交银深证300价值ETF(159913)_规模评级

交银深证300价值ETF159913SHENZHEN 300 VALUE TRANSACTIONAL OPEN INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.63	0.62	0.60	0.59	0.54	0.52	0.50
季度净申购	60.00	90.00	60.00	210.00	90.00	120.00	0.00
总份额	2892.97	2832.97	2742.97	2682.97	2472.97	2382.97	2262.97
季度总申购份额	120.00	120.00	750.00	210.00	1020.00	3840.00	17790.00
季度总赎回份额	60.00	30.00	690.00	0.00	930.00	3720.00	17790.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	3945.81	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
2	易方达沪深300ETF发起式	2562.72	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
3	华夏沪深300ETF	1659.00	3981174.98	1198350.00	1239570.00	41220.00
4	嘉实沪深300ETF	1625.29	3892161.67	1025460.00	1086030.00	60570.00
5	华夏上证50ETF	1603.09	5757186.68	1129590.00	2463210.00	1333620.00
交银深证300价值ETF基金规模在同类基金中排列第 2414 位，低于同类基金平均水平

2407	富国中证细分机械设备产业主题ETF	0.63	7504.26	-960.00	2160.00	3120.00
2408	国富中小盘股票C	0.63	2527.96	-1247.27	343.96	1591.23
2409	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	0.63	6243.47	1200.00	3600.00	2400.00
2410	国泰中证有色金属矿业主题ETF	0.63	6169.61	500.00	1100.00	600.00
2411	华夏中证800指数增强C	0.63	6478.08	-154.57	400.80	555.36
2412	汇添富中证500增强策略ETF	0.63	5948.30	-200.00	1200.00	1400.00
2413	建信恒生科技指数发起(QDII)C	0.63	4809.74	462.84	5757.35	5294.51
2414	交银深证300价值ETF	0.63	2892.97	60.00	120.00	60.00
2415	景顺长城ESG量化股票A	0.63	6813.41	-183.82	6.50	190.32
2416	景顺中证1000指数增强A类	0.63	5849.74	-217.62	185.96	403.58
2417	摩根时代睿选股票A	0.63	6726.06	-92.42	95.44	187.86
2418	平安中证光伏产业指数A	0.63	10614.93	-235.25	893.29	1128.53
2419	申万菱信智能汽车股票C	0.63	9632.21	-390.05	454.32	844.37
2420	泰康香港银行指数C	0.63	5437.18	599.34	6927.90	6328.56
2421	易方达中证消费50ETF	0.63	6724.54	700.00	2200.00	1500.00

截止日期：2024-09-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	1065.27	10098266.82	495450.00	2239650.00	1744200.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	3945.81	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	335.96	7778548.00	48800.00	64800.00	16000.00
4	华宝中证医疗ETF	270.76	7648682.05	321700.00	1083400.00	761700.00
5	易方达沪深300ETF发起式	2562.72	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
交银深证300价值ETF基金规模在同类基金中排列第 2885 位，低于同类基金平均水平

2878	兴业数字经济优选股票A	0.19	2908.66	-16.88	74.30	91.18
2879	广发中证全指能源ETF	0.34	2907.23	-200.00	2050.00	2250.00
2880	国泰中证细分机械设备产业主题ETF	0.23	2905.11	-1500.00	5800.00	7300.00
2881	工银MSCI中国ETF	0.23	2904.08	-	-	-
2882	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	0.30	2903.50	-174.03	576.53	750.56
2883	前海开源中证大农业指数增强C	0.27	2902.75	-42.62	508.20	550.82
2884	华安中证1000指数增强C	0.25	2899.97	117.74	340.65	222.92
2885	交银深证300价值ETF	0.63	2892.97	60.00	120.00	60.00
2886	东财沪深300指数发起式C	0.29	2878.29	1199.88	2618.69	1418.81
2887	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C	0.28	2875.02	135.01	2325.38	2190.38
2888	农银中证1000指数增强A	0.30	2874.93	-224.77	117.96	342.74
2889	广发深证100指数(LOF)A	0.36	2873.85	-61.74	194.60	256.34
2890	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.05	2863.08	1895.29	3452.48	1557.19
2891	广发生物科技指数人民币(QDII)C	0.34	2863.08	1895.29	3452.48	1557.19
2892	华商计算机行业量化股票发起式C	0.33	2858.79	178.90	851.17	672.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达沪深300ETF发起式	2562.72	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
2	华泰柏瑞沪深300ETF	3945.81	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
3	南方中证1000ETF	766.59	3020921.76	1805200.00	2326400.00	521200.00
4	易方达上证科创板50ETF	649.88	6332262.81	1487400.00	1955400.00	468000.00
5	华夏沪深300ETF	1659.00	3981174.98	1198350.00	1239570.00	41220.00
交银深证300价值ETF基金规模在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平

