嘉实中证500ETF(159922)_最新动态

嘉实中证500ETF159922JIASHI CSI 500 EXCHANGE_TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

金石资源：7月10日接受机构调研，大成基金、开源证券等多家机构参与[2024-07-17]

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累计净值：1.614

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证500ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李直

基金规模：119.46亿元

嘉实中证500ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.72	-5.80	-7.31	-4.81	-8.95
股票型名次	2356	2660	2885	2460	2253

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-17.93	-18.44	-25.63	10.77	60.92
股票型名次	2175	2183	2311	704	383

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	7.35	5.47	11.90	8.84	10.42
2	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	7.34	5.20	11.28	8.27	9.45
3	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	7.34	5.43	11.80	8.65	10.21
4	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	7.26	5.20	11.34	8.41	9.65
5	汇添富纳斯达克生物科技ETF	6.77	6.06	15.25	8.07	10.94
嘉实中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 2356 位，低于同类基金平均水平
2354	广发中证500ETF联接(LOF)C	-0.72	-5.43	-6.71	-4.11	-8.10
2355	华夏中证500ETF	-0.72	-5.79	-7.22	-4.72	-8.88
2356	嘉实中证500ETF	-0.72	-5.80	-7.31	-4.81	-8.95
2357	景顺长城量化精选股票	-0.72	-5.04	-5.89	-4.25	-8.09
2358	南方中证新能源ETF联接A	-0.72	-8.41	-14.09	-15.66	-17.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	-2.04	10.69	26.88	16.74	7.32
3	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	-2.05	10.65	26.75	16.50	7.08
4	广发先进制造股票发起式A	-0.28	8.78	22.36	34.42	22.55
5	广发先进制造股票发起式C	-0.28	8.75	22.24	34.16	22.30
嘉实中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 2660 位，低于同类基金平均水平
2658	中银证券中证500ETF	-0.72	-5.79	-7.15	-4.71	-8.84
2659	汇添富中证环境治理指数(LOF)C	-1.06	-5.80	-9.95	-15.15	-16.13
2660	嘉实中证500ETF	-0.72	-5.80	-7.31	-4.81	-8.95
2661	景顺中证1000指数增强C类	-1.23	-5.80	-6.13	-8.22	-12.93
2662	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	-0.81	-5.80	-9.93	-21.44	-27.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	-2.04	10.69	26.88	16.74	7.32
2	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	-2.05	10.65	26.75	16.50	7.08
3	广发先进制造股票发起式A	-0.28	8.78	22.36	34.42	22.55
4	广发先进制造股票发起式C	-0.28	8.75	22.24	34.16	22.30
5	国泰金鑫股票A	-0.44	4.81	19.76	12.96	-0.02
嘉实中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 2885 位，低于同类基金平均水平
2883	安信量化优选股票A	-0.47	-4.40	-7.31	-3.18	-4.84
2884	华安新丝路主题股票A	-1.83	-4.38	-7.31	-16.84	-20.96
2885	嘉实中证500ETF	-0.72	-5.80	-7.31	-4.81	-8.95
2886	太平中证1000指数增强C	-0.92	-6.63	-7.31	-10.66	-13.80
2887	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C	-1.44	-7.01	-7.31	-14.47	-18.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	-1.11	0.79	11.77	41.80	29.89
2	宏利转型机遇股票C	-1.08	0.80	11.73	41.65	29.66
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-0.57	4.30	18.05	35.62	-
4	广发先进制造股票发起式A	-0.28	8.78	22.36	34.42	22.55
5	广发先进制造股票发起式C	-0.28	8.75	22.24	34.16	22.30
嘉实中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 2460 位，低于同类基金平均水平
2458	湘财长源股票型A	-0.07	-0.76	4.57	-4.80	-11.52
2459	大成消费精选股票A	-0.32	-5.15	-8.22	-4.81	-9.22
2460	嘉实中证500ETF	-0.72	-5.80	-7.31	-4.81	-8.95
2461	长城创业板指数增强A	-0.59	-6.60	-4.99	-4.82	-11.80
2462	工银中证500ETF	-0.72	-5.72	-7.22	-4.82	-8.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	-0.42	3.38	16.19	29.86	31.84
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	-0.43	3.35	16.08	29.60	31.56
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	-0.48	3.09	15.64	29.39	30.96
5	宏利转型机遇股票A	-1.11	0.79	11.77	41.80	29.89
嘉实中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 2253 位，低于同类基金平均水平
2251	广发电子信息传媒股票C	-0.35	0.45	5.28	0.14	-8.94
2252	华夏中证1000指数增强C	-1.06	-5.16	-4.77	-5.09	-8.95
2253	嘉实中证500ETF	-0.72	-5.80	-7.31	-4.81	-8.95
2254	南方中证500增强A	-0.34	-4.50	-6.56	-6.59	-8.97
2255	鹏华中证移动互联网指数(LOF)C	-0.83	-2.74	-0.82	1.85	-8.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	47.24	0.00	0.00	-	87.82
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	46.32	0.00	0.00	-	92.53
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	45.74	0.00	0.00	-	91.12
4	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
