交银深证300价值ETF(159913)_规模评级

交银深证300价值ETF159913SHENZHEN 300 VALUE TRANSACTIONAL OPEN INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.55	0.64	0.61	0.65	0.74	0.77	0.82
季度净申购	-360.00	120.00	-150.00	-360.00	-150.00	-180.00	420.00
总份额	2232.97	2592.97	2472.97	2622.97	2982.97	3132.97	3312.97
季度总申购份额	30.00	840.00	30.00	60.00	240.00	150.00	660.00
季度总赎回份额	390.00	720.00	180.00	420.00	390.00	330.00	240.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	884.42	1891488.77	-2591370.00	612720.00	3204090.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	582.98	5278729.15	258000.00	2257600.00	1999600.00
3	易方达沪深300ETF发起式	528.81	1164490.39	-2014330.00	169830.00	2184160.00
4	华夏上证科创板50成份ETF	523.49	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	426.53	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
交银深证300价值ETF基金规模在同类基金中排列第 2569 位，低于同类基金平均水平

2562	鹏华中证500指数(LOF)C	0.56	2268.28	802.87	1710.68	907.81
2563	物联网AH	0.56	4468.07	120.00	240.00	120.00
2564	国泰中证内地运输主题ETF	0.55	5736.90	-600.00	800.00	1400.00
2565	海富通中证100指数A	0.55	3525.60	-203.19	59.41	262.61
2566	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	0.55	4114.80	-550.00	364.48	914.48
2567	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	0.55	4314.40	500.00	1400.00	900.00
2568	建信高端医疗股票C	0.55	2929.75	2746.00	3392.80	646.80
2569	交银深证300价值ETF	0.55	2232.97	-360.00	30.00	390.00
2570	南方中证主要消费ETF	0.55	8614.78	600.00	3200.00	2600.00
2571	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A	0.55	7446.72	-733.33	781.75	1515.09
2572	兴银中证1000指数增强A	0.55	4754.66	-1142.00	397.12	1539.12
2573	易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	0.55	3446.69	-390.65	38.37	429.01
2574	易方达中证智能电动汽车ETF	0.55	5001.50	-1100.00	700.00	1800.00
2575	中银成长优选股票A	0.55	4760.37	-1396.84	368.07	1764.91
2576	博时创业板指数C	0.54	4648.98	64.00	4658.50	4594.50

截止日期：2026-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	285.94	8368082.05	-129400.00	1699800.00	1829200.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	426.53	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	271.64	7243748.00	-796200.00	119800.00	916000.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	375.24	7105443.54	-17280.00	2463360.00	2480640.00
5	恒生科技	377.06	6529234.70	622900.00	2503400.00	1880500.00
交银深证300价值ETF基金规模在同类基金中排列第 2980 位，低于同类基金平均水平

2973	物联网ETF工银	0.38	2248.41	-700.00	1400.00	2100.00
2974	鹏扬元合量化大盘优选股票C	0.33	2247.19	551.86	1495.79	943.93
2975	民生加银价值优选6个月持有期股票C	0.16	2244.88	-392.65	21.59	414.24
2976	中融央视50ETF	0.37	2242.70	-	-	600.00
2977	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	0.15	2240.45	247.80	636.05	388.26
2978	汇添富上证50基本面增强指数A	0.21	2238.06	-172.90	175.74	348.64
2979	国泰中证消费电子主题ETF发起联接C	0.22	2233.60	-957.31	4853.43	5810.73
2980	交银深证300价值ETF	0.55	2232.97	-360.00	30.00	390.00
2981	前海开源中证大农业指数增强C	0.20	2232.48	743.59	2003.24	1259.65
2982	创金合信消费主题股票A	0.34	2231.07	-179.50	570.31	749.81
2983	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	0.20	2229.76	-96.59	490.70	587.29
2984	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.21	2223.36	-15.88	92.23	108.11
2985	建信MSCI联接A	0.39	2219.13	-68.50	46.06	114.56
2986	华安中证500低波ETF	0.43	2209.77	-240.00	320.00	560.00
2987	中泰沪深300量化优选增强C	0.21	2206.55	-345.82	958.72	1304.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	219.66	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
2	易方达恒生科技ETF(QDII)	274.53	4544430.70	945800.00	1318300.00	372500.00
3	华夏中证5G通信主题ETF	185.31	1791520.54	720400.00	1300400.00	580000.00
4	红利LV	347.60	2933111.08	655100.00	1570700.00	915600.00
5	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	365.51	3355443.27	652300.00	955500.00	303200.00
交银深证300价值ETF基金规模在同类基金中排列第 1865 位，低于同类基金平均水平

