资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14027.60 99.36%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 90.82 0.64%
其他资产 0.07 0.00%
资产总值:14118.49万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.77 1018.34 7.22%
中际旭创 300308 0.93 564.37 4.00%
新易盛 300502 0.96 415.37 2.95%
美的集团 000333 5.23 408.60 2.90%
东方财富 300059 13.91 322.40 2.29%
立讯精密 002475 5.06 286.88 2.04%
阳光电源 300274 1.61 274.69 1.95%
比亚迪 002594 2.75 268.52 1.91%
五粮液 000858 1.95 206.24 1.46%
北方华创 002371 0.41 189.83 1.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.10 77.96%
金融业 0.11 7.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 5.19%
农、林、牧、渔业 0.03 1.87%
采矿业 0.02 1.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.98%
租赁和商务服务业 0.01 0.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.71%
科学研究和技术服务业 0.01 0.67%
房地产业 0.01 0.61%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.02 1215.17 8.02%
美的集团 000333 5.77 419.13 2.77%
中际旭创 300308 1.02 409.82 2.70%
东方财富 300059 14.69 398.35 2.63%
新易盛 300502 1.03 378.21 2.50%
立讯精密 002475 5.50 355.72 2.35%
比亚迪 002594 3.00 327.40 2.16%
阳光电源 300274 1.72 277.96 1.83%
五粮液 000858 2.14 259.58 1.71%
胜宏科技 300476 0.72 205.56 1.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.17 77.48%
金融业 0.13 8.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 5.00%
农、林、牧、渔业 0.03 1.96%
采矿业 0.02 1.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.85%
房地产业 0.01 0.81%
科学研究和技术服务业 0.01 0.77%
租赁和商务服务业 0.01 0.68%