交银深证300价值ETF(159913)_规模评级

交银深证300价值ETF159913SHENZHEN 300 VALUE TRANSACTIONAL OPEN INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.51	0.51	0.60	0.57	0.60	0.69	0.72
季度净申购	-30.00	-360.00	120.00	-150.00	-360.00	-150.00	-180.00
总份额	2202.97	2232.97	2592.97	2472.97	2622.97	2982.97	3132.97
季度总申购份额	180.00	30.00	840.00	30.00	60.00	240.00	150.00
季度总赎回份额	210.00	390.00	720.00	180.00	420.00	390.00	330.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	996.43	2411958.77	520470.00	2010690.00	1490220.00
2	华夏上证科创板50成份ETF	771.90	5823866.82	2840700.00	13800300.00	10959600.00
3	国泰中证全指证券公司ETF	572.67	5663229.15	384500.00	1777900.00	1393400.00
4	易方达创业板ETF	511.51	2061547.13	986544.77	6792644.77	5806100.00
5	易方达沪深300ETF发起式	483.02	1203190.39	38700.00	537030.00	498330.00
交银深证300价值ETF基金规模在同类基金中排列第 2561 位，低于同类基金平均水平

2554	东财中证500C	0.51	4263.81	310.26	2250.13	1939.86
2555	东方沪深300指数增强A	0.51	4364.77	342.03	548.57	206.53
2556	工银战略转型股票C	0.51	1712.15	721.64	846.62	124.98
2557	国泰价值先锋股票C	0.51	5089.13	3011.59	3547.42	535.83
2558	华安国证生物医药指数C	0.51	13617.86	618.90	12853.70	12234.80
2559	华宝新材料ETF	0.51	6155.18	300.00	3000.00	2700.00
2560	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A	0.51	9283.34	-243.70	685.90	929.60
2561	交银深证300价值ETF	0.51	2202.97	-30.00	180.00	210.00
2562	鹏华文化传媒娱乐股票	0.51	3591.12	167.22	1082.85	915.63
2563	融通产业趋势先锋股票	0.51	4881.90	-250.65	321.65	572.30
2564	泰康中证500ETF	0.51	1384.27	160.00	480.00	320.00
2565	招商中证红利ETF联接E	0.51	4506.70	58.03	4195.65	4137.62
2566	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强A	0.51	4276.02	-	-	99.72
2567	中金新医药A	0.51	3635.24	-173.10	197.76	370.86
2568	富国文体健康股票C	0.50	2188.03	-818.60	623.78	1442.38

截止日期：2026-09-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	260.01	7578348.00	334600.00	2025200.00	1690600.00
2	华宝中证全指证券公司ETF	346.48	7163163.54	57720.00	1811340.00	1753620.00
3	华夏恒生科技ETF(QDII)	366.24	7136475.95	-148400.00	544200.00	692600.00
4	华宝中证医疗ETF	243.53	6977982.05	-1390100.00	1287200.00	2677300.00
5	国泰中证全指通信设备ETF	270.50	6680777.40	28900.00	11751500.00	11722600.00
交银深证300价值ETF基金规模在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平

2990	东海社会安全	0.11	2228.40	-46.51	102.71	149.23
2991	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.21	2223.36	-15.88	92.23	108.11
2992	长江沪深300指数增强C	0.17	2220.51	-30.75	82.04	112.79
2993	建信创业板ETF联接C	0.36	2220.37	384.83	719.96	335.14
2994	诺安中证500增强A	0.23	2216.96	-60.80	120.37	181.17
2995	上银中证500指数增强型A	0.26	2205.75	4.60	127.67	123.08
2996	浦银安盛创业板ETF联接A	0.17	2203.81	160.47	491.00	330.53
2997	交银深证300价值ETF	0.51	2202.97	-30.00	180.00	210.00
2998	国泰创业板指数(LOF)C	0.31	2202.80	535.34	3651.29	3115.95
2999	中金华证清洁能源指数发起C	0.10	2197.67	272.55	1530.83	1258.28
3000	嘉实央企创新驱动ETF联接C	0.35	2197.24	-183.53	369.79	553.31
3001	光大保德信消费主题股票C	0.18	2192.24	183.62	530.70	347.08
3002	富国文体健康股票C	0.50	2188.03	-818.60	623.78	1442.38
3003	汇丰晋信价值先锋股票A	0.38	2174.53	-298.82	28.06	326.88
3004	易方达中小企业100指数(LOF)C	0.28	2166.77	425.29	1183.91	758.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	771.90	5823866.82	2840700.00	13800300.00	10959600.00
2	易方达创业板ETF	511.51	2061547.13	986544.77	6792644.77	5806100.00
3	易方达上证科创板50ETF	348.15	2710362.81	833700.00	3563700.00	2730000.00
4	上证指数ETF	142.09	1499319.26	648600.00	2892600.00	2244000.00
5	华泰柏瑞沪深300ETF	996.43	2411958.77	520470.00	2010690.00	1490220.00
交银深证300价值ETF基金规模在同类基金中排列第 1860 位，低于同类基金平均水平

