资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23633.08 98.79%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 288.93 1.21%
其他资产 0.09 0.00%
资产总值:23922.10万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 24.44 1846.00 7.75%
京东方A 000725 210.88 1830.44 7.69%
宁德时代 300750 4.10 1610.55 6.76%
格力电器 000651 40.50 1518.61 6.38%
平安银行 000001 122.49 1231.07 5.17%
TCL科技 000100 175.73 1022.74 4.30%
五粮液 000858 11.84 876.43 3.68%
比亚迪 002594 8.77 699.09 2.94%
立讯精密 002475 9.73 685.32 2.88%
万科A 000002 215.11 636.73 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.76 73.81%
金融业 0.30 12.61%
房地产业 0.09 3.72%
农、林、牧、渔业 0.08 3.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 2.42%
采矿业 0.04 1.59%
租赁和商务服务业 0.03 1.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.72%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 5.77 2317.01 9.19%
美的集团 000333 24.68 1884.36 7.47%
格力电器 000651 36.31 1373.10 5.45%
京东方A 000725 333.08 1302.34 5.16%
平安银行 000001 108.22 1199.13 4.76%
潍柴动力 000338 41.74 1011.71 4.01%
立讯精密 002475 16.75 825.33 3.27%
TCL科技 000100 189.98 811.21 3.22%
五粮液 000858 7.67 792.46 3.14%
万科A 000002 196.83 785.36 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.87 74.05%
金融业 0.29 11.48%
房地产业 0.14 5.37%
农、林、牧、渔业 0.08 3.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 2.07%
采矿业 0.04 1.54%
租赁和商务服务业 0.03 1.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.88%