交银深证300价值ETF(159913)_最新动态

交银深证300价值ETF159913SHENZHEN 300 VALUE TRANSACTIONAL OPEN INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUND

从小额直投到平台化运作新CEO到任后蜜雪冰城豪掷15亿布局创投基金[2026-06-15]

最新动态

最新净值：2.4200 0.0140(0.58%)

累计净值：2.4200

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：股票型

交银深证300价值ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邵文婷

基金规模：0.54亿元

交银深证300价值ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.71	-4.95	-6.31	1.64	-0.37
股票型名次	2623	1869	2402	2196	2233

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.61	20.52	19.15	-0.04	142.00
股票型名次	2247	2571	2236	1239	440

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
交银深证300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2623 位，低于同类基金平均水平
2621	工银瑞信中证京津冀C	-1.71	-4.28	-10.13	-15.24	-4.85
2622	华宝高端装备股票发起式A	-1.71	6.57	14.87	19.53	15.58
2623	交银深证300价值ETF	-1.71	-4.95	-6.31	1.64	-0.37
2624	申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF	-1.71	-2.04	18.03	43.05	38.03
2625	创金合信量化多因子股票C	-1.72	-5.62	-1.29	10.55	6.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
交银深证300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1869 位，低于同类基金平均水平
1867	长信量化多策略股票C	-0.16	-4.95	2.56	10.17	7.87
1868	华宝券商ETF联接C	2.60	-4.95	-6.61	-12.50	-13.46
1869	交银深证300价值ETF	-1.71	-4.95	-6.31	1.64	-0.37
1870	建信量化事件驱动股票	1.66	-4.96	-3.41	-9.84	-4.63
1871	景顺量化港股通股票	0.05	-4.96	-5.98	-7.58	-5.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
交银深证300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2402 位，低于同类基金平均水平
2400	博时证券公司指数A	2.60	-4.82	-6.29	-11.84	-12.94
2401	银华数字经济股票发起式A	-7.10	-12.95	-6.30	9.41	10.74
2402	交银深证300价值ETF	-1.71	-4.95	-6.31	1.64	-0.37
2403	华夏中证全指证券公司ETF联接C	2.66	-4.83	-6.32	-12.04	-13.02
2404	嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	-2.96	-4.77	-6.32	8.19	10.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
交银深证300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2196 位，低于同类基金平均水平
2194	化工产业	-0.63	-5.27	3.63	1.67	1.69
2195	交银中证环境治理指数(LOF)A	-0.55	-7.13	-10.81	1.66	0.68
2196	交银深证300价值ETF	-1.71	-4.95	-6.31	1.64	-0.37
2197	交银中证环境治理指数(LOF)C	-0.53	-7.14	-10.82	1.62	0.66
2198	天弘国证建材指数C	1.78	-0.64	13.36	1.62	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
交银深证300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2233 位，低于同类基金平均水平
2231	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A	-0.10	-10.63	-1.90	4.33	-0.37
2232	汇添富中证新能源汽车产业ETF	0.05	-11.33	-2.28	4.61	-0.37
2233	交银深证300价值ETF	-1.71	-4.95	-6.31	1.64	-0.37
2234	创金合信先进装备股票A	-1.62	-9.91	-11.70	6.31	-0.38
2235	财通资管中证钢铁指数发起式C	-5.33	21.60	7.41	-1.83	-0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
交银深证300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2247 位，低于同类基金平均水平
2245	浙商汇金量化臻选股票A	12.74	41.41	31.98	-	12.59
2246	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	12.72	66.08	66.17	-	70.46
2247	交银深证300价值ETF	12.61	20.52	19.15	-0.04	142.00
2248	国泰中证新材料主题ETF发起联接C	12.59	-29.93	0.00	-	-39.71
2249	交银中证环境治理指数(LOF)A	12.56	40.91	13.58	-1.19	-50.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
交银深证300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2571 位，低于同类基金平均水平
2569	中融钢铁A	10.55	20.57	16.37	4.74	-46.97
2570	广发中证全指家用电器ETF联接C	9.35	20.55	28.90	4.53	53.58
2571	交银深证300价值ETF	12.61	20.52	19.15	-0.04	142.00
2572	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	10.25	20.51	15.88	-	-8.92
2573	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C	-13.83	20.49	-15.31	-	-16.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
交银深证300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2236 位，低于同类基金平均水平
2234	广发央企创新驱动ETF联接C	16.78	17.74	19.16	44.87	79.17
2235	嘉实互通精选股票	23.85	79.43	19.15	1.71	48.03
2236	交银深证300价值ETF	12.61	20.52	19.15	-0.04	142.00
2237	嘉合同顺智选股票A	21.13	25.80	19.12	-4.84	10.85
2238	同泰沪深300量化增强C	28.90	43.01	19.12	-	-10.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
2	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
3	国泰中证全指通信设备ETF	256.80	323.62	305.78	376.10	375.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	348.05	340.25
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	229.38	291.21	279.84	341.37	331.00
交银深证300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平
1237	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	24.30	37.38	29.60	0.04	54.82
1238	广发中证传媒ETF联接C	-3.58	22.84	-13.81	-0.01	-18.08
1239	交银深证300价值ETF	12.61	20.52	19.15	-0.04	142.00
1240	南方全指证券联接A	-3.72	29.31	20.54	-0.09	12.80
1241	宝盈龙头优选股票A	-7.75	8.64	19.29	-0.16	26.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	34.99	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	113.58	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	108.22	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	117.06	901.75
交银深证300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 440 位，高于同类基金平均水平
438	嘉实文体娱乐股票A	33.90	61.93	10.21	29.27	142.90
439	工银聚焦30股票	107.28	115.01	76.07	39.94	142.10
440	交银深证300价值ETF	12.61	20.52	19.15	-0.04	142.00
441	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	79.64	101.63	122.86	-	141.96
442	天弘中证500指数增强C	47.78	67.51	49.88	31.49	141.81

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	7.66	584.94	9.30%
比亚迪	002594	4.01	422.05	6.71%
格力电器	000651	6.76	255.56	4.06%
京东方A	000725	51.99	203.28	3.23%
潍柴动力	000338	8.02	194.30	3.09%
牧原股份	002714	3.96	165.17	2.63%
宁波银行	002142	5.35	162.98	2.59%
中兴通讯	000063	5.00	162.20	2.58%
平安银行	000001	13.30	147.36	2.34%
温氏股份	300498	8.72	144.93	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	70.32%
金融业	0.07	11.46%
农、林、牧、渔业	0.03	4.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.20%
租赁和商务服务业	0.01	1.77%
采矿业	0.01	1.31%
房地产业	0.01	0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.78%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.26%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	2.4060	2.4140	2.4400	2.4130	2.4620
累计净值(元)	2.4060	2.4140	2.4400	2.4130	2.4620

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