嘉实中证500ETF(159922)_最新动态

嘉实中证500ETF159922JIASHI CSI 500 EXCHANGE_TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：2.6159

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证500ETF增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李直

2025-11-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：90.67亿元

2024-11-16 每10份派现金 1.3 元

嘉实中证500ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-0.66	-9.61	6.35	5.94
股票型名次	2657	1676	2554	1495	1206

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.68	78.99	43.19	14.75	165.74
股票型名次	1134	934	1167	782	319

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 2657 位，低于同类基金平均水平
2655	华夏中证银行ETF联接C	-0.06	2.09	7.36	8.69	2.08
2656	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	-0.06	-0.09	-2.67	0.12	-3.31
2657	嘉实中证500ETF	-0.06	-0.66	-9.61	6.35	5.94
2658	嘉实中证稀土产业ETF联接A	-0.06	-4.80	-19.65	-7.12	-8.50
2659	嘉实中证稀土产业ETF联接C	-0.06	-4.82	-19.67	-7.17	-8.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	合煦智远消费主题股票发起式C	0.47	-0.66	3.82	2.61	-7.03
1675	华安上证180ETF	0.54	-0.66	-3.25	3.71	-1.84
1676	嘉实中证500ETF	-0.06	-0.66	-9.61	6.35	5.94
1677	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	0.07	-0.66	-0.72	-5.57	-10.48
1678	平安中证500ETF	-0.04	-0.66	-9.02	7.79	7.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
嘉实中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 2554 位，低于同类基金平均水平
2552	方正富邦沪港深人工智能50ETF	2.04	0.40	-9.60	8.76	-5.37
2553	广发沪港深新机遇股票	-1.13	1.28	-9.61	35.73	35.84
2554	嘉实中证500ETF	-0.06	-0.66	-9.61	6.35	5.94
2555	摩根行业睿选股票A	-0.64	-8.51	-9.61	-1.08	-4.03
2556	南方中证1000联接C	0.80	2.13	-9.61	5.94	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
嘉实中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 1495 位，高于同类基金平均水平
1493	博时上证超大盘ETF联接	0.80	-0.07	0.92	6.38	-1.29
1494	汇添富上证综合指数C	1.11	1.19	-1.53	6.38	3.30
1495	嘉实中证500ETF	-0.06	-0.66	-9.61	6.35	5.94
1496	太平MSCI香港价值增强A	-0.25	-1.13	5.98	6.35	4.49
1497	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C	0.23	-1.29	-5.64	6.34	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
嘉实中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平
1204	易方达中证创新药产业ETF	4.19	-2.34	16.69	16.92	5.95
1205	广发中证500ETF联接(LOF)A	-0.07	-0.56	-8.89	6.53	5.94
1206	嘉实中证500ETF	-0.06	-0.66	-9.61	6.35	5.94
1207	长信量化多策略股票C	0.92	0.06	-7.78	9.19	5.93
1208	南方创业板ETF联接A	0.22	-4.32	-18.46	4.96	5.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
嘉实中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 1134 位，高于同类基金平均水平
1132	富国中证价值ETF	10.73	45.49	42.30	44.72	168.76
1133	中金中证500ESG指数增强C	10.69	79.32	49.06	-	37.54
1134	嘉实中证500ETF	10.68	78.99	43.19	14.75	165.74
1135	南方上证380ETF联接A	10.68	60.65	34.98	13.99	145.74
1136	招商中证800指数增强C	10.68	67.29	47.18	-	36.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
嘉实中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 934 位，高于同类基金平均水平
932	博时中证500ETF联接C	12.95	79.02	46.10	20.89	81.71
933	景顺长城国证新能源车电池ETF	-11.12	79.02	29.85	-28.58	-26.87
934	嘉实中证500ETF	10.68	78.99	43.19	14.75	165.74
935	招商中证1000指数C	4.51	78.97	43.41	34.47	108.19
936	长信低碳环保行业量化C	-1.22	78.93	25.67	-37.98	-32.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
嘉实中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平
1165	汇安中证500增强A	11.00	67.39	43.24	4.72	23.10
1166	红土创新医疗保健股票	8.59	78.18	43.22	58.71	49.46
1167	嘉实中证500ETF	10.68	78.99	43.19	14.75	165.74
1168	华夏MSCI中国A50互联互通ETF	6.30	56.09	43.17	-	9.80
1169	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	4.00	40.98	43.10	-	40.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
嘉实中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 782 位，高于同类基金平均水平
780	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	-30.84	38.13	-1.27	14.75	13.06
781	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	-9.07	30.61	33.21	14.75	26.55
782	嘉实中证500ETF	10.68	78.99	43.19	14.75	165.74
783	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	-3.48	36.83	22.65	14.74	28.14
784	诺安中证100指数C	4.75	52.44	36.53	14.74	21.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
嘉实中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 319 位，高于同类基金平均水平
317	工银生态环境股票A	9.97	75.74	57.71	-7.45	165.90
318	华夏创业板动量成长ETF发起式联接A	30.49	120.23	77.16	4.58	165.84
319	嘉实中证500ETF	10.68	78.99	43.19	14.75	165.74
320	南方上证380ETF	11.37	64.79	37.18	14.86	165.65
321	嘉实低价策略股票	3.96	31.94	20.16	15.81	165.20

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	6.77	12761.43	1.56%
长川科技	300604	30.22	10317.71	1.26%
德明利	001309	10.81	10196.61	1.25%
华虹宏力	688347	27.90	9383.07	1.15%
华海清科	688120	26.06	8396.14	1.03%
大族激光	002008	55.96	8400.76	1.03%
光迅科技	002281	32.93	8461.39	1.03%
协创数据	300857	23.32	7925.55	0.97%
信维通信	300136	65.87	7854.56	0.96%
中科飞测	688361	16.65	7160.40	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	57.92	70.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.96	6.06%
金融业	4.21	5.14%
采矿业	2.37	2.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.88	2.30%
批发和零售业	1.45	1.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.93	1.14%
租赁和商务服务业	0.78	0.96%
科学研究和技术服务业	0.56	0.68%
建筑业	0.45	0.55%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	3.1876	3.1957	3.1748	3.1149	3.1266
累计净值(元)	2.6273	2.6337	2.6173	2.5704	2.5796

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