嘉实中证500ETF(159922)_最新动态

嘉实中证500ETF159922JIASHI CSI 500 EXCHANGE_TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

南都物业：公司通过赛智助龙基金间接持股云深处[2026-04-14]

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最新净值：3.1946 -0.0008(-0.03%)

累计净值：2.6328

更新时间：2026-04-13 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证500ETF增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李直

2025-11-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：139.50亿元

2024-11-16 每10份派现金 1.3 元

嘉实中证500ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-3.31	-2.20	8.41	6.66
股票型名次	2168	2622	1916	1022	950

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	45.32	55.91	30.43	38.36	167.55
股票型名次	979	1110	1128	436	267

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	12.43	9.13	12.25	30.07	19.15
嘉实中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 2168 位，低于同类基金平均水平
2166	汇添富中证500指数(LOF)A	-0.03	-3.10	-2.08	7.45	6.36
2167	汇添富中证500指数(LOF)C	-0.03	-3.12	-2.13	7.33	6.30
2168	嘉实中证500ETF	-0.03	-3.31	-2.20	8.41	6.66
2169	嘉实中证500ETF联接A	-0.03	-3.14	-2.14	7.83	6.27
2170	建信沪深300指数增强A	-0.03	-0.95	-1.50	2.76	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	国联安科技动力股票	0.65	25.89	29.89	44.06	25.29
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
嘉实中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 2622 位，低于同类基金平均水平
2620	中银证券中证500ETF	-0.02	-3.30	-2.19	8.21	6.60
2621	核心50ETF	-0.02	-3.31	-4.18	-0.22	-0.55
2622	嘉实中证500ETF	-0.03	-3.31	-2.20	8.41	6.66
2623	交银上证180公司治理ETF	-0.28	-3.31	-4.99	1.57	-2.34
2624	漂亮50	-0.07	-3.31	-4.63	-0.62	-0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 1916 位，低于同类基金平均水平
1914	华宝沪深300增强C	0.03	-0.79	-2.20	2.25	0.39
1915	华夏中证500ETF联接A	-0.05	-3.21	-2.20	7.96	6.26
1916	嘉实中证500ETF	-0.03	-3.31	-2.20	8.41	6.66
1917	建信龙头企业股票	-0.01	2.26	-2.20	-0.82	-1.66
1918	南方上证380ETF联接C	-0.55	-4.22	-2.20	4.30	4.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.44	9.82	34.49	64.11	40.12
4	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
5	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
嘉实中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 1022 位，高于同类基金平均水平
1020	广发中证军工ETF	0.85	-4.67	-13.67	8.43	-1.50
1021	华夏中证人工智能主题ETF联接A	0.62	5.43	-2.18	8.42	4.76
1022	嘉实中证500ETF	-0.03	-3.31	-2.20	8.41	6.66
1023	摩根大盘蓝筹股票C	-0.55	-4.35	-2.33	8.40	-1.00
1024	国泰中证军工ETF	0.85	-4.67	-13.69	8.39	-1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 950 位，高于同类基金平均水平
948	500价值	-0.59	-6.10	0.59	9.85	6.67
949	华富中证科创创业50指数增强A	0.86	7.93	3.81	11.36	6.67
950	嘉实中证500ETF	-0.03	-3.31	-2.20	8.41	6.66
951	中融中证500ETF联接C	-0.01	-2.22	-1.16	9.41	6.66
952	方正富邦中证500ETF联接C	-0.01	-3.00	-1.83	8.11	6.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
4	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
嘉实中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 979 位，高于同类基金平均水平
977	国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C	45.34	122.27	48.00	60.64	200.90
978	华夏智胜先锋股票(LOF)C	45.34	53.41	44.83	-	65.01
979	嘉实中证500ETF	45.32	55.91	30.43	38.36	167.55
980	中加中证500指数增强A	45.32	55.32	36.86	32.21	35.66
981	中邮中证500指数增强A	45.31	49.21	33.82	32.22	146.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	红土创新新科技股票	169.01	242.23	143.29	153.12	633.06
4	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
嘉实中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 1110 位，高于同类基金平均水平
1108	富国中证细分化工产业主题ETF	67.61	55.97	26.32	11.13	-1.43
1109	景顺中证500指数增强C	48.07	55.96	33.25	-	33.67
1110	嘉实中证500ETF	45.32	55.91	30.43	38.36	167.55
1111	工银瑞信中证500ETF联接C	44.17	55.90	30.59	34.20	50.25
1112	博时中证500ETF联接C	44.32	55.88	32.81	44.99	80.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
嘉实中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 1128 位，高于同类基金平均水平
1126	兴银研究精选股票C	46.40	60.22	30.46	11.86	19.14
1127	华夏中证500ETF	45.42	56.44	30.43	37.27	-2.60
1128	嘉实中证500ETF	45.32	55.91	30.43	38.36	167.55
1129	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	22.87	62.99	30.41	-	4.38
1130	易方达中证800ETF联接发起式A	32.30	47.60	30.41	16.78	65.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
嘉实中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 436 位，高于同类基金平均水平
434	前海开源股息率100强股票	11.11	12.86	17.88	38.41	190.30
435	大成中证红利指数C	11.18	12.21	19.90	38.36	65.66
436	嘉实中证500ETF	45.32	55.91	30.43	38.36	167.55
437	中融500	43.63	54.15	29.47	38.36	76.46
438	申万菱信中证500指数优选增强C	43.89	50.67	29.28	38.35	114.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	74.28	80.26	40.20	30.93	1309.35
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.69	32.46	88.56	83.20	1102.51
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.43	30.65	83.35	78.82	764.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	29.93	33.45	88.71	85.94	761.45
5	申万菱信沪深300指数增强A	37.26	42.02	23.43	7.21	638.18
嘉实中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 267 位，高于同类基金平均水平
265	国泰中证煤炭ETF联接C	27.93	0.36	23.09	99.61	168.46
266	中融竞争优势	64.33	71.71	42.64	65.01	168.23
267	嘉实中证500ETF	45.32	55.91	30.43	38.36	167.55
268	华夏中证5G通信主题ETF	174.01	197.52	163.99	162.13	167.32
269	银河康乐股票A	24.95	35.76	-5.82	-19.37	166.90

