嘉实中证500ETF(159922)_最新动态

嘉实中证500ETF159922JIASHI CSI 500 EXCHANGE_TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

从小额直投到平台化运作新CEO到任后蜜雪冰城豪掷15亿布局创投基金[2026-06-15]

最新动态

最新净值：3.2736 0.0397(1.23%)

累计净值：2.6947

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证500ETF增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李直

2025-11-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：72.07亿元

2024-11-16 每10份派现金 1.3 元

嘉实中证500ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.38	-7.12	-2.33	13.80	9.30
股票型名次	2394	2471	1916	920	1102

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	42.50	59.79	40.81	32.83	174.16
股票型名次	1038	1074	1153	477	313

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 2394 位，低于同类基金平均水平
2392	安信量化优选股票C	-1.38	-1.14	1.46	15.84	2.17
2393	华宝中证100ETF联接C	-1.38	-4.78	2.51	5.25	4.44
2394	嘉实中证500ETF	-1.38	-7.12	-2.33	13.80	9.30
2395	建信电子行业股票C	-1.38	5.66	34.43	52.77	47.23
2396	南方中证1000ETF	-1.38	-6.58	-0.81	12.10	8.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
嘉实中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 2471 位，低于同类基金平均水平
2469	云计算AH	-4.54	-7.11	4.08	5.94	5.57
2470	嘉实央企创新驱动ETF	-1.61	-7.12	-8.63	6.71	4.37
2471	嘉实中证500ETF	-1.38	-7.12	-2.33	13.80	9.30
2472	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.78	-7.12	-11.84	13.19	4.46
2473	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	4.48	-7.13	0.14	25.20	16.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
嘉实中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 1916 位，低于同类基金平均水平
1914	华泰柏瑞上证红利ETF	-0.54	1.44	-2.33	10.04	8.70
1915	华夏上证50ETF联接C	1.15	-4.30	-2.33	-2.72	-4.11
1916	嘉实中证500ETF	-1.38	-7.12	-2.33	13.80	9.30
1917	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.01	-0.23	-2.34	0.24	-0.13
1918	中海上证50指数增强	1.36	-4.32	-2.34	-2.95	-4.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
嘉实中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 920 位，高于同类基金平均水平
918	天弘中证1000指数增强A	-1.24	-6.70	-0.84	13.81	10.25
919	光大保德信国企改革股票	1.11	-3.24	-0.24	13.80	9.40
920	嘉实中证500ETF	-1.38	-7.12	-2.33	13.80	9.30
921	易方达中证500ETF联接发起式A	-1.18	-6.64	-1.71	13.80	9.44
922	国泰君安中证1000指数增强C	-1.62	-6.64	0.43	13.75	10.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
嘉实中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平
1100	中金中证1000指数增强发起A	-1.16	-5.81	-0.94	12.80	9.31
1101	安信新能源主题股票型发起C	3.78	11.64	14.42	7.24	9.30
1102	嘉实中证500ETF	-1.38	-7.12	-2.33	13.80	9.30
1103	易方达中证1000ETF	-1.35	-6.52	-0.54	12.92	9.30
1104	博时量化价值股票A	0.09	-6.20	-0.02	11.93	9.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
嘉实中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 1038 位，高于同类基金平均水平
1036	国寿安保中证500ETF联接	42.57	64.42	45.20	34.75	-10.83
1037	华泰紫金中证500指数增强发起A	42.53	60.52	50.63	-	42.56
1038	嘉实中证500ETF	42.50	59.79	40.81	32.83	174.16
1039	博时中证500ETF联接C	42.49	60.57	43.72	39.62	86.12
1040	华泰柏瑞中证500ETF联接C	42.46	65.25	48.91	46.17	100.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
嘉实中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 1074 位，高于同类基金平均水平
1072	广发沪港深新起点股票A	35.89	59.90	76.12	11.09	149.63
1073	深证100ETF华安	45.84	59.82	40.71	-	-0.32
1074	嘉实中证500ETF	42.50	59.79	40.81	32.83	174.16
1075	南方中证500ETF	42.29	59.67	40.49	32.10	174.81
1076	招商北证50成份指数发起式C	-11.74	59.45	38.55	-	31.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
嘉实中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 1153 位，高于同类基金平均水平
1151	建信富时100指数(QDII)C人民币	10.02	27.67	40.95	64.24	56.84
1152	汇添富深证300ETF	47.48	62.94	40.87	1.63	105.21
1153	嘉实中证500ETF	42.50	59.79	40.81	32.83	174.16
1154	易方达中证500ETF联接发起式A	41.83	58.48	40.80	36.56	93.98
1155	招商中证100ETF	27.99	46.43	40.80	-	28.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
2	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
3	国泰中证全指通信设备ETF	256.80	323.62	305.78	376.10	375.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	348.05	340.25
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	229.38	291.21	279.84	341.37	331.00
嘉实中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 477 位，高于同类基金平均水平
475	工银产业升级股票C	69.40	70.11	25.71	33.10	70.35
476	天弘中证500ETF联接A	40.90	57.53	40.01	33.04	59.72
477	嘉实中证500ETF	42.50	59.79	40.81	32.83	174.16
478	汇丰晋信价值先锋股票A	19.36	40.98	11.15	32.80	174.23
479	安信中证500指数增强A	40.01	50.86	44.95	32.57	155.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	34.99	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	113.58	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	108.22	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	117.06	901.75
嘉实中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平
311	华泰柏瑞中证科技100ETF	64.92	93.88	70.82	60.37	174.22
312	富国MSCI中国A股国际通指数增强	32.54	49.60	46.37	28.80	174.17
313	嘉实中证500ETF	42.50	59.79	40.81	32.83	174.16
314	华宝美国消费美元	7.82	27.59	39.96	31.62	173.83
315	易方达战略新兴产业股票C	217.44	307.42	231.69	166.42	173.38

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亨通光电	600487	258.90	13633.88	1.07%
赤峰黄金	600988	218.29	9419.21	0.74%
佰维存储	688525	43.05	9126.91	0.72%
金风科技	002202	316.30	8318.69	0.65%
信维通信	300136	126.92	8244.48	0.65%
厦门钨业	600549	145.93	8116.52	0.64%
杰瑞股份	002353	80.55	7797.70	0.61%
航天电子	600879	346.28	7701.23	0.60%
兴业银锡	000426	186.40	7496.99	0.59%
长川科技	300604	58.19	7044.26	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	86.36	67.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	9.90	7.77%
金融业	8.45	6.63%
采矿业	5.75	4.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.97	3.11%
租赁和商务服务业	1.88	1.48%
交通运输、仓储和邮政业	1.88	1.47%
批发和零售业	1.77	1.39%
建筑业	1.00	0.79%
科学研究和技术服务业	0.88	0.69%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	3.2339	3.2451	3.2895	3.2040	3.3193
累计净值(元)	2.6636	2.6724	2.7071	2.6402	2.7305

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