资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4986.84 96.83%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 162.11 3.15%
其他资产 1.14 0.02%
资产总值:5150.09万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 6.32 506.34 9.85%
比亚迪 002594 3.32 276.59 5.38%
京东方A 000725 42.66 244.01 4.75%
格力电器 000651 5.60 214.27 4.17%
潍柴动力 000338 6.59 165.30 3.22%
宁波银行 002142 4.45 157.75 3.07%
海康威视 002415 4.82 156.46 3.04%
牧原股份 002714 3.23 137.11 2.67%
平安银行 000001 11.03 127.62 2.48%
中兴通讯 000063 4.14 126.60 2.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 71.77%
金融业 0.06 11.81%
农、林、牧、渔业 0.02 4.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.94%
租赁和商务服务业 0.01 1.21%
采矿业 0.01 1.11%
房地产业 0.00 0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.63%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.32%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 6.36 480.47 8.88%
京东方A 000725 42.93 372.62 6.89%
比亚迪 002594 3.34 266.20 4.92%
格力电器 000651 5.63 211.03 3.90%
潍柴动力 000338 6.63 180.55 3.34%
海康威视 002415 4.85 165.87 3.07%
中兴通讯 000063 4.17 150.91 2.79%
TCL科技 000100 24.45 142.30 2.63%
蓝思科技 300433 2.55 136.83 2.53%
宁波银行 002142 4.47 132.79 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 74.75%
金融业 0.06 10.72%
农、林、牧、渔业 0.02 3.77%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.88%
租赁和商务服务业 0.01 1.18%
采矿业 0.00 0.91%
房地产业 0.00 0.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.66%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.33%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
太能转债 0.04 5.30 0.08%
广核转债 0.02 2.32 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 7.62 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%