交银深证300价值ETF(159913)_最新动态

交银深证300价值ETF159913SHENZHEN 300 VALUE TRANSACTIONAL OPEN INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：2.2560 -0.0340(-1.48%)

累计净值：2.2560

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

交银深证300价值ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邵文婷

基金规模：0.50亿元

交银深证300价值ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.84	-3.90	-5.45	-8.40	-5.72
股票型名次	1352	1490	1404	1903	1891

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.34	3.71	16.18	0.26	129.00
股票型名次	2013	2624	2167	1020	369

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
交银深证300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	-1.84	-3.10	-10.98	-14.24	-18.11
1351	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C	-1.84	-3.15	-11.11	-14.50	-18.49
1352	交银深证300价值ETF	-1.84	-3.90	-5.45	-8.40	-5.72
1353	景顺长城中证港股通科技ETF联接A	-1.84	-4.38	-7.94	-14.67	-21.79
1354	景顺长城中证港股通科技ETF联接C	-1.84	-4.41	-8.04	-14.83	-22.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
交银深证300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1490 位，高于同类基金平均水平
1488	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	-0.65	-3.88	-11.43	-15.35	-27.45
1489	创金合信医药消费股票A	-3.40	-3.90	-14.68	-9.97	-12.69
1490	交银深证300价值ETF	-1.84	-3.90	-5.45	-8.40	-5.72
1491	易方达沪深300非银ETF联接A	-1.21	-3.90	-3.96	-6.42	-17.60
1492	东财中证证券保险指数A	-1.22	-3.91	-4.67	-5.56	-16.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
交银深证300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1404 位，高于同类基金平均水平
1402	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	-4.13	-8.87	-5.43	-21.77	-14.12
1403	华安上证50ETF	-1.08	-2.88	-5.44	-3.54	-6.65
1404	交银深证300价值ETF	-1.84	-3.90	-5.45	-8.40	-5.72
1405	万家中证软件服务指数发起式C	-1.94	-3.02	-5.45	-19.94	-23.69
1406	国泰中证全指家用电器ETF	-1.40	-3.51	-5.48	-5.97	-12.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
交银深证300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1903 位，低于同类基金平均水平
1901	国泰中证科创创业50ETF发起联接A	-0.39	-6.18	-9.28	-8.40	-14.55
1902	华夏智胜新锐股票A	-3.58	-5.23	-5.69	-8.40	-0.76
1903	交银深证300价值ETF	-1.84	-3.90	-5.45	-8.40	-5.72
1904	汇添富中证1000指数增强A	-3.62	-6.39	-8.29	-8.41	2.27
1905	鹏华医药科技C	-1.29	0.95	-4.23	-8.41	-7.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-3.45	-6.24	-23.33	38.15	80.75
2	汇安趋势动力股票C	-3.45	-6.28	-23.43	37.80	80.05
3	申万菱信智能驱动股票A	-3.53	-9.01	-19.73	44.65	71.93
4	申万菱信智能驱动股票C	-3.54	-9.04	-19.81	44.36	71.39
5	华商改革创新股票A	-2.40	-4.11	-19.53	41.30	70.85
交银深证300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1891 位，低于同类基金平均水平
1889	工银上证50ETF联接C	-1.13	-2.83	-4.90	-2.86	-5.72
1890	嘉实中证1000指数增强发起式A	-3.26	-6.68	-10.77	-12.71	-5.72
1891	交银深证300价值ETF	-1.84	-3.90	-5.45	-8.40	-5.72
1892	平安300ETF联接A	-2.14	-5.36	-10.06	-7.30	-5.72
1893	广发中证100ETF联接A	-2.41	-5.56	-11.32	-8.31	-5.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
4	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
交银深证300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2013 位，低于同类基金平均水平
2011	天弘沪深300ETF联接A	-4.32	11.43	23.18	-3.21	52.92
2012	中信建投中证1000指数增强A	-4.32	34.01	32.44	-	28.15
2013	交银深证300价值ETF	-4.34	3.71	16.18	0.26	129.00
2014	南方300联接C	-4.35	10.42	21.25	-5.06	55.22
2015	申万菱信上证50交易型开放式指数发起式	-4.35	6.04	18.69	-5.06	50.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	申万菱信智能驱动股票C	85.28	212.93	242.77	-	153.67
5	新华策略精选股票	71.69	204.50	166.21	80.84	323.79
交银深证300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2624 位，低于同类基金平均水平
2622	红塔红土新能源主题精选股票C	-22.60	3.73	1.24	-	-28.81
2623	易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)	-14.02	3.73	27.88	1.56	-13.50
2624	交银深证300价值ETF	-4.34	3.71	16.18	0.26	129.00
2625	电力	0.91	3.70	19.49	-	11.16
2626	华夏中证全指运输ETF	-0.15	3.70	14.40	-	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
5	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
交银深证300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2167 位，低于同类基金平均水平
2165	国泰中证沪港深创新药产业ETF	-1.78	37.54	16.22	-21.91	-24.82
2166	国金沪深300指数增强C	4.46	21.05	16.18	-	12.86
2167	交银深证300价值ETF	-4.34	3.71	16.18	0.26	129.00
2168	华安中证1000指数增强C	-2.26	28.89	16.16	-	1.86
2169	港股通医药ETF	-12.16	34.30	16.13	-	15.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
2	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
3	国泰中证全指通信设备ETF	34.61	146.74	196.62	233.35	228.71
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	35.33	138.96	187.89	225.18	215.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	34.93	137.53	185.30	220.33	208.38
交银深证300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1020 位，高于同类基金平均水平
1018	中证上海国企ETF	-12.81	4.93	13.32	0.31	-8.83
1019	保险证券	-14.90	-8.11	12.38	0.26	20.50
1020	交银深证300价值ETF	-4.34	3.71	16.18	0.26	129.00
1021	南方国策动力	-0.47	16.73	26.98	0.24	166.26
1022	上海国企ETF联接A	-12.30	4.50	12.66	0.24	-9.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.13	41.41	87.59	102.68	1334.79
2	兴全全球视野股票	16.10	48.92	41.94	5.31	1153.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.64	41.93	88.19	104.98	924.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.34	38.37	81.47	94.83	920.66
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
交银深证300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平
367	创金合信量化多因子股票A	-0.52	42.63	27.92	16.52	129.09
368	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	1.83	35.33	80.86	-	129.06
369	交银深证300价值ETF	-4.34	3.71	16.18	0.26	129.00
370	博时创业板ETF联接C	-2.04	33.58	43.92	-7.88	128.61
371	创金合信科技成长股票A	10.31	46.11	33.66	15.52	128.28

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	6.36	480.47	8.88%
京东方A	000725	42.93	372.62	6.89%
比亚迪	002594	3.34	266.20	4.92%
格力电器	000651	5.63	211.03	3.90%
潍柴动力	000338	6.63	180.55	3.34%
海康威视	002415	4.85	165.87	3.07%
中兴通讯	000063	4.17	150.91	2.79%
TCL科技	000100	24.45	142.30	2.63%
蓝思科技	300433	2.55	136.83	2.53%
宁波银行	002142	4.47	132.79	2.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	74.75%
金融业	0.06	10.72%
农、林、牧、渔业	0.02	3.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.88%
租赁和商务服务业	0.01	1.18%
采矿业	0.00	0.91%
房地产业	0.00	0.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.66%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.33%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	2.2900	2.3020	2.3220	2.3330	2.3220
累计净值(元)	2.2900	2.3020	2.3220	2.3330	2.3220

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