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英维克	002837	95.70	10229.79	0.66%
信维通信	300136	159.38	9881.33	0.63%
巨人网络	002558	223.11	9658.43	0.62%
中矿资源	002738	118.88	9337.86	0.60%
中国卫星	600118	97.28	9236.62	0.59%
航天电子	600879	434.79	9269.69	0.59%
先导智能	300450	180.46	9019.39	0.58%
卧龙电驱	600580	180.17	8846.26	0.57%
赤峰黄金	600988	274.10	8562.88	0.55%
兴业银锡	000426	233.91	8327.18	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	105.50	67.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	12.95	8.29%
金融业	11.41	7.31%
采矿业	6.46	4.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.47	2.86%
批发和零售业	2.33	1.49%
交通运输、仓储和邮政业	2.30	1.47%
租赁和商务服务业	1.94	1.24%
建筑业	1.26	0.80%
房地产业	1.10	0.71%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题： AI重塑基金业的“达尔文时刻”

　　上海某百亿级私募的办公区里，不少员工的办公桌上都配着两台电脑：一台是常规的内部办公设备；另一台则是专门用来跑AI的“外挂”工具，一刻不停地在海量数据中抓取、分析着市场中的异动信号。　　近一年来，生成式AI与大语言模型的快速发展，改写着基

查看全文[04-14]
标题：纳入基金投顾配置范围、引入盘后固定价格交易机制创业板ETF迎双重利好

　　4月10日，中国证监会发布的《关于深化创业板改革更好服务新质生产力发展的意见》（以下简称《创业板意见》）提到，“在创业板引入做市商、大宗交易实时成交确认、ETF盘后固定价格交易等机制安排”“允许基金投顾配置创业板ETF”，引发市场高度关

查看全文[04-14]
标题：拥抱景气度公私募二季度“攻守兼备”

　　有机构研报认为，后续市场定价的主要矛盾将从外部向内部转变，结构重于仓位，景气因子将回归，依据景气自下而上选股的有效性也在增强　　虽然对外部扰动的担忧还未完全解除，但眼前的机会必须好好把握。为此，不少基金经理做好了“两手准备”：一些基金经

查看全文[04-14]
04-14 中东地缘冲突反复 “基金买手”增配A股
04-14 深市25只上市公募REITs年报悉数出炉深市REITs2025年分红总额同比增长46%
04-13 5家基金公司拔头筹
04-13 轻松穿越牛熊！16只“靠谱基金”做对了什么？

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标题：嘉实基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商的...

嘉实基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商的公告根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有关规定，自2...

查看全文[04-29]
标题：嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

何如本基金、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实沪深300ETF、嘉实中证500ETF联接、嘉实国证通信ETF发起联接基金经理 2016年1月5日 - 18年曾任职于IA克莱灵...

查看全文[04-19]
标题：嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

查看全文[03-28]
02-28嘉实基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商的...
01-19嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
01-08嘉实基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商公...
01-08嘉实基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商的...

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交易日	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03
单位净值(元)	3.1954	3.1669	3.1857	3.0358	3.0214
累计净值(元)	2.6334	2.6111	2.6258	2.5084	2.4972

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