嘉实中证500ETF(159922)_最新动态

嘉实中证500ETF159922JIASHI CSI 500 EXCHANGE_TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：2.6900 -0.0581(-2.11%)

累计净值：2.2376

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

嘉实中证500ETF增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李直

2025-11-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：97.10亿元

2024-11-16 每10份派现金 1.3 元

嘉实中证500ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.26	-11.17	-15.41	-21.90	-10.19
股票型名次	813	2612	2569	2575	2036

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.41	11.39	23.42	2.27	125.29
股票型名次	1607	1579	1474	820	302

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
嘉实中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 813 位，高于同类基金平均水平
811	华夏恒生ETF	5.26	-0.62	-4.65	-7.24	-7.88
812	华夏中证500ETF	5.26	-11.18	-15.35	-21.80	-9.92
813	嘉实中证500ETF	5.26	-11.17	-15.41	-21.90	-10.19
814	中加中证500指数增强A	5.26	-10.54	-14.46	-17.74	-6.35
815	1000增强	5.25	-10.02	-11.87	-19.05	-5.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 2612 位，低于同类基金平均水平
2610	南方中证500ETF	5.24	-11.15	-15.37	-22.07	-10.33
2611	天弘国证2000指数增强A	4.44	-11.16	-10.47	-18.00	-0.57
2612	嘉实中证500ETF	5.26	-11.17	-15.41	-21.90	-10.19
2613	华夏中证500ETF	5.26	-11.18	-15.35	-21.80	-9.92
2614	天弘国证2000指数增强C	4.43	-11.18	-10.54	-18.12	-0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 2569 位，低于同类基金平均水平
2567	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	8.29	-3.99	-15.39	-18.48	-28.16
2568	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.49	-8.60	-15.40	-16.10	-10.86
2569	嘉实中证500ETF	5.26	-11.17	-15.41	-21.90	-10.19
2570	景顺专精特新量化股票C类	4.78	-15.22	-15.43	-19.98	-5.72
2571	平安中证新能源汽车ETF发起联接C	6.65	-5.54	-15.43	-36.25	-25.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
嘉实中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 2575 位，低于同类基金平均水平
2573	招商中证消费电子主题ETF联接C	0.21	-19.74	-24.73	-21.89	-4.60
2574	创金合信软件产业股票发起A	6.00	-9.85	-17.05	-21.90	-28.60
2575	嘉实中证500ETF	5.26	-11.17	-15.41	-21.90	-10.19
2576	长信中证500指数增强A	4.47	-11.10	-14.23	-21.91	-5.11
2577	创金合信工业周期股票C	5.76	-9.89	-16.74	-21.91	-18.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
嘉实中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 2036 位，低于同类基金平均水平
2034	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.94	-8.52	-13.22	-16.25	-10.18
2035	工银沪深300ETF联接C	1.61	-6.36	-11.50	-14.29	-10.19
2036	嘉实中证500ETF	5.26	-11.17	-15.41	-21.90	-10.19
2037	沪港深	3.06	-4.70	-9.59	-12.51	-10.20
2038	易方达中证人工智能主题ETF联接A	1.64	-17.08	-25.16	-25.14	-10.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
嘉实中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平
1605	南华中证杭州湾区ETF联接C	-8.40	5.86	5.11	-31.23	-5.74
1606	华夏上证50AH优选指数(LOF)C	-8.41	14.92	28.48	6.04	36.24
1607	嘉实中证500ETF	-8.41	11.39	23.42	2.27	125.29
1608	嘉实中证500ETF联接C	-8.41	9.72	20.22	-0.16	52.91
1609	华安上证180ETF联接A	-8.42	8.11	23.89	3.47	79.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	104.73	368.23
嘉实中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平
1577	工银产业升级股票A	-13.42	11.40	11.21	-10.84	34.67
1578	嘉实互通精选股票	-27.74	11.40	6.96	-17.85	13.41
1579	嘉实中证500ETF	-8.41	11.39	23.42	2.27	125.29
1580	浦银安盛沪深300指数增强	-5.38	11.38	24.33	-5.98	113.28
1581	易方达上证中盘ETF	-6.68	11.38	32.45	13.73	133.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	23.62	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	21.82	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	88.49	299.97
嘉实中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平
1472	富国上证指数ETF联接C	-5.21	13.26	23.45	15.90	16.05
1473	广发沪深300指数增强C	-5.82	10.03	23.43	-9.71	56.68
1474	嘉实中证500ETF	-8.41	11.39	23.42	2.27	125.29
1475	浦银安盛创业板ETF	-23.16	9.90	23.39	-25.58	-0.45
1476	招商前沿医疗保健股票C	23.21	58.46	23.39	-10.90	-23.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	139.19	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	136.23	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	133.78	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	132.84	137.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-9.78	68.75	129.63	129.38	132.06
嘉实中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平
818	鹏华国证半导体芯片ETF联接A	-5.59	34.63	58.57	2.30	4.58
819	前海开源沪深300指数A	-8.31	8.21	23.61	2.30	169.47
820	嘉实中证500ETF	-8.41	11.39	23.42	2.27	125.29
821	保险证券	-16.23	-15.16	9.59	2.24	20.43
822	华夏中证500ETF联接A	-7.83	11.34	22.80	2.21	-18.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	64.16	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-6.48	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	66.27	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	57.89	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
嘉实中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 302 位，高于同类基金平均水平
300	南方中证500ETF	-8.68	11.13	23.18	1.94	125.68
301	南方小康ETF	-5.29	3.41	27.64	23.45	125.40
302	嘉实中证500ETF	-8.41	11.39	23.42	2.27	125.29
303	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	-6.62	30.25	45.96	-2.44	124.41
304	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A	2.02	45.30	66.47	14.58	124.37

