交银深证300价值ETF(159913)_规模评级

交银深证300价值ETF159913SHENZHEN 300 VALUE TRANSACTIONAL OPEN INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.57	0.56	0.51	0.50	0.47	0.47	0.46
季度净申购	60.00	210.00	90.00	120.00	0.00	30.00	-330.00
总份额	2742.97	2682.97	2472.97	2382.97	2262.97	2262.97	2232.97
季度总申购份额	750.00	210.00	1020.00	3840.00	17790.00	2040.00	60.00
季度总赎回份额	690.00	0.00	930.00	3720.00	17790.00	2010.00	390.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	2024.59	5532888.77	1788480.00	2578500.00	790020.00
2	易方达沪深300ETF发起式	1411.35	7887721.52	4973600.00	5272400.00	298800.00
3	华夏上证50ETF	1168.03	4591506.68	1194750.00	3155220.00	1960470.00
4	嘉实沪深300ETF	1092.59	2871381.67	1711890.00	1888830.00	176940.00
5	华夏沪深300ETF	1017.39	2717304.98	1643040.00	1822860.00	179820.00
交银深证300价值ETF基金规模在同类基金中排列第 2386 位，低于同类基金平均水平

2379	海富通中证100指数A	0.57	4780.48	-85.35	55.55	140.90
2380	华夏北证50成份指数A	0.57	6916.73	801.91	8383.51	7581.59
2381	汇安中证500增强A	0.57	6561.34	-1337.85	78.13	1415.98
2382	汇添富中证金融地产ETF	0.57	3882.85	-50.00	350.00	400.00
2383	嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	0.57	5354.26	-1318.31	3916.55	5234.86
2384	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	0.57	7040.16	226.11	2041.71	1815.61
2385	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C	0.57	7238.65	-2716.19	1812.34	4528.53
2386	交银深证300价值ETF	0.57	2742.97	60.00	750.00	690.00
2387	景顺中证1000指数增强A类	0.57	5990.53	152.28	685.14	532.86
2388	南方创业板ETF联接E	0.57	5993.55	-835.88	10009.52	10845.40
2389	西部利得个股精选股票C	0.57	6415.57	-1732.52	32.15	1764.68
2390	易方达中证沪港深500ETF	0.57	6914.42	1500.00	2100.00	600.00
2391	影视ETF	0.57	7292.52	800.00	7050.00	6250.00
2392	招商科技动力3个月滚动持有股票C	0.57	6381.09	435.33	660.14	224.81
2393	招商中证银行AH价格优选ETF	0.57	5199.35	400.00	500.00	100.00

截止日期：2024-03-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	732.15	9117716.82	-1290600.00	1926900.00	3217500.00
2	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	339.22	8675748.00	90200.00	94400.00	4200.00
3	易方达沪深300ETF发起式	1411.35	7887721.52	4973600.00	5272400.00	298800.00
4	华宝中证医疗ETF	230.92	6689582.05	-98900.00	525300.00	624200.00
5	华泰柏瑞沪深300ETF	2024.59	5532888.77	1788480.00	2578500.00	790020.00
交银深证300价值ETF基金规模在同类基金中排列第 2872 位，低于同类基金平均水平

2865	富国港股通量化精选股票型A	0.25	2774.24	77.79	224.34	146.55
2866	天弘国证港股通50指数C	0.29	2767.75	682.50	4676.11	3993.62
2867	鑫元中证1000指数增强发起式C	0.26	2765.98	-1863.28	419.75	2283.02
2868	南方粤港澳大湾区创新100ETF	0.29	2759.16	-2800.00	1500.00	4300.00
2869	银华中证基建ETF发起式联接A	0.29	2757.24	22.96	502.63	479.67
2870	华夏中证基建ETF发起式联接C	0.25	2744.31	-322.09	1245.52	1567.61
2871	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C	0.24	2743.23	388.66	3017.20	2628.54
2872	交银深证300价值ETF	0.57	2742.97	60.00	750.00	690.00
2873	易方达中证绿色电力ETF	0.30	2739.10	-150.00	3050.00	3200.00
2874	中融500	0.33	2734.57	200.00	400.00	200.00
2875	恒生前海沪深港通龙头指数A	0.26	2726.52	-110.01	41.53	151.55
2876	博时恒生高股息ETF发起式联接A	0.26	2724.88	408.75	615.32	206.57
2877	鹏扬北证50成份指数A	0.24	2724.53	-154.39	2171.94	2326.32
2878	易方达中证光伏产业指数发起式A	0.17	2716.29	472.74	1996.31	1523.57
2879	安信数字经济股票发起A	0.23	2715.62	-109.03	35.66	144.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达沪深300ETF发起式	1411.35	7887721.52	4973600.00	5272400.00	298800.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	2024.59	5532888.77	1788480.00	2578500.00	790020.00
3	嘉实沪深300ETF	1092.59	2871381.67	1711890.00	1888830.00	176940.00
4	华夏沪深300ETF	1017.39	2717304.98	1643040.00	1822860.00	179820.00
5	华夏上证50ETF	1168.03	4591506.68	1194750.00	3155220.00	1960470.00
交银深证300价值ETF基金规模在同类基金中排列第 1188 位，高于同类基金平均水平

