资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26637.00 99.24%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 202.65 0.76%
其他资产 0.45 0.00%
资产总值:26840.10万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 5.93 2177.12 8.12%
美的集团 000333 25.38 1983.49 7.40%
格力电器 000651 37.32 1500.86 5.60%
京东方A 000725 342.35 1441.29 5.38%
平安银行 000001 111.21 1268.96 4.73%
立讯精密 002475 17.40 987.01 3.68%
万科A 000002 202.28 940.61 3.51%
TCL科技 000100 195.24 886.38 3.31%
五粮液 000858 7.88 835.20 3.12%
潍柴动力 000338 42.88 737.49 2.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.96 73.27%
金融业 0.31 11.68%
房地产业 0.16 5.82%
农、林、牧、渔业 0.09 3.32%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 2.00%
采矿业 0.04 1.41%
租赁和商务服务业 0.03 1.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.70%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 6.25 2511.70 8.59%
美的集团 000333 26.70 1940.07 6.63%
格力电器 000651 39.30 1560.85 5.34%
京东方A 000725 360.50 1499.68 5.13%
万科A 000002 213.00 1467.59 5.02%
平安银行 000001 117.13 1328.31 4.54%
立讯精密 002475 18.23 1179.60 4.03%
五粮液 000858 8.31 1009.95 3.45%
TCL科技 000100 205.56 885.96 3.03%
中兴通讯 000063 14.13 644.72 2.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.10 71.65%
金融业 0.33 11.41%
房地产业 0.22 7.58%
农、林、牧、渔业 0.10 3.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 2.02%
采矿业 0.04 1.46%
租赁和商务服务业 0.03 1.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.66%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%