嘉实中证500ETF(159922)_最新动态

嘉实中证500ETF159922JIASHI CSI 500 EXCHANGE_TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

存量基金业绩比较基准调整启幕[2026-05-05]

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最新净值：3.3485 0.0031(0.09%)

累计净值：2.7534

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证500ETF增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李直

2025-11-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：100.44亿元

2024-11-16 每10份派现金 1.3 元

嘉实中证500ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.25	7.71	-0.26	13.40	11.80
股票型名次	1174	1315	2144	744	977

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	50.91	58.45	40.23	-	180.43
股票型名次	991	1098	1106	2789	272

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 1174 位，高于同类基金平均水平
1172	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A	1.25	1.15	-1.02	15.95	1.22
1173	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C	1.25	1.13	-1.09	15.80	1.18
1174	嘉实中证500ETF	1.25	7.71	-0.26	13.40	11.80
1175	南方中证500ETF	1.25	7.82	-0.27	13.32	11.88
1176	鹏华沪深300指数增强A	1.25	8.28	5.16	7.68	8.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
嘉实中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 1315 位，高于同类基金平均水平
1313	银华港股通精选股票发起式A	1.26	7.72	-9.89	-8.41	-3.95
1314	汇添富中证1000ETF联接C	0.96	7.71	1.35	10.92	9.56
1315	嘉实中证500ETF	1.25	7.71	-0.26	13.40	11.80
1316	嘉实中证500指数增强A	1.47	7.70	0.56	13.16	11.30
1317	消费电子龙头ETF	4.72	7.70	11.15	11.39	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
嘉实中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 2144 位，低于同类基金平均水平
2142	南方中证500ETF联接(LOF)A	1.20	7.46	-0.25	12.78	11.38
2143	中欧核心消费股票发起C	-1.22	-0.07	-0.25	-13.43	-0.25
2144	嘉实中证500ETF	1.25	7.71	-0.26	13.40	11.80
2145	诺安低碳经济股票A	1.03	9.24	-0.26	8.66	7.46
2146	摩根中证创新药产业ETF	1.00	1.84	-0.27	-6.52	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
嘉实中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平
742	招商中证科创创业50ETF联接A	2.93	18.31	11.74	13.44	16.98
743	方正富邦科创创业50ETF	3.07	19.01	11.98	13.43	17.73
744	嘉实中证500ETF	1.25	7.71	-0.26	13.40	11.80
745	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	2.98	18.49	11.70	13.39	17.04
746	银华数字经济股票发起式A	4.79	9.77	-7.75	13.39	15.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
嘉实中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 977 位，高于同类基金平均水平
975	鹏扬元合量化大盘优选股票C	0.97	9.07	5.79	11.55	11.84
976	工银瑞信中证500ETF联接A	1.21	7.78	0.17	13.91	11.80
977	嘉实中证500ETF	1.25	7.71	-0.26	13.40	11.80
978	西部利得个股精选股票A	0.71	4.24	8.58	11.24	11.80
979	中银新能源产业股票A	-2.20	7.14	6.37	8.79	11.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
嘉实中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 991 位，高于同类基金平均水平
989	嘉实中证500指数增强A	50.96	53.54	37.71	-	77.86
990	创金合信先进装备股票A	50.93	77.36	57.59	-	72.50
991	嘉实中证500ETF	50.91	58.45	40.23	-	180.43
992	博时上证科创板50成份指数发起式C	50.89	91.41	0.00	-	45.01
993	华泰柏瑞中证500ETF联接A	50.87	64.60	49.63	-	20.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
嘉实中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 1098 位，高于同类基金平均水平
1096	华夏量化优选股票C	47.87	58.52	41.04	-	22.79
1097	工银香港中小盘人民币	15.95	58.48	39.53	-	83.20
1098	嘉实中证500ETF	50.91	58.45	40.23	-	180.43
1099	兴业中证500指数增强C	48.24	58.43	49.19	-	45.76
1100	中欧先进制造股票C	59.10	58.36	30.36	-	214.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
嘉实中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 1106 位，高于同类基金平均水平
1104	万家国证2000ETF发起式联接A	44.97	64.03	40.27	-	47.68
1105	中信保诚中证500指数(LOF)C	47.41	52.85	40.26	-	26.31
1106	嘉实中证500ETF	50.91	58.45	40.23	-	180.43
1107	博时军工主题股票A	63.29	82.26	40.22	-	132.20
1108	新能源车龙头ETF	78.90	93.11	40.21	-	5.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
嘉实中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 2789 位，低于同类基金平均水平
2787	嘉实沪深300ETF	30.77	40.54	28.31	-	133.76
2788	华夏恒生ETF	11.81	46.53	37.37	-	61.05
2789	嘉实中证500ETF	50.91	58.45	40.23	-	180.43
2790	大成中证100ETF	33.46	43.97	29.70	-	127.11
2791	南方沪深300ETF	31.17	41.40	29.55	-	125.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
嘉实中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 272 位，高于同类基金平均水平
270	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	68.22	81.96	65.07	-	180.94
271	华夏金融ETF	5.14	33.77	35.92	-	180.76
272	嘉实中证500ETF	50.91	58.45	40.23	-	180.43
273	融通人工智能指数(LOF)A	90.82	128.95	98.03	-	180.39
274	富国中证价值ETF	36.10	33.11	49.18	-	180.08

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亨通光电	600487	258.90	13633.88	1.07%
赤峰黄金	600988	218.29	9419.21	0.74%
佰维存储	688525	43.05	9126.91	0.72%
金风科技	002202	316.30	8318.69	0.65%
信维通信	300136	126.92	8244.48	0.65%
厦门钨业	600549	145.93	8116.52	0.64%
杰瑞股份	002353	80.55	7797.70	0.61%
航天电子	600879	346.28	7701.23	0.60%
兴业银锡	000426	186.40	7496.99	0.59%
长川科技	300604	58.19	7044.26	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	86.36	67.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	9.90	7.77%
金融业	8.45	6.63%
采矿业	5.75	4.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.97	3.11%
租赁和商务服务业	1.88	1.48%
交通运输、仓储和邮政业	1.88	1.47%
批发和零售业	1.77	1.39%
建筑业	1.00	0.79%
科学研究和技术服务业	0.88	0.69%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

查看全文[05-04]
标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

查看全文[05-04]
标题： 5月投资方向，基金公司划重点

　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

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05-04 345亿！香港外汇基金首季收入公布
05-04 千家私募成“勤劳小蜜蜂”！调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐
05-04 群核科技尾盘涨超20% 与金涌投资达成战略合作拟设空间智能、AI相关风投基金
05-04 公募“抢粮”！主动权益基金换仓，“冷门”赛道成避风港

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标题：嘉实基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商的...

嘉实基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商的公告根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有关规定，自2...

查看全文[04-29]
标题：嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

何如本基金、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实沪深300ETF、嘉实中证500ETF联接、嘉实国证通信ETF发起联接基金经理 2016年1月5日 - 18年曾任职于IA克莱灵...

查看全文[04-19]
标题：嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

查看全文[03-28]
02-28嘉实基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商的...
01-19嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
01-08嘉实基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商公...
01-08嘉实基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商的...

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	3.3454	3.2895	3.3276	3.3072	3.3257
累计净值(元)	2.7509	2.7071	2.7370	2.7210	2.7355

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