交银深证300价值ETF(159913)_最新动态

交银深证300价值ETF159913SHENZHEN 300 VALUE TRANSACTIONAL OPEN INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUND

南都物业：公司通过赛智助龙基金间接持股云深处[2026-04-14]

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累计净值：2.4810

更新时间：2026-04-13 15:00

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投资类型：股票型

交银深证300价值ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邵文婷

基金规模：0.61亿元

交银深证300价值ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	-3.35	-1.78	3.29	2.14
股票型名次	1579	2637	1714	1727	1886

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.34	25.49	18.59	-0.40	148.10
股票型名次	2355	2646	1989	1338	334

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	12.43	9.13	12.25	30.07	19.15
交银深证300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平
1577	华夏沪深300ETF	0.20	-0.49	-2.27	1.73	0.51
1578	嘉实沪深300ETF	0.20	-0.50	-2.28	1.71	0.49
1579	交银深证300价值ETF	0.20	-3.35	-1.78	3.29	2.14
1580	九泰天兴量化智选A	0.20	-4.15	6.74	13.36	9.04
1581	南方沪深300ETF	0.20	-0.48	-2.21	1.90	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	国联安科技动力股票	0.65	25.89	29.89	44.06	25.29
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
交银深证300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2637 位，低于同类基金平均水平
2635	鹏华空天军工指数(LOF)C	1.01	-3.34	-9.83	8.52	2.53
2636	广发可选消费联接A	-0.36	-3.35	-8.09	-6.10	-6.95
2637	交银深证300价值ETF	0.20	-3.35	-1.78	3.29	2.14
2638	景顺长城中证500ETF	-0.02	-3.35	-2.22	7.87	6.49
2639	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	-0.77	-3.35	-18.78	-23.59	-14.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
交银深证300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平
1712	兴业中证500ETF发起式联接C	-0.08	-2.69	-1.77	6.97	5.90
1713	海富通沪深300指数增强A	0.10	-0.64	-1.78	1.56	1.07
1714	交银深证300价值ETF	0.20	-3.35	-1.78	3.29	2.14
1715	诺安中证100指数C	0.40	-0.22	-1.78	2.73	1.25
1716	博时量化多策略股票A	-0.13	-1.84	-1.79	6.96	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.44	9.82	34.49	64.11	40.12
4	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
5	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
交银深证300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1727 位，高于同类基金平均水平
1725	汇添富上证综合指数C	0.00	-2.71	-2.31	3.30	1.17
1726	博时沪深300指数C	0.19	-0.13	-0.68	3.29	2.03
1727	交银深证300价值ETF	0.20	-3.35	-1.78	3.29	2.14
1728	金鹰先进制造股票(LOF)A	1.27	-2.23	-11.01	3.29	1.31
1729	南方高股息股票A	-0.83	-3.05	1.16	3.28	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
交银深证300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1886 位，低于同类基金平均水平
1884	广发科创50ETF	0.80	0.09	-6.53	-6.82	2.15
1885	博时沪深300指数A	0.20	-0.10	-0.58	3.50	2.14
1886	交银深证300价值ETF	0.20	-3.35	-1.78	3.29	2.14
1887	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	-0.26	4.73	-6.75	-7.66	2.14
1888	南方中证上海环交所碳中和ETF联接A	0.85	-3.36	-1.45	5.36	2.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
4	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
交银深证300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2355 位，低于同类基金平均水平
2353	中银内核驱动股票A	19.35	19.70	-8.55	-38.46	-29.63
2354	国泰沪深300指数增强A	19.34	30.40	17.46	-2.72	158.56
2355	交银深证300价值ETF	19.34	25.49	18.59	-0.40	148.10
2356	国泰沪深300指数增强C	19.21	30.11	17.09	-3.23	53.65
2357	建信中国制造2025股票C	19.21	10.39	-13.06	-	-37.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	红土创新新科技股票	169.01	242.23	143.29	153.12	633.06
4	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
交银深证300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2646 位，低于同类基金平均水平
2644	创新药	18.72	25.63	-13.77	-37.27	-15.46
2645	博时标普500联接C	22.10	25.54	58.47	64.57	142.60
2646	交银深证300价值ETF	19.34	25.49	18.59	-0.40	148.10
2647	易方达上证50ETF联接发起式C	13.31	25.47	15.70	-3.03	28.41
2648	财通中证ESG100指数增强A	18.52	25.46	15.34	13.82	199.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
交银深证300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1989 位，低于同类基金平均水平
1987	华安中证上海环交所碳中和指数发起式A	28.81	37.81	18.61	-	18.61
1988	摩根MSCI中国A股ETF联接A	24.42	35.98	18.60	8.08	15.54
1989	交银深证300价值ETF	19.34	25.49	18.59	-0.40	148.10
1990	前海开源港股通股息率50强股票	20.16	27.07	18.59	11.80	17.64
1991	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	26.62	44.64	18.56	-	17.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
交银深证300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平
1336	易方达沪深300量化增强	29.83	41.46	21.02	-0.22	217.94
1337	泓德战略转型股票	32.73	49.60	14.71	-0.27	169.78
1338	交银深证300价值ETF	19.34	25.49	18.59	-0.40	148.10
1339	工银沪深300ETF联接A	24.90	36.65	20.58	-0.45	23.08
1340	大成沪深300增强发起式C	23.79	32.60	19.82	-0.54	-2.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	74.28	80.26	40.20	30.93	1309.35
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.69	32.46	88.56	83.20	1102.51
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.43	30.65	83.35	78.82	764.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	29.93	33.45	88.71	85.94	761.45
5	申万菱信沪深300指数增强A	37.26	42.02	23.43	7.21	638.18
交银深证300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 334 位，高于同类基金平均水平
332	浙商之江凤凰联接	49.71	63.70	52.34	71.36	148.61
333	华夏中证500指数增强C	41.24	48.09	40.07	62.03	148.10
334	交银深证300价值ETF	19.34	25.49	18.59	-0.40	148.10
335	西部利得国企红利指数增强A	16.05	20.61	20.18	50.21	147.66
336	富荣沪深300指数增强C	44.53	55.39	33.69	29.14	147.04

