嘉实中证500ETF(159922)_最新动态

嘉实中证500ETF159922JIASHI CSI 500 EXCHANGE_TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

北银理财春系列美元固收封闭式123号5月25日起发行，业绩比较基准3.4%[2026-05-25]

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最新净值：3.4948 0.0506(1.47%)

累计净值：2.8679

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证500ETF增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李直

2025-11-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：78.17亿元

2024-11-16 每10份派现金 1.3 元

嘉实中证500ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.55	2.56	3.46	26.30	14.99
股票型名次	1206	1215	1685	789	963

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	53.09	61.80	46.78	40.86	188.45
股票型名次	974	1034	1027	435	278

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
嘉实中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平
1204	汇添富中证长三角ETF联接A	0.55	3.10	2.48	14.28	8.08
1205	汇添富中证长三角ETF联接C	0.55	3.10	2.43	14.16	8.01
1206	嘉实中证500ETF	0.55	2.56	3.46	26.30	14.99
1207	申万菱信量化小盘股票(LOF)A	0.55	1.44	-1.27	15.29	7.12
1208	东财中证500A	0.54	2.63	3.63	25.39	14.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宏利先进制造股票A	8.88	36.09	36.67	60.95	45.89
4	宏利先进制造股票C	8.88	36.06	36.56	60.70	45.72
5	嘉实中证半导体指数增强发起式A	8.29	35.01	37.44	76.72	56.07
嘉实中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 1215 位，高于同类基金平均水平
1213	兴业中证500ETF	0.58	2.57	3.68	25.29	14.69
1214	易方达中证500ETF联接发起式C	0.54	2.57	3.59	25.75	14.64
1215	嘉实中证500ETF	0.55	2.56	3.46	26.30	14.99
1216	易方达中证500量化增强C	0.44	2.55	6.43	26.72	16.45
1217	招商深证100指数A	0.02	2.55	13.92	19.61	13.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
2	财通集成电路产业股票C	12.26	19.09	75.82	106.09	74.56
3	融通产业趋势股票	2.73	9.01	63.19	105.26	67.90
4	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
5	东财通信C	4.32	13.58	61.10	115.64	71.13
嘉实中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平
1683	天弘中证800C	-0.04	1.26	3.48	12.49	6.82
1684	国泰中证煤炭ETF联接C	-3.88	-2.46	3.46	8.03	14.43
1685	嘉实中证500ETF	0.55	2.56	3.46	26.30	14.99
1686	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	4.69	-1.85	3.46	6.03	7.97
1687	中金中证500A	0.26	1.38	3.45	23.38	13.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	5.85	18.24	55.04	131.74	69.12
2	宝盈国家安全沪港深股票C	5.83	18.18	54.80	131.06	68.73
3	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
4	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
5	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
嘉实中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 789 位，高于同类基金平均水平
787	博道中证500增强A	0.94	3.64	4.26	26.32	15.68
788	华夏中小企业100ETF	0.94	3.63	11.88	26.30	16.28
789	嘉实中证500ETF	0.55	2.56	3.46	26.30	14.99
790	建信精工制造指数增强	0.31	4.67	12.78	26.29	17.02
791	光大保德信中证500指数增强A	0.97	2.57	4.88	26.25	15.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
2	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
3	汇安趋势动力股票A	5.78	32.98	38.56	95.36	76.72
4	汇安趋势动力股票C	5.77	32.92	38.38	94.89	76.38
5	国寿安保成长优选股票A	5.79	22.75	46.90	98.60	75.18
嘉实中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 963 位，高于同类基金平均水平
961	华夏智胜新锐股票A	1.15	2.96	5.77	22.75	15.00
962	万家沪深300成长ETF发起式联接C	0.06	3.89	13.13	22.88	15.00
963	嘉实中证500ETF	0.55	2.56	3.46	26.30	14.99
964	民生加银成长优选股票	0.96	2.75	14.16	21.26	14.99
965	天弘中证光伏C	0.43	2.41	1.72	19.29	14.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
3	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
4	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
