我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.85 |
-58.04 |
-25.36 |
-145.56 |
6.85 |
| 本期利润(万元) |
1958.49 |
-447.41 |
-21.84 |
-1362.84 |
-748.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
-0.06 |
-0.00 |
-0.22 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.75 |
0.00 |
-15.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1637.69 |
0.00 |
1938.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12452.05 |
9482.59 |
9602.94 |
9033.21 |
8635.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.45 |
1.21 |
1.26 |
1.27 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.06 |
0.00 |
-14.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.88 |
0.00 |
27.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
37.29 |
31.44 |
45.92 |
92.76 |
70.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
9459.40 |
9025.32 |
8650.13 |
8631.58 |
9201.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
9459.40 |
9025.32 |
8650.13 |
8631.58 |
9200.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.92 |
3.77 |
3.54 |
3.62 |
3.60 |
| 应付托管费(万元) |
0.78 |
0.75 |
0.71 |
0.72 |
0.72 |
| 资产总计(万元) |
9497.26 |
9056.78 |
8696.20 |
8724.37 |
9271.18 |
| 负债合计(万元) |
14.66 |
23.57 |
18.18 |
19.90 |
23.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
9482.59 |
9033.21 |
8678.02 |
8704.47 |
9247.21 |
| 未分配利润(万元) |
1637.69 |
1938.31 |
2833.12 |
2859.57 |
3972.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.06 |
0.20 |
0.13 |
0.29 |
0.16 |
| 投资收益(万元) |
-17.14 |
-66.11 |
16.00 |
-1.51 |
1.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-389.36 |
-1217.28 |
-2.79 |
-2440.82 |
-1119.10 |
| 其它收入(万元) |
0.10 |
-0.07 |
0.00 |
-0.18 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
-406.34 |
-1283.25 |
13.34 |
-2442.22 |
-1117.78 |
| 管理人报酬(万元) |
23.39 |
44.59 |
22.32 |
42.29 |
21.38 |
| 托管费(万元) |
4.68 |
8.92 |
4.46 |
8.46 |
4.28 |
| 其它费用(万元) |
13.00 |
26.08 |
13.00 |
26.06 |
12.98 |
| 费用合计(万元) |
41.07 |
79.59 |
39.79 |
76.81 |
38.64 |
| 利润总额(万元) |
-447.41 |
-1362.84 |
-26.45 |
-2519.03 |
-1156.42 |
| 净利润(万元) |
-447.41 |
-1362.84 |
-26.45 |
-2519.03 |
-1156.42 |
