建信深证基本面60ETF(159916)_最新动态

建信深证基本面60ETF159916SHENZHENG FUNDAMENTALS 60 TRANSACTIONAL OPEN INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUND

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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最新净值：4.878 -0.015(-0.31%)

累计净值：2.658

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

建信深证基本面60ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：薛玲

基金规模：3.93亿元

建信深证基本面60ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.86	20.89	5.90	16.85
股票型名次	3031	2396	1705	2227	1213

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.39	12.60	-8.57	19.56	166.63
股票型名次	1291	770	1850	836	118

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
建信深证基本面60ETF一周收益在同类基金中排列第 3031 位，低于同类基金平均水平
3029	华夏上证50ETF	0.15	-0.26	14.32	8.43	17.79
3030	华夏野村日经225ETF	0.15	-3.08	-2.55	-0.97	7.78
3031	建信深证基本面60ETF	0.15	0.86	20.89	5.90	16.85
3032	景顺长城成长趋势股票C类	0.15	1.02	14.03	-2.36	0.67
3033	鹏华沪深300指数增强A	0.15	0.22	13.13	5.31	17.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
建信深证基本面60ETF一周收益在同类基金中排列第 2396 位，低于同类基金平均水平
2394	华夏中证科创创业50ETF	1.00	0.86	38.07	23.14	18.28
2395	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	0.87	0.86	35.16	21.07	16.28
2396	建信深证基本面60ETF	0.15	0.86	20.89	5.90	16.85
2397	天弘中证中美互联网A	1.85	0.86	14.26	12.26	36.05
2398	华夏科创创业50ETF发起式联接A	0.94	0.85	35.28	21.40	16.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
建信深证基本面60ETF一周收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平
1703	华夏MSCI中国A股国际通ETF	0.42	2.43	20.90	9.94	18.30
1704	财通中证500指数增强C	0.99	2.45	20.89	3.02	9.14
1705	建信深证基本面60ETF	0.15	0.86	20.89	5.90	16.85
1706	华夏中证红利质量ETF	0.53	1.82	20.88	-1.08	9.07
1707	天弘中证800A	0.49	2.37	20.87	9.83	17.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
建信深证基本面60ETF一周收益在同类基金中排列第 2227 位，低于同类基金平均水平
2225	富国中证上海环交所碳中和ETF联接C	1.42	3.68	18.65	5.92	16.21
2226	招商港股通核心精选股票A	2.70	1.78	19.56	5.91	9.06
2227	建信深证基本面60ETF	0.15	0.86	20.89	5.90	16.85
2228	创金合信新材料新能源股票A	1.91	2.31	21.73	5.89	9.38
2229	宏利沪深300指数增强A	0.05	0.63	15.66	5.89	15.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
建信深证基本面60ETF一周收益在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平
1211	兴业沪深300ETF	0.42	1.55	18.56	9.12	16.86
1212	创金合信积极成长股票A	0.68	13.32	48.70	43.90	16.85
1213	建信深证基本面60ETF	0.15	0.86	20.89	5.90	16.85
1214	富国新兴产业股票C	1.39	-0.20	35.38	28.26	16.84
1215	工银沪深300ETF联接A	0.39	1.55	17.29	8.79	16.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
建信深证基本面60ETF一年收益在同类基金中排列第 1291 位，高于同类基金平均水平
1289	华泰紫金沪深300指数增强发起A	12.39	4.23	0.00	-	4.23
1290	嘉实基础产业优选股票A	12.39	0.51	-17.89	-	15.60
1291	建信深证基本面60ETF	12.39	12.60	-8.57	19.56	166.63
1292	博时沪深300指数C	12.38	7.71	-11.01	12.58	70.54
1293	国联安沪深300ETF联接A	12.38	8.17	-12.54	-	15.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
建信深证基本面60ETF一年收益在同类基金中排列第 770 位，高于同类基金平均水平
768	兴全沪深300指数(LOF)C	14.13	12.65	-4.59	19.15	30.56
769	博时量化价值股票C	12.17	12.62	-4.86	42.36	42.81
770	建信深证基本面60ETF	12.39	12.60	-8.57	19.56	166.63
771	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	25.33	12.59	-24.31	0.85	31.47
772	景顺长城中证港股通科技ETF	3.77	12.55	-32.15	-	-45.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
建信深证基本面60ETF一年收益在同类基金中排列第 1850 位，低于同类基金平均水平
1848	易方达中证沪港深500ETF	13.88	13.27	-8.54	-	-9.34
1849	汇添富中证800ETF联接C	8.62	1.90	-8.57	-	-7.89
1850	建信深证基本面60ETF	12.39	12.60	-8.57	19.56	166.63
1851	工银上证50ETF联接A	13.66	11.75	-8.58	1.81	26.12
1852	国寿安保智慧生活股票	9.31	5.03	-8.62	94.07	138.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
建信深证基本面60ETF一年收益在同类基金中排列第 836 位，高于同类基金平均水平
834	广发中证基建工程ETF联接A	13.45	9.69	5.83	19.65	-13.73
835	方正富邦中证保险A	38.42	49.21	29.57	19.59	73.24
836	建信深证基本面60ETF	12.39	12.60	-8.57	19.56	166.63
837	易方达中小企业100指数(LOF)A	6.69	-7.73	-27.70	19.53	17.63
838	深成联接C	8.91	-1.44	-23.91	19.52	14.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
建信深证基本面60ETF一年收益在同类基金中排列第 118 位，高于同类基金平均水平
116	招商量化精选股票A	13.22	18.30	30.91	149.06	168.65
117	招商稳健优选股票	5.44	-2.98	-27.73	138.39	167.45
118	建信深证基本面60ETF	12.39	12.60	-8.57	19.56	166.63
119	华夏金融ETF	32.20	44.44	24.94	36.39	165.28
120	前海开源股息率100强股票	11.24	19.04	15.11	80.87	165.18

