嘉实深证基本面120ETF(159910)_最新动态

嘉实深证基本面120ETF159910SHENZHEN FUNDAMENTALS 120 TRANSACTIONAL OPEN INDX OF SECURTIES INVESTMENT FUND

深交所：近期“国投白银LOF”等基金产品存在溢价过高情形[2026-01-30]

最新动态

最新净值：2.5342 0.0279(1.11%)

累计净值：2.5342

更新时间：2026-01-29 15:00

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投资类型：股票型

嘉实深证基本面120ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李直

基金规模：2.76亿元

嘉实深证基本面120ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.92	6.39	4.44	15.20	6.18
股票型名次	1217	1436	1342	1925	1552

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.84	37.89	17.59	-1.04	153.42
股票型名次	2484	2541	2009	1219	331

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家中证工业有色金属主题ETF	14.21	41.07	47.63	108.55	36.43
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
4	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
5	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
嘉实深证基本面120ETF一周收益在同类基金中排列第 1217 位，高于同类基金平均水平
1215	华富中证证券公司先锋策略ETF	0.92	-0.76	-5.87	-1.85	-0.06
1216	汇添富中证沪港深互联网ETF	0.92	10.78	-0.76	8.60	10.52
1217	嘉实深证基本面120ETF	0.92	6.39	4.44	15.20	6.18
1218	天弘新华沪港深新兴消费A	0.92	2.93	-5.19	-4.93	3.42
1219	天弘新华沪港深新兴消费C	0.92	2.90	-5.26	-5.05	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
2	万家中证工业有色金属主题ETF	14.21	41.07	47.63	108.55	36.43
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
5	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
嘉实深证基本面120ETF一周收益在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平
1434	华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	2.46	6.41	1.28	10.85	6.44
1435	华夏中证全指房地产ETF	0.25	6.40	-1.72	7.98	6.30
1436	嘉实深证基本面120ETF	0.92	6.39	4.44	15.20	6.18
1437	华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	2.45	6.38	1.20	10.68	6.42
1438	九泰盈泰量化C	-2.27	6.37	8.33	31.20	7.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
4	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
嘉实深证基本面120ETF一周收益在同类基金中排列第 1342 位，高于同类基金平均水平
1340	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	1.14	6.71	4.45	6.76	6.88
1341	易方达中证800ETF联接发起式C	0.51	5.65	4.45	20.24	5.60
1342	嘉实深证基本面120ETF	0.92	6.39	4.44	15.20	6.18
1343	南方深证成份ETF	-0.98	5.62	4.44	26.84	5.71
1344	天弘中证科技100指数增强A	-3.43	7.41	4.44	41.28	7.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
3	万家中证工业有色金属主题ETF	14.21	41.07	47.63	108.55	36.43
4	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	13.08	37.80	46.03	105.07	33.81
5	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	13.10	37.74	45.90	104.80	33.79
嘉实深证基本面120ETF一周收益在同类基金中排列第 1925 位，低于同类基金平均水平
1923	华宝沪深300增强A	0.80	2.37	1.47	15.21	2.58
1924	鹏华沪深300ETF	1.09	2.54	0.49	15.21	2.76
1925	嘉实深证基本面120ETF	0.92	6.39	4.44	15.20	6.18
1926	鹏华沪深300指数增强A	0.43	3.48	2.11	15.20	3.48
1927	广发沪深300ETF	1.09	2.55	0.42	15.19	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实深证基本面120ETF一周收益在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平
1550	招商北证50成份指数发起式A	-3.19	5.09	-2.36	4.06	6.19
1551	嘉实北证50成份指数C	-3.17	5.07	-2.43	3.59	6.18
1552	嘉实深证基本面120ETF	0.92	6.39	4.44	15.20	6.18
1553	摩根安全战略股票A	0.66	5.22	3.23	34.26	6.18
1554	易方达北证50成份指数C	-3.18	5.07	-2.27	4.28	6.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	171.45	217.58	134.90	-	164.45
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	166.18	213.14	0.00	-	169.05
3	万家中证工业有色金属主题ETF	159.50	197.21	0.00	-	116.58
4	南方中证申万有色金属ETF	156.06	198.75	119.42	149.60	164.27
5	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	152.44	200.09	126.49	-	153.40
嘉实深证基本面120ETF一年收益在同类基金中排列第 2484 位，低于同类基金平均水平
2482	合煦智远金融科技指数(LOF)C	22.88	57.89	22.30	17.70	22.03
2483	诺安沪深300指数增强A	22.87	46.98	22.02	9.67	91.24
2484	嘉实深证基本面120ETF	22.84	37.89	17.59	-1.04	153.42
2485	中金新医药C	22.84	15.78	-11.71	-30.18	54.04
