建信深证基本面60ETF(159916)_最新动态

建信深证基本面60ETF159916SHENZHENG FUNDAMENTALS 60 TRANSACTIONAL OPEN INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUND

总经理换人[2024-06-29]

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累计净值：2.308

更新时间：2024-06-28 15:00

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投资类型：股票型

建信深证基本面60ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：薛玲

基金规模：3.65亿元

建信深证基本面60ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.69	-5.62	-2.43	1.79	1.17
股票型名次	925	2219	1877	1183	1190

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.61	-14.78	-27.09	5.56	130.84
股票型名次	931	1481	2464	807	135

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城中证消费电子ETF	3.85	6.44	-9.01	-4.82	-8.65
2	工银MSCI中国ETF	3.13	7.13	-3.70	-6.85	0.00
3	摩根日本精选股票(QDII)	2.81	0.96	-0.61	4.26	4.19
4	天弘国证港股通50指数A	2.48	0.51	-0.02	-0.23	-1.08
5	天弘国证港股通50指数C	2.48	0.49	0.00	-0.27	-1.15
建信深证基本面60ETF一周收益在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平
923	恒生前海沪深港通龙头指数A	-0.69	-1.74	-3.85	-6.23	1.70
924	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	-0.69	-4.22	14.13	16.27	15.71
925	建信深证基本面60ETF	-0.69	-5.62	-2.43	1.79	1.17
926	摩根时代睿选股票A	-0.69	-0.37	2.66	9.49	8.41
927	摩根时代睿选股票C	-0.69	-0.41	2.54	9.22	8.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发先进制造股票发起式A	-1.86	13.23	12.33	15.28	13.61
3	广发先进制造股票发起式C	-1.86	13.20	12.22	15.06	13.40
4	华夏中证5G通信主题ETF	-1.28	10.19	10.01	12.55	10.04
5	5GETF	-1.27	10.06	9.89	12.43	9.96
建信深证基本面60ETF一周收益在同类基金中排列第 2219 位，低于同类基金平均水平
2217	国泰中证500ETF发起联接A	-2.64	-5.61	-3.83	-6.09	-6.90
2218	国泰智能装备股票A	-2.95	-5.62	-1.91	-15.04	-16.98
2219	建信深证基本面60ETF	-0.69	-5.62	-2.43	1.79	1.17
2220	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	-2.04	-5.62	-4.42	-5.55	-
2221	浙商汇金量化臻选股票C	-1.85	-5.62	-1.65	-3.94	-5.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	港股红利	-0.74	-3.82	19.52	20.22	19.90
2	高股息ETF港股	-1.17	-5.15	17.66	18.49	18.45
3	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	-0.71	-3.48	16.33	17.86	17.57
4	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	-0.72	-3.51	16.31	17.72	17.43
5	泰康香港银行指数A	0.58	-2.06	15.11	19.69	19.61
建信深证基本面60ETF一周收益在同类基金中排列第 1877 位，低于同类基金平均水平
1875	景顺长城环保优势股票	-5.53	-4.53	-2.41	-14.88	-16.09
1876	汇添富内需增长股票A	-1.54	-6.09	-2.43	-2.64	-3.16
1877	建信深证基本面60ETF	-0.69	-5.62	-2.43	1.79	1.17
1878	嘉实中证500指数增强C	-2.59	-5.45	-2.44	-4.67	-5.62
1879	富国中证工业4.0指数A	-2.09	-0.62	-2.45	-3.75	-4.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	0.27	7.24	14.18	32.87	-
2	宏利转型机遇股票A	-2.90	5.41	10.27	28.22	26.01
3	宏利转型机遇股票C	-2.93	5.36	10.11	27.98	25.76
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	0.34	5.22	12.46	27.09	27.84
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	0.34	5.19	12.35	26.84	27.60
建信深证基本面60ETF一周收益在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平
1181	汇丰晋信大盘股票H	-1.72	-5.30	0.66	1.80	0.79
1182	嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	-0.73	-3.27	-0.87	1.79	1.34
1183	建信深证基本面60ETF	-0.69	-5.62	-2.43	1.79	1.17
1184	摩根行业睿选股票A	-1.37	0.22	1.32	1.79	1.00
1185	天弘中证高端装备制造增强A	-1.92	0.43	1.25	1.79	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	0.34	5.22	12.46	27.09	27.84
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	0.34	5.19	12.35	26.84	27.60
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	0.23	4.97	11.97	26.64	27.07
5	宏利转型机遇股票A	-2.90	5.41	10.27	28.22	26.01
建信深证基本面60ETF一周收益在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平
1188	富荣沪深300指数增强A	-0.42	-3.35	-0.18	1.50	1.19
1189	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A	-3.32	-7.08	0.94	0.84	1.19
1190	建信深证基本面60ETF	-0.69	-5.62	-2.43	1.79	1.17
1191	兴业沪深300ETF发起式联接C	-0.49	-3.10	-0.71	1.62	1.17
1192	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	-1.08	-3.43	-0.77	1.67	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	46.15	0.00	0.00	-	82.25
2	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	44.47	0.00	0.00	-	86.69
