汇添富深证300ETF(159912)_最新动态

汇添富深证300ETF159912SHENZHEN 300 TRANSACTIONAL OPEN INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

汇添富深证300ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李雅楠

基金规模：1.21亿元

汇添富深证300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.19	-0.24	14.72	9.10	13.07
股票型名次	2221	1931	849	1076	1047

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	47.58	76.54	43.01	2.96	109.88
股票型名次	817	977	1168	1217	713

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
汇添富深证300ETF一周收益在同类基金中排列第 2221 位，低于同类基金平均水平
2219	广发中证环保ETF联接C	-2.19	-5.82	-0.79	-4.40	-1.30
2220	华夏中证浙江国资创新发展ETF	-2.19	0.10	-1.66	-5.82	-3.59
2221	汇添富深证300ETF	-2.19	-0.24	14.72	9.10	13.07
2222	建信信息产业股票A	-2.19	10.52	60.19	60.76	72.61
2223	摩根研究驱动A	-2.19	0.88	14.01	8.59	14.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
汇添富深证300ETF一周收益在同类基金中排列第 1931 位，低于同类基金平均水平
1929	易方达沪深300量化增强	-1.10	-0.23	8.62	3.36	6.57
1930	海富通沪深300指数增强C	-1.32	-0.24	7.38	0.99	3.76
1931	汇添富深证300ETF	-2.19	-0.24	14.72	9.10	13.07
1932	汇添富深证300ETF联接A	-2.07	-0.24	13.71	8.27	11.99
1933	建信央视财经50指数	-1.50	-0.24	5.73	0.68	4.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
2	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
3	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
4	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
5	宏利先进制造股票A	-1.09	37.17	98.78	69.93	87.41
汇添富深证300ETF一周收益在同类基金中排列第 849 位，高于同类基金平均水平
847	方正富邦深证100ETF联接C	-1.59	-1.95	14.74	9.35	11.91
848	南方量化成长股票	-2.96	1.90	14.74	13.25	17.50
849	汇添富深证300ETF	-2.19	-0.24	14.72	9.10	13.07
850	深证ETF	-2.37	-0.23	14.72	9.61	13.64
851	易方达深证100ETF联接C	-1.62	-1.99	14.72	9.45	12.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
2	财通集成电路产业股票C	-5.84	9.84	96.98	109.23	116.12
3	红土创新新科技股票	-2.65	8.82	66.94	105.39	110.83
4	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
5	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
汇添富深证300ETF一周收益在同类基金中排列第 1076 位，高于同类基金平均水平
1074	嘉实研究阿尔法股票	-1.01	1.45	12.17	9.11	13.42
1075	工银瑞信中证500ETF联接A	-2.54	3.52	13.12	9.10	14.80
1076	汇添富深证300ETF	-2.19	-0.24	14.72	9.10	13.07
1077	嘉实中创400ETF联接C	-3.25	1.36	13.84	9.10	14.02
1078	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.69	1.94	14.15	9.10	10.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
4	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
5	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
汇添富深证300ETF一周收益在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平
1045	中银战略新兴产业股票C	-1.44	0.45	12.07	9.09	13.10
1046	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A	1.22	2.31	20.74	11.62	13.09
1047	汇添富深证300ETF	-2.19	-0.24	14.72	9.10	13.07
1048	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	-0.20	0.14	17.15	11.42	13.06
1049	景顺长城中证500ETF联接	-2.56	3.04	11.74	7.63	13.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
汇添富深证300ETF一年收益在同类基金中排列第 817 位，高于同类基金平均水平
815	华泰紫金中证500指数增强发起A	47.60	80.66	61.99	-	52.21
816	华夏量化优选股票C	47.60	77.68	54.79	-	29.19
817	汇添富深证300ETF	47.58	76.54	43.01	2.96	109.88
818	新能源车龙头ETF	47.58	91.43	22.43	-	-9.34
819	长城中证500指数增强C	47.44	82.80	61.23	46.42	161.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	创金合信专精特新股票发起A	220.92	408.60	230.38	-	286.74
5	创金合信专精特新股票发起C	219.31	403.59	225.46	-	278.25
汇添富深证300ETF一年收益在同类基金中排列第 977 位，高于同类基金平均水平
975	宏利500指数增强(LOF)	39.58	76.57	49.46	25.30	361.60
976	创金合信中证1000增强C	26.72	76.54	39.02	39.12	115.19
977	汇添富深证300ETF	47.58	76.54	43.01	2.96	109.88
978	广发中证1000ETF	32.63	76.50	31.76	-	21.40
979	天弘中证500ETF联接A	44.74	76.28	47.62	36.03	67.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	中韩芯片ETF	210.89	275.62	332.29	-	406.34
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
汇添富深证300ETF一年收益在同类基金中排列第 1168 位，高于同类基金平均水平
1166	西部利得中证500指数增强(LOF)C	42.12	71.58	43.11	32.06	144.25
1167	中证银行ETF	-14.80	22.38	43.09	27.79	54.34
1168	汇添富深证300ETF	47.58	76.54	43.01	2.96	109.88
1169	华宝中证银行ETF	-14.75	22.20	42.85	27.96	51.42
1170	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	29.28	45.73	42.85	-	14.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
2	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
3	国泰中证全指通信设备ETF	221.23	292.73	258.48	350.07	356.29
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.37	267.20	243.91	326.50	325.48
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.47	265.02	240.82	320.19	316.45
汇添富深证300ETF一年收益在同类基金中排列第 1217 位，高于同类基金平均水平
1215	国富沪深300指数增强	26.01	41.90	32.97	3.00	151.57
1216	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	22.27	42.12	30.68	3.00	142.45
1217	汇添富深证300ETF	47.58	76.54	43.01	2.96	109.88
1218	华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	-3.78	17.23	10.34	2.94	38.80
1219	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-0.38	5.00	-13.05	2.94	-28.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.50	116.54	75.47	35.02	1550.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	22.65	37.07	82.54	102.00	1309.53
3	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
4	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	22.07	34.63	77.73	95.75	909.24
汇添富深证300ETF一年收益在同类基金中排列第 713 位，高于同类基金平均水平
711	平安创业板ETF联接C	79.08	131.98	83.37	22.28	110.27
712	光大保德信创业板股票C	71.88	115.43	74.67	14.29	110.02
713	汇添富深证300ETF	47.58	76.54	43.01	2.96	109.88
714	南方小康ETF	-3.18	9.03	14.85	20.78	109.78
715	华安智能装备主题股票C	128.33	178.17	144.73	-	109.77

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.49	1001.36	7.95%
中际旭创	300308	0.84	475.57	3.78%
新易盛	300502	0.86	382.61	3.04%
美的集团	000333	4.70	358.72	2.85%
比亚迪	002594	2.47	259.75	2.06%
东方财富	300059	12.53	236.66	1.88%
立讯精密	002475	4.57	225.06	1.79%
阳光电源	300274	1.44	216.49	1.72%
五粮液	000858	1.76	181.42	1.44%
北方华创	002371	0.37	166.95	1.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.99	78.77%
金融业	0.09	6.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	5.13%
农、林、牧、渔业	0.02	1.70%
采矿业	0.02	1.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.98%
租赁和商务服务业	0.01	0.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.82%
科学研究和技术服务业	0.01	0.66%
房地产业	0.01	0.57%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	2.0984	2.1223	2.1454	2.1301	2.2195
累计净值(元)	2.0984	2.1223	2.1454	2.1301	2.2195

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