嘉实中证500ETF(159922)_最新动态

嘉实中证500ETF159922JIASHI CSI 500 EXCHANGE_TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：2.3571

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证500ETF增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李直

2025-11-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：78.25亿元

2024-11-16 每10份派现金 1.3 元

嘉实中证500ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.74	-7.72	-15.24	-12.34	-5.09
股票型名次	2499	2691	2755	2495	1804

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.09	28.57	29.76	8.13	138.07
股票型名次	1576	1184	1343	756	325

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 2499 位，低于同类基金平均水平
2497	嘉实中创400ETF联接A	-3.74	-7.59	-14.69	-14.64	-7.18
2498	嘉实中创400ETF联接C	-3.74	-7.61	-14.78	-14.81	-7.46
2499	嘉实中证500ETF	-3.74	-7.72	-15.24	-12.34	-5.09
2500	平安中证500指数增强C	-3.74	-7.64	-16.29	-9.46	-0.86
2501	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	-3.74	-7.66	-7.67	-17.67	-10.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 2691 位，低于同类基金平均水平
2689	广发中证500ETF	-3.70	-7.71	-14.74	-11.65	-4.34
2690	广发资源优选股票A	-5.89	-7.71	-1.35	-11.25	-3.51
2691	嘉实中证500ETF	-3.74	-7.72	-15.24	-12.34	-5.09
2692	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A	-2.60	-7.73	-8.92	-17.72	-18.34
2693	广发资源优选股票C	-5.89	-7.74	-1.45	-11.43	-3.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 2755 位，低于同类基金平均水平
2753	平安中证新能源汽车ETF发起联接A	-6.72	-8.62	-15.21	-30.34	-25.54
2754	中欧时代先锋股票A	-4.91	-9.92	-15.22	-12.01	-5.94
2755	嘉实中证500ETF	-3.74	-7.72	-15.24	-12.34	-5.09
2756	疫苗ETF基金	0.38	-4.70	-15.25	-23.91	-22.17
2757	中银证券中证500ETF	-3.70	-7.69	-15.25	-12.48	-5.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
嘉实中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 2495 位，低于同类基金平均水平
2493	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C	1.39	0.78	-4.58	-12.31	-25.98
2494	海富通沪深300指数增强C	-3.22	-7.41	-13.47	-12.33	-10.29
2495	嘉实中证500ETF	-3.74	-7.72	-15.24	-12.34	-5.09
2496	兴银中证科创创业50指数C	-6.32	-12.55	-30.76	-12.34	-4.40
2497	太平价值增长股票A	-2.45	-4.23	-2.58	-12.35	-15.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-3.45	-6.24	-23.33	38.15	80.75
2	汇安趋势动力股票C	-3.45	-6.28	-23.43	37.80	80.05
3	申万菱信智能驱动股票A	-3.53	-9.01	-19.73	44.65	71.93
4	申万菱信智能驱动股票C	-3.54	-9.04	-19.81	44.36	71.39
5	华商改革创新股票A	-2.40	-4.11	-19.53	41.30	70.85
嘉实中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	圆信永丰弘阳股票A	-4.43	-8.05	-25.82	-3.76	-5.08
1803	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C	0.44	-9.02	-3.35	-6.48	-5.09
1804	嘉实中证500ETF	-3.74	-7.72	-15.24	-12.34	-5.09
1805	天弘上证50C	-1.10	-2.83	-4.49	-2.21	-5.09
1806	万家国证2000ETF	-3.57	-5.97	-9.44	-11.49	-5.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
4	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
嘉实中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平
1574	万家沪深300成长ETF	-1.07	25.17	26.10	-	6.04
1575	嘉实全球房地产(QDII)	-1.08	-6.36	13.55	-7.51	58.76
1576	嘉实中证500ETF	-1.09	28.57	29.76	8.13	138.07
1577	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	-1.10	63.08	58.74	-	46.22
1578	摩根医疗健康股票C	-1.12	14.78	4.18	-	-32.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	申万菱信智能驱动股票C	85.28	212.93	242.77	-	153.67
5	新华策略精选股票	71.69	204.50	166.21	80.84	323.79
嘉实中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 1184 位，高于同类基金平均水平
1182	天弘中证500ETF联接C	0.01	28.68	29.47	8.92	41.69
1183	浙商沪深300指数增强(LOF)A	9.85	28.62	44.48	9.17	167.49
1184	嘉实中证500ETF	-1.09	28.57	29.76	8.13	138.07
1185	华夏中证500指数增强C	0.85	28.56	34.03	27.72	126.17
1186	南方中证500增强策略ETF	-0.73	28.53	34.46	-	19.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
5	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
嘉实中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平
1341	中融500	-0.71	27.79	29.79	8.93	58.17
1342	富国中证国企一带一路ETF	4.72	16.53	29.78	15.95	51.25
1343	嘉实中证500ETF	-1.09	28.57	29.76	8.13	138.07
1344	景顺量化港股通股票	-9.98	12.38	29.71	13.46	8.15
1345	泰康中证500ETF	-0.91	28.94	29.71	7.37	20.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
2	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
3	国泰中证全指通信设备ETF	34.61	146.74	196.62	233.35	228.71
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	35.33	138.96	187.89	225.18	215.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	34.93	137.53	185.30	220.33	208.38
嘉实中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平
754	南方匠心优选股票A	2.78	6.68	24.66	8.16	-11.17
755	华夏恒生ETF	-8.66	12.57	35.76	8.15	50.86
756	嘉实中证500ETF	-1.09	28.57	29.76	8.13	138.07
757	南方中证500ETF联接(LOF)A	-0.84	27.31	28.19	7.99	118.23
758	国泰消费优选股票	-20.06	-10.40	-0.63	7.96	74.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.13	41.41	87.59	102.68	1334.79
2	兴全全球视野股票	16.10	48.92	41.94	5.31	1153.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.64	41.93	88.19	104.98	924.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.34	38.37	81.47	94.83	920.66
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
嘉实中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 325 位，高于同类基金平均水平
323	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	19.84	116.41	141.71	-	138.42
324	华宝制造股票	-4.99	29.04	24.26	-7.16	138.20
325	嘉实中证500ETF	-1.09	28.57	29.76	8.13	138.07
326	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	25.97	50.94	119.04	133.81	137.75
327	申万菱信沪深300价值指数A	3.29	7.52	28.84	23.79	137.26

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	6.77	12761.43	1.56%
长川科技	300604	30.22	10317.71	1.26%
德明利	001309	10.81	10196.61	1.25%
华虹宏力	688347	27.90	9383.07	1.15%
华海清科	688120	26.06	8396.14	1.03%
大族激光	002008	55.96	8400.76	1.03%
光迅科技	002281	32.93	8461.39	1.03%
协创数据	300857	23.32	7925.55	0.97%
信维通信	300136	65.87	7854.56	0.96%
中科飞测	688361	16.65	7160.40	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	57.92	70.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.96	6.06%
金融业	4.21	5.14%
采矿业	2.37	2.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.88	2.30%
批发和零售业	1.45	1.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.93	1.14%
租赁和商务服务业	0.78	0.96%
科学研究和技术服务业	0.56	0.68%
建筑业	0.45	0.55%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

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10-15 量化赋能固收+投资中金福益聚盈6个月持有期债券基金发行中

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	2.8851	2.8883	2.9529	2.9514	3.0283
累计净值(元)	2.3904	2.3929	2.4435	2.4423	2.5026

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