嘉实深证基本面120ETF(159910)_最新动态

嘉实深证基本面120ETF159910SHENZHEN FUNDAMENTALS 120 TRANSACTIONAL OPEN INDX OF SECURTIES INVESTMENT FUND

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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累计净值：2.168

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

嘉实深证基本面120ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李直

基金规模：3.31亿元

嘉实深证基本面120ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.41	2.66	23.15	5.82	15.08
股票型名次	2665	1680	1502	2236	1510

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.87	11.12	-8.70	18.54	117.37
股票型名次	1521	855	1859	859	229

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实深证基本面120ETF一周收益在同类基金中排列第 2665 位，低于同类基金平均水平
2663	汇添富沪深300基本面增强指数C	0.41	0.23	17.48	6.69	12.89
2664	嘉实沪深300ETF	0.41	1.57	19.89	10.41	18.72
2665	嘉实深证基本面120ETF	0.41	2.66	23.15	5.82	15.08
2666	建信沪深300指数(LOF)	0.41	1.61	18.42	9.45	17.08
2667	建信沪深300指数增强A	0.41	0.96	15.88	7.63	16.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
嘉实深证基本面120ETF一周收益在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平
1678	国泰中证消费电子主题ETF	-0.44	2.66	32.23	30.42	23.27
1679	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	1.68	2.66	20.33	0.86	-17.98
1680	嘉实深证基本面120ETF	0.41	2.66	23.15	5.82	15.08
1681	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.45	2.66	26.62	2.10	5.42
1682	申万菱信智能驱动股票A	1.41	2.66	21.71	12.48	18.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
嘉实深证基本面120ETF一周收益在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平
1500	易方达中证内地低碳经济主题ETF	1.31	6.58	23.22	14.16	15.71
1501	民生加银中证500指数增强发起式A	1.41	5.65	23.16	2.45	2.28
1502	嘉实深证基本面120ETF	0.41	2.66	23.15	5.82	15.08
1503	中金中证500ESG指数增强A	1.27	3.35	23.15	5.02	8.93
1504	中银成长优选股票A	1.10	2.48	23.15	5.77	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
嘉实深证基本面120ETF一周收益在同类基金中排列第 2236 位，低于同类基金平均水平
2234	景顺长城沪港深红利成长低波指数A	1.56	1.15	8.56	5.83	23.33
2235	天弘华证沪深港长期竞争力指数A	0.64	-1.62	17.98	5.83	20.21
2236	嘉实深证基本面120ETF	0.41	2.66	23.15	5.82	15.08
2237	嘉实新兴科技100ETF联接A	0.24	2.60	23.76	5.82	1.39
2238	建信上证社会责任ETF联接	-0.06	-0.57	13.60	5.82	19.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
嘉实深证基本面120ETF一周收益在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平
1508	富国上证50基本面精选股票发起式A	0.43	-1.97	8.71	1.41	15.08
1509	华安大中华升级股票(QDII)A	1.49	-4.27	3.61	0.28	15.08
1510	嘉实深证基本面120ETF	0.41	2.66	23.15	5.82	15.08
1511	天弘创业板指数增强A	0.97	2.93	36.86	17.51	15.06
1512	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C	1.94	-3.67	19.59	1.52	15.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
嘉实深证基本面120ETF一年收益在同类基金中排列第 1521 位，高于同类基金平均水平
1519	富国中证科技50策略ETF联接A	10.89	10.72	-16.61	-	3.83
1520	深证ETF	10.89	0.80	-21.89	29.65	-10.62
1521	嘉实深证基本面120ETF	10.87	11.12	-8.70	18.54	117.37
1522	九泰天利量化股票C	10.87	-2.17	-19.17	-	-19.25
1523	方正富邦科创创业50ETF	10.85	-9.93	0.00	-	-35.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
嘉实深证基本面120ETF一年收益在同类基金中排列第 855 位，高于同类基金平均水平
853	工银上证50ETF联接C	13.38	11.19	-9.25	0.54	23.96
854	创金合信沪深300增强A	14.70	11.14	-10.93	31.45	63.83
855	嘉实深证基本面120ETF	10.87	11.12	-8.70	18.54	117.37
856	招商沪深300ESG基准ETF	13.92	11.10	-11.92	-	-15.40
857	国联安沪深300ETF	14.41	11.09	-10.63	-	24.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
嘉实深证基本面120ETF一年收益在同类基金中排列第 1859 位，低于同类基金平均水平
1857	鹏华中证500ETF联接A	7.09	1.45	-8.68	-	37.29
1858	诺安全球收益不动产(QDII)	16.30	8.05	-8.69	-0.93	58.51
1859	嘉实深证基本面120ETF	10.87	11.12	-8.70	18.54	117.37
1860	中金中证500A	7.89	0.67	-8.72	68.15	69.98
1861	易方达中证人工智能主题ETF	15.35	27.92	-8.73	-	-8.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
嘉实深证基本面120ETF一年收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	易方达沪深300非银ETF	33.05	45.49	18.14	18.62	155.39
858	嘉实富时中国A50ETF联接C	13.86	15.55	-6.41	18.56	24.13
859	嘉实深证基本面120ETF	10.87	11.12	-8.70	18.54	117.37
860	广发中证基建工程ETF联接C	13.22	9.23	5.18	18.45	-14.69
861	汇丰晋信大盘股票H	7.36	4.78	-20.80	18.44	67.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
嘉实深证基本面120ETF一年收益在同类基金中排列第 229 位，高于同类基金平均水平
227	南方小康ETF	24.74	30.34	19.42	60.35	118.02
228	富国中证价值ETF联接A	17.40	24.20	22.27	90.95	117.63
229	嘉实深证基本面120ETF	10.87	11.12	-8.70	18.54	117.37
230	中欧电子信息产业沪港深股票C	-3.14	-7.51	-19.13	63.74	116.64
231	大摩进取优选股票	-0.83	-20.24	-34.18	25.35	115.10

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万科A	000002	240.30	2335.74	6.38%
美的集团	000333	28.51	2168.27	5.93%
格力电器	000651	44.96	2155.35	5.89%
京东方A	000725	342.11	1529.23	4.18%
宁德时代	300750	5.82	1466.45	4.01%
平安银行	000001	119.29	1456.57	3.98%
五粮液	000858	6.50	1056.59	2.89%
TCL科技	000100	174.45	799.00	2.18%
潍柴动力	000338	42.96	681.85	1.86%
立讯精密	002475	14.95	649.88	1.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.39	65.39%
金融业	0.44	11.97%
房地产业	0.39	10.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	2.22%
农、林、牧、渔业	0.08	2.22%
批发和零售业	0.06	1.71%
租赁和商务服务业	0.06	1.52%
采矿业	0.05	1.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.12%
建筑业	0.02	0.65%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

任职日期离任日期李直本基金、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实中证500ETF、嘉实中证500ETF联接、嘉实基本面50ETF、嘉实中证大农业...

查看全文[04-19]
标题：深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

查看全文[03-28]
标题：嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

7 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF） 8 嘉实超短债证券投资基金 9 嘉实主题精选混合型证券投资基金 10 嘉实策略增长混...

查看全文[03-28]
03-27深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2024年03...
01-19深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
01-08嘉实基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商公...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	2.174	2.168	2.158	2.165	2.205
累计净值(元)	2.174	2.168	2.158	2.165	2.205

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