资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12994.29 99.32%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 89.19 0.68%
其他资产 0.06 0.00%
资产总值:13083.54万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.69 870.20 6.66%
宁德时代 300750 2.06 810.70 6.20%
新易盛 300502 0.98 597.05 4.57%
美的集团 000333 3.81 287.65 2.20%
北方华创 002371 0.31 277.31 2.12%
东山精密 002384 0.99 261.04 2.00%
立讯精密 002475 3.69 259.69 1.99%
京东方A 000725 25.67 222.82 1.70%
东方财富 300059 10.11 206.01 1.58%
阳光电源 300274 1.17 185.42 1.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.09 83.70%
金融业 0.07 5.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 3.92%
农、林、牧、渔业 0.01 1.06%
采矿业 0.01 1.05%
批发和零售业 0.01 0.95%
租赁和商务服务业 0.01 0.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.55%
科学研究和技术服务业 0.01 0.44%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.49 1001.36 7.95%
中际旭创 300308 0.84 475.57 3.78%
新易盛 300502 0.86 382.61 3.04%
美的集团 000333 4.70 358.72 2.85%
比亚迪 002594 2.47 259.75 2.06%
东方财富 300059 12.53 236.66 1.88%
立讯精密 002475 4.57 225.06 1.79%
阳光电源 300274 1.44 216.49 1.72%
五粮液 000858 1.76 181.42 1.44%
北方华创 002371 0.37 166.95 1.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.99 78.77%
金融业 0.09 6.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 5.13%
农、林、牧、渔业 0.02 1.70%
采矿业 0.02 1.59%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.98%
租赁和商务服务业 0.01 0.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.82%
科学研究和技术服务业 0.01 0.66%
房地产业 0.01 0.57%