交银深证300价值ETF(159913)_规模评级

交银深证300价值ETF159913SHENZHEN 300 VALUE TRANSACTIONAL OPEN INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	0.52	0.50	0.49	0.45	0.44	0.41	0.41
季度净申购	90.00	60.00	210.00	90.00	120.00	0.00	30.00
总份额	2832.97	2742.97	2682.97	2472.97	2382.97	2262.97	2262.97
季度总申购份额	120.00	750.00	210.00	1020.00	3840.00	17790.00	2040.00
季度总赎回份额	30.00	690.00	0.00	930.00	3720.00	17790.00	2010.00

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	2048.26	6073968.77	541080.00	1012950.00	471870.00
2	易方达沪深300ETF发起式	1360.10	8242521.52	354800.00	644000.00	289200.00
3	华夏上证50ETF	1107.11	4627596.68	36090.00	1186650.00	1150560.00
4	嘉实沪深300ETF	1004.52	2866701.67	-4680.00	231210.00	235890.00
5	华夏沪深300ETF	959.60	2782824.98	65520.00	201240.00	135720.00
交银深证300价值ETF基金规模在同类基金中排列第 2390 位，低于同类基金平均水平

2383	国联安ESG300ETF	0.52	6197.21	-	-	-
2384	国泰国证新能源汽车指数(LOF)C	0.52	5101.79	-177.70	3104.62	3282.32
2385	华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.52	7051.72	2604.03	12753.92	10149.88
2386	华夏潜龙精选股票	0.52	4001.66	-16.68	56.08	72.76
2387	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	0.52	5341.84	-300.00	300.00	600.00
2388	汇添富中证金融地产ETF	0.52	3582.85	-300.00	250.00	550.00
2389	嘉合同顺智选股票C	0.52	7430.48	-617.80	1.13	618.93
2390	交银深证300价值ETF	0.52	2832.97	90.00	120.00	30.00
2391	申万菱信智能汽车股票C	0.52	10022.26	-241.89	513.99	755.87
2392	中信保诚沪深300指数(LOF)A	0.52	5610.29	-2484.24	66.75	2550.99
2393	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.52	9994.06	2129.61	11263.47	9133.85
2394	中信建投沪深300指数增强C	0.52	6007.08	-2362.50	1460.83	3823.32
2395	国寿安保沪港深300ETF联接C	0.51	5774.74	942.84	6140.38	5197.54
2396	海富通中证100指数A	0.51	4703.03	-77.45	51.67	129.12
2397	华宝美国消费美元	0.51	15579.70	-1131.98	1601.31	2733.29

截止日期：2024-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	706.38	9602816.82	485100.00	1970550.00	1485450.00
2	易方达沪深300ETF发起式	1360.10	8242521.52	354800.00	644000.00	289200.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	262.50	7729748.00	-946000.00	88400.00	1034400.00
4	华宝中证医疗ETF	212.92	7326982.05	637400.00	945900.00	308500.00
5	华泰柏瑞沪深300ETF	2048.26	6073968.77	541080.00	1012950.00	471870.00
交银深证300价值ETF基金规模在同类基金中排列第 2881 位，低于同类基金平均水平

2874	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	0.37	2875.95	-129.35	207.04	336.40
2875	富国中证1000ETF联接C	0.20	2873.57	-1808.95	1921.96	3730.91
2876	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C	0.20	2873.30	1810.46	3602.20	1791.74
2877	南方大数据300C	0.28	2872.34	-77.15	198.81	275.96
2878	国泰价值领航股票C	0.16	2853.71	-111.60	16.99	128.59
2879	富国港股通量化精选股票型A	0.24	2852.19	77.95	324.34	246.39
2880	大摩深证300指数增强	0.41	2833.29	-6.09	87.28	93.37
2881	交银深证300价值ETF	0.52	2832.97	90.00	120.00	30.00
2882	易方达中证电信主题ETF	0.25	2818.93	-600.00	2700.00	3300.00
2883	华夏中证基建ETF发起式联接C	0.23	2806.26	61.95	4962.99	4901.03
2884	兴业中证500ETF	0.21	2806.06	0.00	250.00	250.00
2885	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.20	2794.78	-200.00	1200.00	1400.00
2886	平安MSCI中国A股国际ETF联接C	0.35	2786.02	-58.18	1018.86	1077.04
2887	华安中证1000指数增强C	0.19	2782.23	-198.61	370.22	568.83
2888	中欧核心消费股票发起C	0.18	2772.97	-429.22	413.70	842.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	212.92	7326982.05	637400.00	945900.00	308500.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	2048.26	6073968.77	541080.00	1012950.00	471870.00
3	华夏上证科创板50成份ETF	706.38	9602816.82	485100.00	1970550.00	1485450.00
4	易方达沪深300医药ETF	171.29	5239769.49	466100.00	1235500.00	769400.00
5	易方达沪深300ETF发起式	1360.10	8242521.52	354800.00	644000.00	289200.00
交银深证300价值ETF基金规模在同类基金中排列第 1191 位，高于同类基金平均水平

