嘉实中证500ETF(159922)_最新动态

嘉实中证500ETF159922JIASHI CSI 500 EXCHANGE_TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元[2026-07-09]

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最新净值：3.3988 -0.0460(-1.34%)

累计净值：2.7928

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证500ETF增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李直

2025-11-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：80.47亿元

2024-11-16 每10份派现金 1.3 元

嘉实中证500ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.69	3.78	13.47	9.04	15.01
股票型名次	2736	885	949	1085	874

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	46.62	80.19	48.95	35.94	188.50
股票型名次	849	899	997	435	295

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 2736 位，低于同类基金平均水平
2734	华宝中证500增强C	-2.69	3.45	11.43	6.96	11.23
2735	华夏中证500指数智选增强C	-2.69	1.79	9.98	6.69	10.79
2736	嘉实中证500ETF	-2.69	3.78	13.47	9.04	15.01
2737	诺安创业板指数增强(LOF)A	-2.69	0.23	26.12	17.25	22.05
2738	诺安创业板指数增强(LOF)C	-2.69	0.20	25.99	17.02	21.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
嘉实中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 885 位，高于同类基金平均水平
883	国泰中证500ETF	-2.63	3.78	13.11	8.79	14.65
884	汇添富沪深300基本面增强指数A	-0.90	3.78	16.24	8.62	13.45
885	嘉实中证500ETF	-2.69	3.78	13.47	9.04	15.01
886	鹏扬中证科创创业50ETF联接C	-0.71	3.78	44.35	34.49	40.35
887	兴银中证科创创业50指数A	-0.76	3.78	43.25	33.35	39.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
2	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
3	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
4	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
5	宏利先进制造股票A	-1.09	37.17	98.78	69.93	87.41
嘉实中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 949 位，高于同类基金平均水平
947	国投瑞银中证500指数量化增强A	-2.17	3.51	13.51	9.85	14.77
948	方正富邦中证500ETF	-2.68	3.61	13.48	9.27	15.21
949	嘉实中证500ETF	-2.69	3.78	13.47	9.04	15.01
950	景顺长城量化新动力股票	-1.40	2.51	13.47	8.02	11.56
951	浦银安盛中证证券公司30ETF	-2.52	11.77	13.47	-9.94	-5.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
2	财通集成电路产业股票C	-5.84	9.84	96.98	109.23	116.12
3	红土创新新科技股票	-2.65	8.82	66.94	105.39	110.83
4	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
5	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
嘉实中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 1085 位，高于同类基金平均水平
1083	景顺中证1000指数增强C类	-3.18	0.69	10.01	9.06	13.49
1084	鹏华中证500指数(LOF)C	-2.55	3.75	13.32	9.06	14.72
1085	嘉实中证500ETF	-2.69	3.78	13.47	9.04	15.01
1086	鹏华中证500指数增强A	-2.22	3.74	12.78	9.04	13.44
1087	摩根核心精选股票C	-2.72	-5.00	11.59	9.03	11.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
4	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
5	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
嘉实中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 874 位，高于同类基金平均水平
872	西部利得中证500指数增强(LOF)C	-2.60	5.41	12.17	9.36	15.02
873	易纳斯达克100C美元	-0.52	0.73	19.64	13.30	15.02
874	嘉实中证500ETF	-2.69	3.78	13.47	9.04	15.01
875	广发中证稀有金属ETF	-4.27	2.24	6.96	5.85	14.99
876	华泰柏瑞中证500ETF联接C	-2.48	3.48	13.13	9.25	14.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
嘉实中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 849 位，高于同类基金平均水平
847	景顺长城环保优势股票	46.71	109.54	59.88	24.62	396.60
848	化工ETF	46.69	49.70	25.77	-19.03	-16.02
849	嘉实中证500ETF	46.62	80.19	48.95	35.94	188.50
