汇添富深证300ETF(159912)_最新动态

汇添富深证300ETF159912SHENZHEN 300 TRANSACTIONAL OPEN INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

汇添富深证300ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李雅楠

基金规模：1.29亿元

汇添富深证300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.61	-2.98	-15.89	-0.30	1.98
股票型名次	2214	2772	2910	2134	1764

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.26	70.44	37.79	-2.48	89.30
股票型名次	1780	1134	1373	1437	805

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
汇添富深证300ETF一周收益在同类基金中排列第 2214 位，低于同类基金平均水平
2212	汇添富国企创新增长股票A	0.61	-0.45	-6.38	6.22	12.17
2213	汇添富沪深300基本面增强指数A	0.61	-2.24	-7.26	9.54	9.24
2214	汇添富深证300ETF	0.61	-2.98	-15.89	-0.30	1.98
2215	嘉实创业板增强策略ETF	0.61	-1.93	-21.05	3.93	7.60
2216	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	0.61	1.54	-14.13	46.40	50.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
汇添富深证300ETF一周收益在同类基金中排列第 2772 位，低于同类基金平均水平
2770	创金合信港股通量化股票C	0.82	-2.98	2.04	-4.16	-8.09
2771	华宝国证治理指数发起A	-0.40	-2.98	19.78	8.83	18.02
2772	汇添富深证300ETF	0.61	-2.98	-15.89	-0.30	1.98
2773	富国创业板增强策略ETF	0.73	-2.99	-16.03	6.93	11.71
2774	华宝国证治理指数发起C	-0.40	-3.00	19.71	8.67	17.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
汇添富深证300ETF一周收益在同类基金中排列第 2910 位，低于同类基金平均水平
2908	天弘中证电子ETF联接C	1.11	1.29	-15.88	30.90	30.04
2909	富国中证上海环交所碳中和ETF联接A	0.30	-6.13	-15.89	-14.08	-12.91
2910	汇添富深证300ETF	0.61	-2.98	-15.89	-0.30	1.98
2911	科技引领	0.31	1.36	-15.91	16.38	18.21
2912	富国中证上海环交所碳中和ETF联接C	0.31	-6.14	-15.93	-14.17	-13.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
汇添富深证300ETF一周收益在同类基金中排列第 2134 位，低于同类基金平均水平
2132	汇添富新兴消费股票A	-0.07	-0.22	9.31	-0.29	-6.67
2133	龙头券商	1.36	0.39	-6.02	-0.29	-11.93
2134	汇添富深证300ETF	0.61	-2.98	-15.89	-0.30	1.98
2135	诺安策略精选股票	0.15	0.76	5.07	-0.31	0.86
2136	中金中证优选300指数(LOF)C	0.41	-0.10	2.38	-0.34	-2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
汇添富深证300ETF一周收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平
1762	招商中证1000指数C	0.91	1.29	-12.51	-1.39	2.02
1763	中银智能制造股票A	-0.04	-2.04	-24.35	6.91	2.01
1764	汇添富深证300ETF	0.61	-2.98	-15.89	-0.30	1.98
1765	易方达中证银行ETF	0.37	2.65	8.82	5.34	1.98
1766	招商中证银行指数C	0.35	2.48	8.59	5.28	1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	205.15	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
汇添富深证300ETF一年收益在同类基金中排列第 1780 位，高于同类基金平均水平
1778	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	4.28	62.72	34.08	-3.90	54.51
1779	南方中证全指电力公用事业ETF	4.27	12.40	16.86	-	9.30
1780	汇添富深证300ETF	4.26	70.44	37.79	-2.48	89.30
1781	博时沪深300ETF	4.25	51.53	32.85	7.12	52.77
1782	广发中证全指电力ETF发起式联接A	4.23	11.49	15.89	-	9.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	261.42	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	247.33	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	120.50	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
汇添富深证300ETF一年收益在同类基金中排列第 1134 位，高于同类基金平均水平
1132	华夏中证1000ETF发起式联接C	4.30	70.55	28.36	-	10.43
1133	摩根卓越制造股票A	4.04	70.46	52.02	-7.19	91.28
1134	汇添富深证300ETF	4.26	70.44	37.79	-2.48	89.30
1135	大成中证电池主题指数发起式A	-6.99	70.36	28.97	-	-25.79
1136	招商中证500等权重指数增强C	8.72	70.32	44.61	31.40	71.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	261.42	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	247.33	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
汇添富深证300ETF一年收益在同类基金中排列第 1373 位，高于同类基金平均水平
1371	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	44.05	38.90	37.80	146.07	221.67
1372	华夏金融ETF	3.78	35.49	37.80	40.94	194.51
1373	汇添富深证300ETF	4.26	70.44	37.79	-2.48	89.30
1374	东方沪深300指数增强A	13.82	49.51	37.77	-	36.98
1375	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	-13.82	71.97	37.76	-	12.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	325.94	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	309.83	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	303.72	292.25
汇添富深证300ETF一年收益在同类基金中排列第 1437 位，高于同类基金平均水平
1435	华富成长企业精选股票	5.59	85.47	28.61	-2.44	30.01
1436	华商计算机行业量化股票发起式A	-10.68	63.69	17.33	-2.44	23.49
1437	汇添富深证300ETF	4.26	70.44	37.79	-2.48	89.30
1438	嘉合同顺智选股票C	8.69	40.55	23.00	-2.53	9.46
1439	平安MSCI中国A股国际ETF联接A	1.08	39.43	21.93	-2.53	72.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.51	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.73	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	205.15	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.88	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	92.06	922.10
汇添富深证300ETF一年收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平
803	泰康研究精选股票发起A	45.64	233.10	166.16	-	89.37
804	博时中证红利ETF	7.12	27.61	22.11	30.94	89.34
805	汇添富深证300ETF	4.26	70.44	37.79	-2.48	89.30
806	交银上证180公司治理ETF联接	3.33	24.54	18.91	14.59	89.30
807	易纳斯达克100C美元	22.34	49.72	98.14	86.92	89.30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.69	870.20	6.66%
宁德时代	300750	2.06	810.70	6.20%
新易盛	300502	0.98	597.05	4.57%
美的集团	000333	3.81	287.65	2.20%
北方华创	002371	0.31	277.31	2.12%
东山精密	002384	0.99	261.04	2.00%
立讯精密	002475	3.69	259.69	1.99%
京东方A	000725	25.67	222.82	1.70%
东方财富	300059	10.11	206.01	1.58%
阳光电源	300274	1.17	185.42	1.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.09	83.70%
金融业	0.07	5.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.92%
农、林、牧、渔业	0.01	1.06%
采矿业	0.01	1.05%
批发和零售业	0.01	0.95%
租赁和商务服务业	0.01	0.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.55%
科学研究和技术服务业	0.01	0.44%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.8926	1.8930	1.8812	1.8492	1.8551
累计净值(元)	1.8926	1.8930	1.8812	1.8492	1.8551

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