1184	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.12	1652.00	98.75	243.74	144.98
1185	国泰国证航天军工指数(LOF)C	0.57	5655.88	98.41	6385.20	6286.79
1186	南方ESG股票C	1.06	11320.99	95.12	1411.88	1316.76
1187	工银养老产业股票C	0.81	6531.43	94.69	847.89	753.20
1188	申万菱信中证500指数增强C	0.48	3535.83	93.18	391.84	298.66
1189	华安中证细分医药ETF联接C	0.60	6241.95	90.09	1141.56	1051.46
1190	天弘创业板300ETF发起式联接A	0.13	2190.58	90.06	264.23	174.18
1191	交银深证300价值ETF	0.52	2832.97	90.00	120.00	30.00
1192	天弘中证细分化工指数发起A	0.05	935.45	89.89	256.18	166.30
1193	国泰沪深300指数C	0.27	3127.34	89.22	844.44	755.22
1194	嘉实上证科创板50指数增强发起式A	0.58	7749.13	88.69	857.24	768.56
1195	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	0.12	2170.63	88.57	1485.98	1397.41
1196	天弘中证新材料指数C	0.24	5811.32	86.53	1660.47	1573.94
1197	国泰中证机床ETF发起联接A	0.25	3117.34	85.63	577.98	492.34
1198	万家中证软件服务指数发起式C	0.07	1607.64	85.46	2815.80	2730.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	706.38	9602816.82	485100.00	1970550.00	1485450.00
2	国联安半导体ETF	198.52	2886700.36	133000.00	1379400.00	1246400.00
3	易方达沪深300医药ETF	171.29	5239769.49	466100.00	1235500.00	769400.00
4	华夏上证50ETF	1107.11	4627596.68	36090.00	1186650.00	1150560.00
5	华泰柏瑞沪深300ETF	2048.26	6073968.77	541080.00	1012950.00	471870.00
交银深证300价值ETF基金规模在同类基金中排列第 3022 位，低于同类基金平均水平

3015	富国中证沪港深500ETF联接A	0.31	4110.03	-14.05	124.00	138.04
3016	民生加银中证800指数增强发起式C	0.03	428.38	21.73	123.59	101.87
3017	创金合信中证1000增强A	0.29	2405.11	-123.27	122.72	245.99
3018	银华深证100指数	2.70	30990.42	-577.21	121.85	699.06
3019	博时中证淘金大数据100I	0.54	6726.97	-39.73	121.60	161.32
3020	广发金融地产精选股票A	0.21	3225.59	-252.91	120.86	373.76
3021	国金中证1000指数增强A	2.48	34977.80	-6535.68	120.52	6656.19
3022	交银深证300价值ETF	0.52	2832.97	90.00	120.00	30.00
3023	申万菱信上证50交易型开放式指数发起式	0.44	1481.51	-300.00	120.00	420.00
3024	泰康蓝筹优势股票	3.22	37217.42	-1267.10	119.91	1387.01
3025	华商医药医疗行业股票	1.13	12781.05	-254.86	119.90	374.76
3026	华宝中证500增强C	0.37	4042.34	-1183.83	119.61	1303.44
3027	中银证券专精特新股票A	0.33	5408.57	-573.72	119.55	693.27
3028	博时大中华亚太精选股票(QDII)	0.25	2991.27	-141.36	118.49	259.86
3029	博时大中华亚太精选股票美元现汇(QDII)	0.04	2991.27	-141.36	118.49	259.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	706.38	9602816.82	485100.00	1970550.00	1485450.00
2	国联安半导体ETF	198.52	2886700.36	133000.00	1379400.00	1246400.00
3	华夏上证50ETF	1107.11	4627596.68	36090.00	1186650.00	1150560.00
4	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	262.50	7729748.00	-946000.00	88400.00	1034400.00
5	易方达创业板ETF	485.78	3124812.36	11700.00	898500.00	886800.00
交银深证300价值ETF基金规模在同类基金中排列第 3484 位，低于同类基金平均水平

3477	易纳斯达克100C美元	0.01	251.65	-	-	30.85
3478	易纳斯达克100C人民币	0.08	251.65	-	-	30.85
3479	泰信中证200指数	0.05	497.75	10.15	40.97	30.82
3480	易米中证科创创业50指数增强发起C	0.03	464.90	-15.75	14.80	30.54
3481	广发恒生中型股指数(LOF)C	0.08	1105.61	-	-	30.50
3482	中融中证500ETF联接A	0.12	1212.26	-23.36	7.09	30.45
3483	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	0.17	450.10	3.65	33.90	30.26
3484	交银深证300价值ETF	0.52	2832.97	90.00	120.00	30.00
3485	平安MSCI中国A股国际ETF联接A	0.25	1943.00	-15.19	14.57	29.76
3486	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	0.00	63.39	12.51	42.21	29.70
3487	华安大中华升级股票(QDII)C	0.01	52.71	12.83	42.47	29.64
3488	东吴双三角A	0.06	1315.30	0.28	29.24	28.96
3489	浦银安盛创业板ETF联接A	0.12	2203.26	101.16	130.12	28.96
3490	德邦上证G60综指增强C	0.01	122.31	9.66	38.57	28.91
3491	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	0.05	634.38	76.52	105.06	28.54

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

384

69868.9900

94.53%

5.47%

2023-06-30

409

58263.3100

90.59%

9.41%

2022-12-31

439

51548.2800

90.21%

9.79%

2022-06-30

446

57465.6800

91.70%

8.30%

2021-12-31

428

52172.1800

88.68%

11.32%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	384	69868.9900	2536.11	94.53	146.86	5.47
2023-06-30	409	58263.3100	2158.70	90.59	224.27	9.41
2022-12-31	439	51548.2800	2041.41	90.21	221.56	9.79
2022-06-30	446	57465.6800	2350.26	91.70	212.71	8.30
2021-12-31	428	52172.1800	1980.25	88.68	252.72	11.32

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