嘉实中证500ETF(159922)_资产配置

嘉实中证500ETF159922JIASHI CSI 500 EXCHANGE_TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1264896.36	98.43%
债券	17.70	0.00%
银行存款和结算备付金	15834.55	1.23%
其他资产	4363.31	0.34%

资产总值：1285111.93万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	144.42	9676.14	0.76%
天孚通信	300394	56.16	8495.32	0.66%
沪电股份	002463	271.22	8185.33	0.64%
赛轮轮胎	601058	534.59	7847.78	0.61%
思源电气	002028	125.17	7466.69	0.58%
西部矿业	601168	387.65	7477.85	0.58%
科伦药业	002422	239.80	7325.96	0.57%
银泰黄金	000975	395.17	7148.67	0.56%
昆仑万维	300418	172.76	6884.53	0.54%
华工科技	000988	204.61	6915.65	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	78.30	61.24%
金融业	11.94	9.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	9.04	7.07%
采矿业	6.08	4.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.66	3.65%
批发和零售业	3.14	2.46%
交通运输、仓储和邮政业	2.58	2.02%
租赁和商务服务业	2.00	1.57%
文化、体育和娱乐业	1.98	1.55%
房地产业	1.46	1.14%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	71.03	3503.20	0.54%
科伦药业	002422	118.13	3431.75	0.53%
思源电气	002028	61.69	3210.09	0.50%
昆仑万维	300418	85.14	3184.28	0.49%
永泰能源	600157	2224.23	3047.20	0.47%
华工科技	000988	100.65	2995.20	0.46%
沪电股份	002463	133.44	2951.69	0.46%
赛轮轮胎	601058	249.88	2936.09	0.45%
东吴证券	601555	401.04	2931.58	0.45%
银泰黄金	000975	194.58	2918.73	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	40.36	62.38%
金融业	5.79	8.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.83	7.47%
采矿业	2.47	3.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.08	3.22%
批发和零售业	1.93	2.99%
交通运输、仓储和邮政业	1.19	1.83%
文化、体育和娱乐业	0.92	1.41%
房地产业	0.81	1.26%
科学研究和技术服务业	0.59	0.91%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	66.33	7681.49	1.14%
科伦药业	002422	121.53	3542.60	0.53%
东吴证券	601555	412.84	3480.22	0.52%
华工科技	000988	103.52	3485.35	0.52%
思源电气	002028	63.27	3270.05	0.49%
中金黄金	600489	299.68	3278.50	0.49%
昆仑万维	300418	86.30	3308.78	0.49%
格林美	002340	529.34	3223.68	0.48%
华测检测	300012	173.48	3240.61	0.48%
云铝股份	000807	214.35	3236.64	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	41.09	61.19%
金融业	6.36	9.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.00	7.44%
采矿业	2.74	4.08%
批发和零售业	2.18	3.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.14	3.19%
交通运输、仓储和邮政业	1.04	1.55%
房地产业	1.01	1.51%
文化、体育和娱乐业	0.96	1.43%
租赁和商务服务业	0.82	1.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	59.87	8828.44	1.38%
寒武纪	688256	19.42	3650.98	0.57%
华工科技	000988	93.74	3563.14	0.56%
格林美	002340	478.80	3308.51	0.52%
东山精密	002384	127.52	3302.88	0.51%
科伦药业	002422	109.79	3258.57	0.51%
昆仑万维	300418	78.02	3142.69	0.49%
中航机载	600372	209.07	3173.67	0.49%
华测检测	300012	156.89	3059.36	0.48%
永泰能源	600157	2071.41	2941.40	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	39.73	61.92%
金融业	5.43	8.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.20	8.10%
采矿业	2.33	3.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.18	3.40%
批发和零售业	2.00	3.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.95	1.49%
文化、体育和娱乐业	0.90	1.39%
房地产业	0.87	1.36%
租赁和商务服务业	0.78	1.21%

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
伟24转债	0.18	17.70	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	17.70	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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