交银深证300价值ETF(159913)_最新动态

交银深证300价值ETF159913SHENZHEN 300 VALUE TRANSACTIONAL OPEN INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUND

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

最新动态

最新净值：2.4660 -0.0030(-0.12%)

累计净值：2.4660

更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：股票型

交银深证300价值ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邵文婷

基金规模：0.55亿元

交银深证300价值ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.86	2.11	0.12	-4.49	1.65
股票型名次	974	2071	1115	2079	1954

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.09	35.07	24.07	7.16	146.90
股票型名次	2194	2343	2146	1120	386

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
交银深证300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平
972	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	0.86	2.14	-5.28	14.87	24.17
973	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.86	6.50	4.71	38.68	6.58
974	交银深证300价值ETF	0.86	2.11	0.12	-4.49	1.65
975	易方达上证50增强A	0.86	4.33	3.67	5.48	9.06
976	智能驾驶	0.86	1.83	-17.33	-22.20	-18.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
交银深证300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2071 位，低于同类基金平均水平
2069	长城消费30股票C	0.30	2.12	-6.68	-20.74	-22.77
2070	民生加银价值优选6个月持有期股票A	-0.01	2.12	1.18	-3.49	4.63
2071	交银深证300价值ETF	0.86	2.11	0.12	-4.49	1.65
2072	景顺量化港股通股票	-0.55	2.11	1.96	-7.22	-4.13
2073	电子ETF	0.11	2.10	-11.04	19.07	29.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
交银深证300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平
1113	合煦智远消费主题股票发起式C	0.60	0.00	0.12	-6.04	-5.85
1114	汇丰晋信中小盘低波动策略股票C	0.77	0.18	0.12	-2.47	1.62
1115	交银深证300价值ETF	0.86	2.11	0.12	-4.49	1.65
1116	前海开源强势共识100强股票	0.81	10.61	0.12	16.97	26.61
1117	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	1.74	14.07	0.10	-17.66	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
交银深证300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 2079 位，低于同类基金平均水平
2077	民生加银核心资产股票C	0.69	4.12	4.90	-4.47	3.73
2078	嘉实全球房地产(QDII)	-1.24	-4.30	-1.08	-4.48	4.31
2079	交银深证300价值ETF	0.86	2.11	0.12	-4.49	1.65
2080	招商中证1000增强策略ETF	0.66	11.68	-6.18	-4.49	10.18
2081	国联安中证1000指数增强A	0.87	9.25	-8.47	-4.50	7.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
交银深证300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 1954 位，低于同类基金平均水平
1952	前海开源MSCI中国A股指数A	0.27	2.26	-4.33	-1.55	1.68
1953	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A	0.88	2.89	-5.23	18.80	1.67
1954	交银深证300价值ETF	0.86	2.11	0.12	-4.49	1.65
1955	大成医药健康股票A	-4.04	6.50	8.01	0.91	1.64
1956	汇丰晋信大盘股票A	1.66	1.21	2.95	-6.36	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
交银深证300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2194 位，低于同类基金平均水平
2192	交银上证180公司治理ETF联接	3.12	21.36	21.66	18.06	91.50
2193	南方富时中国国企开放共赢ETF	3.10	8.10	22.88	-	66.96
2194	交银深证300价值ETF	3.09	35.07	24.07	7.16	146.90
2195	招商沪深300指数C	3.09	36.01	24.39	1.63	74.71
2196	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	3.08	34.10	48.98	-	44.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
交银深证300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2343 位，低于同类基金平均水平
2341	东财沪港深互联网指数C	-28.52	35.11	0.23	-23.33	-34.93
2342	银河高C	3.25	35.11	36.85	12.40	25.98
2343	交银深证300价值ETF	3.09	35.07	24.07	7.16	146.90
2344	华夏中证智能汽车主题ETF	-20.55	35.05	11.36	-9.88	2.23
2345	易方达中证光伏产业指数发起式A	5.39	35.03	-15.47	-	-32.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
交银深证300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2146 位，低于同类基金平均水平
2144	国企ETF	8.40	26.27	24.07	17.53	82.27
2145	国投金融地产ETF联接	-7.40	25.70	24.07	20.99	182.83
2146	交银深证300价值ETF	3.09	35.07	24.07	7.16	146.90
2147	朱雀企业优胜A	1.26	60.30	24.06	-8.34	55.14
2148	东吴双三角C	-14.73	49.58	24.05	-39.71	-38.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
交银深证300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平
1118	广发创业板ETF联接C	19.68	117.94	64.47	7.20	83.33
1119	鹏华价值精选股票	20.89	80.10	47.56	7.17	310.80
1120	交银深证300价值ETF	3.09	35.07	24.07	7.16	146.90
1121	国泰医药健康股票C	18.20	75.07	30.37	7.11	-0.81
1122	国寿安保沪深300ETF联接	6.03	44.85	30.54	7.10	142.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
交银深证300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 386 位，高于同类基金平均水平
384	长城中证500指数增强C	17.18	86.18	57.73	29.96	147.83
385	汇丰晋信价值先锋股票A	-6.23	47.37	10.86	12.49	147.72
386	交银深证300价值ETF	3.09	35.07	24.07	7.16	146.90
387	安信中证500指数增强A	14.60	63.99	44.85	17.81	146.69
388	创金合信积极成长股票A	94.36	291.78	230.76	115.31	146.55

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	6.36	480.47	8.88%
京东方A	000725	42.93	372.62	6.89%
比亚迪	002594	3.34	266.20	4.92%
格力电器	000651	5.63	211.03	3.90%
潍柴动力	000338	6.63	180.55	3.34%
海康威视	002415	4.85	165.87	3.07%
中兴通讯	000063	4.17	150.91	2.79%
TCL科技	000100	24.45	142.30	2.63%
蓝思科技	300433	2.55	136.83	2.53%
宁波银行	002142	4.47	132.79	2.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	74.75%
金融业	0.06	10.72%
农、林、牧、渔业	0.02	3.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.88%
租赁和商务服务业	0.01	1.18%
采矿业	0.00	0.91%
房地产业	0.00	0.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.66%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.33%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	2.4690	2.4650	2.4520	2.4340	2.4270
累计净值(元)	2.4690	2.4650	2.4520	2.4340	2.4270

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