资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20580.19 98.95%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 219.00 1.05%
其他资产 0.25 0.00%
资产总值:20799.44万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 22.01 1763.05 8.49%
格力电器 000651 36.48 1396.31 6.72%
平安银行 000001 110.33 1276.57 6.14%
京东方A 000725 189.96 1086.57 5.23%
宁德时代 300750 3.68 1070.70 5.15%
万科A 000002 193.73 825.30 3.97%
TCL科技 000100 166.99 799.87 3.85%
五粮液 000858 10.67 747.54 3.60%
比亚迪 002594 7.89 657.44 3.16%
宁波银行 002142 18.16 643.39 3.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.44 69.51%
金融业 0.29 13.87%
房地产业 0.11 5.24%
农、林、牧、渔业 0.08 4.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 2.51%
采矿业 0.04 1.90%
租赁和商务服务业 0.03 1.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.78%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 24.44 1846.00 7.75%
京东方A 000725 210.88 1830.44 7.69%
宁德时代 300750 4.10 1610.55 6.76%
格力电器 000651 40.50 1518.61 6.38%
平安银行 000001 122.49 1231.07 5.17%
TCL科技 000100 175.73 1022.74 4.30%
五粮液 000858 11.84 876.43 3.68%
比亚迪 002594 8.77 699.09 2.94%
立讯精密 002475 9.73 685.32 2.88%
万科A 000002 215.11 636.73 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.76 73.81%
金融业 0.30 12.61%
房地产业 0.09 3.72%
农、林、牧、渔业 0.08 3.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 2.42%
采矿业 0.04 1.59%
租赁和商务服务业 0.03 1.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.72%