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	8.73	14078.26	1.66%
长川科技	300604	38.92	9333.75	1.10%
华海清科	688120	34.68	7887.86	0.93%
华虹宏力	688347	36.71	7633.49	0.90%
协创数据	300857	30.00	7535.35	0.89%
中科飞测	688361	21.48	7498.21	0.88%
光迅科技	002281	42.38	6988.22	0.82%
兴森科技	002436	148.88	6095.20	0.72%
赤峰黄金	600988	145.81	5768.24	0.68%
大族激光	002008	72.17	5775.92	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	57.96	68.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.79	6.82%
金融业	5.21	6.14%
采矿业	3.36	3.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.25	2.65%
批发和零售业	1.42	1.68%
交通运输、仓储和邮政业	1.29	1.52%
租赁和商务服务业	0.96	1.13%
科学研究和技术服务业	0.85	1.01%
建筑业	0.53	0.62%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

查看全文[11-08]
标题：震荡市里，公私募AI调仓分歧浮出水面

　　隔夜美股一场针对AI算力链的集中抛售，将全球科技股的风险偏好骤然拉低。11月5日，道指暴跌1833点，纳指重挫5.52%，费城半导体指数以12.2%的跌幅创下2020年3月以来最大单日跌幅。风暴迅速席卷亚太：11月6日，日经225指数跌

查看全文[11-07]
标题：基金“专业买手”，加仓

　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

查看全文[11-07]
11-07 景顺长城新兴成长混合增聘基金经理农冰立、刘彦春共管
11-07 注意，大资金在行动！以史为鉴，底部反弹谁更具潜力？14只基金年化超15%领跑
11-07 信澳新能源产业股票增聘基金经理，“排兵布阵”开新局
11-07 布油单周暴跌13%失守百元关口对冲基金选举前已削减多头押注

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	2.7481	2.7001	2.5796	2.6179	2.5555
累计净值(元)	2.2831	2.2455	2.1511	2.1811	2.1322

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。