财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
388917.91 |
223435.22 |
195976.92 |
74344.06 |
42356.01 |
| 本期利润(万元) |
266787.39 |
65592.08 |
349704.59 |
270860.47 |
56105.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.71 |
0.14 |
0.75 |
0.61 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
21.39 |
0.00 |
29.31 |
0.00 |
5.03 |
| 期末可供分配利润(万元) |
532727.01 |
0.00 |
895871.85 |
0.00 |
528955.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.38 |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
1.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
818938.27 |
1274778.85 |
1561540.07 |
1369394.33 |
1138190.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.65 |
3.05 |
3.00 |
3.00 |
2.39 |
| 本期净值增长率(%) |
21.97 |
0.00 |
32.78 |
0.00 |
4.36 |
| 累计净值增长率(%) |
205.95 |
0.00 |
150.84 |
0.00 |
97.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
32943.28 |
9235.49 |
14906.07 |
10159.33 |
12094.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
769853.78 |
1547096.26 |
1115984.50 |
1177616.14 |
1211306.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
769585.07 |
1546935.76 |
1115972.09 |
1177616.14 |
1211306.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
268.71 |
160.50 |
12.41 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
92.79 |
180.00 |
134.21 |
156.79 |
154.16 |
| 应付托管费(万元) |
30.93 |
60.00 |
44.74 |
52.26 |
51.39 |
| 资产总计(万元) |
820913.14 |
1575484.30 |
1150495.98 |
1202949.39 |
1228746.60 |
| 负债合计(万元) |
1974.87 |
13944.24 |
12305.80 |
9265.36 |
2172.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
818938.27 |
1561540.07 |
1138190.18 |
1193684.03 |
1226574.59 |
| 未分配利润(万元) |
532727.01 |
895871.85 |
528955.34 |
526866.72 |
471532.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
52.47 |
124.74 |
51.24 |
290.88 |
180.98 |
| 投资收益(万元) |
389276.95 |
197281.22 |
42784.80 |
81891.61 |
-14506.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-122130.52 |
153727.67 |
13749.74 |
60676.84 |
-56337.96 |
| 其它收入(万元) |
858.07 |
1082.00 |
716.19 |
7237.48 |
1646.43 |
| 收入合计(万元) |
268056.97 |
352215.63 |
57301.96 |
150096.82 |
-69017.30 |
| 管理人报酬(万元) |
933.33 |
1792.50 |
831.00 |
1763.08 |
796.28 |
| 托管费(万元) |
311.11 |
597.50 |
277.00 |
587.69 |
265.43 |
| 其它费用(万元) |
9.82 |
96.70 |
87.16 |
373.60 |
171.42 |
| 费用合计(万元) |
1269.58 |
2511.04 |
1196.22 |
2742.12 |
1233.61 |
| 利润总额(万元) |
266787.39 |
349704.59 |
56105.75 |
147354.70 |
-70250.92 |
| 净利润(万元) |
266787.39 |
349704.59 |
56105.75 |
147354.70 |
-70250.92 |
