嘉实深证基本面120ETF(159910)_最新动态

嘉实深证基本面120ETF159910SHENZHEN FUNDAMENTALS 120 TRANSACTIONAL OPEN INDX OF SECURTIES INVESTMENT FUND

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累计净值：2.3064

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

嘉实深证基本面120ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李直

基金规模：1.89亿元

嘉实深证基本面120ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	-2.85	-1.79	0.44	-3.37
股票型名次	1924	2589	1324	2361	2375

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.15	31.95	11.66	-6.92	130.64
股票型名次	2254	2380	2497	1531	472

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实深证基本面120ETF一周收益在同类基金中排列第 1924 位，低于同类基金平均水平
1922	华夏沪深300ETF	0.25	-1.97	-7.12	3.89	-0.71
1923	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	0.25	-3.09	-5.76	8.60	1.80
1924	嘉实深证基本面120ETF	0.25	-2.85	-1.79	0.44	-3.37
1925	景顺长城中证500增强策略ETF	0.25	-1.61	-6.96	14.03	13.28
1926	民生加银沪深300ETF联接C	0.25	-1.83	-6.62	3.73	-0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实深证基本面120ETF一周收益在同类基金中排列第 2589 位，低于同类基金平均水平
2587	易方达高质量增长量化精选股票C	0.34	-2.84	-1.47	13.50	6.96
2588	汇添富中证沪港深500ETF	0.37	-2.85	-2.08	2.79	-3.18
2589	嘉实深证基本面120ETF	0.25	-2.85	-1.79	0.44	-3.37
2590	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.26	-2.85	-4.79	9.57	3.30
2591	诺安中证100指数C	0.45	-2.85	-6.48	4.80	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
嘉实深证基本面120ETF一周收益在同类基金中排列第 1324 位，高于同类基金平均水平
1322	交银深证300价值ETF	-0.29	-2.86	-1.78	0.08	-2.10
1323	嘉实美国成长股票(QDII)	2.25	2.51	-1.79	21.46	12.39
1324	嘉实深证基本面120ETF	0.25	-2.85	-1.79	0.44	-3.37
1325	华夏中证石化产业ETF发起式联接A	0.71	-4.25	-1.80	-6.83	-1.26
1326	能源ETF	-0.50	-0.35	-1.80	-9.23	-1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
嘉实深证基本面120ETF一周收益在同类基金中排列第 2361 位，低于同类基金平均水平
2359	广发中证央企创新驱动ETF	-0.31	0.27	-3.53	0.45	2.72
2360	招商中证煤炭等权指数A	0.43	0.92	7.57	0.45	23.89
2361	嘉实深证基本面120ETF	0.25	-2.85	-1.79	0.44	-3.37
2362	大成中证红利指数C	0.38	-1.40	4.27	0.42	2.54
2363	嘉实深证基本面120ETF联接A	0.23	-2.72	-1.72	0.41	-3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
嘉实深证基本面120ETF一周收益在同类基金中排列第 2375 位，低于同类基金平均水平
2373	摩根标普港股通低波红利指数C	-0.08	-3.22	2.91	-4.29	-3.35
2374	建信上证50ETF联接E	0.74	0.13	-0.34	4.38	-3.36
2375	嘉实深证基本面120ETF	0.25	-2.85	-1.79	0.44	-3.37
2376	中海上证50指数增强	0.92	0.28	0.63	5.76	-3.37
2377	沪港深	0.31	-2.97	-2.39	2.26	-3.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
嘉实深证基本面120ETF一年收益在同类基金中排列第 2254 位，低于同类基金平均水平
2252	南方小康A	-1.11	22.74	17.73	13.30	95.44
2253	华夏中证新材料主题ETF发起式联接C	-1.15	-35.57	-45.67	-	-45.67
2254	嘉实深证基本面120ETF	-1.15	31.95	11.66	-6.92	130.64
2255	南方中证上海环交所碳中和ETF联接C	-1.15	37.06	21.36	-	17.32
2256	鹏扬沪深300质量成长低波动指数C	-1.18	36.44	26.35	10.45	18.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
嘉实深证基本面120ETF一年收益在同类基金中排列第 2380 位，低于同类基金平均水平
2378	国泰中证生物医药ETF联接C	-7.94	31.95	-3.47	-37.63	4.29
2379	汇丰晋信智造先锋A	-26.12	31.95	-20.39	-52.31	93.51
2380	嘉实深证基本面120ETF	-1.15	31.95	11.66	-6.92	130.64
2381	嘉实低价策略股票	3.96	31.94	20.16	15.81	165.20
2382	广发生物科技指数人民币(QDII)A	34.72	31.92	58.57	27.31	71.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
嘉实深证基本面120ETF一年收益在同类基金中排列第 2497 位，低于同类基金平均水平
2495	富国中证军工指数C	-3.48	40.99	11.66	-13.07	-3.56
2496	汇添富国企创新增长股票A	22.24	30.40	11.66	-12.58	97.30
2497	嘉实深证基本面120ETF	-1.15	31.95	11.66	-6.92	130.64
2498	汇丰晋信大盘波动股票C	13.23	33.41	11.65	4.19	61.51
2499	南方全指证券联接A	-11.49	31.74	11.60	-7.32	15.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
嘉实深证基本面120ETF一年收益在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平
1529	富国中证全指证券公司ETF	-10.89	32.80	11.72	-6.81	32.96
1530	国泰智能装备股票C	2.61	63.42	17.79	-6.86	-1.67
1531	嘉实深证基本面120ETF	-1.15	31.95	11.66	-6.92	130.64
1532	摩根民生需求股票A	28.65	100.03	62.18	-6.95	297.14
1533	前海开源沪港深非周期股票C	-8.14	63.41	40.74	-6.96	34.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
嘉实深证基本面120ETF一年收益在同类基金中排列第 472 位，高于同类基金平均水平
470	中金中证优选300指数(LOF)C	2.51	33.58	34.23	24.88	131.27
471	华夏沪深300指数增强A	9.27	56.89	38.38	12.62	131.10
472	嘉实深证基本面120ETF	-1.15	31.95	11.66	-6.92	130.64
473	广发国证半导体芯片ETF	31.16	210.06	143.35	48.41	130.50
474	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	33.62	102.91	135.12	-	130.14

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	15.56	1175.05	5.88%
京东方A	000725	134.12	1164.16	5.83%
宁德时代	300750	2.61	1026.46	5.14%
格力电器	000651	25.76	965.98	4.84%
平安银行	000001	77.87	782.63	3.92%
TCL科技	000100	111.73	650.29	3.25%
五粮液	000858	7.53	557.35	2.79%
比亚迪	002594	5.56	443.16	2.22%
立讯精密	002475	6.20	436.73	2.19%
万科A	000002	136.77	404.85	2.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.46	73.26%
金融业	0.23	11.48%
房地产业	0.06	3.09%
农、林、牧、渔业	0.05	2.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.17%
批发和零售业	0.03	1.70%
租赁和商务服务业	0.03	1.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.30%
采矿业	0.02	1.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.47%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	2.3181	2.3129	2.3007	2.2738	2.2737
累计净值(元)	2.3181	2.3129	2.3007	2.2738	2.2737

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