汇添富深证300ETF(159912)_最新动态

汇添富深证300ETF159912SHENZHEN 300 TRANSACTIONAL OPEN INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUND

农银汇理基金：“十五五”新征程即将开启关注国内三大投资主线[2025-12-13]

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最新净值：1.8315 0.0156(0.86%)

累计净值：1.8315

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：股票型

汇添富深证300ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何丽竹

基金规模：1.44亿元

汇添富深证300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.86	0.27	2.75	31.65	29.44
股票型名次	1015	937	1194	854	1213

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.67	42.88	19.17	-0.88	83.19
股票型名次	1259	1311	1735	1256	679

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
汇添富深证300ETF一周收益在同类基金中排列第 1015 位，高于同类基金平均水平
1013	富国中证智能汽车指数(LOF)C	0.86	-0.15	-4.54	16.86	18.46
1014	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.86	6.50	4.71	38.68	6.58
1015	汇添富深证300ETF	0.86	0.27	2.75	31.65	29.44
1016	诺安高端制造股票A	0.86	-0.66	20.13	53.13	53.13
1017	鹏扬中证500质量成长ETF	0.86	-1.00	1.28	20.44	28.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
汇添富深证300ETF一周收益在同类基金中排列第 937 位，高于同类基金平均水平
935	广发深证100指数(LOF)A	0.40	0.27	3.32	29.21	26.02
936	国投瑞银深证100指数(LOF)	0.42	0.27	3.43	29.91	26.13
937	汇添富深证300ETF	0.86	0.27	2.75	31.65	29.44
938	南方产业活力	-0.63	0.27	5.31	12.48	12.73
939	天弘中证电子ETF联接A	1.99	0.27	2.64	46.98	42.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
汇添富深证300ETF一周收益在同类基金中排列第 1194 位，高于同类基金平均水平
1192	大成沪深300增强发起式A	0.08	0.32	2.75	13.40	14.68
1193	华夏中证人工智能主题ETF	3.30	5.16	2.75	62.88	65.54
1194	汇添富深证300ETF	0.86	0.27	2.75	31.65	29.44
1195	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.21	-0.20	2.75	25.65	25.57
1196	万家元贞量化选股股票A	1.05	1.30	2.75	31.04	41.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	9.21	7.69	11.70	130.92	101.00
2	财通集成电路产业股票C	9.19	7.62	11.48	130.00	99.48
3	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
汇添富深证300ETF一周收益在同类基金中排列第 854 位，高于同类基金平均水平
852	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C	0.92	-0.98	4.71	31.71	33.08
853	长城中证500指数增强A	1.17	1.33	3.21	31.68	36.66
854	汇添富深证300ETF	0.86	0.27	2.75	31.65	29.44
855	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	-0.05	-1.86	8.67	31.59	30.94
856	深创龙头ETF	0.43	0.23	3.62	31.56	32.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
2	融通产业趋势股票	8.59	11.11	12.76	79.83	111.53
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
5	红土创新新科技股票	10.33	14.46	13.09	97.76	107.95
汇添富深证300ETF一周收益在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平
1211	景顺长城中证港股通科技ETF联接A	-1.30	-5.57	-8.11	3.41	29.45
1212	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A	0.47	-5.03	8.79	38.94	29.45
1213	汇添富深证300ETF	0.86	0.27	2.75	31.65	29.44
1214	易方达沪深300精选增强C	1.66	0.47	1.06	29.77	29.44
1215	VRETF	1.91	2.43	-1.29	29.20	29.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	财通集成电路产业股票A	107.66	149.71	125.56	114.07	294.66
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
汇添富深证300ETF一年收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	华夏智胜先锋股票(LOF)C	23.68	34.67	46.16	-	51.76
1258	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C	23.68	43.61	0.00	-	19.60
1259	汇添富深证300ETF	23.67	42.88	19.17	-0.88	83.19
1260	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	23.65	50.01	26.34	-	4.72
1261	富国中证沪港深500ETF联接C	23.63	49.78	35.14	-	11.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	157.15	164.99
汇添富深证300ETF一年收益在同类基金中排列第 1311 位，高于同类基金平均水平
1309	华安日经225ETF	23.58	42.90	62.23	39.77	67.02
1310	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	24.43	42.90	0.00	-	17.26
1311	汇添富深证300ETF	23.67	42.88	19.17	-0.88	83.19
1312	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C	27.73	42.85	0.00	-	42.88
1313	南方中证100A	19.64	42.82	27.50	10.26	169.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	157.15	164.99
汇添富深证300ETF一年收益在同类基金中排列第 1735 位，高于同类基金平均水平
1733	长城创业板指数增强A	41.14	64.74	19.17	13.90	175.65
1734	国投瑞银沪深300指数量化增强C	18.11	37.87	19.17	10.77	56.84
1735	汇添富深证300ETF	23.67	42.88	19.17	-0.88	83.19
1736	南方中证500ETF联接(LOF)C	18.01	29.77	19.17	21.99	24.90
1737	汇添富中证500指数(LOF)C	18.18	28.81	19.15	26.18	33.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.55	5.44	13.06	190.80	132.64
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.89	4.77	12.00	184.60	129.10
3	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.07	6.16	11.30	169.09	134.57
汇添富深证300ETF一年收益在同类基金中排列第 1256 位，高于同类基金平均水平
1254	汇添富深证300ETF联接A	21.97	40.23	18.56	-0.83	86.17
1255	国泰沪深300指数增强A	11.87	32.88	16.01	-0.87	156.63
1256	汇添富深证300ETF	23.67	42.88	19.17	-0.88	83.19
1257	工银上证50ETF联接C	13.26	35.33	21.78	-0.90	42.03
1258	汇添富中证长三角ETF联接C	20.47	33.16	21.03	-0.91	21.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.84	54.29	121.05	114.25	1165.49
2	兴全全球视野股票	36.37	30.82	12.58	12.44	1057.56
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	51.63	114.60	110.48	811.02
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.53	55.53	121.34	117.78	807.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.40	48.82	109.90	105.64	649.76
汇添富深证300ETF一年收益在同类基金中排列第 679 位，高于同类基金平均水平
677	浙商中证500指数增强C	16.58	30.14	17.72	32.19	83.28
678	华宝中证有色金属ETF	60.91	89.87	56.79	-	83.24
679	汇添富深证300ETF	23.67	42.88	19.17	-0.88	83.19
680	汇丰晋信消费红利股票	0.52	5.68	-8.22	-23.22	83.03
681	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	11.44	47.17	105.75	-	82.81

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3.02	1215.17	8.02%
美的集团	000333	5.77	419.13	2.77%
中际旭创	300308	1.02	409.82	2.70%
东方财富	300059	14.69	398.35	2.63%
新易盛	300502	1.03	378.21	2.50%
立讯精密	002475	5.50	355.72	2.35%
比亚迪	002594	3.00	327.40	2.16%
阳光电源	300274	1.72	277.96	1.83%
五粮液	000858	2.14	259.58	1.71%
胜宏科技	300476	0.72	205.56	1.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.17	77.48%
金融业	0.13	8.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	5.00%
农、林、牧、渔业	0.03	1.96%
采矿业	0.02	1.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.85%
房地产业	0.01	0.81%
科学研究和技术服务业	0.01	0.77%
租赁和商务服务业	0.01	0.68%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.8159	1.8392	1.8343	1.8404	1.8158
累计净值(元)	1.8159	1.8392	1.8343	1.8404	1.8158

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