交银深证300价值ETF(159913)_规模评级

交银深证300价值ETF159913SHENZHEN 300 VALUE TRANSACTIONAL OPEN INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	0.64	0.61	0.64	0.73	0.77	0.81	0.71
季度净申购	120.00	-150.00	-360.00	-150.00	-180.00	420.00	60.00
总份额	2592.97	2472.97	2622.97	2982.97	3132.97	3312.97	2892.97
季度总申购份额	840.00	30.00	60.00	240.00	150.00	660.00	120.00
季度总赎回份额	720.00	180.00	420.00	390.00	330.00	240.00	60.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	2165.71	4482858.77	-4400100.00	598680.00	4998780.00
2	易方达沪深300ETF发起式	1489.60	3178820.39	-3414622.77	176557.23	3591180.00
3	华夏上证科创板50成份ETF	1092.74	5178866.82	-192150.00	5926800.00	6118950.00
4	嘉实沪深300ETF	1006.09	1996491.67	-2085390.00	131940.00	2217330.00
5	华夏沪深300ETF	978.58	1943754.98	-2798730.00	102330.00	2901060.00
交银深证300价值ETF基金规模在同类基金中排列第 2541 位，低于同类基金平均水平

2534	添富中证国企一带一路ETF联接A	0.65	4167.92	50.12	1189.30	1139.18
2535	博时量化价值股票C	0.64	3685.56	2504.39	3237.61	733.22
2536	富国高端制造行业股票C	0.64	1069.13	577.86	816.39	238.53
2537	工业互联ETF	0.64	4775.54	-975.00	2550.00	3525.00
2538	华宝中证全指农牧渔指数发起式C	0.64	9565.51	767.14	13747.21	12980.07
2539	华夏中证农业主题ETF发起式联接C	0.64	8889.51	5286.69	13047.57	7760.88
2540	嘉实金融精选股票C	0.64	5486.00	-347.94	3796.91	4144.85
2541	交银深证300价值ETF	0.64	2592.97	120.00	840.00	720.00
2542	农业50	0.64	8471.65	-500.00	1200.00	1700.00
2543	前海开源优势蓝筹股票A	0.64	2994.85	-45.22	568.30	613.52
2544	申万菱信数字产业股票型发起式A	0.64	5433.14	2447.74	8397.35	5949.61
2545	中融竞争优势	0.64	1901.64	-112.43	165.81	278.24
2546	大成睿裕六月持有股票A	0.63	3900.41	205.19	686.59	481.39
2547	东财上证50C	0.63	4664.48	111.36	2183.93	2072.57
2548	工银上证50ETF联接A	0.63	4330.24	-132.95	668.29	801.25

截止日期：2026-03-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	512.12	9125385.52	-198100.00	1013700.00	1211800.00
2	华宝中证医疗ETF	260.28	8497482.05	1055100.00	2213800.00	1158700.00
3	华夏恒生科技ETF(QDII)	474.08	8254875.95	1594100.00	1822100.00	228000.00
4	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	294.42	8039948.00	1353000.00	1703200.00	350200.00
5	恒生科技	454.37	8022034.70	2115700.00	2473500.00	357800.00
交银深证300价值ETF基金规模在同类基金中排列第 2936 位，低于同类基金平均水平

2929	创金合信中证1000增强C	0.56	2616.07	197.88	970.79	772.92
2930	恒生前海港股通高股息低波动指数	0.24	2610.48	149.32	701.50	552.17
2931	华宝品质生活股票	0.29	2608.30	-331.78	187.43	519.22
2932	国泰央企改革股票	0.40	2603.81	-399.60	145.80	545.40
2933	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C	0.45	2603.23	880.86	6811.90	5931.04
2934	华夏中证央企ETF联接C	0.40	2596.55	-324.74	661.19	985.93
2935	长信量化多策略股票C	0.37	2593.93	2520.63	3348.75	828.12
2936	交银深证300价值ETF	0.64	2592.97	120.00	840.00	720.00
2937	前海开源沪港深非周期股票A	0.34	2587.63	-215.74	293.80	509.53
2938	华安中证1000指数增强A	0.32	2584.38	-455.61	217.08	672.69
2939	华夏粤港澳大湾区创新100ETF	0.24	2575.19	-	-	400.00
2940	中泰沪深300量化优选增强C	0.25	2559.80	7.42	449.26	441.84
2941	建信上证社会责任ETF联接	0.65	2557.67	-84.32	40.21	124.53
2942	景顺长城ESG量化股票A	0.27	2552.70	-1049.73	167.28	1217.01
2943	合煦智远金融科技指数(LOF)C	0.24	2548.69	-284.59	1820.30	2104.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	恒生科技	454.37	8022034.70	2115700.00	2473500.00	357800.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	474.08	8254875.95	1594100.00	1822100.00	228000.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	294.42	8039948.00	1353000.00	1703200.00	350200.00
4	易方达恒生科技ETF(QDII)	282.84	4772830.70	1174200.00	1175800.00	1600.00
5	华宝中证医疗ETF	260.28	8497482.05	1055100.00	2213800.00	1158700.00
交银深证300价值ETF基金规模在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平

