资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 815523.82 95.70%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 29426.83 3.45%
其他资产 7217.59 0.85%
资产总值:852168.24万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 8.73 14078.26 1.66%
长川科技 300604 38.92 9333.75 1.10%
华海清科 688120 34.68 7887.86 0.93%
华虹宏力 688347 36.71 7633.49 0.90%
协创数据 300857 30.00 7535.35 0.89%
中科飞测 688361 21.48 7498.21 0.88%
光迅科技 002281 42.38 6988.22 0.82%
兴森科技 002436 148.88 6095.20 0.72%
赤峰黄金 600988 145.81 5768.24 0.68%
大族激光 002008 72.17 5775.92 0.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 57.96 68.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.79 6.82%
金融业 5.21 6.14%
采矿业 3.36 3.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.25 2.65%
批发和零售业 1.42 1.68%
交通运输、仓储和邮政业 1.29 1.52%
租赁和商务服务业 0.96 1.13%
科学研究和技术服务业 0.85 1.01%
建筑业 0.53 0.62%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 6.77 12761.43 1.56%
长川科技 300604 30.22 10317.71 1.26%
德明利 001309 10.81 10196.61 1.25%
华虹宏力 688347 27.90 9383.07 1.15%
华海清科 688120 26.06 8396.14 1.03%
大族激光 002008 55.96 8400.76 1.03%
光迅科技 002281 32.93 8461.39 1.03%
协创数据 300857 23.32 7925.55 0.97%
信维通信 300136 65.87 7854.56 0.96%
中科飞测 688361 16.65 7160.40 0.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 57.92 70.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.96 6.06%
金融业 4.21 5.14%
采矿业 2.37 2.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.88 2.30%
批发和零售业 1.45 1.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.93 1.14%
租赁和商务服务业 0.78 0.96%
科学研究和技术服务业 0.56 0.68%
建筑业 0.45 0.55%