交银深证300价值ETF(159913)_最新动态

交银深证300价值ETF159913SHENZHEN 300 VALUE TRANSACTIONAL OPEN INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUND

存量基金业绩比较基准调整启幕[2026-05-05]

最新动态

最新净值：2.5360 -0.0080(-0.31%)

累计净值：2.5360

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：股票型

交银深证300价值ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邵文婷

基金规模：0.60亿元

交银深证300价值ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.97	4.32	-0.16	5.84	4.41
股票型名次	738	2159	2111	1672	2027

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.05	24.99	22.75	-	153.60
股票型名次	2249	2546	2030	2783	354

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
交银深证300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 738 位，高于同类基金平均水平
736	景顺长城国证新能源车电池ETF联接C	1.98	1.93	-7.48	-2.53	3.40
737	华夏中证全指证券公司ETF	1.97	4.01	-9.49	-14.72	-10.95
738	交银深证300价值ETF	1.97	4.32	-0.16	5.84	4.41
739	易方达中证全指证券公司ETF	1.97	4.01	-9.52	-14.67	-10.99
740	工银物流产业股票C	1.96	12.34	6.87	9.11	5.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
交银深证300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2159 位，低于同类基金平均水平
2157	富国中证1000优选股票A	-0.13	4.32	-0.56	10.99	6.94
2158	汇添富消费精选两年持有股票A	-0.87	4.32	-6.22	-10.56	-7.16
2159	交银深证300价值ETF	1.97	4.32	-0.16	5.84	4.41
2160	易方达沪深300非银ETF	2.19	4.32	-11.48	-10.18	-12.44
2161	前海开源沪港深非周期股票C	-1.08	4.31	-10.26	-8.42	-5.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
交银深证300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2111 位，低于同类基金平均水平
2109	广发中证光伏产业指数A	-0.10	-0.25	-0.15	6.04	10.62
2110	建信中证创新药产业ETF	0.99	1.83	-0.15	-6.36	0.34
2111	交银深证300价值ETF	1.97	4.32	-0.16	5.84	4.41
2112	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.93	1.81	-0.16	-6.25	0.29
2113	汇安中证500增强C	1.20	7.41	-0.17	11.18	10.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
交银深证300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平
1670	中金精选股票A	2.22	3.00	-2.63	5.88	8.34
1671	浦银安盛中证光伏产业ETF	-0.11	-0.52	-0.61	5.87	10.69
1672	交银深证300价值ETF	1.97	4.32	-0.16	5.84	4.41
1673	云计算AH	-3.40	10.44	-2.79	5.84	6.07
1674	同泰沪深300量化增强C	1.10	7.80	3.33	5.82	6.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
交银深证300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2027 位，低于同类基金平均水平
2025	平安沪深300ETF	0.80	7.36	2.60	3.16	4.42
2026	博时标普500ETF联接(QDII)A现汇	-0.38	11.60	2.68	4.02	4.41
2027	交银深证300价值ETF	1.97	4.32	-0.16	5.84	4.41
2028	创金合信物联网主题股票发起A	1.64	4.34	20.41	12.58	4.40
2029	汇添富中证精准医指数(LOF)A	1.02	3.69	-1.11	-1.69	4.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
交银深证300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2249 位，低于同类基金平均水平
2247	华夏标普500ETF(QDII)	21.06	31.93	69.58	-	77.36
2248	华夏中证农业主题ETF发起式联接A	21.06	19.70	4.96	-	-12.33
2249	交银深证300价值ETF	21.05	24.99	22.75	-	153.60
2250	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
2251	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A	21.04	68.94	12.73	-	12.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
交银深证300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2546 位，低于同类基金平均水平
2544	博时中证国新央企现代能源ETF	32.13	25.00	0.00	-	36.79
2545	汇添富中证800价值ETF	15.03	24.99	0.00	-	32.11
2546	交银深证300价值ETF	21.05	24.99	22.75	-	153.60
2547	易方达上证50ETF联接发起式A	16.18	24.99	19.23	-	33.20
2548	华安上证50ETF联接C	15.04	24.98	18.96	-	6.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
交银深证300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2030 位，低于同类基金平均水平
2028	招商沪深300指数C	23.41	29.41	22.76	-	78.74
2029	华夏沪深300ESG基准ETF	25.02	33.68	22.75	-	13.24
2030	交银深证300价值ETF	21.05	24.99	22.75	-	153.60
2031	华夏恒生科技ETF(QDII)	-10.20	26.45	22.71	-	-37.33
2032	景顺长城中证港股通科技ETF联接C	-5.13	41.94	22.69	-	22.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
交银深证300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2783 位，低于同类基金平均水平
2781	嘉实深证基本面120ETF	26.35	27.14	20.09	-	151.34
2782	汇添富深证300ETF	53.92	59.77	36.12	-	106.35
2783	交银深证300价值ETF	21.05	24.99	22.75	-	153.60
2784	易方达创业板ETF	92.02	102.97	63.29	-	322.70
2785	建信深证基本面60ETF	18.29	20.36	15.73	-	191.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
交银深证300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平
352	景顺长城创业板综指增强	75.95	118.81	91.29	-	154.19
353	景顺长城量化新动力股票	35.06	39.54	29.11	-	153.83
354	交银深证300价值ETF	21.05	24.99	22.75	-	153.60
355	西部利得国企红利指数增强A	17.69	23.11	19.38	-	153.49
356	博时标普500联接C	21.17	32.14	62.28	-	153.47

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	7.66	584.94	9.30%
比亚迪	002594	4.01	422.05	6.71%
格力电器	000651	6.76	255.56	4.06%
京东方A	000725	51.99	203.28	3.23%
潍柴动力	000338	8.02	194.30	3.09%
牧原股份	002714	3.96	165.17	2.63%
宁波银行	002142	5.35	162.98	2.59%
中兴通讯	000063	5.00	162.20	2.58%
平安银行	000001	13.30	147.36	2.34%
温氏股份	300498	8.72	144.93	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	70.32%
金融业	0.07	11.46%
农、林、牧、渔业	0.03	4.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.20%
租赁和商务服务业	0.01	1.77%
采矿业	0.01	1.31%
房地产业	0.01	0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.78%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.26%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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04-11交银施罗德基金管理有限公司4月14日部分时段暂停网站、APP、微信服务...
03-30交银施罗德基金管理有限公司高级管理人员任职公告
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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	2.5440	2.5020	2.4970	2.4870	2.4950
累计净值(元)	2.5440	2.5020	2.4970	2.4870	2.4950

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