交银深证300价值ETF(159913)_最新动态

交银深证300价值ETF159913SHENZHEN 300 VALUE TRANSACTIONAL OPEN INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUND

效仿网红业态须谨慎[2024-04-28]

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最新净值：2.014 0.029(1.46%)

累计净值：2.014

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：股票型

交银深证300价值ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邵文婷

基金规模：0.55亿元

交银深证300价值ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.84	3.49	10.54	6.84	9.10
股票型名次	3238	596	634	618	339

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.84	10.11	-20.08	6.84	101.40
股票型名次	707	551	2564	757	207

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	17.35	10.70	21.79	1.83	7.18
2	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
3	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
4	易方达中证港股通互联网ETF	16.85	11.87	26.94	3.43	-
5	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	16.81	9.75	19.77	1.39	5.15
交银深证300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 3238 位，低于同类基金平均水平
3236	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	-0.83	-1.20	5.76	-0.30	1.98
3237	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C	-0.83	-1.23	5.67	-0.44	1.87
3238	交银深证300价值ETF	-0.84	3.49	10.54	6.84	9.10
3239	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A	-0.87	-5.11	-1.72	-8.56	-5.95
3240	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C	-0.87	-5.12	-1.77	-8.65	-6.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发沪港深新机遇股票	4.59	12.51	23.74	4.03	12.13
3	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
4	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
5	易方达中证港股通互联网ETF	16.85	11.87	26.94	3.43	-
交银深证300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 596 位，高于同类基金平均水平
594	华宝化工ETF	-1.53	3.49	10.75	-0.22	2.26
595	华夏中证智选500成长创新策略ETF	1.23	3.49	9.93	3.05	3.28
596	交银深证300价值ETF	-0.84	3.49	10.54	6.84	9.10
597	南方产业智选股票	-0.06	3.49	11.58	9.37	12.88
598	富国中证红利指数增强C	-3.16	3.48	6.42	8.50	9.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	5.95	4.67	31.28	30.75	21.81
2	宏利转型机遇股票C	5.90	4.62	31.17	30.56	21.64
3	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
4	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
5	嘉实资源精选股票A	-2.66	9.70	27.04	23.27	23.09
交银深证300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平
632	中金中证优选300指数(LOF)A	-1.22	3.72	10.56	11.45	13.04
633	国泰核心价值两年持有期股票A	1.94	2.88	10.55	-1.98	-0.30
634	交银深证300价值ETF	-0.84	3.49	10.54	6.84	9.10
635	中银港股通优势成长股票	-0.51	5.87	10.54	15.21	14.00
636	富国中证价值ETF联接C	-1.96	4.61	10.53	15.90	11.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	1.65	-6.90	5.11	31.63	8.53
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	2.77	-5.10	2.83	31.00	-
3	宏利转型机遇股票A	5.95	4.67	31.28	30.75	21.81
4	宏利转型机遇股票C	5.90	4.62	31.17	30.56	21.64
5	广发全球精选股票人民币(QDII)	1.66	-6.82	5.14	30.32	8.87
交银深证300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 618 位，高于同类基金平均水平
616	天弘文化新兴产业股票A	3.08	2.83	13.44	6.86	9.50
617	汇添富高端制造股票A	1.32	6.13	10.49	6.84	4.01
618	交银深证300价值ETF	-0.84	3.49	10.54	6.84	9.10
619	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A	9.86	8.53	9.30	6.82	4.44
620	国泰中证基建ETF发起联接A	-2.08	4.49	7.29	6.78	11.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-3.36	10.76	22.92	22.38	24.12
3	广发资源优选股票C	-3.37	10.73	22.80	22.14	23.96
4	嘉实资源精选股票A	-2.66	9.70	27.04	23.27	23.09
5	嘉实资源精选股票C	-2.67	9.65	26.89	22.97	22.91
交银深证300价值ETF一周收益在同类基金中排列第 339 位，高于同类基金平均水平
337	摩根安全战略股票C	-2.53	3.54	9.24	7.07	9.11
338	鹏华港美互联股票(LOF)	4.79	-0.52	6.31	13.72	9.11
339	交银深证300价值ETF	-0.84	3.49	10.54	6.84	9.10
340	金信消费升级股票A	2.74	4.24	1.65	6.69	9.06
341	易方达消费精选股票	3.36	4.53	17.33	1.45	9.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	63.70	55.55	-1.86	133.17	347.63
2	广发全球精选股票美元(QDII)	58.58	42.07	-10.33	120.84	150.89
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	56.55	0.00	0.00	-	60.17
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	55.93	0.00	0.00	-	59.13
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	51.68	0.00	0.00	-	56.85
