我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
347.64 |
-45.53 |
-748.63 |
-1368.51 |
234.18 |
| 本期利润(万元) |
7101.61 |
455.22 |
1388.95 |
-2597.59 |
293.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.83 |
0.05 |
0.16 |
-0.32 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
-7.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
20666.18 |
0.00 |
20716.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42725.89 |
36462.98 |
37430.25 |
36880.84 |
34830.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.08 |
4.24 |
4.35 |
4.19 |
4.52 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
-6.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
130.83 |
0.00 |
128.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
352.81 |
248.07 |
620.77 |
263.64 |
228.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
36154.37 |
36668.48 |
34466.27 |
35627.26 |
41532.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
36154.37 |
36668.48 |
34466.27 |
35627.26 |
41532.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.40 |
15.47 |
14.32 |
15.99 |
16.43 |
| 应付托管费(万元) |
3.08 |
3.09 |
2.86 |
3.20 |
3.29 |
| 资产总计(万元) |
36515.18 |
36928.78 |
35088.75 |
35892.26 |
41771.56 |
| 负债合计(万元) |
52.19 |
47.94 |
48.91 |
89.60 |
79.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
36462.98 |
36880.84 |
35039.84 |
35802.66 |
41691.86 |
| 未分配利润(万元) |
20666.18 |
20716.95 |
20711.37 |
21198.89 |
26445.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.65 |
1.91 |
0.90 |
1.67 |
0.87 |
| 投资收益(万元) |
92.23 |
-1097.55 |
-219.46 |
-3146.30 |
618.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
500.75 |
-1229.08 |
189.37 |
-4725.79 |
-4382.24 |
| 其它收入(万元) |
-0.01 |
-1.13 |
-4.11 |
-2.90 |
-0.01 |
| 收入合计(万元) |
593.62 |
-2325.85 |
-33.29 |
-7873.32 |
-3763.30 |
| 管理人报酬(万元) |
93.17 |
182.67 |
92.00 |
197.69 |
103.82 |
| 托管费(万元) |
18.63 |
36.53 |
18.40 |
39.54 |
20.76 |
| 其它费用(万元) |
26.60 |
52.54 |
26.59 |
56.05 |
30.19 |
| 费用合计(万元) |
138.40 |
271.74 |
136.99 |
293.27 |
154.77 |
| 利润总额(万元) |
455.22 |
-2597.59 |
-170.28 |
-8166.59 |
-3918.07 |
| 净利润(万元) |
455.22 |
-2597.59 |
-170.28 |
-8166.59 |
-3918.07 |
