财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3368.96 |
1179.04 |
1546.71 |
567.04 |
316.15 |
| 本期利润(万元) |
-91.63 |
-238.78 |
3719.76 |
4779.23 |
-824.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.02 |
0.28 |
0.36 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.37 |
0.00 |
12.86 |
0.00 |
-2.82 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11487.81 |
0.00 |
16212.53 |
0.00 |
14540.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.35 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
1.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19978.42 |
23715.12 |
27903.14 |
30059.06 |
28431.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.35 |
2.35 |
2.39 |
2.41 |
2.05 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.42 |
0.00 |
13.38 |
0.00 |
-2.77 |
| 累计净值增长率(%) |
135.30 |
0.00 |
138.68 |
0.00 |
104.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
156.74 |
96.34 |
125.36 |
201.10 |
230.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
19839.73 |
27824.51 |
28328.21 |
30765.69 |
32133.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
19839.73 |
27824.51 |
28328.21 |
30765.69 |
32133.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.84 |
11.51 |
11.60 |
13.85 |
13.17 |
| 应付托管费(万元) |
1.77 |
2.30 |
2.32 |
2.77 |
2.63 |
| 资产总计(万元) |
19997.80 |
27931.87 |
28453.61 |
30967.00 |
32371.39 |
| 负债合计(万元) |
19.38 |
28.73 |
22.37 |
40.25 |
40.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
19978.42 |
27903.14 |
28431.23 |
30926.75 |
32330.64 |
| 未分配利润(万元) |
11487.81 |
16212.53 |
14540.62 |
16236.14 |
14940.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.16 |
0.44 |
0.22 |
0.92 |
0.56 |
| 投资收益(万元) |
3447.20 |
1740.80 |
417.02 |
189.25 |
-182.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3460.59 |
2173.05 |
-1141.10 |
3674.90 |
-180.08 |
| 其它收入(万元) |
2.46 |
0.79 |
-0.01 |
-0.69 |
-0.69 |
| 收入合计(万元) |
-10.78 |
3915.09 |
-723.86 |
3864.38 |
-362.98 |
| 管理人报酬(万元) |
61.19 |
144.88 |
72.61 |
159.96 |
79.95 |
| 托管费(万元) |
12.24 |
28.98 |
14.52 |
31.99 |
15.99 |
| 其它费用(万元) |
7.43 |
21.47 |
13.96 |
46.91 |
24.72 |
| 费用合计(万元) |
80.86 |
195.33 |
101.09 |
238.86 |
120.65 |
| 利润总额(万元) |
-91.63 |
3719.76 |
-824.95 |
3625.52 |
-483.63 |
| 净利润(万元) |
-91.63 |
3719.76 |
-824.95 |
3625.52 |
-483.63 |