交银深证300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 707 位，高于同类基金平均水平
705	华夏中证500指数增强A	-0.82	33.69	8.19	-	72.33
706	中海上证50指数增强	-0.82	-1.13	-16.81	7.70	43.35
707	交银深证300价值ETF	-0.84	10.11	-20.08	6.84	101.40
708	广发中证全指金融地产ETF	-0.85	0.32	-16.10	-10.53	-8.99
709	嘉实H股50ETF(QDII)	-0.95	4.09	-35.10	-	-32.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	2.81	87.24	0.00	-	-44.82
2	国泰中证全指通信设备ETF	11.83	60.73	24.39	-	18.23
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	12.45	59.07	25.19	-	17.30
4	汇添富中证能源ETF	24.19	58.94	114.21	91.47	50.15
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	12.12	58.12	24.07	-	15.57
交银深证300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 551 位，高于同类基金平均水平
549	华宝香港大盘C	2.26	10.14	-24.47	-25.82	-24.05
550	华泰柏瑞中证500ETF	-9.66	10.11	-5.66	28.23	-25.21
551	交银深证300价值ETF	-0.84	10.11	-20.08	6.84	101.40
552	永赢医药健康A	-20.22	10.10	-21.82	-	-7.32
553	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	18.77	10.08	0.00	-	-3.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.30	54.97	167.41	164.81	163.72
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	31.88	53.95	163.74	159.96	161.05
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	28.19	41.53	144.31	150.74	164.50
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	27.79	40.66	141.08	146.25	159.65
5	华宝油气	29.57	35.70	131.05	63.84	-13.82
交银深证300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 2564 位，低于同类基金平均水平
2562	民生加银沪深300ETF联接A	-6.60	-0.59	-20.07	-	8.22
2563	新华沪深300指数增强C	-4.72	-0.46	-20.07	-	11.81
2564	交银深证300价值ETF	-0.84	10.11	-20.08	6.84	101.40
2565	博道叁佰智航C	-5.78	-1.16	-20.12	-	35.91
2566	嘉实研究阿尔法股票	-7.96	3.44	-20.13	47.13	210.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	11.61	22.58	17.43	187.93	156.55
2	创金合信资源主题精选股票C	11.05	21.36	15.68	183.14	146.90
3	嘉实资源精选股票A	17.67	51.03	29.12	175.54	194.50
4	嘉实资源精选股票C	17.10	49.54	27.21	169.30	186.78
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.30	54.97	167.41	164.81	163.72
交银深证300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 757 位，高于同类基金平均水平
755	南方大数据300C	-11.42	-6.50	-25.77	6.93	10.89
756	鹏华信息A	-17.01	3.55	-28.08	6.93	58.65
757	交银深证300价值ETF	-0.84	10.11	-20.08	6.84	101.40
758	建信深证基本面60ETF	-4.05	-2.31	-25.29	6.79	138.89
759	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-25.02	-28.89	-54.26	6.69	-26.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	41.39	38.23	33.56	127.05	779.55
2	兴全全球视野股票	-18.20	-10.13	-29.29	30.75	699.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	39.31	35.32	32.11	120.43	540.89
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	40.13	39.20	34.50	127.36	525.00
5	易方达上证50增强A	4.61	4.44	-22.63	19.70	496.83
交银深证300价值ETF一年收益在同类基金中排列第 207 位，高于同类基金平均水平
205	国泰沪深300指数增强A	-5.29	-2.18	-24.73	12.07	103.32
206	嘉实价值精选股票	3.05	15.88	-6.88	96.20	101.73
207	交银深证300价值ETF	-0.84	10.11	-20.08	6.84	101.40
208	嘉实沪港深精选股票	0.16	14.96	-18.01	33.59	100.75
209	万家消费成长	-13.89	-4.96	-20.17	38.14	100.24

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	8.75	562.01	10.52%
格力电器	000651	7.95	312.41	5.85%
比亚迪	002594	1.52	308.65	5.78%
京东方A	000725	56.52	229.47	4.29%
中兴通讯	000063	5.69	159.26	2.98%
平安银行	000001	15.13	159.17	2.98%
潍柴动力	000338	9.23	153.98	2.88%
TCL科技	000100	32.33	150.96	2.82%
宁波银行	002142	6.19	127.75	2.39%
长安汽车	000625	7.58	127.40	2.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	72.13%
金融业	0.07	12.29%
房地产业	0.02	2.98%
采矿业	0.02	2.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.67%
租赁和商务服务业	0.01	2.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.80%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.47%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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03-29深证300价值交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告
03-29交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
03-213月23日部分时段暂停网站、APP、微信服务的通知

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.985	1.981	1.976	2.009	2.031
累计净值(元)	1.985	1.981	1.976	2.009	2.031

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