5	广发全球精选股票美元(QDII)	41.59	76.48	5.00	156.39	184.23
嘉实中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 2175 位，低于同类基金平均水平
2173	工银聚焦30股票	-17.91	-34.34	-40.79	57.53	10.90
2174	广发中证基建工程ETF联接A	-17.93	-13.67	-2.52	-5.82	-26.51
2175	嘉实中证500ETF	-17.93	-18.44	-25.63	10.77	60.92
2176	南方中证500ETF	-17.93	-18.59	-25.82	8.45	61.61
2177	国泰中证畜牧养殖ETF	-17.95	-34.17	-28.23	-	-42.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	40.19	99.16	76.61	198.20	377.33
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	39.71	97.69	0.00	-	73.18
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	41.08	87.90	60.43	187.75	361.90
4	广发全球精选股票人民币(QDII)	40.73	87.05	15.59	165.67	408.98
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	40.58	86.50	0.00	-	56.99
嘉实中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 2183 位，低于同类基金平均水平
2181	金信消费升级股票A	-17.62	-18.43	-30.35	84.51	109.44
2182	安信深圳科技指数(LOF)C	-21.94	-18.44	-43.10	-	-14.19
2183	嘉实中证500ETF	-17.93	-18.44	-25.63	10.77	60.92
2184	前海开源MSCI中国A股指数A	-10.10	-18.44	-30.48	5.78	27.78
2185	中欧沪深300指数增强C	-9.35	-18.44	0.00	-	-17.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	12.76	49.31	108.87	170.02	143.83
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	12.42	48.35	106.22	164.77	141.21
3	汇添富中证能源ETF	22.44	39.61	96.62	109.70	51.39
4	华宝油气	15.41	37.11	95.63	91.03	-18.05
5	华宝油气C	14.95	35.89	92.80	-	103.08
嘉实中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 2311 位，低于同类基金平均水平
2309	大成恒生指数(QDII-LOF)	-5.54	-3.32	-25.59	-29.49	-26.04
2310	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	15.07	18.03	-25.60	9.41	39.61
2311	嘉实中证500ETF	-17.93	-18.44	-25.63	10.77	60.92
2312	富国沪深300ESG基准ETF	-6.82	-11.55	-25.64	-	-26.23
2313	建信深证基本面60ETF联接C	-7.88	-10.71	-25.67	0.95	33.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	40.19	99.16	76.61	198.20	377.33
2	创金合信资源主题精选股票A	14.28	4.98	2.36	190.42	158.91
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	41.08	87.90	60.43	187.75	361.90
4	创金合信资源主题精选股票C	13.71	3.93	0.84	185.61	148.91
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	12.76	49.31	108.87	170.02	143.83
嘉实中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 704 位，高于同类基金平均水平
702	华宝中证500增强C	-14.61	-17.18	-27.02	10.79	-3.88
703	汇安沪深300指数增强A	-14.28	-23.28	-37.12	10.78	24.32
704	嘉实中证500ETF	-17.93	-18.44	-25.63	10.77	60.92
705	国泰大农业股票A	-20.50	-38.70	-37.27	10.69	48.55
706	鹏华沪深港互联网股票	-30.23	-37.19	-42.10	10.63	20.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.54	79.78	46.39	157.30	925.56
2	兴全全球视野股票	-17.90	-27.78	-37.70	20.66	670.72
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.28	78.28	44.31	149.74	646.96
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	31.30	81.37	47.62	158.59	630.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	29.89	76.25	43.97	157.36	524.10
嘉实中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 383 位，高于同类基金平均水平
381	易方达中证红利ETF	8.80	19.81	20.23	-	61.18
382	安信中证500指数增强A	-10.39	-11.76	-19.34	39.87	60.94
383	嘉实中证500ETF	-17.93	-18.44	-25.63	10.77	60.92
384	华夏中证500指数增强A	-9.00	-0.66	-10.27	-	60.90
385	南方大盘红利50C	9.50	34.89	36.05	-	60.70

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	144.42	9676.14	0.76%
天孚通信	300394	56.16	8495.32	0.66%
沪电股份	002463	271.22	8185.33	0.64%
赛轮轮胎	601058	534.59	7847.78	0.61%
思源电气	002028	125.17	7466.69	0.58%
西部矿业	601168	387.65	7477.85	0.58%
科伦药业	002422	239.80	7325.96	0.57%
银泰黄金	000975	395.17	7148.67	0.56%
昆仑万维	300418	172.76	6884.53	0.54%
华工科技	000988	204.61	6915.65	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	78.30	61.24%
金融业	11.94	9.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	9.04	7.07%
采矿业	6.08	4.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.66	3.65%
批发和零售业	3.14	2.46%
交通运输、仓储和邮政业	2.58	2.02%
租赁和商务服务业	2.00	1.57%
文化、体育和娱乐业	1.98	1.55%
房地产业	1.46	1.14%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

查看全文[03-28]
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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	5.136	5.174	5.192	5.091	5.124
累计净值(元)	1.609	1.621	1.627	1.595	1.605

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