1181	农银中证500指数	0.55	3878.57	63.27	283.11	219.85
1182	中银新能源产业股票C	0.01	71.43	63.27	72.76	9.50
1183	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C	0.02	345.70	62.74	810.71	747.97
1184	汇添富深证300ETF联接A	0.55	4053.31	62.42	346.16	283.74
1185	东财中证证券30指数发起式C	0.21	2144.47	61.52	2007.53	1946.02
1186	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.04	596.03	61.21	322.15	260.94
1187	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A	0.29	5076.44	61.01	802.79	741.78
1188	交银深证300价值ETF	0.57	2742.97	60.00	750.00	690.00
1189	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	4.01	36037.30	59.07	1582.19	1523.12
1190	汇添富中证800ETF联接A	0.71	8272.88	58.47	306.62	248.15
1191	港股通50ETF联接A	0.16	1786.52	57.50	78.49	20.99
1192	广发中证100ETF联接A	0.57	5565.22	57.38	324.61	267.23
1193	平安深证300指数增强	0.80	4035.51	57.24	340.57	283.34
1194	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	0.12	1738.75	56.42	96.71	40.29
1195	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A	0.19	2062.95	55.48	340.61	285.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达沪深300ETF发起式	1411.35	7887721.52	4973600.00	5272400.00	298800.00
2	易方达创业板ETF	571.44	3113112.36	898300.00	3184400.00	2286100.00
3	华夏上证50ETF	1168.03	4591506.68	1194750.00	3155220.00	1960470.00
4	华泰柏瑞沪深300ETF	2024.59	5532888.77	1788480.00	2578500.00	790020.00
5	华夏上证科创板50成份ETF	732.15	9117716.82	-1290600.00	1926900.00	3217500.00
交银深证300价值ETF基金规模在同类基金中排列第 2355 位，低于同类基金平均水平

2348	华安上证50ETF联接A	0.54	4169.26	100.46	763.56	663.10
2349	新华中证环保产业指数	1.02	10951.92	-265.96	762.68	1028.64
2350	华泰柏瑞中证科技100ETF联接A	1.67	13955.27	-20.14	762.22	782.36
2351	国泰中证钢铁ETF联接A	0.96	8325.90	-503.11	757.05	1260.16
2352	天弘甄选食品饮料C	1.09	11120.20	-1592.39	751.56	2343.95
2353	广发中证沪港深科技龙头ETF	1.05	18404.20	0.00	750.00	750.00
2354	华安沪深300增强策略ETF	0.67	6742.00	-500.00	750.00	1250.00
2355	交银深证300价值ETF	0.57	2742.97	60.00	750.00	690.00
2356	浦银安盛中证证券公司30ETF	0.49	6338.08	-1450.00	750.00	2200.00
2357	深证100ETF华安	0.47	7288.68	-1250.00	750.00	2000.00
2358	天弘中证医药指数增强A	0.49	6710.46	296.76	749.36	452.59
2359	创金合信港股通成长股票A	0.19	4527.26	-95.47	745.73	841.20
2360	中欧消费主题股票C	4.20	25418.67	-1238.52	745.71	1984.23
2361	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.56	6180.23	-25.86	745.41	771.27
2362	建信沪深300红利ETF发起式联接A	0.21	1905.65	361.89	745.04	383.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	732.15	9117716.82	-1290600.00	1926900.00	3217500.00
2	易方达创业板ETF	571.44	3113112.36	898300.00	3184400.00	2286100.00
3	华夏上证50ETF	1168.03	4591506.68	1194750.00	3155220.00	1960470.00
4	华安创业板50ETF	165.41	2069478.51	-297800.00	1333300.00	1631100.00
5	国联安半导体ETF	191.69	2753700.36	-508400.00	881200.00	1389600.00
交银深证300价值ETF基金规模在同类基金中排列第 2647 位，低于同类基金平均水平

2640	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.29	3608.70	27.99	724.41	696.42
2641	建信深证基本面60ETF联接A	3.90	16537.39	-166.85	529.03	695.88
2642	天弘中证机器人ETF发起联接A	0.17	2010.92	1066.31	1761.48	695.17
2643	中银证券专精特新股票A	0.37	5408.57	-573.72	119.55	693.27
2644	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	0.23	2923.43	-128.44	564.24	692.67
2645	申万菱信深证成份指数A	1.51	28410.61	-212.29	479.74	692.04
2646	同泰数字经济主题股票A	0.62	11959.12	-362.84	329.11	691.95
2647	交银深证300价值ETF	0.57	2742.97	60.00	750.00	690.00
2648	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	1.31	12544.64	93.43	781.64	688.21
2649	中银证券优势制造股票C	0.20	2652.52	-298.41	388.15	686.56
2650	汇丰晋信恒生龙头指数A	2.51	14335.19	-110.34	575.47	685.81
2651	平安中证500指数增强C	0.15	1538.36	104.85	788.87	684.02
2652	易方达上证中盘ETF联接C	0.49	2687.71	1531.79	2214.67	682.88
2653	国联安中证1000指数增强C	1.37	15487.55	-583.64	97.91	681.55
2654	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	0.17	2585.98	502.76	1183.68	680.91

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

384

69868.9900

94.53%

5.47%

2023-06-30

409

58263.3100

90.59%

9.41%

2022-12-31

439

51548.2800

90.21%

9.79%

2022-06-30

446

57465.6800

91.70%

8.30%

2021-12-31

428

52172.1800

88.68%

11.32%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	384	69868.9900	2536.11	94.53	146.86	5.47
2023-06-30	409	58263.3100	2158.70	90.59	224.27	9.41
2022-12-31	439	51548.2800	2041.41	90.21	221.56	9.79
2022-06-30	446	57465.6800	2350.26	91.70	212.71	8.30
2021-12-31	428	52172.1800	1980.25	88.68	252.72	11.32

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