交银深证300价值ETF(159913)_最新动态

交银深证300价值ETF159913SHENZHEN 300 VALUE TRANSACTIONAL OPEN INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUND

现行有效的私募监管政策知多少？[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

交银深证300价值ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邵文婷

基金规模：0.54亿元

交银深证300价值ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.29	-0.41	1.74	-1.88	0.95
股票型名次	1693	1985	2072	1987	1991

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.05	27.51	19.79	3.50	145.20
股票型名次	2153	2421	2190	1198	485

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
交银深证300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	东财高端制造增强C	-1.29	5.26	35.70	26.75	31.08
1692	华安物联网主题股票C	-1.29	9.81	31.23	25.13	31.40
1693	交银深证300价值ETF	-1.29	-0.41	1.74	-1.88	0.95
1694	鹏华中证中药ETF联接A	-1.29	-1.99	-9.22	-13.45	-11.81
1695	易方达上证50增强A	-1.29	3.62	12.74	2.30	6.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
交银深证300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1985 位，低于同类基金平均水平
1983	博道消费智航A	-2.68	-0.41	-4.87	-8.28	-5.28
1984	华宝中证100ETF联接A	-0.95	-0.41	9.32	1.86	5.60
1985	交银深证300价值ETF	-1.29	-0.41	1.74	-1.88	0.95
1986	国泰沪深300指数增强A	-1.39	-0.42	8.03	0.43	3.62
1987	国泰沪深300指数增强C	-1.39	-0.42	8.00	0.39	3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
2	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
3	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
4	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
5	宏利先进制造股票A	-1.09	37.17	98.78	69.93	87.41
交银深证300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2072 位，低于同类基金平均水平
2070	博时丝路主题股票A	-1.75	-0.95	1.76	-6.68	-1.04
2071	国泰中证1000增强策略ETF	-4.41	-2.94	1.74	-3.74	0.31
2072	交银深证300价值ETF	-1.29	-0.41	1.74	-1.88	0.95
2073	国泰中证新能源汽车ETF	-3.45	-2.89	1.73	-5.89	-2.12
2074	鹏华增鑫股票C	0.52	0.80	1.73	-18.75	-13.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
2	财通集成电路产业股票C	-5.84	9.84	96.98	109.23	116.12
3	红土创新新科技股票	-2.65	8.82	66.94	105.39	110.83
4	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
5	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
交银深证300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1987 位，低于同类基金平均水平
1985	大成中证电池主题指数发起式C	-2.85	-3.61	6.63	-1.85	1.36
1986	交银深证300价值ETF联接	-1.20	-0.40	1.55	-1.85	0.81
1987	交银深证300价值ETF	-1.29	-0.41	1.74	-1.88	0.95
1988	天弘中证细分化工指数发起C	-2.96	2.74	-4.50	-1.93	2.22
1989	汇丰晋信创新先锋股票	1.11	-0.33	6.86	-1.94	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
4	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
5	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
交银深证300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1991 位，低于同类基金平均水平
1989	融通巨潮100指数(LOF)C	-0.67	-0.76	7.45	-1.24	0.97
1990	国联安ESG300ETF	-1.61	-2.16	4.97	-2.17	0.96
1991	交银深证300价值ETF	-1.29	-0.41	1.74	-1.88	0.95
1992	嘉实互融精选股票	-2.88	19.27	-4.01	-8.82	0.94
1993	中泰研究精选6个月持有股票A	0.58	-2.28	-2.02	-1.57	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
交银深证300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2153 位，低于同类基金平均水平
2151	华夏上证50AH优选指数(LOF)A	13.06	39.74	36.10	9.26	72.30
2152	嘉实中证内地运输主题ETF	13.06	-4.82	0.00	-	-5.13
2153	交银深证300价值ETF	13.05	27.51	19.79	3.50	145.20
2154	招商前沿医疗保健股票A	12.99	46.93	7.14	-34.08	-35.44
2155	博时央创ETF联接A	12.98	18.47	18.79	44.73	73.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	创金合信专精特新股票发起A	220.92	408.60	230.38	-	286.74
5	创金合信专精特新股票发起C	219.31	403.59	225.46	-	278.25
交银深证300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2421 位，低于同类基金平均水平
2419	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	-5.31	27.52	24.60	-2.55	-2.21
2420	博时标普500联接C	13.47	27.51	54.71	69.42	164.80
2421	交银深证300价值ETF	13.05	27.51	19.79	3.50	145.20
2422	鹏扬沪深300质量成长低波动指数A	10.57	27.49	28.74	21.74	18.21
2423	国泰上证180金融ETF联接A	-10.78	27.42	32.92	20.93	115.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	中韩芯片ETF	210.89	275.62	332.29	-	406.34
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
交银深证300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2190 位，低于同类基金平均水平
2188	南方大数据100A	21.19	39.93	19.86	-18.24	-6.15
2189	华夏中证新能源汽车ETF	46.25	88.22	19.81	-22.21	81.44
2190	交银深证300价值ETF	13.05	27.51	19.79	3.50	145.20
2191	国泰中证港股通科技ETF	-16.61	37.99	19.77	-	-8.76
2192	富国中证国企一带一路ETF	16.78	25.74	19.75	19.95	50.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
2	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
3	国泰中证全指通信设备ETF	221.23	292.73	258.48	350.07	356.29
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.37	267.20	243.91	326.50	325.48
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.47	265.02	240.82	320.19	316.45
交银深证300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	鹏华券商A	-0.82	39.25	21.28	3.58	-32.73
1197	易方达标普消费品指数A	-6.57	4.71	-3.24	3.57	195.70
1198	交银深证300价值ETF	13.05	27.51	19.79	3.50	145.20
1199	华安沪深300ETF联接C	22.25	44.22	31.25	3.48	15.87
1200	农银沪深300指数A	21.02	42.07	30.03	3.43	85.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.50	116.54	75.47	35.02	1550.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	22.65	37.07	82.54	102.00	1309.53
3	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
4	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	22.07	34.63	77.73	95.75	909.24
交银深证300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 485 位，高于同类基金平均水平
483	海富通创业板增强C	51.50	96.57	53.31	17.48	145.51
484	创金合信工业周期股票A	62.25	50.60	7.79	-31.84	145.49
485	交银深证300价值ETF	13.05	27.51	19.79	3.50	145.20
486	创金合信数字经济主题股票A	81.45	105.57	66.94	96.49	145.08
487	鹏扬中证500质量成长ETF联接A	41.25	64.39	61.95	45.72	145.02

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	7.66	584.94	9.30%
比亚迪	002594	4.01	422.05	6.71%
格力电器	000651	6.76	255.56	4.06%
京东方A	000725	51.99	203.28	3.23%
潍柴动力	000338	8.02	194.30	3.09%
牧原股份	002714	3.96	165.17	2.63%
宁波银行	002142	5.35	162.98	2.59%
中兴通讯	000063	5.00	162.20	2.58%
平安银行	000001	13.30	147.36	2.34%
温氏股份	300498	8.72	144.93	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	70.32%
金融业	0.07	11.46%
农、林、牧、渔业	0.03	4.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.20%
租赁和商务服务业	0.01	1.77%
采矿业	0.01	1.31%
房地产业	0.01	0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.78%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.26%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	2.4520	2.4910	2.4840	2.4610	2.4690
累计净值(元)	2.4520	2.4910	2.4840	2.4610	2.4690

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