2486	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	22.81	45.52	14.36	-	18.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	132.80	246.70	262.20	214.91	216.01
2	财通集成电路产业股票A	105.95	231.34	133.64	101.97	304.50
3	东财通信A	117.10	229.23	217.66	189.41	190.02
4	东财通信C	116.56	227.61	215.29	185.82	185.68
5	财通集成电路产业股票C	104.31	226.11	128.07	94.07	282.00
嘉实深证基本面120ETF一年收益在同类基金中排列第 2541 位，低于同类基金平均水平
2539	华宝中证银行ETF	3.30	37.93	39.05	28.44	54.47
2540	华宝中证全指证券公司ETF	11.64	37.92	24.66	4.59	15.70
2541	嘉实深证基本面120ETF	22.84	37.89	17.59	-1.04	153.42
2542	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A	11.18	37.87	25.65	9.41	33.82
2543	嘉实中证金融地产ETF联接A	9.57	37.85	26.25	11.10	57.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	132.80	246.70	262.20	214.91	216.01
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	121.25	225.73	245.39	203.19	198.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	120.60	223.79	242.30	198.68	192.80
4	东财通信A	117.10	229.23	217.66	189.41	190.02
5	东财通信C	116.56	227.61	215.29	185.82	185.68
嘉实深证基本面120ETF一年收益在同类基金中排列第 2009 位，低于同类基金平均水平
2007	鹏华沪深300指数(LOF)C	24.80	45.03	17.62	0.02	90.44
2008	广发沪深300指数增强A	27.03	52.11	17.61	-9.41	79.50
2009	嘉实深证基本面120ETF	22.84	37.89	17.59	-1.04	153.42
2010	易方达上证50指数(LOF)C	22.57	40.60	17.58	-	7.93
2011	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	27.56	55.70	17.48	-	19.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商上游产业股票A	115.69	149.05	115.68	219.15	408.28
2	国泰中证全指通信设备ETF	132.80	246.70	262.20	214.91	216.01
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	121.25	225.73	245.39	203.19	198.76
4	博时上证自然资源ETF	92.44	113.01	106.04	199.07	130.52
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	120.60	223.79	242.30	198.68	192.80
嘉实深证基本面120ETF一年收益在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平
1217	天弘300	27.43	51.17	22.07	-0.98	36.58
1218	大成科技消费股票C	58.25	63.60	16.06	-1.04	9.99
1219	嘉实深证基本面120ETF	22.84	37.89	17.59	-1.04	153.42
1220	万家上证50ETF	23.65	43.02	19.57	-1.07	232.63
1221	摩根慧选成长C	73.41	102.49	61.39	-1.16	92.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	59.27	72.80	27.97	12.45	1214.20
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.73	44.23	126.80	108.09	1168.92
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.98	41.86	119.13	103.25	810.72
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.30	44.95	125.53	110.70	806.65
5	申万菱信沪深300指数增强A	36.14	53.70	19.38	3.31	650.69
嘉实深证基本面120ETF一年收益在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平
329	长城中证500指数增强A	64.94	88.15	65.69	72.30	153.61
330	富荣沪深300指数增强A	42.45	64.48	29.50	25.01	153.58
331	嘉实深证基本面120ETF	22.84	37.89	17.59	-1.04	153.42
332	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	152.44	200.09	126.49	-	153.40
333	南方有色金属联接A	141.66	179.56	108.42	140.77	153.31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	4.52	1660.68	5.95%
美的集团	000333	19.33	1510.44	5.41%
格力电器	000651	28.40	1142.22	4.09%
京东方A	000725	260.65	1097.34	3.93%
平安银行	000001	84.69	966.35	3.46%
立讯精密	002475	13.23	750.48	2.69%
万科A	000002	154.01	716.16	2.57%
TCL科技	000100	148.64	674.84	2.42%
五粮液	000858	6.00	635.82	2.28%
潍柴动力	000338	32.64	561.49	2.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.06	73.87%
金融业	0.28	10.20%
房地产业	0.13	4.58%
农、林、牧、渔业	0.07	2.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.72%
采矿业	0.04	1.61%
批发和零售业	0.04	1.33%
租赁和商务服务业	0.04	1.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.65%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

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交易日	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23	2026-01-22
单位净值(元)	2.5063	2.4896	2.5083	2.5111	2.4883
累计净值(元)	2.5063	2.4896	2.5083	2.5111	2.4883

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