1858	东财沪港深互联网指数A	0.28	4250.55	-350.29	792.76	1143.05
1859	富国中证芯片产业ETF发起式联接C	4.04	24323.97	-350.73	35779.97	36130.70
1860	南方远见回报股票A	0.28	2443.54	-353.66	96.49	450.15
1861	东财龙头家电指数C	0.11	1024.38	-355.86	1948.43	2304.29
1862	诺德策略回报C	0.04	344.55	-356.20	227.82	584.02
1863	嘉实基础产业优选股票A	0.41	2604.76	-356.42	62.68	419.10
1864	招商中证消费电子主题ETF联接C	0.89	4409.80	-359.95	7080.78	7440.73
1865	交银深证300价值ETF	0.55	2232.97	-360.00	30.00	390.00
1866	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A	0.48	2631.37	-360.17	121.44	481.61
1867	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	0.23	1876.75	-361.50	244.81	606.31
1868	博时央创ETF联接A	0.59	3443.81	-362.48	631.48	993.96
1869	国联安中证100指数(LOF)	0.62	6226.60	-362.79	57.20	420.00
1870	国投金融地产ETF联接	0.99	4327.35	-364.82	101.26	466.08
1871	招商成长先导股票A	0.20	2644.55	-365.21	51.60	416.81
1872	安信新能源主题股票型发起A	0.07	890.94	-368.39	21.16	389.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	523.49	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	219.66	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
3	化工ETF	154.18	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
4	易方达创业板ETF	370.12	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
5	嘉实上证科创板芯片ETF	153.78	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
交银深证300价值ETF基金规模在同类基金中排列第 3426 位，低于同类基金平均水平

3419	平安MSCI中国A股国际ETF联接A	0.16	944.09	-117.14	31.42	148.56
3420	中航量化阿尔法六个月持有C	0.35	3423.83	-786.07	31.33	817.41
3421	中金精选股票A	2.67	15819.43	-203.25	30.61	233.86
3422	国海量化优选一年持有股票C	3.40	18992.82	-6794.25	30.47	6824.71
3423	泰康先进材料股票发起A	0.27	2782.87	-91.65	30.07	121.72
3424	银河龙头股票C	0.00	54.18	-4.19	30.06	34.25
3425	海富通上证周期ETF	0.21	571.68	-30.00	30.00	60.00
3426	交银深证300价值ETF	0.55	2232.97	-360.00	30.00	390.00
3427	工银新蓝筹股票C	0.06	237.55	-668.77	29.75	698.52
3428	嘉实全球房地产(QDII)	0.19	1711.52	-328.25	29.70	357.95
3429	浦银安盛中证光伏产业ETF联接A	0.02	249.87	-24.34	29.18	53.52
3430	创金合信物联网主题股票发起A	0.18	2385.16	-32.89	29.02	61.90
3431	农银汇理信息传媒C	0.01	48.49	-3.53	28.45	31.98
3432	方正富邦中证500ETF联接C	0.03	170.21	-24.80	27.09	51.89
3433	中泰沪深300量化优选增强A	0.15	1483.33	-1189.82	26.68	1216.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	523.49	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	易方达创业板ETF	370.12	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	153.78	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
4	化工ETF	154.18	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
5	易方达上证科创板50ETF	319.30	1876662.81	-1030200.00	2927700.00	3957900.00
交银深证300价值ETF基金规模在同类基金中排列第 3182 位，低于同类基金平均水平

3175	建信MSCI中国A股国际通ETF	0.82	4804.80	-	-	400.00
3176	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.05	432.87	-268.18	130.30	398.48
3177	长城量化小盘股票	0.71	4608.95	-146.65	251.47	398.13
3178	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	1.36	6267.83	-	-	396.66
3179	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A美元汇	0.20	6267.83	-	-	396.66
3180	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	0.18	1978.69	-15.90	379.37	395.27
3181	华富消费成长股票C	0.12	1818.69	-305.06	85.93	390.99
3182	交银深证300价值ETF	0.55	2232.97	-360.00	30.00	390.00
3183	安信新能源主题股票型发起A	0.07	890.94	-368.39	21.16	389.55
3184	建信中证红利潜力指数C	0.06	392.16	18.18	407.62	389.44
3185	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	0.15	2240.45	247.80	636.05	388.26
3186	华夏中证央企ETF联接A	3.35	21389.39	-67.45	318.48	385.94
3187	华宝价值基金C	0.06	487.13	-128.02	257.66	385.69
3188	天弘国证龙头家电指数A	0.07	584.39	-162.34	222.96	385.29
3189	摩根卓越制造股票C	0.23	1283.64	1106.20	1490.90	384.70

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

395

56530.8700

93.37%

6.63%

2025-12-31

323

76562.5200

94.89%

5.11%

2025-06-30

355

84027.3000

94.78%

5.22%

2024-12-31

369

89782.3700

93.71%

6.29%

2024-06-30

360

78693.5900

95.39%

4.61%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	395	56530.8700	2084.85	93.37	148.12	6.63
2025-12-31	323	76562.5200	2346.54	94.89	126.43	5.11
2025-06-30	355	84027.3000	2827.23	94.78	155.74	5.22
2024-12-31	369	89782.3700	3104.50	93.71	208.46	6.29
2024-06-30	360	78693.5900	2702.35	95.39	130.62	4.61

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