交银深证300价值ETF(159913)_最新动态

交银深证300价值ETF159913SHENZHEN 300 VALUE TRANSACTIONAL OPEN INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUND

外资公募加速布局中国市场多元策略把握A股机遇[2026-02-03]

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最新净值：2.4690 -0.0710(-2.80%)

累计净值：2.4690

更新时间：2026-02-02 15:00

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投资类型：股票型

交银深证300价值ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邵文婷

基金规模：0.62亿元

交银深证300价值ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.78	4.40	6.01	12.19	4.57
股票型名次	1844	1548	1171	2120	1705

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.91	42.62	26.62	-2.23	154.00
股票型名次	2613	2367	1382	1133	312

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
交银深证300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1844 位，低于同类基金平均水平
1842	中银内核驱动股票C	-0.77	7.69	3.01	8.66	8.66
1843	工银沪港深股票C	-0.78	5.35	-1.50	3.26	6.61
1844	交银深证300价值ETF	-0.78	4.40	6.01	12.19	4.57
1845	宝盈国家安全沪港深股票A	-0.79	13.70	37.57	84.49	12.75
1846	网购ETF	-0.79	-7.24	-6.47	-4.73	-8.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
交银深证300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	南方深证成份ETF	-1.63	4.41	4.97	26.99	5.02
1547	国金沪深300指数增强C	-0.39	4.40	4.06	14.92	5.05
1548	交银深证300价值ETF	-0.78	4.40	6.01	12.19	4.57
1549	富国中证科技50策略ETF	-4.59	4.38	-0.97	27.15	4.58
1550	国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.46	4.38	13.35	79.19	5.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
交银深证300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1171 位，高于同类基金平均水平
1169	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	-5.57	7.97	6.03	0.55	7.80
1170	华夏中证农业主题ETF发起式联接A	1.08	2.81	6.02	10.69	3.39
1171	交银深证300价值ETF	-0.78	4.40	6.01	12.19	4.57
1172	华安中证光伏产业ETF	-5.27	9.60	5.98	43.89	10.82
1173	宏利先进制造股票C	-5.56	7.74	5.96	38.19	8.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
交银深证300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2120 位，低于同类基金平均水平
2118	华夏沪深300ESG基准ETF	0.46	1.40	0.20	12.22	1.84
2119	博时沪深300指数增强A	0.04	2.38	1.32	12.21	2.89
2120	交银深证300价值ETF	-0.78	4.40	6.01	12.19	4.57
2121	博时央企结构调整ETF	-0.05	6.43	3.69	12.17	6.10
2122	富国文体健康股票C	-0.68	2.92	0.62	12.17	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
交银深证300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平
1703	汇添富内需增长股票C	0.58	3.85	0.77	12.14	4.57
1704	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	2.61	4.88	7.48	13.99	4.57
1705	交银深证300价值ETF	-0.78	4.40	6.01	12.19	4.57
1706	银华智能建造股票发起式	1.18	3.80	7.81	23.09	4.57
1707	华夏全球股票(QDII)	1.94	3.82	1.08	9.78	4.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	232.35	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	118.73	142.38
交银深证300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2613 位，低于同类基金平均水平
2611	工银养老产业股票C	18.92	17.83	-12.05	-	-30.82
2612	招商中证煤炭等权指数A	18.92	14.68	21.55	121.11	62.42
2613	交银深证300价值ETF	18.91	42.62	26.62	-2.23	154.00
2614	汇添富消费精选两年持有股票C	18.90	22.57	-24.62	-	-35.32
2615	工银前沿医疗股票C	18.89	13.80	-16.07	-32.21	-5.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	232.35	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	105.02	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	202.69	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	198.94	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	97.02	291.65
交银深证300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2367 位，低于同类基金平均水平
2365	高股息ETF港股	30.82	42.66	0.00	-	39.18
2366	建信富时100指数(QDII)A人民币	27.47	42.66	52.01	95.87	53.06
2367	交银深证300价值ETF	18.91	42.62	26.62	-2.23	154.00
2368	广发纳指100ETF	18.11	42.55	123.37	101.13	442.16
2369	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	51.59	42.54	-24.24	-	-34.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	232.35	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	218.93	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	214.20	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	202.69	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	198.94	194.81
交银深证300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平
1380	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	26.16	90.93	26.68	-	23.84
1381	华夏中证大数据产业ETF	32.02	76.54	26.66	-	15.37
1382	交银深证300价值ETF	18.91	42.62	26.62	-2.23	154.00
1383	国泰中证军工ETF	47.67	78.53	26.60	24.35	44.63
1384	南方沪深300增强A	29.09	55.29	26.59	-3.09	51.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	232.35	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	218.93	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	214.20	201.44
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.29	93.15	100.89	203.70	260.80
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	202.69	199.30
交银深证300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1133 位，高于同类基金平均水平
1131	汇添富沪深300指数(LOF)C	24.26	48.95	18.24	-2.20	57.77
1132	鹏华沪深300指数A类(LOF)	23.88	46.65	16.75	-2.20	161.87
1133	交银深证300价值ETF	18.91	42.62	26.62	-2.23	154.00
1134	汇添富中证长三角ETF联接A	34.17	58.00	21.70	-2.33	31.27
1135	工银沪深300ETF	26.95	53.88	21.99	-2.37	41.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	8.78	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	99.84	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	94.94	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	102.33	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	91.09	645.46
交银深证300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 312 位，高于同类基金平均水平
310	南方中证500ETF联接(LOF)A	49.45	74.19	37.20	40.36	155.39
311	诺安中证100指数A	31.54	61.76	28.17	8.59	154.23
312	交银深证300价值ETF	18.91	42.62	26.62	-2.23	154.00
313	安信新常态股票A	15.67	36.09	26.38	37.43	153.67
314	嘉实全球互联网股票(人民币)	11.42	30.65	19.12	5.71	153.60

