大成中证A100ETF(159923)_资产配置

大成中证A100ETF159923DACHENG CSI A100 TRADING OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4701.16	98.30%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	79.23	1.66%
其他资产	2.00	0.04%

资产总值：4782.39万元报告期：2024-12-31

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.25	381.76	7.99%
宁德时代	300750	1.03	275.04	5.76%
中国平安	601318	4.18	220.01	4.60%
招商银行	600036	4.81	188.88	3.95%
美的集团	000333	1.90	143.05	2.99%
长江电力	600900	4.75	140.41	2.94%
中信证券	600030	3.79	110.55	2.31%
兴业银行	601166	5.65	108.25	2.27%
比亚迪	002594	0.36	100.68	2.11%
紫金矿业	601899	6.40	96.78	2.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	57.51%
金融业	0.07	15.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	5.82%
采矿业	0.03	5.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.74%
建筑业	0.01	1.93%
房地产业	0.01	1.22%
科学研究和技术服务业	0.01	1.13%
租赁和商务服务业	0.01	1.11%

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.13	228.11	9.51%
宁德时代	300750	0.52	131.99	5.50%
中国平安	601318	2.11	120.39	5.02%
招商银行	600036	2.43	91.25	3.80%
美的集团	000333	0.96	73.15	3.05%
长江电力	600900	2.40	72.17	3.01%
紫金矿业	601899	3.23	58.61	2.44%
比亚迪	002594	0.19	57.22	2.39%
中信证券	600030	1.92	52.22	2.18%
恒瑞医药	600276	0.88	46.15	1.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	58.92%
金融业	0.03	12.77%
采矿业	0.01	6.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.82%
建筑业	0.00	1.60%
房地产业	0.00	1.54%
租赁和商务服务业	0.00	1.23%
科学研究和技术服务业	0.00	1.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.13	191.49	9.40%
宁德时代	300750	0.51	92.54	4.54%
中国平安	601318	2.10	86.81	4.26%
招商银行	600036	2.41	82.26	4.04%
长江电力	600900	2.38	68.88	3.38%
美的集团	000333	0.95	61.38	3.01%
紫金矿业	601899	3.20	56.24	2.76%
比亚迪	002594	0.18	44.09	2.16%
工商银行	601398	6.81	38.81	1.90%
立讯精密	002475	0.98	38.48	1.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	58.16%
金融业	0.02	11.90%
采矿业	0.01	7.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	4.04%
建筑业	0.00	1.70%
房地产业	0.00	1.36%
租赁和商务服务业	0.00	1.17%
农、林、牧、渔业	0.00	1.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.13	222.23	9.39%
宁德时代	300750	0.60	114.86	4.85%
中国平安	601318	2.46	100.34	4.24%
招商银行	600036	2.83	91.00	3.85%
美的集团	000333	1.12	72.04	3.04%
紫金矿业	601899	3.76	63.26	2.67%
长江电力	600900	2.23	55.64	2.35%
牧原股份	002714	1.25	54.02	2.28%
恒瑞医药	600276	1.02	47.00	1.99%
中信证券	600030	2.23	42.82	1.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	57.32%
金融业	0.03	11.68%
采矿业	0.02	8.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	6.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.68%
农、林、牧、渔业	0.01	2.28%
建筑业	0.00	1.75%
房地产业	0.00	1.56%
租赁和商务服务业	0.00	1.43%

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