1438	创金合信中证1000增强C	0.42	2747.03	64.94	320.50	255.56
1439	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.09	1273.95	64.77	182.43	117.66
1440	中信保诚中证500指数(LOF)A	2.70	16310.69	63.96	677.30	613.33
1441	招商中证消费电子主题ETF联接A	0.06	558.12	63.92	359.11	295.19
1442	合煦智远消费主题股票发起式C	0.10	937.90	62.49	112.69	50.20
1443	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A	0.25	5076.44	61.01	802.79	741.78
1444	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	0.14	846.08	60.63	144.15	83.51
1445	交银深证300价值ETF	0.63	2892.97	60.00	120.00	60.00
1446	富国中证电池主题ETF发起式联接A	0.14	1898.19	59.46	231.15	171.69
1447	南方中证100C	0.14	986.61	59.26	185.76	126.50
1448	鹏华中证传媒指数(LOF)A	6.17	61151.35	59.26	5329.78	5270.52
1449	华宝中证沪港深新消费指数A	0.25	2328.22	58.30	424.99	366.69
1450	长信中证1000指数增强A	0.52	5045.16	58.05	727.74	669.69
1451	华夏中证100ETF发起式联接A	0.14	1390.10	57.54	106.19	48.65
1452	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.25	3009.39	57.42	135.91	78.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达沪深300ETF发起式	2562.72	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
2	华泰柏瑞沪深300ETF	3945.81	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
3	易方达创业板ETF	947.21	4257312.36	1132500.00	2707200.00	1574700.00
4	华夏上证50ETF	1603.09	5757186.68	1129590.00	2463210.00	1333620.00
5	南方中证1000ETF	766.59	3020921.76	1805200.00	2326400.00	521200.00
交银深证300价值ETF基金规模在同类基金中排列第 3066 位，低于同类基金平均水平

3059	工银中证500六个月持有指数增强A	1.18	13197.84	-389.16	122.64	511.80
3060	平安中证500指数增强A	0.17	1549.95	36.77	122.60	85.83
3061	嘉实绿色主题股票发起式A	0.10	1283.28	40.01	121.95	81.95
3062	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	1.38	11348.65	-354.86	121.93	476.78
3063	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	0.44	5059.61	-320.46	121.03	441.49
3064	南方量化成长股票	1.17	11616.44	-111.53	120.69	232.21
3065	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A	0.12	1347.44	90.43	120.41	29.98
3066	交银深证300价值ETF	0.63	2892.97	60.00	120.00	60.00
3067	易方达上证中盘ETF	2.96	4908.51	-200.00	120.00	320.00
3068	国富中证100指数增强(LOF)	0.21	1999.08	15.82	119.55	103.72
3069	中银证券专精特新股票A	0.33	5408.57	-573.72	119.55	693.27
3070	诺安策略精选股票	0.91	5507.93	-198.35	119.18	317.53
3071	富达传承6个月股票C	3.60	34531.33	-2594.41	118.74	2713.14
3072	华商消费行业股票	0.23	1947.73	-2209.01	118.39	2327.40
3073	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C	0.06	653.41	24.81	118.32	93.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	1065.27	10098266.82	495450.00	2239650.00	1744200.00
2	易方达创业板ETF	947.21	4257312.36	1132500.00	2707200.00	1574700.00
3	华夏上证50ETF	1603.09	5757186.68	1129590.00	2463210.00	1333620.00
4	国联安半导体ETF	324.58	3191900.36	305200.00	1574400.00	1269200.00
5	国泰中证全指证券公司ETF	384.51	3141129.15	-686300.00	445400.00	1131700.00
交银深证300价值ETF基金规模在同类基金中排列第 3371 位，低于同类基金平均水平

3364	建信高端医疗股票C	0.16	1053.74	-18.89	42.85	61.74
3365	泰康中证500ETF联接A	0.08	890.57	45.24	106.41	61.17
3366	银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C	0.00	49.55	-1.64	59.08	60.71
3367	国寿安保沪港深300ETF联接C	4.40	42420.72	36645.97	36706.60	60.63
3368	中金精选股票C	0.10	641.01	-51.29	9.12	60.42
3369	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	0.09	789.73	-23.68	36.64	60.31
3370	海富通上证周期ETF	0.21	571.68	-30.00	30.00	60.00
3371	交银深证300价值ETF	0.63	2892.97	60.00	120.00	60.00
3372	摩根沪深300指数增强发起式A	0.18	1874.71	193.91	253.73	59.83
3373	景顺量化港股通股票	0.61	6562.70	-12.22	46.91	59.13
3374	中加中证500指数增强A	0.12	1196.49	5.67	64.72	59.05
3375	华泰紫金中证医药50指数发起A	0.15	1813.83	-11.38	46.69	58.07
3376	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	0.18	2102.63	77.59	135.49	57.91
3377	汇添富中证500基本面增强指数C	0.18	2301.40	-6.88	51.01	57.88
3378	平安股息精选沪港深A	0.10	762.38	9.70	67.41	57.71

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

360

78693.5900

95.39%

4.61%

2023-12-31

384

69868.9900

94.53%

5.47%

2023-06-30

409

58263.3100

90.59%

9.41%

2022-12-31

439

51548.2800

90.21%

9.79%

2022-06-30

446

57465.6800

91.70%

8.30%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	360	78693.5900	2702.35	95.39	130.62	4.61
2023-12-31	384	69868.9900	2536.11	94.53	146.86	5.47
2023-06-30	409	58263.3100	2158.70	90.59	224.27	9.41
2022-12-31	439	51548.2800	2041.41	90.21	221.56	9.79
2022-06-30	446	57465.6800	2350.26	91.70	212.71	8.30

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