嘉实中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平
972	华夏中证500ETF	53.17	62.37	46.80	39.86	4.99
973	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A	53.14	36.23	22.79	-	5.39
974	嘉实中证500ETF	53.09	61.80	46.78	40.86	188.45
975	中欧中证1000指数增强C	53.06	73.02	53.20	-	50.96
976	华泰柏瑞中证500ETF联接A	53.01	68.01	56.21	57.08	24.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
3	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
4	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
嘉实中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 1034 位，高于同类基金平均水平
1032	中信建投中证1000指数增强C	38.10	61.85	47.56	-	49.11
1033	国投瑞银中证500指数量化增强C	47.99	61.81	53.04	47.75	160.71
1034	嘉实中证500ETF	53.09	61.80	46.78	40.86	188.45
1035	天弘中证新能源指数增强C	72.78	61.78	13.82	-	-18.69
1036	嘉实新兴产业股票	64.13	61.68	29.50	-13.46	398.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	中韩芯片ETF	221.90	277.82	326.25	-	380.43
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
嘉实中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 1027 位，高于同类基金平均水平
1025	华夏中证500ETF	53.17	62.37	46.80	39.86	4.99
1026	招商中证500等权重指数增强A	38.50	50.99	46.80	71.74	84.43
1027	嘉实中证500ETF	53.09	61.80	46.78	40.86	188.45
1028	招商中证电池主题ETF联接A	92.76	100.69	46.71	-	2.49
1029	博时军工主题股票C	67.14	87.50	46.66	37.55	26.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	237.58	259.16	301.75	343.49	310.23
嘉实中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 435 位，高于同类基金平均水平
433	华宝美国消费C	5.31	25.17	46.41	41.02	60.29
434	大成睿鑫股票A	10.62	28.01	38.58	41.00	49.62
435	嘉实中证500ETF	53.09	61.80	46.78	40.86	188.45
436	天弘中证500ETF联接A	50.96	59.58	45.73	40.86	67.75
437	华夏中证1000ETF	45.23	60.99	36.00	40.81	48.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	109.00	112.15	81.36	44.37	1622.97
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.28	48.14	102.83	119.04	1299.24
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.59	46.04	97.31	113.52	904.44
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	31.81	49.29	103.40	122.22	901.75
5	申万菱信智能驱动股票A	214.08	248.28	198.88	222.86	884.83
嘉实中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 278 位，高于同类基金平均水平
276	创金合信科技成长股票A	80.66	99.16	51.81	51.81	188.64
277	国泰金鑫股票A	75.30	98.44	61.52	8.53	188.59
278	嘉实中证500ETF	53.09	61.80	46.78	40.86	188.45
279	招商中国机遇股票	117.09	125.41	88.55	33.47	188.30
280	泓德战略转型股票	38.46	52.51	32.26	-3.87	188.25

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亨通光电	600487	258.90	13633.88	1.07%
赤峰黄金	600988	218.29	9419.21	0.74%
佰维存储	688525	43.05	9126.91	0.72%
金风科技	002202	316.30	8318.69	0.65%
信维通信	300136	126.92	8244.48	0.65%
厦门钨业	600549	145.93	8116.52	0.64%
杰瑞股份	002353	80.55	7797.70	0.61%
航天电子	600879	346.28	7701.23	0.60%
兴业银锡	000426	186.40	7496.99	0.59%
长川科技	300604	58.19	7044.26	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	86.36	67.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	9.90	7.77%
金融业	8.45	6.63%
采矿业	5.75	4.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.97	3.11%
租赁和商务服务业	1.88	1.48%
交通运输、仓储和邮政业	1.88	1.47%
批发和零售业	1.77	1.39%
建筑业	1.00	0.79%
科学研究和技术服务业	0.88	0.69%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

查看全文[03-28]
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01-08嘉实基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商的...

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	3.4442	3.3813	3.4749	3.4628	3.4330
累计净值(元)	2.8283	2.7790	2.8524	2.8429	2.8195

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