嘉实中证500ETF(159922)_最新动态

嘉实中证500ETF159922JIASHI CSI 500 EXCHANGE_TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

西安旅游：股东磐京基金12700.00股解除司法冻结[2025-12-17]

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最新净值：2.8084 -0.0452(-1.58%)

累计净值：2.3303

更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证500ETF增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李直

2025-11-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：137.15亿元

2024-11-16 每10份派现金 1.3 元

嘉实中证500ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.37	-2.95	-2.18	22.72	24.50
股票型名次	2168	1880	2160	1132	1355

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.59	32.56	21.05	21.61	135.20
股票型名次	1600	2018	1511	540	300

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 2168 位，低于同类基金平均水平
2166	创金合信行业轮动量化选股股票C	-2.37	-5.65	-7.18	-12.04	-20.39
2167	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C	-2.37	-1.28	-2.26	18.55	23.76
2168	嘉实中证500ETF	-2.37	-2.95	-2.18	22.72	24.50
2169	易方达中证电信主题ETF	-2.37	7.04	2.14	38.70	39.84
2170	中银证券专精特新股票A	-2.37	-3.66	-13.25	-26.90	-28.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 1880 位，低于同类基金平均水平
1878	工银中证1000指数增强A	-1.92	-2.95	-0.04	22.59	40.07
1879	华宝券商ETF联接C	-0.32	-2.95	-5.27	8.67	1.82
1880	嘉实中证500ETF	-2.37	-2.95	-2.18	22.72	24.50
1881	ESGETF	-1.84	-2.96	0.01	18.85	16.80
1882	创金合信积极成长股票C	-3.22	-2.96	5.11	34.63	53.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 2160 位，低于同类基金平均水平
2158	西部利得中证1000指数增强C	-2.35	-4.10	-2.17	19.09	29.23
2159	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A	-2.36	-1.25	-2.18	18.73	24.12
2160	嘉实中证500ETF	-2.37	-2.95	-2.18	22.72	24.50
2161	广发沪港深新起点股票C	-4.02	-6.50	-2.19	16.38	32.04
2162	红塔红土新能源主题精选股票A	-2.45	-8.69	-2.19	29.95	29.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-5.01	5.56	7.64	115.62	90.92
2	财通集成电路产业股票C	-5.02	5.49	7.43	114.76	89.47
3	国泰中证全指通信设备ETF	-5.31	11.13	8.82	108.86	106.93
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-4.99	10.72	8.99	98.76	98.43
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-4.99	10.69	8.91	98.46	97.86
嘉实中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 1132 位，高于同类基金平均水平
1130	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
1131	广发中证500ETF	-2.33	-2.92	-2.13	22.73	24.44
1132	嘉实中证500ETF	-2.37	-2.95	-2.18	22.72	24.50
1133	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	-2.28	-2.16	-1.41	22.72	23.82
1134	招商中证500指数A	-1.45	-2.46	-0.22	22.71	28.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-5.31	11.13	8.82	108.86	106.93
2	融通产业趋势股票	-5.72	7.12	5.42	70.79	99.43
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-4.99	10.72	8.99	98.76	98.43
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-4.99	10.69	8.91	98.46	97.86
5	易方达战略新兴产业股票A	-4.26	3.99	3.23	83.27	94.85
嘉实中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 1355 位，高于同类基金平均水平
1353	华夏中证500指数增强A	-1.31	-2.62	0.98	20.14	24.52
1354	华夏中证500ETF	-2.34	-2.99	-2.19	22.78	24.51
1355	嘉实中证500ETF	-2.37	-2.95	-2.18	22.72	24.50
1356	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C	-1.05	-5.96	4.06	26.78	24.50
1357	汇安中证500增强C	-1.83	-1.72	-0.55	21.51	24.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	110.12	174.25	237.57	171.06	182.10
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	101.34	162.15	222.70	163.08	168.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.73	160.58	219.83	159.17	163.16
4	东财通信A	100.34	149.63	196.71	151.75	154.87
5	融通产业趋势股票	100.13	98.29	42.56	9.78	30.94
嘉实中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平
1598	博时丝路主题股票C	20.59	24.79	13.49	4.57	167.39
1599	华夏中证500ETF	20.59	32.81	20.61	20.21	-14.48
1600	嘉实中证500ETF	20.59	32.56	21.05	21.61	135.20
1601	九泰盈泰量化C	20.59	40.60	14.72	-	-8.81
1602	博时中证500ETF联接A	20.58	33.49	23.60	29.59	61.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	110.12	174.25	237.57	171.06	182.10
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	101.34	162.15	222.70	163.08	168.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.73	160.58	219.83	159.17	163.16
4	东财通信A	100.34	149.63	196.71	151.75	154.87
5	东财通信C	99.83	148.40	194.51	148.62	151.13
嘉实中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 2018 位，低于同类基金平均水平
2016	鹏华中证500指数(LOF)C	19.98	32.58	20.89	26.79	113.00
2017	创金合信中证500增强C	23.90	32.56	22.15	24.06	65.64
2018	嘉实中证500ETF	20.59	32.56	21.05	21.61	135.20
2019	广发中证全指汽车指数C	2.64	32.55	39.22	34.51	75.62
2020	博时沪深300指数增强C	15.20	32.53	15.64	-	-16.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	110.12	174.25	237.57	171.06	182.10
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	101.34	162.15	222.70	163.08	168.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.73	160.58	219.83	159.17	163.16
4	东财通信A	100.34	149.63	196.71	151.75	154.87
5	东财通信C	99.83	148.40	194.51	148.62	151.13
嘉实中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平
1509	MSCI联接A	17.30	38.87	21.07	9.54	86.04
1510	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A	17.14	37.93	21.06	12.67	68.97
1511	嘉实中证500ETF	20.59	32.56	21.05	21.61	135.20
1512	汇丰晋信价值先锋股票C	20.75	24.22	21.04	-	21.31
1513	富国中证港股通互联网ETF	23.06	49.06	21.03	-	-14.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-1.35	0.83	6.46	192.61	127.56
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.69	0.20	5.46	186.34	124.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	110.12	174.25	237.57	171.06	182.10
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.37	1.26	4.48	170.67	129.58
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.03	0.63	3.52	165.00	124.17
嘉实中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 540 位，高于同类基金平均水平
538	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	12.05	27.72	20.31	21.66	-40.83
539	汇添富中证500指数(LOF)C	19.07	28.50	18.03	21.65	30.86
540	嘉实中证500ETF	20.59	32.56	21.05	21.61	135.20
541	富国高端制造行业股票A	48.99	44.92	38.92	21.59	313.30
542	华安物联网主题股票A	27.69	44.47	24.96	21.53	46.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	11.84	47.27	120.52	103.13	1134.31
2	兴全全球视野股票	36.53	30.93	11.63	6.90	1029.99
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	11.13	44.91	114.14	99.50	788.62
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	12.52	48.49	120.70	106.29	785.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	8.18	42.33	110.85	95.23	632.70
嘉实中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 300 位，高于同类基金平均水平
298	国泰中证煤炭ETF联接A	-8.23	-2.74	1.38	94.41	135.24
299	摩根大盘蓝筹股票A	8.59	15.13	-1.40	-21.20	135.22
300	嘉实中证500ETF	20.59	32.56	21.05	21.61	135.20
301	申万菱信沪深300价值指数A	9.43	39.86	32.38	24.77	134.80
302	银河沪深300价值指数A	9.85	41.69	34.91	25.56	134.76