1853	农银医疗精选股票C	0.09	974.38	-27.79	36.01	63.80
1854	创金合信港股通大消费精选股票A	0.06	995.10	-28.08	66.09	94.17
1855	九泰盈泰量化C	0.08	1074.56	-28.12	4.55	32.67
1856	工银京津冀指数A	0.11	1365.83	-28.13	97.93	126.06
1857	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	1.01	4519.58	-28.20	708.19	736.40
1858	东方中证500指数增强A	0.04	501.43	-29.11	8.23	37.34
1859	海富通上证周期ETF	0.21	571.68	-30.00	30.00	60.00
1860	交银深证300价值ETF	0.51	2202.97	-30.00	180.00	210.00
1861	嘉实长青竞争优势股票A	0.24	2258.53	-30.04	64.84	94.88
1862	长江沪深300指数增强C	0.17	2220.51	-30.75	82.04	112.79
1863	嘉实中证金融地产ETF联接C	0.06	465.92	-30.78	353.67	384.45
1864	九泰久福量化A	0.13	1998.80	-30.79	11.78	42.57
1865	嘉实全球房地产(QDII)	0.18	1680.46	-31.06	67.05	98.11
1866	九泰久信量化	0.11	923.93	-31.29	3.34	34.63
1867	中金MSCI质量C	0.43	2327.95	-31.31	216.21	247.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	771.90	5823866.82	2840700.00	13800300.00	10959600.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	270.50	6680777.40	28900.00	11751500.00	11722600.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	369.60	4405768.43	33000.00	8446350.00	8413350.00
4	易方达创业板ETF	511.51	2061547.13	986544.77	6792644.77	5806100.00
5	华安创业板50ETF	179.65	1626978.51	403900.00	4738200.00	4334300.00
交银深证300价值ETF基金规模在同类基金中排列第 3048 位，低于同类基金平均水平

3041	创金合信中证1000增强A	0.27	1528.48	26.74	184.16	157.42
3042	银河高股息LOF	0.52	4259.80	-613.89	184.13	798.02
3043	天弘国证消费100指数增强A	0.12	1406.83	-142.15	183.97	326.12
3044	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C	0.25	1614.39	-278.35	183.75	462.10
3045	申万菱信量化小盘股票(LOF)A	1.97	9373.62	-251.11	182.20	433.31
3046	工银中证500六个月持有指数增强C	0.35	3294.49	-187.30	182.10	369.40
3047	泰康医疗健康股票发起A	0.48	6476.97	-252.15	180.82	432.96
3048	交银深证300价值ETF	0.51	2202.97	-30.00	180.00	210.00
3049	银华港股通精选股票发起式A	0.39	4618.44	-192.58	179.12	371.71
3050	富国中证国企一带一路ETF联接C	0.06	379.82	-36.70	178.63	215.33
3051	平安深证300指数增强	0.49	2147.23	-58.15	178.43	236.58
3052	富国中证国企一带一路ETF联接A	0.15	1009.57	1.78	178.39	176.61
3053	富国中证央企创新驱动ETF联接C	0.18	1095.92	-14.10	177.56	191.66
3054	国泰中证500指数增强A	0.79	5922.76	54.51	176.74	122.23
3055	华安新丝路主题股票C	0.03	342.41	-768.57	176.74	945.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	270.50	6680777.40	28900.00	11751500.00	11722600.00
2	华夏上证科创板50成份ETF	771.90	5823866.82	2840700.00	13800300.00	10959600.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	369.60	4405768.43	33000.00	8446350.00	8413350.00
4	易方达创业板ETF	511.51	2061547.13	986544.77	6792644.77	5806100.00
5	华夏创成长ETF	35.95	734750.58	153680.00	4530840.00	4377160.00
交银深证300价值ETF基金规模在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平

3162	汇添富中证800ETF联接A	0.12	1223.42	74.45	289.26	214.81
3163	汇安中证500增强C	0.15	1449.75	-69.10	145.57	214.66
3164	鹏华中证港股通消费ETF联接A	0.24	2401.10	-60.45	153.74	214.19
3165	国泰中证港股通50ETF发起联接C	0.02	237.62	47.50	261.59	214.09
3166	天弘中证沪港深科技龙头指数A	0.09	1092.43	-156.30	57.52	213.82
3167	汇添富内需增长股票C	0.22	2282.61	76.16	289.76	213.61
3168	摩根时代睿选股票A	1.00	6599.52	-49.52	161.44	210.96
3169	交银深证300价值ETF	0.51	2202.97	-30.00	180.00	210.00
3170	长江量化科技精选一个月滚动持有A	0.29	4817.85	-197.02	12.43	209.45
3171	长江量化消费精选A	0.23	4015.63	-142.45	65.35	207.80
3172	华润元大富时中国A50指数A	0.93	3367.11	-130.54	76.65	207.19
3173	东方沪深300指数增强A	0.51	4364.77	342.03	548.57	206.53
3174	博时工业4.0主题股票	0.22	1888.89	8.82	213.85	205.02
3175	摩根安全战略股票C	0.05	299.27	-45.58	157.74	203.32
3176	华夏中证800指数增强C	0.10	892.26	-114.63	87.40	202.03

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

395

56530.8700

93.37%

6.63%

2025-12-31

323

76562.5200

94.89%

5.11%

2025-06-30

355

84027.3000

94.78%

5.22%

2024-12-31

369

89782.3700

93.71%

6.29%

2024-06-30

360

78693.5900

95.39%

4.61%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	395	56530.8700	2084.85	93.37	148.12	6.63
2025-12-31	323	76562.5200	2346.54	94.89	126.43	5.11
2025-06-30	355	84027.3000	2827.23	94.78	155.74	5.22
2024-12-31	369	89782.3700	3104.50	93.71	208.46	6.29
2024-06-30	360	78693.5900	2702.35	95.39	130.62	4.61

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