汇添富深证300ETF(159912)_最新动态

汇添富深证300ETF159912SHENZHEN 300 TRANSACTIONAL OPEN INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUND

白银基金周一复牌！涨跌幅还是10%[2026-02-01]

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累计净值：1.9360

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

汇添富深证300ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何丽竹

基金规模：1.42亿元

汇添富深证300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.41	3.53	3.25	26.27	4.32
股票型名次	2089	1791	1560	1199	1783

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	40.25	72.10	18.22	-7.19	93.64
股票型名次	1406	1273	1907	1286	726

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
汇添富深证300ETF一周收益在同类基金中排列第 2089 位，低于同类基金平均水平
2087	合煦智远消费主题股票发起式C	-1.41	0.38	-0.16	4.72	0.30
2088	华商电子行业量化股票发起式	-1.41	8.86	7.56	45.70	10.22
2089	汇添富深证300ETF	-1.41	3.53	3.25	26.27	4.32
2090	南方新兴消费增长股票(LOF)A	-1.41	-0.51	-3.17	1.38	-0.08
2091	大成中证360互联网+大数据100指数A	-1.42	9.55	12.40	22.63	9.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
汇添富深证300ETF一周收益在同类基金中排列第 1791 位，高于同类基金平均水平
1789	华宝中证沪港深新消费指数A	-1.20	3.54	-4.06	2.46	3.74
1790	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	-1.63	3.54	-6.30	4.98	4.54
1791	汇添富深证300ETF	-1.41	3.53	3.25	26.27	4.32
1792	招商中证红利ETF联接A	1.45	3.53	1.52	2.87	3.46
1793	招商中证红利ETF联接C	1.45	3.53	1.50	2.82	3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
汇添富深证300ETF一周收益在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平
1558	平安MSCI中国A股低波动ETF	0.24	2.57	3.26	8.56	2.64
1559	天弘创业板指数增强C	-0.01	5.20	3.26	40.54	6.24
1560	汇添富深证300ETF	-1.41	3.53	3.25	26.27	4.32
1561	万家中证软件服务指数发起式C	-4.46	10.38	3.25	11.25	9.51
1562	华夏中证红利质量ETF	-0.74	8.80	3.24	9.85	9.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
汇添富深证300ETF一周收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	招商中证500增强策略ETF	-2.62	9.26	9.71	26.35	9.06
1198	中泰中证500指数增强A	-2.38	11.45	12.65	26.28	11.38
1199	汇添富深证300ETF	-1.41	3.53	3.25	26.27	4.32
1200	天弘中证1000指数增强A	-2.82	10.04	12.48	26.27	10.25
1201	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	-0.02	4.99	2.48	26.26	5.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
汇添富深证300ETF一周收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平
1781	安信深圳科技指数(LOF)C	-4.44	3.39	-2.79	24.36	4.32
1782	华夏战略新兴成指ETF	-0.10	2.58	3.20	40.53	4.32
1783	汇添富深证300ETF	-1.41	3.53	3.25	26.27	4.32
1784	国泰智能装备股票C	-3.78	3.69	5.48	38.88	4.31
1785	易方达创业板ETF联接A	-0.06	3.11	2.73	39.63	4.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	126.33	142.38
汇添富深证300ETF一年收益在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平
1404	富国北证50成份指数C	40.27	69.35	38.90	-	42.93
1405	招商中证800指数增强C	40.27	64.78	34.47	-	36.78
1406	汇添富深证300ETF	40.25	72.10	18.22	-7.19	93.64
1407	鹏扬北证50成份指数A	40.13	64.69	0.00	-	50.79
1408	平安中证500指数增强C	40.12	59.35	15.75	10.29	39.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.46	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.50	291.65
汇添富深证300ETF一年收益在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平
1271	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	16.06	72.13	23.79	-	36.26
1272	华夏中证装备产业ETF	46.70	72.12	6.74	-	5.99
1273	汇添富深证300ETF	40.25	72.10	18.22	-7.19	93.64
1274	华宝化工ETF联接A	55.79	72.03	12.76	-	-9.94
1275	华泰柏瑞积极优选股票A	35.25	72.00	30.07	51.66	46.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
汇添富深证300ETF一年收益在同类基金中排列第 1907 位，低于同类基金平均水平
1905	汇添富沪深300指数(LOF)C	24.26	48.95	18.24	-1.04	57.77
1906	广发中证全指电力ETF	9.90	15.30	18.22	-	2.77
1907	汇添富深证300ETF	40.25	72.10	18.22	-7.19	93.64
1908	大成沪深300增强发起式C	21.55	42.40	18.14	-	-2.04
1909	摩根行业睿选股票A	57.08	105.38	18.13	-	-2.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	199.62	382.96
汇添富深证300ETF一年收益在同类基金中排列第 1286 位，高于同类基金平均水平
1284	浦银安盛沪深300指数增强	28.06	50.22	22.86	-7.17	135.99
1285	华夏战略新兴成指ETF联接C	63.53	104.84	23.61	-7.19	115.43
1286	汇添富深证300ETF	40.25	72.10	18.22	-7.19	93.64
1287	海富通中证100指数(LOF)C	27.44	48.59	14.58	-7.23	3.00
1288	摩根慧选成长C	66.99	97.01	53.31	-7.32	85.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	9.30	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	102.30	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	97.48	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	104.81	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	93.43	645.46
汇添富深证300ETF一年收益在同类基金中排列第 726 位，高于同类基金平均水平
724	招商纳斯达克100ETF(QDII)	18.96	43.30	0.00	-	94.08
725	创金合信中证500增强A	50.73	74.08	35.33	39.57	93.65
726	汇添富深证300ETF	40.25	72.10	18.22	-7.19	93.64
727	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	16.58	33.72	104.44	-	93.52
728	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	32.81	65.27	0.00	-	93.43

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.77	1018.34	7.22%
中际旭创	300308	0.93	564.37	4.00%
新易盛	300502	0.96	415.37	2.95%
美的集团	000333	5.23	408.60	2.90%
东方财富	300059	13.91	322.40	2.29%
立讯精密	002475	5.06	286.88	2.04%
阳光电源	300274	1.61	274.69	1.95%
比亚迪	002594	2.75	268.52	1.91%
五粮液	000858	1.95	206.24	1.46%
北方华创	002371	0.41	189.83	1.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.10	77.96%
金融业	0.11	7.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	5.19%
农、林、牧、渔业	0.03	1.87%
采矿业	0.02	1.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.98%
租赁和商务服务业	0.01	0.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.71%
科学研究和技术服务业	0.01	0.67%
房地产业	0.01	0.61%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.9490	1.9543	1.9513	1.9511	1.9636
累计净值(元)	1.9490	1.9543	1.9513	1.9511	1.9636

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