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	87.48	24975.54	1.82%
华工科技	000988	145.69	13472.96	0.98%
先导智能	300450	158.79	9879.91	0.72%
芯原股份	688521	50.71	9279.07	0.68%
巨人网络	002558	196.24	8866.12	0.65%
指南针	300803	52.01	8692.43	0.63%
卧龙电驱	600580	158.54	7676.42	0.56%
欣旺达	300207	213.90	7227.68	0.53%
通富微电	002156	175.88	7065.06	0.52%
赤峰黄金	600988	241.29	7137.36	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	87.67	64.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	12.56	9.17%
金融业	11.93	8.72%
采矿业	4.76	3.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.88	2.83%
批发和零售业	2.46	1.80%
交通运输、仓储和邮政业	1.90	1.39%
房地产业	1.89	1.38%
文化、体育和娱乐业	1.52	1.11%
建筑业	1.01	0.74%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：提升服务实体经济质效公募筑牢资本市场稳定基石

　　2025年，公募基金行业锚定高质量发展方向，以《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称《行动方案》）为纲领指引，在规模扩张、结构优化、产品创新与投资者回报提升等维度实现全面突破。伴随《行动方案》的落地实施，公募基金行业迈入全面深化改

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　　社保基金会12月16日消息，社保基金会党组书记、理事长刘昆12月15日主持召开党组会议，传达学习中央经济工作会议精神，研究贯彻落实工作。会议明确，要稳妥审慎抓好基金投资运营。紧密跟踪国内外宏观经济和资本市场形势，科学有效开展资产配置，稳

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　　“固收+”市场正迎来创新力量的快速成长。数据显示，截至今年第三季度末，可投资公募基金的非FOF（基金中的基金）基金产品持有基金市值达34.18亿元，同比增幅超380%。　　多位业内人士表示，非FOF基金通过“债券打底+基金增强”的独特模

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12-17 深耕科技投资以长期主义践行金融“五篇大文章”
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12-17 大成基金：践行金融报国赋能实体经济
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何如本基金、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实沪深300ETF、嘉实中证500ETF联接、嘉实国证通信ETF发起联接基金经理 2016年1月5日 - 18年曾任职于IA克莱灵...

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标题：嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

查看全文[03-28]
02-28嘉实基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商的...
01-19嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
01-08嘉实基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商公...
01-08嘉实基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商的...

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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	2.8536	2.8765	2.8344	2.8634	2.8494
累计净值(元)	2.3657	2.3837	2.3507	2.3734	2.3624

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