1231	中金中证500ESG指数增强C	0.09	618.05	133.46	568.89	435.44
1232	平安中证500指数增强C	0.16	1082.06	132.63	479.85	347.22
1233	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	0.27	4046.93	129.88	489.02	359.14
1234	汇添富华证专精特新100指数发起式C	0.04	270.79	121.59	306.78	185.19
1235	华夏国证2000指数增强发起式C	0.06	384.97	120.32	528.47	408.15
1236	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C	0.13	1661.42	120.19	1386.52	1266.33
1237	富国中证细分机械设备产业主题ETF	0.66	6784.26	120.00	1560.00	1440.00
1238	交银深证300价值ETF	0.64	2592.97	120.00	840.00	720.00
1239	民生加银中证500指数增强发起式A	0.40	3527.59	119.07	1845.81	1726.74
1240	汇添富高端制造股票C	0.11	366.54	118.44	309.08	190.63
1241	银华华证ESG领先指数	0.15	1281.08	118.21	444.64	326.43
1242	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	0.05	370.68	117.07	841.46	724.38
1243	长城量化精选股票A	0.23	3139.58	115.78	952.74	836.96
1244	富国中证上海环交所碳中和ETF联接C	0.03	277.74	115.72	364.01	248.29
1245	华宝高端装备股票发起式A	0.15	1764.41	115.21	298.03	182.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	1092.74	5178866.82	-192150.00	5926800.00	6118950.00
2	化工ETF	261.01	3108060.70	1048100.00	3173050.00	2124950.00
3	易方达创业板ETF	630.98	1606312.36	-1544400.00	3042900.00	4587300.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	740.59	1685189.48	-8700.00	2998800.00	3007500.00
5	恒生科技	454.37	8022034.70	2115700.00	2473500.00	357800.00
交银深证300价值ETF基金规模在同类基金中排列第 2546 位，低于同类基金平均水平

2539	鹏华信息C	0.22	1139.09	-211.76	852.40	1064.16
2540	同泰金融精选股票A	0.18	1755.73	-204.56	851.76	1056.31
2541	汇添富中证国新央企股东回报ETF	1.46	13486.23	-600.00	850.00	1450.00
2542	汇添富中证金融地产ETF	0.43	2382.85	100.00	850.00	750.00
2543	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A	0.21	2672.82	222.16	847.59	625.42
2544	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	0.05	370.68	117.07	841.46	724.38
2545	中金MSCI质量A	2.58	11809.34	-477.08	841.16	1318.24
2546	交银深证300价值ETF	0.64	2592.97	120.00	840.00	720.00
2547	华商医药医疗行业股票	0.91	8336.92	-547.84	839.95	1387.79
2548	鹏华创业板指数(LOF)C	0.21	1205.40	-110.43	839.03	949.46
2549	天弘甄选食品饮料A	0.34	4516.30	-311.42	837.19	1148.60
2550	博时创业板指数A	0.48	3532.88	-1285.30	836.87	2122.17
2551	新华沪深300指数增强C	0.47	2921.33	-508.47	835.88	1344.36
2552	创金合信科技成长股票A	1.84	5569.12	-724.45	835.09	1559.54
2553	鹏华沪深300指数A类(LOF)	6.79	46871.77	-2994.20	832.01	3826.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	1092.74	5178866.82	-192150.00	5926800.00	6118950.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	2165.71	4482858.77	-4400100.00	598680.00	4998780.00
3	易方达创业板ETF	630.98	1606312.36	-1544400.00	3042900.00	4587300.00
4	易方达上证科创板50ETF	594.69	2906862.81	-2244300.00	2234100.00	4478400.00
5	华夏上证50ETF	693.49	2302266.68	-3364200.00	978210.00	4342410.00
交银深证300价值ETF基金规模在同类基金中排列第 2932 位，低于同类基金平均水平

2925	华宝食品ETF联接A	0.27	5521.55	278.74	1008.60	729.86
2926	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C	0.21	1574.33	-172.20	557.00	729.20
2927	华安中证数字经济主题ETF发起式联接A	0.31	2952.41	-193.32	535.19	728.50
2928	国联安中证1000指数增强C	0.26	1601.59	-59.13	665.81	724.94
2929	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	0.05	370.68	117.07	841.46	724.38
2930	广发深证100指数(LOF)A	0.30	1779.43	-588.16	134.87	723.03
2931	天弘华证沪深港长期竞争力指数C	0.19	1947.53	165.83	887.30	721.47
2932	交银深证300价值ETF	0.64	2592.97	120.00	840.00	720.00
2933	物联网	0.13	727.13	-120.00	600.00	720.00
2934	博时工业4.0主题股票	0.31	2131.27	-176.55	540.94	717.50
2935	创金合信量化多因子股票C	0.19	1248.21	112.76	824.89	712.13
2936	汇安中证500增强A	0.41	3172.31	-493.55	217.66	711.21
2937	华安银行联接A	0.61	5005.85	-363.93	346.17	710.10
2938	华夏中证新材料主题ETF发起式联接C	0.28	5124.86	-134.30	575.07	709.37
2939	宏利沪深300指数增强C	1.12	5535.41	1143.93	1851.63	707.70

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

323

76562.5200

94.89%

5.11%

2025-06-30

355

84027.3000

94.78%

5.22%

2024-12-31

369

89782.3700

93.71%

6.29%

2024-06-30

360

78693.5900

95.39%

4.61%

2023-12-31

384

69868.9900

94.53%

5.47%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	323	76562.5200	2346.54	94.89	126.43	5.11
2025-06-30	355	84027.3000	2827.23	94.78	155.74	5.22
2024-12-31	369	89782.3700	3104.50	93.71	208.46	6.29
2024-06-30	360	78693.5900	2702.35	95.39	130.62	4.61
2023-12-31	384	69868.9900	2536.11	94.53	146.86	5.47

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