汇添富深证300ETF(159912)_最新动态

汇添富深证300ETF159912SHENZHEN 300 TRANSACTIONAL OPEN INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUND

港股通50ETF华夏换手率575.69%居首[2026-08-31]

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累计净值：1.9342

更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：股票型

汇添富深证300ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李雅楠

基金规模：1.32亿元

汇添富深证300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.26	2.56	-11.40	-1.99	3.79
股票型名次	2767	1889	2883	1729	1617

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.73	73.61	38.77	-0.81	92.66
股票型名次	1458	1110	1395	1377	783

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
汇添富深证300ETF一周收益在同类基金中排列第 2767 位，低于同类基金平均水平
2765	华夏中证5G通信主题ETF联接A	-1.26	7.68	-14.66	27.02	34.75
2766	华夏中证5G通信主题ETF联接C	-1.26	7.65	-14.73	26.83	34.49
2767	汇添富深证300ETF	-1.26	2.56	-11.40	-1.99	3.79
2768	上银内需增长股票C	-1.26	12.41	6.98	21.74	42.05
2769	同泰新能源1年持有股票A	-1.26	14.18	-11.23	-13.48	4.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
汇添富深证300ETF一周收益在同类基金中排列第 1889 位，低于同类基金平均水平
1887	湾创ETF	1.05	2.57	-3.11	-1.71	-2.82
1888	华安中证细分医药ETF联接A	-2.20	2.56	13.10	2.92	2.70
1889	汇添富深证300ETF	-1.26	2.56	-11.40	-1.99	3.79
1890	南方国策动力	0.22	2.56	-3.25	-4.74	4.09
1891	平安MSCI中国A股国际ETF	0.23	2.56	-4.86	-2.35	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
汇添富深证300ETF一周收益在同类基金中排列第 2883 位，低于同类基金平均水平
2881	招商体育文化休闲股票C	-0.73	5.54	-11.37	-28.82	-18.92
2882	国投瑞银深证100指数(LOF)	-2.00	1.00	-11.39	3.40	4.54
2883	汇添富深证300ETF	-1.26	2.56	-11.40	-1.99	3.79
2884	稀土ETF	0.50	9.37	-11.43	-22.93	-2.75
2885	创金合信工业周期股票A	-1.49	2.57	-11.44	-5.96	-2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
汇添富深证300ETF一周收益在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平
1727	汇添富新兴消费股票D	2.28	2.13	7.33	-1.97	-4.66
1728	中融央视财经50ETF联接C	0.96	-0.66	-3.20	-1.98	-0.17
1729	汇添富深证300ETF	-1.26	2.56	-11.40	-1.99	3.79
1730	银华专精特新量化优选股票发起式C	0.61	11.30	-6.44	-1.99	11.51
1731	博时恒生高股息ETF	-1.72	1.72	2.33	-2.00	8.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
汇添富深证300ETF一周收益在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平
1615	深证100ETF华安	-2.09	0.88	-11.90	2.79	3.81
1616	中信建投中证1000指数增强C	1.37	12.44	-4.51	-7.64	3.81
1617	汇添富深证300ETF	-1.26	2.56	-11.40	-1.99	3.79
1618	嘉实沪深300指数研究增强A	0.08	3.35	-2.64	0.66	3.79
1619	易方达上证中盘ETF联接A	0.84	3.26	-1.89	-1.39	3.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
汇添富深证300ETF一年收益在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平
1456	景顺长城ESG量化股票C	11.74	23.03	10.00	-	1.86
1457	中融智选红利股票A	11.74	-18.49	-36.68	-48.71	1.52
1458	汇添富深证300ETF	11.73	73.61	38.77	-0.81	92.66
1459	汇安中证500增强C	11.72	66.91	44.35	5.21	21.41
1460	汇添富中证500指数增强C	11.71	63.62	47.20	-	47.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
汇添富深证300ETF一年收益在同类基金中排列第 1110 位，高于同类基金平均水平
1108	农银中证500指数	12.73	73.72	40.38	12.17	103.55
1109	中融中证500ETF联接A	15.11	73.68	43.39	18.46	60.89
1110	汇添富深证300ETF	11.73	73.61	38.77	-0.81	92.66
1111	创金合信气候变化责任投资股票C	17.39	73.59	55.16	-21.69	44.22
1112	圆信永丰弘阳股票A	10.51	73.57	54.93	-	18.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
汇添富深证300ETF一年收益在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平
1393	嘉实清洁能源股票发起式C	33.21	113.15	38.81	-	6.34
1394	安信医药健康股票A	-7.93	72.16	38.78	28.93	49.79
1395	汇添富深证300ETF	11.73	73.61	38.77	-0.81	92.66
1396	新华沪深300指数增强A	11.88	49.77	38.76	9.40	59.39
1397	易方达MSCI中国A股国际通ETF	8.80	54.00	38.72	15.78	100.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
汇添富深证300ETF一年收益在同类基金中排列第 1377 位，高于同类基金平均水平
1375	华安中证证券联接A	-15.45	37.58	8.02	-0.63	-6.04
1376	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	-15.36	39.07	8.93	-0.63	-12.39
1377	汇添富深证300ETF	11.73	73.61	38.77	-0.81	92.66
1378	前海开源MSCI中国A股指数C	4.84	42.81	26.29	-0.85	71.07
1379	嘉实物流产业股票A	-10.91	13.36	-5.16	-0.86	118.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
汇添富深证300ETF一年收益在同类基金中排列第 783 位，高于同类基金平均水平
781	天弘中证食品饮料ETF联接C	-18.88	0.93	-27.80	-34.96	92.85
782	嘉实新兴科技100ETF联接A	25.63	127.67	80.94	42.04	92.75
783	汇添富深证300ETF	11.73	73.61	38.77	-0.81	92.66
784	富国中证消费电子主题ETF发起式联接A	31.50	140.66	127.62	-	92.50
785	长信中证科创创业50指数增强C	35.22	164.68	126.01	-	92.45

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.69	870.20	6.66%
宁德时代	300750	2.06	810.70	6.20%
新易盛	300502	0.98	597.05	4.57%
美的集团	000333	3.81	287.65	2.20%
北方华创	002371	0.31	277.31	2.12%
东山精密	002384	0.99	261.04	2.00%
立讯精密	002475	3.69	259.69	1.99%
京东方A	000725	25.67	222.82	1.70%
东方财富	300059	10.11	206.01	1.58%
阳光电源	300274	1.17	185.42	1.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.09	83.70%
金融业	0.07	5.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.92%
农、林、牧、渔业	0.01	1.06%
采矿业	0.01	1.05%
批发和零售业	0.01	0.95%
租赁和商务服务业	0.01	0.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.55%
科学研究和技术服务业	0.01	0.44%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	1.9262	1.9396	1.9126	1.8990	1.9072
累计净值(元)	1.9262	1.9396	1.9126	1.8990	1.9072

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