资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1743.64 97.96%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 35.69 2.01%
其他资产 0.59 0.03%
资产总值:1779.92万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.30 111.65 6.28%
贵州茅台 600519 0.08 110.86 6.23%
中国平安 601318 1.21 82.68 4.65%
中际旭创 300308 0.13 80.52 4.53%
紫金矿业 601899 1.87 64.50 3.63%
招商银行 600036 1.41 59.20 3.33%
美的集团 000333 0.56 43.90 2.47%
寒武纪 688256 0.03 40.67 2.29%
长江电力 600900 1.39 37.84 2.13%
东方财富 300059 1.44 33.38 1.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 61.82%
金融业 0.02 11.49%
采矿业 0.01 7.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 5.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 2.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 2.58%
科学研究和技术服务业 0.00 1.48%
建筑业 0.00 1.32%
租赁和商务服务业 0.00 1.12%
农、林、牧、渔业 0.00 0.89%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.46 186.53 7.07%
贵州茅台 600519 0.11 159.56 6.05%
中国平安 601318 1.86 102.44 3.88%
招商银行 600036 2.14 86.32 3.27%
紫金矿业 601899 2.84 83.64 3.17%
寒武纪 688256 0.05 66.25 2.51%
中际旭创 300308 0.16 65.40 2.48%
美的集团 000333 0.85 61.88 2.34%
长江电力 600900 2.11 57.54 2.18%
兴业银行 601166 2.87 56.97 2.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 60.31%
金融业 0.03 12.90%
采矿业 0.02 6.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 6.44%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.65%
科学研究和技术服务业 0.00 1.87%
建筑业 0.00 1.42%
租赁和商务服务业 0.00 0.99%
农、林、牧、渔业 0.00 0.95%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.01 0.81 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.81 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%