交银深证300价值ETF(159913)_最新动态

交银深证300价值ETF159913SHENZHEN 300 VALUE TRANSACTIONAL OPEN INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUND

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

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累计净值：2.4460

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：股票型

交银深证300价值ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邵文婷

基金规模：0.55亿元

交银深证300价值ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.65	-1.37	-3.39	-2.47	0.86
股票型名次	1854	1283	1453	1630	1547

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.56	30.88	15.29	6.66	145.00
股票型名次	1962	2318	2039	849	328

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
交银深证300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1854 位，低于同类基金平均水平
1852	广发北证50成份指数C	-0.65	-15.83	-17.88	-28.82	-23.78
1853	嘉实北证50成份指数C	-0.65	-15.85	-17.71	-29.10	-24.11
1854	交银深证300价值ETF	-0.65	-1.37	-3.39	-2.47	0.86
1855	南方北证50成份指数发起A	-0.65	-15.71	-17.68	-28.67	-23.63
1856	鹏扬北证50成份指数C	-0.65	-16.03	-18.03	-29.31	-24.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
交银深证300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1283 位，高于同类基金平均水平
1281	易方达MSCI中国A50互联互通ETF	-1.17	-1.35	-1.17	6.38	4.48
1282	创新药50	-1.38	-1.37	0.79	0.84	3.14
1283	交银深证300价值ETF	-0.65	-1.37	-3.39	-2.47	0.86
1284	生物科技ETF基金	-1.22	-1.38	-2.80	-6.01	-4.72
1285	A50ETF	-1.05	-1.40	-3.65	1.86	-1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
交银深证300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1453 位，高于同类基金平均水平
1451	富国中证消费电子主题ETF发起式联接A	-3.72	-26.42	-3.38	9.80	13.33
1452	新华沪深300指数增强C	-0.81	-6.48	-3.38	0.78	3.59
1453	交银深证300价值ETF	-0.65	-1.37	-3.39	-2.47	0.86
1454	景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接	-3.67	-25.40	-3.39	11.60	19.72
1455	摩根智慧互联股票C	-1.99	-17.24	-3.39	19.95	21.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
交银深证300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1630 位，高于同类基金平均水平
1628	汇添富新兴消费股票D	-0.85	7.57	-0.14	-2.45	-4.52
1629	华宝价值基金C	-0.02	8.56	-1.77	-2.47	0.97
1630	交银深证300价值ETF	-0.65	-1.37	-3.39	-2.47	0.86
1631	交运ETF	0.99	8.22	-0.64	-2.47	-4.25
1632	南方中证长江保护主题ETF联接C	-0.07	-6.91	-7.92	-2.47	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
交银深证300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1547 位，高于同类基金平均水平
1545	南方匠心优选股票C	-0.31	9.79	-3.96	-2.00	0.88
1546	富国中证红利指数增强A	-0.31	4.87	-4.15	-0.48	0.87
1547	交银深证300价值ETF	-0.65	-1.37	-3.39	-2.47	0.86
1548	宝盈医疗健康沪港深股票	-2.76	-10.87	-4.42	2.42	0.85
1549	广发深证100指数(LOF)A	-0.96	-10.72	-7.70	0.76	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
交银深证300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1962 位，低于同类基金平均水平
1960	南方中证全指电力公用事业ETF	10.58	5.85	14.54	-	14.38
1961	易方达上证中盘ETF联接C	10.58	37.75	23.82	18.71	94.54
1962	交银深证300价值ETF	10.56	30.88	15.29	6.66	145.00
1963	九泰久福量化C	10.56	42.57	12.86	-21.12	-19.46
1964	广发中证全指电力ETF发起式联接A	10.54	5.40	13.62	-	14.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
交银深证300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2318 位，低于同类基金平均水平
2316	中泰沪深300量化优选增强C	12.36	30.96	13.86	-1.65	-4.73
2317	银河高股息LOF	3.22	30.90	28.46	19.26	25.13
2318	交银深证300价值ETF	10.56	30.88	15.29	6.66	145.00
2319	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	-5.87	30.88	6.06	9.17	89.11
2320	博时卓远成长一年持有期股票A	28.04	30.85	25.24	-	27.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
交银深证300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2039 位，低于同类基金平均水平
2037	东财沪深300指数发起式A	13.69	32.77	15.35	-	19.08
2038	富国中证国有企业改革指数A	12.57	28.06	15.32	7.36	39.96
2039	交银深证300价值ETF	10.56	30.88	15.29	6.66	145.00
2040	嘉实沪深300指数研究增强C	12.71	34.35	15.27	-	2.96
2041	兴业沪深300ETF发起式联接A	11.23	31.30	15.27	-	19.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
交银深证300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 849 位，高于同类基金平均水平
847	中证1000	8.39	56.55	19.06	6.72	25.93
848	南方香港优选股票(QDII-LOF)	-4.30	74.00	52.34	6.70	70.03
849	交银深证300价值ETF	10.56	30.88	15.29	6.66	145.00
850	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	15.23	41.34	23.21	6.65	76.35
851	招商MSCI中国A股国际通ETF	15.68	43.18	24.00	6.63	58.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
交银深证300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 328 位，高于同类基金平均水平
326	万家中证500指数增强发起式C	27.73	69.53	33.61	32.14	145.34
327	汇添富中证500指数增强A	17.29	50.96	34.20	28.35	145.01
328	交银深证300价值ETF	10.56	30.88	15.29	6.66	145.00
329	国泰上证180金融ETF	-3.59	32.54	29.90	38.00	144.23
330	广发沪港深新起点股票A	28.66	62.93	68.93	11.73	144.16

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	6.36	480.47	8.88%
京东方A	000725	42.93	372.62	6.89%
比亚迪	002594	3.34	266.20	4.92%
格力电器	000651	5.63	211.03	3.90%
潍柴动力	000338	6.63	180.55	3.34%
海康威视	002415	4.85	165.87	3.07%
中兴通讯	000063	4.17	150.91	2.79%
TCL科技	000100	24.45	142.30	2.63%
蓝思科技	300433	2.55	136.83	2.53%
宁波银行	002142	4.47	132.79	2.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	74.75%
金融业	0.06	10.72%
农、林、牧、渔业	0.02	3.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.88%
租赁和商务服务业	0.01	1.18%
采矿业	0.00	0.91%
房地产业	0.00	0.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.66%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.33%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	2.4500	2.4660	2.4540	2.4520	2.4180
累计净值(元)	2.4500	2.4660	2.4540	2.4520	2.4180

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