财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2195.80 |
831.36 |
1465.77 |
1041.70 |
111.91 |
| 本期利润(万元) |
-347.04 |
-773.50 |
2445.61 |
4511.64 |
-1190.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.15 |
0.36 |
0.71 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.35 |
0.00 |
7.44 |
0.00 |
-3.29 |
| 期末可供分配利润(万元) |
15169.48 |
0.00 |
17255.67 |
0.00 |
20943.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
3.22 |
0.00 |
3.31 |
0.00 |
2.79 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23808.11 |
25217.08 |
26812.02 |
29240.79 |
34721.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.06 |
4.99 |
5.15 |
5.31 |
4.63 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.77 |
0.00 |
7.73 |
0.00 |
-3.23 |
| 累计净值增长率(%) |
175.60 |
0.00 |
180.57 |
0.00 |
152.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
287.73 |
202.17 |
355.00 |
274.69 |
352.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
23633.08 |
26637.00 |
34390.91 |
38042.56 |
36154.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
23633.08 |
26637.00 |
34390.91 |
38042.56 |
36154.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.88 |
11.47 |
14.27 |
16.57 |
15.40 |
| 应付托管费(万元) |
1.98 |
2.29 |
2.85 |
3.31 |
3.08 |
| 资产总计(万元) |
23922.10 |
26840.10 |
34747.71 |
38318.19 |
36515.18 |
| 负债合计(万元) |
113.99 |
28.07 |
26.49 |
46.99 |
52.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
23808.11 |
26812.02 |
34721.22 |
38271.20 |
36462.98 |
| 未分配利润(万元) |
15169.48 |
17255.67 |
20943.38 |
23575.65 |
20666.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.32 |
0.87 |
0.46 |
1.27 |
0.65 |
| 投资收益(万元) |
2269.26 |
1686.03 |
236.08 |
859.78 |
92.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2542.84 |
979.84 |
-1302.40 |
4535.58 |
500.75 |
| 其它收入(万元) |
9.50 |
-1.13 |
-0.99 |
-0.85 |
-0.01 |
| 收入合计(万元) |
-263.77 |
2665.62 |
-1066.84 |
5395.79 |
593.62 |
| 管理人报酬(万元) |
63.52 |
164.78 |
89.70 |
187.69 |
93.17 |
| 托管费(万元) |
12.70 |
32.96 |
17.94 |
37.54 |
18.63 |
| 其它费用(万元) |
7.06 |
22.28 |
16.01 |
53.55 |
26.60 |
| 费用合计(万元) |
83.28 |
220.01 |
123.65 |
278.77 |
138.40 |
| 利润总额(万元) |
-347.04 |
2445.61 |
-1190.49 |
5117.01 |
455.22 |
| 净利润(万元) |
-347.04 |
2445.61 |
-1190.49 |
5117.01 |
455.22 |
