资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25088.57 99.37%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 157.34 0.62%
其他资产 2.34 0.01%
资产总值:25248.25万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 5.77 2317.01 9.19%
美的集团 000333 24.68 1884.36 7.47%
格力电器 000651 36.31 1373.10 5.45%
京东方A 000725 333.08 1302.34 5.16%
平安银行 000001 108.22 1199.13 4.76%
潍柴动力 000338 41.74 1011.71 4.01%
立讯精密 002475 16.75 825.33 3.27%
TCL科技 000100 189.98 811.21 3.22%
五粮液 000858 7.67 792.46 3.14%
万科A 000002 196.83 785.36 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.87 74.05%
金融业 0.29 11.48%
房地产业 0.14 5.37%
农、林、牧、渔业 0.08 3.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 2.07%
采矿业 0.04 1.54%
租赁和商务服务业 0.03 1.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.88%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 5.93 2177.12 8.12%
美的集团 000333 25.38 1983.49 7.40%
格力电器 000651 37.32 1500.86 5.60%
京东方A 000725 342.35 1441.29 5.38%
平安银行 000001 111.21 1268.96 4.73%
立讯精密 002475 17.40 987.01 3.68%
万科A 000002 202.28 940.61 3.51%
TCL科技 000100 195.24 886.38 3.31%
五粮液 000858 7.88 835.20 3.12%
潍柴动力 000338 42.88 737.49 2.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.96 73.27%
金融业 0.31 11.68%
房地产业 0.16 5.82%
农、林、牧、渔业 0.09 3.32%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 2.00%
采矿业 0.04 1.41%
租赁和商务服务业 0.03 1.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.70%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%