嘉实中证500ETF(159922)_最新动态

嘉实中证500ETF159922JIASHI CSI 500 EXCHANGE_TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

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最新净值：3.0124 -0.0321(-1.05%)

累计净值：2.4901

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证500ETF增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李直

2025-11-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：91.15亿元

2024-11-16 每10份派现金 1.3 元

嘉实中证500ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.05	-14.90	-10.04	-9.36	0.58
股票型名次	2527	2732	2636	2467	1606

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.52	59.63	27.09	16.25	152.29
股票型名次	1141	1024	1292	598	313

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 2527 位，低于同类基金平均水平
2525	华宝沪深300增强C	-1.05	-3.92	-1.71	1.49	1.80
2526	华夏中证500ETF	-1.05	-14.92	-9.98	-9.19	0.82
2527	嘉实中证500ETF	-1.05	-14.90	-10.04	-9.36	0.58
2528	景顺长城量化精选股票	-1.05	-13.84	-7.84	-4.41	4.67
2529	南华中证杭州湾区ETF	-1.05	-14.80	-9.27	-7.52	-1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 2732 位，低于同类基金平均水平
2730	易方达中证军工ETF	1.02	-14.87	-20.37	-24.37	-18.23
2731	华夏中证500指数增强A	-0.56	-14.90	-10.85	-10.49	-3.26
2732	嘉实中证500ETF	-1.05	-14.90	-10.04	-9.36	0.58
2733	华夏中证500ETF	-1.05	-14.92	-9.98	-9.19	0.82
2734	华夏中证500指数增强C	-0.56	-14.93	-10.94	-10.66	-3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 2636 位，低于同类基金平均水平
2634	工银创业板ETF联接C	-1.17	-16.87	-10.03	-1.14	2.26
2635	民生加银中证500指数增强发起式C	-1.08	-14.13	-10.03	-7.35	1.30
2636	嘉实中证500ETF	-1.05	-14.90	-10.04	-9.36	0.58
2637	鹏华医药科技A	-0.72	-6.75	-10.04	-11.23	-10.02
2638	招商成长先导股票C	-1.57	-8.73	-10.04	-13.49	-12.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
嘉实中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 2467 位，低于同类基金平均水平
2465	易方达沪深300非银ETF联接C	0.09	0.70	0.49	-9.35	-11.47
2466	招商国证2000指数增强C	0.24	-15.98	-10.57	-9.35	-3.18
2467	嘉实中证500ETF	-1.05	-14.90	-10.04	-9.36	0.58
2468	广发中证全指家用电器ETF	-0.81	-4.06	-6.64	-9.39	-8.31
2469	易方达中证内地低碳经济主题ETF	0.69	-5.49	-14.90	-9.39	-5.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
嘉实中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平
1604	博时量化多策略股票A	-1.77	-16.96	-5.91	-4.13	0.58
1605	汇添富中证100ETF	-1.11	-4.90	-5.00	-0.91	0.58
1606	嘉实中证500ETF	-1.05	-14.90	-10.04	-9.36	0.58
1607	景顺长城创业板综指增强	-0.21	-16.79	-12.90	-5.80	0.58
1608	圆信永丰中证500指数增强发起A	-0.81	-14.67	-11.22	-7.34	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
嘉实中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 1141 位，高于同类基金平均水平
1139	汇添富深证300ETF联接C	21.55	53.79	20.49	-	17.27
1140	华宝国证治理指数发起A	21.54	13.60	0.00	-	-2.74
1141	嘉实中证500ETF	21.52	59.63	27.09	16.25	152.29
1142	海富通先进制造股票A	21.51	72.87	26.53	-0.89	48.79
1143	宝盈中证100指数增强C	21.48	48.78	30.13	13.30	63.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
嘉实中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平
1022	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	32.83	59.76	112.46	-	182.39
1023	融通深证成分指数C	22.59	59.73	26.93	-3.63	55.42
1024	嘉实中证500ETF	21.52	59.63	27.09	16.25	152.29
1025	天弘中证机器人ETF发起联接C	8.60	59.57	17.29	-	14.38
1026	易方达高质量增长量化精选股票A	21.58	59.56	13.35	-	3.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
嘉实中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 1292 位，高于同类基金平均水平
1290	华夏上证50AH优选指数(LOF)A	8.80	42.42	27.14	11.48	71.90
1291	申万菱信沪深300指数增强A	24.48	50.10	27.10	4.36	652.55
1292	嘉实中证500ETF	21.52	59.63	27.09	16.25	152.29
1293	广发中证100ETF联接A	19.42	45.87	27.04	6.86	40.02
1294	中融中证500ETF联接A	21.26	55.50	27.03	16.94	52.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
嘉实中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 598 位，高于同类基金平均水平
596	广发国证半导体芯片ETF	65.76	134.58	97.09	16.37	106.20
597	华夏国证半导体芯片ETF	66.31	135.30	97.68	16.36	107.86
598	嘉实中证500ETF	21.52	59.63	27.09	16.25	152.29
599	南方恒生指数ETF联接(LOF)A	1.32	47.23	32.24	16.13	17.71
600	建信多因子量化股票	13.71	45.86	29.31	16.12	56.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
嘉实中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平
311	西部利得国企红利指数增强A	8.82	25.30	19.81	48.77	152.83
312	南方中证500ETF	21.22	59.20	26.74	15.80	152.63
313	嘉实中证500ETF	21.52	59.63	27.09	16.25	152.29
314	诺安中证100指数A	20.34	49.90	32.07	17.67	151.96
315	汇丰晋信低碳先锋股票A	-1.31	21.12	-26.03	-46.61	151.92

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	6.77	12761.43	1.56%
长川科技	300604	30.22	10317.71	1.26%
德明利	001309	10.81	10196.61	1.25%
华虹宏力	688347	27.90	9383.07	1.15%
华海清科	688120	26.06	8396.14	1.03%
大族激光	002008	55.96	8400.76	1.03%
光迅科技	002281	32.93	8461.39	1.03%
协创数据	300857	23.32	7925.55	0.97%
信维通信	300136	65.87	7854.56	0.96%
中科飞测	688361	16.65	7160.40	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	57.92	70.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.96	6.06%
金融业	4.21	5.14%
采矿业	2.37	2.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.88	2.30%
批发和零售业	1.45	1.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.93	1.14%
租赁和商务服务业	0.78	0.96%
科学研究和技术服务业	0.56	0.68%
建筑业	0.45	0.55%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	3.0445	2.9697	3.0560	3.0225	3.1346
累计净值(元)	2.5152	2.4567	2.5243	2.4980	2.5858

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