交银深证300价值ETF(159913)_最新动态

交银深证300价值ETF159913SHENZHEN 300 VALUE TRANSACTIONAL OPEN INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：2.3030

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：股票型

交银深证300价值ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邵文婷

基金规模：0.50亿元

交银深证300价值ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.36	-1.29	-6.53	-10.25	-5.19
股票型名次	2023	1012	1299	1350	1268

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.48	3.04	18.96	4.11	130.30
股票型名次	1119	2417	1805	771	288

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
交银深证300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2023 位，低于同类基金平均水平
2021	易方达中证沪港深300ETF	2.37	-5.27	-10.35	-11.54	-9.05
2022	富国创新趋势股票	2.36	-19.82	-25.06	-27.74	-14.98
2023	交银深证300价值ETF	2.36	-1.29	-6.53	-10.25	-5.19
2024	长城创业板指数增强A	2.35	-22.24	-28.58	-34.97	-24.36
2025	长城创业板指数增强C	2.35	-22.26	-28.63	-35.06	-24.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
交银深证300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1012 位，高于同类基金平均水平
1010	博时中证农业主题指数发起式C	-0.39	-1.28	-2.40	10.96	20.31
1011	建信中小盘先锋股票C	3.79	-1.29	-4.22	-11.80	-10.60
1012	交银深证300价值ETF	2.36	-1.29	-6.53	-10.25	-5.19
1013	中银中证800指数型发起式A	1.50	-1.30	25.58	14.43	16.27
1014	华富中证证券公司先锋策略ETF	5.01	-1.31	-7.30	-6.65	-16.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
交银深证300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平
1297	嘉实H股50ETF(QDII)	2.49	-1.77	-6.52	19.01	11.43
1298	嘉实深证基本面120ETF	2.82	-1.99	-6.53	-12.87	-6.62
1299	交银深证300价值ETF	2.36	-1.29	-6.53	-10.25	-5.19
1300	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	0.53	-3.08	-6.57	-2.67	-5.47
1301	宝盈国证证券龙头指数发起式A	4.77	-0.86	-6.61	-6.08	-14.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
交银深证300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1350 位，高于同类基金平均水平
1348	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A	11.43	3.91	-11.51	-10.23	-27.16
1349	中银中证100ETF联接基金A	2.35	-2.13	-7.09	-10.24	-10.08
1350	交银深证300价值ETF	2.36	-1.29	-6.53	-10.25	-5.19
1351	富国港股通量化精选股票型A	4.12	-4.57	-8.02	-10.28	-10.71
1352	中银中证100ETF联接基金C	2.35	-2.14	-7.11	-10.28	-10.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
交银深证300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	3.60	-5.50	-13.87	-11.76	-5.18
1267	富荣沪深300指数增强A	0.39	-10.73	-16.10	-15.07	-5.19
1268	交银深证300价值ETF	2.36	-1.29	-6.53	-10.25	-5.19
1269	华夏中证浙江国资创新发展ETF	3.71	-1.63	-3.63	-8.07	-5.20
1270	鹏华养老产业股票	5.72	-2.10	-0.66	-4.49	-5.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
交银深证300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平
1117	嘉实价值精选股票	-4.47	4.63	15.15	3.68	116.88
1118	国泰君安沪深300指数增强发起C	-4.48	15.00	31.35	-	21.66
1119	交银深证300价值ETF	-4.48	3.04	18.96	4.11	130.30
1120	东财上证50C	-4.49	9.27	22.54	1.52	31.50
1121	上银中证500指数增强型C	-4.49	11.36	22.25	0.10	14.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	104.73	368.23
交银深证300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2417 位，低于同类基金平均水平
2415	广发中证全指金融地产ETF	-5.15	3.05	32.04	21.52	23.23
2416	富国城镇发展股票	-4.66	3.04	8.64	-12.79	193.22
2417	交银深证300价值ETF	-4.48	3.04	18.96	4.11	130.30
2418	嘉实中证大农业ETF	-7.64	3.03	6.97	-27.11	-31.37
2419	汇添富深证300ETF	-17.49	3.02	13.46	-22.35	53.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	23.62	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	21.82	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	88.49	299.97
交银深证300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1805 位，高于同类基金平均水平
1803	西部利得沪深300指数增强型A	-7.72	7.90	18.99	-8.10	105.18
1804	民生加银沪深300ETF联接C	-11.03	5.29	18.98	-4.88	28.96
1805	交银深证300价值ETF	-4.48	3.04	18.96	4.11	130.30
1806	前海开源强势共识100强股票	14.07	34.17	18.95	-13.99	50.00
1807	摩根卓越制造股票A	-25.95	11.26	18.89	-30.71	46.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	139.19	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	136.23	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	133.78	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	132.84	137.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-9.78	68.75	129.63	129.38	132.06
交银深证300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 771 位，高于同类基金平均水平
769	华夏恒生ETF联接A(美元现钞)	-6.36	21.36	42.25	4.12	36.29
770	华夏恒生ETF联接A(美元现汇)	-6.36	21.36	42.25	4.12	36.29
771	交银深证300价值ETF	-4.48	3.04	18.96	4.11	130.30
772	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	-12.91	-15.10	0.78	4.09	3.09
773	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	-24.86	-1.46	-3.73	4.08	12.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	64.16	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-6.48	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	66.27	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	57.89	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
交银深证300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 288 位，高于同类基金平均水平
286	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	24.47	20.10	37.41	32.24	131.40
287	景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)	15.70	60.34	121.79	-	130.53
288	交银深证300价值ETF	-4.48	3.04	18.96	4.11	130.30
289	华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	4.98	72.33	106.83	-	130.28
290	汇丰晋信低碳先锋股票A	-32.27	-18.01	-22.26	-53.86	129.96

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	6.32	506.34	9.85%
比亚迪	002594	3.32	276.59	5.38%
京东方A	000725	42.66	244.01	4.75%
格力电器	000651	5.60	214.27	4.17%
潍柴动力	000338	6.59	165.30	3.22%
宁波银行	002142	4.45	157.75	3.07%
海康威视	002415	4.82	156.46	3.04%
牧原股份	002714	3.23	137.11	2.67%
平安银行	000001	11.03	127.62	2.48%
中兴通讯	000063	4.14	126.60	2.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	71.77%
金融业	0.06	11.81%
农、林、牧、渔业	0.02	4.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.94%
租赁和商务服务业	0.01	1.21%
采矿业	0.01	1.11%
房地产业	0.00	0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.63%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.32%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

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标题：基金“专业买手”，加仓

　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	2.3220	2.3080	2.2850	2.2610	2.2500
累计净值(元)	2.3220	2.3080	2.2850	2.2610	2.2500

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