交银深证300价值ETF(159913)_最新动态

交银深证300价值ETF159913SHENZHEN 300 VALUE TRANSACTIONAL OPEN INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUND

中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场[2024-11-22]

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累计净值：2.184

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

交银深证300价值ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邵文婷

基金规模：0.70亿元

交银深证300价值ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	1.34	19.07	5.44	18.74
股票型名次	2845	2252	1940	2288	895

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.29	18.49	-3.05	16.10	119.20
股票型名次	897	525	1683	906	223

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
交银深证300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2845 位，低于同类基金平均水平
2843	华宝沪深300增强C	0.27	0.96	16.46	7.17	16.02
2844	嘉实回报精选股票	0.27	1.54	18.07	0.24	8.12
2845	交银深证300价值ETF	0.27	1.34	19.07	5.44	18.74
2846	景顺沪深300指数增强A	0.27	1.14	16.22	7.27	14.18
2847	景顺沪深300指数增强C	0.27	1.15	16.13	7.15	13.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
交银深证300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2252 位，低于同类基金平均水平
2250	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	0.26	1.36	15.94	5.76	11.99
2251	鹏华沪深300指数(LOF)C	0.42	1.35	17.66	9.16	16.46
2252	交银深证300价值ETF	0.27	1.34	19.07	5.44	18.74
2253	招商前沿医疗保健股票A	1.85	1.34	18.85	5.51	-13.94
2254	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C	0.27	1.33	15.86	5.60	11.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
交银深证300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1940 位，低于同类基金平均水平
1938	金信消费升级股票A	1.62	8.27	19.08	3.30	15.44
1939	九泰天利量化股票A	-0.17	0.66	19.08	2.62	13.43
1940	交银深证300价值ETF	0.27	1.34	19.07	5.44	18.74
1941	南方新兴消费增长股票(LOF)A	0.18	-0.87	19.07	-1.57	10.56
1942	嘉实量化精选股票	0.92	2.67	19.06	1.89	3.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
交银深证300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2288 位，低于同类基金平均水平
2286	广发中证国新央企股东回报ETF	1.43	2.44	12.27	5.44	23.15
2287	汇丰晋信港股通精选股票	2.62	-2.48	22.04	5.44	10.00
2288	交银深证300价值ETF	0.27	1.34	19.07	5.44	18.74
2289	香港大盘LOF	1.21	-3.78	13.81	5.44	28.48
2290	万家中证500指数增强发起式C	1.23	4.69	24.76	5.43	7.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
交银深证300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 895 位，高于同类基金平均水平
893	浙商之江凤凰联接	0.64	2.37	14.56	4.23	18.77
894	华宝美国消费C	0.40	7.52	15.14	19.79	18.76
895	交银深证300价值ETF	0.27	1.34	19.07	5.44	18.74
896	招商沪深300增强策略ETF	0.21	1.60	17.61	7.88	18.74
897	嘉实沪深300ETF	0.41	1.57	19.89	10.41	18.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
交银深证300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 897 位，高于同类基金平均水平
895	国寿安保沪深300ETF	14.30	9.62	-13.16	14.96	14.22
896	银河沪深300指数增强C	14.30	9.27	-9.86	38.71	40.78
897	交银深证300价值ETF	14.29	18.49	-3.05	16.10	119.20
898	鹏扬中证科创创业50ETF联接A	14.29	-6.46	-31.22	-	-32.24
899	平安人工智能ETF	14.29	26.44	-8.84	36.07	51.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
交银深证300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 525 位，高于同类基金平均水平
523	富国文体健康股票A	7.66	18.54	-3.53	108.62	134.70
524	大成中证红利指数A	12.83	18.52	19.25	56.80	175.72
525	交银深证300价值ETF	14.29	18.49	-3.05	16.10	119.20
526	南方中证互联网指数(LOF)A	11.26	18.46	-5.54	32.70	10.81
527	博时上证自然资源ETF	17.39	18.42	18.64	118.46	25.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
交银深证300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	广发中证全指可选消费ETF	17.55	17.61	-2.90	47.59	94.05
1682	招商中证商品指数基金	8.37	2.42	-2.96	85.30	51.31
1683	交银深证300价值ETF	14.29	18.49	-3.05	16.10	119.20
1684	工银战略转型股票C	7.10	-5.97	-3.12	-	8.06
1685	光大保德信中证500指数增强A	10.58	8.46	-3.16	-	-3.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
交银深证300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平
904	广发中证全指金融地产ETF	27.52	33.43	12.75	16.21	16.99
905	汇安趋势动力股票A	-2.32	-7.32	-34.16	16.19	25.02
906	交银深证300价值ETF	14.29	18.49	-3.05	16.10	119.20
907	易方达上证50ETF联接发起式A	11.83	9.54	-9.94	16.08	16.37
908	建信深证基本面60ETF联接C	11.31	10.85	-9.23	16.04	52.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
交银深证300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 223 位，高于同类基金平均水平
221	安信新常态股票A	13.67	17.91	11.68	56.60	119.53
222	鹏华沪深300指数A类(LOF)	11.99	7.30	-13.13	26.76	119.33
223	交银深证300价值ETF	14.29	18.49	-3.05	16.10	119.20
224	前海开源中药研究精选股票C	-7.61	-13.70	15.69	57.05	118.90
225	银河康乐股票A	-12.32	-25.78	-33.75	19.92	118.50

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	9.03	686.92	10.54%
比亚迪	002594	1.59	488.62	7.50%
格力电器	000651	8.28	396.82	6.09%
京东方A	000725	59.11	264.21	4.06%
平安银行	000001	15.77	192.55	2.96%
中兴通讯	000063	5.92	184.41	2.83%
宁波银行	002142	6.37	163.77	2.51%
TCL科技	000100	33.84	154.97	2.38%
潍柴动力	000338	9.46	150.06	2.30%
盐湖股份	000792	7.21	133.82	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	73.26%
金融业	0.08	11.96%
房地产业	0.02	3.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.65%
租赁和商务服务业	0.01	2.22%
采矿业	0.01	1.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：关于APP及网站5月24日升级维护通知

关于APP及网站5月24日升级维护通知尊敬的客户：为了提供更优质的服务，我司计划于2024年5月24日对交银基金APP及官方网站进行系统维护和升级...

查看全文[05-24]
标题：交银施罗德基金管理有限公司关于终止上海钜派钰茂基金销售有限公司办...

终止上海钜派钰茂基金销售有限公司办理相关销售业务的公告为维护投资者利益，交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2024年5月 23日起终...

查看全文[05-23]
标题：深证300价值交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

场内简称深价值ETF 基金主代码 159913 ...其联接、交银中证海外中国互联网指数（QDII-LOF)、交银中证环境治理指数（LOF）、交银创业板50指数、交银国证新...

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04-20交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公...
04-11交银施罗德基金管理有限公司4月14日部分时段暂停网站、APP、微信服务...
03-30交银施罗德基金管理有限公司高级管理人员任职公告
03-29深证300价值交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	2.192	2.186	2.169	2.186	2.219
累计净值(元)	2.192	2.186	2.169	2.186	2.219

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