850	泰康中证500ETF	46.62	80.28	48.20	34.02	46.07
851	天弘中证新能源车C	46.62	87.85	22.64	-16.42	20.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	创金合信专精特新股票发起A	220.92	408.60	230.38	-	286.74
5	创金合信专精特新股票发起C	219.31	403.59	225.46	-	278.25
嘉实中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 899 位，高于同类基金平均水平
897	泰康中证500ETF	46.62	80.28	48.20	34.02	46.07
898	华夏量化优选股票A	48.63	80.19	58.07	-	33.38
899	嘉实中证500ETF	46.62	80.19	48.95	35.94	188.50
900	万家国证2000ETF发起式联接C	31.80	80.16	36.00	-	43.89
901	博时中证有色金属矿业主题指数A	61.48	80.08	69.41	-	65.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	中韩芯片ETF	210.89	275.62	332.29	-	406.34
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
嘉实中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 997 位，高于同类基金平均水平
995	浙商中证500指数增强C	43.73	72.78	48.99	30.00	124.21
996	嘉实基础产业优选股票C	23.24	58.92	48.98	17.64	59.05
997	嘉实中证500ETF	46.62	80.19	48.95	35.94	188.50
998	鹏华中证500ETF联接C	44.15	77.17	48.89	40.51	97.59
999	摩根日本精选股票(QDII)	22.74	36.95	48.87	68.63	126.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
2	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
3	国泰中证全指通信设备ETF	221.23	292.73	258.48	350.07	356.29
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.37	267.20	243.91	326.50	325.48
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.47	265.02	240.82	320.19	316.45
嘉实中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 435 位，高于同类基金平均水平
433	华安香港精选股票(QDII)	44.18	92.05	107.64	36.02	245.30
434	华安国际龙头(DAX)ETF联接A	-2.16	31.56	48.22	35.96	100.10
435	嘉实中证500ETF	46.62	80.19	48.95	35.94	188.50
436	申万菱信行业轮动股票A	64.59	90.49	81.90	35.89	176.46
437	天弘中证500指数增强A	52.75	87.56	62.07	35.83	161.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.50	116.54	75.47	35.02	1550.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	22.65	37.07	82.54	102.00	1309.53
3	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
4	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	22.07	34.63	77.73	95.75	909.24
嘉实中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 295 位，高于同类基金平均水平
293	创金合信积极成长股票A	178.27	346.34	228.78	173.89	189.23
294	南方中证500ETF	46.45	79.83	48.67	35.35	189.17
295	嘉实中证500ETF	46.62	80.19	48.95	35.94	188.50
296	富国中证1000指数增强(LOF)A	38.19	78.19	47.63	46.66	188.09
297	广发国证通信ETF	148.54	218.15	187.25	-	187.16

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亨通光电	600487	258.90	13633.88	1.07%
赤峰黄金	600988	218.29	9419.21	0.74%
佰维存储	688525	43.05	9126.91	0.72%
金风科技	002202	316.30	8318.69	0.65%
信维通信	300136	126.92	8244.48	0.65%
厦门钨业	600549	145.93	8116.52	0.64%
杰瑞股份	002353	80.55	7797.70	0.61%
航天电子	600879	346.28	7701.23	0.60%
兴业银锡	000426	186.40	7496.99	0.59%
长川科技	300604	58.19	7044.26	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	86.36	67.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	9.90	7.77%
金融业	8.45	6.63%
采矿业	5.75	4.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.97	3.11%
租赁和商务服务业	1.88	1.48%
交通运输、仓储和邮政业	1.88	1.47%
批发和零售业	1.77	1.39%
建筑业	1.00	0.79%
科学研究和技术服务业	0.88	0.69%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： BCT：6月强积金转换人数创上半年第二高股票基金录得年内最高净流入

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	3.4448	3.5021	3.5400	3.5191	3.6516
累计净值(元)	2.8288	2.8737	2.9033	2.8870	2.9908

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