资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12533.66 99.34%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 82.99 0.66%
其他资产 0.09 0.00%
资产总值:12616.74万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.51 731.50 5.81%
中际旭创 300308 0.84 675.21 5.36%
新易盛 300502 1.19 464.31 3.69%
美的集团 000333 4.64 371.54 2.95%
北方华创 002371 0.38 236.22 1.88%
立讯精密 002475 4.53 223.86 1.78%
东方财富 300059 12.32 219.14 1.74%
比亚迪 002594 2.44 203.10 1.61%
东山精密 002384 1.21 201.72 1.60%
京东方A 000725 31.27 178.87 1.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.01 80.16%
金融业 0.08 6.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 4.60%
农、林、牧、渔业 0.02 1.60%
采矿业 0.02 1.40%
租赁和商务服务业 0.01 0.88%
批发和零售业 0.01 0.81%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.78%
科学研究和技术服务业 0.01 0.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.67%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.69 870.20 6.66%
宁德时代 300750 2.06 810.70 6.20%
新易盛 300502 0.98 597.05 4.57%
美的集团 000333 3.81 287.65 2.20%
北方华创 002371 0.31 277.31 2.12%
东山精密 002384 0.99 261.04 2.00%
立讯精密 002475 3.69 259.69 1.99%
京东方A 000725 25.67 222.82 1.70%
东方财富 300059 10.11 206.01 1.58%
阳光电源 300274 1.17 185.42 1.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.09 83.70%
金融业 0.07 5.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 3.92%
农、林、牧、渔业 0.01 1.06%
采矿业 0.01 1.05%
批发和零售业 0.01 0.95%
租赁和商务服务业 0.01 0.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.55%
科学研究和技术服务业 0.01 0.44%