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	7.30	570.60	9.50%
比亚迪	002594	3.81	372.31	6.20%
格力电器	000651	6.44	258.91	4.31%
京东方A	000725	49.56	208.64	3.47%
牧原股份	002714	3.76	190.18	3.17%
中兴通讯	000063	4.76	180.12	3.00%
徐工机械	000425	13.15	152.33	2.54%
平安银行	000001	12.66	144.45	2.40%
宁波银行	002142	5.11	143.61	2.39%
温氏股份	300498	8.32	140.44	2.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	69.07%
金融业	0.07	12.00%
农、林、牧、渔业	0.03	5.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.07%
租赁和商务服务业	0.01	2.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.98%
采矿业	0.01	1.22%
房地产业	0.01	1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.86%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.26%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题： AI重塑基金业的“达尔文时刻”

　　上海某百亿级私募的办公区里，不少员工的办公桌上都配着两台电脑：一台是常规的内部办公设备；另一台则是专门用来跑AI的“外挂”工具，一刻不停地在海量数据中抓取、分析着市场中的异动信号。　　近一年来，生成式AI与大语言模型的快速发展，改写着基

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标题：纳入基金投顾配置范围、引入盘后固定价格交易机制创业板ETF迎双重利好

　　4月10日，中国证监会发布的《关于深化创业板改革更好服务新质生产力发展的意见》（以下简称《创业板意见》）提到，“在创业板引入做市商、大宗交易实时成交确认、ETF盘后固定价格交易等机制安排”“允许基金投顾配置创业板ETF”，引发市场高度关

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标题：拥抱景气度公私募二季度“攻守兼备”

　　有机构研报认为，后续市场定价的主要矛盾将从外部向内部转变，结构重于仓位，景气因子将回归，依据景气自下而上选股的有效性也在增强　　虽然对外部扰动的担忧还未完全解除，但眼前的机会必须好好把握。为此，不少基金经理做好了“两手准备”：一些基金经

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04-14 中东地缘冲突反复 “基金买手”增配A股
04-14 深市25只上市公募REITs年报悉数出炉深市REITs2025年分红总额同比增长46%
04-13 5家基金公司拔头筹
04-13 轻松穿越牛熊！16只“靠谱基金”做对了什么？

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标题：关于APP及网站5月24日升级维护通知

关于APP及网站5月24日升级维护通知尊敬的客户：为了提供更优质的服务，我司计划于2024年5月24日对交银基金APP及官方网站进行系统维护和升级...

查看全文[05-24]
标题：交银施罗德基金管理有限公司关于终止上海钜派钰茂基金销售有限公司办...

终止上海钜派钰茂基金销售有限公司办理相关销售业务的公告为维护投资者利益，交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2024年5月 23日起终...

查看全文[05-23]
标题：深证300价值交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

场内简称深价值ETF 基金主代码 159913 ...其联接、交银中证海外中国互联网指数（QDII-LOF)、交银中证环境治理指数（LOF）、交银创业板50指数、交银国证新...

查看全文[04-20]
04-20交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公...
04-11交银施罗德基金管理有限公司4月14日部分时段暂停网站、APP、微信服务...
03-30交银施罗德基金管理有限公司高级管理人员任职公告
03-29深证300价值交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03
单位净值(元)	2.4760	2.4610	2.4770	2.4100	2.4080
累计净值(元)	2.4760	2.4610	2.4770	2.4100	2.4080

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