉实深证基本面120ETF	1.90	6.04	1.10	3.80	5.30
1811	嘉实中证光伏产业指数发起式A	-0.06	-0.03	1.10	7.50	11.88
1812	创金合信量化多因子股票A	0.00	6.10	1.09	10.67	8.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
嘉实深证基本面120ETF一周收益在同类基金中排列第 1945 位，低于同类基金平均水平
1943	中信保诚沪深300指数(LOF)A	0.85	7.36	2.88	3.82	4.63
1944	南方消费C	1.39	12.98	7.38	3.81	7.23
1945	嘉实深证基本面120ETF	1.90	6.04	1.10	3.80	5.30
1946	中信建投沪深300指数增强A	0.60	5.95	2.47	3.80	4.77
1947	博时沪深300指数增强A	0.57	6.91	2.43	3.78	5.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
嘉实深证基本面120ETF一周收益在同类基金中排列第 1855 位，低于同类基金平均水平
1853	富国蓝筹精选股票(QDII)	-1.25	4.86	-7.76	0.68	5.32
1854	华夏MSCI中国A股国际通ETF	1.04	7.56	2.67	4.13	5.32
1855	嘉实深证基本面120ETF	1.90	6.04	1.10	3.80	5.30
1856	农银中证新华社民族品牌指数	0.84	8.16	2.58	1.52	5.30
1857	宝盈发展新动能股票C	2.11	5.47	-4.48	8.51	5.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
嘉实深证基本面120ETF一年收益在同类基金中排列第 2021 位，低于同类基金平均水平
2019	漂亮50	26.39	28.89	7.20	-	-17.25
2020	长江沪深300指数增强A	26.36	32.53	22.42	-	-2.11
2021	嘉实深证基本面120ETF	26.35	27.14	20.09	-	151.34
2022	民生加银价值优选6个月持有期股票A	26.34	23.89	16.59	-	-27.14
2023	德邦量化优选股票(LOF)A	26.32	22.68	2.47	-	52.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
嘉实深证基本面120ETF一年收益在同类基金中排列第 2460 位，低于同类基金平均水平
2458	华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	8.96	27.22	14.93	-	50.74
2459	民生加银龙头优选股票	28.18	27.17	21.20	-	24.74
2460	嘉实深证基本面120ETF	26.35	27.14	20.09	-	151.34
2461	易方达医药生物股票C	13.73	27.14	17.84	-	-20.74
2462	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	26.43	27.13	27.80	-	34.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
嘉实深证基本面120ETF一年收益在同类基金中排列第 2170 位，低于同类基金平均水平
2168	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	-10.16	24.22	20.20	-	-10.20
2169	招商中证红利ETF联接C	13.70	14.62	20.13	-	27.37
2170	嘉实深证基本面120ETF	26.35	27.14	20.09	-	151.34
2171	九泰盈泰量化C	42.51	33.63	20.09	-	-1.85
2172	创金合信科技成长股票A	45.17	62.78	20.07	-	144.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
嘉实深证基本面120ETF一年收益在同类基金中排列第 2781 位，低于同类基金平均水平
2779	博时创业板ETF	89.80	101.40	62.94	-	242.43
2780	深证TMT50ETF	106.63	125.11	99.73	-	282.17
2781	嘉实深证基本面120ETF	26.35	27.14	20.09	-	151.34
2782	汇添富深证300ETF	53.92	59.77	36.12	-	106.35
2783	交银深证300价值ETF	21.05	24.99	22.75	-	153.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
嘉实深证基本面120ETF一年收益在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平
367	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	43.28	53.48	133.44	-	151.93
368	大摩深证300指数增强	49.11	53.20	40.46	-	151.70
369	嘉实深证基本面120ETF	26.35	27.14	20.09	-	151.34
370	安信中证500指数增强C	47.03	45.81	41.31	-	151.21
371	国投瑞银中证500指数量化增强C	46.19	56.81	44.67	-	151.17

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3.90	1567.35	6.61%
美的集团	000333	16.70	1274.85	5.38%
格力电器	000651	24.55	928.46	3.92%
京东方A	000725	225.15	880.34	3.71%
平安银行	000001	73.16	810.65	3.42%
潍柴动力	000338	28.20	683.68	2.88%
立讯精密	002475	11.45	564.20	2.38%
TCL科技	000100	128.41	548.33	2.31%
五粮液	000858	5.20	537.18	2.27%
万科A	000002	133.04	530.84	2.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.77	74.72%
金融业	0.23	9.88%
房地产业	0.10	4.17%
农、林、牧、渔业	0.05	2.20%
采矿业	0.04	1.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.49%
批发和零售业	0.03	1.26%
租赁和商务服务业	0.03	1.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.60%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

查看全文[05-04]
标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

查看全文[05-04]
标题： 5月投资方向，基金公司划重点

　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

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标题：深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

任职日期离任日期李直本基金、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实中证500ETF、嘉实中证500ETF联接、嘉实基本面50ETF、嘉实中证大农业...

查看全文[04-19]
标题：深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

查看全文[03-28]
标题：嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

7 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF） 8 嘉实超短债证券投资基金 9 嘉实主题精选混合型证券投资基金 10 嘉实策略增长混...

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03-27深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2024年03...
01-19深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
01-08嘉实基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商公...

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	2.5247	2.4765	2.4766	2.4666	2.4674
累计净值(元)	2.5247	2.4765	2.4766	2.4666	2.4674

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