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万科A	000002	362.97	3528.09	8.26%
美的集团	000333	43.06	3275.19	7.67%
格力电器	000651	67.92	3255.90	7.62%
京东方A	000725	516.76	2309.92	5.41%
宁德时代	300750	8.82	2221.17	5.20%
平安银行	000001	180.22	2200.55	5.15%
五粮液	000858	9.84	1599.70	3.74%
TCL科技	000100	263.52	1206.91	2.82%
潍柴动力	000338	64.91	1030.08	2.41%
立讯精密	002475	22.58	981.53	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.85	66.63%
金融业	0.54	12.71%
房地产业	0.51	12.01%
农、林、牧、渔业	0.12	2.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	2.49%
租赁和商务服务业	0.05	1.18%
采矿业	0.04	0.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.67%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金2024年度第1季度报告

场内简称深F60ETF 基金主代码 159916 ...月29日起任建信沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经...

查看全文[04-19]
标题：关于新增中国中金财富证券有限公司为建信旗下部分基金产品销售机构的...

43 009208 建信沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）建信沪深300指数增强C 自2024年4月2日起，投资者可在以上销售机构的营业网点办理上述基金的业务，...

查看全文[04-02]
标题：建信基金管理有限责任公司关于高级管理人员任职的公告

建信基金管理有限责任公司关于高级管理人员任职的公告公告送出日期：2024年3月30日 1. 公告基本信息基金管理人名称建信基金管理有限责任公...

查看全文[03-30]
03-28深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金2023年度年度报告
03-28建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年年度报告提示性公告
03-26建信基金管理有限责任公司关于恢复与宜信普泽(北京)基金销售有限公司...
03-21关于公司旗下部分开放式基金参加华福证券有限责任公司认申购、转换和...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	4.894	4.890	4.877	4.886	4.968
累计净值(元)	2.666	2.664	2.657	2.662	2.707

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