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	7.30	570.60	9.50%
比亚迪	002594	3.81	372.31	6.20%
格力电器	000651	6.44	258.91	4.31%
京东方A	000725	49.56	208.64	3.47%
牧原股份	002714	3.76	190.18	3.17%
中兴通讯	000063	4.76	180.12	3.00%
徐工机械	000425	13.15	152.33	2.54%
平安银行	000001	12.66	144.45	2.40%
宁波银行	002142	5.11	143.61	2.39%
温氏股份	300498	8.32	140.44	2.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	69.07%
金融业	0.07	12.00%
农、林、牧、渔业	0.03	5.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.07%
租赁和商务服务业	0.01	2.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.98%
采矿业	0.01	1.22%
房地产业	0.01	1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.86%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.26%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：【媒体关注】易方达基金：积极为金融强国和中国式现代化建设做出更大贡献

　　党的二十届四中全会是在向第二个百年奋斗目标进军的新征程上举行的一次十分重要的会议。全会深刻回答了“十五五”时期确保基本实现社会主义现代化取得决定性进展的一系列方向性、根本性重大问题，为做好“十五五”时期的各项工作提供了方向指引和根本遵循

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标题：超30只ETF，批量跌停！

　　01　　2月2日，数据显示，全市场超30只ETF产品跌停，这些跌停的ETF多来自黄金、有色等板块。而电网、食品饮料、银行等主题ETF逆势上涨。　　02　　1月多只宽基ETF大幅资金净流出。数据显示，华泰柏瑞沪深300ETF、易方达沪深3

查看全文[02-02]
标题：国家AI产业基金，入股芯片研发商新芯航途！

　　国家级产业资本在智能驾驶芯片赛道上进一步布局。　　记者从天眼查获悉，近日，新芯航途(苏州)科技有限公司发生工商变更，新增国家人工智能产业投资基金合伙企业(有限合伙)为股东，同时，注册资本由约1871.7万元人民币增至约1919.9万元人

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02-02 中微半导：1月30日接受机构调研，中邮证券、财通基金等多家机构参与
02-02 东芯股份：银河基金、国泰基金等多家机构于1月27日调研我司
02-02 中国重汽：西南证券、富国基金等多家机构于2月2日调研我司
02-02 天弘基金杜广：坚守低估值高股息投资能力圈

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标题：关于APP及网站5月24日升级维护通知

关于APP及网站5月24日升级维护通知尊敬的客户：为了提供更优质的服务，我司计划于2024年5月24日对交银基金APP及官方网站进行系统维护和升级...

查看全文[05-24]
标题：交银施罗德基金管理有限公司关于终止上海钜派钰茂基金销售有限公司办...

终止上海钜派钰茂基金销售有限公司办理相关销售业务的公告为维护投资者利益，交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2024年5月 23日起终...

查看全文[05-23]
标题：深证300价值交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

场内简称深价值ETF 基金主代码 159913 ...其联接、交银中证海外中国互联网指数（QDII-LOF)、交银中证环境治理指数（LOF）、交银创业板50指数、交银国证新...

查看全文[04-20]
04-20交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公...
04-11交银施罗德基金管理有限公司4月14日部分时段暂停网站、APP、微信服务...
03-30交银施罗德基金管理有限公司高级管理人员任职公告
03-29深证300价值交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-01-30	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26
单位净值(元)	2.5400	2.5860	2.5610	2.5430	2.5580
累计净值(元)	2.5400	2.5860	2.5610	2.5430	2.5580

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