我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-27057.79 |
-17745.23 |
-12795.70 |
21302.20 |
17311.71 |
| 本期利润(万元) |
-508.48 |
-7663.10 |
-34790.89 |
52654.62 |
67029.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.08 |
-0.32 |
0.61 |
0.70 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.34 |
0.00 |
9.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
280974.48 |
0.00 |
312024.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.45 |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1278631.97 |
647111.42 |
671510.01 |
641773.22 |
446288.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.49 |
5.64 |
5.92 |
6.21 |
6.48 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.81 |
0.00 |
3.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
76.74 |
0.00 |
94.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
9042.61 |
7374.53 |
8977.68 |
2067.71 |
1685.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
639800.53 |
633631.60 |
817475.02 |
319494.83 |
360089.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
639761.82 |
633631.60 |
817475.02 |
319477.03 |
360065.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
38.71 |
0.00 |
0.00 |
17.79 |
24.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
66.90 |
72.68 |
98.96 |
37.78 |
42.12 |
| 应付托管费(万元) |
22.30 |
24.23 |
32.99 |
12.59 |
14.04 |
| 资产总计(万元) |
651861.22 |
645156.66 |
829576.43 |
328746.11 |
369915.11 |
| 负债合计(万元) |
4749.80 |
3383.44 |
4032.11 |
1357.43 |
824.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
647111.42 |
641773.22 |
825544.32 |
327388.68 |
369090.79 |
| 未分配利润(万元) |
280974.48 |
312024.31 |
385609.91 |
167578.23 |
208905.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1397.02 |
807.88 |
1424.64 |
530.01 |
1162.04 |
| 投资收益(万元) |
-19210.77 |
20321.91 |
-32662.98 |
-23556.42 |
41792.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10082.13 |
31352.42 |
-54427.28 |
-14926.95 |
11417.62 |
| 其它收入(万元) |
1429.41 |
821.31 |
1098.49 |
296.96 |
911.13 |
| 收入合计(万元) |
-6302.21 |
53303.52 |
-84567.12 |
-37656.40 |
55283.58 |
| 管理人报酬(万元) |
868.06 |
413.48 |
659.84 |
230.75 |
449.95 |
| 托管费(万元) |
289.35 |
137.83 |
219.95 |
76.92 |
149.98 |
| 其它费用(万元) |
197.61 |
93.71 |
153.99 |
56.70 |
112.89 |
| 费用合计(万元) |
1360.89 |
648.90 |
1038.54 |
366.09 |
1511.51 |
| 利润总额(万元) |
-7663.10 |
52654.62 |
-85605.67 |
-38022.49 |
53772.07 |
| 净利润(万元) |
-7663.10 |
52654.62 |
-85605.67 |
-38022.49 |
53772.07 |
