嘉实中证500ETF(159922)_最新动态

嘉实中证500ETF159922JIASHI CSI 500 EXCHANGE_TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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最新净值：6.305 -0.008(-0.13%)

累计净值：1.975

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证500ETF增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李直

2024-11-16 每10份派现金 1.3 元

基金规模：132.69亿元

嘉实中证500ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.07	6.07	30.15	9.94	11.90
股票型名次	1660	689	904	1399	1928

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.32	-0.09	-12.04	36.16	97.77
股票型名次	1968	2074	2049	535	294

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 1660 位，高于同类基金平均水平
1658	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.07	2.85	31.19	17.89	34.55
1659	华安中证数字经济主题ETF	1.07	6.77	56.10	37.93	25.68
1660	嘉实中证500ETF	1.07	6.07	30.15	9.94	11.90
1661	嘉实中证500指数增强A	1.07	4.04	20.76	2.88	5.88
1662	嘉实中证500指数增强C	1.07	4.02	20.64	2.68	5.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
嘉实中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 689 位，高于同类基金平均水平
687	嘉实中证半导体指数增强发起式A	1.23	6.09	43.88	42.94	27.36
688	嘉实中证高端装备细分50ETF	1.24	6.09	31.93	17.63	9.41
689	嘉实中证500ETF	1.07	6.07	30.15	9.94	11.90
690	嘉实中证半导体指数增强发起式C	1.23	6.07	43.80	42.76	27.08
691	鹏华中证500ETF联接A	1.13	6.05	28.29	9.67	11.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
嘉实中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平
902	富国中证消费电子主题ETF发起式联接C	-0.39	2.88	30.19	28.80	22.48
903	华夏创成长ETF	0.21	-3.57	30.16	11.79	13.71
904	嘉实中证500ETF	1.07	6.07	30.15	9.94	11.90
905	工银中证500ETF	1.14	6.19	30.11	10.13	11.91
906	华安中证光伏产业ETF	0.12	9.88	30.11	7.03	-4.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
嘉实中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	华安沪深300增强A	0.78	0.74	17.61	9.95	16.75
1398	华夏MSCI中国A股国际通ETF	0.42	2.43	20.90	9.94	18.30
1399	嘉实中证500ETF	1.07	6.07	30.15	9.94	11.90
1400	中银证券中证500ETF	1.12	6.16	29.80	9.94	11.75
1401	博时中证500ETF联接A	1.06	5.85	28.36	9.92	12.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
嘉实中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 1928 位，低于同类基金平均水平
1926	鹏华中证500指数(LOF)C	1.18	6.16	28.89	10.14	11.92
1927	工银中证500ETF	1.14	6.19	30.11	10.13	11.91
1928	嘉实中证500ETF	1.07	6.07	30.15	9.94	11.90
1929	易方达中小企业100指数(LOF)C	0.10	4.13	24.94	12.01	11.88
1930	富国上证指数ETF联接A	1.18	2.77	15.52	6.26	11.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
嘉实中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 1968 位，低于同类基金平均水平
1966	广发中证500ETF联接(LOF)A	7.32	0.41	-11.79	31.31	41.57
1967	集合-中金新锐C	7.32	-7.18	-6.48	-	86.05
1968	嘉实中证500ETF	7.32	-0.09	-12.04	36.16	97.77
1969	建信恒生科技指数发起(QDII)C	7.32	15.09	0.00	-	30.90
1970	鑫元中证1000指数增强发起式C	7.32	0.00	0.00	-	8.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
嘉实中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 2074 位，低于同类基金平均水平
2072	大摩深证300指数增强	10.64	-0.06	-24.81	24.34	78.80
2073	南方上证380ETF联接A	5.55	-0.06	-9.93	43.12	90.48
2074	嘉实中证500ETF	7.32	-0.09	-12.04	36.16	97.77
2075	汇丰晋信沪港深股票C	12.49	-0.10	-32.86	-1.07	22.93
2076	西部利得中证500指数增强A	1.57	-0.13	-13.11	83.27	10.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
嘉实中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 2049 位，低于同类基金平均水平
2047	金信消费升级股票A	7.75	-4.49	-12.01	82.09	143.00
2048	博时中证500指数增强C	8.59	-0.05	-12.04	34.90	32.73
2049	嘉实中证500ETF	7.32	-0.09	-12.04	36.16	97.77
2050	湾创ETF	17.29	15.14	-12.04	9.64	9.15
2051	富国中证体育产业指数A	-2.27	14.87	-12.06	8.29	-39.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
嘉实中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 535 位，高于同类基金平均水平
533	长信沪深300指数增强A	13.57	9.66	-12.70	36.24	41.33
534	建信央视财经50指数	11.43	16.34	1.44	36.23	199.64
535	嘉实中证500ETF	7.32	-0.09	-12.04	36.16	97.77
536	招商中证证券公司指数A	24.55	36.34	8.70	36.12	-23.78
537	平安人工智能ETF	14.29	26.44	-8.84	36.07	51.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
嘉实中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 294 位，高于同类基金平均水平
292	诺安中证100指数A	15.08	10.56	-9.31	31.05	98.02
293	国泰智能装备股票A	-15.28	-23.02	-42.71	72.76	97.99
294	嘉实中证500ETF	7.32	-0.09	-12.04	36.16	97.77
295	华宝制造股票	-1.74	-17.29	-25.19	73.70	97.50
296	万家中证1000指数增强C	-2.87	-8.41	-11.36	60.01	97.13

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	166.60	21653.52	1.27%
思源电气	002028	143.87	10631.62	0.62%
江淮汽车	600418	404.61	10147.58	0.60%
赛轮轮胎	601058	633.70	10164.55	0.60%
格林美	002340	1212.94	8648.26	0.51%
宇通客车	600066	325.22	8569.55	0.50%
光启技术	002625	340.33	8501.54	0.50%
华工科技	000988	242.20	8457.45	0.50%
渝农商行	601077	1500.81	8164.41	0.48%
赤峰黄金	600988	404.40	8156.75	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	101.76	59.71%
金融业	16.88	9.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	12.53	7.35%
采矿业	6.98	4.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.95	3.49%
批发和零售业	3.57	2.09%
交通运输、仓储和邮政业	3.12	1.83%
文化、体育和娱乐业	2.38	1.40%
房地产业	2.23	1.31%
建筑业	1.54	0.90%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：嘉实基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商的...

嘉实基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商的公告根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有关规定，自2...

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标题：嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

何如本基金、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实沪深300ETF、嘉实中证500ETF联接、嘉实国证通信ETF发起联接基金经理 2016年1月5日 - 18年曾任职于IA克莱灵...

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标题：嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

查看全文[03-28]
02-28嘉实基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商的...
01-19嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
01-08嘉实基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商公...
01-08嘉实基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商的...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	6.312	6.254	6.147	6.246	6.405
累计净值(元)	1.978	1.959	1.926	1.957	2.007

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