我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 42490.23 99.33%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 284.87 0.67%
其他资产 2.28 0.01%
资产总值:42777.38万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万科A 000002 362.97 3528.09 8.26%
美的集团 000333 43.06 3275.19 7.67%
格力电器 000651 67.92 3255.90 7.62%
京东方A 000725 516.76 2309.92 5.41%
宁德时代 300750 8.82 2221.17 5.20%
平安银行 000001 180.22 2200.55 5.15%
五粮液 000858 9.84 1599.70 3.74%
TCL科技 000100 263.52 1206.91 2.82%
潍柴动力 000338 64.91 1030.08 2.41%
立讯精密 002475 22.58 981.53 2.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.85 66.63%
金融业 0.54 12.71%
房地产业 0.51 12.01%
农、林、牧、渔业 0.12 2.87%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 2.49%
租赁和商务服务业 0.05 1.18%
采矿业 0.04 0.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.67%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 43.36 2796.76 7.67%
格力电器 000651 68.38 2681.71 7.35%
万科A 000002 365.46 2532.65 6.95%
京东方A 000725 520.28 2127.94 5.84%
平安银行 000001 181.49 1842.17 5.05%
宁德时代 300750 8.87 1596.51 4.38%
五粮液 000858 9.89 1266.79 3.47%
TCL科技 000100 265.38 1146.43 3.14%
潍柴动力 000338 65.37 1061.56 2.91%
立讯精密 002475 22.75 894.48 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.51 68.71%
金融业 0.42 11.54%
房地产业 0.37 10.09%
农、林、牧、渔业 0.12 3.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 2.42%
租赁和商务服务业 0.04 1.19%
采矿业 0.04 1.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.82%