嘉实中证500ETF(159922)_最新动态

嘉实中证500ETF159922JIASHI CSI 500 EXCHANGE_TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

最新动态

最新净值：3.2113 -0.0204(-0.63%)

累计净值：2.6459

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证500ETF增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李直

2025-11-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：89.65亿元

2024-11-16 每10份派现金 1.3 元

嘉实中证500ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.54	6.25	-6.69	-7.52	7.22
股票型名次	1255	744	2282	2476	1137

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.75	80.99	46.30	18.24	168.94
股票型名次	1158	919	1131	678	313

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平
1253	华夏中证500指数智选增强A	0.54	8.31	-5.00	-5.73	6.16
1254	嘉实核心优势股票	0.54	2.51	1.82	-9.85	-9.07
1255	嘉实中证500ETF	0.54	6.25	-6.69	-7.52	7.22
1256	南方中证500ETF联接(LOF)C	0.54	5.92	-6.40	-7.32	6.72
1257	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	0.54	-0.84	-9.74	8.22	17.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
嘉实中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平
742	博时中证500指数增强C	0.48	6.25	-2.73	-3.81	8.85
743	华夏量化优选股票A	0.40	6.25	-1.73	4.19	16.94
744	嘉实中证500ETF	0.54	6.25	-6.69	-7.52	7.22
745	嘉实农业产业股票A	5.41	6.24	7.25	-9.53	-10.41
746	申万菱信创业板量化精选股票A	-0.78	6.24	-7.00	0.67	6.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
嘉实中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 2282 位，低于同类基金平均水平
2280	富国中证移动互联网指数A	0.00	2.69	-6.69	7.01	14.81
2281	嘉实中证1000指数增强发起式C	1.43	9.65	-6.69	-8.33	4.00
2282	嘉实中证500ETF	0.54	6.25	-6.69	-7.52	7.22
2283	南方大数据100A	0.33	6.09	-6.69	-10.14	-1.08
2284	华安物联网主题股票A	-0.87	3.65	-6.72	7.38	17.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
嘉实中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 2476 位，低于同类基金平均水平
2474	浙商智选食品饮料股票发起式A	1.22	6.97	4.34	-7.51	0.48
2475	汇添富中证500增强策略ETF	0.76	5.56	-4.97	-7.52	4.09
2476	嘉实中证500ETF	0.54	6.25	-6.69	-7.52	7.22
2477	中银证券中证500ETF联接A	0.48	5.64	-6.39	-7.52	6.62
2478	天弘越南市场A	2.68	10.83	-1.24	-7.54	-6.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
嘉实中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 1137 位，高于同类基金平均水平
1135	汇添富中证500指数(LOF)A	0.55	6.18	-6.08	-6.76	7.23
1136	工银生态环境股票C	-3.15	-1.26	-16.71	4.74	7.22
1137	嘉实中证500ETF	0.54	6.25	-6.69	-7.52	7.22
1138	汇安中证500增强A	0.49	7.20	-5.98	-6.41	7.21
1139	博时创业板ETF联接A	-3.16	2.89	-15.69	3.92	7.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
嘉实中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平
1156	汇丰晋信大盘股票A	14.78	63.26	48.81	8.10	490.90
1157	国泰中证新能源汽车ETF	14.77	84.54	22.65	-32.86	114.47
1158	嘉实中证500ETF	14.75	80.99	46.30	18.24	168.94
1159	华夏中证500指数智选增强C	14.74	70.63	49.06	-	39.80
1160	海富通创业板增强C	14.71	96.42	53.09	9.52	124.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
嘉实中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 919 位，高于同类基金平均水平
917	中庚港股通价值18个月封闭股票	14.17	81.10	40.53	-	37.76
918	中金中证500ESG指数增强A	14.24	81.02	53.75	-	40.13
919	嘉实中证500ETF	14.75	80.99	46.30	18.24	168.94
920	天弘国证消费100指数增强C	17.20	80.95	49.37	8.83	5.13
921	东财中证新能源车ETF发起式联接A	14.82	80.91	23.11	-29.71	12.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
嘉实中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 1131 位，高于同类基金平均水平
1129	国泰中证1000增强策略ETF	5.98	82.35	46.37	-	29.98
1130	宝盈医疗健康沪港深股票	-9.88	48.28	46.36	7.83	117.05
1131	嘉实中证500ETF	14.75	80.99	46.30	18.24	168.94
1132	中欧中证1000指数增强C	8.76	81.85	46.30	-	33.06
1133	中信保诚中证500指数(LOF)A	16.39	75.71	46.30	23.02	189.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
嘉实中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 678 位，高于同类基金平均水平
676	嘉实富时中国A50ETF联接A	4.65	34.99	28.89	18.27	70.29
677	华夏沪港通恒生ETF联接A	-1.78	40.50	43.10	18.25	42.69
678	嘉实中证500ETF	14.75	80.99	46.30	18.24	168.94
679	富国中证体育产业指数C	-12.14	49.63	8.57	18.20	16.84
680	国寿安保创精选88ETF	15.72	102.28	52.45	18.19	63.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
嘉实中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平
311	南方中证500ETF	14.39	80.49	45.82	17.88	169.20
312	建信电子行业股票C	66.28	275.16	214.31	-	169.14
313	嘉实中证500ETF	14.75	80.99	46.30	18.24	168.94
314	汇添富中证主要消费ETF	-21.69	-3.47	-27.65	-33.02	168.72
315	富国MSCI中国A股国际通指数增强	13.15	54.76	44.84	25.13	168.33

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	6.77	12761.43	1.56%
长川科技	300604	30.22	10317.71	1.26%
德明利	001309	10.81	10196.61	1.25%
华虹宏力	688347	27.90	9383.07	1.15%
华海清科	688120	26.06	8396.14	1.03%
大族激光	002008	55.96	8400.76	1.03%
光迅科技	002281	32.93	8461.39	1.03%
协创数据	300857	23.32	7925.55	0.97%
信维通信	300136	65.87	7854.56	0.96%
中科飞测	688361	16.65	7160.40	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	57.92	70.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.96	6.06%
金融业	4.21	5.14%
采矿业	2.37	2.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.88	2.30%
批发和零售业	1.45	1.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.93	1.14%
租赁和商务服务业	0.78	0.96%
科学研究和技术服务业	0.56	0.68%
建筑业	0.45	0.55%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	3.2317	3.1600	3.1359	3.1377	3.1941
累计净值(元)	2.6619	2.6057	2.5868	2.5882	2.6324

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