资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5825.40 96.03%
债券 7.19 0.12%
银行存款和结算备付金 232.76 3.84%
其他资产 0.64 0.01%
资产总值:6065.99万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 7.30 570.60 9.50%
比亚迪 002594 3.81 372.31 6.20%
格力电器 000651 6.44 258.91 4.31%
京东方A 000725 49.56 208.64 3.47%
牧原股份 002714 3.76 190.18 3.17%
中兴通讯 000063 4.76 180.12 3.00%
徐工机械 000425 13.15 152.33 2.54%
平安银行 000001 12.66 144.45 2.40%
宁波银行 002142 5.11 143.61 2.39%
温氏股份 300498 8.32 140.44 2.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 69.07%
金融业 0.07 12.00%
农、林、牧、渔业 0.03 5.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.07%
租赁和商务服务业 0.01 2.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.98%
采矿业 0.01 1.22%
房地产业 0.01 1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.86%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.26%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 8.01 582.10 9.30%
比亚迪 002594 4.14 452.13 7.22%
格力电器 000651 7.09 281.51 4.50%
中兴通讯 000063 5.18 236.42 3.78%
京东方A 000725 53.87 224.09 3.58%
牧原股份 002714 4.07 215.71 3.44%
泸州老窖 000568 1.25 164.90 2.63%
平安银行 000001 13.79 156.38 2.50%
徐工机械 000425 13.51 155.42 2.48%
宁波银行 002142 5.55 146.75 2.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 69.46%
金融业 0.08 12.27%
农、林、牧、渔业 0.02 3.44%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.54%
租赁和商务服务业 0.01 2.27%
房地产业 0.01 1.26%
采矿业 0.01 1.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.82%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.50%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
太能转债 0.04 4.95 0.08%
广核转债 0.02 2.23 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 7.19 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%