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	43.90	0.00	0.00	-	85.36
5	广发全球精选股票美元(QDII)	42.66	64.48	-1.77	151.67	177.94
建信深证基本面60ETF一年收益在同类基金中排列第 931 位，高于同类基金平均水平
929	华宝电子ETF联接C	-5.61	-13.09	0.00	-	-34.36
930	汇添富高端制造股票C	-5.61	-16.79	0.00	-	-15.92
931	建信深证基本面60ETF	-5.61	-14.78	-27.09	5.56	130.84
932	易方达中证沪港深300ETF	-5.63	-16.41	0.00	-	-19.90
933	博时沪深300指数A	-5.65	-17.85	-26.98	3.35	379.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.85	90.02	78.32	197.39	363.34
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	37.37	88.61	0.00	-	68.12
3	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	33.17	78.29	53.74	-	80.43
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	39.45	78.21	62.00	186.89	348.65
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	38.95	76.89	0.00	-	52.50
建信深证基本面60ETF一年收益在同类基金中排列第 1481 位，高于同类基金平均水平
1479	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	6.56	-14.77	-36.12	-	-34.36
1480	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C	0.25	-14.77	-48.19	-20.36	-22.90
1481	建信深证基本面60ETF	-5.61	-14.78	-27.09	5.56	130.84
1482	汇添富中证沪港深500ETF	-6.23	-14.79	-27.34	-	-29.82
1483	博时上证50ETF联接A	-1.79	-14.80	-23.98	-0.85	3.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	20.12	37.45	98.46	158.15	143.59
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	19.75	36.56	95.90	153.18	141.00
3	汇添富中证能源ETF	29.98	32.17	94.66	106.80	52.63
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	21.51	28.93	80.27	148.94	143.62
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.85	90.02	78.32	197.39	363.34
建信深证基本面60ETF一年收益在同类基金中排列第 2464 位，低于同类基金平均水平
2462	大成沪深300指数A/B	-7.63	-18.07	-27.08	4.17	210.51
2463	富国沪深300ESG基准ETF	-5.90	-16.47	-27.09	-	-27.05
2464	建信深证基本面60ETF	-5.61	-14.78	-27.09	5.56	130.84
2465	金鹰信息产业股票C	-26.55	-33.84	-27.13	122.19	196.11
2466	易方达中证800ETF联接发起式C	-8.06	-18.72	-27.13	-	10.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.85	90.02	78.32	197.39	363.34
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	39.45	78.21	62.00	186.89	348.65
3	创金合信资源主题精选股票A	15.74	-4.89	12.29	174.38	150.87
4	宏利转型机遇股票A	-3.86	-28.94	-20.41	172.09	182.07
5	创金合信资源主题精选股票C	15.17	-5.83	10.61	169.84	141.24
建信深证基本面60ETF一年收益在同类基金中排列第 807 位，高于同类基金平均水平
805	建信深证基本面60ETF联接A	-5.26	-14.04	-25.68	5.76	119.93
806	嘉实互融精选股票	-4.31	-8.64	-23.63	5.64	3.16
807	建信深证基本面60ETF	-5.61	-14.78	-27.09	5.56	130.84
808	交银深证300价值ETF	-4.26	-4.91	-19.81	5.50	95.50
809	嘉实中创400ETF联接C	-21.73	-26.04	-31.10	5.49	-17.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	30.48	72.14	47.81	157.66	898.12
2	兴全全球视野股票	-16.70	-28.69	-35.88	24.69	677.27
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	29.40	71.05	46.22	150.42	628.05
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.25	73.50	49.08	159.02	610.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	29.04	69.14	45.62	158.02	508.40
建信深证基本面60ETF一年收益在同类基金中排列第 135 位，高于同类基金平均水平
133	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	23.77	38.24	27.17	80.67	132.74
134	英大国企改革	-13.38	2.57	33.25	97.39	131.70
135	建信深证基本面60ETF	-5.61	-14.78	-27.09	5.56	130.84
136	景顺沪深300指数增强A	-7.15	-21.02	-33.68	-4.81	130.60
137	嘉实全球互联网股票(人民币)	22.48	8.16	3.38	54.79	129.40

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	87.35	3433.58	9.17%
美的集团	000333	49.20	3159.66	8.44%
京东方A	000725	562.40	2283.34	6.10%
万科A	000002	237.63	2138.69	5.71%
平安银行	000001	153.72	1617.19	4.32%
潍柴动力	000338	92.83	1549.29	4.14%
TCL科技	000100	324.79	1516.76	4.05%
五粮液	000858	7.92	1216.37	3.25%
温氏股份	300498	51.07	970.33	2.59%
宁德时代	300750	4.82	916.19	2.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.55	68.12%
房地产业	0.46	12.20%
金融业	0.39	10.41%
农、林、牧、渔业	0.16	4.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.29%
租赁和商务服务业	0.04	1.15%
采矿业	0.03	0.75%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21
单位净值(元)	4.237	4.276	4.248	4.231	4.266
累计净值(元)	2.308	2.330	2.314	2.305	2.325

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